ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]
Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις Προμήθειας Για ποσό µέχρι 3.000 1,00% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από 3.001 έως 9.000 0,75% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από 9.001 και πάνω 0,50% Επί αξίας συναλλαγής Ελάχιστη χρέωση προµήθειας ανά επιβεβαίωση εκτέλεσης συναλλαγής (πινακίδιο) 1,00 2. Χρεώσεις Εκκαθάρισης & Διακανονισμού συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕίδοςΧρέωσης Ποσοστό Παρατηρήσεις Δικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ Μετοχές 0,0200% Επί αξίας συναλλαγής Δικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ Οµολογίες 0,0050% Επί αξίας συναλλαγής Δικαιώµατα επί συναλλαγών στο Χ.Α. 0,0125% Επί αξίας συναλλαγής Προµήθεια Εκκαθαριστικού Μέλους 0,0275% Επί αξίας συναλλαγής Φόρος Πώλησης 0,2000% Επί αξίας συναλλαγής 3.ΛοιπέςΧρεώσεις ΕίδοςΧρέωσης Ποσό Παρατηρήσεις Δηµιουργία Νέου Χρηµατιστηριακού 20 Πάγιο ποσό Κωδικού Δηµιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) Μεταφορά αξιών από/προς τον Ειδικό Λογαριασµό 15 Πάγιο ποσό 20 + ΦΠΑ Ανά κίνηση προς χειριστή Μεταφορά αξιών από Ατοµική προς Κοινή Επενδυτική Μερίδα 0,01% επί της µεταφερόµενης αξίας ανά κίνηση µε ελάχιστη χρέωση 20 και µέγιστη 100 ανά κίνηση. Μεταφορά αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα προς Ατοµική Μερίδα 0,1% επί της µεταφερόµενης αξίας µε ελάχιστη χρέωση 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο µέρη της συναλλαγής (Κοινή, Ατοµική Μερίδα). Η αντίστοιχη χρέωση για οµολογίες ανέρχεται σε 0,015%. 2
ΕπιτόκιοΠίστωσης ΕτήσιοΠοσοστό Παρατηρήσεις Επιτόκιο Παροχής Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης (Τ3) Οιτόκοιυπολογίζονταικαιτιμολογούνταιανάτρίμηνο. 4.ΛοιπέςΧρεώσειςστοΧρηματιστήριοΑθηνών(*) 8,00% Αφορά τις συµβάσεις πίστωσης τριηµέρου της Εταιρίας (Τ3) 0,50 ανά επιµέρους κίνηση για κάθε εντολή γνωστοποίησης Λογαριασµού Διακανονισµού Αξιών ΔικαιώματαΕΤ.ΕΚ. 1,00 ανά επιµέρους κίνηση για τη µετάθεση διακανονισµού αξιών 0,50 χρέωση εξάσκησης ανά εντολή διακανονισµού (αφορά µόνο τα warrants) Κόστος Διατήρησης Χαρτοφυλακίου Βάση ισχύουσας κάθε φορά απόφασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (*)ΗΕταιρίαμαςμέχρισήμερα,ανκαικαταβάλλειτιςανωτέρωχρεώσειςγιαλογαριασμό των πελατών της δεν μετακυλύει τα εν λόγω έξοδα στους πελάτες της. Επιφυλάσσεται ωστόσονατοπράξειστομέλλον(χωρίςαναδρομικήισχύ). 5. Τοποθέτηση χρηματικών διαθεσίμων πελατών σε repos ή προθεσμιακή κατάθεση ΗαμοιβήτηςΕταιρίαςγιατηνανωτέρωπροσφερόμενηυπηρεσίαεξαρτάταιαπότούψος του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου που λαμβάνει η Εταιρία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 0,30% του επιτοκίου που εξασφαλίζεταιεπίτουεπενδυμένουκεφαλαίου. 3
Β.ΣυναλλαγέςεπίΜετοχώνσεΞένεςΟργανωμένεςΑγορές 1. ΑμοιβήΕταιρίαςεπίτωνσυναλλαγώνσεμετοχέςεξωτερικού ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις Προμήθειας Για ποσό µέχρι 3.000 1,00% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από 3.001 έως 9.000 0,75% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από 9.001 και πάνω 0,50% Επί αξίας συναλλαγής Ελάχιστη χρέωση προµήθειας ανά επιβεβαίωση εκτέλεσης συναλλαγής (πινακίδιο) 30,00 2.ΧρέωσηΕκτέλεσηςεντολώνκατάρτισηςσυναλλαγών(ExecutionFee) Χώρα/Αγορά(XnetMarket) Χρέωση Παρατηρήσεις Austria 7 bps ή 0,07% Canada 6 bps ή 0,06% Ireland 5 bps ή 0,05% Spain 4.5 bps ή 0,045% Belgium Euronext Denmark Italy Norway Η χρέωση εκτέλεσης εντολών κατάρτισης συναλλαγών, για τις αγορές της Ευρώπης, Portugal Euronext Sweden Swiss 3 bps ή 0,03% υπολογίζεται σε µονάδες βάσης (bps) επί της αξίας συναλλαγών και καλύπτει το κόστος κατάρτισης και εκκαθάρισής τους, µέσω των υπηρεσιών Xorder (Χ.Α.) και Xsettle (ΕΤ.ΕΚ) αντίστοιχα. 4
France Euronext Germany Netherlands Euronext UK LSE 2.9 bps ή 0,029% 2.6 bps ή 0,026% UK LSE International Market Finland 2.5 bps ή 0,025% USA 1.1 cps Για τις αγορές της Αµερικής η συγκεκριµένη χρέωση υπολογίζεται σε cents per share (cps) 3.Χρέωσηεντολώνδιακανονισμούσυναλλαγών(SettlementFee)υπέρΕΤ.ΕΚ/ΕΧΑΕ Χώρα/Αγορά(XnetMarket) Χρέωση Παρατηρήσεις Germany, Belgium-Euronext, France- Euronext, Netherlands-Euronext, Portugal-Euronext, Swiss, Italy, Spain, USA, UK-LSE, Ireland, Canada, Austria Denmark, Finland, Norway, Sweden, UK LSE International 12 8 Ανά κινητή αξία, νόµισµα και πλευρά (αγορά/πώληση) Ανά κινητή αξία, νόµισµα και πλευρά (αγορά/πώληση) 4.ΧρέωσηφύλαξηςαλλοδαπώναξιώνσελογαριασμούςτουΣΑΤ(SafekeepingFee) υπέρεχαε Χώρα/Αγορά(XnetMarket) Χρέωση Παρατηρήσεις USA, UK-LSE, Ireland, Germany, Belgium-Euronext, France- Euronext, Netherlands-Euronext, Portugal-Euronext, Swiss, Italy, Spain, Austria, Canada Denmark, Finland, Norway, Sweden UK- LSE International 0,015% ή 1.5 bps 0,020% ή 2 bps 0,030% ή 3 bps Η χρέωση φύλαξης αλλοδαπών αξιών σε Λογαριασµούς του ΣΑΤ υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων των επενδυτών που καταχωρούνται στους λογαριασµούς του ΣΑΤ. 5
5.Λοιπέςχρεώσειςκαιφόροιστιςκυριότερεςξένεςχρηματαγορές Χώρα/Αγορά(XnetMarket) Χρέωση Παρατηρήσεις Για όλες τις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε όλες τις χρηµαταγορές ισχύει φόρος πώλησης υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου 0,20% Υπόχρεος καταβολής είναι ο πωλητής-επενδυτής στις οικείες φορολογικές αρχές Στο Ηνωµένο Βασίλειο (LSE) ισχύει φόρος αγοράς (Stamp Tax) Στη Γαλλία επιβάλλεται φόρος αγοράς (French Financial Transaction Tax- FFTT) για τις γαλλικές εισηγµένες εταιρίες µε έδρα την Γαλλία και κεφαλαιοποίηση µεγαλύτερη από 1δις Στις Η.Π.Α. ισχύει τέλος πώλησης (SEC FEE) 0,50% Επί της καθαρής αξίας συναλλαγής 0,20% Επί της καθαρής αξίας συναλλαγής 0,00174% Επί της αξίας συναλλαγής 6
Σεβαστουπόλεως 113 & Eρυθρού Σταυρού Αμπελόκηποι, 115 26 Αθήνα Τ 210 3363100 // F 210 3238334 E eurotrust@eurotrustsec.gr // U www.eurotrustsec.gr Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς Ελλάδος αρ. αδ. 71η/27/2/91 ΔΣ.ΕΠ.ΚΕΦ.