ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/06/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 246 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα 13-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α' όροφος), μετά από την υπ αριθ. πρωτ. 12724/09-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 21 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ και ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Απόντες 6 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη 1 ης έτους 2016 αναμόρφωσης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Κατά τη συζήτηση του 1 ου Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δ. Σαγκινέτος, και Ν. Καϊλης. Κατά τη συζήτηση του θέματος εξήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος, Μ. Πρίντεζης, Ι. Σίμου, Ι. Κεράνης, και Κ. Στρογγύλης. Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: Το με αριθ. πρωτ. 11255/25-05-2016, έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 59/2016 Απόφαση της Οικονομικής
Σελ.- 2 - της 246/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Επιτροπής με θέμα 1 η αναμόρφωσης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παπαμανώλης ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος. 3. - Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, όπως εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή, βάσει της υπ' αριθ. 59/2016 απόφασής της. 4.- Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Καζαντζάκη, Μ. Βουτσίνος, Α. Αθανασίου, Θ. Μενδρινού, Φρ. Βακόνδιος, Α. Ρουσσουνέλος, Γ. Πρίντεζης, Δ. Κοσμάς, Γ. Παπαμανώλης, Στ. Γουσγουνέλης, Ι. Χαρίτος, Εμ. Αρμακόλας, και Γ. Δούναβης, σύνολο δεκατρείς (13) ψήφοι. Μειοψήφησαν δηλώνοντας κατά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Α. Γιαλόγλου, Μ. Ρούσσος, Ι. Βρούτσης, Π. Χρυσαφίδης, και Ν. Καϊλης, σύνολο πέντε (5) ψήφοι. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σύρος, Ένα Βήμα Μπροστά κ. Α. Γιαλόγλου αιτιολόγησε τη μειοψηφία του λέγοντας: «Όπως έχουμε μειοψηφήσει και στην Οικονομική». Με την ανωτέρω αιτιολογία συμφώνησε και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Κίνηση Πολιτών Σύρου». Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Σύρου κ. Ν. Καϊλης αιτιολόγησε τη μειοψηφία του λέγοντας: «Μειοψηφούμε με την αιτιολογία του προηγούμενου θέματος». 5. - Τις διατάξεις: α) της υπ αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ, β) του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 4111/2013, γ) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/06, και δ) των άρθρων 65,67,69, και 94 του Ν. 3852/10. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Α. Γιαλόγλου, Μ. Ρούσσου, Ι. Βρούτση, Π. Χρυσαφίδη, και Ν. Καϊλη Α. Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, όπως εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή, βάσει του πίνακα της υπ' αριθ. 59/2016 απόφασής της, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
Σελ.- 3 - της 246/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ Ακριβές Απόσπασμα O Πρόεδρος του Δ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη 5.071.648 0 312.104 273.886 269.024 855.014 369.900 300.177 252.941 923.018 1.778.032 252.941 296.994 258.049 807.984 2.586.016 420.112 863.271 1.202.249 2.485.632 5.071.648 0 δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 4.662.488 0 796.694 0 777.260 1.573.954 0 774.166 0 774.166 2.348.120 779.543 0 787.091 1.566.634 3.914.754 0 747.734 0 747.734 4.662.488 0 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 3.024.882 0 0 277.800 0 277.800 0 210.263 141.537 351.800 629.600 305.357 333.212 409.300 1.047.869 1.677.469 308.900 342.373 696.140 1.347.413 3.024.882 0 Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.942.400 0 24.248 34.334 224.932 283.514 242.600 291.846 529.936 1.064.382 1.347.896 381.478 424.482 399.011 1.204.971 2.552.867 383.808 318.027 687.698 1.389.533 3.942.400 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 992.815 0 273.830 230.517 21.693 526.040 189.760 92.618 22.616 304.994 831.034 8.253 8.113 10.270 26.636 857.670 111.574 7.829 15.742 135.145 992.815 0 Σύνολο Γραμμής 4 4.935.215 0 298.078 264.851 246.625 809.554 432.360 384.464 552.552 1.369.376 2.178.930 389.731 432.595 409.281 1.231.607 3.410.537 495.382 325.856 703.440 1.524.678 4.935.215 0 Γραμμή 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 161.125 0 13.235 10.726 10.087 34.048 4.210 13.003 9.765 26.978 61.026 9.540 12.714 9.217 31.471 92.497 8.977 9.621 50.030 68.628 161.125 0 Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια 2.201.195 0 297.111 168.546 207.406 673.063 177.202 195.736 144.301 517.239 1.190.302 142.389 161.596 193.726 497.711 1.688.013 192.578 198.009 122.595 513.182 2.201.195 0 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 4.320.769 0 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 4.320.769 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 24.377.322 0 6.037.991 5.316.578 5.831.171 8.544.202 5.304.441 6.198.578 5.421.865 8.283.346 12.506.779 6.200.270 5.557.880 6.387.433 9.504.045 17.690.055 5.746.718 6.807.633 7.095.223 11.008.036 24.377.322 0 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Στόχοι (π.χ. 2014) ΜΕ "0" Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.444.495 0 692.221 389.786 426.329 1.508.336 412.668 483.428 464.472 1.360.568 2.868.904 461.639 495.130 475.947 1.432.716 4.301.620 486.551 489.629 166.695 1.142.875 5.444.495 0 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 4.692.488 0 796.605 0 777.171 1.573.776 0 774.166 0 774.166 2.347.942 779.543 0 787.091 1.566.634 3.914.576 0 777.912 0 777.912 4.692.488 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 94.000 0 0 0 40.400 40.400 976 909 1.014 2.899 43.299 1.235 2.508 42.093 45.836 89.135 981 945 2.939 4.865 94.000 0 Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 4.770.139 0 0 0 1.018 1.018 182.675 211.706 196.842 591.223 592.241 233.377 491.718 450.694 1.175.789 1.768.030 555.515 493.278 1.953.316 3.002.109 4.770.139 0 (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ 1.722.838 0 354.572 294.977 475.690 1.125.239 301.267 296.332 0 597.599 1.722.838 0 0 0 0 1.722.838 0 0 0 0 1.722.838 0 Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 6.326.837 0 796.605 0 777.921 1.574.526 76.410 829.166 192.934 1.098.510 2.673.036 779.543 141.501 909.831 1.830.875 4.503.911 126.562 888.058 808.306 1.822.926 6.326.837 0 Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 4.692.488 0 796.605 0 777.171 1.573.776 0 774.166 0 774.166 2.347.942 779.543 0 787.091 1.566.634 3.914.576 0 777.912 0 777.912 4.692.488 0 Σύνολο Γραμμής 6 1.634.349 0 0 0 750 750 76.410 55.000 192.934 324.344 325.094 0 141.501 122.740 264.241 589.335 126.562 110.146 808.306 1.045.014 1.634.349 0 Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 3.800.983 0 22.485 34.590 69.389 126.464 191.920 363.564 508.214 1.063.698 1.190.162 129.971 432.556 193.187 755.714 1.945.876 442.533 247.885 1.164.689 1.855.107 3.800.983 0 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 2.157.128 0 290.980 172.009 166.340 629.329 175.217 169.100 162.329 506.646 1.135.975 156.154 193.786 190.826 540.766 1.676.741 170.449 184.365 125.573 480.387 2.157.128 0 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 60.902 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 60.902 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 24.377.322 0 2.156.863 891.362 1.957.087 5.005.312 1.341.133 2.354.205 1.525.805 5.221.143 10.226.455 1.761.919 1.757.199 2.262.578 5.781.696 16.008.151 1.782.591 2.304.160 4.221.518 8.308.269 24.377.322 0 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 2.054.831 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 2.054.831 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 26.432.153 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 26.432.153 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 3.881.128 4.425.216 3.874.084 3.538.890 3.963.308 3.844.373 3.896.060 3.062.203 2.280.324 4.438.351 3.800.681 4.124.855 3.722.349 1.681.904 3.964.127 4.503.473 2.873.705 2.699.767 0 ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 1.722.838 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 354.572 294.977 475.690 301.267 269.332 0 0 0 0 0 0 0 Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΧΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α' Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Υ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Κατηγορία Υποκατηγορία Εγκεκριμένος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Α τριμήνου Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Α τριμήνου Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Α τριμήνου Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Α τριμήνου Α. ΕΣΟΔΑ Σύνολο Εσόδων χωρίς Χρημ. Υπόλοιπο 18.424.891,00 1.654.266,00 842.563,00 1.487.139,00 3.983.968,00 1.717.221,02 995.809,72 1.510.402,86 4.223.433,60 62.955,02 153.246,72 23.263,86 239.465,60 7,10% (Σύνολο Γραμμών 1-6) 1. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (06) - (0621) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων(+)(συν) (12)_Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 5.071.648,00 325.705,00 252.941,00 274.859,00 853.505,00 312.104,05 273.886,25 269.024,05 855.014,35-13.600,95 20.945,25-5.834,95 1.509,35-4,18% 8,28% -2,12% 0,18% 2. Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 4.692.488,00 824.181,00 0,00 796.609,00 1.620.790,00 796.693,51 0,00 777.259,99 1.573.953,50-27.487,49 0,00-19.349,01-46.836,50-3,34% -2,43% -2,89% 3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για 1.440.716,00 12.879,00 77.665,00 19.743,00 110.287,00 0,00 277.800,00 0,00 277.800,00-12.879,00 200.135,00-19.743,00 167.513,00-100,00% 257,69% -100,00% 151,89% επενδύσεις. 4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.039.952,00 27.447,00 69.008,00 215.620,00 312.075,00 24.247,83 34.334,52 224.932,11 283.514,46-3.199,17-34.673,48 9.312,11-28.560,54-11,66% -50,25% 4,32% -9,15% 4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (21) + (22) (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 895.262,00 189.335,00 285.338,00 11.673,00 486.346,00 273.829,76 230.517,09 21.693,26 526.040,11 84.494,76-54.820,91 10.020,26 39.694,11 44,63% -19,21% 85,84% 8,16% Σύνολα Γραμμής 4: 4.935.214,00 216.782,00 354.346,00 227.293,00 798.421,00 298.077,59 264.851,61 246.625,37 809.554,57 81.295,59-89.494,39 19.332,37 11.133,57 37,50% -25,26% 8,51% 1,39% 5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32) - (85) (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 161.125,00 13.277,00 11.263,00 10.119,00 34.659,00 13.235,08 10.725,89 10.087,16 34.048,13-41,92-537,11-31,84-610,87-0,32% -4,77% -0,31% -1,76% 6. Λοιπά Έσοδα (41)+(42)+(31) (41)_Εισπράξεις υπέρ 2.123.700,00 261.442,00 146.348,00 158.516,00 566.306,00 297.110,79 168.545,97 207.406,29 673.063,05 35.668,79 22.197,97 48.890,29 106.757,05 13,64% 15,17% 30,84% 18,85% του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές 7. Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 3.993.580,00 3.993.580,00 3.993.580,00 3.993.580,00 3.993.580,00 4.320.768,97 4.320.768,97 4.320.768,97 4.320.768,97 327.188,97 327.188,97 327.188,97 327.188,97 8,19% 8,19% Σύνολο Εσόδων με Χρημ.Υπόλοιπο (Σύνολο Γραμμών 1-7) 22.418.471,00 5.647.846,00 4.836.143,00 5.480.719,00 7.977.548,00 6.037.989,99 5.316.578,69 5.831.171,83 8.544.202,57 390.143,99 480.435,69 350.452,83 566.654,57 Β. ΕΞΟΔΑ 22.368.886,00 2.340.825,00 1.199.728,00 2.130.166,00 5.670.719,00 2.156.861,95 891.361,72 1.957.088,85 5.005.312,52 183.963,05 308.366,28 173.077,15 665.406,48 11,73% Σύνολο Εξόδων χωρίς Αποθεματικό (Σύνολο Γραμμών 1-8) 1. Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.417.853,00 722.873,00 462.662,00 444.449,00 1.629.984,00 692.220,54 389.785,74 426.329,49 1.508.335,77 30.652,46 72.876,26 18.119,51 121.648,23 4,24% 15,75% 4,08% 7,46% 2. Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 4.692.488,00 815.999,00 0,00 788.696,00 1.604.695,00 796.604,57 0,00 777.171,12 1.573.775,69 19.394,43 0,00 11.524,88 30.919,31 2,38% 1,46% 1,93% 3. Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 94.000,00 0,00 1.822,00 41.495,00 43.317,00 0,00 0,00 40.400,46 40.400,46 0,00 1.822,00 1.094,54 2.916,54 100,00% 2,64% 6,73% 4. Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 3.393.961,00 0,00 8.273,00 109.291,00 117.564,00 0,00 0,00 1.018,45 1.018,45 0,00 8.273,00 108.272,55 116.545,55 100,00% 99,07% 99,13% 5. Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 1.259.940,00 500.000,00 500.000,00 259.940,00 1.259.940,00 354.571,89 294.976,58 475.690,03 1.125.238,50 145.428,11 205.023,42-215.750,03 134.701,50 29,09% 41,00% -83,00% 10,69% (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους ((67) - (674) (67)_Πληρωμές για 1.565.334,00 0,00 0,00 245.549,00 245.549,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 244.799,00 244.799,00 99,69% 99,69% μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά 7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)+(62)+(63)+(64)+(66)+(68) 3.788.182,00 32.658,00 75.034,00 60.073,00 167.765,00 22.485,01 34.590,21 69.389,22 126.464,44 10.172,99 40.443,79-9.316,22 41.300,56 31,15% 53,90% -15,51% 24,62% (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 8. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 2.157.128,00 269.295,00 151.937,00 180.673,00 601.905,00 290.979,94 172.009,19 166.340,08 629.329,21-21.684,94-20.072,19 14.332,92-27.424,21-8,05% -13,21% 7,93% -4,56% 9. Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 49.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό (Σύνολο Γραμμών 1-9) 22.418.471,00 2.340.825,00 1.199.728,00 2.130.166,00 5.670.719,00 2.156.861,95 891.361,72 1.957.088,85 5.005.312,52 183.963,05 308.366,28 173.077,15 665.406,48 Γ. Προβλέψεις Μη Είσπραξης (85)_ Προβλέψεις μη είσπραξης 2.474.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% εισπρακτέων υπολοίπων ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 3.307.021,00-357.165,00-643.027,00 2.306.829,00 3.881.128,04 104.242,47-446.685,99 3.538.684,52 206.180,94-155.325,09-149.813,29-1.231.855,52-53,40% Δ1. Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ Δ2. Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Β. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ 24.892.656,00 24.892.656,00