ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/11/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12-12-2014 Αριθµ. Πρωτ : 29724 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 30/11/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.282.746,80 2.784.519,82 2.609.631,18 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 3.282.746,80 2.784.519,82 2.609.631,18 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 378.000,00 337.545,83 336.472,82 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 45.800,00 35.972,75 35.132,75 00-6031. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 45.800,00 35.972,75 35.132,75 00-6031.001 Αµοιβές Ειδικών Συµβούλων -Συνεργατών - Γενικ.Γραµ 44.800,00 35.972,75 35.132,75 00-6031.002 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 00-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 323.200,00 295.158,08 295.125,07 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 13.600,00 11.358,08 11.325,07 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 13.600,00 11.358,08 11.325,07 00-6056. Ετήσια Εισφορά στο ΤΠ ΚΥ 25%-ΤΕΑ ΚΥ75% από ΚΑΠ 309.600,00 283.800,00 283.800,00 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και 00-607. επιµόρφωσης προσωπικού 9.000,00 6.415,00 6.215,00 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 9.000,00 6.415,00 6.215,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 527.214,75 279.172,45 265.676,89 00-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 199.614,75 53.710,86 42.078,40 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 28.000,00 23.153,04 21.495,28 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.500,00 430,79 430,79 00-6117. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 169.114,75 30.127,03 20.152,33 Λοιπες αµοιβες λοιπων εκτελουντων 00-6117.001 ειδ.υπηρ.(δικασ.επιµ.-λοιπο)ι 60.000,00 7.852,33 7.852,33 00-6117.002 απάνη στείρωσης- εµβολιασµού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων ζώων 2.000,00 1.118,70 0,00 00-6117.003 Αµοιβή στήριξης προγράµµατος µισθοδοσίας 4.000,00 0,00 0,00 00-6117.004 Αµοιβή για Ιατρό εργασίας 1.500,00 0,00 0,00 00-6117.005 Αµοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 1.500,00 0,00 0,00 00-6117.006 Αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση 1.000,00 0,00 0,00 00-6117.007 Λοιπές αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών 15.000,00 0,00 0,00 00-6117.008 Υπηρεσια Συµβουλου για υποβ.δρασης Αειφορ ενε.σ ΑΕ 5.000,00 0,00 0,00 Υπηρ.συµβ.για θεµατα Περιβαλλοντικων 00-6117.009 Επιπτωσεων 8.856,00 8.856,00 0,00 00-6117.010 Αµοιβ. Εργασ.αποτιµησης της ποιοτ. υλικων Ν4014/11 4.600,00 0,00 0,00 00-6117.022 Ορισµός εκκαθαριστών.ε.τ.ε.μ. 5.000,00 0,00 0,00 00-6117.023 Ορκ.ελεκτ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3.770,00 3.690,00 3.690,00 00-6117.024 Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Κ.Α 5.000,00 0,00 0,00 00-6117.025 Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Ν.Α..Μ 5.000,00 4.920,00 4.920,00 00-6117.026 Ορκωτ. Ελεκ. ηµοτ.κοιν. Επιχ. Ν. Πεντέλης 5.000,00 0,00 0,00 00-6117.027 Ορισµ. Ορκ. Ελεκ. Για τη λύση.α.ε.μ. 5.000,00 3.690,00 3.690,00 00-6117.028 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση.ε.α.π. 5.000,00 0,00 0,00 Page 1

Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση 00-6117.029 Ο.Ε..Μ.(Οργανισµό Εργασίας ήµου Μελισσίων) 5.000,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Κ.Ε.Κ.Α. 00-6117.030 5.000,00 0,00 0,00 Αµοιβές ειδικών συµβούλων για την υλοποίηση του 00-6117.031 προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 17.988,75 0,00 0,00 Αµοιβές ειδικών συµβουλών για το πρόγραµµα 00-6117.032 περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη. 3.900,00 0,00 0,00 00-612. απάνες αιρετών 117.900,00 106.840,80 106.840,80 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου έξοδα παράτασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 175 00-6121. ΚΚ) 96.600,00 95.020,00 95.020,00 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου-αντιδηµάρχου & 00-6121.001 Πρ..Σ 96.600,00 95.020,00 95.020,00 Αποζηµίωση & εξοδα κιν. ηµοτικών Συµβούλων 00-6122. 4.500,00 0,00 0,00 Εξοδα Κινησης τοπικών Συµβούλων κλπ ΑΡ.4 00-6123. Ν2539/97 10.800,00 9.000,00 9.000,00 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων 00-6124. (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 4.000,00 2.000,00 2.000,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης 00-6126. και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 2.000,00 820,80 820,80 00-613. Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 1.250,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και 00-6132. επιτροπές 500,00 0,00 0,00 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών 00-6133. Επιτροπών 500,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού 00-6134. συµβουλίου 250,00 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-614. 52.450,00 7.834,26 5.971,16 00-6141. Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου 250,00 0,00 0,00 Αµοιβή ήµου Αµαρουσίου για δαπάνες λειτουργίας 00-6141.001 υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 250,00 0,00 0,00 00-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 52.200,00 7.834,26 5.971,16 00-6142.002 Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών Σ 20.000,00 7.834,26 5.971,16 00-6142.003 Αµοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη χρ.2013 14.200,00 0,00 0,00 00-6142.004 Αµοιβή εταιρειας για διεξαγωγη ηλεκτρονικου 2.000,00 0,00 0,00 00-6142.019 Αµοιβή σώµατος ορκωτών εκτιµητών. 1.000,00 0,00 0,00 00-6142.021 Αµοιβή ΕΥ ΑΠ για παροχή υπηρεσιών 15.000,00 0,00 0,00 00-615. Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 156.000,00 110.786,53 110.786,53 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη 00-6151. τελών και φόρων 156.000,00 110.786,53 110.786,53 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη 00-6151.001 τελών και φόρων 156.000,00 110.786,53 110.786,53 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 57.500,00 49.469,67 46.394,77 00-622. Επικοινωνίες 57.500,00 49.469,67 46.394,77 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 00-6222. εσωτερικού 40.000,00 35.151,59 32.076,69 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 8.000,00 5.577,87 5.577,87 00-6224. Λοιπες Επικοιν.Αναβάθµιση ιστοσελίδων ήµου 3.500,00 2.740,21 2.740,21 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 24.000,00 10.169,10 10.169,10 00-631. Φόροι 13.000,00 5.378,00 5.378,00 00-6312. Λοιποί φόροι 13.000,00 5.378,00 5.378,00 00-6312.001 Λοιποι φοροι 1.000,00 178,00 178,00 00-6312.002 Λοιπές δαπάνες για φόρους - ΚΤΕΟ 12.000,00 5.200,00 5.200,00 00-633. ιάφοροι φόροι και τέλη 11.000,00 4.791,10 4.791,10 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 11.000,00 4.791,10 4.791,10 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 48.810,97 18.554,99 14.951,13 00-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 500,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 00-6421. αιρετών 500,00 0,00 0,00 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 00-643. διαφήµισης 2.200,00 2.200,00 2.200,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Page 2

00-6434.002 απάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές 2.200,00 2.200,00 2.200,00 00-644. Συνέδρια και εορτές 1.500,00 1.130,00 785,00 00-6443. απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 1.130,00 785,00 00-6443.001 απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 1.130,00 785,00 00-645. Συνδροµές 3.500,00 2.951,51 2.121,51 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.500,00 2.486,55 1.656,55 00-6452. Συνδροµές Internet 1.000,00 464,96 464,96 00-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 9.200,00 4.335,88 2.805,02 00-6463. Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 9.200,00 4.335,88 2.805,02 00-649. ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 31.910,97 7.937,60 7.039,60 00-6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων κλπ τοκοι υπερ. 27.410,97 6.461,60 6.301,60 00-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.000,00 0,00 0,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.500,00 1.476,00 738,00 00-6495.001 Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 3.000,00 1.476,00 738,00 00-6495.002 απάνες ίδρυσης & λειτ. καταφυγίου αδεσ. Ζώων 500,00 0,00 0,00 00-65. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 309.635,34 268.370,33 268.370,33 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 00-651. ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 1.200,00 388,59 388,59 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης 00-6514. δανείων 200,00 0,00 0,00 00-6515. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000,00 388,59 388,59 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 00-652. ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 308.435,34 267.981,74 267.981,74 00-6521. Τόκοι δανέιων εσωτερικού 65.335,34 64.491,34 64.491,34 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης 00-6524. δανείων 500,00 0,00 0,00 00-6525. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών - ΤΠ& 5.000,00 4.773,81 4.773,81 00-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 237.600,00 198.716,59 198.716,59 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 00-67. Επιδοτήσεις - ωρεές 1.935.585,74 1.819.941,01 1.666.299,70 00-671. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 1.125.102,26 1.024.554,81 871.913,50 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 234.602,26 199.463,21 166.833,35 Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ.απο 00-6711.001 (ΚΑΠ) 124.395,56 122.984,14 103.406,28 Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θµιας εκπαίδ.απο 00-6711.002 (ΚΑΠ) 78.906,70 76.479,07 63.427,07 Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθµια Σχολική 00-6711.003 επιτροπή 6.300,00 0,00 0,00 Εκτακτη Επιχορήγηση στην Βθµια Σχολική 00-6711.004 Επιτροπή 25.000,00 0,00 0,00 00-6715. Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 890.000,00 825.091,60 705.080,15 Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ 00-6715.010 ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ 500.000,00 495.091,60 450.080,15 00-6715.011 Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισµού 390.000,00 330.000,00 255.000,00 Απόδοση στη σχολική επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ. 00-6715.012 ήµου Πεντέλης 0,00 0,00 0,00 Απόδοση στη σχολική επιτροπή Β/θµιας εκπαιδ. 00-6715.013 ήµου Πεντέλης 0,00 0,00 0,00 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών 00-6716. υπηρεσιακού συµβουλίου 500,00 0,00 0,00 00-6716.001 απάνες αποζ.µελων υπηρεσιακου συµβουλιου 500,00 0,00 0,00 00-672. Υποχρεωτικές εισφορές 791.483,48 781.386,20 781.386,20 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσµων 711.483,48 701.386,20 701.386,20 00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδ.φο ΣΑ.Φορ. ιαχ.στ.αποβ 693.483,48 683.386,20 683.386,20 00-6721.002 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 0,5% 18.000,00 18.000,00 18.000,00 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 80.000,00 80.000,00 80.000,00 00-6726.002 Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΕΗ ηµου Πεντελης 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-673. 19.000,00 14.000,00 13.000,00 Page 3

Επιχορηγήσεις σε συλλογ.-αθλ. συλλόγ- Σωµατεία 00-6734. 10.000,00 10.000,00 9.000,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 6.000,00 4.000,00 4.000,00 00-6736. Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 3.000,00 0,00 0,00 00-6736.001 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΝΕΠ 3.000,00 0,00 0,00 00-68. Λοιπά έξοδα 2.000,00 1.296,44 1.296,44 00-682. Εκτακτα έξοδα 2.000,00 1.296,44 1.296,44 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων 2.000,00 1.296,44 1.296,44 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ( ΙΚΑ 00-6822.001 )&(.Ο.Υ) 2.000,00 1.296,44 1.296,44 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.535.807,70 1.337.035,59 1.310.103,04 10-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.530.307,70 1.337.035,59 1.310.103,04 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.219.704,49 1.121.317,77 1.120.543,88 10-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 798.988,80 723.332,30 722.739,50 10-6011. επιδόµατα) 792.000,00 718.212,04 718.212,04 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού 792.000,00 718.212,04 718.212,04 10-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6.988,80 5.120,26 4.527,46 10-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές αµοιβές 5.740,00 5.120,26 4.527,46 10-6012.002 Εκλογική Αποζηµίωση Μονίµων 1.248,80 0,00 0,00 10-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 221.970,40 220.822,90 220.751,30 10-6021. επιδόµατα) 220.000,00 220.124,80 220.124,80 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 220.000,00 220.124,80 220.124,80 10-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.970,40 698,10 626,50 10-6022.001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΑΧ & ΕΚΛΟΓ.ΕΠΙ. 900,00 698,10 626,50 10-6022.002 Εκλογική Αποζηµίωση προσ.ι ΑΧ 1.070,40 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων 10-604. κ.λ.π.) 1.732,22 1.630,74 1.630,74 10-6041. Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ( ΚΕΠ ) 1.732,22 1.630,74 1.630,74 10-6041.001 µισθός, 1.732,22 1.630,74 1.630,74 10-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 197.013,07 175.531,83 175.422,34 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 117.312,00 102.885,90 102.793,99 10-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ 91.080,00 81.453,72 81.379,60 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού- στο ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ 19.840,00 14.406,44 14.388,65 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ 6.192,00 7.025,74 7.025,74 10-6051.005 Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΜ-ΝΠ 3% 200,00 0,00 0,00 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 78.500,00 72.444,86 72.427,28 10-6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ ) 77.000,00 72.444,86 72.427,28 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. Ι ΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ 1.500,00 0,00 0,00 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.201,07 201,07 201,07 10-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού 1.201,07 201,07 201,07 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 3.887,23 3.887,23 10-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.000,00 3.887,23 3.887,23 10-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 3.887,23 3.887,23 10-6162.004 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 3.887,23 3.887,23 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 242.153,21 180.500,58 161.182,26 10-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 100.000,00 91.352,51 90.279,51 Page 4

10-6212. Φωταέριο και φυσικό αέριο 100.000,00 91.352,51 90.279,51 10-6212.001 Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας. 100.000,00 91.352,51 90.279,51 10-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 60.000,00 53.961,38 35.716,06 10-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.000,00 53.961,38 35.716,06 10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων 60.000,00 53.961,38 35.716,06 10-625. Ασφάλιστρα 1.200,00 752,89 752,89 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 687,67 687,67 10-6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 1.000,00 687,67 687,67 10-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα 200,00 65,22 65,22 10-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 80.953,21 34.433,80 34.433,80 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 1.000,00 300,00 300,00 10-6262.001 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών του ήµου 500,00 300,00 300,00 10-6262.002 Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων κτιρίων του ήµου 500,00 0,00 0,00 10-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 608,85 608,85 10-6264. Συντήρηση & επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών 10-6264.001 υπολογιστών 1.000,00 0,00 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 31.953,21 20.185,60 20.185,60 10-6265.001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού 28.953,21 19.728,57 19.728,57 10-6265.002 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών 1.000,00 457,03 457,03 10-6265.003 Συντήρηση& επισκευή τεχν. Εξοπλισµού Η/Υ 1.000,00 0,00 0,00 10-6265.004 Συντ/ση αναγοµωση πυροσβεστήρων 1.000,00 0,00 0,00 10-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 46.000,00 13.339,35 13.339,35 10-6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής υπηρεσίας 26.000,00 13.339,35 13.339,35 10-6266.002 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού διοικητικής υπηρεσίας 16.000,00 0,00 0,00 10-6266.003 Συντηρήσεις εφαρµογών πληροφορικής 4.000,00 0,00 0,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 10.500,00 3.530,72 2.083,01 10-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 10.500,00 3.530,72 2.083,01 10-6461. Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 1.322,87 127,31 10-6461.002 ηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 1.322,87 127,31 10-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 9.000,00 2.207,85 1.955,70 10-6462.001 ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 2.000,00 774,90 774,90 10-6462.002 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδοχους έργων 7.000,00 1.432,95 1.180,80 10-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 52.950,00 27.799,29 22.406,66 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 46.800,00 23.242,90 19.323,73 10-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 70,00 70,00 10-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 4.733,06 813,89 10-6613. Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 33.000,00 17.653,08 17.653,08 10-6613.001 Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ. 8.000,00 5.408,95 5.408,95 10-6613.002 Προµήθεια για µελανια-τονερ & drum 20.000,00 12.244,13 12.244,13 10-6613.003 Προµήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων2014 1.000,00 0,00 0,00 10-6613.004 Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ.2014 2.000,00 0,00 0,00 10-6613.005 Προµήθεια για µελανια-τονερ & drum2014 2.000,00 0,00 0,00 10-6614. Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 4.000,00 319,36 319,36 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.300,00 467,40 467,40 10-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.300,00 467,40 467,40 10-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 2.900,00 1.631,66 158,20 10-6631. Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 700,00 499,13 0,00 10-6633. Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 200,00 158,20 158,20 10-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 1.000,00 974,33 0,00 10-6635. Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 10-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 100,00 0,00 0,00 Προµήθεια αναλωσίµων Ηλεκτρονικών 10-6654. Υπολογιστών 100,00 0,00 0,00 10-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 3.000,00 2.924,73 2.924,73 Page 5

10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 2.924,73 2.924,73 10-668. Υλικά φαρµακείου 150,00 0,00 0,00 10-6681. Υλικά φαρµακείου 150,00 0,00 0,00 10-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 5.500,00 0,00 0,00 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.500,00 0,00 0,00 10-713. Προµήθειες παγίων 5.500,00 0,00 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.500,00 0,00 0,00 10-7134.001 Προµήθεια Η/Υ υπολογιστών 1.000,00 0,00 0,00 10-7134.002 Προµήθεια οθονών Η/Υ 2.000,00 0,00 0,00 10-7134.004 Προµήθεια εκτυπωτών 2.500,00 0,00 0,00 10-7134.010 Προµήθεια εφαρµογών 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 15-. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 118.100,00 56.148,62 52.998,62 15-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 56.600,00 56.148,62 52.998,62 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 41.600,00 41.298,62 41.298,62 15-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 32.400,00 32.400,00 32.400,00 15-6021. επιδόµατα) 32.400,00 32.400,00 32.400,00 15-6021.001 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου 32.400,00 32.400,00 32.400,00 15-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 9.200,00 8.898,62 8.898,62 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 9.200,00 8.898,62 8.898,62 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 9.200,00 8.898,62 8.898,62 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.000,00 14.850,00 11.700,00 15-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 15.000,00 14.850,00 11.700,00 15-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15.000,00 14.850,00 11.700,00 15-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ 15.000,00 14.850,00 11.700,00 15-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 61.500,00 0,00 0,00 15-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 61.500,00 0,00 0,00 15-713. Προµήθειες παγίων 61.500,00 0,00 0,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 61.500,00 0,00 0,00 ΙΑΧ.ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ MIS 483082 15-7134.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 61.500,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 20-. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.099.348,28 3.143.275,09 3.004.174,04 20-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.067.848,28 3.138.250,54 2.999.149,49 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.560.956,70 2.027.925,18 2.012.220,95 20-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.081.387,60 892.468,19 892.468,19 20-6011. επιδόµατα) 1.075.000,00 892.468,19 892.468,19 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται µισθός-δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ) 1.075.000,00 892.468,19 892.468,19 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές 20-6012. αµοιβές 6.387,60 0,00 0,00 20-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 500,00 0,00 0,00 20-6012.002 Εκλογική αποζηµίωση µονίµων 5.887,60 0,00 0,00 20-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 653.176,00 557.741,68 557.741,68 20-6021. επιδόµατα) 650.000,00 557.741,68 557.741,68 20-6021.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 640.000,00 551.169,07 551.169,07 20-6021.002 Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης 10.000,00 6.572,61 6.572,61 20-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.176,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης 20-6022.001 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 500,00 0,00 0,00 Page 6

20-6022.002 Εκλογική Αποζηµίωση 2.676,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων 20-604. κ.λ.π.) 285.000,00 170.004,09 170.004,09 20-6041. επιδόµατα) 285.000,00 170.004,09 170.004,09 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 285.000,00 170.004,09 170.004,09 20-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 471.650,00 351.817,59 351.817,59 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 172.600,00 136.535,03 136.535,03 20-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ 130.000,00 103.528,29 103.528,29 20-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ 33.000,00 24.246,30 24.246,30 20-6051.003 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΙΚΑ 9.600,00 8.760,44 8.760,44 20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 204.000,00 164.246,72 164.246,72 20-6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 204.000,00 164.246,72 164.246,72 20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 95.050,00 51.035,84 51.035,84 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσωπ.ορισµ.χρόνου ΙΚΑ 95.050,00 51.035,84 51.035,84 20-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 69.743,10 55.893,63 40.189,40 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 52.355,29 38.505,82 22.801,59 20-6061.001 Προµήθεια γάλακτος έτους 2014 29.000,00 15.150,53 0,00 20-6061.002 Προµήθεια γάλακτος έτους 2013 23.355,29 23.355,29 22.801,59 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 17.387,81 17.387,81 17.387,81 20-6063.006 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους 2012 17.387,81 17.387,81 17.387,81 20-6063.008 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους 2014 0,00 0,00 0,00 20-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 100.000,00 59.291,40 49.912,96 20-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 100.000,00 59.291,40 49.912,96 20-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 100.000,00 59.291,40 49.912,96 20-6162.001 Μίσθωση Γερανού Βαρέων οχηµάτων 5.000,00 0,00 0,00 απάν. Παροχ. Υπηρ. 20-6162.004 Συλ.&µεταφ.στερ.αποβλήτων2013 53.000,00 49.912,96 49.912,96 απάν. Παροχ. Υπηρ. 20-6162.005 Συλ.&µεταφ.στερ.αποβλήτων2014 42.000,00 9.378,44 0,00 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 599.400,00 574.537,50 573.207,79 20-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 512.500,00 512.500,00 512.500,00 20-6211. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 512.500,00 512.500,00 512.500,00 20-6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.κ.μελισσίων 512.500,00 512.500,00 512.500,00 20-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 21.500,00 17.026,01 15.696,30 20-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 17.000,00 14.626,01 13.296,30 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 20-6233. Εγκαταστάσεων 4.500,00 2.400,00 2.400,00 20-6233.001 Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό 2.000,00 0,00 0,00 20-6233.002 Μίσθωση µηχανηµάτων 2.500,00 2.400,00 2.400,00 20-625. Ασφάλιστρα 32.000,00 30.179,40 30.179,40 20-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 32.000,00 30.179,40 30.179,40 20-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 32.000,00 30.179,40 30.179,40 20-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 27.800,00 11.602,15 11.602,15 20-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 20.400,00 9.191,35 9.191,35 20-6262.001 Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΕΗ 20.400,00 9.191,35 9.191,35 20-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6.400,00 2.410,80 2.410,80 20-6264.003 Επισκευή και συντήρηση αντλίας 6.400,00 2.410,80 2.410,80 Page 7

20-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 0,00 0,00 20-627. Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 5.600,00 3.229,94 3.229,94 20-6277. Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 5.600,00 3.229,94 3.229,94 απάνη συντήρησης & καθαρισµού χηµικών 20-6277.002 τουαλετών 4.600,00 3.229,94 3.229,94 20-6277.011 απάνη αποµάκρυνσης διαφηµιστικών πινακίδων 1.000,00 0,00 0,00 20-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 13.000,00 11.942,65 5.642,65 20-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 13.000,00 11.942,65 5.642,65 20-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0,00 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 12.000,00 11.942,65 5.642,65 20-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20-641. Έξοδα µεταφορών 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20-6411.001 Εξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων (διόδια) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20-6414. Μεταφορές εν γένει 5.000,00 0,00 0,00 20-6414.001 Μεταφορά υπογειοποίηση των πυλώνων µεταφ. Ρεύµατος 5.000,00 0,00 0,00 20-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 769.491,58 444.553,81 338.165,14 20-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 30.000,00 16.231,03 9.793,73 20-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 14.000,00 2.915,10 2.915,10 20-6634.001 Προµήθεια αναλωσίµων µικρών µηχ/κων σαρώθρων 8.000,00 0,00 0,00 20-6634.002 Προµήθεια αναλωσίµων πλυντηρίου κάδων 6.000,00 2.915,10 2.915,10 20-6635. Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 16.000,00 13.315,93 6.878,63 20-6635.001 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων 15.000,00 12.683,13 6.245,83 20-6635.002 Προµήθεια αναλωσίµων καθαριότητας 1.000,00 632,80 632,80 20-664. Καύσιµα και λιπαντικά 480.000,00 288.287,07 247.454,22 20-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 480.000,00 288.287,07 247.454,22 20-6641.003 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων.σύµβαση 2013 110.000,00 41.835,63 41.835,63 20-6641.004 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων Συµβασ. 2014 330.000,00 212.317,39 171.484,54 20-6641.007 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και λοιπά υλ.13 30.000,00 24.534,15 24.534,15 20-6641.008 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και λοιπά υλ.14 10.000,00 9.599,90 9.599,90 20-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 56.491,58 35.330,30 18.298,69 20-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 24.682,25 14.960,28 14.086,95 20-6661.002 Προµηθεια κατασκ.υλικων 2013 13.682,25 13.182,29 13.182,29 20-6661.003 Προµηθεια κατασκ.υλικων 2014 11.000,00 1.777,99 904,66 20-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 31.809,33 20.370,02 4.211,74 20-6662.001 Προµήθεια Φωτιστικων σωµατων οδων 2013 10.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια Φωτιστικων- ηλεκτρ. υλικού & 20-6662.002 λαµπτ.2014 14.000,00 12.560,69 0,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & 20-6662.004 λαµπτήρων2013 7.809,33 7.809,33 4.211,74 20-667. Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 198.000,00 102.096,67 60.009,76 20-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 195.000,00 102.096,67 60.009,76 20-6671.005 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-µοτ.2013 190.000,00 102.096,67 60.009,76 20-6671.006 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-µοτ.2014 5.000,00 0,00 0,00 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 3.000,00 0,00 0,00 20-6672.001 Προµήθεια αντ/κων επισκευής κάδων µηχαν. Αποκοµιδής 3.000,00 0,00 0,00 20-668. Υλικά φαρµακείου 5.000,00 2.608,74 2.608,74 20-6682. Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000,00 2.608,74 2.608,74 20-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 31.500,00 5.024,55 5.024,55 20-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30.500,00 4.403,40 4.403,40 20-713. Προµήθειες παγίων 30.500,00 4.403,40 4.403,40 20-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 4.500,00 4.403,40 4.403,40 Page 8

20-7131.001 Προµήθεια (1) Σκούπα 6µ3 0,00 0,00 0,00 20-7131.002 Προµήθεια ενός τριαξονικού φορτηγού µε ανατροπή 0,00 0,00 0,00 20-7131.004 Προµήθεια αντλίας 4.500,00 4.403,40 4.403,40 20-7131.005 Προµήθεια γεννήτριας 0,00 0,00 0,00 20-7131.006 Προµήθεια (3) Βενζινοκίνητων µικρών σαρώθρων 0,00 0,00 0,00 20-7131.008 Προµήθεια κοµπρεσέρ 0,00 0,00 0,00 20-7134.001 Εφαρµογή λογισµικού αποθήκης γραφείου κίνησης & παρακολούθησης οχηµάτων 0,00 0,00 0,00 20-7135. Λοιπός εξοπλισµός 26.000,00 0,00 0,00 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισµός συνεργείου 0,00 0,00 0,00 20-7135.002 Προµήθειας C.B. 0,00 0,00 0,00 20-7135.003 Προµήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισµού 0,00 0,00 0,00 20-7135.004 Προµήθεια δορυφορικού συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων 3.000,00 0,00 0,00 20-7135.005 Προµήθεια υδραυλικών κάδων 0,00 0,00 0,00 20-7135.006 Προµήθεια ηλεκτρονικής κάρτας ταχογράφου 1.000,00 0,00 0,00 20-7135.007 Προµήθεια καλαθίων καθαριότηττας 0,00 0,00 0,00 20-7135.008 Προµήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 20-7135.009 Προµήθεια ανταλ/κων αυτ/των καθαριότητας 2.000,00 0,00 0,00 20-7135.010 Προµήθεια κάδων για οικιακή κοµποστοποίηση 0,00 0,00 0,00 20-7135.017 Προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµατων 20.000,00 0,00 0,00 20-73. ΕΡΓΑ 1.000,00 621,15 621,15 20-732. απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1.000,00 621,15 621,15 20-7326. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.000,00 621,15 621,15 20-7326.001 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου καθαριότ 1.000,00 621,15 621,15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ 25-. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 98.380,15 66.337,14 46.506,40 25-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 55.091,02 52.970,86 38.015,04 25-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 91,02 91,02 91,02 25-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 69,00 69,00 69,00 25-6021. επιδόµατα) 69,00 69,00 69,00 25-6021.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 69,00 69,00 69,00 25-6021.002 Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης. 0,00 0,00 0,00 25-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 22,02 22,02 22,02 25-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 22,02 22,02 22,02 25-6052.001 Εργοδοτ. εισφορές υπαλλ. αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 22,02 22,02 22,02 25-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 55.000,00 52.879,84 37.924,02 25-627. Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 55.000,00 52.879,84 37.924,02 25-6271. Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.λοιπ.δαπ 52.000,00 51.366,94 36.853,92 25-6275. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 2.500,00 1.070,10 1.070,10 25-6275.001 Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων 2.500,00 1.070,10 1.070,10 25-6276. απάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 442,80 0,00 25-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 43.289,13 13.366,28 8.491,36 25-73. ΕΡΓΑ 43.289,13 13.366,28 8.491,36 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας 25-731. ήµου 43.289,13 13.366,28 8.491,36 25-7312. απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 43.289,13 13.366,28 8.491,36 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ 25-7312.004 ΑΚΙΝΗΤ. ΙΚ.ΑΠΟΧ.2014 8.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ο ΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 25-7312.015 ΚΟΡΥΤΣΑΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 4.430,88 4.430,88 4.430,88 ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ 25-7312.018 ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ 2013 30.858,25 8.935,40 4.060,48 Page 9

30-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6.723.519,86 799.101,21 788.377,14 30-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 574.713,84 440.816,10 438.531,52 30-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 521.129,26 416.615,98 416.615,98 30-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 270.000,00 211.999,71 211.999,71 30-6011. επιδόµατα) 270.000,00 211.999,71 211.999,71 30-6011.001 µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόµατα) 270.000,00 211.999,71 211.999,71 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση 30-602. αορίστου χρόνου 138.167,77 121.400,26 121.400,26 30-6021. επιδόµατα) 137.989,37 121.400,26 121.400,26 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση 30-6021.001 Αορ.Χρονου 137.989,37 121.400,26 121.400,26 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 30-6022. πρόσθετες αµοιβές 178,40 0,00 0,00 30-6022.002 Εκλογική Αποζηµίωση 178,40 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων 30-604. κ.λ.π.) 12.940,32 12.940,32 12.940,32 30-6041. επιδόµατα) 12.940,32 12.940,32 12.940,32 Τακτ. Αποδ. Υπαλλ. µε σύµβαση Ιδιωτικού 30-6041.001 ικ.ορ.χρό 2.480,00 2.480,00 2.480,00 30-6041.002 Αποδοχες µαθητων από σχολες µαθητ.οαε 10.460,32 10.460,32 10.460,32 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων 30-605. κοινωνικής ασφάλισης 100.021,17 70.275,69 70.275,69 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 30-6051. ηµοσίου ικαίου 52.040,00 36.500,84 36.500,84 30-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ 13.600,00 7.191,65 7.191,65 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ- 30-6051.002 ΤΕΑ Υ 4.120,00 2.279,06 2.279,06 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΤΣΜΕ Ε 30-6051.003 25.200,00 19.684,27 19.684,27 30-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 7.200,00 5.607,42 5.607,42 Εργοδοτική εισφορά Μονίµου Προσωπικού ΤΕΑ Υ 30-6051.005 480,00 428,95 428,95 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ µόνιµου 30-6051.006 νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού 240,00 250,72 250,72 Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑ µονίµου προσωπικού 30-6051.007 1.200,00 1.058,77 1.058,77 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 30-6052. αορίστου χρόνου 45.200,00 30.993,68 30.993,68 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 30-6052.001 αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 21.600,00 17.847,76 17.847,76 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 30-6052.002 αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕ Ε) 20.000,00 10.405,87 10.405,87 Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ προσωπικού 30-6052.003 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 3.600,00 2.740,05 2.740,05 30-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.781,17 2.781,17 2.781,17 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 30-6054.001 2.781,17 2.781,17 2.781,17 30-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 749,97 749,97 30-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 1.000,00 749,97 749,97 30-6112. Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 749,97 749,97 30-6112.001 Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 749,97 749,97 30-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.284,58 17.284,58 15.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης 30-626. από τρίτους 20.284,58 17.284,58 15.000,00 30-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 17.284,58 17.284,58 15.000,00 30-6263.003 Συντήρηση διαγραµµίσεων οδικού δικτύου 17.284,58 17.284,58 15.000,00 30-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 3.000,00 0,00 0,00 30-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 700,00 0,00 0,00 30-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 500,00 0,00 0,00 Page 10

30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 30-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 200,00 0,00 0,00 30-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 200,00 0,00 0,00 30-6462.001 ηµοσίευση προκυρήξεων 200,00 0,00 0,00 30-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 31.600,00 6.165,57 6.165,57 30-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 100,00 0,00 0,00 30-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 100,00 0,00 0,00 30-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 500,00 0,00 0,00 30-6651. Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 0,00 0,00 30-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 29.000,00 5.482,73 5.482,73 30-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 0,00 0,00 30-6661.003 Προµήθεια αντιδιαρρηκτικων συστηµατων κτιριων Π 3.000,00 0,00 0,00 30-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 26.000,00 5.482,73 5.482,73 30-6662.004 Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους 2013 1.300,00 1.197,40 1.197,40 30-6662.005 Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους 2014 24.700,00 4.285,33 4.285,33 30-668. Υλικά φαρµακείου 2.000,00 682,84 682,84 30-6682. Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 2.000,00 682,84 682,84 30-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.148.806,02 358.285,11 349.845,62 30-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 551.600,00 23.081,41 14.641,92 30-711. Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 510.000,00 0,00 0,00 30-7111. Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 510.000,00 0,00 0,00 30-7111.001 Απαλλοτρίωση οικοπέδου επιφάνειας 797,30 Μ2 στο Ο.Τ. 196 της.κ.μελισσίων που περικλείεται από τις οδούς Θερµοπυλών, Σπάρτης και Λιοδήµου (τέως Κονίτσης) 510.000,00 0,00 0,00 30-7112. Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 30-713. Προµήθειες παγίων 41.600,00 23.081,41 14.641,92 30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 7.500,00 0,00 0,00 30-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτες κλπ 0,00 0,00 0,00 30-7134.002 Λογισµικα προγραµµατα τεχνικής υπηρεσίας. 7.500,00 0,00 0,00 30-7135. Λοιπός εξοπλισµός 34.100,00 23.081,41 14.641,92 30-7135.005 Προµηθεια σε µεταλλικους ιστους στηριξης 1,5 ιντζων 4.100,00 0,00 0,00 30-7135.010 Προµήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήµανσης 30.000,00 23.081,41 14.641,92 30-73. ΕΡΓΑ 5.233.394,13 313.737,02 313.737,02 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας 30-731. ήµου 645.033,99 146.573,41 146.573,41 30-7311. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 645.033,99 146.573,41 146.573,41 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 30-7311.002 ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 Γ.Ο.Κ. 85 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Α' ΦΑΣΗ). 197.027,20 130.688,78 130.688,78 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 30-7311.014 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 23.206,82 0,00 0,00 Παρεµβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο ηµ.σχ Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. Πεντελ.(επιχειρ.προγραµµα περιβάλλον και 30-7311.017 αειφορος αναπτυξη) 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 30-7311.018 ΕΓΚΑΤ.2014 30.799,97 15.884,63 15.884,63 Page 11

30-7311.019 ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ 240.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣ. ΑΠΕ ΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΥ 30-7311.020 ΓΥΜ.Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75/12 154.000,00 0,00 0,00 30-732. απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 209.066,58 152.041,83 152.041,83 30-7322. Πλατείες πάρκα παιδότοποι 20.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΑΙ ΙΚΩΝ 30-7322.005 ΧΑΡΩΝ..ΠΕΝΤΕΛΗ 2014 20.000,00 0,00 0,00 30-7323. Οδοί - οδοστρώµατα 189.066,58 152.041,83 152.041,83 30-7323.005 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖ..& ΠΡΑΝΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 30-7323.006 ΑΓ. ΣΙΛΑ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΤΗΣ. Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΛΕΞ. ΙΑΚΟΥ ΤΗΣ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Α.Μ. 78/2012 Τ.Υ. 0,00 0,00 0,00 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30-7323.007 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0,00 0,00 0,00 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΩΝ 30-7323.013.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 165.000,00 142.975,25 142.975,25 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΤΜ.ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ 30-7323.014 ΠΕΖ.ΗΡ.ΠΟΛ 4.884,58 4.884,58 4.884,58 30-7323.058 Ανακατασκευη οδου Παπαδιαµαντη Α.Μ.15/2013 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΣΕ 30-7323.059 ΤΜ.Ο.ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ & ΦΑΝΑΡ. 4.182,00 4.182,00 4.182,00 ΕΡΓΑ & ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 30-734. (ΕΣΠΑ) 4.379.293,56 15.121,78 15.121,78 ΕΡΓΑ & ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 30-7341. (ΕΣΠΑ) 4.379.293,56 15.121,78 15.121,78 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30-7341.001 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 191.064,66 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 30-7341.002 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 378.258,71 0,00 0,00 Παρεµβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο ηµ.σχ Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. Πεντελ.(επιχειρ.προγραµµα περιβάλλον και 30-7341.003 αειφορος αναπτυξη) 344.146,88 0,00 0,00 Οριστικες µελ.παρεµβασεων εξοικονοµησης 30-7341.004 ενερ.αειφ. 15.121,78 15.121,78 15.121,78 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 30-7341.005 ΑΝΑΠ.ΕΞ.ΙΙ 9.100,00 0,00 0,00 ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ-ΕΝΕΡ.ΕΠΙΘ.-ΕΠ.ΣΥΜΒ.ΕΞ.Ι 30-7341.006 41.601,53 0,00 0,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡ.ΠΟΝΤΟΥ-ΨΑΘΑ 30-7341.007 ΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛ. 1.100.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 30-7341.008 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ 2.300.000,00 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30-74. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 363.811,89 21.466,68 21.466,68 30-741. Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 147.301,64 20.000,00 20.000,00 30-7413. Λοιπές µελέτες 147.301,64 20.000,00 20.000,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ΗΣ (ΛΑΚΚΑ ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ 30-7413.001 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 18.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 30-7413.002 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.450,00 0,00 0,00 Page 12

30-7413.003 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/08 81.451,64 20.000,00 20.000,00 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠ.ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 30-7413.006 ΕΠ.ΥΦ.ΑΣ 5.100,00 0,00 0,00 30-7413.007 Μελέτη τοπογ.παρεµβαση κεν.κλαδ.ρεµατος 5.100,00 0,00 0,00 30-7413.008 Μελετη αντιπληµµυρικων εργων υπ.δικτ.οµβ.υδ. 5.100,00 0,00 0,00 30-7413.009 Μελέτη κυκλοφοριακη Ηρωων Πολυτ.Ν.Πεντελης 5.100,00 0,00 0,00 30-7413.010 Μελ.Γεωλογική & Υδροτεχνική κατ.κοιµητ..πεντ 22.000,00 0,00 0,00 30-7413.011 Οριστικες µελ.παρεµβασεων εξοικονοµησης ενερ.αειφ. 0,00 0,00 0,00 30-742. Ειδικές απάνες 216.510,25 1.466,68 1.466,68 30-7421. απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 5.100,00 0,00 0,00 Πραξη εφαρµογης Περιοχων Γενικου 30-7421.010 Πολεοδ.Σχεδ.Ν.Πεν 5.100,00 0,00 0,00 30-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες 211.410,25 1.466,68 1.466,68 30-7425.011 Τακτοποίηση οφειλών µη τιµολ.έργων παρ.ετων- µελ. 211.410,25 1.466,68 1.466,68 35-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 256.947,12 174.535,79 174.235,79 35-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 198.005,20 160.996,93 160.696,93 35-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 187.905,20 160.696,93 160.696,93 35-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 86.535,20 76.324,56 76.324,56 35-6011. επιδόµατα) 86.000,00 76.324,56 76.324,56 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού 86.000,00 76.324,56 76.324,56 35-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 535,20 0,00 0,00 35-6012.002 Εκλογική Αποζηµίωση 535,20 0,00 0,00 35-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 68.000,00 57.840,89 57.840,89 35-6021. επιδόµατα) 68.000,00 57.840,89 57.840,89 35-6021.001 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου 68.000,00 57.840,89 57.840,89 35-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση Ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου Χρόνου. 0,00 0,00 0,00 35-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 33.370,00 26.531,48 26.531,48 35-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 14.170,00 10.893,24 10.893,24 35-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ 11.400,00 8.980,72 8.980,72 35-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 2.770,00 1.912,52 1.912,52 35-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 19.200,00 15.638,24 15.638,24 35-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 19.200,00 15.638,24 15.638,24 35-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για έκτακτο προσωπικό 0,00 0,00 0,00 35-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000,00 0,00 0,00 35-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 7.000,00 0,00 0,00 35-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή βυτιοφόρου & λοιπών 35-6263.001 αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 1.000,00 0,00 0,00 35-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6.000,00 0,00 0,00 35-6264.001 Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής 4.000,00 0,00 0,00 35-6264.002 Συντήρηση Γεωτρήσεων 2.000,00 0,00 0,00 35-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600,00 300,00 0,00 35-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 600,00 300,00 0,00 35-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 600,00 300,00 0,00 35-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2.500,00 0,00 0,00 Page 13

35-668. Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 0,00 35-6682. Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00 35-6682.001 Προµήθεια αναλωσίµων, εργαλείων-αντ/κων κλπ 1.000,00 0,00 0,00 35-669. Λοιπές προµήθειες 1.500,00 0,00 0,00 35-6692. Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 500,00 0,00 0,00 35-6692.001 Προµήθεια σπόρων,χώµατος,φυτών,δενδρυλλίων 500,00 0,00 0,00 35-6693. Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 35-6693.001 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 35-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 58.941,92 13.538,86 13.538,86 35-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 48.941,92 13.538,86 13.538,86 35-713. Προµήθειες παγίων 48.941,92 13.538,86 13.538,86 35-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 27.941,92 12.101,73 12.101,73 35-7131.001 Προµήθεια µηχανηµάτων & εργαλείων κηπουρικής 13.000,00 4.205,46 4.205,46 35-7131.002 Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος 14.941,92 7.896,27 7.896,27 35-7135. Λοιπός εξοπλισµός 21.000,00 1.437,13 1.437,13 35-7135.001 Προµήθεια δεξαµενών 2.000,00 0,00 0,00 35-7135.002 Προµηθεια εξοπλισµου κοινοχρηστων χωρων (παγκτραπ-κιοσκια κλπ) 2.000,00 797,53 797,53 35-7135.004 Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών 16.000,00 639,60 639,60 35-7135.009 Προµήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών 1.000,00 0,00 0,00 35-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 0,00 0,00 35-742. Ειδικές απάνες 10.000,00 0,00 0,00 35-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.000,00 0,00 0,00 35-7425.002 Καταπολέµηση κουνουπιών στα ρέµµατα Πεντελης 2014 10.000,00 0,00 0,00 40-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 3.000,00 0,00 0,00 40-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 3.000,00 0,00 0,00 40-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 40-713. Προµήθειες παγίων 3.000,00 0,00 0,00 40-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 1.500,00 0,00 0,00 40-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 0,00 0,00 0,00 40-7135. Λοιπός εξοπλισµός 1.500,00 0,00 0,00 45-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 143.427,72 115.876,18 115.876,18 45-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 138.427,72 115.324,48 115.324,48 45-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 129.427,72 114.582,56 114.582,56 45-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 33.178,40 29.714,63 29.714,63 45-6011. επιδόµατα) 33.000,00 29.714,63 29.714,63 45-6011.001 επιδόµατα) 33.000,00 29.714,63 29.714,63 45-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 178,40 0,00 0,00 45-6012.002 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 178,40 0,00 0,00 45-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 68.356,80 61.274,14 61.274,14 45-6021. επιδόµατα) 68.000,00 61.274,14 61.274,14 45-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 68.000,00 61.274,14 61.274,14 45-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 356,80 0,00 0,00 45-6022.002 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 356,80 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων 45-604. κ.λ.π.) 722,10 722,10 722,10 45-6041. επιδόµατα) 722,10 722,10 722,10 Page 14

45-6041.001 επιδόµατα) 722,10 722,10 722,10 45-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 27.170,42 22.871,69 22.871,69 45-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 5.340,00 4.475,49 4.475,49 45-6051.001 Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥ ΚΥ 4.080,00 3.766,79 3.766,79 45-6051.002 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.260,00 708,70 708,70 45-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 21.600,00 18.165,78 18.165,78 45-6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 21.600,00 18.165,78 18.165,78 45-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 230,42 230,42 230,42 45-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.κ. Πεντέλης 230,42 230,42 230,42 45-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 45-627. Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.000,00 0,00 0,00 45-6275. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 4.000,00 0,00 0,00 45-6275.001 Εργασίες στον χώρο απολύµανσης των οστών. 4.000,00 0,00 0,00 45-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 741,92 741,92 45-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 4.000,00 615,00 615,00 45-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 615,00 615,00 45-6662.001 Προµήθεια υλικών διαµόρφωσης Τ.Τ. 2.000,00 0,00 0,00 45-6662.002 Προµήθεια σωλήνων άρδευσης-υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο 2.000,00 615,00 615,00 45-668. Υλικά φαρµακείου 1.000,00 126,92 126,92 45-6682. Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000,00 126,92 126,92 45-6682.001 Προµήθεια αναλωσίµων & µικροεργαλείων για την Υπηρεσία Νεκροταφείου 1.000,00 126,92 126,92 45-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 5.000,00 551,70 551,70 45-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 551,70 551,70 45-713. Προµήθειες παγίων 5.000,00 551,70 551,70 45-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.500,00 0,00 0,00 45-7134.001 Ηλεκτρονικοι υπολογιστες και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000,00 0,00 0,00 45-7134.002 Προµηθεια Οθονων Η/Υ 200,00 0,00 0,00 45-7134.003 Προµηθεια Εκτυπωτων Η/Υ 300,00 0,00 0,00 45-7134.004 Προµηθεια Εφαρµογων Η/Υ 0,00 0,00 0,00 45-7135. Λοιπός εξοπλισµός 3.500,00 551,70 551,70 45-7135.001 Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 551,70 551,70 45-7135.004 Προµήθεια µεταλλικών κουτιών για οστεοφυλάκια 2.500,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 45-7323.001 ΚΕΝΤΡ. ΙΑ Ρ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ.Κ.ΠΕΝ Α.Μ. 5/2013 Τ.Υ 0,00 0,00 0,00 70-. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 280.898,40 194.802,24 194.502,24 70-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 262.898,40 193.503,30 193.203,30 70-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 232.398,40 192.396,86 192.396,86 70-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15.778,40 12.261,42 12.261,42 70-6011. επιδόµατα) 15.600,00 12.261,42 12.261,42 70-6011.001 επιδόµατα) 15.600,00 12.261,42 12.261,42 70-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 178,40 0,00 0,00 70-6012.002 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 178,40 0,00 0,00 70-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 112.000,00 93.930,90 93.930,90 70-6021. επιδόµατα) 112.000,00 93.930,90 93.930,90 Page 15

70-6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορ.χρόνου 107.000,00 90.504,24 90.504,24 70-6021.002 Αποζηµίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης 5.000,00 3.426,66 3.426,66 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων 70-604. κ.λ.π.) 53.400,00 48.823,86 48.823,86 70-6041. επιδόµατα) 53.400,00 48.823,86 48.823,86 70-6041.001 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΟΧ 53.400,00 48.823,86 48.823,86 70-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 50.220,00 36.380,68 36.380,68 70-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 2.420,00 2.072,23 2.072,23 70-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΥ ΚΥ 1.920,00 1.755,16 1.755,16 70-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 500,00 317,07 317,07 70-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 32.000,00 23.980,74 23.980,74 70-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 32.000,00 23.980,74 23.980,74 70-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.800,00 10.327,71 10.327,71 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 15.800,00 10.327,71 10.327,71 70-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 1.000,00 1.000,00 70-6062. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 70-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 70-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 1.000,00 0,00 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 70-6233. Εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 70-6233.001 Μίσθωση Μηχανηµάτων Πολιτικής Προστασίας 1.000,00 0,00 0,00 70-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 300,00 0,00 70-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.000,00 300,00 0,00 70-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 300,00 0,00 70-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 8.500,00 0,00 0,00 70-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 70-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0,00 70-6462.001 ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0,00 70-649. απάνες για έξοδα πυρασφάλειας Π.Π. 8.000,00 0,00 0,00 70-6495. απάνες για έξοδα 8.000,00 0,00 0,00 70-6495.001 απάνες για έξοδα πυρασφάλειας Π.Π. 8.000,00 0,00 0,00 70-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20.000,00 806,44 806,44 70-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 17.000,00 0,00 0,00 70-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 17.000,00 0,00 0,00 70-6662.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 4.000,00 0,00 0,00 70-6662.007 Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2013 0,00 0,00 0,00 70-6662.008 Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2014 13.000,00 0,00 0,00 70-668. Υλικά φαρµακείου 3.000,00 806,44 806,44 70-6682. Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 3.000,00 806,44 806,44 Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 70-6682.001 (µικροεργαλεία κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. 3.000,00 806,44 806,44 70-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 18.000,00 1.298,94 1.298,94 70-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 0,00 0,00 70-713. Προµήθειες παγίων 6.000,00 0,00 0,00 70-7134.001 Προµηθεια Η/Υ και λογισµικων 0,00 0,00 0,00 70-7135. Λοιπός εξοπλισµός 6.000,00 0,00 0,00 70-7135.001 Λοιπός εξοπλισµός 6.000,00 0,00 0,00 70-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 12.000,00 1.298,94 1.298,94 70-742. Ειδικές απάνες 12.000,00 1.298,94 1.298,94 70-7424. Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 9.000,00 493,00 493,00 70-7424.001 απάνες αποζηµιώσεων από ρυµοτοµία 1ης γειτονιάς 1.000,00 0,00 0,00 70-7424.002 απάνες αποζηµιώσεων από ρυµοτοµία 3ης-4ης γειτονιάς 8.000,00 493,00 493,00 Page 16

70-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες 3.000,00 805,94 805,94 70-7425.001 απάνες για φωτοαντίγραφα σχεδίων 3.000,00 805,94 805,94 80-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.308.483,11 3.048.132,19 3.041.831,26 80-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 503.984,78 455.514,79 449.213,86 80-811. Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 386.090,97 337.620,98 332.469,73 80-8115. ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 386.090,97 337.620,98 332.469,73 80-8115.005 ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Μη ενταλθέντα)1-1/31-12- 12 0,00 0,00 0,00 80-8115.006 ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.))1-1/31-12-13 386.090,97 337.620,98 332.469,73 80-812. Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 117.893,81 117.893,81 116.744,13 80-8121. Προµήθειες παγίων(ποε) 90.880,55 90.880,55 89.730,87 80-8121.003 Προµήθειες παγίων(ποε) 2012 0,00 0,00 0,00 80-8121.004 Προµήθειες εργων παγίων(ποε) 1-1/31-12-2013 90.880,55 90.880,55 89.730,87 80-8122. Έργα - εργασίες (ΠΟΕ) 3.028,26 3.028,26 3.028,26 80-8122.001 Έργα - εργασίες (ΠΟΕ) 3.028,26 3.028,26 3.028,26 80-8123. Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 23.985,00 23.985,00 23.985,00 80-8123.001 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες 23.985,00 23.985,00 23.985,00 80-82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 3.104.783,53 2.216.653,65 2.216.653,65 80-821. Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 209.000,00 131.118,92 131.118,92 80-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 204.000,00 130.918,44 130.918,44 80-8211.001 Υπέρ ηµοσιου (0823) 4.000,00 3.420,00 3.420,00 80-8211.002 Υπέρ ηµοσίου 6,67% ( 0824) 200.000,00 127.498,44 127.498,44 80-8211.003 Απόδοση υπέρ.ο.υ. 0,00 0,00 0,00 80-8212. Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 5.000,00 200,48 200,48 80-822. Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 528.200,00 278.924,98 278.924,98 80-8221. Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 247.000,00 191.117,63 191.117,63 80-8221.001 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 220.000,00 172.376,66 172.376,66 80-8221.002 Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρο 29/2011 27.000,00 18.740,97 18.740,97 80-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 25.000,00 14.814,54 14.814,54 80-8223. Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 248.950,00 70.447,23 70.447,23 80-8223.001 Απόδοση φόρου 1% 5.000,00 2.832,02 2.832,02 80-8223.002 Απόδοση φόρου 4% 40.000,00 11.822,90 11.822,90 80-8223.003 Απόδοση φόρου 8% 105.000,00 25.249,47 25.249,47 80-8223.004 Απόδοση φόρου 20% 45.000,00 9.833,79 9.833,79 80-8223.005 Απόδοση φόρου εργολαβων 13.200,00 11.655,25 11.655,25 80-8223.006 Φόρος 20% ( υπαλ. ΚΕΠ ) 2.000,00 0,00 0,00 80-8223.007 Απόδοση Φόρου ΤΥ Κ 1% Εργολαβων 8.000,00 1.894,06 1.894,06 80-8223.008 Απόδοση ΤΠΕ Ε 1% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 8.000,00 1.894,06 1.894,06 80-8223.009 ΤΣΜΕ Ε 1% ΕΡΓΑ 8.000,00 1.894,06 1.894,06 80-8223.010 Απόδοση ΤΣΜΕ Ε 0,2% Εργολαβων 3.000,00 378,82 378,82 80-8223.011 Απόδοση ΤΣΜΕ Ε 0,6% Εργολαβων 5.000,00 1.714,52 1.714,52 80-8223.012 ΕΜΠ 0,5% ΕΡΓΑ 5.000,00 1.236,09 1.236,09 80-8223.014 Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων 1.750,00 42,19 42,19 80-8224. Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 7.250,00 2.545,58 2.545,58 80-8224.001 Υγειονοµική Περίθαλψη 3.000,00 1.588,18 1.588,18 Κρατηση 0,10% συµβασεων Ν4013/11 80-8224.002 Εν.Ανεξ.Αρ. ηµ.συ 4.000,00 957,40 957,40 80-8224.003 Αποδοση υπερ.ο.υ 250,00 0,00 0,00 80-823. Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 1.540.800,00 1.231.310,54 1.231.310,54 80-8231. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 1.540.800,00 1.231.310,54 1.231.310,54 80-8231.001 Απόδοση στο ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 87.500,00 81.288,89 81.288,89 80-8231.002 Απόδοση στο ΙΚΑ 900.000,00 739.946,98 739.946,98 80-8231.003 Ταµείο ΟΤΕ (ασθενείας) 1.000,00 145,20 145,20 80-8231.004 Ταµείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) 1.000,00 780,30 780,30 80-8231.005 Ταµείο Προνοίας 2.000,00 1.100,90 1.100,90 80-8231.006 Εισφορά στο ΤΥ ΚΥ 305.000,00 262.274,13 262.274,13 80-8231.007 Εισφορά στο ΤΣΜΕ Ε 70.000,00 55.663,08 55.663,08 80-8231.008 Εισφορά στο ΚΥΤ 17.000,00 12.521,16 12.521,16 80-8231.009 Μ.Τ.Π.Υ. 4.000,00 3.497,93 3.497,93 80-8231.010 ΤΕΑ Υ - Τ.Α..Κ.Υ 1,5% από προµήθειες 56.000,00 11.087,85 11.087,85 Page 17

80-8231.011 ΤΕΑ Υ 1.500,00 857,90 857,90 80-8231.012 Τ.Π..Υ. 1.500,00 571,96 571,96 80-8231.015 Απόδοση στο ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ 30.000,00 23.769,61 23.769,61 80-8231.016 ΤΠ Υ- ΤΑ ΚΥ 0,5% από προµήθειες 19.000,00 3.696,26 3.696,26 80-8231.019 Απόδοση εισφοράς ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΜ-ΝΠ 3% 1.000,00 0,00 0,00 80-8231.023 Απόδοση ΙΚΑ ΝΠ (ΕΤΕΑΜ) 2.000,00 0,00 0,00 80-8231.024 ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π... 1.000,00 628,13 628,13 80-8231.025 Ο.Α.Ε.. 1% 20.000,00 15.306,66 15.306,66 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΠ Υ 1% Ν. 80-8231.026 3986/2011 21.000,00 17.933,95 17.933,95 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠ Υ 1% Ν.3986/2011 80-8231.027 ΗΜΟΣ ΥΠ 300,00 239,65 239,65 80-824. Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 304.750,00 198.271,11 198.271,11 80-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 145.000,00 101.056,34 101.056,34 80-8242. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 159.750,00 97.214,77 97.214,77 80-8242.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΥ ΑΠ 22% Ν.1068/20 ΑΡ.13 παρ.3 10.500,00 0,00 0,00 80-8242.003 Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 10.000,00 0,00 0,00 80-8242.004 Κράτηση υπέρ ήµου λόγω απεργίας ή απουσίας απο την εργασία 8.150,00 6.084,76 6.084,76 80-8242.005 Απόδοση κρατήσεων στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 80.000,00 50.119,33 50.119,33 80-8242.006 άνειο Οργανισµού ηµόσιου Υλικού 3.000,00 2.213,75 2.213,75 80-8242.007 Απόδοση δανειου ΤΕΑ Υ 1.600,00 0,00 0,00 80-8242.011 Κρατηση υπερ ηµου για ηµοσιευσεις Αναδοχων Ληξ. 1.500,00 0,00 0,00 80-8242.012 Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% 45.000,00 38.796,93 38.796,93 80-825. Πάγιες προκαταβολές 12.000,00 12.000,00 12.000,00 80-8251. Πάγια προκαταβολή 12.000,00 12.000,00 12.000,00 80-8251.001 Παγία προκαταβολή ήµου Πεντέλης 6.000,00 6.000,00 6.000,00 80-8251.002 Παγία προκαταβολή ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων 2.000,00 2.000,00 2.000,00 80-8251.003 Παγία προκαταβολή ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 2.000,00 2.000,00 2.000,00 80-8251.004 Παγία προκαταβολή ηµοτικής Κοινότητας Ν.Πεντέλης 2.000,00 2.000,00 2.000,00 80-826. Λοιπές επιστροφές 510.033,53 365.028,10 365.028,10 80-8261. Λοιπές επιστροφές 510.033,53 365.028,10 365.028,10 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές 25.000,00 2.521,56 2.521,56 80-8261.004 Επιστροφές εν γένει χρηµάτων 3.000,00 981,40 981,40 80-8261.006 Επ.προς συµψηφισµό ΙΚΑ.Ο.Υ. ΚΥΑ25969/19-7- 13 482.033,53 361.525,14 361.525,14 80-83. Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 502.319,28 375.963,75 375.963,75 80-831. Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 215.296,32 142.293,16 142.293,16 80-8315. ιάφορα έξοδα 215.296,32 142.293,16 142.293,16 80-8315.001 ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Ανεξόφλητα Χ.Ε.)31-12- 2010 132.532,15 127.549,05 127.549,05 80-8315.002 ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Μη Ενταλθεντα Χ.Ε.)1-1/31-12-10 82.264,94 14.744,11 14.744,11 80-8315.003 ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Ανεξόφ Χ.Ε.)1-1/31-12-11 0,00 0,00 0,00 80-8315.004 ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Μη ενταλθέντα)1-1/31-12- 11 424,23 0,00 0,00 80-8315.006 ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) ΕΩΣ 30/09/2012 75,00 0,00 0,00 80-832. Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 287.022,96 233.670,59 233.670,59 80-8321. Αγορές κτιρίων,τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 664,02 0,00 0,00 80-8321.002 Προµήθειες παγίων(ποε) (Μη ενταλθέντα)31-12- 2010 664,02 0,00 0,00 80-8322. Έργα-εργασίες 270.799,44 233.670,59 233.670,59 80-8322.001 Έργα - εργασίες (ΠΟΕ)(Ανεξόφλητα Χ.Ε.)2010 69.551,65 32.422,80 32.422,80 80-8322.002 Έργα - εργασίες (ΠΟΕ) (Μη ενταλθέντα)2010 0,00 0,00 0,00 80-8322.005 Εργα-εργασίες-µελέτες (συµπληρωµατικό αίτηµα ληξιπρόθεσµων) 201.247,79 201.247,79 201.247,79 80-8323. Μελέτες, έρευνες,πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15.559,50 0,00 0,00 Page 18

80-8323.001 80-8323.004 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες 2010 ΧΕ ΑΝ. 4.059,00 0,00 0,00 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες2011μη ΕΝ. 11.500,50 0,00 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 80-85. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.197.395,52 0,00 0,00 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 80-851. ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 1.197.395,52 0,00 0,00 Προβλέψεις µη είσπραξης 80-8511. εισπρ.υπολ.βεβ.παρ.οικ.ετη 1.197.395,52 0,00 0,00 Προβλεψεις µη εισ/ξης εισπ/ων 80-8511.001 υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη 1.197.395,52 0,00 0,00-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.960,68 0,00 0,00 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ -91. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1.960,68 0,00 0,00-911. Αποθεµατικό 1.960,68 0,00 0,00-9111. Αποθεµατικό 1.960,68 0,00 0,00 Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Page 19

Page 20