ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2009-31.12.2009) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2009 31.12.2008 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2009 31.12.2008 I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έξοδα αναδιοργάνωσης 493.316,98 490.054,99 Αποθεματικά 199.051,41 151.924,75 Αποσβέσεις - 484.448,35-477.221,71 Ειδικά Αποθεματικά 646.568,64 819.891,49 Αναπόσβεστη Αξία 8.868,63 12.833,28 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1) Προμηθευτές 128.448,91 310.032,08 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 4.334.111,70 4.002.967,87 2) Προκαταβολές πελατών 8.200,00 38.487,05 Αποσβέσεις 3.696.411,69 3.195.909,66 3) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11.560,04 3.418,89 Αναπόσβεστη αξία 637.700,01 807.058,21 4) Από Φόρους-Τέλη 138.004,25 2.556,87 ΙIΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5) Πιστωτές Διάφοροι 1.380.460,82 588.720,00 Πελάτες 699.662,57 753.751,33 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκαταβολών 70.935,19 151.138,48 1) Έσοδα επομένων χρήσεων 2.893.997,54 3.222.125,76 Χρεώστες Διάφοροι 5.721,29 2) Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 620.218,43 625.937,88 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 46.632,00 9.020,00 ΣΥΝΟΛΑ 6.026.510,04 5.763.094,77 Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 3.950.076,99 3.516.886,26 V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επομένων χρήσεων 612.634,65 506.685,92 ΣΥΝΟΛΑ 6.026.510,04 5.763.094,77
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 12.188,00 99.750,53 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 12.188,00 99.750,53
3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΕΞΟΔΑ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31/12/2009 31.12.2008 Έσοδα χρήσεως 5.699.325,37 7.083.768,25 Μείον: Εξοδα Προγραμμάτων - 5.530.694,21-7.872.469,85 Εξοδα Λειτουργίας - 670.082,23-829.823,97 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι + 50.339,68 + 125.204,13 Πλεονάσματα για δαπάνες επόμενων χρήσεων --- Έλλειμμα που καλύπτεται από έσοδα προηγούμενης χρήσης 451.111,39 1.493.321,44 Αθήνα.../.../... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Λ. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Ε.ΨΑΧΟΥΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 26η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2010-31.12.2010) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2010 31.12.2009 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2010 31.12.2009 I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έξοδα αναδιοργάνωσης 82.685,59 493.316,98 Αποθεματικά 238.392,33 199.051,41 Αποσβέσεις -74.301,08-484.448,35 Ειδικά Αποθεματικά 527.980,79 646.568,64 Αναπόσβεστη Αξία 8.384,51 8.868,63 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1) Προμηθευτές 161.834,40 128.448,91 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 2.620.263,83 4.334.111,70 2) Προκαταβολές πελατών 22.460,23 8.200,00 Αποσβέσεις -2.100.667,55 3.696.411,69 3) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 8.166,85 11.560,04 Αναπόσβεστη αξία 519.596,28 637.700,01 4) Από Φόρους-Τέλη 115.484,48 138.004,25 ΙIΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5) Πιστωτές Διάφοροι 1.010.890,65 1.380.460,82 Πελάτες 515.475,45 699.662,57 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκαταβολών 87.327,68 70.935,19 1) Έσοδα επομένων χρήσεων 2.890.117,09 2.893.997,54 Χρεώστες Διάφοροι 841,68-2) Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 722.605,70 620.218,43 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 12.380,00 46.632,00 ΣΥΝΟΛΑ 5.697.932,52 6.026.510,04 Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 3.877.374,74 3.950.076,99 V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επομένων χρήσεων 676.552,18 612.634,65 ΣΥΝΟΛΑ 5.697.932,52 6.026.510,04
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 9.171,68 12.188,00 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 2 9.171,68 12.188,00
3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΕΞΟΔΑ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31/12/2010 31/12/2009 Έσοδα χρήσεως 5.427.771,54 5.699.325,37 Μείον: Εξοδα Προγραμμάτων -5.085.084,96-5.530.694,21 Εξοδα Λειτουργίας -465.154,88-670.082,23 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι +39.396,58 + 50.339,68 Πλεονάσματα για δαπάνες επόμενων χρήσεων Έλλειμμα που καλύπτεται από έσοδα προηγούμενης χρήσης 83.071,72 451.111,39 Αθήνα...28.../..02.../.2011... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ. ΦΑΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 27η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2011-31.12.2011) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010 I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έξοδα αναδιοργάνωσης 97.310,10 82.685,59 Αποθεματικά 245.469,66 238.392,33 Αποσβέσεις -97.309,16-74.301,08 Ειδικά Αποθεματικά 136.016,13 527.980,79 Αναπόσβεστη Αξία 0,94 8.384,51 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1) Προμηθευτές 92.580,61 161.834,40 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 2.382.190,26 2.620.263,83 2) Προκαταβολές πελατών 30.918,77 22.460,23 Αποσβέσεις -2.246.175,07-2.100.667,55 3) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 15.116,30 8.166,85 Αναπόσβεστη αξία 136.015,19 519.596,28 4) Από Φόρους-Τέλη 159.037,89 115.484,48 ΙIΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5) Πιστωτές Διάφοροι 1.078.626,35 1.010.890,65 Πελάτες 508.172,40 515.475,45 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκαταβολών 98.645,32 87.327,68 1) Έσοδα επομένων χρήσεων 2.977.305,48 2.890.117,09 Χρεώστες Διάφοροι 21.832,00 841,68 2) Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 568.743,39 722.605,70 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο - 12.380,00 ΣΥΝΟΛΑ 5.303.814,58 5.697.932,52 Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 3.964.793,16 3.877.374,74 V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επομένων χρήσεων 574.355,57 676.552,18 ΣΥΝΟΛΑ 5.303.814,58 5.697.932,52 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 8.330,00 9.171,68 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 8.330,00 9.171,68
2
3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΕΞΟΔΑ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31/12/2011 31/12/2010 Έσοδα χρήσεως 4.677.717,80 5.427.771,54 Μείον: Εξοδα Προγραμμάτων -4.599.376,12-5.085.084,96 Εξοδα Λειτουργίας -383.117,95-465.154,88 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 73.537,30 39.396,58 Πλεονάσματα για δαπάνες επόμενων χρήσεων Έλλειμμα που καλύπτεται από έσοδα προηγούμενης χρήσης 231.238,97 83.071,72 Αθήνα...28.../ 02../..2012... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ. ΦΑΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 28η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2012 31.12.2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2012 31.12.2011 I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έξοδα αναδιοργάνωσης 50.024,27 97.310,10 Αποθεματικά 318.062,57 245.469,66 Αποσβέσεις -18.172,47-97.309,16 Ειδικά Αποθεματικά 260.668,44 136.016,13 Αναπόσβεστη Αξία 31.851,80 0,94 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1) Προμηθευτές 177.391,72 92.580,61 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 1.342.570,27 2.382.190,26 2) Προκαταβολές πελατών 30.918,77 Αποσβέσεις -1.113.753,13-2.246.175,07 3) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 12.026,62 15.116,30 Αναπόσβεστη αξία 228.817,14 136.015,19 4) Από Φόρους-Τέλη 158.564,20 159.037,89 ΙIΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5) Πιστωτές Διάφοροι 1.299.747,66 1.078.626,35 Πελάτες 316.044,25 508.172,40 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκαταβολών 57.773,42 98.645,32 1) Έσοδα επομένων χρήσεων 3.294.232,81 2.977.305,48 Χρεώστες Διάφοροι 40.976,00 21.832,00 2) Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 507.183,62 568.743,39 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο - Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 4.842.302,83 3.964.793,16 V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επομένων χρήσεων 510.112,20 574.355,57 ΣΥΝΟΛΑ 6.027.877,64 5.303.814,58 ΣΥΝΟΛΑ 6.027.877,64 5.303.814,58 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 24.057,00 8.330,00 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 24.057,00 8.330,00
2
3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΕΞΟΔΑ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31/12/2012 31/12/2011 Έσοδα χρήσεως 6.471.807,51 4.677.717,80 Μείον: Εξοδα Προγραμμάτων -5.506.032,83-4.599.376,12 Εξοδα Λειτουργίας - 524.195,04-383.117,95 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 76.298,92 73.537,30 Πλεονάσματα για δαπάνες επόμενων χρήσεων 517.878,56 Έλλειμμα που καλύπτεται από έσοδα προηγούμενης χρήσης 231.238,97 Αθήνα...28.../ 02../..2013... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ. ΦΑΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 29η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έξοδα αναδιοργάνωσης 61.264,58 50.024,27 Αποθεματικά 269.903,16 318.062,57 Αποσβέσεις -61.264,12-18.172,47 Ειδικά Αποθεματικά 476.545,02 260.668,44 Αναπόσβεστη Αξία 0,46 31.851,80 Επιχορηγήσεις Πάγιων Στοιχείων 99.818,13 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1) Προμηθευτές 310.273,71 177.391,72 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 1.992.555,28 1.342.570,27 2) Προκαταβολές πελατών 0,00 Αποσβέσεις -1.539.245,25-1.113.753,13 3) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 14.118,54 12.026,62 Αναπόσβεστη αξία 453.310,03 228.817,14 4) Από Φόρους-Τέλη 199.739,59 158.564,20 ΙIΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5) Πιστωτές Διάφοροι 1.534.265,25 1.299.747,66 Πελάτες 722.292,20 316.044,25 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκαταβολών 75.904,74 57.773,42 1) Έσοδα επομένων χρήσεων 6.928.824,28 3.294.232,81 Χρεώστες Διάφοροι 47.096,00 40.976,00 2) Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 808.090,29 507.183,62 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 8.538.993,79 4.842.302,83 V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επομένων χρήσεων 803.980,75 510.112,20 ΣΥΝΟΛΑ 10.641.577,97 6.027.877,64 ΣΥΝΟΛΑ 10.641.577,97 6.027.877,64 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 34.677,00 24.057,00 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 34.677,00 24.057,00
3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΕΞΟΔΑ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31/12/2013 31/12/2012 Έσοδα χρήσεως 12.071.344,99 6.471.807,51 Μείον: Εξοδα Προγραμμάτων -7.722.630,94-5.506.032,83 Εξοδα Λειτουργίας -521.481,03-524.195,04 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 19029,43 76.298,92 Πλεονάσματα για δαπάνες επόμενων χρήσεων 3.846.262,45 517.878,56 Έλλειμμα που καλύπτεται από έσοδα προηγούμενης χρήσης Αθήνα...28.../ 02../..2014... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ. ΦΑΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 30η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2014-31.12.2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έξοδα αναδιοργάνωσης 82.279,53 61.264,58 Αποθεματικά 359.465,23 269.903,16 Αποσβέσεις -61.264,12-61.264,12 Ειδικά Αποθεματικά 780.278,95 476.545,02 Αναπόσβεστη Αξία 21.015,41 0,46 Επιχορηγήσεις Πάγιων Στοιχείων 58.408,76 99.818,13 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1) Προμηθευτές 493.482,66 310.273,71 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 3.059.657,92 1.992.555,28 2) Προκαταβολές πελατών 0 0,00 Αποσβέσεις -2.365.038,28-1.539.245,25 3) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 8.630,05 14.118,54 Αναπόσβεστη αξία 694.619,64 453.310,03 4) Από Φόρους-Τέλη 192.121,66 199.739,59 ΙIΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5) Πιστωτές Διάφοροι 1.261.299,17 1.534.265,25 Πελάτες 655.955,05 722.292,20 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκαταβολών 106.365,53 75.904,74 1) Έσοδα επομένων χρήσεων 4.176.343,64 6.928.824,28 Χρεώστες Διάφοροι 45.660.84 47.096,00 2) Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 783.599,27 808.090,29 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 5.806.759,37 8.538.993,79 V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επομένων χρήσεων 783.253,55 803.980,75 ΣΥΝΟΛΑ 8.113.629,39 10.641.577,97 ΣΥΝΟΛΑ 8.113.629,39 10.641.577,97 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 29.750,00 34.677,00 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και 29.750,00 34.677,00
2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΕΞΟΔΑ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31/12/2014 31/12/2013 Έσοδα χρήσεως 8.068.435,90 12.071.344,99 Μείον: Εξοδα Προγραμμάτων 9.935.474,13-7.722.630,94 Εξοδα Λειτουργίας 623.117,85-521.481,03 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 89.602,53 19029,43 Πλεονάσματα για δαπάνες επόμενων χρήσεων 3.846.262,45 Έλλειμμα που καλύπτεται από έσοδα προηγούμενης χρήσης -2.400.553,55 Αθήνα...28.../ 02../..2015... Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Σ. ΦΑΝΟΥ