ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 20 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Αριθμός απόφασης 154/07 της Ε.Ε. Στις 23 Ιουλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 20 η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 13/07/2007. Σύνολο μελών : 7 Παρόντες : 5 Λάμπρος Μίχος Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Μελάς, Νίκος Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος Μέλη Απόντες : 2 Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος Μέλη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγείται το 11 ο θέμα Η.Δ. περί «Λήψης απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ έτους 2006» και λέει τα εξής: Θέτω υπόψη του σώματος : α) Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006. β) Προσάρτημα Ισολογισμού Χρήσης 2006 & γ) Σχέδιο Έκθεσης Εκτελεστικής Επιτροπής που επεξεργάστηκε το λογιστικό γραφείο σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση και τον Ορκωτό Λογιστή. και παρακαλώ αφού προελέγξετε τα ανωτέρω να υποβάλλετε έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού προήλεγξε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3463/2006 έτσι όπως ισχύει σήμερα και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Θεωρεί ότι καλώς έχουν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεις 2006. Συντάσσει την παρακάτω έκθεσή της, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την έγκριση του ισολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2006, όπως παρακάτω: K:\transfer\NegosVassilis\PR_020\Apofe154.doc 1

1. ΓΕΝΙΚΑ Στο 2006 ο Σύνδεσμός με την εμπειρία που αποκόμισε από τις προηγούμενες δύο χρονιές που τήρησε το διπλογραφικό κατάφερε να απεικονίσει ρεαλιστικότερα τις ανάγκες του και να σχεδιάσει το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί την επόμενη τριετία. Το νέο πλαίσιο επέβαλλε την αναβάθμιση των οικονομικών του υπηρεσιών τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο δυναμικό (λογισμικό κ.α). 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΑΣΔΑ της 31/12/2006, τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 5.361.507,35 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 911.553,78, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 4.449.953,57. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Στο λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση συνολικού ποσού 4.077.193,52 εμφανίζονται τα έργα και οι μελέτες που είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12/2006. Το ποσό αυτό αναλυτικά κατά έργο έχει ως εξής: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/06 Δίκτυο πολιτιστικών υποδομών Αγ. Βαρβάρας Πνευματικό Κέντρο 996.671,49 415.586,68 1.412.258,17 Ανάπλαση ανάγλυφου και περιβάλλοντα λατομικού χώρου οδού Μακεδονίας Χαϊδάρι 164.374,86 0,00 164.374,86 Διαμόρφωση σε χώρους πρασίνου και παιδικών χαρών στα Ο.Τ. 4-10- 9-7-332 και 2139 Α. 0,00 556.902,17 556.902,17 Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. Γ 397 στην περιοχή Κακοσούλι. 0,00 33.908,86 33.908,86 Πράσινη διαδρομή Ζεφυρίου Α φάση: α Ο.Τ.58 Πλατεία Λαμπράκη β. Ο.Τ. 188 α Πράσινο παιδική χαρά γ. Ο.Τ. 0,00 52.421,69 52.421,69 K:\transfer\NegosVassilis\PR_020\Apofe154.doc 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Ανάπλαση οδών Έβρου (από Ιερά οδό έως Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά οδό έως Κορυτσάς) στο Δήμο Αιγάλεω. 0,00 92.060,26 92.060,26 Συντήρηση στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πετρούπολης. 0,00 529.646,00 529.646,00 Ανάπλαση Άλσους Αιγάλεω(πρώην Μπαρουτάδικο) 0,00 56.008,09 56.008,09 Ανάπλαση οδών Άστρους - Τρώων Β Φάση 115.661,83 12.489,15 128.150,98 Διαμόρφωση πάρκου ιστορικής μνήμης στο Χαϊδάρι 112.396,80 0,00 112.396,80 Μελέτη εφαρμογής έργων αναψυχής στο Ποικίλο Όρος (Σκοπευτήριο) 38.137,18 0,00 38.137,18 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι- Β Φάση 0,00 87.457,40 87.457,40 Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Δήμου Καματερού Νότιος Κλάδος 23.0336,60 0,00 23.033,60 Αναθεώρηση ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Αθήνας 9.345,60 0,00 9.345,60 Μελέτη ανάπλασης κτήματος Μερκάτη στην περιοχή Ελαιώνα 0,00 δυτικά του Κηφισού 227.140,16 227.140,16 Ανάδειξη και ανάπλαση εμπορικού κέντρου Ζεφυρίου 29.220,92 0,00 29.220,92 K:\transfer\NegosVassilis\PR_020\Apofe154.doc 3

Ανάπλαση της περιοχής στο Γ Νεκροταφείο, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω (Λυκαβηττού, Σχολεία, Εργατικές πολυκατοικίες μέχρι και Μεγ.Αλεξάνδρου) 34.629,50 9.041,15 43.570,65 Αξιοποίηση του Νταμαριού Χαμηλοθώρη και των χώρων γύρω από αυτό μέχρι το αναψυκτήριο Αγία Βαρβάρα 73.398,39 2.013,21 75.411,60 Πράσινη διαδρομή Αγίων Αναργύρων 29.529,10 0,00 29.529,10 Κατασκευή χώρου στάθμευσης στο Κέντρο Αιγάλεω 250.709,40 0,00 250.709,40 Συγκοινωνιακές, πολεοδομικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον προαστιακό σιδηρόδρομο 21.816,58 0,00 21.816,58 Πολεοδομική μελέτη ανάπλασης βορειοανατολικής πύλης Δυτικής 0,00 Αθήνας 63.441,86 63.441,86 Μελέτη ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου εγκατάστασης ραδιοφωνίας και ανάδειξης αυτού σε Ραδιοφωνικό Μουσείο 34.629,50 0,00 34.629,50 Μελέτη ανάπλασης άλσους Αιγάλεω (πρώην Μπαρουτάδικο) β φάση 12.750,57 26.456,52 39.207,09 Ανάπλαση οδού Αγίας Βαρβάρας (από Μεγ.Αλεξάνδρου εως Αγ.Μαρίνης) στο Δήμο Αιγάλεω 11.127,40 0,00 11.127,40 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν.Γεννήσεως Χριστού 18.048,26 1.717,88 19.766,14 Αναπλάσεις νέων χώρων (Άλσος Αγίου Γεωργίου, πλατεία Βάρναλη) στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας 4.981,79 0,00 4.981,79 Ανάπλαση πλατείας Μακρυγιάννη στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας 2.262,72 0,00 2.262,72 K:\transfer\NegosVassilis\PR_020\Apofe154.doc 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Εφαρμογή αποκατάστασης αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 105.257,66 0,00 105.257,66 Οριοθέτηση ρεμάτων Δήμου Καματερού Βόρειος κλάδος 14.537,60 0,00 14.537,60 Σύμφωνα με το κεφ. 2.2.109 παρ.9 του Π.Δ. 315/99 «Κλαδικό Λογιστικό Σχεδίου» επειδή η κατασκευή των έργων διαρκεί πέραν της χρήσης και χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Συνδέσμου ή μέρους αυτών, όπως και του ότι κατά την ολοκλήρωσή τους παραδίδονται στους Δήμους, απαιτείται η δημιουργία αντίθετων λογαριασμών για αυτά τα έργα και με την παρακάτω περιγραφή : Αντίθετος λογαριασμός του 15.17.11.0013 μεταφορά σε 67. Αντίθετος λογαριασμός του 15.17.11.0014 μεταφορά σε 67. Αντίθετος λογαριασμός του 15.17.31.0011 μεταφορά σε 67 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι απαιτήσεις στις 31/12/2006 ανέρχονται στο ποσό των 2.172.817,02, το οποίο προκύπτει από το ΕΤΕΡΠΣ και συγκεκριμένα από προγραμματική σύμβαση με το ΥΠΕΧΩΔΕ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Οι συνολικές εισπράξεις του ΑΣΔΑ στη χρήση 2006 ανήλθαν στο ποσό των 5.585.062,33 Οι συνολικές πληρωμές του ΑΣΔΑ στη χρήση 2006 ανήλθαν στο ποσού των 8.021.721,20. Το σύνολο των εισπράξεων του ΑΣΔΑ του έτους 2006 5.585.062,33 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 9.329.019,41, ήτοι συνολικό ποσό 14.914.081,74 μείον τις πληρωμές του ΑΣΔΑ του έτους 2006, 8.021.721,20, αποτελεί το Χρηματικό Υπόλοιπο τέλους χρήσης 2006, που ανέρχεται στο ποσό των 6.892.360,54 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα : Δεν υπάρχουν. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων: Αφορά τέλη για κόμβο Internet χρήσεως 2005. K:\transfer\NegosVassilis\PR_020\Apofe154.doc 5

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το κεφάλαιο του ΑΣΔΑ ανέρχεται στο ποσό των 10.044.106,90. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α Βραχυπρόθεσμες Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 904.673,33 την 31/12/2006 και αναλύεται σε προμηθευτές ποσού 780.654,16 και οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού ποσού 124.019,17 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ΑΣΔΑ της χρήσεως 2006, ανήλθαν στο ποσό των 3.315.171,94 Στο παραπάνω ποσό, αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγουμένων 37.588,64, τα συνολικά έσοδα του ΑΣΔΑ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 3.352.760,58. Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2006 έχει ως εξής: 2006 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 0,00 1.842.310,72 72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιμα - προσαυξήσεις 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 0,00 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.436.716,46 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 36.144,76 76 Έσοδα κεφαλαίων 0,00 Σύνολο Οργανικών εσόδων 3.315.171,94 81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 37.588,64 Γενικό Σύνολο 3.352.760,58 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΔΑ Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 2.607.696,50 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 73.688,59, στο ποσό των 2.534.007,91. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ΑΣΔΑ ανήλθαν στο ποσό των 1.117.584,21, αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 31.580,82, στο ποσό των 1.086.003,39, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 8.879,00 Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων ανήλθε στο ποσό των 3.734.159,71. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 78.156,36 έχουμε: K:\transfer\NegosVassilis\PR_020\Apofe154.doc 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2006 έχει ως εξής: 2006 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.428.645,66 61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 540.284,75 62 Παροχές τρίτων 605.764,95 63 Φόροι-τέλη 1.596,38 64 Διάφορα έξοδα 299.999,08 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 105.269,41 67 Παροχές χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις - Δωρεές 752.599,48 Σύνολο Οργανικών εξόδων 3.734.159,71 81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 82 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 78.156,36 Σύνολο Εκτάκτων εξόδων 78.156,36 Γενικό Σύνολο 3.812.316,07 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα καθαρά αποτελέσματα ( έλλειμμα) χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των -459.555,49 για το έτος 2006 (+) το υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων 1.007.494,81 (2005) δημιουργούν πλεόνασμα προς διάθεση 547.939,32. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η οικονομική πορεία του ΑΣΔΑ όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 είναι ικανοποιητική. Τα χρηματικά του διαθέσιμα είναι υψηλά και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε λογικά πλαίσια. Τα αποτελέσματα αυτά είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς της Εκτελεστικής Επιτροπής και του προσωπικού του ΑΣΔΑ, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του ΑΣΔΑ. K:\transfer\NegosVassilis\PR_020\Apofe154.doc 7

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/07 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ Ο Πρόεδρος Λάμπρος Σπ. Μίχος Η Εκτελεστική Επιτροπή Τα Μέλη Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος Ιωάννης Μελάς Μέλη Νίκος Σαράντης Κωνσταντίνος Χριστόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Περιστέρι, 23/07/2007 Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Λάμπρος Σπ. Μίχος K:\transfer\NegosVassilis\PR_020\Apofe154.doc 8