ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ποσά σε A. ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 670.280,55 1.873.139,85 2.817.290,69 0100 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 639.108,55 1.848.839,85 2.398.535,06 ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 0200 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.672,00 2.800,00 249.464,17 0300 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 21.500,00 21.500,00 169.291,46 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 33.808.974,72 75.916.790,95 69.727.828,39 1100 ΦΟΡΟΙ 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 33.808.974,72 75.916.790,95 69.727.828,39 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 1250 ΠΟΡΟΥΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ) 29.742.716,22 67.753.735,86 58.870.993,63 1210-1240 & 1290 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ) 4.066.258,50 8.163.055,09 10.856.834,76 2100 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 122,05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 3000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 832.238,53 952.556,78 2.490.530,04 3100-3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.366,80 1.800,00 9.289,77 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 0,00 110.927,99 ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή 3400 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 24.606,75 23.000,00 59.334,90 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 3500 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 805.264,98 927.756,78 2.310.977,38 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 3900 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 4000 ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 435.549,11 615.160,00 2.356.360,39 4100 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 4200 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 435.549,11 615.160,00 2.356.360,39 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 96.648,83 146.230,08 1.115.624,29 5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 0,00 0,00 3.578,77
5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5300 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, 5400 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 75.648,83 140.100,00 119.021,02 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 21.000,00 6.130,08 993.024,50 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 68.000,00 992.570,00 4.293.524,83 6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.000,00 2.600,00 3.153.904,34 6110 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 0,00 3.147.216,67 ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 6120 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.000,00 2.600,00 6.687,67 6130 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 6200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 6400 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 6500 ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 96.942,11 6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 65.000,00 989.970,00 1.042.678,38 6620 ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 968.970,00 0,00 6630 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 7000 ΕΣΟΔΑΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ 7100 ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 7200 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8110 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 8120 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8130 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 8400 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 8500 ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 8620 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 8630 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 8700 ΕΣΟΔΑΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ 8710 ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8720 ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ 9000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 89.333.747,00 1.069.147,67 22.434.003,58 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ 9100-9200 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 9.516,75 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 9300-9400 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 89.008.547,00 719.147,67 22.350.268,73 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ 9500-9600 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 21.229,13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 9700 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 325.000,00 350.000,00 23.290,50 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 200,00 0,00 29.698,47 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ 9910 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 200,00 0,00 21.137,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 125.245.438,74 81.565.595,33 105.235.284,26 B. Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α.Ε. A100 Α110 Α120 A130 Aποθεματικά Τακτικό αποθεματικό Έκτακτο αποθεματικό Ειδικό αποθεματικό Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 0000 Πληρωμές για Υπηρεσίες 29.106.600,86 70.807.265,84 30.466.038,89 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & 0200 Ι.Δ.Α.Χ.) 705.780,00 642.928,60 462.998,27 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. 0300 ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 853.572,44 1.214.814,31 587.226,78 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 1.402.513,81 1.491.625,93 657.410,49 0600 Ασφαλιστικές παροχές ( από Κώδικα ν.π.δ.δ) 284.080,36 212.495,39 99.776,58
0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 1.097.521,05 1.276.393,34 551.271,47 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 24.733.133,20 65.939.008,27 28.098.457,64 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0900 ( από Κώδικα ν.π.δ.δ) 30.000,00 30.000,00 8.897,66 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού 1000 εξοπλισμού 3.086.904,33 4.509.321,92 1.426.292,77 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, 1100 εργαστηρίων κ.λπ. 462.400,00 544.517,44 229.185,96 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού 1200 υλικού και ειδών καθαριότητας 240.639,35 337.613,92 143.945,88 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 1300 εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 309.900,00 403.099,30 213.626,95 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης 1400 και άθλησης 54.500,00 53.703,57 35.272,09 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.304.500,00 1.299.100,00 413.105,63 1600 Διάφορες προμήθειες 113.769,50 1.030.177,70 160.921,84 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 601.195,48 841.109,99 230.234,42 2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 4.314.131,10 4.886.176,73 3.530.706,98 δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και 2200 τουριστικούς οργανισμούς) δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και 2300 λογαριασμούς) 76.059,89 174.000,00 36.000,00 δικαίου (επιστημονικά,. Εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα 2400 και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 2500 δικαίου 564.486,28 523.553,71 107.566,66 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του 2600 εξωτερικού Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές 2700 μεταβιβάσεις 3.673.584,93 4.188.623,02 3.387.140,32 2730-2790 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού 2800 γενικά Πληρωμές που αντικρύζονται από 3000 πραγματοποιούμενα έσοδα 415.690,47 1.321.001,67 5.273,90 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να 3100 οφείλονται 290.987,75 293.344,88 5.273,90 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για 3200 τρίτους 124.702,72 1.027.656,79 0,00 3300 Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 5000 κατηγορίες 2.317.361,98 2.780.510,76 118.566,11
5100-5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 2.044.700,99 2.409.225,48 52.316,92 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. 272.660,99 371.285,28 66.249,19 Εθνική συμμετοχή για προγράμματα 5400 συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. 6000 Κίνηση Κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 1.226.403,90 1.226.403,87 596.221,81 6100 Τόκοι, χρεωλύσια 1.226.403,90 1.226.403,87 596.221,81 6110 Τόκοι (από κώδικα νπδδ) 203.689,36 205.381,36 152.531,46 6120 Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) 1.022.714,54 1.021.022,51 443.690,35 6200 Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ) Χρηματοδοτήσεις,πληρωμές λοιπών 6300-6400 υποχρεώσεων 7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. 177.400,00 100.000,00 0,00 Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες -έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή 7200-7300 στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π. 177.400,00 100.000,00 0,00 9000 Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα νπδδ) 121.634.080,31 51.020.528,84 13.434.265,95 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού 9100-9200 Κρατικού Προυπολογισμού 29.516,75 29.516,75 0,00 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του 9300-9400 Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 95.684.946,28 14.408.924,19 5.553.461,63 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προυπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών 9500-9600 ή ειδικών λογ/σμών 143.555,95 189.642,81 15.661,51 Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των 9700-9800 Περιφερειών 25.754.561,33 36.369.639,18 7.851.393,96 9900 Λοιπές επενδύσεις 21.500,00 22.805,91 13.748,85 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 162.278.572,95 136.651.209,63 49.577.366,41 Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 125.245.438,74 81.565.595,33 105.235.284,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 162.278.572,95 136.651.209,63 49.577.366,41 Πλεόνασμα ή έλλειμμα -37.033.134,21-55.085.614,30 55.657.917,85 Τ100 Ταμειακό Υπόλοιπο (Σύνολο) 37.033.134,21 55.085.614,30 0,00 Τ110 Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ 25.506.582,72 42.533.849,81 0,00 Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων Τ120 ΠΟΕ 4.686.464,67 12.551.764,49 0,00 Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα Τ130 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την Τ140 κάλυψη εν γένει δαπανών 6.840.086,82 0,00 0,00