Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Σεπτεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 17733

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Σεπτεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 17733 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.016.577,75 1.619.831,97 1.433.156,40 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.016.577,75 1.619.831,97 1.433.156,40 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 395.100,00 224.629,24 224.169,24 00-603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 67.000,00 33.936,00 33.936,00 00-6031 00-6031.001 00-6031.002 00-605 00-6053 00-6053.001 00-6056 00-607 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 67.000,00 33.936,00 33.936,00 Αµοιβές Ειδικών Συµβούλων - Συνεργατών -Γενικ.Γραµ 65.500,00 33.936,00 33.936,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 318.100,00 189.093,24 189.093,24 υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.500,00 6.693,24 6.693,24 υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 8.500,00 6.693,24 6.693,24 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και Ν 5441/66) 309.600,00 182.400,00 182.400,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.000,00 1.600,00 1.140,00 Page 1

00-6073 00-61 00-611 00-6111 00-6116 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 10.000,00 1.600,00 1.140,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 819.080,95 340.703,03 328.336,56 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 267.080,95 58.150,04 48.919,33 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 40.000,00 24.296,02 20.487,06 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000,00 2.547,85 2.547,85 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 222.080,95 31.306,17 25.884,42 00-6117.001 Λοιπες αµοιβες λοιπων εκτελουντων ειδ.υπηρ.(δικασ.επιµ.- λοιπο)ι 100.000,00 13.053,58 13.053,58 00-6117.002 απάνη στείρωσηςεµβολιασµού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων ζώων 24.600,00 5.421,75 0,00 00-6117.004 Αµοιβή για Ιατρό εργασίας 8.570,49 466,34 466,34 00-6117.005 Αµοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 7.921,71 372,00 372,00 Αµοιβή προσωπικού 00-6117.006 ΚΕΠ µε σύµβαση 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αµοιβές ελευθέρων 00-6117.007 επαγγελµατιών 30.000,00 11.992,50 11.992,50 Υπηρεσια Συµβουλου για υποβ.δρασης Αειφορ 00-6117.008 ενε.σ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 Υπηρ.συµβ.για θεµατα Περιβαλλοντικων 00-6117.009 Επιπτωσεων 1.000,00 0,00 0,00 00-6117.010 00-6117.022 00-6117.023 00-6117.024 00-6117.025 Αµοιβ. Εργασ.αποτιµησης της ποιοτ. υλικων Ν4014/11 4.600,00 0,00 0,00 Ορισµός εκκαθαριστών.ε.τ.ε.μ. 2.500,00 0,00 0,00 Ορκ.ελεκτ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Υ 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Κ.Α 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Ν.Α..Μ 2.500,00 0,00 0,00 Page 2

00-6117.026 00-6117.027 00-6117.028 00-6117.029 00-6117.030 00-6117.031 Ορκωτ. Ελεκ. ηµοτ.κοιν. Επιχ. Ν. Πεντέλης 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµ. Ορκ. Ελεκ. Για τη λύση.α.ε.μ. 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση.ε.α.π. 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Ο.Ε..Μ.(Οργανισµό Εργασίας ήµου Μελισσίων) 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Κ.Ε.Κ.Α. 2.500,00 0,00 0,00 Αµοιβές ειδικών συµβούλων για την υλοποίηση του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 17.988,75 0,00 0,00 00-6117.032 Αµοιβές ειδικών συµβουλών για το πρόγραµµα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη. 3.900,00 0,00 0,00 00-612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 148.900,00 78.256,44 78.256,44 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 00-6121 Κ Κ) 122.000,00 67.836,00 67.836,00 Αντιµισθία αιρετων-εξοδ. Παραστασης 00-6121.001.92ν3852/10 122.000,00 67.836,00 67.836,00 και έξοδα κίνησης ηµοτικών 00-6122 Συµβούλων 500,00 0,00 0,00 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 00-6123 2539/97) 11.000,00 6.300,00 6.300,00 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 Κ Κ, 00-6124 ν.2685/1999) 4.000,00 0,00 0,00 επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 00-6126 αιρετούς 11.400,00 4.120,44 4.120,44 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 00-613 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.250,00 0,00 0,00 Page 3

00-6132 00-6133 00-6134 00-614 00-6141 00-6141.001 00-6142 00-6142.002 00-6142.003 00-6142.019 00-6142.021 00-615 00-6151 για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 500,00 0,00 0,00 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 500,00 0,00 0,00 µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 250,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 56.850,00 20.554,94 17.419,18 Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου 250,00 0,00 0,00 Αµοιβή ήµου Αµαρουσίου για δαπάνες λειτουργίας υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 250,00 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 56.600,00 20.554,94 17.419,18 Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών Σ 24.600,00 3.832,94 697,18 Αµοιβές ορκωτουελεγκτη Λογιστη χρ.2014 15.000,00 0,00 0,00 Αµοιβή σώµατος ορκωτών εκτιµητών. 2.000,00 1.722,00 1.722,00 Αµοιβή ΕΥ ΑΠ για παροχή υπηρεσιών 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 345.000,00 183.741,61 183.741,61 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 345.000,00 183.741,61 183.741,61 00-6151.001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 145.000,00 92.647,04 92.647,04 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ)από εισπρ.ηλεκτρ.χωρων 200.000,00 91.094,57 91.094,57 00-6151.002 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.000,00 25.458,05 23.591,95 00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 53.000,00 25.458,05 23.591,95 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 6.000,00 4.000,00 4.000,00 Page 4

00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 38.000,00 17.700,46 15.834,36 00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 6.000,00 2.650,59 2.650,59 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 3.000,00 1.107,00 1.107,00 00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 24.000,00 14.278,07 14.278,07 00-631 ΦΟΡΟΙ 13.000,00 7.642,65 7.642,65 00-6312 Λοιποί φόροι 13.000,00 7.642,65 7.642,65 00-6312.001 Λοιποι φοροι 1.000,00 0,00 0,00 00-6312.002 Λοιπές δαπάνες για φόρους - ΚΤΕΟ 12.000,00 7.642,65 7.642,65 00-633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 11.000,00 6.635,42 6.635,42 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 11.000,00 6.635,42 6.635,42 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 162.611,40 34.521,36 27.549,81 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-642 ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 4.500,00 966,18 966,18 00-6421 00-643 00-6434 00-6434.002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 4.500,00 966,18 966,18 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.500,00 2.475,85 2.475,85 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.500,00 2.475,85 2.475,85 απάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές 2.500,00 2.475,85 2.475,85 00-644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.500,00 383,07 337,87 00-6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 383,07 337,87 00-6443.001 απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 383,07 337,87 00-645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 10.000,00 2.253,00 2.253,00 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 7.000,00 2.253,00 2.253,00 00-6452 Συνδροµές Internet 3.000,00 0,00 0,00 00-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9.000,00 2.952,38 1.496,30 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 9.000,00 2.952,38 1.496,30 00-649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 135.111,40 25.490,88 20.020,61 Page 5

00-6492 00-6494 00-6495 00-6495.001 00-6495.002 00-6495.003 00-65 00-651 00-6514 00-6515 00-652 00-6521 00-6524 00-6525 00-6526 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 128.111,40 25.490,88 20.020,61 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.500,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.500,00 0,00 0,00 Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 3.000,00 0,00 0,00 απάνες ίδρυσης & λειτ. καταφυγίου αδεσ. Ζώων 1.000,00 0,00 0,00 Σύνταξη εντύπου ερωτηµατολογίου για συλλογή γνώµης ηµοτών για θέµατα Συγκοινωνίας 1.500,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 319.100,00 209.541,33 209.541,33 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 2.000,00 496,50 496,50 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500,00 0,00 0,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.500,00 496,50 496,50 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 317.100,00 209.044,83 209.044,83 Τόκοι δανείων εσωτερικού 65.600,00 43.678,29 43.678,29 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500,00 0,00 0,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 6.000,00 2.988,57 2.988,57 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 245.000,00 162.377,97 162.377,97 Page 6

00-67 00-671 00-6711 00-6711.001 00-6711.002 00-6711.003 00-6715 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ 1.240.685,40 770.460,89 605.449,44 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1.094.685,40 699.284,42 534.272,97 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 164.548,00 99.192,82 99.192,82 Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) 84.943,00 49.315,70 49.315,70 Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θµιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) 52.605,00 32.877,12 32.877,12 Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθµια Σχολική επιτροπή 27.000,00 17.000,00 17.000,00 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 930.137,40 600.091,60 435.080,15 00-6715.010 Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ 540.137,40 360.091,60 315.080,15 00-6715.011 Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισµού 390.000,00 240.000,00 120.000,00 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 00-672 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 120.000,00 70.002,59 70.002,59 Εισφορά υπέρ 00-6721 συνδέσµων 18.000,00 0,00 0,00 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.13655 00-6721.002 /2014 18.000,00 0,00 0,00 Λοιπές υποχρεωτικές 00-6726 εισφορές 102.000,00 70.002,59 70.002,59 Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΕΗ ηµου 00-6726.002 Πεντελης 102.000,00 70.002,59 70.002,59 00-673 00-6733 00-6734 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 26.000,00 1.173,88 1.173,88 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε δηµότες & οικονοµικές ενισχύσεις 3.000,00 1.173,88 1.173,88 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 10.000,00 0,00 0,00 Page 7

00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 11.000,00 0,00 0,00 00-6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 2.000,00 0,00 0,00 00-6736.001 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΝΕΠ 2.000,00 0,00 0,00 00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 3.000,00 240,00 240,00 00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 3.000,00 240,00 240,00 00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 3.000,00 240,00 240,00 00-6822.001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ( ΙΚΑ )&(.Ο.Υ) 3.000,00 240,00 240,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.644.105,26 959.198,75 930.002,37 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.638.105,26 959.198,75 930.002,37 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.282.055,26 779.172,95 778.317,97 10-601 10-6011 10-6011.001 10-6012 10-6012.001 10-6012.002 10-602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 762.230,00 489.712,39 489.712,39 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 753.000,00 484.011,05 484.011,05 µονίµου προσωπικού 753.000,00 484.011,05 484.011,05 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 9.230,00 5.701,34 5.701,34 υπερωριακής εργασίας και λοιπές αµοιβές 7.800,00 4.271,34 4.271,34 Εκλογική Μονίµων 1.430,00 1.430,00 1.430,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 316.780,00 173.426,74 172.740,34 Page 8

10-6021 10-6021.001 10-6021.002 10-6022 10-6022.001 10-6022.002 10-604 10-6041 10-6041.002 10-605 10-6051 10-6051.001 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 315.000,00 172.459,43 171.773,03 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 310.000,00 172.459,43 171.773,03 Αποδοχές υπαλ. Λογω συνταξιοδότησης 5.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.780,00 967,31 967,31 υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 1.260,00 447,31 447,31 Εκλογική προσ.ι 520,00 520,00 520,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 3.000,00 0,00 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 3.000,00 0,00 0,00 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 3.000,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 200.045,26 116.033,82 115.865,24 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 123.745,26 74.538,87 74.538,87 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ 92.372,63 56.819,06 56.819,06 Page 9

10-6051.002 10-6051.003 10-6052 10-6052.001 προσωπικού- στο ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑ ΚΥ) 20.772,63 11.057,07 11.057,07 στο ΙΚΑ 10.600,00 6.662,74 6.662,74 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 75.500,00 41.494,95 41.326,37 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ ) 75.500,00 41.494,95 41.326,37 10-6054 έκτακτου προσωπικού 800,00 0,00 0,00 10-6054.002 Εισφορά στο ΙΚΑ Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 800,00 0,00 0,00 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 723,19-17,27 10-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 723,19-17,27 10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 723,19-17,27 10-6162.004 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 723,19-17,27 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 292.200,00 173.476,56 147.947,59 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 10-621 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 150.000,00 132.235,62 122.977,43 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής 10-6212 διαδικασίας 150.000,00 132.235,62 122.977,43 Φυσικό αέριο παραγωγικής 10-6212.001 διαδικασίας. 150.000,00 132.235,62 122.977,43 10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 55.000,00 24.586,74 19.681,16 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 55.000,00 24.586,74 19.681,16 10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων 55.000,00 24.586,74 19.681,16 10-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.200,00 0,00 0,00 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 0,00 0,00 10-6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00 10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 200,00 0,00 0,00 10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 86.000,00 16.654,20 5.289,00 Page 10

10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0,00 0,00 10-6262.001 10-6262.002 10-6263 10-6264 10-6264.001 10-6265 10-6265.001 10-6265.002 10-6265.003 10-6265.004 10-6266 10-6266.001 10-6266.002 10-6266.003 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων κτιρίων του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 34.000,00 15.867,00 5.289,00 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού 30.000,00 15.867,00 5.289,00 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση& επισκευή τεχν. Εξοπλισµού Η/Υ 1.000,00 0,00 0,00 Συντ/ση αναγοµωση πυροσβεστήρων 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 48.000,00 787,20 0,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής υπηρεσίας 28.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού διοικητικής υπηρεσίας 16.000,00 0,00 0,00 Συντηρήσεις εφαρµογών πληροφορικής 4.000,00 787,20 0,00 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 10.500,00 1.161,13 635,30 10-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10.500,00 1.161,13 635,30 10-6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 149,45 149,45 Page 11

10-6461.002 10-6462 10-6462.001 ηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 149,45 149,45 ηµοσίευση προκυρήξεων 9.000,00 1.011,68 485,85 ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 5.000,00 258,30 92,25 10-6462.002 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδοχους έργων 4.000,00 753,38 393,60 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 10-66 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 48.350,00 4.664,92 3.118,78 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, 10-661 ΕΚ ΟΣΕΙΣ 41.600,00 3.569,90 2.023,76 10-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 300,00 139,60 139,60 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 1.282,92 0,00 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 27.000,00 263,22 0,00 10-6613.001 Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ.2015 6.000,00 263,22 0,00 10-6613.002 Προµήθεια για µελανια- τονερ & drum 2015 20.000,00 0,00 0,00 Προµήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά 10-6613.003 γραφείων2015 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές προµήθειες ειδών 10-6614 γραφείου 3.000,00 654,14 654,14 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 10-6615 βιβλιοδετήσεις 1.300,00 1.230,02 1.230,02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 10-6615.001 βιβλιοδετήσεις 1.300,00 1.230,02 1.230,02 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 10-663 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.500,00 193,77 193,77 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 10-6631 υλικού 1.000,00 45,26 45,26 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, 10-6633 χηµικά κλπ) 500,00 0,00 0,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 10-6634 ευπρεπισµού 1.000,00 148,51 148,51 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 10-6635 καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 Page 12

10-665 10-6654 10-666 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,00 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 100,00 0,00 0,00 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3.000,00 901,25 901,25 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 901,25 901,25 10-6662 10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 150,00 0,00 0,00 10-6681 Υλικά φαρµακείου 150,00 0,00 0,00 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.000,00 0,00 0,00 10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 0,00 0,00 10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 0,00 0,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 6.000,00 0,00 0,00 10-7134.001 Προµήθεια Η/Υ υπολογιστών 3.000,00 0,00 0,00 10-7134.002 Προµήθεια οθονών Η/Υ 1.000,00 0,00 0,00 10-7134.004 Προµήθεια εκτυπωτών 1.500,00 0,00 0,00 10-7134.010 Προµήθεια εφαρµογών 500,00 0,00 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 136.700,00 44.072,70 43.322,70 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 75.200,00 44.072,70 43.322,70 15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.200,00 34.922,70 34.922,70 15-602 15-6021 15-6021.001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 48.200,00 28.326,03 28.326,03 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 48.000,00 28.315,50 28.315,50 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου 48.000,00 28.315,50 28.315,50 Page 13

15-6022 15-6022.001 15-605 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 200,00 10,53 10,53 υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 200,00 10,53 10,53 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 12.000,00 6.596,67 6.596,67 15-6052 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 12.000,00 6.596,67 6.596,67 15-6052.001 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 12.000,00 6.596,67 6.596,67 15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.000,00 9.150,00 8.400,00 15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 15.000,00 9.150,00 8.400,00 15-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15.000,00 9.150,00 8.400,00 Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ 15-6232.001 2015 15.000,00 9.150,00 8.400,00 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 61.500,00 0,00 0,00 15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 61.500,00 0,00 0,00 15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 61.500,00 0,00 0,00 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 61.500,00 0,00 0,00 15-7134.001 ΙΑΧ.ΕΥΠΑ ΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ MIS 483082 ΠΡΟΓ.ΑΤΤΙΚΗΣ 61.500,00 0,00 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.485.616,61 2.548.993,01 2.455.749,97 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.460.616,61 2.548.728,01 2.455.484,97 20-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.137.570,00 1.338.063,21 1.320.015,98 Page 14

20-601 20-6011 20-6011.001 20-6012 20-6012.001 20-6012.002 20-602 20-6021 20-6021.001 20-6021.002 20-6022 20-6022.001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 935.530,00 634.632,44 634.632,44 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 920.000,00 621.964,94 621.964,94 Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνον ται µισθός-δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ) 920.000,00 621.964,94 621.964,94 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.530,00 12.667,50 12.667,50 υπερωριακής εργασίας 11.500,00 8.637,50 8.637,50 Εκλογική αποζηµίωση µονίµων 4.030,00 4.030,00 4.030,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 648.690,00 382.237,59 382.237,59 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 638.000,00 375.862,16 375.862,16 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 618.000,00 373.483,42 373.483,42 Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης 20.000,00 2.378,74 2.378,74 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.690,00 6.375,43 6.375,43 υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 9.000,00 4.685,43 4.685,43 20-6022.002 Εκλογική Ι 1.690,00 1.690,00 1.690,00 Page 15

20-604 20-6041 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 102.000,00 72.834,29 72.834,29 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 99.000,00 70.739,31 70.739,31 20-6041.001 υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 99.000,00 70.739,31 70.739,31 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 20-6042 πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 2.094,98 2.094,98 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 20-6042.001 πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 2.094,98 2.094,98 20-605 20-6051 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 353.000,00 223.644,66 223.644,66 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 151.000,00 99.283,14 99.283,14 20-6051.001 20-6051.002 20-6051.003 20-6052 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ 111.500,00 73.350,17 73.350,17 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ 30.000,00 19.836,88 19.836,88 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΙΚΑ 9.500,00 6.096,09 6.096,09 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 177.000,00 103.815,06 103.815,06 Page 16

20-6052.001 20-6054 20-6054.001 20-606 20-6061 20-6061.001 20-6061.003 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 177.000,00 103.815,06 103.815,06 έκτακτου προσωπικού 25.000,00 20.546,46 20.546,46 έκτ.προσωπ.ορισµ.χρόν ου ΙΚΑ 25.000,00 20.546,46 20.546,46 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 98.350,00 24.714,23 6.667,00 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 73.350,00 24.714,23 6.667,00 Προµήθεια γάλακτος έτους 2014 25.350,00 24.714,23 6.667,00 Προµήθεια γάλακτος έτους 48.000,00 0,00 0,00 20-6063 20-6063.007 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 25.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους 2015 25.000,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 20-61 ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 20-616 ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 20-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 0,00 Μίσθωση Γερανού 20-6162.001 Βαρέων οχηµάτων 5.000,00 0,00 0,00 20-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 596.891,00 409.380,38 376.119,42 20-621 20-6211 20-6211.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 350.000,00 325.605,59 325.605,59 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 350.000,00 325.605,59 325.605,59 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.κ.μελισσίων 350.000,00 325.605,59 325.605,59 20-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 24.000,00 10.723,78 10.379,07 Page 17

20-6232 20-6233 20-6233.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15.000,00 10.637,68 10.292,97 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 9.000,00 86,10 86,10 Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό 4.000,00 0,00 0,00 20-6233.002 Μίσθωση µηχανηµάτων 5.000,00 86,10 86,10 20-625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 30.000,00 28.745,83 28.745,83 20-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 30.000,00 28.745,83 28.745,83 20-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 30.000,00 28.745,83 28.745,83 20-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 27.400,00 3.538,77 2.520,32 20-6262 20-6262.001 20-6264 20-6264.003 20-6264.005 20-6265 20-627 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 17.400,00 3.538,77 2.520,32 Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΕΗ 17.400,00 3.538,77 2.520,32 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 9.000,00 0,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση αντλίας 7.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή C.B 2015 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 0,00 0,00 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 165.491,00 40.766,41 8.868,61 Page 18

20-6277 ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 160.491,00 40.436,77 8.538,97 20-6277.001 20-6277.002 20-6279 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014-2015 85.491,00 40.436,77 8.538,97 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) ΓΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2015-2016 75.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισ µό,καθαριότητα 5.000,00 329,64 329,64 20-6279.001 απάνες αποµάκρυνσης διαφηµιστικών πινακίδων 1.000,00 0,00 0,00 20-6279.002 απάνη συντήρησης και καθαρισµού χηµικών τουαλετών 4.000,00 329,64 329,64 20-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 24.500,00 0,00 0,00 20-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 24.500,00 0,00 0,00 20-6321 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 22.500,00 0,00 0,00 20-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 21.000,00 21.000,00 21.000,00 20-641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Page 19

20-6411 20-6411.001 20-66 20-663 20-6634 20-6634.001 20-6634.002 20-6635 20-6635.001 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Εξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων (διόδια) 21.000,00 21.000,00 21.000,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 818.602,49 203.690,82 161.755,97 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 9.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια αναλωσίµων µικρών µηχ/κων σαρώθρων 5.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια αναλωσίµων πλυντηρίου κάδων 4.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 15.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων 13.000,00 0,00 0,00 20-6635.002 Προµήθεια αναλωσίµων καθαριότητας 2.000,00 0,00 0,00 20-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 498.002,49 133.883,69 125.751,11 20-6641 20-6641.004 20-6641.005 20-6641.006 20-666 20-6661 20-6661.001 20-6661.003 20-6662 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 498.002,49 133.883,69 125.751,11 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων Συµβασ. 2014 78.002,49 61.928,69 61.928,69 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων 2015 380.000,00 71.955,00 63.822,42 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2015 40.000,00 0,00 0,00 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 54.600,00 20.087,41 18.473,98 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 32.600,00 5.066,95 3.453,52 Προµηθεια κατασκ.υλικων 2015 30.000,00 3.042,50 1.429,07 Προµηθεια κατασκ.υλικων 2014 2.600,00 2.024,45 2.024,45 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 22.000,00 15.020,46 15.020,46 Page 20

20-6662.003 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαµπτήρων2015 22.000,00 15.020,46 15.020,46 20-667 20-6671 20-6671.004 20-6671.006 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 227.000,00 44.694,18 12.505,34 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 225.000,00 44.694,18 12.505,34 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-µοτ.2015 200.000,00 20.413,20 0,00 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-µοτ.2014 25.000,00 24.280,98 12.505,34 Ανταλλακτικά λοιπών 20-6672 µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια αντ/κων επισκευής κάδων µηχαν. 20-6672.001 Αποκοµιδής 2.000,00 0,00 0,00 20-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 15.000,00 5.025,54 5.025,54 20-6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 15.000,00 5.025,54 5.025,54 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - 20-67 ΩΡΕΕΣ 857.053,12 576.593,60 576.593,60 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 20-672 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 857.053,12 576.593,60 576.593,60 Εισφορά υπέρ 20-6721 συνδέσµων 857.053,12 576.593,60 576.593,60 Εισφορά υπέρ συνδ.φο ΣΑ.Φορ. ιαχ. 20-6721.001 Στ.Αποβ 2014-2015 857.053,12 576.593,60 576.593,60 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 25.000,00 265,00 265,00 20-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 24.000,00 0,00 0,00 20-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 24.000,00 0,00 0,00 20-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 6.000,00 0,00 0,00 20-7131.001 Προµήθεια (1) Σκούπα 6µ3 1.000,00 0,00 0,00 20-7131.002 Προµήθεια ενός τριαξονικού φορτηγού µε ανατροπή 1.000,00 0,00 0,00 20-7131.004 Προµήθεια αντλίας 1.000,00 0,00 0,00 20-7131.005 Προµήθεια γεννήτριας 1.000,00 0,00 0,00 Page 21

20-7131.006 Προµήθεια (3) Βενζινοκίνητων µικρών σαρώθρων 1.000,00 0,00 0,00 20-7131.008 Προµήθεια κοµπρεσέρ 1.000,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 20-7134 λογισµικά 1.000,00 0,00 0,00 Εφαρµογή λογισµικού αποθήκης γραφείου κίνησης & παρακολούθησης 20-7134.001 οχηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 20-7135 Λοιπός εξοπλισµός 17.000,00 0,00 0,00 Λοιπός εξοπλισµός 20-7135.001 συνεργείου 1.000,00 0,00 0,00 20-7135.002 Προµήθειας C.B. 1.000,00 0,00 0,00 20-7135.003 Προµήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισµού 1.000,00 0,00 0,00 20-7135.004 20-7135.005 20-7135.007 Προµήθεια δορυφορικού συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια υδραυλικών κάδων 1.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια καλαθίων καθαριότηττας 3.000,00 0,00 0,00 20-7135.008 Προµήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια κάδων για οικιακή 20-7135.010 κοµποστοποίηση 1.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια κάδων 20-7135.011 απορριµµάτων 5.000,00 0,00 0,00 20-73 ΕΡΓΑ 1.000,00 265,00 265,00 20-732 20-7326 20-7326.001 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.000,00 265,00 265,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 265,00 265,00 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου καθαριότ 1.000,00 265,00 265,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 239.218,38 105.313,05 100.937,05 25-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 167.500,00 101.369,33 96.993,33 Page 22

25-60 25-602 25-6021 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15.000,00 0,00 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.000,00 0,00 0,00 Αποδοχές υπαλλήλων 25-6021.002 λόγω συνταξιοδότησης. 15.000,00 0,00 0,00 25-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 152.500,00 101.369,33 96.993,33 25-627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 152.500,00 101.369,33 96.993,33 25-6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 150.000,00 101.080,28 96.704,28 25-6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 2.000,00 184,50 184,50 25-6275.001 Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων 2.000,00 184,50 184,50 25-6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 104,55 104,55 25-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 71.718,38 3.943,72 3.943,72 25-73 ΕΡΓΑ 71.718,38 3.943,72 3.943,72 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 25-731 ΗΜΟΥ 71.718,38 3.943,72 3.943,72 25-7312 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 71.718,38 3.943,72 3.943,72 25-7312.018 ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ 2013 26.518,38 3.943,72 3.943,72 25-7312.019 ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ 2015 45.200,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.756.537,32 582.492,92 390.715,70 30-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 505.150,00 270.591,51 265.683,50 30-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 455.550,00 256.263,37 256.263,37 Page 23

30-601 30-6011 30-6011.001 30-6012 30-6012.001 30-602 30-6021 30-6021.001 30-6021.002 30-6022 30-6022.001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 213.800,00 123.862,81 123.862,81 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 213.000,00 123.672,01 123.672,01 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόµατα) 213.000,00 123.672,01 123.672,01 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 800,00 190,80 190,80 υπερωριακής εργασίας & λοιπές αµοιβές 800,00 190,80 190,80 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 154.690,00 90.488,67 90.488,67 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 153.000,00 89.662,87 89.662,87 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Αορ.Χρονου 146.000,00 89.662,87 89.662,87 Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης 7.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.690,00 825,80 825,80 υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 1.300,00 435,80 435,80 30-6022.002 Εκλογική Ι 390,00 390,00 390,00 Page 24

30-604 30-6041 30-6041.002 30-605 30-6051 30-6051.001 30-6051.002 30-6051.003 30-6051.004 30-6051.005 30-6051.006 30-6051.007 30-6052 30-6052.001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 9.000,00 0,00 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 9.000,00 0,00 0,00 Αποδοχες µαθητων από σχολες µαθητ.οαε 9.000,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 78.060,00 41.911,89 41.911,89 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 38.160,00 20.737,90 20.737,90 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ 7.000,00 3.402,21 3.402,21 προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 3.000,00 1.156,92 1.156,92 προσωπικού στο ΤΣΜΕ Ε 20.000,00 11.736,38 11.736,38 στο ΚΥΤ 6.000,00 3.245,67 3.245,67 Εργοδοτική εισφορά Μονίµου Προσωπικού ΤΕΑ Υ 500,00 316,56 316,56 ΙΚΑ µόνιµου νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού 360,00 68,32 68,32 Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑ µονίµου προσωπικού 1.300,00 811,84 811,84 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 37.900,00 21.173,99 21.173,99 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 20.000,00 11.407,47 11.407,47 Page 25

30-6052.002 30-6052.003 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕ Ε) 14.000,00 7.730,86 7.730,86 στο ΚΥΤ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 3.900,00 2.035,66 2.035,66 30-6054 έκτακτου προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00 30-6054.001 ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00 30-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.500,00 254,91 254,91 30-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.500,00 254,91 254,91 30-6112 Αµοιβές τεχνικών 1.500,00 254,91 254,91 30-6112.001 Αµοιβές τεχνικών 1.500,00 254,91 254,91 30-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.200,00 0,00 0,00 30-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 15.200,00 0,00 0,00 30-6263 30-6263.003 30-6266 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 13.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση διαγραµµίσεων οδικού δικτύου 13.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.700,00 0,00 0,00 30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 700,00 0,00 0,00 30-642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 500,00 0,00 0,00 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 30-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 200,00 0,00 0,00 30-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 200,00 0,00 0,00 30-6462.001 ηµοσίευση προκυρήξεων 200,00 0,00 0,00 30-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 32.200,00 14.073,23 9.165,22 30-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 Page 26

30-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 100,00 0,00 0,00 30-665 30-6651 30-666 30-6661 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 0,00 0,00 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 0,00 0,00 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 29.600,00 13.582,40 8.674,39 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00 30-6661.003 Προµήθεια αντιδιαρρηκτικων συστηµατων κτιριων Π 1.000,00 0,00 0,00 30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 28.600,00 13.582,40 8.674,39 30-6662.005 Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους 2014 13.600,00 13.582,40 8.674,39 30-6662.006 Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους 2015 15.000,00 0,00 0,00 30-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.000,00 490,83 490,83 30-6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 2.000,00 490,83 490,83 30-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 5.251.387,32 311.901,41 125.032,20 30-71 30-711 30-7111 30-7111.002 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 43.700,00 4.900,97 4.900,97 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 12.000,00 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 12.000,00 0,00 0,00 Απαλλοτρίωση εδαφ.λωριδας εµβ.261,82 ΟΤ216 12.000,00 0,00 0,00 30-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 31.700,00 4.900,97 4.900,97 30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.100,00 0,00 0,00 30-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτες κλπ 100,00 0,00 0,00 Page 27

30-7134.002 Λογισµικα προγραµµατα τεχνικής υπηρεσίας. 1.000,00 0,00 0,00 30-7135 Λοιπός εξοπλισµός 30.600,00 4.900,97 4.900,97 Προµηθεια σε µεταλλικους ιστους 30-7135.005 στηριξης 1,5 ιντζων 4.100,00 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και 30-7135.010 σήµανσης 26.500,00 4.900,97 4.900,97 30-73 ΕΡΓΑ 4.886.277,07 288.070,74 101.201,53 30-731 30-7311 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 457.206,82 23.196,96 23.196,96 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 457.206,82 23.196,96 23.196,96 30-7311.005 ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣ. 2015 40.000,00 0,00 0,00 30-7311.014 30-7311.019 30-7311.020 30-732 30-7322 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 23.206,82 23.196,96 23.196,96 ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚ ΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ 240.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣ. ΑΠΕ ΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΥ ΓΥΜ.Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75/12 154.000,00 0,00 0,00 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 117.739,78 0,00 0,00 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΙ 75.600,00 0,00 0,00 Page 28

30-7322.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 75.600,00 0,00 0,00 30-7323 Ο ΟΙ - Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 42.139,78 0,00 0,00 30-7323.005 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖ..& ΠΡΑΝΩΝ 40.000,00 0,00 0,00 30-7323.007 30-734 30-7341 30-7341.001 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 2.139,78 0,00 0,00 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 4.311.330,47 264.873,78 78.004,57 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 4.311.330,47 264.873,78 78.004,57 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 188.924,88 62.736,65 0,00 30-7341.002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 378.258,71 0,00 0,00 Page 29

30-7341.003 30-7341.007 30-7341.008 30-74 Παρεµβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο ηµ.σχ Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. Πεντελ.(επιχειρ.προγραµ µα περιβάλλον και αειφορος αναπτυξη) 344.146,88 6.201,47 0,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡ.ΠΟΝΤΟΥ-ΨΑΘΑ ΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛ. 1.100.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚ ΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ 2.300.000,00 195.935,66 78.004,57 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 321.410,25 18.929,70 18.929,70 30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 108.000,00 15.239,70 15.239,70 30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 108.000,00 15.239,70 15.239,70 30-7413.001 30-7413.002 30-7413.003 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ΗΣ (ΛΑΚΚΑ ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 30.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6.000,00 0,00 0,00 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/08 50.000,00 0,00 0,00 Page 30

30-7413.010 Μελ.Γεωλογική & Υδροτεχνική κατ.κοιµητ..πεντ 22.000,00 15.239,70 15.239,70 30-742 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 213.410,25 3.690,00 3.690,00 30-7421 απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 2.000,00 0,00 0,00 30-7421.010 Πραξη εφαρµογης Περιοχων Γενικου Πολεοδ.Σχεδ.Ν.Πεν 2.000,00 0,00 0,00 30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 211.410,25 3.690,00 3.690,00 30-7425.011 Τακτοποίηση οφειλών µη τιµολ.έργων παρ.ετων- µελ. 211.410,25 3.690,00 3.690,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 227.690,00 97.976,08 92.081,02 35-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 182.690,00 90.087,20 90.087,20 35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 165.190,00 89.790,36 89.790,36 35-601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 60.560,00 34.489,04 34.489,04 35-6011 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 55.000,00 33.940,25 33.940,25 35-6011.001 µονίµου προσωπικού 55.000,00 33.940,25 33.940,25 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 35-6012 πρόσθετες αµοιβές 5.560,00 548,79 548,79 υπερωριακής εργασίας & 35-6012.001 λοιπές αµοιβές 5.300,00 288,79 288,79 35-6012.002 Εκλογική 260,00 260,00 260,00 35-602 35-6021 35-6021.001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 77.230,00 40.101,44 40.101,44 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 72.000,00 39.776,54 39.776,54 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου 67.000,00 39.776,54 39.776,54 Page 31

35-6021.002 35-6022 35-6022.001 35-6022.002 35-605 35-6051 35-6051.001 35-6051.002 35-6052 Αποδοχές Υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης 5.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.230,00 324,90 324,90 υπερωριακής απασχόλησηςπροσωπικ ού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 5.100,00 194,90 194,90 Εκλογική αποζηµίωση προσωπικού Ι 130,00 130,00 130,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 27.400,00 15.199,88 15.199,88 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 9.400,00 5.227,83 5.227,83 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ 7.500,00 4.125,22 4.125,22 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ -ΤΕΑ Υ 1.900,00 1.102,61 1.102,61 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 18.000,00 9.972,05 9.972,05 35-6052.001 στο ΙΚΑ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 18.000,00 9.972,05 9.972,05 35-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00 0,00 0,00 35-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 8.000,00 0,00 0,00 35-6263 35-6263.001 35-6264 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 7.000,00 0,00 0,00 Page 32

35-6264.001 Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής 5.000,00 0,00 0,00 35-6264.002 Συντήρηση Γεωτρήσεων 2.000,00 0,00 0,00 35-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 9.500,00 296,84 296,84 35-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.000,00 296,84 296,84 35-6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 4.000,00 296,84 296,84 35-6682.001 Προµήθεια αναλωσίµων, εργαλείων-αντ/κων κλπ 4.000,00 296,84 296,84 35-669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.500,00 0,00 0,00 35-6692 35-6692.001 35-6693 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 3.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια σπόρων,χώµατος,φυτών,δενδρυλλίων 3.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 2.500,00 0,00 0,00 Προµήθεια 35-6693.001 φυτοπαθολογικού υλικού 2.500,00 0,00 0,00 35-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 45.000,00 7.888,88 1.993,82 35-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 35.000,00 7.888,88 1.993,82 35-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 35.000,00 7.888,88 1.993,82 35-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 20.000,00 5.895,06 0,00 35-7131.001 Προµήθεια µηχανηµάτων & εργαλείων κηπουρικής 10.000,00 3.682,03 0,00 35-7131.002 Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος 10.000,00 2.213,03 0,00 35-7135 Λοιπός εξοπλισµός 15.000,00 1.993,82 1.993,82 35-7135.001 Προµήθεια δεξαµενών 2.000,00 0,00 0,00 35-7135.002 35-7135.004 Προµηθεια εξοπλισµου κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-κιοσκια κλπ) 3.000,00 1.993,82 1.993,82 Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών 5.000,00 0,00 0,00 Page 33

35-7135.009 Προµήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών 5.000,00 0,00 0,00 35-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 0,00 0,00 35-742 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 0,00 0,00 35-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.000,00 0,00 0,00 35-7425.002 Καταπολέµηση κουνουπιών στα ρέµµατα Πεντελης 10.000,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 160.090,00 81.511,49 81.511,49 45-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 144.090,00 80.527,49 80.527,49 45-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 134.090,00 80.527,49 80.527,49 45-601 45-6011 45-6011.001 45-6012 45-6012.001 45-6012.002 45-602 45-6021 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 32.130,00 21.914,77 21.914,77 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 31.500,00 21.784,77 21.784,77 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 31.500,00 21.784,77 21.784,77 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 630,00 130,00 130,00 Υπερωριακής Εργασίας 500,00 0,00 0,00 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 130,00 130,00 130,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 75.460,00 43.342,75 43.342,75 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 74.500,00 42.456,57 42.456,57 Page 34

45-6021.001 45-6021.002 45-6022 45-6022.001 45-6022.002 45-605 45-6051 45-6051.001 45-6051.002 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 72.000,00 42.456,57 42.456,57 Αποδοχές λόγω Συνταξιοδότησης 2.500,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 960,00 886,18 886,18 υπερωριακής εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 700,00 626,18 626,18 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ι 260,00 260,00 260,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 26.500,00 15.269,97 15.269,97 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 5.500,00 3.367,31 3.367,31 Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥ ΚΥ 4.500,00 2.772,53 2.772,53 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ 1.000,00 594,78 594,78 45-6052 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 21.000,00 11.902,66 11.902,66 45-6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 21.000,00 11.902,66 11.902,66 45-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 45-627 45-6275 45-6275.001 45-66 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 5.000,00 0,00 0,00 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 5.000,00 0,00 0,00 Εργασίες στον χώρο απολύµανσης των οστών. 5.000,00 0,00 0,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 Page 35

45-666 45-6662 45-6662.001 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών διαµόρφωσης Τ.Τ. 2.000,00 0,00 0,00 45-6662.002 Προµήθεια σωλήνων άρδευσης-υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο 2.000,00 0,00 0,00 45-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 45-6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00 45-6682.001 Προµήθεια αναλωσίµων & µικροεργαλείων για την Υπηρεσία Νεκροταφείου 1.000,00 0,00 0,00 45-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 16.000,00 984,00 984,00 45-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 984,00 984,00 45-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 984,00 984,00 45-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 2.500,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοι υπολογιστες και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 45-7134.001 λογισµικά 1.000,00 0,00 0,00 45-7134.002 Προµηθεια Οθονων Η/Υ 200,00 0,00 0,00 45-7134.003 Προµηθεια Εκτυπωτων Η/Υ 300,00 0,00 0,00 45-7134.004 Προµηθεια Εφαρµογων Η/Υ 1.000,00 0,00 0,00 45-7135 Λοιπός εξοπλισµός 3.500,00 984,00 984,00 45-7135.001 Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 492,00 492,00 45-7135.004 Προµήθεια µεταλλικών κουτιών για οστεοφυλάκια 2.500,00 492,00 492,00 45-73 ΕΡΓΑ 10.000,00 0,00 0,00 45-733 45-7336 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10.000,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10.000,00 0,00 0,00 Page 36

45-7336.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2015 ΜΕΛ 6.500,00 0,00 0,00 45-7336.002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ.Κ.ΠΕΝ2015 3.500,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 346.380,00 167.964,75 167.964,75 70-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 326.380,00 167.295,54 167.295,54 70-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 262.880,00 114.824,65 114.824,65 70-601 70-6011 70-6011.001 70-6012 70-6012.002 70-602 70-6021 70-6021.001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.130,00 10.735,05 10.735,05 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.000,00 10.605,05 10.605,05 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.000,00 10.605,05 10.605,05 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 130,00 130,00 130,00 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 130,00 130,00 130,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 110.000,00 66.109,14 66.109,14 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 110.000,00 66.109,14 66.109,14 προσωπικού µε σύµβαση αορ.χρόνου 110.000,00 66.109,14 66.109,14 Page 37

70-604 70-6041 70-6041.001 70-6041.002 70-6042 70-6042.001 70-605 70-6051 70-6051.001 70-6051.002 70-6052 70-6052.001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 82.000,00 16.250,72 16.250,72 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 81.000,00 16.250,72 16.250,72 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΟΧ 48.000,00 16.250,72 16.250,72 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΑΡ.18 Ν3870/2010 33.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.000,00 0,00 0,00 υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.000,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53.750,00 21.729,74 21.729,74 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 2.450,00 1.578,47 1.578,47 Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΥ ΚΥ 1.950,00 1.292,73 1.292,73 στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 500,00 285,74 285,74 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 28.500,00 16.160,08 16.160,08 στο ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 28.500,00 16.160,08 16.160,08 Page 38

70-6054 έκτακτου προσωπικού 22.800,00 3.991,19 3.991,19 70-6054.001 στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 14.000,00 3.991,19 3.991,19 70-6054.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ (Προσωπικού ΑΡΘ.18 Ν3870/2010) 8.800,00 0,00 0,00 70-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 70-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρ.64ν3584/07 2.000,00 0,00 0,00 70-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 70-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1.000,00 0,00 0,00 70-6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 70-6233.001 Μίσθωση Μηχανηµάτων Πολιτικής Προστασίας 1.000,00 0,00 0,00 70-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 0,00 70-632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 70-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0,00 70-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 500,00 0,00 0,00 70-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 0,00 0,00 70-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0,00 70-6462.001 ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0,00 70-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 61.000,00 52.470,89 52.470,89 70-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 58.000,00 51.499,19 51.499,19 70-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 58.000,00 51.499,19 51.499,19 70-6662.007 Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2015 58.000,00 51.499,19 51.499,19 70-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.000,00 971,70 971,70 70-6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 3.000,00 971,70 971,70 Page 39