LUNDBECK HELLAS S.A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 31.12.2017 31.12.2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 90.017,11 108.539,71 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 110.563,28 111.052,50 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5 613.200,24 990.962,65 Σύνολο 813.780,63 1.210.554,86 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εμπορεύματα 8 3.373.177,52 3.619.232,90 Εμπορικές απαιτήσεις 9 5.079.491,41 4.115.519,50 Λοιπές απαιτήσεις 10 275.432,14 792.943,48 Απαίτηση από φόρο εισοδήματος 219.127,39 517.345,62 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 3.283.361,37 3.545.162,76 Σύνολο 12.230.589,83 12.590.204,26 Σύνολο ενεργητικού 13.044.370,46 13.800.759,12 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 12 210.000,00 210.000,00 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 12 5.316.045,49 5.316.045,49 Λοιπά αποθεματικά 13 70.000,00 70.000,00 Αποτελέσματα εις νέον 1.559.837,69 2.111.829,64 Σύνολο 7.155.883,18 7.707.875,13 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 14 788.803,04 845.197,04 Σύνολο 788.803,04 845.197,04 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις 16 959.144,54 36.424,33 Λοιπές υποχρεώσεις 17 4.140.539,70 5.211.262,62 Σύνολο 5.099.684,24 5.247.686,95 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 13.044.370,46 13.800.759,12
LUNDBECK HELLAS S.A. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2017 ` Σημ. 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016 Κύκλος εργασιών 4α 20.335.597,68 26.954.988,01 Κόστος πωλήσεων 4β (15.265.977,37) (20.166.981,37) Μικτό αποτέλεσμα 5.069.620,31 6.788.006,64 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4γ 3.754.348,34 5.906.314,48 Έξοδα διοίκησης 4β (1.660.819,55) (1.964.200,89) Έξοδα διάθεσης 4β (5.964.960,71) (5.687.345,40) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 4δ (105.031,61) (104.597,24) Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 1.093.156,78 4.938.177,59 Χρηματοοικονομικά έσοδα 4ε 12.806,65 16.587,85 Χρηματοοικονομικά έξοδα 4ε (10.727,97) (11.856,72) Κέρδος προ φόρων 1.095.235,46 4.942.908,72 Φόρος Εισοδήματος 5 (339.907,26) (1.294.674,97) Κέρδη μετά φόρων 755.328,20 3.648.233,75 Λοιπά συνολικά εισοδήματα Λοιπα συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους: Αναλογιστικά κέρδη και (ζημίες) επί προγραμμάτων καθορισμένων παροχών Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του λοιπού συνολικού εισοδήματος Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) της χρήσης, καθαρά από φόρους Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήματα / (ζημίες/κέρδη) της χρήσης, καθαρά από φόρους 130.535,00 (112.092,00) 5 (37.855,15) 32.506,68 92.679,85 (79.585,32) 848.008,05 3.568.648,43
LUNDBECK HELLAS S.A Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 Κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης Τακτικό αποθεματικό Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 210.000,00 5.316.045,49 102.558,99 70.000,00 (1.456.818,32) 4.241.786,16 Δεκεμβρίου 2015 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 3.648.233,29 3.648.233,29 Μεταβολές στοιχείων στην 0,00 0,00 (102.558,99) 0,00 0,00 (102.558,99) περίοδο Διανομή στους μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναλογιστικά 0,00 0,00 0,00 0,00 (79.585,32) (79.585,32) κέρδη/(ζημίες) 210.000,00 5.316.045,49 0,00 70.000,00 2.111.829,65 7.707.875,14 Δεκεμβρίου 2016 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 755.328,20 755.328,20 Μεταβολές στοιχείων στην 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 περίοδο Διανομή στους μετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.400.000,00) (1.400.000,0 0) Αναλογιστικά 0,00 0,00 0,00 0,00 92.679,85 92.679,85 κέρδη/(ζημίες) Δεκεμβρίου 2017 210.000,00 5.316.045,49 0,00 70.000,00 1.559.837,70 7.155.883,19
Σημ 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016 Χρηματοροές από λειτουργικές Αποτέλεσμα προ φόρων 1.095.235,46 4.942.908,72 Πλέον ή μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων 6 18.522,60 39.933,42 Προβλέψεις (20.841,83) 738.750,25 Έσοδα από αχρησιμοποιητες προβλέψεις 0,00 (5.738.253,69) Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων 0,00 (754,03) Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 4 (2.078,68) (4.731,13) 1.090.837,55 (22.146,46) Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης Μεταβολή αποθεμάτων 8 239.772,92 6.121.238,27 Μεταβολή απαιτήσεων 7,9,10 (494.928,45) 4.830.431,23 Μεταβολή υποχρεώσεων 14,15, 2.219,68 (10.199.584,48) 16,17 837.901,70 729.938,56 Μείον: Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους 4 (10.727,97) (11.856,72) Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 298.218,23 (365.045,65) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 1.125.391,96 353.036,19 Χρηματοροές από επενδυτικές Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,00 (20.656,30) Τόκοι εισπραχθέντες 4 12.806,65 16.587,85 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 12.806,65 (4.068,45) Χρηματοροές από χρηματοδοτικές Μερίσματα πληρωθέντα (1.400.000,00) 0,00 Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές (1.400.000,00) 0,00 Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου (261.801,39) 348.967,74 3.545.162,76 3.196.195,02 3.283.361,37 3.545.162,76
Αθήνα 31/07/2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ JOAO CARLOS NUNES ROCHA (ΖΟΑΟ ΚΑΡΛΟΣ ΝΟΥΝΙΕΣ ΡΟΧΑ) ΑΡ.ΔΙΑΒ.:M C578636/24-10- 2017 JACOB TOLSTRUP (Γιάκομπ Τόλστρουπ) ΑΡ.ΔΙΑΒ.: 206725443/ 26-02-2013 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α.Δ.Τ.:ΑΒ 065750/ 10.05.2006 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Α.Δ.Τ.: Χ 130536 /05.09.2002 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 17090/ 24.07.2001 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑ 3850 Α ΤΑΞΗΣ