ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 4 ΤΗΛ , , FAX Περιστέρι: 0//05 Αρ. Πρωτ.: 459 Αναρτητέο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Αριθμός απόφασης 09/05 της Ε.Ε. Στις Ιανουαρίου 05, ημέρα Πέμπτη και ώρα.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 6/0/05 Σύνολο μελών : Παρόντες : Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς μέλος Απόντες : 0 Κανείς Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγείται το ο θέμα της Η.Δ. περί: «Έκθεσης 4ου τριμήνου του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 04» και λέει τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου του άρθρου 7 του ν. 85/0, η οικονομική επιτροπή(εκτελεστική Επιτροπή για τους Συνδέσμους) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό (Διοικητικό συμβούλιο για τους Συνδέσμους), στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Με την παρ.9 του άρθρου 66 του Ν.85/00, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 4 του ν. 979/0, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (0) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (5) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 4008/ (ΦΕΚ 007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα έως και, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με το υπ αριθ. 50/ έγγραφο η Οικονομική Υπηρεσία του Συνδέσμου κατέθεσε την εισήγησή της επί του θέματος. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν.46/006 (ΦΕΚ Α 4) όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του Ν.85/00 (ΦΕΚ Α 87 ), παρ.9 του άρθρου 66 και την περ.β της παρ. του άρθρου 7. Την υπ αρθι (ΦΕΚ 007/ τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 4. Την υπ αριθ. /4 απόφαση του Δ.Σ περί:"εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ ΘΘ9) 5. Την υπ αριθ. / απόφαση του Δ.Σ περί:"ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 04" (ΑΔΑ:ΒΛΓΟΡΕΓ ΡΦ ) 6. Το έσοδα έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου. 7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Καταρτίζει και εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου Τριμήνου του έτους 04, ως εξής:. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων 4ου τριμήνου του έτους 04 εμφανίζονται στον πίνακα. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δαπανών 4ου τριμήνου του έτους 04 εμφανίζονται στον πίνακα. Τα στοιχεία ισολογισμού 4ου τριμήνου του έτους 04 εμφανίζονται στον πίνακα 4. Απόκλιση Στοχοθεσίας 4ου τριμήνου του έτους 04 εμφανίζονται στον πίνακα 4 Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης Σύμφωνα με την πορεία και την είσπραξη των εσόδων κατά το 4ο τρίμηνο, στον προϋπολογισμό μας, δεν παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις, ενώ οι ΚΑΕ στο σκέλος των δαπανών υλοποιούνται στο πλαίσιο, που έχει καθορίσει η Διοίκηση του Συνδέσμου. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 09/05 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ Η Εκτελεστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Νίκος Ζενέτος Θωμάς Κοτσαμπάς Ακριβές Αντίγραφο Περιστέρι, 6/0/05 Ο Πρόεδρος Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Δήμαρχος Περιστερίου

3 Α.Σ.Δ.Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 04 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % ΠΕΡΙΟΔΟΣ // 04 //04 / / / 0 Τακτικά έσοδα , ,79 77,4.8.46,79 77,4 00,00 0 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 0,00 0,00 0 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,50, ,50,09 00,00 0 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 05 Φόροι και εισφορές , ,9 86, ,9 86,45 00,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 0,00 Έκτακτα έσοδα ,.74.60,45 8, ,45 8,9 00,00 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 98.74, ,45 90, ,45 90,6 00,00 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,00 5,.445.4,00 5, 00,00 4 Δωρεές κληρονομίες κληροδοσίες ,00 0,00 5 Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα 0,00 0,00 6 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 00,00 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0,00 0,00

4 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00 0,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων.0.500, , 56, , 56,7 00,00 4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου , ,9 58, ,9 58,8 00,00 4 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.000, ,8 8, ,8 8,80 00,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,86 9,.58.90,86 9, 00,00 Σύνολα εσόδων , , 54, , 54,8 00,00 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 04 ΠΕΡΙΟΔΟΣ // 04 //04 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα% ΕνταλθένταΠληρωθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ / / 4 5 5/ 5/ 6 Έξοδα.98.44,8.68.,45 67, ,78 55, , ,55,96 9,05 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.64.6, ,7 00,.05.,58 90, , ,689,97 99,65 6 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 6.4, ,97 77, ,8 69,9.5,86.5,86 58, 84,7 6 Παροχές τρίτων ,00 6.7,6 6, ,40 55, 96.9, ,46 47, 85, 6 Φόροι Τέλη 5.900,00 4.8,7 95,7.56,4 6,7.576,08.576,08,5 5,4 64 Λοιπά γενικά έξοδα.68, ,40 56, ,8 48, , ,56 9, 79,8 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 800,00 6, 7,77 6, 7,77 4,00 4,00 0,50 6,44 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67.59, ,54, ,00, , ,44,49 98,8 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,6 45,8 4.0,80 0, , ,5 8,8 9,5 68 Λοιπά Έξοδα 0,00 7 Επενδύσεις , ,07 86, ,60 8, , ,,89 8, 7 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,0 68, ,94, , ,57 6,64 8,9 7 Έργα , ,47 89, ,66 9, , ,755,7 86,80 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 9.60, ,50 9,60.894,00 6,89.4,00.4,00,7 0, 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,89 96, ,0 64, , ,75 5,7 8, 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 9.05,00.049,74 84, ,88 78,9 6.0,6 6.0,6 4,67 5, 8 Αποδόσεις , ,5 0, ,5 59, , ,4 58,4 98,60 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 9 Αποθεματικό 8.54,94 Σύνολα δαπανών , ,4 8, ,4 4, , ,605,9 86,7 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

5 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % // ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ / / / ΠΕΡΙΟΔΟΣ // Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα% ΕνταλθένταΠληρωθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ / / 4 5 5/ 5/ Α.Σ.Δ.Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 04 Τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο έτους 4ο Τρίμηνο04 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ / A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.56,9 7., ,00 55,05 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις 8.56,9 7., ,00 55,05 B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.84.79, ,6.48.7,0, Ταμείο 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Γ Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.84.79, ,6.48.7,0, 4.075,45 0, ,00 0,00 Έξοδα επόμενων χρήσεων 4.075,45 0,00 0,00 0,00 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0, ,00 0,00 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ / A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.400, , ,59,5 Προμηθευτές 5.0, , ,98 4,4 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 5.78,4.767,96.496,8 70,9 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 760,6 4.56,8.665,8 9, 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 59.78, 48.54, ,95 59,0 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ : Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο : Λοιπές απαιτήσεις : B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο : Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας : C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόμενων χρήσεων : Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις : σε τράπεζες Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : σε τράπεζες + 5 B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμηθευτές : + 50 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη : + 54 Ασφαλιστικοί οργανισμοί : + 55

8 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) : : : Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού : + 56 Εσωτερική Διανομή: Συνημμένο Αρχείο DOC_05004 ().PDF Επισκόπιση DocID: 47 MasterDocID: 608 Απόφαση ΕΕ