Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Σήμερα την 23 η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε Δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό, ύστερα από την υπ αριθμό 24952/ πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη (άρθρο 75 του Νόμου 3852/2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Πάχτας Χρήστος (Πρόεδρος) 2. Κατσαβαβάκης Κων/νος 3. Πάνου Λάζαρος 4. Παπαοικονόμου Ασημίνα 5. Γκούτσιος Αστέριος 6. Χαριστάς Ιωάννης 7. Αντωνίου Αλέξιος ΑΠΟΝΤΕΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑ 11 ο : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 1

2 αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 30/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με το με αριθμ. 2810/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Χαλκιδικής (παραλήφθηκε με αριθμ. Πρωτ. 4960/ του Δήμου Αριστοτέλη). Με βάση τα παραπάνω υποβάλλεται η παρούσα εισήγηση από την οικονομική υπηρεσία προς την οικονομική επιτροπή σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 την με αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την με αριθ 30/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με το με αριθμ. 2810/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Χαλκιδικής (παραλήφθηκε με αριθμ. Πρωτ. 4960/ του Δήμου Αριστοτέλη). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 2ου τριμήνου προϋπολογισμού 2013 ως ακολούθως: 2

3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ουΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/201 -./.201. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,43 0, ,23 0,24 0,85 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,64 0, ,21 0,20 0,27 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια , ,04 0, ,04 0,63 1,00 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,04 0, ,27 0,10 0,66 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,13 0, ,13 0,10 0,99 5 Φόροι και εισφορές , ,69 0, ,69 0,23 1,00 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,10 0, ,10 0,43 1,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,79 0, ,79 0,14 0,42 1 Εκτακτα έσοδα , ,53 0, ,53 0,09 1,00 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,14 0, ,14 0,16 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,93 0, ,93 0,07 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες , ,00 0, ,00 0,20 1,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,46 0, ,46 0,30 1,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,69 0, ,25 0,31 0,32 21 Τακτικά έσοδα , ,69 0, ,25 0,31 0,32 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,06 1, ,86 0,06 0,06 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,06 1, ,86 0,06 0,06 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,36 0, ,02 0,40 0,88 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,47 0, ,13 0,41 0,87 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,89 0, ,89 0,13 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,76 Σύνολα εσόδων , , ,89 3

4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,88 1, ,45 0, , ,65 0,20 0,75 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,13 1, ,12 0, , ,67 0,42 0,93 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,58 1, ,29 0, , ,72 0,04 0,16 62 Παροχές τρίτων , ,20 1, ,83 0, , ,48 0,04 0,52 63 Φόροι - τέλη , ,80 1, ,98 0, ,98 918,40 0,04 0,26 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,33 1, ,40 0, , ,82 0,18 0,72 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,62 1, ,35 0, , ,35 0,52 1,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,28 1, ,36 0, , ,89 0,01 0,05 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,94 1, ,12 0, , ,32 0,40 0,95 68 Λοιπά Έξοδα 500,00 500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις , ,28 1, ,18 0, , ,01 0,03 0,68 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,98 1, ,24 0, , ,00 0,43 0,70 73 Έργα , ,66 1, ,20 0, , ,67 0,01 0,74 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,64 1, ,74 0, , ,34 0,09 0,50 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , ,00 1, ,00 0, , ,00 0,21 1,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,29 1, ,56 0, , ,61 0,28 0,48 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,38 1, ,41 1, , ,42 0,78 0,78 82 Αποδόσεις , ,84 2, ,08 0, , ,08 0,48 1,00 83 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , ,07 1, ,07 1, , ,11 0,21 0,21 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,48 Σύνολα δαπανών , , , , ,27 4

5 Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2ου τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. Τα στοιχεία ισολογισμού 2ου τριμήνου του έτους 2013 θα προσκομιστούν μετά το κλείσιμο Ισολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 (η προθεσμία του οποίου σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. και τον Ν. 3463/2006 είναι η ) και μαζί με την υποβολή των επόμενων τριμηνιαίων εκθέσεων 2013, σύμφωνα με την ενημέρωση του εξωτερικού συνεργάτη του δήμου κ. Παπαγεωργίου Κων/νου. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η απόφαση έλαβε α.α. 144/2013 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Η Οικονομική Επιτροπή Ο Πρόεδρος (υπογραφή) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Πρόεδρος Τα μέλη (υπογραφές) Χρήστος Αστ. Πάχτας 5