ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις για δαπάνες εφημεριων τρεχουσας χρησης 3.480.000,00 870.000,00 0116 Επιχορηγήσεις για δαπάνες υπερωριών τρεχουσας χρησης 897.000,00 224.250,00 0117 Επιχορηγήσεις για δαπάνες εφημεριων παρελθουσας χρησης 372.470,00 372.470,00 0118 Επιχορηγήσεις για δαπάνες υπερωριών παρελθουσας χρησης 99.450,00 99.450,00 0143 Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς δαπάνες (αλλοδαποί υπότροφοι) 10.000,00 3121 Νοσηλεία σε φάρμακα 35.000,00 18,35 3123 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 300.000,00 3129 Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ 200.000,00 3131 Νοσηλεία σε φάρμακα 3.100.000,00 2.788.095,36 56.423,13 3133 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 8.000.000,00 93.802,33 3139 Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης 5.255.000,00 583,44 78,90 3141 Νοσηλεία σε φάρμακα 50.000,00 19.980,21 4.906,87 3143 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 350.000,00 380.362,72 152.170,82 3144λ Εσοδα από την λειτουργεια των απογευματινων ιατρειων 300.000,00 135.976,00 Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από 3149 1.000.000,00 24.643,93 158.391,93 πληρωμές Εσοδα από ιδιωτών πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω 3391 15.000,00 φυσικής ή οικονομικής φθοράς 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 200.000,00 18.024,57 3911 Εσοδα από Ναούς που ανήκουν σε ΝΠΔΔ 25.000,00 3913 Εσοδα από επιστημονικές έρευνες. 60.000,00 20.212,75 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 20.000,00 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 20.000,00 5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κτλ. 20.000,00 5119 Απολήψεις για λοιπές δαπάνες που έγιναν 10.000,00 2.562,83 5211 Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ. 747.500,00 83.673,73
5211λ Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 12.000,00 1.913,46 5221 Εσοδα υπέρ ΤΠΔΥ. 67.000,00 7.009,43 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ. 459.000,00 115.066,02 5242 Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. 854.100,00 249.251,23 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 140.400,00 5259 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών. 60.000,00 447,56 5261 Εσοδα υπερ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλ/λων (ΤΕΑΔΥ & ΤΑΥΥΕ) 306.600,00 31.514,02 5269 Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων Αρωγής 10.000,00 92,61 5291 Εσοδα υπέρ του Δημοσίου. 3.542.250,00 523.671,32 5291λ Εσοδα υπέρ Δημοσίου 40.000,00 19.134,08 5296 Εσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών. 135.000,00 3.644,96 5296Λ Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογ/σμών από την λειτ/γία των απογ. ιατρείων 10.000,00 3.432,00 5411 Προϊόν δωρεάς. 60.000,00 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρημ. Ενταλμ. Προπληρωμής 10.000,00 6.105,60 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιώσεων που 5521 25.000,00 2.566,84 καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 20.000,00 5683 Έσοδα από κληροδοτήματα. 4.000,00 1.739,48 5687 Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών, απωλειών κ.λπ. 2.000,00 5689 Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. 40.000,00 5691 Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. 1.118.950,00 6,89 8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. 5.340.000,00 Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές 8412 1.000.000,00 146.208,50 1.277,56 ΝΠΔΔ. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές τις 8413 13.031.305,31 129.188.720,95 166.687,36 Κοιν.Ασφάλισης. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές 8414 500.000,00 1.428.876,91 3.855,59 ιδιωτών. Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες που δεν 9369 6.801,90 κατονομάζονται ειδικά. ( Κ. Ε. Κ. ) Σ Υ Ν Ο Λ Α 69.220.827,21 134.071.292,70 7.473.007,54 Ε Ξ Ο Δ Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.060.000,00 ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0219 Βασικος μισθός επικουρικού προσωπικου 280.000,00 153.405,90 125.219,27 0221 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα). 22.000,00 12.019,32 9.699,65 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών. 1.000,00 500,99 410,99 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου). 9.000,00 4.958,66 4.038,66 0251 Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας. 8.000,00 4.020,00 3.350,00 0257 Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα του Ν.123/75. 23.000,00 12.162,58 9.790,39 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού (και εφημερίες 0261 γιατρών). 190.700,00 39.901,59 22.206,77 0263 Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών. 733.450,00 167.320,23 70.504,04 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 0264 (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 1.000,00 0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές. 327.500,00 9.494,15 5.279,08 274 Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων 28.000,00 16.240,00 16.240,00 0276 Επίδομα βιβλιοθήκης 21.000,00 11.463,58 9.227,72 0277 Αποζημίωση Εφημεριών 3.230.865,00 1.042.009,87 1.042.009,87 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 70.000,00 40.722,88 33.129,28 Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του 0413 ελεύθ. επαγγελματία. 121.000,00 79.430,40 79.430,40 0418 Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901) 353.000,00 246.433,42 204.454,93 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 0419 ελεύθερου επαγγελματία 31.000,00 4.212,76 4.212,76 Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία 0433 στοιχείων (δαπάνες ΚΗΥΚΥ). 47.000,00 12.860,84 12.860,84 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 1.585.000,00 763.870,08 706.806,08 0519 Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας 400.000,00 12.968,71 12.968,71 0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων & συνταξιούχων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ. 195.480,00 68.775,82 62.468,36 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 628.958,00 181.774,34 173.175,23 0555 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 87.967,00 25.744,76 18.596,97 0631 Βοηθήματα εφάπαξ. (του N.103/75, από ΚΑΕσ. 2122) 230.000,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων. ( Ι.Δ.Α.Χ. ) 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 50.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝ 20.000,00 18.150,00 18.150,00
Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για 0712 εκτέλεση υπηρεσίας. 3.000,00 480,00 480,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 0721 εσωτερικό υπαλλήλων 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Οδοιπορικά Εξοδα για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλήλων για 0737 εκπαίδευση. 2.000,00 0813 Μισθώματα κτιρίων και Έξοδα κοινοχρήστων. 159.000,00 78.353,69 75.695,16 0824 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφόρτωση 40.000,00 9.840,00 9.840,00 0829 Λοιπές μεταφορές. 3.500,00 1.132,60 1.132,60 0831 Ταχυδρομικά τέλη 8.500,00 2.764,80 2.764,80 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 80.000,00 51.582,58 51.446,15 0841 Ύδρευση και Άρδευση. 124.000,00 63.485,00 63.467,00 0842 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο). 1.030.000,00 555.613,81 554.959,24 0843 Πλυντικά 285.000,00 120.604,48 105.825,79 0845 Δαπάνες καθαρισμού. 1.978.000,00 243.797,27 162.617,27 0849 Λοιπές δαπάνες 241.000,00 143.333,55 143.333,55 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. 8.500,00 2.690,38 2.690,38 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 95.000,00 39.311,35 39.311,35 0879 Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. 560.000,00 218.887,23 206.105,40 0881 Συντήρ.& επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς. 4.000,00 1.361,61 1.361,61 0887 Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. 728.000,00 129.413,88 119.335,74 0888 Συντήρ.& επισκ. επίπλων και σκευών. 6.000,00 571,95 412,05 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 5.000,00 2.226,91 2.226,91 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού 0892 κτλ. 4.000,00 589,52 589,52 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 200.000,00 23.923,56 20.616,63 0894 Δικαστικά Έξοδα 15.000,00 580,00 580,00 0899 Λοιπές δαπάνες 255.000,00 94.888,43 50.874,59 0899Λ Λοιπές δαπάνες (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) 8.000,00 2.934,00 2.934,00 0911 Φόροι. 70.000,00 25.196,46 8.000,00 Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται 1129 ειδικά. 6.000,00 389,91 Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν 1139 κατονομάζονται ειδικά. 31.000,00 596,55 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων. 55.000,00 12.894,26 12.634,26 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά. 83.000,00 31.739,41 14.777,09
1281 Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών 80.000,00 10.543,74 9.961,80 1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. 7.500,00 2.111,41 1.095,93 1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού. 24.405.000,00 2.910.151,48 2.437.354,32 1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. 11.180.000,00 46.971,85 42.019,17 1329 Προμήθεια υλικού Αιμοδοσίας. 4.850.000,00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) 3.666.000,00 632.254,29 605.276,79 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 90.000,00 22.711,64 20.528,64 1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά. 27.000,00 9.185,04 9.185,04 1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων. 65.000,00 31.420,97 19.660,70 1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. 5.000,00 2.187,46 2.004,24 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & 1439 λοιπού εξοπλισμού. 490.000,00 129.812,31 107.975,59 1511 Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού. 560.000,00 243.668,41 237.140,90 1526 Προμήθεια στολών νοσοκόμων. 19.000,00 1528 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού. 15.500,00 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων. 17.000,00 1531 Προμήθεια υποδημάτων. 11.000,00 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών. 9.000,00 4.416,08 4.176,08 1614 Προμήθεια αερίων ψύξης 420.000,00 62.573,46 54.189,78 1741 Προμήθεια φιλμς 180.000,00 36.340,35 36.340,35 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά. 457.471,00 123.249,85 116.841,91 2499 Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές 90.000,00 Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ 2683 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ). 10.000,00 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 200.000,00 26.795,00 22.795,00 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ. 747.500,00 162.546,24 162.546,24 3311λ Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 12.000,00 1.888,97 1.888,97 3321 Απόδοση στο ΤΠΔΥ. 67.000,00 7.405,23 7.405,23 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ. 459.000,00 123.704,84 123.704,84 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ. 854.100,00 255.398,06 255.398,06 3352 Απόδοση στον ΟΑΕΔ. 140.400,00 3359 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία & οργανισμούς. 60.000,00 539,49 539,49
3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 306.600,00 31.514,02 31.514,02 3369 Απόδοση των εισπράξεων στα λοιπά ταμεία αρωγής 10.000,00 92,61 92,61 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του 3391 δημοσίου.(καε 5291+5311) 3.542.250,00 754.270,38 754.270,38 3391λ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 40.000,00 18.889,28 18.889,28 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών 3396 Λογαριασμών( 3,5% Ν.2430/96 ) 135.000,00 6.222,00 6.222,00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών από 3396Λ τα απογ ιατρεία 10.000,00 7.525,72 7.525,72 7111 Προμήθεια επίπλων τρεχ.έτους 12.000,00 6.007,68 3.916,31 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού 7112 γραφείων. 32.000,00 7.626,00 7.626,00 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.500,00 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων. 73.000,00 24.577,86 24.577,86 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων. 3.500,00 7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου. 82.000,00 4.045,47 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρεχ. Έτους 70.000,00 13.583,20 9.032,20 Επισκευές & συντήρηση κτιρίων Υγειον.Ιδρυμάτων & 9123 Κοιν.Υπηρ.γενικά. 210.711,77 Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν 9149 κατονομάζεται ειδικά. 189.748,50 Μελέτες,έρευνες,πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται 9369 ειδικά. (Κ.Ε.Κ ) 6.801,90 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού 9549 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 3.766,83 Σ Υ Ν Ο Λ O 68.714.270,00 10.516.354,46 9.448.436,54