15PROC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΕΠΑ ΣΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΥΕΙΟ: Προμηθειών ΣΗΛΕΥΨΝΟ : 2310 993146 FAX: 2310 993060 e-mail: anastasia.grigoriadou@n3.syzefxis.gov.gr Αρμόδια: Αναστασία Ν. Γρηγοριάδου Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟ 27/2015 ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΗ 3.6.2015 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 20.5.2015

Σο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΦΕΠΑ, έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Σου Ν. 3329/2005 «Εθνικό ύστημα Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 1.2. Σου Ν. 3527/2007 «Κύρωση υμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 1.3. Σου Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Υορέων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 1.4. Σου Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Τ. και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 1.5. Σου Ν. 2286/95 (Υ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Υ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Τπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 1.6. Σου Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,(Υ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 1.7. Σου Ν. 3846/2010 (ΥΕΚ Α 66/11.05.2010), άρθρο 24. 1.8. Σου Ν. 3868/2010 (ΥΕΚ Α 129/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού υστήματος Τγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 1.9. Σου Ν. 3867/2010 (ΥΕΚ Α 128/3.8.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Τπουργείου Οικονομικών» 1.10. Σου Ν. 3886/2010 (ΥΕΚ Α 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου της 25ης Υεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).» 1.11. Σου Ν. 3918/2011 (ΥΕΚ Α 31/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 1.12. Σις διατάξεις του Ν. 4024/2011 άρθρο 26, για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 1.13. Σου Ν. 4052/2012 (ΥΕΚ Α 41/1.3.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Τπουργείων Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 1.14. Tου Ν.4281/2014(ΥΕΚ τεύχος Α 160/8.8.2014). 2. Σις αποφάσεις: 2.1. Σην απόφαση που έλαβε το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την 11 η /22.4.2015 συνεδρίασή του (Θέμα 51 ο ) με ΑΔΑ : Ω984469064-ΖΣΑ, με την οποία ενέκρινε: «α) Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Νοσοκομείο, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000, σύμφωνα με το Ν.4025/2011 και την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου. β) Τη διενέργεια κλήρωσης από το αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 αρθ.26, για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού.» 2.2. Σην υπ αριθμ. 1924/2015 Απόφαση Δέσμευσης, με ΑΔΑ: Β5ΥΒ469064-ΓΛ2. ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, ΣΗ 3.6.2015, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΑΠΑΝΗ 10.000,00 (KAE 0429) ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α. ελίδα 2 από 13

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ: 27/2015 ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 3.6.2015 & ώρα 10:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ: 2.6.2015 & ώρα 14:00 ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΑ: ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: 180 ημέρες Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Χαμηλότερη τιμή Ένα (1) έτος ΑΡΘΡΟ 1. ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη (μία ενιαία προσφορά) και συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΦΕΠΑ και θα φέρει σαν τίτλο την ανάδειξη αναδόχου ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ και τον αριθμό της ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που την περιέχει. την προσφορά, που θα υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο τμήμα «ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ» της παρούσης Διακήρυξης, θα αναφέρεται το κόστος: Σης υπηρεσίας προ Υ.Π.Α., Σης υπηρεσίας με Υ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μέχρι την 2.6.2015 και ώρα 14:00. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά το πέρας της ορισθείσας ημερομηνίας δεν θα αποσφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή αλλά θα επιστραφούν σ αυτούς που τις υπέβαλαν. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους αναδόχους το επιθυμούν μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Α) Έλληνες Πολίτες Β) Αλλοδαποί Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Δ) υνεταιρισμοί Ε) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού της Ενώσεως, να προσκομίσει αυτοτελώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπει η Διακήρυξη. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. ελίδα 3 από 13

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: 2.1. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Α. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Β. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. Για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, 3. Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, Γ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Δ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: 1. Ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. Υορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Ε. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. Σ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 2.2. Τπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνονται: Α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Β. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Γ. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Τπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Τπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 2.3. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: Α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. ελίδα 4 από 13

Γ. Σα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Ε. υμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. τα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Σομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΥΕΚ Α 74, τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΚΠΟ/Υ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ του Τπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω θεωρείται ως υποβληθείσα εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Σο Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και κάθε διοικητική ή άλλη πράξη για την έκδοση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τα εν λόγω φωτοαντίγραφα. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από το συμμετέχοντα, σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από το Διευθύνοντα ύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε. ε περίπτωση συμμετοχής Ενώσεων όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται και υπογράφονται αυτοτελώς, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. ε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα απαιτούμενα ή σε περίπτωση που το σχετικό εκδοθέν έγγραφο δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή -στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση- από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. ε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία επικοινωνίας τους να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ΑΡΘΡΟ 3. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 3.1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων Η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψήφιους ελεγκτές (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Τπουργείου Οικονομικών ή διαθέτουν πιστοποίηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 3.2. Αντικείμενο του έργου Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως μέλος της Σριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 3.2.1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της Γενικής Λογιστικής, β) του Δημόσιου Λογιστικού και γ) της Αναλυτικής Λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια), στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος, ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής Λογιστικής. ελίδα 5 από 13

Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λπ. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικές με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 3.2.2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών, τόσο μεταξύ τους -όπου απαιτείται- όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου: Τποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Τποσύστημα μητρώου παγίων. Τποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Σ.Ε.Π. Τποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S,PAX. Τποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Τποσύστημα προμηθευτών. Τποσύστημα μισθοδοσίας. 3.2.3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. το τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 3.2.4. ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 3.2.5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. 3.3. Πρόσωπο που θα πραγματοποιεί τον έλεγχο. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο. ε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώσει υπεύθυνα και ονομαστικά το πρόσωπο της εταιρείας το οποίο θα πραγματοποιεί τον έλεγχο αποκλειστικά και μόνον αυτό. 3.4. Φρόνος διενέργειας του ελέγχου Ο έλεγχος θα διενεργείται από τον ανάδοχο ή το ως άνω υπευθύνως ορισθέν πρόσωπο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα ενώ θα βεβαιούται η παροχή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Νοσοκομείου. ελίδα 6 από 13

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. την τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Υ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΣΗΕΙ Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, μετά από: - Σην υπογραφή αντίστοιχου πρακτικού βεβαιώσεως εργασίας από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Νοσοκομείου για την καλή εκτέλεση των εργασιών και - Σην έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου. Οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες: α)τπέρ Οργανισμών Χυχικής Τγείας (ΥΕΚ 545 Β /24-3- 09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό). β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. γ)τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων: κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013, ΥΕΚ 90/18.4.2013), (Ν. 4013/2011, ΥΕΚ 204/Α /15.9.2011). δ) Σέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. ε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΥΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η παροχή των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επιπλέον, υποχρεούται να καταθέσει το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Υ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ ε περίπτωση μη εφαρμογής των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ) επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, ελίδα 7 από 13

επιπλέον πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/20007. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. ε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. ε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη πλημμελή τήρηση των όρων της σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον. Εάν ο συμβαλλόμενος για δεύτερη φορά δεν εκτελέσει εγκαίρως τα όσα ορίζονται από τη σύμβαση, το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και, εάν προκύψει διαφορά τιμής, να την καταλογίσει στον έκπτωτο ανάδοχο. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2690/1999, Ν.2955/2001, Ν. 3329/2005, Ν. 3527/2007, Ν. 3580/2007, Ν.3614/2007, Ν. 3861/2010, Ν. 3867/2010, Ν. 3868/2010, Ν. 3886/2010, Ν. 3918/2011 Ν. 3984/2011, Ν.4013/2011, Ν. 4024/2011, Ν.4052/2012 Ν.4281/2014και Π.Δ 118/2007 και τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. Θεσσαλονίκη, 20.5.2015 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΝΣΕΛΙΑΔΗ ελίδα 8 από 13

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΣΦΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δθδόηεο: Ηκεξνκελία Έθδνζεο: Πξνο ΠΓΝΘ ΑΦΔΠΑ, Τκήκα Πξνκεζεηώλ Ννζνθνκείνπ, νδόο αξ., Τ.Κ., Πόιε Δγγύεζε καο ππ αξηζ. γηα επξώ. Πιεξνθνξεζήθακε όηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηώλ, νδόο, αξηζκόο, ζαλ αλάδνρνο πξόθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ αξ. ζύκβαζε, πνπ ζα θαιύπηεη ηελ αλάζεζε, ζπλνιηθήο αμίαο θαη όηη ζύκθσλα κε ζρεηηθό όξν ζηε ζύκβαζε απηή ε Δηαηξεία ή Έλσζε ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνζνύ ίζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ΦΠΑ) της παροτής σπηρεσιών εσωτερικού ελέγτοσ τοσ ΠΓΝΘ ΑΦΕΠΑ, πνζνύ. Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Τξάπεδα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε εγγύεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηώλ 1), 2) αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηώλ) θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνύζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνύκελε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα από ηπρόλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο όηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξώζεη νπνηνδήπνηε όξν ηεο ζύκβαζεο, θάζε πνζό πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδόκελν ζηε εγγύεζε απηή. Σε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ. Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Τξάπεδά καο. ελίδα 9 από 13

15PROC002788235 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2015-05-20 ΤΜΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΨΝ ΠΑΘΗΕΨΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Τ Μ Β Α Η υπ αριθμ /201. ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, ΑΝΨΣΑΣΗ ΑΞΙΑ.. ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α.. Θεσσαλονίκη σήμερα, την. του μήνα... του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας..., οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο κ. ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΑΝΣΕΛΙΑΔΗ, Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΦΕΠΑ, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Νοσοκομείο και αφετέρου ο/η.......,..... (θέση) στην εταιρεία με την επωνυμία:..........., που εδρεύει στ...., τηλ..., φαξ...., ΑΥΜ:.., κος/κα......., εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του/της την ιδιότητα την παραπάνω εταιρεία, έχοντας υπόψη: α) Σην απόφαση που έλαβε το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την 11 η /22.4.2015 συνεδρίασή του (Θέμα 51 ο ) με ΑΔΑ : Ω984469064-ΖΣΑ, με την οποία ενέκρινε: «α) Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Νοσοκομείο, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000, σύμφωνα με το Ν.4025/2011 και την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου. β) Τη διενέργεια κλήρωσης από το αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 αρθ.26, για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού.» β) Σην υπ αριθμ. 27/2015 Διακήρυξη γ) Σην από προσφορά του δευτέρου. δ) Σο από.201.. Πρακτικό Διενέργειας της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού. ε) Σο από.. Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού στ) Σην απόφαση που έλαβε το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την. συνεδρίασή του (Θέμα.. ο ) με ΑΔΑ κατά την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η επικύρωση του παραπάνω Πρακτικού σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. ζ) Σην υπ αριθμ. /.. Απόφαση Δέσμευσης, με ΑΔΑ:... η) Σο υπ αριθμ. πρωτ... έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιήθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο η κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού ΤΜΥΩΝΗΑΝ και έκαναν ΔΕΚΣΑ τα παρακάτω : Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήν του την ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου οι οποίες αναφέρονται παρακάτω, με τους παρακάτω όρους: Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως μέλος της Σριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. ελίδα 10 από 13

Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της Γενικής Λογιστικής, β) του Δημόσιου Λογιστικού και γ) της Αναλυτικής Λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια), στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος, ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής Λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λπ. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικές με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών, τόσο μεταξύ τους -όπου απαιτείται- όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου: Τποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Τποσύστημα μητρώου παγίων. Τποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Σ.Ε.Π. Τποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S,PAX. Τποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Τποσύστημα προμηθευτών. Τποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. το τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. ελίδα 11 από 13

Β. 15PROC002788235 ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ 2015-05-20 ΕΛΕΓΦΟ Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο. ε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα και ονομαστικά το πρόσωπο της εταιρείας το οποίο θα πραγματοποιεί τον έλεγχο αποκλειστικά και μόνον αυτό. Γ. ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ Ο έλεγχος θα διενεργείται από τον ανάδοχο ή το ως άνω υπευθύνως ορισθέν πρόσωπο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα ενώ θα βεβαιούται η παροχή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Νοσοκομείου. Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, μετά από: - Σην υπογραφή αντίστοιχου πρακτικού βεβαιώσεως εργασίας από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Νοσοκομείου για την καλή εκτέλεση των εργασιών και - Σην έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου. Οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες: α)τπέρ Οργανισμών Χυχικής Τγείας (ΥΕΚ 545 Β /24-3- 09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό). β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. γ)τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων: κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013, ΥΕΚ 90/18.4.2013), (Ν. 4013/2011, ΥΕΚ 204/Α /15.9.2011). δ) Σέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. ε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΥΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. ε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΥΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό......, αξίας *************** της Σράπεζας..., με διάρκεια ισχύος μέχρι την **********, η οποία και θα της επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Ε. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο ανάδοχος υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επιπλέον, υποχρεούται να καταθέσει το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της, η οποία ελίδα 12 από 13

καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Υ.Π.Α. Σ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ ε περίπτωση μη εφαρμογής των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ) επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, επιπλέον πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/20007. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. ε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. ε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την πλημμελή τήρηση των όρων της σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον. Εάν ο συμβαλλόμενος για δεύτερη φορά δεν εκτελέσει εγκαίρως τα όσα ορίζονται από τη σύμβαση, το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και, εάν προκύψει διαφορά τιμής, να την καταλογίσει στον έκπτωτο ανάδοχο. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2690/1999, Ν.2955/2001, Ν. 3329/2005, Ν. 3527/2007, Ν. 3580/2007, Ν.3614/2007, Ν. 3861/2010, Ν. 3867/2010, Ν. 3868/2010, Ν. 3886/2010, Ν. 3918/2011 Ν. 3984/2011, Ν.4013/2011, Ν. 4024/2011, Ν.4052/2012 Ν.4281/2014και Π.Δ 118/2007 και τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. Ζ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Υέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Σέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Ψς προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι της σχετικής Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, καθώς και όσα ορίζονται από τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2690/1999, Ν. 2955/2001, Ν. 3329/2005, Ν. 3527/2007, Ν. 3580/2007, Ν.3614/2007, Ν. 3861/2010, Ν. 3867/2010, Ν. 3868/2010, Ν. 3886/2010, Ν. 3918/2011 Ν. 3984/2011, Ν.4013/2011, Ν. 4024/2011, Ν.4052/2012 Ν.4281/2014και Π.Δ 118/2007 και τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους ως κάτωθι. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΝΣΕΛΙΑΔΗ (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) ελίδα 13 από 13