ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση /Τμήμα:Διοικητικού Συντάκτης: Τηλέφωνο:22943-21011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 124/2016 Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Α.Α.Π. Μ.Α.Ε. για το τρέχον έτος. Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ αρ.13 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, έτους 2016 Στην Ραφήνα, σήμερα την 25 η ΜΑΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 10, στην αίθουσα συνεδριάσεων, κατόπιν της υπ αρ.4135/20-05-2016 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και νόμιμα προσκλήθηκαν δεν προσήλθαν) 1. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1. ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 2. ΤΣΕΒΑ ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (απούσα στο 2 ο θέμα Ε 2. ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (παρών στο 1 ο θέμα 3. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΣΤΕΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) 4. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (απών στο 3 ο θέμα ΗΔ 4. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 5. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (παρών στο 1 ο 6. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (απών στο 2 ο 7. ΜΙΣΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (απών στο 4 ο 9. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών στο 4 ο θέμα 10. ΤΣΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (απούσα στο 4 ο θέμα ΗΔ 11. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (απούσα στο 5 ο θέμα 12. ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ 14. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (απών στο 4 ο 15. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (απών στο 4 ο Σελίδα 1 από 6
16. ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών στο 2 ο θέμα ΗΔ 17. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (απών στο 5 ο θέμα 18. ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΙΣΣΥ) 19. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών στο 2 ο 20. ΤΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 21. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (απών στο 4 ο ΗΡΩ ΠΟΥΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (απούσα στο 2 ο ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου κ. Βασίλειος Πιστικίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Λαμπρινή Γεωργογάλα, Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών ήταν παρόντα τα είκοσι δύο (22) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Παροικάκη Κων/νο, μέλος του ΔΣ του δήμου αλλά και της ΔΕΑΑΠ, ο οποίος εισηγείται το υπ αρ.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί έγκρισης προϋπολογισμού της ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ έτους 2016» Έχοντας υπόψη : 1. το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας και ειδικότερα : τον Ν.3463/2006 (άρθρο 266), παρ. 1 και άρθρο 252, τον Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, τον Ν.3852/2010 άρθρο 107, καθώς και την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 254 του Ν.3463, 2. τον Ν.4129/2013 άρθρο 33, που προβλέπει την διαδικασία ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο και για τα ΝΠΙΔ του Δήμου, 3. την υπ αρ. πρωτοκόλλου ΔΕΑΑΠ 48 επιστολή της με ημερομηνία 04-05-2016 4. την απόφαση κατά πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως έχει οριστεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 207/2015 της 22/09/2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το υπ.αρ. 08 πρακτικό του στις 01/10/2015, Σελίδα 2 από 6
εισέρχεται προς έγκριση στο Σώμα, ο προϋπολογισμός για τη χρήση 2016 της μονομετοχικής εταιρίας του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου, ΔΕΑΑΠ Α.Ε. Από τον προϋπολογισμό και την αναλυτική του έκθεση, διαπιστώνεται : 1. αποτύπωση όλων των οικονομικών στοιχείων της Εταιρίας, με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο των Ανωνύμων Εταιριών, ως ισχύει ανά δραστηριότητα και λογιστικό κωδικό, 2. ο τρόπος εκτίμησης των μεγεθών της Εταιρίας καθώς και τα συνδυαστικά αποτελέσματα επίτευξης του προϋπολογισμού του 2016 στις βασικές εκμεταλλεύσεις της, είναι ρεαλιστικός και με συγκριτικά στοιχεία από την προηγούμενη χρήση, 3. ο τύπος του προϋπολογισμού της Εταιρίας είναι στατικός ανά δραστηριότητα και κέντρα εσόδων εξόδων, 4. Ο προϋπολογισμός της ΔΕΑΑΠ δεν επιβαρύνει ούτε συνδέεται άμεσα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. Σύνολο Εσόδων Πωλήσεων αναψυκτηρίων 60.000,00 Σύνολο Εξόδων Αναψυκτηρίων 105.000,00 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών 61 Αμοιβές τρίτων 20.000,00 73.00 Παροχή Υπηρεσίας Parking 220.000,00 60 Μισθοδοσία Εποχιακού Προσωπικού 94.000,00 73.01 Εσοδα από λοιπές δραστηριότητες, διαφημήσεις 30.000,00 64 Έκτακτες δαπάνες 15.000,00 73.02 Παροχή Υπηρεσίας Καθαριότητας στον δήμο Ραφήνας 18.000,00 129.000,00 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Υπηρεσιών 268.000,00 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 74.00 Έσοδα από Τεχνικά Έργα 53.367,02 74.01 Εσοδα από προγράμματα ΕΣΠΑ 100.000,00 Σύνολο Επιχορηγήσεων και διάφορων εσόδων 153.367,02 Σελίδα 3 από 6
75 Εσοδα Παρεπόμενων ασχολιών 75.04.0000 Ενοίκιο εκμετάλλευσης θέση Αυλάκι - Μελτέμι 6.600,00 75.04.0123 Ενοίκιο από εκδηλώσεις Αναψυκτηρίου Πάρκου 1.000,00 Διοίκηση 75.04.0001 Ενοίκιο εκμετάλευσης Πάρκου Καραμανλή 24.000,00 61 Αμοιβές τρίτων 23.000,00 62 Παροχές τρίτων, λειτουργικές δαπάνες 40.000,00 75.04.0002 Ενοίκια εκμετάλευσης περιπτέρων 15.600,00 64 Έκτακτες δαπάνες 25.000,00 Σύνολο εσόδων Παρεπόμενων ασχολιών 47.200,00 Σύνολο εξόδων διοίκησης 88.000,00 81 Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα 81.01 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.000,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων 529.567,02 Γενικό Σύνολο εξόδων 322.000,00 Μεικτό απότελεσμα 207.567,02 Αποσβέσεις 70.000,00 Καθαρό αποτέλεσμα 137.567,02 Γενικό Σύνολο 529.567,02 Για την ΔΕΑΑΠ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΚΑ Διευθύνουσα Σύμβουλος Σελίδα 4 από 6
Με βάση τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι : 1. η Διοίκηση της Εταιρίας εφαρμόζει απολύτως τις νομικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της και την αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων της, 2. τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό, αναπτύσσονται με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο ως ισχύει, ανά κωδικό, 3. τα στοιχεία έχουν προέλθει έπειτα από συζήτηση και έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως προβλέπεται και από την οικονομική, λειτουργική και διοικητική της αυτοτέλεια, 4. Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2016 της ΔΕΑΑΠ Α.Ε. μονομετοχικής Α.Ε. του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, βάση του Ν.2190/1920 κατά το άρθρο 7Α και άρθρο 35, περί αρμοδιότητας γενικής συνέλευσης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων προϋπολογισμοί, ρόλο που ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την διαδικασία της Εταιρίας. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών ήταν παρόντα τα είκοσι δύο (22) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος την με αρ.πρωτ 48/04-05-2016.εισήγηση του αναφορικά με το υπ αρ. θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «αίτημα έγκρισης προϋπολογισμού 2016», η οποία έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε τον προϋπολογισμό του 2016, όπως έχει αναπτυχθεί ανά λογιστικό κωδικό. Αναλυτικότερα, για τους κωδικούς εσόδων, αναφέρεται ότι ως μεγέθη είναι ρεαλιστικά, εφικτά και συντηρητικά, διευκρινίζεται ότι στα έσοδα δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Όσο αφορά τις δαπάνες, υπάρχει μια συγκράτηση ως προς τα γενικά έξοδα, που κινούνται στα ίδια μεγέθη με τη προηγούμενη χρήση. Στις δε μισθοδοσίες του προσωπικού, προβλέπονται τόσο οι μισθοδοσίες για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όσο και οι μισθοδοσίες για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δίμηνης και οκτάμηνης διάρκειας, που η Εταιρία θα προσλάβει για τις εποχικές της ανάγκες, σύμφωνα και με την απόφαση του Δ.Σ. υπ.αρ. πρακτ. 01 της συνεδρίασης της 11.01.2016. Σημειώνεται ότι στις μισθοδοσίες προσωπικού έχουν συμπεριληφθεί και οι ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές. Επίσης στις δαπάνες του προϋπολογισμού, έχουν προβλεφθεί οι συμβάσεις που θα υπογράψει η Εταιρία, όπως αυτή της ενοικίασης του υπαίθριου χώρου στάθμευσης προς τον ΟΛΡ. Τέλος, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010 και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2016 της ΔΕΑΑΠ Α.Ε. μονομετοχικής Α.Ε. του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124 /2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και νόμιμα προσκλήθηκαν δεν προσήλθαν) 1. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1. ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 5 από 6
2. ΤΣΕΒΑ ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (απούσα στο 2 ο 2. ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (παρών στο 1 ο θέμα θέμα Ε 3. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΣΤΕΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) 4. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (απών στο 3 ο θέμα ΗΔ 4. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 5. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (παρών στο 1 ο 6. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (απών στο 2 ο 7. ΜΙΣΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (απών στο 4 ο 9. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών στο 4 ο θέμα 10. ΤΣΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (απούσα στο 4 ο θέμα ΗΔ 11. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (απούσα στο 5 ο θέμα 12. ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ 14. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (απών στο 4 ο 15. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (απών στο 4 ο 16. ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών στο 2 ο θέμα ΗΔ 17. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (απών στο 5 ο θέμα 18. ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΙΣΣΥ) 19. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών στο 2 ο 20. ΤΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 21. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (απών στο 4 ο ΗΡΩ ΠΟΥΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (απούσα στο 2 ο ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΣΟΚΟΙΛΗΣ Σελίδα 6 από 6