ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύστασης) 589/15.07.1997 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 3.196.119,18 13,540 13,292 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 1.003.519,59 4,251 4,174 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR 4.199.638,77 17,792 17,466 ΣΥΝΟΛO I.1 4.199.638,77 17,792 17,466 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση 4.75000 % Ο.Ε.Δ. 5ΕΤΕΣ 17/04/2014-17/04/2019 BLOOMBERG CCC 10.000,0000 89,60000000 896.000,00 3,796 3,726 896.000,00 3,796 3,726 0.00000 % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/2012-15/10/2042 BLOOMBERG B- 20.789,0000 0,25300000 5.259,62 0,022 0,022 WARRANT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON 5.259,62 0,022 0,022 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 27ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2039 BLOOMBERG CCC+ 330.600,0000 0,59100000 195.384,60 0,828 0,813 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 13ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2025 BLOOMBERG CCC+ 749.000,0000 0,70875000 530.853,75 2,249 2,208 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 19ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2031 BLOOMBERG CCC+ 361.100,0000 0,63890000 230.706,79 0,977 0,959 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 21ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2033 BLOOMBERG CCC+ 381.100,0000 0,62110000 236.701,21 1,003 0,984 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 23ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2035 BLOOMBERG CCC+ 401.100,0000 0,60595000 243.046,55 1,030 1,011 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 22ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2034 BLOOMBERG CCC+ 401.100,0000 0,61335000 246.014,69 1,042 1,023 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 26ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2038 BLOOMBERG CCC+ 430.600,0000 0,59235000 255.065,91 1,081 1,061 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 25ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2037 BLOOMBERG CCC+ 430.600,0000 0,59690000 257.025,14 1,089 1,069 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 24ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2036 BLOOMBERG CCC+ 430.600,0000 0,60095000 258.769,07 1,096 1,076 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2027 BLOOMBERG CCC+ 449.000,0000 0,67970000 305.185,30 1,293 1,269 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 18ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2030 BLOOMBERG CCC+ 481.100,0000 0,64495000 310.285,45 1,315 1,290 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 14ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2026 BLOOMBERG CCC+ 449.000,0000 0,69760000 313.222,40 1,327 1,303 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 28ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2040 BLOOMBERG CCC+ 530.600,0000 0,59070000 313.425,42 1,328 1,304 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 29ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2041 BLOOMBERG CCC+ 530.600,0000 0,59075000 313.451,95 1,328 1,304 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 30ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2042 BLOOMBERG CCC+ 530.600,0000 0,59215000 314.194,79 1,331 1,307 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 16ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2028 BLOOMBERG CCC+ 505.600,0000 0,66535000 336.400,96 1,425 1,399 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 12ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2024 BLOOMBERG CCC+ 499.000,0000 0,72460000 361.575,40 1,532 1,504 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 11ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2023 BLOOMBERG CCC+ 499.000,0000 0,74145000 369.983,55 1,567 1,539 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 17ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2029 BLOOMBERG CCC+ 731.100,0000 0,65505000 478.907,06 2,029 1,992 3.00000 % Ο.Ε.Δ. 20ΕΤΕΣ 24/02/2012-24/02/2032 BLOOMBERG CCC+ 361.100,0000 0,63050000 227.673,55 0,965 0,947 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 6.097.873,54 25,834 25,361 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 6.999.133,16 29,652 29,109 ΣΥΝΟΛO I.3 6.999.133,16 29,652 29,109 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ 25.900,0000 1,63000000 42.217,00 0,179 0,176 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ 42.217,00 0,179 0,176 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΚΑ 29.000,0000 6,17000000 178.930,00 0,758 0,744 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 178.930,00 0,758 0,744 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 19.500,0000 5,55000000 108.225,00 0,458 0,450 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 3.000,0000 3,12000000 9.360,00 0,040 0,039 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ 117.585,00 0,498 0,489 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ 3.000,0000 7,13000000 21.390,00 0,091 0,089 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 21.390,00 0,091 0,089 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 14.500,0000 3,60000000 52.200,00 0,221 0,217 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 52.200,00 0,221 0,217 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ 8.000,0000 8,39000000 67.120,00 0,284 0,279 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 67.120,00 0,284 0,279 ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 30.000,0000 2,45000000 73.500,00 0,311 0,306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 73.500,00 0,311 0,306 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ 16.500,0000 16,77000000 276.705,00 1,172 1,151 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 276.705,00 1,172 1,151 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 42.000,0000 8,07000000 338.940,00 1,436 1,410 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 338.940,00 1,436 1,410 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 58.000,0000 6,22000000 360.760,00 1,528 1,500 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 360.760,00 1,528 1,500 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΚΑ 20.000,0000 0,77500000 15.500,00 0,066 0,064 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ 15.500,00 0,066 0,064 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ 21.000,0000 2,41000000 50.610,00 0,214 0,210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 50.610,00 0,214 0,210 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ 17.000,0000 18,50000000 314.500,00 1,332 1,308 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 314.500,00 1,332 1,308

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 39.500,0000 3,77000000 148.915,00 0,631 0,619 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 148.915,00 0,631 0,619 JUMBO AE (KO) ΚΑ 24.000,0000 11,78000000 282.720,00 1,198 1,176 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 282.720,00 1,198 1,176 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 90.000,0000 1,30000000 117.000,00 0,496 0,487 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 55.000,0000 1,75000000 96.250,00 0,408 0,400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 213.250,00 0,903 0,887 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 67.000,0000 3,77000000 252.590,00 1,070 1,051 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 252.590,00 1,070 1,051 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑ 17.000,0000 7,00000000 119.000,00 0,504 0,495 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π 119.000,00 0,504 0,495 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 33.000,0000 9,79000000 323.070,00 1,369 1,344 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 323.070,00 1,369 1,344 ΟΛΘ (ΚΟ) ΚΑ 1.833,0000 19,84000000 36.366,72 0,154 0,151 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 2.650,0000 12,20000000 32.330,00 0,137 0,134 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 68.696,72 0,291 0,286 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑ 450.000,0000 0,16100000 72.450,00 0,307 0,301 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑ 250.000,0000 1,62000000 405.000,00 1,716 1,684 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑ 560.000,0000 0,19200000 107.520,00 0,456 0,447 EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ 170.000,0000 0,55000000 93.500,00 0,396 0,389 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ 678.470,00 2,874 2,822 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΚΑ 21.000,0000 4,33000000 90.930,00 0,385 0,378 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 90.930,00 0,385 0,378 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ 36.000,0000 4,26000000 153.360,00 0,650 0,638 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 153.360,00 0,650 0,638 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 4.240.958,72 17,967 17,638 ΣΥΝΟΛO I.4 4.240.958,72 17,967 17,638 5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚ 22.500,0000 6,41000000 144.225,00 0,611 0,600 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΑΚ 21.300,0000 5,57000000 118.641,00 0,503 0,493 ΜΕΤΟΧΙΚΑ 262.866,00 1,114 1,093 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 262.866,00 1,114 1,093 ΣΥΝΟΛO I.5 262.866,00 1,114 1,093 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.502.957,88 48,733 47,840 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση 0.00000 % HELLENIC T-BILL 08/04/2016-07/10/2016 BLOOMBERG CCC 12.000,0000 99,40000000 1.192.800,00 5,053 4,961 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0.00000 % HELLENIC T-BILL 04/03/2016-02/09/2016 BLOOMBERG CCC 5.000,0000 99,64000000 498.200,00 2,111 2,072 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ZERO COUPON 1.691.000,00 7,164 7,033 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.691.000,00 7,164 7,033 ΣΥΝΟΛO I.2 1.691.000,00 7,164 7,033 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.691.000,00 7,164 7,033 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ 13.193.957,88 55,897 54,873 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 17.393.596,65 73,689 72,339 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση 3,57200 % AXA SA 25/01/2005-29/01/2049 BLOOMBERG BBB 3.000,0000 96,88400000 290.652,00 1,231 1,209 TIER1-ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 2ΕΤΩΝ ΚΑΙ 10ΕΤΩΝ SWAP RATES / CALL FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8,00000 % EFG INTERNATIONAL GUERNS 13/01/2012-13/01/2022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ BBB+ 1.500,0000 102,00000000 153.000,00 0,648 0,636 LOWER TIER 2 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ 5ΕΤΗ SWAP RATE LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 443.652,00 1,880 1,845 5.12500 % MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/2014-15/05/2019 BLOOMBERG N/A 1.000,0000 101,32000000 101.320,00 0,429 0,421 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.87500 % BNP PARIBAS 27/06/2012-27/11/2017 BLOOMBERG A 5.000,0000 104,08000000 520.400,00 2,205 2,164 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ(EUROMTF) 3.50000 % TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 17/06/2016-17/06/2021 BLOOMBERG BB 2.000,0000 99,56600000 199.132,00 0,844 0,828 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0.70000 % ING BANK NV 16/01/2015-16/04/2020 BLOOMBERG A 2.000,0000 101,82000000 203.640,00 0,863 0,847 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,87500 % JPMORGAN CHASE & CO 21/11/2012-21/11/2019 BLOOMBERG A- 2.000,0000 105,57400000 211.148,00 0,895 0,878 0,75000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 12/02/2016-10/05/2019 BLOOMBERG A- 3.000,0000 101,19600000 303.588,00 1,286 1,263 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΙΟΥ NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. 4.75000 % ORANGE SA 21/02/2007-21/02/2017 BLOOMBERG BBB+ 3.000,0000 103,03300000 309.099,00 1,310 1,286 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.75000 % ING GROEP NV 31/05/2007-31/05/2017 BLOOMBERG A- 3.000,0000 104,34600000 313.038,00 1,326 1,302 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4.62500 % BANK OF AMERICA CORP 05/08/2010-07/08/2017 BLOOMBERG BBB+ 3.000,0000 104,99800000 314.994,00 1,334 1,310 6,37500 % E.ON INTL FINANCE BV 29/05/2002-29/05/2017 BLOOMBERG BBB+ 3.000,0000 105,78300000 317.349,00 1,344 1,320 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.00000 % ELECTRICITE DE FRANCE 04/02/2008-05/02/2018 BLOOMBERG A- 3.000,0000 108,07300000 324.219,00 1,374 1,348 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ(EUROMTF) 5.37500 % GE CAPITAL EURO FUNDING 16/01/2008-16/01/2018 BLOOMBERG AA- 3.000,0000 108,41900000 325.257,00 1,378 1,353 1.75000 % RCI BANQUE SA 06/06/2013-06/07/2016 BLOOMBERG BBB 4.000,0000 99,99300000 399.972,00 1,694 1,663 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ(EUROMTF) 4.75000 % TELEFONICA EMISIONES SAU 07/02/2011-07/02/2017 BLOOMBERG BBB 4.000,0000 102,81500000 411.260,00 1,742 1,710 4.75000 % TELSTRA CORP LTD 21/03/2007-21/03/2017 BLOOMBERG A 4.000,0000 103,46100000 413.844,00 1,753 1,721 ME ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

4.69300 % TELEFONICA EMISIONES SAU 10/11/2009-11/11/2019 BLOOMBERG BBB 1.000,0000 114,76500000 114.765,00 0,486 0,477 4.783.025,00 20,263 19,892 0,16900 % MORGAN STANLEY 16/01/2007-16/01/2017 /FRN BLOOMBERG A- 3.000,0000 100,09100000 300.273,00 1,272 1,249 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 300.273,00 1,272 1,249 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 5.526.950,00 23,415 22,986 ΣΥΝΟΛO II.3 5.526.950,00 23,415 22,986 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ COCA-COLA HBC AG ΚΑ 24.500,0000 17,91000000 438.795,00 1,859 1,825 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO 438.795,00 1,859 1,825 VIOHALCO SA / NV (KA) ΚΑ 46.248,0000 1,15000000 53.185,20 0,225 0,221 ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 53.185,20 0,225 0,221 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ) ΚΑ 600.000,0000 0,15000000 90.000,00 0,381 0,374 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ 90.000,00 0,381 0,374 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 581.980,20 2,466 2,420 ΣΥΝΟΛO II.4 581.980,20 2,466 2,420 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.108.930,20 25,881 25,407 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ 6.108.930,20 25,881 25,407 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 6.108.930,20 25,881 25,407 ΣΥΝΟΛΟ 23.502.526,85 99,569 97,745 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι 314.957,26 1,334 1,310 (β) Χρεόγραφα (Μερισματαποδείξεις μετοχών) 39.083,46 0,166 0,163 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 188.102,67 0,797 0,782 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.044.670,24 101,866 100,000 (α) Πιστωτές διάφοροι -423.431,49-1,794 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη -14.652,42-0,062 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού -2.378,02-0,010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -440.461,93-1,866 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 23.604.208,31 100,000 ΑΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012] Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Καταθεσεις σε Τράπεζες Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Σύνολο 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 19.302.888,08 21.760.135,01 14.767.022,30 4.199.638,77 2.596.211,83 10.538.842,34 542.143,39 550.969,68 288.940,92 24.044.670,24 24.907.316,52 25.594.805,56-440.461,93-36.930,54-37.160,56 23.604.208,31 24.870.385,98 25.557.645,00 4.021.347,8210 4.030.050,9710 4.061.399,5560 5,8697 6,1712 6,2928 19.302.888,08 21.760.135,01 14.767.022,30 19.302.888,08 21.760.135,01 14.767.022,30 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012] Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06 Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι έσοδα Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Ζημίες απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Έξοδα Διαχείρισης Έξοδα Θεματοφύλακα Λοιπά Έξοδα και Φόροι Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 386.037,58 398.364,98 376.094,46 5.739,75 0,04 0,00 122.179,64 278.530,07 6.001.326,42-1.051.616,53-1.968.659,75-111.576,05-13.227,75-23.287,82-11.689,28-117.246,73-122.341,20-152.764,33-17.587,01-18.351,18-22.914,65-18.666,88-13.031,77-13.775,37-704.387,93-1.468.776,63 6.064.701,20 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 Έκδοση νέων μεριδίων 33.068,21 23.324,41 33.182,07 Εξαγορές μεριδίων -85.871,55-174.155,96-11.804.423,60 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου& Τραπεζικών καταθέσεων -508.986,40-1.089.483,26-2.589.139,71 Σύνολο περιόδου 01.01-30.06-561.789,74-1.240.314,81-14.360.381,24 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου 01.01-30.06-1.266.177,67-2.709.091,44-8.295.680,04 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07-31.12 2.021.832,42-4.855.246,67 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης 01.01-31.12-687.259,02-13.150.926,71 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία EUR Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015 4.030.050,9710 21.338.244,80 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2016 έως 30/06/2016 5.678,4110 33.068,21 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2016 έως 30/06/2016 14.381,5610 85.871,55 Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 0,0000-704.387,93 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2016 4.021.347,8210 20.581.053,53 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2016 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] 16.279.733,32 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2016 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] 19.302.888,08 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] 3.023.154,76 Υπεραξία - [Σύνολο] 3.023.154,76 Αξία EUR Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2016 23.604.208,31 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2016 4.021.347,821 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2016 5,8697 Αξία EUR Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.502.957,88 48,733 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 11.502.957,88 48,733 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.691.000,00 7,164 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 1.691.000,00 7,164 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε. 3.973.288,20 16,833 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 3.973.288,20 16,833 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.135.642,00 9,048 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 1.982.642,00 8,400 (γ). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμή που δόθηκε από Τεχνική Επιμέτρησης. 153.000,00 0,648

Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR 30/06/2016 31/12/2015 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.502.957,88 12.982.779,01-11,398 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 11.502.957,88 12.982.779,01-11,398 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.691.000,00 1.687.900,00 0,184 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 1.691.000,00 1.687.900,00 0,184 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε. 3.973.288,20 5.154.709,00-22,919 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 3.973.288,20 5.154.709,00-22,919 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.135.642,00 1.934.747,00 10,384 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 1.982.642,00 1.778.747,00 11,463 (γ). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμή που δόθηκε από Τεχνική Επιμέτρησης. 153.000,00 156.000,00-1,923 Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 38.708.571,71 25.557.645,00 24.870.385,98 Καθαρή τιμή μεριδίου 6,6977 6,2928 6,1712 Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-30/06/2016 Τυπική Απόκλιση: 1,02 % ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2016 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2016 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με: Αξία EUR Ποσοστό % Δημοσιευμένες Τιμές 19.149.888,08 99,207 Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγορ 153.000,00 0,793 Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2016 19.302.888,08 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. iii. Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2016-30/06/2016 βρίσκονται προς μεταφορά στο λογαριασμό «Κεφάλαιο». iv. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. v. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. vi. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. vii. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική αγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών,έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2016. 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου στις 30/06/2016 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων). 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. καθώς και του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) συνδεδεμένου με το Ελληνικό ΑΕΠ, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2016. ii. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2016. iii. Για την ομολογία : EFG INTERNATIONAL GUERNS λήξης 13/01/2022, επιτοκίου 8,00000% Επειδή δεν υπήρχε τιμή σε ενεργή αγορά και με δεδομένο ότι ο επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) δεν παρείχε τιμή, ως εύλογη τιμή κλεισίματος χρησιμοποιήθηκε η τελευταία τιμή συναλλαγής της 01/06/2016. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των ομολογιών καθώς και οι δουλευμένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 30/06/2016 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν το Α Εξάμηνο του 2016 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 4. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίμηση των μεριδίων NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και των μεριδίων NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ, που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της τιμής κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2016.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/6/2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2016 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν το Α Εξάμηνο του 2016 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 6. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Δεν υπήρχαν νομίσματα εκτός Ευρώ στις 30/06/2016. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2016: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : 14,00% Μετοχές εταιριών ομίλου 0,46% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 13,54% Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Υποδιευθυντής Λογιστικής Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης Συναλλαγών

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρία» και περιέχει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση (v) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση (iv) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: 23031 Deloitte. Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120