ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Περιόδου 01/09/2009 31/08/2010 Α. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 145.000 127.962,02 (β) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2.700.000 2.721.295,73 (γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3.300.000 2.320.095,11 (δ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3.100.000 3.400.032,05 (ε) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - 26.976,33 ΣΥΝΟΛΟ : 9.245.000 8.596.361,24 2. ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Θέατρο Κοτοπούλη 320.000 336.052,28 Θέατρο Παξινού 175.000 155.361,35 Κεντρική Σκηνή 570.000 467.563,92 Νέα Σκηνή 350.000 226.439,67 ΣΘΑ Α 110.000 91.687,26 ΣΘΑ Β 100.000 83.718,63 Καλοκαιρινές παραγωγές 650.000 492.725,50 ΣΥΝΟΛΟ : 2.275.000 1.853.548,61 3. ΛΟΙΠΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Εικαστικά προγράμματα, Συζητήσεις, Προβολές, Αναγνώσεις και λοιπές παράλληλες εκδηλώσεις) 60.000 38.477,88 4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ Κτίριο REX 110.000 82.876,68 Κτίριο Τσίλλερ και Επέκταση Νέας 440.000 Σκηνής 274.440,73 Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας 220.000 198.438,13 Ρούφ Αποθήκες και εργαστήρια ΕΘ 90.000 134.136,36 Σατωβριάνδου 42- Γραφεία 50.000 Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσίων 30.282,73 Μενάνδρου 47 (μέχρι την εκκένωση 20.000 του κτιρίου) ΣΥΝΟΛΟ : 930.000 720.174,63
5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ασφάλιση κτιρίων και μεταφορικών 70.000 μέσων 77.865,21 Έξοδα καθαρισμού και 230.000 απολυμάνσεων 162.603,79 Έξοδα Γραμματείας (Ταχυδρομικά, 10.000 δημοσιεύσεων κλπ) Ταχυδρομικά έξοδα 4.646,13 Έξοδα Δημοσιεύσεων 2.516,98 Αμοιβές και έξοδα Διοικητικού 60.000 Συμβουλίου 36.005,74 ΣΥΝΟΛΟ: 370.000 283.637,85 6. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ α. Προβολής και επικοινωνίας 155.000 111.125,25 β. Δραματολογίου και εκδόσεων 245.000 258.024,52 γ. Λοιπά τμήματα 150.000 118.689,95 δ. Δραματική Σχολή 50.000 25.192,28 ΣΥΝΟΛΟ : 600.000 513.032 7. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Αγορές και κατασκευές παγίων 180.000 (συμπεριλαμβανομένου κτιρίου Τσίλλερ) 177.360,73 Συντήρηση κτιρίων (κτιριακός και 200.000 σκηνικός εξοπλισμός) 85.997,32 Αμοιβές τρίτων και λοιπές συμβάσεις 100.000 174.549,27 Διάφορα έξοδα(μεταφορές υλικών, 230.000 201.037,56 χρηματαποστολές, κινητή τηλεφωνία, τόκοι & έξοδα τραπεζών,προμήθειες κυλικείων,security, εφορία κλπ) ΣΥΝΟΛΟ : 710.000 638.944,88
8. ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ (εσωτερικού και εξωτερικού) Α έργο/ορεστησ 300.000 130.105,65 Β έργο/λυσιστρατη 300.000 140.000,14 Παιδική παράσταση 200.000 22.179,10 Λοιπές παραστάσεις 1.871,93 ΣΥΝΟΛΟ : 800.000 294.156,82 9.ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Από 194.400 έως 940.600 502.350,76 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (σελ:57) 117.833,02 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕ 295.000 291.687,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 15.285.000 13.850.204,95
Β. ΕΣΟΔΑ 1. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (α) εισιτήρια παραστάσεων 2.200.000 3.092.578,70 (β) προγράμματα παραστάσεων κλπ 200.000 εκδόσεις 219.296,74 (γ) λοιπά (συνδρομές, εργατική εστία 50.000 κλπ) 73.067,43 (δ) περιοδείες εσωτερικού και 650.000 εξωτερικού 582.369,63 ΣΥΝΟΛΟ: 3.100.000 3.967.312,50 2. ΧΟΡΗΓΙΕΣ 300.000 347.069,13 3.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Εκμίσθωση Αίθουσας Rex 1 και 150.000 Μπαρ Θεάτρου και υποσταθμός ΔΕΗ 163.395,38 Τόκοι καταθέσεων 35.000 5.034,47 Μερίσματα χρεογράφων 160.000 0,00 Επιστροφή ΦΠΑ 150.000 4.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ: 495.000 168.429,85 Από 12.686.080 έως 13.432.280 11.390.000 9.639.361,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ 95.742,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 15.285.000 14.217.914,85
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/9/2010-31/8/2011 Α. ΕΞΟΔΑ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 145.000,00 107.543,66 (β) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.947.000,00 2.166.346,35 (γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένης και της Δραματικής Σχολής) 2.165.000,00 1.812.873,31 (δ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ηθοποιοί) 2.890.000,00 2.484.669,90 ΣΥΝΟΛΟ: 7.147.000,00 6.571.433,22 2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κεντρική Σκηνή 610.000,00 589.595,27 Νέα Σκηνή 335.000,00 295.595,11 Παιδική Σκηνή 160.000,00 123.558,21 Καλοκαιρινές παραγωγές 700.000,00 476.055,61 Περιοδείες: Α έργο 300.000,00 167.865,12 Β έργο 260.000,00 87.661,53 Παιδική παράσταση 200.000,00 150.847,65 Λοιπή Καλλιτεχνική Δραστηριότητα (Εικαστικά προγράμματα, Συζητήσεις, Προβολές, Αναγνώσεις και λοιπές παράλληλες εκδηλώσεις) 58.000,00 58.363,95 ΣΥΝΟΛΟ: 2.623.000,00 1.949.542,45 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ (α) Έξοδα Λειτουργίας Κτίριο Τσίλλερ 320.000,00 284.968,40 Κτίριο REX 28.000,00 72.482,49 Ρουφ Αποθήκες και εργαστήρια Εθνικού Θεάτρου 24.000,00 24.539,22 Αποθήκη Ασπροπύργου (περιλαμβάνεται και το ενοίκιο) 60.000,00 60.033,14 Σατωβριάνδου 42 Γραφεία Διοικητικών και 54.000,00 20.171,79 Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 486.000,00 462.195,04 (β) Έξοδα Συντήρησης Συντήρηση κτιρίων (κτιριακός και σκηνικός εξοπλισμός) 106.000,00 108.861,38 Έξοδα καθαρισμού και απολυμάνσεων 121.000,00 136.515,68 Αγορές και κατασκευές παγίων 110.000,00 66.656,95 Ασφάλιση κτιρίων και μεταφορικών μέσων 63.000,00 91.139,56 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 400.000,00 403.173,57
ΣΥΝΟΛΟ (α)+(β): 886.000,00 865.368,61 4. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ α. Προβολής και επικοινωνίας 115.000,00 98.346,29 β. Δραματολογίου και εκδόσεων 210.000,00 146.849,04 γ. Λοιπά τμήματα 120.000,00 86.118,70 δ. Δραματική Σχολή 35.000,00 24.390,29 ΣΥΝΟΛΟ: 480.000,00 355.704,32 5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές και έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου 80.000,00 23.842,90 Διάφορα έξοδα (εταιρεία security, μεταφορές υλικών, 150.000,00 151.569,82 ταχυδρομικά, χρηματαποστολές, δημοσιεύσεων, κινητή τηλεφωνία,τόκοι & έξοδα τραπεζών, εφορία, προμήθειες κυλικείων, κ.λπ.) Αμοιβές τρίτων και λοιπές συμβάσεις 110.000,00 57.862,20 ΣΥΝΟΛΟ: 340.000,00 233.274,92 6. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕ 2009-2010 280.000,00 280.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.756.000,00 10.255.323,52
Β. ΕΣΟΔΑ 1. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (α) εισιτήρια παραστάσεων χειμερινής περιόδου 1.203.000,00 1.688.599,60 (β) προγράμματα παραστάσεων κ.λπ. Εκδόσεις 100.000,00 124.815,94 (γ) λοιπά (συνδρομές, εργατική εστία, κ.λπ.) 63.000,00 76.374,50 (δ) σύνολο εισπράξεων Επιδαύρου 600.000,00 343.623,72 (ε) σύνολο εισπράξεων περιοδειών 760.000,00 652.372,00 ΣΥΝΟΛΟ: 2.726.000,00 2.885.785,76 2. ΧΟΡΗΓΙΕΣ 250.000,00 28.093,85 3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από εκμετάλλευση ιδίων περιουσιακών στοιχείων 451.569,84 (εκμισθώσεις, τόκοι καταθέσεων κπλ.) Εσοδα από ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 173.503,29 Απρόβλεπτα έσοδα 175.022,05 ΣΥΝΟΛΟ: 80.000,00 800.095,18 4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επιμερισμός από επιχορήγηση 2010 9.000.000 10% = 8.100.000 Επιμερισμός από επιχορήγηση 2011 8.100.000 / 12 = 675.000 Χ 4 μήνες (1/9/2010 31/12/2010) =2.700.000 2.744.795,00 9.000.000 /12 = 750.000 Χ 8 μήνες (1/1/2011 31/8/2011) =6.000.000 3.969.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 8.700.000,00 6.713.795,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.756.000,00 10.427.769,79
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/9/2011 31/8/2012 Α. ΕΞΟΔΑ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Διεύθυνση 52.700,00 49.932,99 Τεχνικό Προσωπικο 2.160.800,00 1.960.322,44 Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό 50.000,00 21.809,07 Διοικητικό Προσωπικό (συμπεριλαμβανομένης και της Δραματικής Σχολής) 1.065.200,00 1.160.495,01 Βοηθητικό Προσωπικό (καθαρισμός-μέσω ΑΣΕΠ) 89.100,00 12.472,72 Καλλιτεχνικό προσωπικό (ηθοποιοί) 2.084.300,00 1.827.408,27 Καλλιτεχνικό προσωπικό Εκτός Σκηνής 1.209.000,00 952.759,27 Υπερωρίες 68.900,00 57.935,87 Απρόβλεπτα 22.129,41 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.780.000,00 6.065.265,05 2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κεντρική Σκηνή 625.000,00 451.792,41 Νέα Σκηνή 271.000,00 205.658,36 Παιδική Σκηνή (Παξινού, Εφηβικό και Νηπιακό Θέατρο,Εργαστήρια) 162.000,00 131.627,72 Καλοκαιρινές παραγωγές 665.000,00 455.553,19 Περιοδείες: Α έργο 250.000,00 132.790,49 Β έργο 200.000,00 125.501,43 (Παιδική παράσταση)-περικλησ 150.000,00 26.200,41 Λοιπή Καλλιτεχνική Δραστηριότητα 100.000,00 56.907,84 (Εικαστικά προγράμματα, Emergency Entrance,Ερωφίλη, Πλατωνικοί Διάλογοι, Αναγνώσεις και λοιπές εκδηλώσεις) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.423.000,00 1.586.031,85 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ (α) Έξοδα Λειτουργίας Κτίριο Τσίλλερ 317.000,00 322.458,43 Κτίριο REX 56.000,00 113.245,17 Σατωβριάνδου 42 Γραφεία Διοικητικών και 34.000,00 21.064,29 Οικονομικών Υπηρεσιών Ρουφ Αποθήκες και εργαστήρια Εθνικού Θεάτρου 25.000,00 38.397,71 Αποθήκη Ασπροπύργου (περιλαμβάνεται και το ενοίκιο) 59.000,00 54.238,09 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 491.000,00 549.403,69
(β) Έξοδα Συντήρησης Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού 244.000,00 65.530,23 Ασφάλιση κτιρίων και μεταφορικών μέσων 102.000,00 90.575,65 Έξοδα καθαρισμού και απολυμάνσεων 176.000,00 200.006,06 Εταιρεία Security κτιρίου Τσίλλερ 107.000,00 101.913,32 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 629.000,00 458.025,26 ΣΥΝΟΛΟ (α) + (β) 1.120.000,00 1.007.428,95 4. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Προβολής και επικοινωνίας 90.000,00 89.190,39 Δραματολογίου και εκδόσεων 183.000,00 137.097,00 Λοιπά τμήματα 120.000,00 65.317,95 Δραματική Σχολή 38.000,00 29.102,84 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 431.000,00 320.708,18 5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Αγορές και κατασκευές παγίων 117.000,00 74.340,87 Αμοιβές τρίτων και λοιπές συμβάσεις 78.000,00 48.259,87 Αμοιβές και έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου 33.000,00 20.420,48 Διάφορα έξοδα ( μεταφορές υλικών, 59.000,00 64.340,23 ταχυδρομικά, χρηματαποστολές, δημοσιεύσεις κινητή τηλεφωνία,τόκοι & έξοδα τραπεζών, εφορία, κ.λπ.) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 287.000,00 207.361,45 6. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕ 115.000,00 111.021,33 7.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ (Αποκατάσταση REX) 15.000,00 78.489,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.171.000,00 9.376.306,60 Β. ΕΣΟΔΑ 1. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (α) εισιτήρια παραστάσεων χειμερινής περιόδου 1.556.000,00 1.418.949,87 (β) προγράμματα παραστάσεων κ.λπ. Εκδόσεις 100.000,00 80.041,20 (γ) λοιπά (συνδρομές, εργατική εστία, κ.λπ.) 55.000,00 41.918,75 (δ) σύνολο εισπράξεων Επιδαύρου 500.000,00 380.118,47 (ε) σύνολο εισπράξεων περιοδειών 600.000,00 454.297,66 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.811.000,00 2.375.325,95 2. ΧΟΡΗΓΙΕΣ 100.000,00 60.628,21 3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Έσοδα από εκμετάλλευση ιδίων περιουσιακών στοιχείων 160.000,00 101.769,06 (εκμισθώσεις, τόκοι καταθέσεων κπλ.) Απρόβλεπτα έσοδα 246.527,87 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 160.000,00 348.296,93 4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επιμερισμός από επιχορήγηση 2011 9.000.000 10% = 8.100.000 Επιμερισμός από επιχορήγηση 2012 8.100.000 / 12 = 675.000 Χ 4 μήνες (1/9/2011 31/12/2011) =2.700.000 3.361.300,00 8.100.000 /12 = 675.000 Χ 8 μήνες (1/1/2012 31/8/2012) =5.400.000 3.840.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 8.100.000,00 7.201.300,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.171.000,00 9.985.551,09 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 2013
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: 13 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: 680 (δεν περιλαμβάνονται παραστάσεις εκτός των σκηνών του Εθνικού Θεάτρου) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: 89% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Ορφέας στον Άδη 89% Ζ 75% Vitrioli 89% Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας 42% Κόκκινα Φανάρια 68% Γκόλφω 69% Θουκυδίδη Ιστορία 76% Το Έπος του Διγενή Ακρίτη 43% Ελένη 152% Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου 66% Οδύσσεια 103% Το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα 123% Ο Ξένος 75% Θεατές 87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 127.517 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΑΤΩΝ 154.628 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2.018.493
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΠΙΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/09/2012- ΧΡΗΣΗ 01/09/2012-31/08/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/05/2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4) 10.721.000,00 7.171.289,72 1.Πωλήσεις (=α+β) 2.581.000,00 1.936.548,76 α)πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων 70+71+72 23.000,00 16.395,24 β)πωλήσεις υπηρεσιών 73 2.558.000,00 1.920.153,52 2.Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 7.900.000,00 5.114.528,81 γ)τακτικού Προϋπολογισμού 7.900.000,00 5.110.000,00 δ)εγκεκριμένοι πόροι ΠΔΑ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) ε)ε.ε. στ)λοιπές 4.528,81 3.Λοιπά έσοδα 75,76,82.01 200.000,00 49.801,87 4.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 81.01 40.000,00 70.410,28 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=5+6+7+8+9+10+11+12+13) 8.714.500,00 6.027.235,60 5.Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού (=ζ+η) 6.000.000,00 4.124.323,05 ζ)τακτικές και λοιπές αποδοχές 60.00 ΕΩΣ 60.02 4.650.000,00 3.218.327,69 η)εργοδοτικές εισφορές 60.03 ΕΩΣ 60.04 1.350.000,00 905.995,36 6.Αμοιβές και έξοδα τρίτων 61 1.068.000,00 816.682,10 7.Παροχές τρίτων 62 900.000,00 629.180,42 8.Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου 63 260.000,00 106.928,00 εισοδήματος χρήσης) 9.Διάφορα έξοδα 60.05+64+82.00 454.000,00 316.604,54 10.Τόκοι και συναφή έξοδα 65 2.500,00 1.346,66 11.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 81.00 15.000,00 21.420,30 13.Αγορές χρήσης 20 15.000,00 10.750,53 ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ+ΙΙΙ) 2.006.500,00 1.144.054,12