ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το Πρακτικό της υπ αριθμό 27/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Θήρας. Αριθ. Απόφασης : 181/2016 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δ.Σ του σχεδίου του Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2017. Στα Φηρά και στο Δημοτικό Κατάστημα Θήρας σήμερα την 31 η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας, κατόπιν της από 27/10/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε αυθημερόν σε καθένα από τα μέλη. Άρχισε η Συνεδρίαση αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (4), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Καφούρος Μάρκος Πρόεδρος 2. Μπελλώνια Ρούλα 3. Δαρζέντας Ανάργυρος 4. Χάλαρης Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χλωρίδης Αριστείδης 2. Σιγάλας Αντώνιος 3. Βαμβακούρη Ιωάννα Αν και κλήθηκαν κανονικά Στη συνεδρίαση ήταν παρόν και H Δημοτ. Υπάλληλος Καρρά Γεωργία για τη τήρηση των πρακτικών. Παρούσα στη συνεδρίαση και η Δ.Σ Αργυρού Μαρία. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο Θέμα της Η.Δ έθεσε στην Ο.Ε το ΟΠΔ και το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 που επισυνάπτεται τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τα κατωτέρω σχετικά έγγραφα: 1) Την ΚΥΑ 7261//22-02-2013 Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 41273//15-10-2013 2) την ΚΥΑ 23976//22-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2017 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004/2004 (Β 253) απόφασης 3) την υπ αρ.159/12-09-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας «Ψήφιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2017» 4) το αρ.2/04-10-2016 Πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θήρας 2017 και του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Θήρας 2017 5) την υπ αριθ.1/31-08-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε στο Δ.Σ. το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θήρας 6) την υπ αριθ.2/13-10-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε στο Δ.Σ. τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θήρας 7) την με αρ.297/20-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θήρας «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θήρας έτους 2017» (ΑΔΑ:7ΙΝΔΩΡΝ-45Ε)
Κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν οι κάτωθι αλλαγές σε σχέση με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού σύμφωνα με την από 27/10/2016 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας : 1) ως προς την προέλευση του Χρηματικού υπολοίπου: ΕΣΟΔΑ 5123.010 5123.002 5123.007 5123.011 Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ίδρυμα Λ. & Ε. Νομικού για δαπάνες υπηρεσίας 20) 170.000,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Επιχορήγηση Ιδρύματος Λ.&Ε. Νομικού για απόδοση στη ΔΕΥΑΘ) 0,00 207.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ίδρυμα Λ. & Ε. Νομικού) 4.469.560,70 4.366.302,38 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ίδρυμα Λ. & Ε. Νομικού για λοιπές δαπάνες) 0,00 66.258,32 2) ως προς τις πιστώσεις των δαπανών και του Τεχνικού Προγράμματος ΕΞΟΔΑ 00.6117.019 Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 Έλεγχος παιδικών χαρών για λήψη πιστοποίησης 0,00 5.000,00 00.6117.023 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 36.147,62 0,00
00.6142.032 Εκπόνηση,εξειδίκευση,δεικτοποίησ η και κοστολόγηση του αναλυτικού "Σχεδίου Δράσης" της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Θήρας 0,00 24.800,00 00.6495.002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 100.000,00 18.520,19 00.6495.013 Ψηφιακή καταγραφή δημοτικών θέσεων στάθμευσης και ανάλυση λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 0,00 24.800,00 00.6731.000 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 20.000,00 10.000,00 00.6736.000 00.6739.003 10.6278.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 21.500,00 18.500,00 Κέντρο πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ" Κυκλάδων 21.080,30 5.169,60 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ.21 παρ.11 Ν.3731/2008) 24.800,00 0,00 10.7134.008 Λοιπές εφαρμογές λογισμικού 5.500,00 14.500,00 10.7518.001 Συμμετοχή στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου "Δάφνη" 2.000,00 3.000,00 15.7135.021 20.6279.012 Προμήθεια αθλητικού υλικού, μπασκετών κλπ για τα Δημοτικά γήπεδα καλαθοσφαίρισης 0,00 70.000,00 Δαπάνες επεξεργασίας απορριμμάτων 170.000,00 0,00 20.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3.000,00 5.000,00 20.7325.021 Υπογειοποίηση αγωγών ΔΕΗ στο Ακρωτήρι Θήρας 0,00 66.882,87 20.7325.022 Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών Ποταμού και Μανωλά Θηρασίας 57.679,93 63.463,93 30.6495.002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 60.000,00 10.400,00 30.7321.028 30.7322.031 Κατασκευή νηπιαγωγείου και ανοιχτού θεάτρου στο Κοντοχώρι Φηρών 150.000,00 200.000,00 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μεσαριάς 0,00 35.543,14
30.7323.094 Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Βουρβούλο Θήρας 40.000,00 48.784,00 30.7323.125 Ασφαλτοστρώσεις χώρου στάθμευσης έναντι ΚΕΠ και δρόμου στην Οία (απο διασταύρωση Βιολογικού έως διασταύρωση Φοινικιάς) 100.000,00 108.784,00 30.7323.136 Επισκευή ριμιδίων στον Καρτεράδο 0,00 51.867,43 30.7323.145 Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικισμό έως Παναγιά Κοίμηση στη Θηρασία 59.384,62 62.384,62 30.7324.007 30.7324.015 30.7324.025 30.7331.084 Κατασκευή πεζοδρομίων και δημοτικού φωτισμού στο Καμάρι 140.206,12 143.990,12 Κατασκευή πεζοδρομίων στα Φηρά Θήρας 150.000,00 160.000,00 Κατασκευή πεζοδρομίου στο Ακρωτήρι 88.098,87 30.000,00 Επισκευή κοινοτικού κτηρίου στο Μεγαλοχώρι 20.000,00 22.000,00 30.7331.094 Επισκευή σχολικών κτηρίων και κατασκευή νέας αίθουσας Πύργου Καλλίστης 60.775,53 69.559,53 30.7332.053 Ανάπλαση πλατειών Ημεροβιγλίου 110.237,14 119.021,14 30.7333.121 30.7333.128 Επισκευή και διαμόρφωση δρόμων και μονοπατιών στην Έξω Γωνιά Θήρας 85.182,11 93.966,11 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Εμπορείο Θήρας 20.000,00 28.784,00 30.7333.163 Επισκευή ριμιδίων και ανάπλαση μονοπατιού στην καλντέρα Μεγαλοχωρίου Θήρας 37.518,31 44.302,31 30.7333.169 Επισκευή ριμιδίου (βότσαλο) περιοχή Παλιά Λέσχη στα Φηρά 25.000,00 34.824,00 30.7333.170 Επισκευή λιθόστρωτων δρόμων, στηθαίων και τοιχίων (Παναγιά Σέργαινα) στο Βόθωνα 66.763,14 75.547,14 30.7336.123 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Δεξαμενής στο Φηροστεφάνι 70.000,00 170.000,00 30.7412.134 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Μεσαριάς 25.975,14 8.000,00
30.7413.047 Μελέτες Δήμου Θήρας 100.000,00 56.916,57 30.7413.108 30.7413.110 Μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου Επισκοπής Γωνιάς (είσοδος οικισμού) - Καμάρι 25.000,00 30.000,00 Μελέτη σηματοδότησης οδικού δικτύου Ακρωτηρίου 0,00 20.000,00 30.7413.110 Κυκλοφοριακή μελέτη Ακρωτηρίου 20.000,00 0,00 70.01.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 3.000,00 70.01.6495.002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 44.961,87 5.000,00 3) ως προς την εγγραφή των πιστώσεων για τα προνοιακά επιδόματα (έσοδα και έξοδα) ΕΣΟΔΑ Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 0621 ΕΞΟΔΑ Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3β περίπτ.17) 0,00 509.055,40 15.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 0,00 142.662,80 15.6741.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 0,00 50.187,12 15.6741.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0,00 114.894,58 15.6741.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 0,00 7.922,04 15.6741.007 Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών 0,00 18.505,08 15.6741.009 Επίδομα τυφλότητας 0,00 156.378,10 15.6741.010 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 0,00 17.377,56 15.6741.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 0,00 1.128,12
4) ως προς τις επιχορηγούμενες δράσεις (έσοδα και έξοδα) ΕΣΟΔΑ 1212.101 Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας (ΟΠΣ 5001858) 0,00 42.120,00 1212.201 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας (ΟΠΣ 5001760) 0,00 56.160,00 ΕΞΟΔΑ 60.6041.101 60.6054.101 60.6495.101 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας 0,00 25.900,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας 0,00 6.500,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας 0,00 9.720,00 60.6041.201 60.6054.201 60.6495.201 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας 0,00 37.422,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας 0,00 9.378,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας 0,00 9.360,00
ΕΣΟΔΑ 1326.005 ΕΞΟΔΑ 30.7331.096 Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 Συντηρήσεις - Επισκευές σχολικών κτιρίων (Π.Ν.Α. ΠΔΕ ΣΑΕΠ 2015ΕΠ5670002) 0,00 312.000,00 Συντηρήσεις - Επισκευές σχολικών κτιρίων (Π.Ν.Α. ΠΔΕ ΣΑΕΠ 2015ΕΠ5670002) 0,00 312.000,00 Έπειτα από τις αλλαγές ο προϋπολογισμός παραμένει ισοσκελισμένος ως εξής: ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.525.410,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.581.052,26 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 903.900,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.264.485,40 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.456.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10.887.685,67 Σύνολα 29.619.033,41 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 12.755.542,49 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.029.749,70 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.433.741,22 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 400.000,00 Σύνολα 29.619.033,41 Ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Ο.Ε μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) για το οικονομικό έτος 2017 (που επισυνάπτεται) και τα οποία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο που με τη σχετική του απόφαση, θα προβεί στην τελική τους διαμόρφωση. Ο Προϋπολογισμός στην συνοπτική μου μορφή αναλύεται ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.525.410,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.581.052,26 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 903.900,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.264.485,40
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.456.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10.887.685,67 Σύνολα 29.619.033,41 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 12.755.542,49 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.029.749,70 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.433.741,22 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 400.000,00 Σύνολα 29.619.033,41 Το μέλος της Ο.Ε κ. Χάλαρης Γεώργιος δεν ψηφίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2017 διότι, δεν είναι αναπτυξιακό, δεν έχει μεγάλα έργα και δράσεις, δεν εντάσσεται μέσα στο πενταετές πρόγραμμα του Δήμου και έχει μεγάλες αποκλείσεις από αυτό. Ως προς τα έσοδα δεν έχει καταβληθεί καμία προσπάθεια για να εισπραχτούν τα ΠΟΕ που δυστυχώς κάθε χρόνο αυξάνονται όλο και περισσότερο, δεν εισπράττονται τα έσοδα του Δήμου γενικά αντιθέτως αυξάνεται το ποσό που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού και έχει γίνει υπέρογκο κατά παράβαση του καταστατικού του. Δεν εκτελούνται έργα που να μπορούν να απορροφήσουν τα χρήματα του Ιδρύματος και τα χρήματα παραμένουν στο ταμείο του Δήμου κακώς, το ποσό πλησιάζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο των εσόδων από κινητή περιουσία στο ΚΤΕΛ ο Δήμος χάνει πολύ μεγάλα έσοδα από την αδράνεια του, το αποθεματικό του Δήμου μεγαλώνει και το τελικό ποσό στα έξοδα δεν ξεπερνάει το 30 % του προϋπολογισμού. Άρα ο προϋπολογισμός Εσόδων Εξόδων είναι εικονικός. Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2016. Για το σκοπό αυτό γράφηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΡΟΥΛΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος της Ο.Ε ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ