ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oικονομική Kατάσταση του EEI Iσολογισμός 31.8.2007 Προϋπολογισμός 2007-2008 AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006-2007 EΣOΔA ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006-2007 EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ
Οικονομική Κατάσταση του ΕΕΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2007 Η χρήση 2006-2007 έκλεισε με πλεόνασμα 61.572, ενώ ο Προϋπολογισμός προέβλεπε έλλειμμα 112.310. Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν κυρίως η μικρότερη αύξηση από ό,τι είχε προβλεφθεί του τμήματος των αμοιβών των εκπαιδευτικών που καθορίζεται από το κράτος, άλλα και η ύστερα από αρκετά χρόνια σημαντική αύξηση των εσόδων από δωρεές, ένα μέρος των οποίων ( 690.000) εντάχθηκε στο Endowment του ΕΕΙ. H βελτίωση των οικονομικών σημειώθηκε παρά τη δυσμενή επίδραση ορισμένων άλλων παραγόντων: Η αύξηση των εσόδων από τα δίδακτρα ήταν περιορισμένη λόγω της απόφασης της Πολιτείας για αύξηση των διδάκτρων στις ενδιάμεσες τάξεις κατά 3,20%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο της μέσης αύξησης των ανελαστικών μας δαπανών, που προσεγγίζει το 6%. Οι δαπάνες συντήρησης εγκαταστάσεων αυξήθηκαν λόγω της ανακαίνισης ενός ακόμη κτιρίου στο campus Ψυχικού, του «Τσολαϊνείου», με κόστος πλέον των 200.000. Αυξήθηκε η φορολογική επιβάρυνση του ΕΕΙ λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των αντικειμενικών αξιών και κατ αντιστοιχία του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες για δραστηριότητες της Μαθητικής Κοινότητας. Για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν στον απολογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα της μεταφοράς των μαθητών, την οποία έχει αναλάβει πλέον εξ ολοκλήρου το ΕΕΙ. Όπως είχε προβλεφθεί, η μεταφορά άφησε μικρό έλλειμμα, το οποίο όμως θα εξαλειφθεί με την εφαρμογή του προγράμματος κοινής μεταφοράς στα δύο Δημοτικά Σχολεία. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007-2008 Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2007-2008 παρουσιάζει έλλειμμα 406.530, με αυξημένες όμως αποσβέσεις ύψους 1.100.000. Η δυσμενής αυτή πρόβλεψη οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στα εξής: Ο σχετικά μικρός αριθμός μαθητών στα τμήματα των Λυκείων και του ΙΒ ανεβάζει σημαντικά το λειτουργικό κόστος τους. Η σταδιακή ενσωμάτωση από την Πολιτεία του κινήτρου απόδοσης των εκπαιδευτικών στο μισθό τους επιβαρύνει την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας. Η μεγάλη περυσινή αύξηση των δωρεών ενδέχεται να μη συνεχισθεί στην ίδια κλίμακα και κατά το νέο έτος. Αναμένεται περαιτέρω αύξηση των δαπανών: Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας. Για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού των σχολικών μονάδων. Για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως η ενίσχυση της πυρασφάλειας στους υπαίθριους χώρους του Ψυχικού και της Κάντζας, η εγκατάσταση δικτύου παροχής φυσικού αερίου, η αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων φωτισμού με οικολογικούς, η φύτευση δένδρων κ.λ. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι θα καταστεί δυνατή η μείωση του προβλεπόμενου ελλείμματος με το συστηματικό έλεγχο των δαπανών και με τη συνεργασία όλων των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών του ΕΕΙ. 88
ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ 2007-2008 EΣOΔA ΔIΔAKTPA ΔΩPEEΣ ΓIA ΤΟ TAMEIO YΠOTPOΦIΩN METAΦOPA TOKOI & ΛOIΠA ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ 2007-2008 EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ ΣYNOΠTIKA ΣTOIXEIA AΠOΛOΓIΣMOY 2006-2007 KAI ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY 2007-2008 (ΣE EYPΩ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2006-2007 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007-2008 ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 27.964.916 1.906.913 29.871.829 31.808.974 1.910.000 33.718.974 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 0 1.186.977 1.186.977 0 1.200.000 1.200.000 METAΦOPA 0 3.621.567 3.621.567 0 3.800.000 3.800.000 ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ 2.249.504 1.009.504 3.259.008 1.228.496 920.000 2.148.496 ΣΥΝΟΛΟ 30.214.420 7.724.961 37.939.381 33.037.470 7.830.000 40.867.470 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 21.000.819 1.395.310 22.396.129 23.233.000 1.455.000 24.688.000 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.153.969 333.439 2.487.408 2.699.000 402.000 3.101.000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔAΠANEΣ 4.792.532 1.225.001 6.017.533 5.181.000 1.231.000 6.412.000 EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN 0 3.505.399 3.505.399 0 3.600.000 3.600.000 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 488.013 485.116 973.129 523.000 300.000 823.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 0 1.401.320 1.401.320 0 1.550.000 1.550.000 ΣΥΝΟΛΟ 28.435.333 8.345.585 36.780.918 31.636.000 8.538.000 40.174.000 ΜΙΚΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1.779.087-620.624 1.158.463 1.401.470-708.000 693.470 AΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.096.891 1.100.000 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 61.572-406.530 89
EΛΛHNOAMEPIKANIKON EKΠAIΔEYTIKON IΔPYMA (KOΛΛEΓIO AΘHNΩN-KOΛΛEΓIO ΨYXIKOY) IΣOΛOΓIΣMOΣ 31 AYΓOYΣTOY 2007 (XPHΣH 1.9.2006-31.8.2007) (ΣE EYPΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση 2006-2007 χρήση 2005-2006 Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Γήπεδα - Οικόπεδα (Αξία Κτήσεως) 2.153.151 2.140.802 2. Κτίρια 16.038.990 16.038.990 3. Ακίνητα υπό εκτέλεση 1.021.201 212.085 4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6.545.824 6.286.843 25.759.166 24.678.720 Μείον αποσβέσεις 12.622.104 11.525.213 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 13.137.062 13.153.507 Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Αποθέματα Εμπορεύματα 181.364 169.611 Υλικά διάφορα 8.369 23.941 189.733 193.552 2. Απαιτήσεις Πελάτες 532.938 460.817 Γραμμάτια εισπρακτέα 450.741 631.471 Χρεώστες διάφοροι 369.518 285.108 1.353.197 1.377.396 Μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 663.473 665.126 689.724 712.270 3. Διαθέσιμα Μετοχές & Α/Κ 2.332.274 2.569.735 Καταθέσεις όψεως 124.868 266.565 Καταθέσεις προθεσμίας 12.587.827 8.679.455 Καταθέσεις συναλλάγματος 33.736 656.353 15.078.705 12.172.108 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 15.958.162 13.077.930 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση 2006-2007 χρήση 2005-2006 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Χρησιμοποιηθέντα για κτήση παγίων) 1. Προερχόμενο από δωρητές 18.699.897 17.985.535 2. Ίδιον 7.059.269 6.693.185 25.759.166 24.678.720 Μείον αποσβέσεις 12.622.104 11.525.213 Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων 13.137.062 13.153.507 Β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Ειδικές δωρεές για χορήγηση υποτροφιών 1.956.715 1.258.713 2. Δωρεές για αγορές νέων περιουσ. στοιχείων 1.930.736 1.297.928 3. Aποθεματικό για αντικατάσταση παγίων 7.798.062 7.089.738 4. Έλλειμμα προηγουμένων χρήσεων -4.195.545-3.719.854 5. Πλεόνασμα (Έλλειμμα) παρούσης χρήσης 61.572-476.690 Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων 7.551.540 5.449.835 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πιστωτές 1.121.924 1.136.667 2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 424.947 378.947 3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 138.580 198.121 4. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.978.461 1.978.461 Σύνολο υποχρεώσεων 3.663.912 3.692.196 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) 29.095.224 26.231.437 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων 4.742.710 3.935.899 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 29.095.224 26.231.437 Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί 375.181 486.184 Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί 375.181 486.184
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2007-2008 EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα 31.809.000 Λοιπές χρεώσεις 366.000 Διάφορα 862.000 Σύνολο Εσόδων 33.037.000 Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Eκπαιδευτικών 8.777.000 Kολλεγιακό Eπίδομα Eκπαιδευτικών 2.950.000 Μισθοί Aκαδημαϊκών Διευθυντών 647.000 Kολλεγιακό Eπίδομα Aκαδημαϊκών Διευθυντών 230.000 Διευθυντικό Eπίδομα & Eπίδομα Θέσεως Eκπαιδευτικών 630.000 Mισθοί Διοικητικών Yπαλλήλων 3.022.000 Mισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων 334.000 Mισθοί Eργατοτεχνιτών 1.436.000 Yπερωρίες Eκπαιδευτικών 233.000 Yπερωρίες Διοικητικών Yπαλλήλων 29.000 Yπερωρίες Eργατοτεχνιτών 182.000 Eργοδοτικές Eισφορές 4.313.000 Aποζημιώσεις 450.000 Σύνολο 23.233.000 Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων 1.766.000 Επιμόρφωση / Σεμινάρια 416.000 Γεύματα 300.000 Μεταφορά κ.λ. 163.000 Λοιπά 54.000 Σύνολο 2.699.000 91
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2007-2008 EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή υπηρεσιών 299.000 Ηλεκτρικό / Ύδρευση 313.000 Τηλεπικοινωνίες 283.000 Kαθαρισμός 596.000 Θέρμανση / Kλιματισμός 351.000 Δαπάνες Κτιρίων 353.000 Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού 171.000 Φόροι Δημοσίου 1.211.000 Εκδηλώσεις / Φιλοξενία 311.000 Εκπαιδευτικό Υλικό 266.000 Αναλώσιμα Γραφείων 192.000 Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες 387.000 Ιδιωτική Φύλαξη 245.000 Διάφορα 203.000 Σύνολο 5.181.000 Β4. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εκδόσεις 141.000 Επισκέψεις / Εκδρομές 270.000 Λοιπές Δραστηριότητες 112.000 Σύνολο 523.000 Β5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.060.000 Σύνολο Εξόδων 32.696.000 Σύνολο Εσόδων 33.037.000 ΠΛEONAΣMA 341.000 92
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2007-2008 EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα 1.910.000 Μεσημβρινά Γεύματα 800.000 Δωρεές για το Ταμείο Υποτροφιών 1.200.000 Διάφορα 3.920.000 Σύνολο Εσόδων 7.830.000 Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Διδασκόντων σε Ε.Ε.Σ. & Π.Ε.Ε. 450.000 Μισθοί Διοικητικών Υπαλλήλων 433.000 Μισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων 103.000 Μισθοί Εργατοτεχνιτών 103.000 Υπερωρίες Διοικητικών Υπαλλήλων 17.000 Υπερωρίες Εργατοτεχνιτών 32.000 Εργοδοτικές Εισφορές 292.000 Αποζημιώσεις 25.000 Σύνολο 1.455.000 Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων 18.000 Επιμόρφωση - Σεμινάρια 6.000 Γεύματα 100.000 Μεταφορά κ.λ. 274.000 Λοιπά 4.000 Σύνολο 402.000 93
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2007-2008 EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔAΠANEΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή Υπηρεσιών 4.399.000 Ηλεκτρικό / Ύδρευση 27.000 Τηλεπικοινωνίες 51.000 Καθαρισμός 58.000 Θέρμανση / Κλιματισμός 33.000 Δαπάνες Κτιρίων 17.000 Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού 18.000 Εκδηλώσεις / Φιλοξενία 54.000 Εκπαιδευτικό Υλικό 12.000 Αναλώσιμα Γραφείων 20.000 Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες 40.000 Ιδιωτική Φύλαξη 16.000 Διάφορα (ταξίδια - φωτογραφίες - επισφάλειες) 86.000 Σύνολο 4.831.000 Β4. MAΘHTIKH KOINOTHTA Eπισκέψεις / Eκδρομές 300.000 Σύνολο 300.000 Β5. YΠOTPOΦIEΣ 1.550.000 Β6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 40.000 Σύνολο Εξόδων 8.578.000 Σύνολο Εσόδων 7.830.000 ΕΛΛΕΙΜΜΑ -748.000 94