ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2011. Την Πέμπτη 22-12-2011 και ώρα 16:00 μ.μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1795/15-12-2011 του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αλεξάκος Φώτης Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αναστασόπουλος Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών Αντώνιος 5 Αργυροπούλου- Παρούσα 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Καλλιάρα Ελένη 6 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών 7 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γενηκομσίου Θεοφάνης Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Απών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδηρόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρούσα 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 1
23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσεφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψάχουλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Απών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: «Πέμπτη (5η) Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2011». Τον λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Του Ν. 3852/2010 άρθ. 268,269,273 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2) Του Π.Δ. 30/96 άρθ. 87 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους και γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 3) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες της έδρας της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, Η παρούσα είναι η Πέμπτη (5 η ) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2011 και οι λόγοι που την επιβάλλουν είναι οι εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. Πρόβλεψη πίστωσης για πληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών (89.460,00), 2. Εγγραφή πίστωσης (26.000,00) για τη υλοποίηση δράσεων γεωργ/κού μέτρου 2.1.4 του Πρ/τος Αγρ.Ανάπτυξης 2007-2013(80573/30-11-2011 έγγραφο Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης), Σύνολο αναμορφώσεων εσόδων (αύξηση) :115.460,00 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 1. Εγγραφή πίστωσης στον ΚΑΕ 073.9852 Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων (για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις αποφάσεις 220/24-11-2011 και 219/24-11-2011 του Π.Σ Περιφέρειας Θεσσαλίας). 2
Επίσης αυξάνονται ή μειώνονται ισόποσα οι αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων και γίνονται εσωτερικές αυξομειώσεις ΚΑΕ για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Κατόπιν τούτων, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2011 μετά την πέμπτη (5 η ) τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ: 105.465298,86 ΕΞΟΔΑ: 130.592.044,90 ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 25.126.746,04 το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2010. Εισηγούμαστε Λόγω της αρμοδιότητας σας, την έγκριση της πέμπτης (5 ης ) τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2011. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την εισήγηση και Αποφασίζει Να εγκρίνει την Πέμπτη (5η) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2011, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα στους επισυναπτόμενους πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν σαράντα έξι (46) μέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ.: Κρανιάς Βασίλειος και Μπούτας Ευάγγελος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 230. Ο Πρόεδρος Χρήστος Β. Λιάπης 3
5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3. ΕΣΟΔΑ 4. ΕΞΟΔΑ 5. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 6. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4
1. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) 06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 33.855.390,51-2.417.906,85 31.437.483,66 06.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 24.389.150,72 1.562.427,60 25.951.578,32 06.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27.479.028,12-2.568.646,66 24.910.381,46 06.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24.060.850,30-894.994,88 23.165.855,42 Γενικά Σύνολα : 109.784.419,65-4.319.120,79 105.465.298,86 2. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 39.845.149,61-2.417.906,85 37.427.242,76 02.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 29.215.656,50 1.562.427,60 30.778.084,10 02.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32.920.825,05-2.568.646,66 30.352.178,39 02.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 32.929.534,53-894.994,88 32.034.539,65 Γενικά Σύνολα : 134.911.165,69-4.319.120,79 130.592.044,90 5
3. ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) 06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 33.855.390,51-2.417.906,85 31.437.483,66 06.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- 16.664.834,00 2.686.286,06 19.351.120,06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 06.01.071.0000 Επιχορηγήσεις 350.000,00 0,00 350.000,00 06.01.071.0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 350.000,00 0,00 350.000,00 06.01.071.0221 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) 350.000,00 0,00 350.000,00 06.01.071.1000 Φόροι-Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 6.981.784,00 55.432,02 7.037.216,02 06.01.071.1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 6.981.784,00 55.432,02 7.037.216,02 06.01.071.1221 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων 06.01.071.1226 Έσοδο από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 0,00 55.432,02 55.432,02 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 06.01.071.1251 Έσοδα από ΚΑΠ 2.716.536,00 0,00 2.716.536,00 06.01.071.1253 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 2.765.248,00 0,00 2.765.248,00 06.01.071.3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ 06.01.071.3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ από Κεφάλαια,Κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 70.000,00 70.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 140.000,00 06.01.071.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 70.000,00 70.000,00 140.000,00 06.01.071.7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 06.01.071.7100 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 ΔΑΝΕΙΑ 06.01.071.7116 Προϊον Δανείου από το δημόσιο 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 06.01.071.9000 Επιχ/σεις για Επενδύσεις 7.263.050,00 2.560.854,04 9.823.904,04 06.01.071.9400 Επιχ/σεις για Επενδύσεις 7.263.050,00 2.560.854,04 9.823.904,04 06.01.071.9451 Γεωργία-Δάση-Αλιεία 0,00 387.136,00 387.136,00 06.01.071.9451.03 Γεωργία-Δάση-Αλιεία(ΣΑΝΑ/3) 0,00 387.136,00 387.136,00 06.01.071.9453 Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι 2.820.000,00 1.168.911,41 3.988.911,41 06.01.071.9453.01 Συγκοινωνίες -Σιδηρόδρομοι(Σ.Α.E.Π 217) 0,00 620.000,00 620.000,00 06.01.071.9453.03 Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι(ΣΑΝΑ/3) 0,00 548.911,41 548.911,41 06.01.071.9453.08 Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες (ΣΑΝΑ/8) 2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 06.01.071.9454 Τουρρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση 2.740.000,00 540.006,63 3.280.006,63 06.01.071.9454.01 Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση 0,00 2.040.006,63 2.040.006,63 (Σ.Α.Ε.Π 217) 06.01.071.9454.08 Επιχορηγήσεις για 2.740.000,00-1.500.000,00 1.240.000,00 τουρισμό,μουσεία,μνημεία,εκπαίδευση (ΣΑΝΑ/8) 06.01.071.9455 Επιχορηγήσεις για οικισμό,υγεία,πρόνοια 25.000,00 49.000,00 74.000,00 6
06.01.071.9455.08 Επιχορηγήσεις για οικισμό,υγεία,πρόνοια 25.000,00 49.000,00 74.000,00 (ΣΑΝΑ/8) 06.01.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 56.050,00-15.200,00 40.850,00 06.01.071.9459.08 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα (ΣΑΝΑ/8) 56.050,00-15.200,00 40.850,00 06.01.071.9476 Επιχ/σεις ΥΠ. ΥΠΕΧΩΔΕ γιά ειδικά έργα ΠΔΕ 0,00 193.000,00 193.000,00 06.01.071.9476.05 Επιχ/σεις ΥΠ. ΥΠΕΧΩΔΕ γιά ειδικά έργα 0,00 193.000,00 193.000,00 ΠΔΕ(ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) 06.01.071.9479 Επιχ/σεις για ειδικά έργα από ΠΔΕ λοιπών 860.000,00 0,00 860.000,00 Υπουργείων 06.01.071.9483 Ανέγερση,προσθήκη,αποπεράτωση σχολικών 762.000,00 238.000,00 1.000.000,00 κτιρίων 06.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 17.190.556,51-5.104.192,91 12.086.363,60 06.01.073.0000 Επιχορηγήσεις 2.855.292,00-503.678,00 2.351.614,00 06.01.073.0100 Επιχορήγηση απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό 2.655.292,00-1.158.178,00 1.497.114,00 06.01.073.0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης 155.292,00 0,00 155.292,00 φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 06.01.073.0159 Επιχορήγηση για δαπάνες για λοιπές δαπάνες 2.500.000,00-1.158.178,00 1.341.822,00 06.01.073.0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0,00 50.000,00 50.000,00 06.01.073.0211 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς 0,00 50.000,00 50.000,00 06.01.073.0300 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 200.000,00 1.216.500,00 1.416.500,00 06.01.073.0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 200.000,00 1.216.500,00 1.416.500,00 06.01.073.073.5291 Έσοδα υπέρ Δημοσίου 0,00 0,00 0,00 06.01.073.1000 Φόροι-Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 13.722.264,51-5.379.348,01 8.342.916,50 06.01.073.1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 13.722.264,51-5.379.348,01 8.342.916,50 06.01.073.1221 έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές 50.000,00-50.000,00 0,00 επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων 06.01.073.1252 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές 13.672.264,51-5.329.348,01 8.342.916,50 γενικές δαπάνες 06.01.073.1252.000 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές 2.861.892,00 0,00 2.861.892,00 δαπάνες 06.01.073.1252.001 Έσοσδα από ΚΑΠ για Προνοιακά επιδόματα 1.607.280,00 0,00 1.607.280,00 06.01.073.1252.002 Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία 9.203.092,51-8.413.702,01 789.390,50 06.01.073.1252.003 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας 0,00 34.354,00 34.354,00 06.01.073.1252.004 Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 06.01.073.2000 Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 300,00 300,00 06.01.073.2100 Εισφορές Εργοδότη,Ασφαλισμένου και Κράτους 0,00 300,00 300,00 06.01.073.2122 Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 06.01.073.3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ 06.01.073.3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ από Κεφάλαια,Κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 0,00 300,00 300,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 06.01.073.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 70.000,00 0,00 70.000,00 06.01.073.4000 Προσαυξήσεις,Πρόστιμα,Χρηματικές Ποινές και Παράβολα 530.000,00 10.000,00 540.000,00 7
06.01.073.4200 Πρόστοιμα,Χρηματικές ποινές και Παράβολα 530.000,00 10.000,00 540.000,00 06.01.073.4219 Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές 500.000,00 0,00 500.000,00 06.01.073.4229 Λοιπά παράβολα 30.000,00 10.000,00 40.000,00 06.01.073.5000 Λοιπά Εσοδα 13.000,00 156.533,10 169.533,10 06.01.073.5200 Έσοδα υπερ Δημοσίου 3.000,00 0,00 3.000,00 06.01.073.5297 Έσοδα υπερ Δημοσίου από Φ.Π.Α. 3.000,00 0,00 3.000,00 06.01.073.5500 Επιστροφές Χρημάτων 10.000,00 151.533,10 161.533,10 06.01.073.5511 Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 10.000,00 149.533,10 159.533,10 06.01.073.5529 Λοιπές επιστροφες 0,00 2.000,00 2.000,00 06.01.073.5600 Έσοδα από λοιπές περιπτωσεις 0,00 5.000,00 5.000,00 06.01.073.5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 5.000,00 5.000,00 06.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 24.389.150,72 1.562.427,60 25.951.578,32 06.02.071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.078.618,00 5.055.035,65 18.133.653,65 06.02.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 4.768.128,00 0,00 4.768.128,00 06.02.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 4.768.128,00 0,00 4.768.128,00 06.02.071.1220 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων 06.02.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.02.071.1226.000 Εσοδο απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 06.02.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.02.071.1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 06.02.071.1251.000 Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους 06.02.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α. 06.02.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΝΑΜ 06.02.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 06.02.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 4.018.128,00 0,00 4.018.128,00 2.173.512,00 0,00 2.173.512,00 2.173.512,00 0,00 2.173.512,00 1.844.616,00 0,00 1.844.616,00 1.844.616,00 0,00 1.844.616,00 8.310.490,00 5.055.035,65 13.365.525,65 8.310.490,00 5.055.035,65 13.365.525,65 06.02.071.9450 Επιχορηγήσεις από τα Περιφερειακό Πρόγρανμμα 8.230.490,00 1.619.353,86 9.849.843,86 ΔΕ 06.02.071.9451 Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 0,00 267.961,50 267.961,50 06.02.071.9451.01 Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 0,00 127.787,50 127.787,50 06.02.071.9451.03 Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/3 0,00 140.174,00 140.174,00 06.02.071.9452 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Εγγειοβελτιωτικα 0,00 9.943,00 9.943,00 06.02.071.9452.03 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Εγγειοβελτιωτικα ΣΑΝΑ/3 0,00 9.943,00 9.943,00 06.02.071.9453 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 0,00 255.000,00 255.000,00 06.02.071.9453.01 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 0,00 589.717,36 589.717,36 06.02.071.9453.03 Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/3 0,00 255.000,00 255.000,00 06.02.071.9454 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 1.119.000,00 350.000,00 1.469.000,00 8
06.02.071.9454.01 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 0,00 350.000,00 350.000,00 ΣΑΕΠ 06.02.071.9454.08 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 1.119.000,00 0,00 1.119.000,00 06.02.071.9455 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 330.000,00 0,00 330.000,00 06.02.071.9455.08 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 330.000,00 0,00 330.000,00 06.02.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 6.781.490,00 146.732,00 6.928.222,00 06.02.071.9459.01 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ 0,00 146.732,00 146.732,00 06.02.071.9459.08 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 6.781.490,00 0,00 6.781.490,00 06.02.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 80.000,00 3.140.272,79 3.220.272,79 06.02.071.9474 Υπουργείο Πολιτισμού 0,00 22.272,79 22.272,79 06.02.071.9474.000 Υπουργείο Πολιτισμού 0,00 22.272,79 22.272,79 06.02.071.9476 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 80.000,00 118.000,00 198.000,00 06.02.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 80.000,00 118.000,00 198.000,00 06.02.071.9476.000.00 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 80.000,00 118.000,00 198.000,00 0 06.02.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 06.02.071.9480 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 295.409,00 295.409,00 06.02.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 295.409,00 295.409,00 06.02.071.9483.000 Επιχορήγηση για ανέγερση, προσθήκη & αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 06.02.071.9483.000.00 0 Επιχορήγηση για ανέγερση, προσθήκη & αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 0,00 295.409,00 295.409,00 0,00 295.409,00 295.409,00 06.02.073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 11.310.532,72-3.492.608,05 7.817.924,67 06.02.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.074.000,00-373.406,64 1.700.593,36 06.02.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ 2.074.000,00-429.166,00 1.644.834,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ 06.02.073.0150 Λοιπές δαπάνες διοίκησης 2.074.000,00-429.166,00 1.644.834,00 06.02.073.0158 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 06.02.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 294.000,00 0,00 294.000,00 294.000,00 0,00 294.000,00 06.02.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 1.780.000,00-429.166,00 1.350.834,00 06.02.073.0159.000 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 1.780.000,00-429.166,00 1.350.834,00 06.02.073.0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0,00 55.759,36 55.759,36 06.02.073.0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0,00 06.02.073.0211 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0,00 06.02.073.0211.000 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0,00 06.02.073.0220 Επιχ/σεις και Εισφορές από ΝΠΙΔ,Οργανισμούς Ι.Δ ή Ιδρύματα Εσωτερικού 06.02.073.0221 Επιχ/σεις και Εισφορές από ΝΠΙΔ,Οργανισμούς Ι.Δ ή Ιδρύματα Εσωτερικού 06.02.073.0221.000 Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού 0,00 55.759,36 55.759,36 0,00 55.759,36 55.759,36 0,00 55.759,36 55.759,36 06.02.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 9.013.532,72-3.149.089,82 5.864.442,90 06.02.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 9.013.532,72-3.149.089,82 5.864.442,90 9
06.02.073.1220 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων 06.02.073.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.02.073.1226.000 Εσοδο απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 06.02.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.02.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 06.02.073.1252.000 Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 8.913.532,72-3.149.089,82 5.764.442,90 8.913.532,72-3.149.089,82 5.764.442,90 2.207.712,00 0,00 2.207.712,00 06.02.073.1252.001 Εσοδα από ΚΑΠ για νεφροπαθείς 960.000,00 0,00 960.000,00 06.02.073.1252.002 Εσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία προσωπικού 5.745.820,72-5.447.054,82 298.765,90 06.02.073.1252.003 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας 0,00 926.989,00 926.989,00 06.02.073.1252.004 Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 0,00 1.370.976,00 1.370.976,00 06.02.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 0,00 14.000,00 14.000,00 06.02.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ 0,00 14.000,00 14.000,00 Κ.Λ.Π 06.02.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 14.000,00 14.000,00 06.02.073.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 0,00 14.000,00 14.000,00 06.02.073.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 0,00 14.000,00 14.000,00 06.02.073.3511.001 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 0,00 0,00 0,00 06.02.073.4000 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 223.000,00 0,00 223.000,00 06.02.073.4200 Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα 223.000,00 0,00 223.000,00 06.02.073.4210 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 200.000,00 0,00 200.000,00 06.02.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 200.000,00 0,00 200.000,00 06.02.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 200.000,00 0,00 200.000,00 06.02.073.4220 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών 23.000,00 0,00 23.000,00 Ν.6422/35[50%] 06.02.073.4229 Λοιπά παράβολα 23.000,00 0,00 23.000,00 06.02.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 23.000,00 0,00 23.000,00 06.02.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 15.888,41 15.888,41 06.02.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ 06.02.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ 06.02.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.02.073.5511.000 Επιστροφή για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.02.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ 0,00 15.888,41 15.888,41 0,00 8.451,00 8.451,00 0,00 8.451,00 8.451,00 0,00 8.451,00 8.451,00 0,00 7.437,41 7.437,41 06.02.073.5529 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 06.02.073.5529.000 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 7.437,41 7.437,41 0,00 7.437,41 7.437,41 10
06.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27.479.028,12-2.568.646,66 24.910.381,46 06.03.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- 12.858.128,12 3.209.710,63 16.067.838,75 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Π.Δ.Ε) 06.03.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 4.762.000,00 130.000,00 4.892.000,00 06.03.071.1200 Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα 4.762.000,00 130.000,00 4.892.000,00 06.03.071.1220 Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα 700.000,00 0,00 700.000,00 06.03.071.1226 Εσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 06.03.071.1226.000 Εσοδο απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 06.03.071.1250 Εσοδα Νομαρχιακών Αυτ/σεων απο Κ.Α.Π. 4.062.000,00 130.000,00 4.192.000,00 06.03.071.1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις 2.133.000,00 0,00 2.133.000,00 06.03.071.1251.000 Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους 06.03.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης,συντήρησης. αποκατάστασης οδικού δικτύου νομού 06.03.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Π.Ε.Τρικάλων 06.03.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.03.071.9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Δ.Ε ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.03.071.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 06.03.071.9334 Επιχορηγησεις για ανέγερση λαικών κατοικιών,καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά 06.03.071.9334.000 Επιχορηγησεις για ανέγερση λαικών κατοικιών,καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά 06.03.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 2.133.000,00 0,00 2.133.000,00 1.929.000,00 130.000,00 2.059.000,00 1.929.000,00 130.000,00 2.059.000,00 8.096.128,12 3.079.710,63 11.175.838,75 0,00 109.838,81 109.838,81 0,00 109.838,81 109.838,81 0,00 109.838,81 109.838,81 0,00 109.838,81 109.838,81 8.096.128,12 2.969.871,82 11.065.999,94 06.03.071.9450. 2.668.872,00 1.317.412,72 3.986.284,72 06.03.071.9452 Eπιχορηγήσεις για εγγειβελτιωτικά εργα 0,00 130.623,77 130.623,77 06.03.071.9452.01 Eπιχορηγήσεις για εγγειβελτιωτικά εργα 0,00 130.623,77 130.623,77 ΣΑΕΠ017,217 06.03.071.9453 Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά 900.000,00 329.490,78 1.229.490,78 06.03.071.9453.01 Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ 0,00 414.591,72 414.591,72 017,217 06.03.071.9453.03 Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ 3 0,00 372.899,06 372.899,06 06.03.071.9453.08 Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ 8 900.000,00-458.000,00 442.000,00 06.03.071.9454 Επιχορηγήσεις για εργα Εκπαίδευσης 1.741.631,00 502.956,33 2.244.587,33 06.03.071.9454.01 Τουρισμός Μουσεία Μνημεία Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 0,00 200.000,00 200.000,00 006/8 06.03.071.9454.03 Επιχορηγήσεις για εργα Εκπαίδευσης ΣΑΝΑ 3 0,00 79.197,44 79.197,44 06.03.071.9454.08 Επιχορηγήσεις για εργα Εκπαίδευσης ΣΑΝΑ 8 1.741.631,00 223.758,89 1.965.389,89 11
06.03.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα εργα 27.241,00 354.341,84 381.582,84 06.03.071.9459.01 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΤΑ 0,00 24.596,54 24.596,54 06.03.071.9459.03 Επιχορηγήσεις για διάφορα εργα 0,00 329.885,07 329.885,07 06.03.071.9459.08 Επιχορηγήσεις για διάφορα εργα ΣΑΝΑ 8 27.241,00-139,77 27.101,23 06.03.071.9470 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ.Ε. 4.047.256,12 1.790.779,89 5.838.036,01 06.03.071.9475 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 82.256,12 0,00 82.256,12 06.03.071.9475.000 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 82.256,12 0,00 82.256,12 06.03.071.9479 3.965.000,00 1.790.779,89 5.755.779,89 06.03.071.9479.000 Eπιχ/ση για συγκοινωνιακά έργα (Ο.Π.Β. & 3.965.000,00 1.790.779,89 5.755.779,89 Κ.Πινδου) 06.03.071.9480 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 1.380.000,00-138.320,79 1.241.679,21 06.03.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 1.380.000,00-138.320,79 1.241.679,21 06.03.071.9483.000 Επιχορήγηση για ανέγερση, προσθήκη & αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 1.380.000,00-138.320,79 1.241.679,21 06.03.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 14.620.900,00-5.778.357,29 8.842.542,71 06.03.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.863.000,00-791.220,00 3.071.780,00 06.03.073.0100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό 3.541.000,00-871.220,00 2.669.780,00 προυπολογισμό 06.03.073.0150 Επιχ/γήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Ν.Α. 06.03.073.0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 06.03.073.0158.000 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 3.541.000,00-871.220,00 2.669.780,00 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 105.000,00 06.03.073.0159 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 3.436.000,00-871.220,00 2.564.780,00 06.03.073.0159.000 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 3.436.000,00-871.220,00 2.564.780,00 06.03.073.0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού 06.03.073.0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού 06.03.073.0211 Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς 322.000,00 80.000,00 402.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 06.03.073.0211.000 Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ-Οργανισμούς_Ειδ.Λογ. 0,00 80.000,00 80.000,00 06.03.073.0220 Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού 06.03.073.0221 Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού 322.000,00 0,00 322.000,00 322.000,00 0,00 322.000,00 06.03.073.0221.000 Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο 322.000,00 0,00 322.000,00 Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού (T.E.O) 06.03.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 10.382.900,00-4.987.137,29 5.395.762,71 06.03.073.1200 Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα 10.382.900,00-4.987.137,29 5.395.762,71 06.03.073.1220 Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα 15.000,00 0,00 15.000,00 06.03.073.1227 Εσοδα από παράβολα 15.000,00 0,00 15.000,00 12
06.03.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα 15.000,00 0,00 15.000,00 06.03.073.1250 Εσοδα Νομαρχιακών Αυτ/σεων απο Κ.Α.Π. 10.367.900,00-4.987.137,29 5.380.762,71 06.03.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 10.367.900,00-4.987.137,29 5.380.762,71 06.03.073.1252.000 Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές 2.139.000,00 0,00 2.139.000,00 γενικές δαπάνες 06.03.073.1252.004 Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 0,00 2.324.000,00 2.324.000,00 06.03.073.1252.01 Εσοδα από ΚΑΠ για βοηθήματα υγεινομικής 630.000,00 0,00 630.000,00 περίθαλψης 06.03.073.1252.02 Εσοδα από ΚΑΠ για αποδοχές προσωπικού 7.598.900,00-7.311.137,29 287.762,71 06.03.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 210.000,00 0,00 210.000,00 06.03.073.3400 Εσοδα απο εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης 10.000,00 0,00 10.000,00 περιουσίας 06.03.073.3410 Εσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 10.000,00 0,00 10.000,00 06.03.073.3413 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 06.03.073.3413.000 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 06.03.073.3500 Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια κλπ 200.000,00 0,00 200.000,00 06.03.073.3510 Τόκοι κεφαλαίων 200.000,00 0,00 200.000,00 06.03.073.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 200.000,00 0,00 200.000,00 06.03.073.3511.000 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 200.000,00 0,00 200.000,00 06.03.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 70.000,00 0,00 70.000,00 06.03.073.4200 Πρόστιμα,χρηματικές ποινές και παράβολα 70.000,00 0,00 70.000,00 06.03.073.4210 Πρόστιμα και χρηματικέςποινές 70.000,00 0,00 70.000,00 06.03.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 70.000,00 0,00 70.000,00 06.03.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 70.000,00 0,00 70.000,00 06.03.073.4220 Παράβολα 0,00 0,00 0,00 06.03.073.4229 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0,00 06.03.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0,00 06.03.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 95.000,00 0,00 95.000,00 06.03.073.5500 Επιστροφές χρημάτων 95.000,00 0,00 95.000,00 06.03.073.5510 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών 06.03.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.03.073.5511.000 Επιστροφή για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 06.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24.060.850,30-1.010.454,88 23.050.395,42 06.04.071 Δ/νση Προγραμματισμού-Σχεδιασμού (ΠΔΕ) 13.525.847,01 1.385.844,87 14.911.691,88 06.04.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 5.861.021,41 70.000,00 5.931.021,41 06.04.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.861.021,41 70.000,00 5.931.021,41 13
06.04.071.1220 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων 06.04.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.04.071.1226.000 ' Eσοδα απο είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 1.432.186,63 70.000,00 1.502.186,63 1.432.186,63 70.000,00 1.502.186,63 1.432.186,63 70.000,00 1.502.186,63 06.04.071.1250 Εσοδα απο ΚΑΠ 4.428.834,78 0,00 4.428.834,78 06.04.071.1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 2.170.251,72 0,00 2.170.251,72 06.04.071.1251.000 Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο εθνικούς πόρους 06.04.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α. 06.04.071.1253.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 06.04.071.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 2.170.251,72 0,00 2.170.251,72 2.258.583,06 0,00 2.258.583,06 2.258.583,06 0,00 2.258.583,06 0,00 13.987,69 13.987,69 06.04.071.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ 0,00 13.987,69 13.987,69 Κ.Λ.Π 06.04.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 13.987,69 13.987,69 06.04.071.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0,00 13.987,69 13.987,69 06.04.071.3511.000 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 0,00 13.987,69 13.987,69 06.04.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.04.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 7.664.825,60 1.301.857,18 8.966.682,78 7.664.825,60 1.301.857,18 8.966.682,78 06.04.071.9450 Επιχορηγήσεις απο το περιφερειακό Πρόγραμμα 5.783.500,00-3.183.101,61 2.600.398,39 Δ.Ε. 06.04.071.9451 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΗ ΑΛΙΕΙΑ 0,00 51.960,05 51.960,05 06.04.071.9451.001 ΣΑΕ/ΣΑΜΠ017/217 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΗ ΑΛΙΕΙΑ 0,00 51.960,05 51.960,05 06.04.071.9453 Επιχορηγήσεις για "Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι" 1.090.000,00-614.370,62 475.629,38 06.04.071.9453.001 ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ 017/217,Επιχορηγήσεις για 0,00 35.629,38 35.629,38 συγκοινωνίες 06.04.071.9453.008 ΣΑΝΑ/8,Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες 1.090.000,00-650.000,00 440.000,00 06.04.071.9454 Επιχορηγήσεις για <<Τουρισμός-Μνημεία- Μουσεία >> 2.793.000,00-1.793.000,00 1.000.000,00 06.04.071.9454.008 ΣΑΝΑ/8, Επιχορηγήσεις για Τουρισμός-Μνημεία- 2.793.000,00-1.793.000,00 1.000.000,00 Μουσεία 06.04.071.9455 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 140.500,00-114.000,00 26.500,00 06.04.071.9455.008 ΣΑΝΑ/8,Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία- 140.500,00-114.000,00 26.500,00 Πρόνοια 06.04.071.9456 Επιχορηγήσεις για έργα Υδρευσης -Αποχέτευσης 1.760.000,00-760.000,00 1.000.000,00 14
06.04.071.9456.008 ΣΑΝΑ/8,Επιχορηγήσεις για έργα Υδρευσης -Αποχέτευσης 1.760.000,00-760.000,00 1.000.000,00 06.04.071.9459 Επιχορηγήσεις για έργα "διάφορα" 0,00 46.308,96 46.308,96 06.04.071.9459.003 ΣΑΝΑ/3,Επιχορηγήσεις για έργα "Διάφορα" 0,00 903,96 903,96 06.04.071.9459.008 ΣΑΝΑ/8,Επιχορηγήσεις για έργα "Διάφορα" 0,00 45.405,00 45.405,00 06.04.071.9470 Ειδικά Προγράμματα ΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών 906.000,00 4.484.958,79 5.390.958,79 06.04.071.9474 Ειδικά προγράμματα ΔΕ Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 06.04.071.9474.005 Επιχορήγηση απο Γ.Γ.Α. για την ανέγερση Γυμναστηρίων 06.04.071.9474.005.00 0 Επιχορήγηση απο Γ.Γ.Α. για την ανέγερση Γυμναστηρίων 06.04.071.9475 Ειδικά Προγράμματα ΔΕ Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 37.000,00 4.958,79 41.958,79 06.04.071.9475.000 Ειδικά Προγράμματα Δ.Ε Υπουργείου Υγείας- 37.000,00 4.958,79 41.958,79 Πρόνοιας 06.04.071.9479 ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 869.000,00 4.400.000,00 5.269.000,00 06.04.071.9479.002 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα [Ε.Α.Π.Ν.Α/2.] 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 06.04.071.9479.003 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βόρειας & 869.000,00 0,00 869.000,00 Κεντρικής Πίνδου 06.04.071.9480 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 975.325,60 0,00 975.325,60 06.04.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 975.325,60 0,00 975.325,60 06.04.071.9483.000 Επιχορηγήσεις για ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 975.325,60 0,00 975.325,60 06.04.073 Δ/νση Οικονομικού 10.427.964,09-2.280.839,75 8.147.124,34 06.04.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.800.000,00-1.891.991,78 908.008,22 06.04.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.800.000,00-1.980.100,00 819.900,00 06.04.073.0159 Λοιπές επιχορηγήσεις 2.800.000,00-1.980.100,00 819.900,00 06.04.073.0159.000 Λοιπές επιχορηγήσεις 2.800.000,00-1.980.100,00 819.900,00 06.04.073.0200 Επιχ/σεις και εισφορές απο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογ/σμους 06.04.073.0210 Επιχ/σεις και εισφορές απο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογ/σμους 06.04.073.0211 Επιχ/σεις και εισφορές απο ΝΠΔΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογ/σμους 06.04.073.0211.000 Επιχ/σεις και εισφορές απο ΝΠΔΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογ/σμους 0,00 88.108,22 88.108,22 0,00 88.108,22 88.108,22 0,00 88.108,22 88.108,22 0,00 88.108,22 88.108,22 06.04.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 7.492.550,09-674.674,00 6.817.876,09 06.04.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.492.550,09-674.674,00 6.817.876,09 06.04.073.1220 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων 06.04.073.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 54.968,00 82.849,00 137.817,00 50.000,00 82.849,00 132.849,00 06.04.073.1226.000 ' Eσοδα απο είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 06.04.073.1227 Εσοδα απο παραβολα(30% επι των λοιπών παραβόλων) 50.000,00 82.849,00 132.849,00 4.968,00 0,00 4.968,00 15
06.04.073.1227.000 Εσοδα απο παραβολα(30% επι των λοιπών 4.968,00 0,00 4.968,00 παραβόλων) 06.04.073.1250 Επιχορήγηση απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες 7.437.582,09-757.523,00 6.680.059,09 06.04.073.1252 Επιχορήγηση απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες 7.437.582,09-757.523,00 6.680.059,09 06.04.073.1252.000 Επιχορήγηση απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες 1.901.460,00 0,00 1.901.460,00 06.04.073.1252.001 Επιχορήγηση για ΚΑΠ για βοηθήματα σε 534.242,09 50.000,00 584.242,09 νεφροπαθείς 06.04.073.1252.002 Επιχορήγηση απο ΚΑΠ για μισθοδοσια 5.001.880,00-4.477.303,00 524.577,00 06.04.073.1252.004 Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών 0,00 3.669.780,00 3.669.780,00 06.04.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 0,00 53.617,38 53.617,38 06.04.073.3200 Εσοδα απο προσφορά υπηρεσιών 0,00 7.214,82 7.214,82 06.04.073.3290 Εσοδα απο προσφορά υπηρεσιών 0,00 7.214,82 7.214,82 06.04.073.3299 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 06.04.073.3299.000 Εσοδα απο προσφορά λοιπων υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 06.04.073.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.04.073.3413 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων χώρων 0,00 7.214,82 7.214,82 0,00 7.214,82 7.214,82 0,00 4.497,86 4.497,86 0,00 4.497,86 4.497,86 06.04.073.3413.000 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων 0,00 4.497,86 4.497,86 χώρων 06.04.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ 0,00 41.904,70 41.904,70 Κ.Λ.Π 06.04.073.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0,00 41.757,96 41.757,96 06.04.073.3511.000 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 0,00 41.757,96 41.757,96 06.04.073.3523 Μερίσματα 0,00 146,74 146,74 06.04.073.3523.000 Μερίσματα 0,00 146,74 146,74 06.04.073.4000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 135.414,00 0,00 135.414,00 06.04.073.4200 Λοιπά πρόστιμα κια χρηματικές ποινές 135.414,00 0,00 135.414,00 06.04.073.4219 Λοιπά πρόστιμα κια χρηματικές ποινές 135.414,00 0,00 135.414,00 06.04.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 135.414,00 0,00 135.414,00 06.04.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 232.208,65 232.208,65 06.04.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 232.208,65 232.208,65 06.04.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. 0,00 231.741,70 231.741,70 06.04.073.5511.004 Επιστροφή χρημάτων προς τακτοποίηση Χ.Ε.Π. (2274) 06.04.073.5511.009 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. (2279) 06.04.073.5521 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, βοηθημ. και αποζημιώσεων 0,00 229.290,60 229.290,60 0,00 2.451,10 2.451,10 0,00 466,95 466,95 06.04.073.5521.009 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών 0,00 466,95 466,95 αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων (2279) 06.04.151 Υγειας και Κοινωνικης Αλληλεγγυης 107.039,20 0,00 107.039,20 06.04.151.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 107.039,20 0,00 107.039,20 06.04.151.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 107.039,20 0,00 107.039,20 16
06.04.151.1252.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 107.039,20 0,00 107.039,20 Γενικά Σύνολα : 109.784.419,65-4.139.120,79 105.465.298,86 17
4. ΕΞΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 39.845.149,61-2.417.906,85 37.427.242,76 02.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 20.177.189,20 2.753.302,43 22.930.491,63 02.01.071.6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.6100 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.6111 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.9000 Πληρωμές για επενδύσεις 19.723.189,20 2.613.302,43 22.336.491,63 02.01.071.9400 Πληρωμές για επενδύσεις 8.550.768,11 2.560.854,04 11.111.622,15 02.01.071.9451 Γεωργία-Δάση-Αλιεία 0,00 387.136,00 387.136,00 02.01.071.9451.03 Γεωργία-Δάση-Αλιεία(ΣΑΝΑ/3) 0,00 387.136,00 387.136,00 02.01.071.9452 Εγγειωβελτιωτικά Έργα -βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 8.241,51 0,00 8.241,51 02.01.071.9452.03 Εγγειωβελτιωτικά Έργα -βιομηχανία-ενέργεια- Βιοτεχνία(ΣΑΝΑ/3) 8.241,51 0,00 8.241,51 02.01.071.9453 Συγκοινωνίες -Σιδηρόδρομοι 3.613.018,01 1.168.911,41 4.781.929,42 02.01.071.9453.01 Συγκοινωνίες -Σιδηρόδρομοι(Σ.Α.E.Π 217) 0,00 620.000,00 620.000,00 02.01.071.9453.03 Συγκοινωνίες -Σιδηρόδρομοι(ΣΑΝΑ/3) 120,59 548.911,41 549.032,00 02.01.071.9453.08 Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι (ΣΑΝΑ/8) 3.053.567,42 0,00 3.053.567,42 02.01.071.9453.10 Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι(ΣΑΝΑ/8) 559.330,00 0,00 559.330,00 02.01.071.9454 Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση 3.161.597,49 540.006,63 3.701.604,12 02.01.071.9454.01 Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση (Σ.Α.Ε.Π 217) 0,00 2.040.006,63 2.040.006,63 02.01.071.9454.03 Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση (ΣΑΝΑ/3) 93.197,49 0,00 93.197,49 02.01.071.9454.08 Τουρισμός μουσεία μνημεία (ΣΑΝΑ/8) 2.788.600,00-1.500.000,00 1.288.600,00 02.01.071.9454.10 Τουρρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση(ΣΑΝΑ/8) 279.800,00 0,00 279.800,00 02.01.071.9455 Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια 25.000,00 49.000,00 74.000,00 02.01.071.9455.08 Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια 25.000,00 49.000,00 74.000,00 02.01.071.9459 Διάφορα 81.896,20-15.200,00 66.696,20 02.01.071.9459.08 Διάφορα έργα (ΣΑΝΑ/8) 81.896,20-15.200,00 66.696,20 02.01.071.9471 Υπουργείο Εσωτερικών 0,51 0,00 0,51 02.01.071.9471.07 Υπουργείο Εσωτερικών(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ) 0,51 0,00 0,51 02.01.071.9475 Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 4.443,89 0,00 4.443,89 02.01.071.9475.05 Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας(ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) 4.443,89 0,00 4.443,89 02.01.071.9476 Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 0,00 193.000,00 193.000,00 02.01.071.9476.05 Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ(ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) 0,00 193.000,00 193.000,00 02.01.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 860.000,00 0,00 860.000,00 02.01.071.9483 Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 796.570,50 238.000,00 1.034.570,50 02.01.071.9700 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ 10.950.741,67-207.976,34 10.742.765,33 02.01.071.9712 Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 0,00 46.000,00 46.000,00 18
02.01.071.9725 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες 100.000,00 126.900,00 226.900,00 Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ 02.01.071.9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 02.01.071.9744 Προμήθεια τηλ/κών ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων 2.715.260,77 0,00 2.715.260,77 17.500,00-17.500,00 0,00 02.01.071.9745 Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης ελέγχου κλπ 68.360,00 11.640,00 80.000,00 02.01.071.9762 Μελέτες και έρευνες γιά εκτέλεση έργων 930.470,68-17.687,80 912.782,88 02.01.071.9763 Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ 11.682,00-11.682,00 0,00 02.01.071.9771 Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 2.334.640,00-108.604,23 2.226.035,77 02.01.071.9772 Εκτέλεση Λιμενικών έργων 387.000,00-50.462,78 336.537,22 02.01.071.9773 Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης 34.026,47-31.802,17 2.224,30 02.01.071.9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 826.807,75-147.646,94 679.160,81 02.01.071.9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά 863.176,00-95.048,00 768.128,00 02.01.071.9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων 2.615.248,00 119.487,58 2.734.735,58 02.01.071.9783 Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης 5.770,00-5.770,00 0,00 02.01.071.9784 Συντήρηση έργων αποστράγγισης 1.200,00-1.200,00 0,00 02.01.071.9789 Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά 39.600,00-24.600,00 15.000,00 02.01.071.9800 Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των ΝΠΔΔ 221.679,42 400.424,73 622.104,15 02.01.071.9817 οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό ή μη 25.000,00 8.000,00 33.000,00 02.01.071.9818 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 35.000,00 15.000,00 50.000,00 02.01.071.9852 Αγορά Μετοχών 0,00 15.000,00 15.000,00 02.01.071.9899 Λοιπές δαπάνες 161.679,42 362.424,73 524.104,15 02.01.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες(καπ) 161.679,42 362.424,73 524.104,15 02.01.072 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 110.894,09 0,00 110.894,09 02.01.072.0000 Πληρωμές για Υπηρεσίες 105.244,09 0,00 105.244,09 02.01.072.0200 Αμοιβές Τακτικών Πολιτικών υπαλλήλων 43.811,09 0,00 43.811,09 02.01.072.0224 Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας 43.811,09 0,00 43.811,09 02.01.072.0300 Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων κια ειδικών κατηγοριών 931,00 0,00 931,00 02.01.072.0355 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες 02.01.072.0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 02.01.072.0500 Πρόσθετες & παραπόμενες παροχές υπαλλήλων, στρατιώτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας 51,00 0,00 51,00 880,00 0,00 880,00 290,00 0,00 290,00 02.01.072.0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 290,00 0,00 290,00 02.01.072.0700 Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών 2.500,00 0,00 2.500,00 19
02.01.072.0713 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών ΙΔΑΧ) 2.500,00 0,00 2.500,00 02.01.072.0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 57.712,00 0,00 57.712,00 02.01.072.0823 Ταχυδρομικά 26.000,00 0,00 26.000,00 02.01.072.0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, και δαπάνες εγκαταστάσεων) 4.925,00 0,00 4.925,00 02.01.072.0829 Λοιπές ματαφορές 250,00 0,00 250,00 02.01.072.0831 Υδρευση και άρδευση 481,00 0,00 481,00 02.01.072.0832 Ηλεκτρική ενέργεια 6.885,00 0,00 6.885,00 02.01.072.0833 Φυσικό αέριο 5.002,00 0,00 5.002,00 02.01.072.0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 2.000,00 0,00 2.000,00 02.01.072.0845 Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 490,00 0,00 490,00 02.01.072.0861 Αμοιβές για συντ/ση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 02.01.072.0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων 9,00 0,00 9,00 11.670,00 0,00 11.670,00 02.01.072.1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 5.650,00 0,00 5.650,00 02.01.072.1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 02.01.072.1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 02.01.072.1500 Καύσιμα και λιπαντικά 4.170,00 0,00 4.170,00 02.01.072.1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 4.170,00 0,00 4.170,00 02.01.072.1600 Διάφορες Προμήθειες 535,00 0,00 535,00 02.01.072.1699 Λοιπές προμήθειες 535,00 0,00 535,00 02.01.072.1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 585,00 0,00 585,00 02.01.072.1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, 585,00 0,00 585,00 μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 02.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 18.942.796,82-5.339.733,65 13.603.063,17 02.01.073.0000 Πληρωμές για Υπηρεσίες 15.148.547,51-5.892.459,86 9.256.087,65 02.01.073.0200 Αμοιβές Τακτικών Πολιτικών υπαλλήλων 9.454.395,01-8.413.702,01 1.040.693,00 02.01.073.0211 Βασικός μισσθός 6.853.862,00-6.603.862,00 250.000,00 02.01.073.0213 Οικογενειακή παροχή 259.697,89-239.697,89 20.000,00 02.01.073.0215 Επίδομα θέσης και ευθύνης 43.637,49-43.637,49 0,00 02.01.073.0216 Προσωπική διαφορά 410.112,00-395.112,00 15.000,00 02.01.073.0217 Κίνητρο απόδοσης 438.906,00-427.906,00 11.000,00 02.01.073.0219 Λοιπά γενικά επιδόματα 60.545,00-58.545,00 2.000,00 02.01.073.0222 Ειδική παροχή δικηγόρων 2.100,00-2.100,00 0,00 02.01.073.0224 Επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας 300.000,00-123.000,00 177.000,00 02.01.073.0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 28.035,00-28.035,00 0,00 02.01.073.0226 Επίδομα πληροφορικής 10.102,59-10.102,59 0,00 02.01.073.0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 448.283,00 0,00 448.283,00 02.01.073.0239 Λοιπά κλαδικά επιδόματα 5.100,00-5.100,00 0,00 02.01.073.0271 Βασικός μισθός γιατρών ΕΣΥ 15.831,00-15.831,00 0,00 02.01.073.0272 Επίδομα χρόνου εργασίας γιατρών ΕΣΥ 5.699,16-5.699,16 0,00 02.01.073.0274 Οικογενειακή παροχή γιατρών ΕΣΥ 468,00-468,00 0,00 02.01.073.0276 Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης γιατρών ΕΣΥ 2.834,37-2.834,37 0,00 20