Προβληθείτε στην έκδοσή μας

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Προβληθείτε στην έκδοσή μας Tο ΧΑΚ προχώρησε στην πλήρη αναδόμηση της ηλεκτρονικής έκδοσής του, με σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη ε των συντελεστών της αγοράς. Η έκδοση αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε χιλιάδες αποδέκτες τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, το ΧΑΚ έλαβε πρόνοια για προβολή των επιχειρήσεων με διαφημίσεις. Για το λόγο αυτό, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από τη νέα ανανεωμένη ηλεκτρονική έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΧΑΚ. Προβολή και στο www.cs.com.cy Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβληθούν και από την ιστοσελίδα του ΧΑΚ. Επικοινωνία με το ΧΑΚ Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΧΑΚ είναι τα εξής: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73 1096, Λευκωσία, Κύπρος P.O. BOX 25427 Λευκωσία, 1309, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Fax: (357) 22 570308 mail: info@cs.com.cy Ιστοσελίδα: www.cs.com.cy Διαβάστε Η στατιστική εικόνα της αγοράς σε πίνακες ραστηριότητες και αποφάσεις του ΧΑΚ Νέα εισηγμένων εταιρειών ΧΑΚ Αυξήθηκε σημαντικά ο μέσος όρος επισκέψεων στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και από ξένους επενδυτές Ανάληψη / χειρισμός μητρώων μη εισηγμένων εταιρείων από το κεντρικό αποθετήριο μητρώο (ΚΑΜ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και έκδοση κωδικών ISIN και CFI Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του για την προσφορά ενός διευρυμένου πλαισίου προϊόντων και υπηρεσιών προς τους επενδυτές, τους συντελεστές της Αγοράς κι άλλους επαγγελματίες, καθώς επίσης και της συνεχούς προσπάθειας του για ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται σε ανεπτυγμένες αγορές, έχει εισαγάγει μεταξύ άλλων πρόσφατα και την νέα υπηρεσία Ανάληψης Χειρισμού Μητρώων Μη Εισηγμένων Εταιρειών. Στις 15 Ιουλίου 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε προς ε του επενδυτικού κοινού ότι κατά το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επισκέψεων ενδιαφερόμενων επενδυτών και του κοινού γενικότερα, για ε μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου. Συγκεκριμένα το Χρηματιστήριο δέχεται κατά μέσο όρο τελευταίως γύρω στις 5000 επισκέψεις την ημέρα στην ιστοσελίδα του. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι, γύρω στο 30% των επισκέψεων αυτών ημερησίως, προέρχονται από το εξωτερικό, κατά κύριο λόγο από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πιο πάνω εξέλιξη καταδεικνύει ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου έχει σταδιακά καταστεί βασική πηγή πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, σχετικά με τις εξελίξεις στον όλο θεσμό. Το Χρηματι- Συνέχεια στη σελίδα 7 ιοργάνωση του 18 ου Αθλητικού Τουρνουά Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Κύπρο Λεπτομέρειες στη σελίδα 8 Ανάληψη / Χειρισμός Μητρώων Μη Εισηγμένων Εταιρειών Κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του ΧΑΚ, έχει πρόσφατα επιτευχθεί τροποποίηση στη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία Συνέχεια στη σελίδα 5 Tου κ. Φύτου Γαλαξή, Λειτουργού ΧΑΚ 1

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Μηνιαία Επισκόπηση Αγοράς Στη στήλη αυτή καταγράφεται η πορεία της για το συγκεκριμένο μήνα και παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις στους δείκτες των διαφόρων αγορών του ΧΑΚ, καθώς και του όγκου συναλλαγών. Στις 613,29 μονάδες ο Γενικός είκτης του ΧΑΚ Κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Ιουλίου 2011, ο Γενικός είκτης ανήλθε στις 613,29 μονάδες, παρουσιάζοντας σχετική πτώση της τάξης του 21,59%, η οποία συνοδεύτηκε με αύξηση στο συνολικό όγκο συναλλαγών κατά 27,3%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο είκτης καθ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις 800,53 μονάδες. Οι υπόλοιποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισαν ως εξής: ο δείκτης Κύριας Αγοράς στις 610,40 μονάδες, ο δείκτης Παράλληλης Αγοράς στις 777,84 μονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 931,20 μονάδες και ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 521,34 μονάδες. Σε κλαδικό επίπεδο οι είκτες των Τραπεζών και των Ξενοδοχείων έκλεισαν στις 666,68 και 479,29 μονάδες αντίστοιχα. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 210,47 μονάδες και ο δείκτης FTSE Md100 στις 5.310,02 μονάδες. Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς (μετοχές, μη συμπεριλαμβανομένης της Αγοράς Επενδυτικών Εταιρειών) κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του μήνα ανήλθε σε 3,70 δις. Με βάση τα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 20,37% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, η Παράλληλη Αγορά το 2,17%, και η Εναλλακτική Αγορά το 5,72%. Η Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών αποτελεί το 0,65%, η Αγορά Ειδικής Κατηγορίας το 1,03%, η Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών το 1,41% και η Αγορά Χρεογράφων το 68,63%. Επιπρόσθετα η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράς συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτικών Εταιρειών, της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και Ειδικών Χαρακτηριστικών και της Αγοράς Χρεογράφων, έφθασε στα 12,05 δις. από 12,55 δις. που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 3,96%. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2011 Στα 25,4 εκατ. η αξία του όγκου συναλλαγών Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα 25,4εκ. με το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα 1,2 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα των Χρηματοοικονομικών εταιρειών με ποσοστό 89,38%. Οι τίτλοι στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν οι μετοχές της «Τράπεζα Κύπρου ημόσια Εταιρεία Λτδ» και οι μετοχές της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», με ποσοστό 59,74% και 25,58% αντίστοιχα. 2

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. Εισαγωγή τίτλων Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως, 1ης σειράς 2011. Την 1η Ιουλίου 2011, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 714.568 2-ετών Κρατικών Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως, 1ης Σειράς 2011 - Λήξης 2013, με τόκο 4,50% ονομαστικής αξίας 1,000 το καθένα και συνολικής αξίας 714.568.000, τα οποία και προέκυψαν από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 29 Ιουνίου 2011. Η διαπραγμάτευση των Χρεογράφων αυτών άρχισε τη ευτέρα, 4 Ιουλίου 2011. Γραμμάτια ημοσίου 13 Εβδομάδων. Την 7η Ιουλίου 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 90.000 Γραμματίων ημοσίου 13 Εβδομάδων 1ης έκδοσης, Σειράς 2011 (8/7/2011-7/10/2011) ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, συνολικής αξίας 90.000.000, που προέκυψαν από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 6 Ιουλίου 2011. Τα εν λόγω Γραμμάτια άρχισαν διαπραγμάτευση την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011. Γραμμάτια ημοσίου 26 Εβδομάδων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 8 Ιουλίου 2011 ανακοίνωσε μετά από σχετική ε από το Υπουργείο Οικονομικών, την ακύρωση 200.000 Γραμματίων ημοσίου 26 Εβδομάδων 3ης έκδοσης, Σειράς 2011 (31/3/2011-29/9/2011) ονομαστικής αξίας 1000 έκαστο συνολικής αξίας 200.000.000. Τα πιο πάνω Γραμμάτια ημοσίου ακυρώθηκαν από τα ήδη υφιστάμενα με κωδικό Γ 26Γ11 και μειώθηκαν στα 70.000 Γραμμάτια. Η ακύρωση των πιο πάνω Γραμματίων τέθηκε σε ισχύ από την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011. Γραμμάτια ημοσίου 39 Εβδομάδων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 8 Ιουλίου 2011 ανακοίνωσε μετά από σχετική ε από το Υπουργείο Οικονομικών, την ακύρωση 150.000 Γραμματίων ημοσίου 39 Εβδομάδων (12/1/2011-12/10/2011) ονομαστικής αξίας 1000 έκαστο συνολικής αξίας 150.000.000. Τα πιο πάνω Γραμμάτια ημοσίου ακυρώθηκαν από τα ήδη υφιστάμενα με κωδικό Γ 39Α11 και μειώθηκαν στα 15.000 Γραμμάτια. Η ακύρωση των πιο πάνω Γραμματίων τέθηκε σε ισχύ από την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011. Γραμμάτια ημοσίου 31 Εβδομάδων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 25 Ιουλίου 2011 ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 50.000 Γραμματίων ημοσίου 31 Εβδομάδων 1ης έκδοσης, Σειράς 2011 (27/7/2011-29/2/2012) ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, συνολικής αξίας 50.000.000, που προέκυψαν από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 21 Ιουλίου 2011. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω τίτλων άρχισε την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011. Γραμμάτια ημοσίου 31 Εβδομάδων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 25 Ιουλίου 2011 ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 50.000 Γραμματίων ημοσίου 31 Εβδομάδων 1ης έκδοσης, Σειράς 2011 (27/7/2011-29/2/2012) ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, συνολικής αξίας 50.000.000, που προέκυψαν από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 21 Ιουλίου 2011. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω τίτλων άρχισε την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011. 3

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. Αναστολή ιαπραγμάτευσης τίτλων στο ΧΑΚ Muskita Aluminium Industris Plc. Στις 8 Ιουλίου 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων επί άυλων αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς ή άσκησης δικαιώματος εξαγοράς (Κ Π 96/2008), οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη σχετικά με τις αξίες της εταιρείας Muskita Aluminium Industris Plc (MAI/ ΜΟΥΣ), δε θα ήταν δυνατή. Τα πιο πάνω ίσχυσαν ενόψει αιτήματος που υποβλήθηκε σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τις εταιρείες Muskita Invstmnts Ltd, MDG Holdings Ltd και τον κ. ήμο Μουσκή, το οποίο είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ από τις 13 Ιουλίου 2011. Επανέκφραση ονομαστικής Αξίας εισηγμένων εταιρειών Apollo Invstmnt Fund Plc. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 29 Ιουλίου 2011 ανακοίνωσε ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Apollo Invstmnt Fund Plc, το οποίο ανερχόταν σε 22.067.029,53 διαιρεμένο σε 56.582.127 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,39, είχε μειωθεί με βάση δικαστική απόφαση σε 19.237.923,18 διαιρεμένο σε 56.582.127 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34. Η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχοντας ως γνώμονα του την καλύτερη εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και την Αρμόδια Υπηρεσία του για τους επενδυτές, κατά τον Ιούλιο του 2011: Έκδωσε 366 καταστάσεις για στοιχεία μερίδας επενδυτών, Έκδωσε 365 καταστάσεις λογαριασμού, Έκδωσε 53 σελίδες αποσπάσματα μητρώων μετόχων εισηγμένων εταιρειών, Εξυπηρετήθηκαν προσωπικά 16 επενδυτές για διαφορές που είχαν αναφορικά με παλαιές συναλλαγές τους, διάφορες απορίες και ερωτήσεις αναφορικά με την λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας, ως επίσης και για άλλες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν αναφορικά με τη διαχείριση περιουσίας αποβιώσαντος. Το Χρηματιστήριο προτρέπει εκ νέου το επενδυτικό κοινό όπως αιτηθεί συνδρομή στο CSD On-lin του Οργανισμού για καλύτερη ε και πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο μέσω διαδικτύου, καθώς κι όλους τους ενδιαφερόμενους γενικά για να επικοινωνούν με τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης του Οργανισμού, για οποιοδήποτε θέμα στο τηλέφωνο 00357 22712300. 4

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. Ανάληψη / χειρισμός μητρώων μη εισηγμένων εταιρείων από το κεντρικό αποθετήριο μητρώο (ΚΑΜ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και έκδοση κωδικών ISIN και CFI Συνέχεια από τη σελίδα 1 του ΧΑΚ (τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρού Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Νόμου), ώστε ο Οργανισμός να έχει την ευχέρεια να αναλαμβάνει και να τηρεί στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο (ΚΑΜ) και μητρώα Μη Εισηγμένων Εταιρειών. Συνεπώς και Μη Εισηγμένες Εταιρείες μπορούν πλέον να εκχωρούν το Μητρώο τους για χειρισμό στο ΚΑΜ (Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει σημαντικά οφέλη σε Μη Εισηγμένες Εταιρείες, όπως επίσης και σε ικηγορικά Γραφεία, Λογιστικά / Ελεγκτικά Γραφεία, που εκτελούν χρέη Γραμματέα εταιρειών. Το ΧΑΚ, πέραν από την τήρηση και ε των μητρώων προς τις Μη Εισηγμένες Εταιρείες, προσφέρει επίσης και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως: Το χειρισμό Εταιρικών ραστηριοτήτων (π.χ διανομή και καταβολή Μερίσματος, ενσωμάτωση νέων αξιών). Την ετοιμασία ηλεκτρονικών Αρχείων για διεκπαιρέωση Εταιρικών ραστηριοτήτων. Τη διαχείριση Οδηγιών Πληρωμής για την καταβολή μερισμάτων / τοκομεριδίων, όπως επίσης και τροποποίηση των υφιστάμενων οδηγιών πληρωμής. Tην ετοιμασία και αποστολή Στατιστικών Στοιχείων. Την αποστολή Ετήσιων Εκθέσεων. Την ε Μητρώου. Την εκτύπωση Μητρώου. Την έκδοση Κατάστασης Λογαριασμού Αξιών. Την εκτύπωση ετικετών (labls) για σκοπούς Γενικής Συνέλευσης ή αποστολής Ετήσιων Εκθέσεων. Μεταβιβάσεις αξιών Εκδότη μεταξύ κατό- χων τους. Την ενεχυρίαση και Αποδέσμευση Αξιών. Την ηλεκτρονική σύνδεση (on lin) για παροχή πληροφοριών. Την καταχώρηση επιβαρύνσεων στο Μητρώο (π.χ ιατάγματα ικαστηρίου). Την τήρηση Αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό. ιαδικασία Ανάληψης / Χειρισμού Μητρώων Μη Εισηγμένων Εταιρειών Η διαδικασία Ανάληψης / Χειρισμού Μητρώων, Μη Εισηγμένων Εταιρειών από το ΚΑΜ του ΧΑΚ είναι η εξής: Η Μη Εισηγμένη Εταιρεία, θα πρέπει να αιτηθεί την έκδοση των κωδικών ISIN και CFI, εάν και εφόσον δεν έχει ήδη εκδομένους τέτοιους κωδικούς. Η Μη Εισηγμένη Εταιρεία, θα πρέπει να καταθέσει: Πιστό αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας που είναι κατατεθειμένο στον Έφορο Εταιρειών. Γραπτή Βεβαίωση από το ικηγόρο της Εταιρείας που να βεβαιώνει ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι Νόμιμες διαδικασίες για την έκδοση των αξιών. Πιστοποιητικό ιευθυντών που να είναι κατατεθειμένο στον Έφορο Εταιρειών καθώς και την απόφαση του Συμβούλιο της Εταιρείας, για ανάθεση της τήρησης του Μητρώου από το Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο (ΚΑΜ). Υποβολή των όρων Έκδοσης των αξιών. Το ΧΑΚ αφού λάβει σχετική πληροφόρηση για τα στοιχεία των μετόχων, ετοιμάζει τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία των κατόχων του Μητρώου, προς καταχώρηση στο ΚΑΜ. H εταιρεία παραδίδει το τελικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Μητρώου στο ΧΑΚ. Τέλη Ανάληψης / Χειρισμού Μητρώων Μη Εισηγμένων Εταιρειών Για την νέα αυτή υπηρεσία του ΧΑΚ, τα τέλη που καθορίστηκαν είναι τα ακόλουθα: Εφάπαξ χρέωση για την ανάληψη από το ΧΑΚ του Μητρώου των Αξιών Μη Εισηγμένης Εταιρείας 500 (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κωδικού ISIN και CFI). Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται μία φορά μόνο, κατά την επίσημη ανάληψη του μητρώου. Το ετήσιο τέλος ανά Λογαριασμό Αποθε- τηρίου για την τήρηση του Μητρώου Μη Εισηγμένης Εταιρείας, υπολογίζεται την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους ανάλογα με τον αριθμό λογαριασμών αποθετηρίου του μητρώου κατά την πρώτη ημέρα του κάθε έτους. Εκδότης του οποίου αξίες αναλαμβάνονται για πρώτη φορά από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών θα χρεώνεται με βάση τον αριθμό λογαριασμών αποθετηρίου του μητρώου την πρώτη ημέρα καταχώρησης των λογαριασμών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, με αναλογία ημερών μέχρι το τέλος του έτους ως εξής: Αριθμός Λογαριασμών Αποθετηρίου Ετήσια Χρέωση 1-5 300 6-50 450 51-200 500 201-500 1,000 501-1,000 2,000 κοκ κοκ Για τις υπόλοιπες προσφερόμενες υπηρεσίες, ισχύουν κατά αναλογία τα τέλη Συνέχεια στη σελίδα 6 5

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. Συνέχεια από τη σελίδα 5 που ισχύουν για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Τα σχετικά τέλη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cs. com.cy, ακολουθώντας τη διαδρομή «Νομικό Πλαίσιο» «Υφιστάμενη Νομοθεσία» «Τέλη και ικαιώματα». Έκδοση Κωδικών ISIN και CFI Το ΧΑΚ ως πλήρες μέλος του ιεθνές Οργανισμού Association of National Numbring (ANNA), είναι η αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για την έκδοση των κωδικών αυτών. Ο κωδικός ISIN (Intrnational Scuritis Idntification Numbr ISO6166) είναι ένας μοναδικός ξεχωριστός αριθμός, που αποδίδεται σε κάθε αξία. Αποτελείται από 12 χαρακτήρες (εκ των οποίων οι δύο πρώτοι αποτελούν τον κωδικό της χώρας προέλευσης του Εκδότη) οι οποίοι περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της αξίας. Θεωρείται ως η «ταυτότητα» της κάθε αξίας διεθνώς, ούτως ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται σε Χρηματιστήριο. Παρέχεται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες από τον εθνικό οργανισμό αριθμοδότησης της κάθε χώρας (National Numbring Agncy) και αποτελεί το μοναδικό ξεχωριστό κωδικό αναγνώρισης για κάθε αξία, η οποία μπορεί να διαπραγματεύεται και σε διασυνοριακή βάση. Ο κωδικός CFI (Classification of Financial Instrumnts ISO10962) είναι το διεθνές πρότυπο το οποίο ορίζει, περιγράφει και ταξινομεί τα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και αποτελείται από 6 χαρακτήρες. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από την έκδοση κωδικού CFI είναι: Ο καθορισμός και η περιγραφή ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος για την ταξινόμηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στις χρηματιστηριακές αγορές. Η καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων από τους επενδυτές. ιαδικασία Έκδοσης Κωδικών ISIN και CFI Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση των πιο πάνω κωδικών είναι απλή και γρήγορη. Συγκεκριμένα το ΧΑΚ, εκδίδει τους εν λόγω κωδικούς εντός 24 ωρών από την υποβολή του αιτήματος, αφού οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί υποβάλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που είναι τα ακόλουθα: Πιστοποιητικό Εγγραφής από τον Έφορο Εταιρειών στην Κύπρο. Επιστολή που να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της αξίας. Επιστολή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Εκδότη, που να βεβαιώνει ότι ο Εκδότης δεν έχει αιτηθεί την έκδοση κωδικών ISIN και CFI ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΑΝΝΑ. Καταβολή του τέλους έκδοσης 100 ως δι- καίωμα ΧΑΚ για έκδοση κωδικού ISIN και CFI ( 50 για την έκδοση ISIN 50 για έκδοση CFI). Όλοι οι κωδικοί ISIN και CFI, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ http://www.cs.com. cy στο χώρο του Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου. Το ΧΑΚ έχει επίσης εξουσιοδοτηθεί να ενημερώνει σχετικά το ΑΝΝΑ Srvic Burau (ASB). Το ASB είναι ένα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει ο Οργανισμός ΑΝΝΑ με σκοπό τη συλλογή και διάδοση των κωδικών ISIN και CFI. Το σύστημα αυτό παρέχεται σε όλα τα Μέλη του Οργανισμού ΑΝΝΑ και περιέχει σχεδόν όλα τα ISIN και CFI Cods που έχουν εκδοθεί από τα Μέλη του. Σε ένα σύγχρονο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, όπου η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα - ανταγωνιστικότητα, η ταχύτητα και οι απλουστευμένες διαδικασίες αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του, η προσπάθεια του ΧΑΚ για αναβάθμιση των υπηρεσιών του, καθώς επίσης και η προσφορά ενός διευρυμένου φάσματος υπηρεσιών θα είναι συνεχής, με κύριο γνώμονα τη παραγωγικότερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων και των βασικών συντελεστών της αγοράς. 6

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Δραστηριότητες και εξελίξεις Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται όλες οι νέες δραστηριότητες του ΧΑΚ καθώς και οι πρωτοβουλίες του που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικά τη δράση του. Αυξήθηκε σημαντικά ο μέσος όρος επισκέψεων στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και από ξένους επενδυτές Συνέχεια από τη σελίδα 1 στήριο, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο του την παροχή άμεσης και διευρυμένης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό, θα συνεχίσει την προσπάθεια του, για συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του. Θέμα του κράτους η ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ. Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου 2011, ότι δεν γνώριζε και ούτε ασχολήθηκε με τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ειδικά για το θέμα της ιδιωτικοποίησης ή όχι του ΧΑΚ θεωρεί ότι το θέμα αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο το κράτος που είναι ο ιδιοκτήτης του. Το Συμβούλιο του ΧΑΚ έχει την ευθύνη να μεριμνά για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία και τη συνεχή οικονομική ενδυνάμωση του. Σήμερα, το ΧΑΚ είναι ένα σύγχρονο, αξιόπιστο, οικονομικά εύρωστο και ευέλικτο χρηματιστήριο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου. Το Συμβούλιο του ΧΑΚ έχει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, πιστεύει ότι η οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια, αρχή την οποία ο χρηματιστηριακός θεσμός έχει ταχθεί να υπηρετεί και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές προοπτικές του Οργανισμού. 7

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Δραστηριότητες και εξελίξεις Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται όλες οι νέες δραστηριότητες του ΧΑΚ καθώς και οι πρωτοβουλίες του που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικά τη δράση του. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχει αναλάβει τη διοργάνωση του 18 ου Αθλητικού Τουρνουά Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ 9-11 Σεπτεμβρίου, 2011 στην Κύπρο. Το Αθλητικό αυτό Τουρνουά διεξάγεται σε ετήσια βάση εκ περιτροπής στις χώρες των Χρηματιστηρίων που συμμετέχουν σ αυτό και καλύπτει ένα σημαντικό φάσμα αθλημάτων. Στο Τουρνουά συμμετέχουν συνήθως 250 μέχρι 300 αθλητές από περίπου 15 20 Χρηματιστήρια. Το Αθλητικό Τουρνουά φέτος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9-11 Σεπτεμβρίου στην Πάφο. Περαιτέρω πληροφορίες για το Τουρνουά είναι διαθέσιμες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://cyprus2011.cs.com.cy όπου υπάρχει πληρέστερη ε για τα αθλήματα, εγγραφές, κρατήσεις ξενοδοχείων και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης και τους κανόνες των αγωνισμάτων. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι ανατέθηκε η διοργάνωση αυτή στο ΧΑΚ, το οποίο ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς για την πολύτιμη υποστήριξή τους στην διοργάνωση του 18 ου Αθλητικού Τουρνουά Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στην Κύπρο. Χρυσός Χορηγός Aργυρός Χορηγός Χάλκινοι Χορηγοί ιοργάνωση του 18 ου Αθλητικού Τουρνουά Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Κύπρο Χορηγoί Προϊόντων Υποστηρικτές Εθνικός Μεταφορέας 8

Όγκος-Γενικός είκτης Τιμών από Φεβρουάριο 2011 μέχρι Ιούλιο 2011 21.000.000 1400 1200 1000 800 Ογκος ( ) 11.000.000 1.000.000 600 400 200 0 Γενικός είκτης Γενικός είκτης Όγκος Αποδόσεις εικτών Αγορών ΧΑΚ από 1 Φεβρουαρίου 2011 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 Παράλληλη Γενικός είκτης Εναλλακτική Επενδυτικές Τράπεζες Απόδοση του είκτη FTSE/CySE 20 και του Γενικού είκτη ΧΑΚ από 1 Φεβρουαρίου 2011 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 1.200 1.000 800 600 400 1.200 1.000 800 600 400 FTSE CySE20 Γενικός είκτης 10

Στατιστικά συναλλαγών ανά Αγορά Εισηγμένες Εταιρείες Εισηγμένες Αξιές Συναλλαγές ( ) Τεμάχια Πράξεις Αγορά Κύρια Ποντοπόρος Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρικά Κυβερνητικά Ειδική Ειδικών Σύνολο Ναυτιλία Εταιρειών Χρεόγραφα Χρεόγραφα Κατηγορία Χαρακ/κών 7 0 15 60 11 1 16 9 1 1 9 7 0 15 65 12 20 46 16 11 1 9 2 22.472.764,28 0.00 297.934,28 529.086,49 162.118,58 1.897.161,80 0.00 7.422,52 38.254,45 25.404.742 23.158.555 0 3.746.500 29.450.112 1.294.142 2.398.809 0 601.752 62.300 60.712.170 10.615 0 368 387 246 180 0 25 12 11.833 *Τα ΑΜ συμπεριλαμβάνονται στην Αγορά όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές της ανστίστοιχης εταιρείας Στατιστικά Συναλλαγών Μήνας Συναλλαγές Όγκος Μήνας Συναλλαγές Όγκος Τεμάχια ) Τεμάχια ( ) 01/06/2011 626 1.820.692 1.509.687 01/07/2011 358 2.180.191 756.992 02/06/2011 427 2.396.281 732.935 04/07/2011 292 809.407 535.164 03/06/2011 621 2.039.920 1.265.804 05/07/2011 276 997.929 561.599 06/06/2011 425 2.974.520 634.219 06/07/2011 494 29.751.631 2.197.645 07/06/2011 350 1.637.767 761.377 07/07/2011 811 1.778.683 1.534.076 08/06/2011 444 1.478.655 738.185 08/07/2011 345 662.067 594.865 09/06/2011 240 983.341 395.137 11/07/2011 970 2.124.620 1.598.894 10/06/2011 306 1.617.103 557.366 12/07/2011 1.025 2.341.740 1.689.968 14/06/2011 307 846.918 647.751 13/07/2011 640 1.438.501 1.199.717 15/06/2011 991 2.450.044 2.230.937 14/07/2011 752 1.654.047 1.368.052 16/06/2011 587 1.337.361 976.993 15/07/2011 592 1.432.534 1.325.355 17/06/2011 535 1.211.797 1.054.093 18/07/2011 530 1.374.804 1.179.303 20/06/2011 358 915.550 739.087 19/07/2011 348 858.719 726.632 21/06/2011 382 2.259.313 1.341.999 20/07/2011 299 1.079.201 551.805 22/06/2011 375 1.541.974 1.090.702 21/07/2011 419 1.430.545 1.012.560 23/06/2011 270 955.413 978.090 22/07/2011 1.050 3.165.540 2.698.459 24/06/2011 368 889.050 881.074 25/07/2011 654 2.540.463 1.809.790 27/06/2011 413 870.539 648.358 26/07/2011 568 1.379.548 1.118.778 28/06/2011 474 2.302.209 1.023.943 27/07/2011 406 1.300.121 851.912 29/06/2011 640 2.050.801 1.328.194 28/07/2011 520 1.588.466 1.185.727 30/06/2011 293 901.838 421.340 29/07/2011 484 823.413 907.448 21 9.432 33.481.086 19.957.271 21 11.833 60.712.170 25.404.742 Μέσος Μήνα 449 1.594.337 950.346 563 2.891.056 1.209.750 Eτος Συναλλαγές Όγκος Τεμάχια ( ) Μέσος Έτους 2011 700 3.309.229 1.819.399 11

είκτες τιμών του Χρηματιστηρίου είκτες Αγορών (Βάση 3.09.2004=1000) Γενικός είκτης είκτης Κύριας Αγοράς είκτης Παράλληλης Αγοράς είκτης Εναλλακτικής Αγοράς είκτης Επενδυτικών Εταιρειών Κλαδικοί είκτες (Βάση 3.09.2004=1000) είκτης Τραπεζών είκτης Ξενοδοχείων είκτες FTSE&ΧΑΚ FTSE CySE 20 (Βάση 30.11.2000=1000) FTSE/ATHEX-CSE Τραπεζών FTSE Md 100 Κλείσιμο Ψηλότερη Έτους Χαμηλότερη Έτους Ποσοστιαία ιαφορά 29/07/2011 03/01/2011 30/06/2001 613,29 1.319,09 18/02/2011 600,10 15/07/2011-42,03-21,59 610,40 1.340,60 18/02/2011 597,32 15/07/2011-42,92-22,17 777,84 856,03 31/03/2011 754,43 14/07/2011-6,08-2,55 931,20 1.040,20 24/03/2011 908,66 27/06/2011-7,83 0,77 521,34 707,34 18/02/2011 517,02 21/07/2011-18,88-12,98 666,68 1.481,26 18/02/2011 652,41 15/07/2011-43,45-22,44 479,29 515,93 08/04/2011 436,87 19/01/2011 1,32 4,06 210,47 445,92 18/02/2011 206,22 15/07/2011-41,27-20,93 636,42 1.159,72 18/02/2011 595,82 15/07/2011-32.48-13,19 5.310,02 6.739,24 18/02/2011 5.310,02 29/07/2011-18,77-2,91 Όγκος συναλλαγών κατά Κλάδο Τομέας Οικονομικής ραστηριότητας* Όγκος Στάθμιση ( ) % Χρηματοοικονομικά Υπηρεσίες καταναλωτών Βιομηχανίες Καταναλωτικά αγαθά Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Βασικά υλικά Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα Σύνολο *Σύστημα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Bnchmark ICB. 22.706.663 89,380 438.310 1,725 34.968 0,138 306.164 1,205 2.321 0,009 18.155 0,071 1.000 0,004 1.897.162 7,468 0 0,000 25.404.742 100,00 Αριθμός τίτλων που διαπραγματεύτηκαν κατά κλάδο Τομέας Οικονομικής ραστηριότητας Συναλλαγές Τεμάχια Στάθμιση % Χρηματοοικονομικά Υπηρεσίες καταναλωτών Βιομηχανίες Καταναλωτικά αγαθά Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Βασικά υλικά Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα Σύνολο 10.862 24.592.837 40,51 598 6.290.390 10,36 55 92.686 0,15 76 27.217.329 44,83 23 40.151 0,07 34 64.968 0,11 5 15.000 0,02 180 2.398.809 3,95 0 0 0,00 11.833 60.712.170 100,00 12

Απόδοση κλαδικών και άλλων δεικτών του ΧΑΚ για το μήνα -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Γ.. ΧΑΚ (Κύρια και Παράλληλη) Κύρια Αγορά Παράλληλη Αγορά Εναλλακτική Αγορά Επενδυτικές Εταιρείες Τράπεζες Ξενοδοχεία FTSE/ATHEX-CSE Τράπεζες FTSE CySE 20 FTSE Md 100 Κλαδική Στάθμιση στην αξία του Όγκου Συναλλαγών για το μήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Χρηματοοικονομικά Kαταναλωτικές Υπηρεσίες Βιομηχανία Καταναλωτικά Αγαθά Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Βασικά Υλικά Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα 13

Χρηματιστηριακή αξία ανά αγορά Αγορά Κύρια Αγορά Παράλληλη Αγορά Εναλλακτική Αγορά Aγορά Επενδυτικών Εταιρειών Ποντοπόρος Ναυτιλία Ειδική Κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών Μετοχές (Εξαιρουμένων τίτλων της Αγοράς Eπενδυτικών Εταιρειών) ικαίωματα Αγοράς Mετοχών και ικαιώματα Προτίμησης Αγορά Χρεογράφων Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα Σύνολο *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της Χρηματιστηριακής Αξίας Μετοχές με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, τέλος του μήνα 30/06/2011 29/07/2011 % Στάθμιση* ( ) ( ) % Εκδότης Αγορά Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση* ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Κύρια 1.375.685.009 36,41 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Κύρια 837.777.490 22,17 3 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Κύρια 160.162.224 4,24 4 WOODLAND DESIGNS PLC Ειδική Κατηγορία 83.331.282 2,21 5 VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD Παράλληλη 75.000.000 1,99 6 MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC Ειδικών Χαρακτηριστικών 66.825.000 1,77 7 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD Παράλληλη 63.665.281 1,69 8 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD Παράλληλη 58.625.000 1,55 9 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Παράλληλη 52.219.108 1,38 10 WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC Παράλληλη 40.118.349 1,06 Ολικό 2.813.408.744 74,47 *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών Χρηματιστηριακή αξία Εταιρικών Χρεογράφων Εταιρικά Ομόλογα Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση** ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (CONVERTIBLE ENHANCED CAPITAL SECURITIES) 636.402.000 33,49 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-NON-CUMULATIVE CAPITAL SECURITIES 2010 293.750.856 15,46 3 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CAPITAL SECURITIES 193.783.200 10,20 4 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CAPITAL SECURITIES 134.000.000 7,05 5 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (NON CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES) 114.520.241 6,03 6 ALPHA BANK CYPRUS LTD -BONDS 2013/2018 00.000.000 5,26 7 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (CONVERTIBLE ENHANCED CAPITAL SECURITIES) 95.000.000 5,00 8 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2019 90.000.000 4,74 9 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES 53.358.578 2,81 10 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2016 47.652.392 2,51 Ολικό 1.758.467.267 92,53 Στον υπολογισμό λαμβάνεται η τελευταία τιμή πραγματοποίησης συναλλαγής **Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των εταιρικών χρεογράφων 3.120.581.310 2.454.958.593-21,33 20,37 267.221.280 261.030.798-2,32 2,17 685.680.092 689.355.428 0,54 5,72 89.613.426 78.075.074-12,88 0,65 0 0 0,00 124.679.567 124.679.567 0,00 1,03 170.935.457 169.978.394-0,56 1,41 4.369.097.706 3.700.002.779-15,31 30,70 2.802.782 2.802.781 0,00 0,02 1.924.606.623 1.900.337.823-1,26 15,77 6.167.364.319 6.371.932.319 3,32 52,87 12.550.682.075 12.053.150.777-3,96 100,00 14

Χρηματιστηριακή Αξία Αγορών ανά τομέα Οικονομικής ραστηριότητας Αγορά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Ποντοπόρος Ειδική Ειδικών Τομέας Οικονομικής Εταιρειών Ναυτιλία Κατηγορία Χαρακτ/κών % ραστηριότητας* ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Βασικά υλικά Βιομηχανίες Καταναλωτικά αγαθά Τεχνολογία Τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες καταναλωτών Χρηματοοικονομικά Σύνολο ( ) 3.360.436 0,09 67.107.312 72.089.458 25.123.853 72.343.500 6,26 54.140.032 74.877.825 535.835 5.416.664 3,57 24.446.268 2.047.967 1.500.000 0,74 27.089.479 0,72 56.887.601 66.050.318 331.081.469 94.101.528 23.493.489 15,12 2.373.624.724 70.372.700 184.949.833 78.097.253 3.418.350 68.724.742 73,51 2.454.958.593 261.030.798 692.136.031 78.097.253 0 124.679.567 169.978.394 100,00 Ποσοστό αγοράς στη συνολική Χρηματιστηριακή αξία μετοχών 64,93 6,90 18,31 2,07 0,00 3,30 4,50 *Σύστημα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Bnchmark ICB. Κλαδική Στάθμιση της Χρηματιστηριακής Αξίας μετοχών για το μήνα Χρηματοοικονομικά 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Καταναλωτικές υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιομηχανίες Βασικά υλικά Κλαδική στάθμιση της χρηματιστηριακής αξίας μετοχών στις αγορές για το μήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Χρηματοοικονομικά Καταναλωτικές υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιομηχανίες Βασικά υλικά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρειών Ποντοπόρου Ναυτιλίας Ειδική Κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών 15

Εμπορεύσιμοι τίτλοι μετοχών με βάση τον όγκο συναλλαγών (σε μηνιαία βάση) Τίτλος Ημέρες Όγκος Στάθμιση Εμπορευσιμότητας ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD MM 15.176.740 59,74 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MM 6.499.416 25,58 3 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD MM 716.869 2,82 4 RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD AM 270.634 1,07 5 CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LTD PM 190.241 0,75 6 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD IM 76.138 0,30 7 LOUIS PLC MM 56.970 0,22 8 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD AM 46.205 0,18 9 ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD AM 43.173 0,17 10 EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS PUBLIC LTD SCM 38.254 0,15 Τίτλοι με τη μεγαλύτερη απόδοση του μήνα Τίτλος Αγορά** Τιμή Πράξης* ( ) % Iούνιος 11 Iούλιος 11 1 MODESTOU SOUND & VISION PU LTD AM 0,01 0,02 100,00 2 MINERVA INSURANCE COMPANY LTD SM 0,04 0,05 25,00 3 FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC IM 0,04 0,05 25,00 4 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD AM 0,12 0,15 25,00 5 C.T.O PUBLIC COMPANY LTD AM 0,05 0,06 20,00 6 CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LTD MM 0,05 0,06 20,00 7 ROYAL HIGHGATE PUBLIC CO LTD AM 0,06 0,07 16,67 8 A,TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD AM 0,07 0,08 14,29 9 PIERIDES HOLDINGS PLC PM 0,09 0,10 11,11 10 LORDOS HOTELS (HOLDINGS) LTD AM 0,10 0,11 10,00 * Τελευταία Πράξη του Μήνα Τίτλοι με τη χαμηλότερη απόδοση του μήνα Τίτλος Αγορά** Τιμή Πράξης* ( ) % Iούνιος 11 Iούλιος 11 1 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD IM 0,23 0,20-13,04 2 INTERFUND INVESTMENTS PLC IM 0,15 0,13-13,33 3 APOLLO INVESTMENT FUND PLC AM 0,14 0,12-14,29 4 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD AM 0,62 0,52-16,13 5 LIBERTY LIFE INSUR,PUBL CO LTD SM 0,06 0,05-16,67 6 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC LTD SM 0,63 0,52-17,46 7 BANK OF CYPRUS PUBLIC COM. LTD AM 2,04 1,53-25,00 8 CYPRUS FOREST INDUSTRIES LTD IM 4,69 3,40-27,51 9 EUROPROFIT CAP, INVESTORS LTD AM 0,07 0,05-28,57 10 DODONI INVESTMENTS PORTF, LTD AM 0,03 0,02-33,33 * Τελευταία Πράξη του Μήνα ** MM=Κύρια Αγορά. PM=Παράλληλη Αγοράt. AM=Εναλλακτική Αγορά. SΗM=Ποντοπόρο Ναυτιλίας IM=Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών. SM=Ειδική Κατηγορία. SCM=Ειδικών Χαρακτηριστικών 16

Μηνιαία μερίδια Αγοράς Μελών Επιλεγμένη Περίοδος 01/07/2011-29/07/2011 Θέση Κωδικός Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αξία Συναλλαγών Μέση ημερήσια αξία Μερίδιο Αγοράς Αξία Συναλλαγών Σημειώσεις Μέλους Μετοχών συναλλαγών μετοχών Ομολόγων ( ) ( ) (%) ( ) 1 MF MEGA EQUITY FIN. SERV. LTD 11.720.877 404.168 24.93 33.398 2 CL MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD 11.142.648 384.229 23.70 466.463 3 CI CISCO LTD 10.871.053 374.864 23.12 3.001.190 4 AS ATLANTIC SECURITIES LTD 3.434.947 118.446 7.31 16.958 5 AG ARGUS STOCKBROKERS LTD 2.825.089 97.417 6.01 113.430 6 EL ELLINIKI TRAPEZA (EPEND.) LTD 2.289.474 78.947 4.87 65.415 7 SS SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 1.513.643 52.195 3.22 63.429 8 CO COOP CENTRAL BANK LTD 1.397.319 48.183 2.97 13.576 9 ΕΘ NATIONAL SECURITIES S.A. 747.991 25.793 1.59 17.112 1 10 GC GLOBAL CAP SEC & FIN SER LTD 332.394 11.462 0.71 11 ΕΒ EFG EUROBANK SECURITIES S.A 300.711 10.369 0.64 1 12 PC PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤ 158.216 5.456 0.34 3.352 13 ΕΛ INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 141.674 4.885 0.30 1 14 ΑΦ ALPHA FIN. BROKERAGE AND INV. SERV. S.A. 72.448 2.498 0.15 1 15 ΒΤ BETA SECURITIES S.A. 43.173 1.489 0.09 1 16 ΣΙ PIRAEUS SECURITIES S.A. 16.500 569 0.04 1 17 EX EUROXX SECURITIES S.A. 4.404 152 0.01 1 18 PS PROTON BANK S.A. 2.601 90 0.01 1 Σημειώσεις: 1. Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που λειτουργούν ως εξ αποστάσεως Μέλη (Rmot Mmbrs) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 17

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ Μερίδες Επενδυτών Επιλεγμένη Περίοδος 01/07/2011-29/07/2011 Μήνας Αριθμός νέων Μερίδων Επενδυτών 2011-07 214 Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων Επιλεγμένη Περίοδος 01/07/2011-29/07/2011 Μήνας Σύνολο Ενεργών Μερίδων Ημερήσιος Μ.Ο ενεργών Μερίδων Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων 2011-07 3.630 390 2,26 Σημειώσεις: 1. Ενεργοί Λογαριασμοί είναι οι αριθμοί των μερίδων που έκαναν αγοραπωλησία στο ΧΑΚ τουλάχιστον μία φορά την συγκεκριμένη περίοδο 2. Ημερήσιος Μ.Ο είναι ο μέσος όρος των ημερήσιων ενεργών μερίδων αποθετηρίου της συγκεκριμένης περιόδου 3. Κινητικότητα ενεργών λογαριασμών είναι ο αριθμός των ημερών όπου κατά μέσο όρο μια μερίδα έκανε τουλάχιστον μία αγοραπωλησία στο ΧΑΚ Ποσοστό Αλλοδαπών Επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση τέλος του Μήνα Επιλεγμένη Περίοδος 29/07/2011 Κατηγορία Επενδυτών Χρηματιστηριακή Αξία % Αλλοδαποί επενδυτές 14,07 Κατανομή των Μερίδων των επενδυτών βάσει του αριθμού μετοχών στο χαρτοφυλάκιο τους Aξίες Μερίδες Επενδυτών Aριθμός % 1 167.431 66,35 2-5 70.761 28,04 6-10 11.143 4,42 >10 3.018 1,20 Σύνολο 252.353 100,00 18

Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων Επενδυτών Επιλεγμένη Περίοδος 01/07/2011-29/07/2011 Eπαρχίες Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος Σύνολο Ενεργές Μερίδες Επενδυτών Πλήθος % 99.509 42,52 63.819 27,27 33.259 14,21 23.522 10,05 13.922 5,95 234.031 100,00 Σημειώσεις: 1. Ως ενεργή Μερίδα επενδυτή με υπόλοιπα μετοχών. θεωρείται η Μερίδα Επενδυτή που εμφανίζει έστω μία αξία στη μερίδα. 2. Η γεωγραφική ταξινόμηση των Μερίδων βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των επαρχιών της Κύπρου (εξαιρούνται οι κατεχόμενες περιοχές). 3. Η ταξινόμηση αυτή αφορά Μερίδες Επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Κύπρος ως η χώρα μόνιμης κατοικίας και γίνεται με βάση τους ταχυδρομικούς κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί στην κάθε Μερίδα. Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων Επενδυτών 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος 19

Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών Επιλεγμένη Περίοδος 01/07/2011-29/07/2011 Χώρες Ελλάδα Ρωσία Μεγάλη Βρετανία Ουκρανία Η.Π.Α Αυστραλία Νότιος Αφρική Καναδάς Μπελαρούς Καζακστάν Λοιπές Χώρες Σύνολο Μερίδες Επενδυτών Πλήθος % 2.994 31,27 2.552 26,66 1.813 18,94 420 4,39 331 3,46 224 2,34 129 1,35 114 1,19 107 1,12 104 1,09 786 8,21 9.574 100,00 Σημειώσεις: 1. Η ταξινόμηση αφορά ενεργές Μερίδες Επενδυτών στις οποίες έχει δηλωθεί ως χώρα μόνιμης κατοικίας εκτός της Κύπρου. 2. Οι χώρες στις οποίες γίνεται αναφορά στον πίνακα έχουν ποσοστό μερίδων πέραν του 1%. Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Eλλάδα Ρωσία Μεγ. Βρετανία Ουκρανία Η.Π.Α. Αυστραλία Νότιος Αφρική Καναδάς Μπελαρούς Καζακστάν Λοιπές χώρες 20