Β.5 Ισολογισμός Εταιρείας Περιουσιακά στοιχεία 2015 2014 Πάγια 169.963,68 155.573,24 Μείον: Αποσβεσμένα 30.153,65 12.131,81 Μείον: Απομειωμένα - 30.153,65-12.131,81 139.810,03 143.441,43 Αποθέματα 46.152,48 32.568,42 Απαιτήσεις 126.339,80 47.656,67 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 1.800,00 2.069,81 5.301,54 21.907,81 Σύνολο ενεργητικού 319.403,85 247.644,14 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά 66.919,33 64.106,92 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.041,45 - Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 227.443,07 183.537,22 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 319.403,85 247.644,14 ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK 900110 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 679651 Σελ. 1 από 5
Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εταιρείας 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 473.646,90 246.462,75 συνήθη έσοδα 30153,65-5.400,00 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) (13.584,06) (32.568,42) Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 208.300,41 176.269,60 Παροχές σε εργαζόμενους 123.508,54 16.000,00 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 18.021,84 12.131,81 έξοδα και ζημιές 127.983,63 90.208,56 έσοδα και κέρδη 8,52 2,41 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 6.612,65 3.718,49 Αποτέλεσμα προ φόρων 2.812,41 (13.894,88) Φόροι - - Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 2.812,41 (13.894,88) ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK 900110 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 679651 Σελ. 2 από 5
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Προσάρτημα Εταιρείας (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) Α.Ε. 01/01/2015-31/12/2015 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1 & ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014 Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29) Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτή αποτυπώνεται στις χρηματοοκοννομικές καταστάσεις Τα ενσώματα και άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο παράρτημα του προσαρτήματος Σελ. 3 από 5
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29) Σημειώσεις χρηματοοικονομικές δεσμέυσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις ή υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό Δεν υπάρχουν ιδαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας 8 Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Συντάχθηκε Ισολογισμός (Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (Β6) βάσει των υποχειγμάτων αντίστοιχα ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. AK 900110 Α.Δ.Τ. ΑΖ 679651 Σελ. 4 από 5
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ.8 άρθρου 29) Παράρτημα προσαρτήματος έτους 2015 Δ/νση Κανελλοπούλου 1 & Μιχαήλ Ψελλού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα 13. Μηχανολ 14. 17. 11. 12. 16. ογικός Μεταφορι Βιολογικά Διαμορφώσεις τεχνικά τεχνικά Κτήρια - Κτήρια - Εξοπλισμ κά μέσα στοιχεία ός 10. Γη (οικόπεδ α) ενσώματ α (εάν υπάρχου ν) 18.01 Δαπάνες ανάπτυξη ς Άϋλα 18.02 Υπεραξία 18.03 άϋλα Πάγια υπό εκτέλεση Μικτή λογιστική αξία 01/01/2015 16.822,50 45.208,28 19.949,40 Προσθήκες περιόδου 934,00 500,00 3.500,00 Τόκοι περιόδου 30.153,65 Μειώσεις περιόδου Μεταφορές Μικτή λογιστική αξία 31/12/2015 17.756,50 45.708,28 23.449,40 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015 1.117,65 2.872,93 3.393,64 Αποσβέσεις περιόδου 1.434,20 3.599,17 3.545,68 Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου Απομειώσεις περιόδου Αναστροφές απομειώσεων περιόδου Λοιπές μειώσεις απομειώσεων Σωρευμένες αποσβέσεις 2.551,85 6.472,10 6.939,32 και απομειώσεις 31/12/2015 Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2015 15.204,65 39.236,18 16.510,08 Σελ. 5 από 5