Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 10.00 1. Γήπεδα Οικόπεδα 11 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 12 4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλίσμός 13 5. Μεταφορικά Μέσα 14. 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15. 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολες Σύνολο ακινητοποιήσεων ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απ. 18. 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 24. 4. Α' & Β' ύλες υλικά συσκευασίας ΙΙ. Απαιτήσεις 30. 1. Πελάτες 33. 11. Λοιποί χρεωστές διάφοροι ΙV. Διαθέσιμα 38. 1. Ταμείο 38. 3. Καταθέσεις όψως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36. 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία 28.434,21 28.431,21 3,00 28.434,21 28.431,21 3,00 29.649,60 25.900,93 3.748,67 28.949,60 20.276,51 8.673,09 58.083,81 54.332,14 3.751,67 57.383,81 48.707,72 8.676,09 20.325,82 0,00 20.325,82 20.325,82 0,00 20.325,82 240.734,90 59.470,89 181.264,01 230.408,54 47.618,66 182.789,88 124.684,81 64.137,46 60.547,35 121.102,61 50.083,29 71.019,32 1.129,00 1.128,98 0,02 1.129,00 1.128,98 0,02 29.526,19 25.301,64 4.224,55 26.892,24 21.746,81 5.145,43 173.120,43 0,00 173.120,43 173.120,43 0,00 173.120,43 589.521,15 150.038,97 439.482,18 572.978,64 120.577,74 452.400,90 1.485,06 1.485,06 440.967,24 453.885,96 13.299,99 13.299,99 14.447,47 3.674,64 27.747,46 16.974,63 148.980,83 46.946,55 14.281,68 20.492,65 163.262,51 67.439,20 191.366,04 84.769,90 1.801,12 797,58 637.886,07 548.129,53 Σελίδα 1 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Λάβδα Γιαννούλα
Σελίδα 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 40.00 1. Καταβλημένο 40.02 2. Οφειλόμενο ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδ 41.07 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ. 41.10 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ. ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 41. 1. Τακτικό αποθεματικό V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσης Υπόλοιπο κερδων πρ. χρήσης VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχ.κεφαλ. 43. 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων Σύνολα ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+AIV+AV+AVI) Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.10 2. Δάνεια τραπεζών 45.22 8. Λοιπές μακροπροθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50 1. Προμηθευτές 53.90 2α. Επιταγές πληρωτέες 52 3. Τράπεζες 54 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 53.01 10. Μερίσματα πληρωτέα 53 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5.942,55 5.942,55 5.942,55 5.942,55 8.344,01 4.106,36 8.344,01 4.106,36 28.869,00 0,00 59.399,77 6.655,29 30.530,77 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 423.686,33 366.704,20 110.624,14 118.125,00 110.624,14 118.125,00 36.616,83 35.596,22 37.337,85 3.441,35 5.395,22 5.235,22 28.912,87 19.912,87-4.687,17-885,33 103.575,60 63.300,33 214.199,74 181.425,33 637.886,07 548.129,53 Σελίδα 2 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Λάβδα Γιαννούλα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Από01/01/2013 ως 31/12/2013) Ι. Αποτελλέσματα εκμετάλλευσεως 70-73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον κόστος πωλήσεων Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 321.167,23 198.114,96 86.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης 86.00.01 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετέλλευσης Σύνολο 86.00.02 Μείον : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 86.00.03 2.Εξοδα λειτουργίας ερυενών ανάπτυξης 86.00.04 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεω 86.00.05 4.Εξοδας λειτουργίας παραγωγής μη κοστ/ντα (κόστος υποαπασχολήσεως αδράνειας) Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης Πλέον (ή μείον) 86.01.00 1.Εσοδα συμμετοχών 86.01.01 2.Εσοδα χρεογράφων 86.01.02 3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων 86.01.03 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον 86.01.09 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα Ολικά αποτελλέσματα εκμετάλλευσεως (κέρδη-ζημιές) ΙΙ. Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτ/υα 86.02.00 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 86.02.01 2.Εκτακτα κέρδη 86.02.02 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 86.02.03 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον : 86.02.07 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 86.02.08 2.Εκτακτες ζημιές 86.02.09 3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 86.02.10 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Μείον: 66+85 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ.κόστος 86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ 321.167,23 198.114,96 7.950,00 7.950,00 329.117,23 206.064,96 46.764,08 44.343,11 187.056,31 177.372,43 0,00 233.820,39 0,00 221.715,54 95.296,84-15.650,58 59,99 59,99 72,84 72,84 10.312,61-10.252,62 7.470,63-7.397,79 85.044,22-23.048,37 6,03 17,75 0,00 6,03 0,00 17,75 297,21 844,86 0,00-291,18 0,00-827,11 35.085,65 39.642,17 35.085,65 0,00 39.642,17 0,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΑΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΔΤ ΑΕ 981361
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. χρήσης 2013 χρήσης 2012 88.00 Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή Ζημιά) χρήσεως 88.02 + ή - : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων 88.06 + ή - : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 88.07 + Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο 88.08 Μείον: 1.Φόρος εισοδ ηματος και εισφορά ΟΓΑ 88.09 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 88.99 Κέρδη προς διάθεση ή 88.98 Κέδη εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 41.02 1.Τακτικό αποθεματικό 53.01 2.Πρώτο μέρισμα 53.01 3.Πρόσθετο μέρισμα 41.03 4.Αποθεματικό καταστατικού (αναγράφονται 41.04-05 5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά 41.08 6.Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις) 41.90 6α.Αποθεματικά από απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα 41.91 6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο 41.92 6γ.Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων 53.08 7.Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου 42.00 8.Υπόλοιπο κερδών εισ νέο 6.655,29 30.530,77 91.408,33 6.655,29 17.970,91 0,00 800,00 72.637,42 0,00 4.237,65 0,00 9.00 59.399,77 0,00 59.399,77 3.527,37 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ 31/12/2013 ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΦΜ 042606522 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ( Λ / 80) 31ης Δεκεμβριου 2013 (01 Ιανουαρίου 2013-31Δεκεμβρίου 2013) Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά Κλειόμενης προηγούμεν. Κλειόμενης προηγούμεν. χρήσης 2013 χρήσης 2012 χρήσης 2013 χρήσης 2012 Χ Ρ Ε Ω ΣΗ Π Ι Σ ΤΩ Σ Η 1.Αποθέματα έναρξης χρήσεως 1. Πωλήσεις 20 - Εμπορεύματα 70 - Εμπορεύματα 71 - Προιόντων ετοίμων και ημ/λών 73 - Υπηρεσιών 321.167,23 321.167,23 198.114,96 198.114,96 26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00 356,07 0,00 356,07 2. Αγορές Χρήσης 2. Λοιπά οργανικά έσοδα 20 - Εμπορεύμτα 74 - Επιχορηγήσεις 75 - Εσοδα παρεπ/νων ασχολιών 7.950,00 7.950,00 76 - Εσοδα κεφαλαίων 59,99 8.009,99 72,84 8.022,84 26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους 20 - Εμπορεύμτα 26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00 356,07 0,00 356,07 4. Οργανικά έξοδα 60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 105.067,09 101.036,80 61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.806,30 4.800,00 62 - Παροχές τρίτων 20.857,28 24.631,37 63 - Φόροι τέλη (Πλην των ενσωματωμένων 37.223,21 28.307,47 στο λειτουργικό κόστος) 64 - Διάφορα έξοδα 64.00 - Εξοδα μεταφορών 5.512,74 4.705,76 64.01 - Εξοδα ταξιδίων 0,00 91,02 64.02 - Εξοδα προβολής & διαφημίσεως 15.873,43 14.083,10 64.03 - Εξοδα εκθέσεων επιδείξεων 64.04 - Ειδικά έξοδα πρ. εξαγωγών 64.05 - Συνδρομές εισφορές 0,00 337,92 64.06 - Δωρεές επιχορηγήσεις 64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη 2.194,18 161,34 64.08 - Υλικά άμεσης αναλώσεως 2.580,59 635,06 64.09 - Εξοδα δημοσιεύσεων 1.124,11 1.664,17 64.98 - Διάφορα έξοδα 1.495,81 4.839,33 65 - Τόκοι και συναφή έξοδα 10.312,61 7.470,63 66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 35.085,65 244.133,00 36.422,20 229.186,17 ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος - Συνολικό κόστος 244.133,00 229.186,17 ΜΕΙΟΝ: 78.00 - Ιδιοπαραγωγή και βελτ.παγίων 78.10 - Εσοδα από ιδιόχρηση αποθεμ. - Συνολικό κόστος εσόδων 244.133,00 229.186,17 Συνολικά έσοδα 329.177,22 206.137,80 80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης 85.044,22 0,00 80.00 Ζημιές εκμετάλλευσης 0,00 23.048,37 329.177,22 229.186,17 329.177,22 229.186,17 Ι.ΚΤΕΟ ΕΚΗΒΟΛΟΣ Α.Ε.