ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/1/2015 με αριθμ. 1 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα 16-1-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ αριθ. Πρωτ. 436/12-1-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 22 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ. Απόντες 5 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ,απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:ι. Σίμου, Ι. Κεράνης και Ι. Βρούτσης Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Π. Χρυσαφίδης και Κ. Στρογγύλης. Λόγω της αποχώρησης του κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη γραμματέα εκτελεί ο Μ. Ζουλουφός. ΘΕΜΑ 1 o : «Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2015 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2015». Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση της προέδρου η οποία θέτει υπόψη του σώματος:
Σελ.- 2 - της 6/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης α) Το με ΑΠ 4342/27-11-2014 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, με το οποίο μας διαβιβάζει την αριθ. 229/2014 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής: <<ΘΕΜΑ Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2015 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. έτους 2015>> Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου τα κάτωθι: Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β ) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832) 47490/18.12.2012 (Β' 3390) και 30842/2013 (Β' 1896) η οποία, έχει εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους, και επισημαίνεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση ενσωμάτωσης σχεδίου προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η Οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2015 λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2014 το οποίο υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπαριθμ 155/6-8-2014 ενέκρινε το σχέδιο του προϋπολογισμού και εστάλη για την ενσωμάτωση του στην βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δελτίο υποβληθέντων στοιχείων 46516 /27-8-14) Με το υπ αρίθμ πρωτ έγγραφο 1556/10-10-2014 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2015 αξιολόγησε έχοντας την γνώμη ότι συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ αριθμ η ΚΥΑ 29530/25.07.2014,είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος Συνεχίζοντας υποβάλει την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας που συνοδεύεται με τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης καλώντας το Διοικητικό συμβούλιο για την ψήφιση των. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και ο κ.θεόδωρος Χρυσολωράς δήλωσε ότι θα καταψηφίσει μέρος του εν λόγω προϋπολογισμού, διότι θεωρεί ότι η κατάσταση στο νησί της Σερίφου, του οποίου είναι εκπρόσωπος, είναι απαράδεκτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 1)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113)<<Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου,Ερμούπολης,Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου>> 2)Το ΒΔ 17-5/15-6-59 (αρθρ.1)κεφ.α<<περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007) 4)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>>(ΦΕΚ 87/Α!) 5)Τις διατάξεις του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006)<<Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 6)Το άρθρο 77 του Ν.4172/2013
Σελ.- 3 - της 6/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 7)Την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β ) 8)Την αριθ.154/6-8-2014 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2015 9) Την ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 10)Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2015 όπως καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2014 11) Την με αριθμό απόφαση του 155/6-8-2014 του διοικητικού συμβουλίου για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2015. 12)Την με αριθμό πρωτ 1556/10-10-2014 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2015 13) Τον προϋπολογισμό Εσόδων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης 14) Τον προϋπολογισμό Δαπανών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης 15) Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης 16) Ότι στα Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Στο σκέλος των εσόδων με ΚΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις και δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για αυτά και των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) με ΚΑ ΚΑ 20- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑ 25- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Καλύπτονται από ίδια έσοδα και δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για αυτά Αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του μέλους κ.θεόδωρου Χρυσολωρά 1)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου όπως ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει : ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τακτικά Έσοδα 1.038.744,00 Έξοδα 1.133.816,37 Έκτακτα Έσοδα 70.600,00 Επενδύσεις 700.200,00 Έσοδα ΠΟΕ 12.000,00 Πληρωμές ΠΟΕ Εισπρακτέα Υπόλοιπα 445.731,87 (Αποδόσεις και Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου 155.700,00 προβλέψεις) 604.201,19 Χρηματικό υπόλοιπο 766.441,69 Αποθεματικό 51.000,00 Σύνολο 2.489.217,56 Σύνολο 2.489.217,56 2) Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικ. Έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. >>
Σελ.- 4 - της 6/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης β) Τους συνημμένους στην ανωτέρω απόφαση: α) Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων οικονομικού έτους 2015, β) Πίνακες Ανακεφαλαίωσης Εσόδων και Εξόδων και γ) Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ γ) την υπ αριθ. 154/2014 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με θέμα Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2015 ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ δ) την υπ' αριθ. 155/2014 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με θέμα Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2015 ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ ε) το με αριθ. Πρωτ. 1556/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας με θέμα Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου* ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και ο Πρ/νος του Λογιστηρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Δ. Κοσμάς και κ. Κων/νος Πολίτης, αντίστοιχα, ενημέρωσαν το Σώμα επί του θέματος και απήντησαν επί ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων. 3.- Την πρόταση της προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, καθώς και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ο.ε. 2015, 4.- Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση της Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Καζαντζάκη, Α. Φώσκολος, Δ. Κοσμάς, Γ. Παπαμανώλης, Σ. Γουσγουνέλης, Ι. Χαρίτος, Ι. Σίμου, Εμ. Αρμακόλας, Δ. Σαγκινέτος, Θ. Μενδρινού, Α. Ρουσσουνέλος, Α. Αθανασίου, Φ. Βακόνδιος, Γ. Πρίντεζης, Μ. Πρίντεζης, Α. Γιαλόγλου, Π. Μώτος, Ι. Κεράνης, Ν. Φωτεινιάς, Ι. Βρούτσης, Μ. Ζουλουφός και Μ. Ρούσσος, σύνολο είκοσι δύο (22) ψήφοι. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Καϊλης, για τους ίδιους λόγους οι οποίοι αναγράφονται στο έγγραφο που κατέθεσε και για τον προϋπολογισμό του Δήμου, μία (1) ψήφος, 5.- Τις διατάξεις: - της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 - του άρθρου 266 και 267 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - της παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - της παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 - των άρθρων 1 και 6 του ΒΔ 17-5/15-6-59 (ΆΡΘΡΟ 1) Κεφ. Α Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, -Την ΚΥΑ οικ. 29530/25-7-2014 (ΦΕΚ 2059/29-7-2014 τεύχος Β) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Σελ.- 5 - της 6/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ν. Καϊλη Α. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, καθώς και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ο.ε. 2015, με τους επισυναπτόμενους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης και σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τακτικά Έσοδα 1.038.744,00 Έξοδα 1.133.816,37 Έκτακτα Έσοδα 70.600,00 Επενδύσεις 700.200,00 Έσοδα ΠΟΕ 12.000,00 Πληρωμές ΠΟΕ Εισπρακτέα Υπόλοιπα 445.731,87 (Αποδόσεις και Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου 155.700,00 προβλέψεις) 604.201,19 Χρηματικό υπόλοιπο 766.441,69 Αποθεματικό 51.000,00 Σύνολο 2.489.217,56 Σύνολο 2.489.217,56 Β. Η παρούσα απόφαση με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ
Σελ.- 6 - της 6/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2015
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 2 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από ακίνητα ν Σύρου δικαιοδοσίας ΛΤΣ 10.500,00 10.637,88 10.444,00 10.444,00 0111.002 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ν.κέας δικαιοδοσίας ΛΤΣ 31.000,00 29.307,98 8.000,00 8.000,00 0111.003 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου 4.440,00 4.354,73 4.500,00 4.500,00 0111.004 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΛΤΣ 7.500,00 6.511,92 4.500,00 4.500,00 0111 53.440,00 50.812,51 27.444,00 27.444,00 011 53.440,00 50.812,51 27.444,00 27.444,00 01 53.440,00 50.812,51 27.444,00 27.444,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 32.50 21.800,00 21.800,00 021 32.50 21.800,00 21.800,00 02 32.50 21.800,00 21.800,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 Τέλη χρήσης πεζοδροµίων,οδών,πλατειών, κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ 82.000,00 58.456,80 80.500,00 80.500,00 ν.σύρου 0461.002 Τέλη χρήσης πεζοδροµίων,οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.κέας 9.000,00 13.900,17 15.000,00 15.000,00 0461.003 Τέλη χρήσης πεζοδροµίων, οδών πλατειών, κοινοχρήστων χώρων ν.κύθνου 8.000,00 28.985,51 28.000,00 28.000,00 0461.004 Τέλη χρήσης πεζοδροµίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιµενικής ζώνης Ν.Σερίφου 11.000,00 22.755,50 23.000,00 23.000,00 0461 110.000,00 124.097,98 146.500,00 146.500,00 0464. Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 100.00 5.000,00 5.000,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 3 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 046 210.000,00 124.097,98 151.500,00 151.500,00 04 210.000,00 124.097,98 151.500,00 151.500,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Εσοδα τέλους χρήσης λιµένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.σύρου 205.000,00 85.004,37 238.500,00 238.500,00 0718.002 Εσοδα τέλους χρήσης λιµένα επί εισιτηρίων επιβατών ν Κέας 46.000,00 14.091,52 46.500,00 46.500,00 0718.003 Εσοδα τέλους χρήσης λιµένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.κύθνου 28.000,00 4.141,96 32.500,00 32.500,00 0718.004 Εσοδα τέλους χρήσης λιµένα επί εισιτηρίων επιβατών λιµένα Σερίφου 46.000,00 3.828,18 57.000,00 57.000,00 0718.005 Εσοδα προσόρµισης, πρύµνησης,παραβολής ν.σύρου 155.000,00 75.694,01 192.500,00 192.500,00 0718.006 Εσοδα προσόρµισης,πρύµνησης,παραβολής ν.κέας 18.000,00 7.591,01 15.000,00 15.000,00 0718.007 Εσοδα προσόρµισης,πρύµνησης,παραβολής ν.κύθνου 22.500,00 9.985,67 23.500,00 23.500,00 0718.008 Εσοδα προσόρµισης,πρύµνησης,παραβολής ν Σερίφου 31.485,00 9.600,86 30.500,00 30.500,00 0718.009 Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιµένα ν.σύρου 78.000,00 33.112,52 80.000,00 80.000,00 0718.010 Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιµένα ν. Κέας 37.000,00 12.244,96 40.500,00 40.500,00 0718.011 Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιµένα ν.κύθνου 19.800,00 4.481,41 25.500,00 25.500,00 0718.012 Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιµένα ν.σερίφου 18.000,00 1.096,59 27.500,00 27.500,00 0718.013 Εσοδα προσόρµισης,πρύµνησης,παραβολής λιµένα ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ 11.60 12.500,00 12.500,00 0718.014 Εσοδα προσόρµισης,πρύµνησης,παραβολής λιµένα. Λουτρών Κύθνου 9.000,00 535,96 12.000,00 12.000,00 0718.017 Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιµένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού 2.500,00 2.500,00 Ν.2575/98 0718.018 Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη γαι την διαχείρηση αποβλήτων 1.500,00 1.500,00 0718 725.385,00 261.409,02 838.000,00 838.000,00 071 725.385,00 261.409,02 838.000,00 838.000,00 07 725.385,00 261.409,02 838.000,00 838.000,00 0 1.021.325,00 436.319,51 1.038.744,00 1.038.744,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 4 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 1321.002 Χρηµατοδότηση από Περιφερειακό πρόγραµµα για την εκτέλεση Εργου Καθαίρεση υφάλου Καρφωµένης Λιµένα Σύρου 74.170,90 0,00 1321 74.170,90 0,00 132 74.170,90 0,00 13 74.170,90 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 8.000,00 2.445,97 7.500,00 7.500,00 16 Ν 2130/93) 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιµένα ν Σύρου 20.000,00 14.527,92 20.000,00 20.000,00 1512.002 Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιµένα ν. Κέας 1.000,00 872,40 1.000,00 1.000,00 1512.003 Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιµένων ν. Κύθνου 1.000,00 208,00 500,00 500,00 1512.004 Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιµένα ν. Σερίφου 2.500,00 190,89 500,00 500,00 1512.005 Λοιπά έκτατκτα έσοδα Κατανοµή υπολοίπου εσόδων ΛΤΝΚ 3.00 1.500,00 1.500,00 1512.006 Εσοδα από πρόστιµα παραβάσεων ελεγχόµενης στάθµευσης 1.00 100,00 100,00 1512 28.500,00 15.799,21 23.600,00 23.600,00 1518. Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 500,00 1519. Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 5.00 2.000,00 2.000,00 151 41.500,00 18.245,18 33.600,00 33.600,00 152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1522. Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 500,00 500,00 152 500,00 500,00 15 41.500,00 18.245,18 34.100,00 34.100,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 5 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1693. Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1693.001 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στις λιµενικές ζώνες 4.500,00 3.764,04 5.500,00 5.500,00 Ερµούπολης-Καρνάγιο-Κινίου 1693.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύµατος) στα καταπλέοντα 16.000,00 3.701,81 18.000,00 18.000,00 σκάφη στο Λιµανι Φοίνικα Σύρου 1693.003 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύµατος) στα καταπλέοντα 6.000,00 1.985,00 6.000,00 6.000,00 σκάφη στην λιµενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου 1693.004 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύµατος) στα καταπλέοντα 7.000,00 4.223,11 5.000,00 5.000,00 σκάφη στην λιµενική ζώνη Βουρκαρίου ν Κέας 1693.005 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύµατος) στα καταπλέοντα 1.00 500,00 500,00 σκάφη στην λιµενική ζώνη ν. Σερίφου 1693.006 Εσοδα από την επιβολή Τέλους Ασφάλειας 50 1693 35.000,00 13.673,96 35.000,00 35.000,00 1699. Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα από διάθεση τευχών δηµοπρασιών 50 500,00 500,00 1699.002 Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζηµιές στις χερσαίες Ζώνες ικαιοδοσίας 500,00 1.000,00 500,00 500,00 ΛΤΣ 1699.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν 700,00 809,30 500,00 500,00 1699 1.700,00 1.809,30 1.500,00 1.500,00 169 36.700,00 15.483,26 36.500,00 36.500,00 16 36.700,00 15.483,26 36.500,00 36.500,00 1 152.370,90 33.728,44 70.600,00 70.600,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.002 Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους 6.00 5.000,00 5.000,00 2119.004 Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν Λιµενικά τέλη 12.000,00 9.678,05 5.000,00 5.000,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 6 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 2119 18.000,00 9.678,05 10.000,00 10.000,00 211 18.000,00 9.678,05 10.000,00 10.000,00 21 18.000,00 9.678,05 10.000,00 10.000,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.002 Εκτακτα γενικά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν κλήσεις ΚΟΚ 3.00 2.000,00 2.000,00 2211 3.00 2.000,00 2.000,00 221 3.00 2.000,00 2.000,00 22 3.00 2.000,00 2.000,00 2 21.000,00 9.678,05 12.000,00 12.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3219. Λοιπά έσοδα 3219.001 Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατα τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα) 3219.002 Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιµενικά τέλη 155.035,44 153.873,44 130.629,17 130.629,17 281.745,14 281.745,14 267.611,70 267.611,70 3219 436.780,58 435.618,58 398.240,87 398.240,87 321 436.780,58 435.618,58 398.240,87 398.240,87 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.008 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη -Έκτακτα έσοδα-κοκ 49.798,54 49.798,54 47.491,00 47.491,00 3221 49.798,54 49.798,54 47.491,00 47.491,00 322 49.798,54 49.798,54 47.491,00 47.491,00 32 486.579,12 485.417,12 445.731,87 445.731,87 3 486.579,12 485.417,12 445.731,87 445.731,87
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 7 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 11.000,00 5.542,23 13.000,00 13.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών 2.000,00 671,56 2.000,00 2.000,00 οργάνων 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 30.000,00 16.519,04 30.000,00 30.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ( Χαρτ, ΟΓΑ χαρτ ) 6.500,00 1.562,98 6.500,00 6.500,00 4124.002 Εισπράξεις ΦΠΑ 15.000,00 2.781,15 15.000,00 15.000,00 4124 21.500,00 4.344,13 21.500,00 21.500,00 412 64.500,00 27.076,96 66.500,00 66.500,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.001 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου υπέρ ΙΚΑ 40.000,00 23.330,58 45.000,00 45.000,00 4131.002 Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισµένου υπέρ ΤΣΜΕ Ε 20.000,00 6.244,40 22.000,00 22.000,00 4131.003 Εισφορές Ασφαλισµένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέµηση της 3.500,00 1.661,61 3.700,00 3.700,00 ανεργίας 4131.004 Ειδική Εισφορά Ασφαλισµένου υπέρ ΤΠ Υ 1% 1.300,00 637,58 1.800,00 1.800,00 4131.005 Ειδική Εισφορά Ασφαλισµένου υπέρ ΟΑΕ 1% 500,00 193,20 700,00 700,00 4131.006 Εισφορά Ασφαλισµένου υπέρ ΜΤΠΥ 300,00 4,11 300,00 300,00 4131.007 Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 1.100,00 753,25 1.200,00 1.200,00 4131.008 Ειδική Εισφορά υπέρ ΕΛΟΑΝ 80 800,00 800,00 4131.009 Ειδική Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 40 400,00 400,00 4131 67.900,00 32.824,73 75.900,00 75.900,00 4132. Εισφορά για το εφαπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 4.000,00 2.232,79 4.000,00 4.000,00 413 71.900,00 35.057,52 79.900,00 79.900,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 8 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 50 500,00 500,00 4142.002 Έσοδα πρόσκλησης δηµοσιεύσεων διαγωνισµών 2.500,00 862,06 2.500,00 2.500,00 4142.003 Κράτηση ΤΕΑ Υ προµηθευτών,εργολάβων κλπ 1.00 1.000,00 1.000,00 4142.004 Κράτηση ΤΠ Υ προµηθευτών,εργολάβων κλπ 50 500,00 500,00 4142.005 Κράτηση ΕΑΑ συµβάσεων 2.500,00 176,99 2.500,00 2.500,00 4142 7.000,00 1.039,05 7.000,00 7.000,00 414 7.000,00 1.039,05 7.000,00 7.000,00 41 143.400,00 63.173,53 153.400,00 153.400,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 1.50 1.500,00 1.500,00 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 80 800,00 800,00 421 2.30 2.300,00 2.300,00 42 2.30 2.300,00 2.300,00 4 145.700,00 63.173,53 155.700,00 155.700,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 801.351,61 801.351,61 66.241,69 66.241,69 584.034,13 584.034,13 700.200,00 700.200,00 511 1.385.385,74 1.385.385,74 766.441,69 766.441,69 51 1.385.385,74 1.385.385,74 766.441,69 766.441,69 5 1.385.385,74 1.385.385,74 766.441,69 766.441,69
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 9 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 3.212.360,76 2.413.702,39 2.489.217,56 2.489.217,56
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 10 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (I) Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.021.325,00 436.319,51 1.038.744,00 1.038.744,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 53.440,00 50.812,51 27.444,00 27.444,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 32.50 21.800,00 21.800,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 210.000,00 124.097,98 151.500,00 151.500,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 725.385,00 261.409,02 838.000,00 838.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 152.370,90 33.728,44 70.600,00 70.600,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 74.170,90 0,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 41.500,00 18.245,18 34.100,00 34.100,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 36.700,00 15.483,26 36.500,00 36.500,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 21.000,00 9.678,05 12.000,00 12.000,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 18.000,00 9.678,05 10.000,00 10.000,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3.00 2.000,00 2.000,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 486.579,12 485.417,12 445.731,87 445.731,87 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ 486.579,12 485.417,12 445.731,87 445.731,87 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 145.700,00 63.173,53 155.700,00 155.700,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 143.400,00 63.173,53 153.400,00 153.400,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.30 2.300,00 2.300,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.385.385,74 1.385.385,74 766.441,69 766.441,69 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.385.385,74 1.385.385,74 766.441,69 766.441,69 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 3.212.360,76 2.413.702,39 2.489.217,56 2.489.217,56
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 11 από 11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (II) ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 2 Τέλη στάθµευσης. 3 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων. 4 Τέλος αδειών οικοδοµών. 5 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος. 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων. 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων. 6 Τέλη ρύπανσης. 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΑ :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2015
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 00-605. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και Ν 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 15.311,77 0,00 15.311,77 15.311,77 4260/61 και 33 Ν 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08 5.103,92 0,00 5.103,92 5.103,92 00-6056. 20.415,69 0,00 20.415,69 20.415,69 00-605 00-607. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-607 00-60 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20.415,69 0,00 20.415,69 20.415,69 1.000,00 250,00 800,00 800,00 1.000,00 250,00 800,00 800,00 21.415,69 250,00 21.215,69 21.215,69 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.000,00 843,55 5.500,00 5.500,00 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 800,00 226,20 1.726,40 1.726,40 00-6117. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.002 Αµοιβή ναυτικών πρακτόρων 37.000,00 7.738,03 40.000,00 40.000,00 00-6117. 37.000,00 7.738,03 40.000,00 40.000,00 00-611 00-612. ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 42.800,00 8.807,78 47.226,40 47.226,40 00-6121. Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 8.000,00 3.787,20 8.000,00 8.000,00 230,242 και 248 Κ Κ) 00-6122. Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) 5.000,00 1.942,60 5.000,00 5.000,00 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 1.00 2.000,00 2.000,00 00-612 00-613. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 14.000,00 5.729,80 15.000,00 15.000,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 3 από 21 00-6131. Λοιπές αµοιβές τρίτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 00-6131.001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ, ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λ. 23.200,00 11.017,68 2.000,00 2.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λ. Ερµούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΤΣ 00-6131.002 Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθµού λιµένα Ερµούπολης 23.200,00 9.666,70 23.200,00 23.200,00 00-6131. 46.400,00 20.684,38 25.200,00 25.200,00 00-613 00-61 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 46.400,00 20.684,38 25.200,00 25.200,00 103.200,00 35.221,96 87.426,40 87.426,40 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 3.000,00 786,98 3.000,00 3.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.000,00 1.353,00 3.500,00 3.500,00 00-622 00-62 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-644. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 6.000,00 2.139,98 6.500,00 6.500,00 6.000,00 2.139,98 6.500,00 6.500,00 00-6441. Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 50 800,00 800,00 00-644 00-645. ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 50 800,00 800,00 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.500,00 1.652,14 3.000,00 3.000,00 00-645 00-646. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.500,00 1.652,14 3.000,00 3.000,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 80 600,00 600,00 00-646 00-649. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 80 600,00 600,00 00-6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικ.αποφάσεων-πράξεων 50 500,00 500,00 00-6492.002 Αποζηµιώσεις πολιτών 1.00 1.000,00 1.000,00 00-6492. 1.50 1.500,00 1.500,00 00-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 50 500,00 500,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 50 500,00 500,00 00-649 2.50 2.500,00 2.500,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 4 από 21 00-64 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 6.300,00 1.652,14 6.900,00 6.900,00 00-652. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 00-6525. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 20 200,00 200,00 00-652 00-65 00-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ 00-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 20 200,00 200,00 20 200,00 200,00 00-6726.002 Εισφορά υπέρ Ταµείου Αλληλοβ.Ναυτικού ( ΤΑΝ) 2.500,00 256,95 2.500,00 2.500,00 00-6726.003 Εισφορα υπερ ΕΚΟΕΜΝ 5.500,00 1.457,30 5.500,00 5.500,00 00-6726.004 Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5.000,00 5.000,00 00-6726.005 Ετήσια εισφορά στην Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισµός τέλους για τη χρηµατοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) 3.144,28 3.144,28 00-6726. 8.000,00 1.714,25 16.144,28 16.144,28 00-672 00-673. ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6736. Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 8.000,00 1.714,25 16.144,28 16.144,28 00-6736.001 Προγραµµατική Σύµβαση µε ήµο Σύρου -Ερµούπολης 80.00 80.000,00 80.000,00 00-6736.006 Προγραµµατική Σύµβαση µε ΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ 52.00 62.000,00 62.000,00 00-6736.007 Προγραµµατική Σύµβαση µε ΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ 40.00 40.000,00 40.000,00 00-6736.008 Προγραµµατική Σύµβαση µε ΗΜΟ ΚΕΑΣ 52.00 52.000,00 52.000,00 00-6736. 224.00 234.000,00 234.000,00 00-673 00-67 00-68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 00-682. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 224.00 234.000,00 234.000,00 232.000,00 1.714,25 250.144,28 250.144,28 00-6821. Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 1.00 1.500,00 1.500,00 00-682 1.00 1.500,00 1.500,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 5 από 21 00-68 00-6 00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-601 ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 1.00 1.500,00 1.500,00 370.115,69 40.978,33 373.886,37 373.886,37 370.115,69 40.978,33 373.886,37 373.886,37 155.000,00 79.293,08 162.000,00 162.000,00 8.500,00 8.500,00 155.000,00 79.293,08 170.500,00 170.500,00 10-605. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 27.000,00 15.635,55 30.000,00 30.000,00 10-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 10.000,00 3.204,60 11.100,00 11.100,00 10-605 10-60 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10-6115. Αµοιβές λογιστών 37.000,00 18.840,15 41.100,00 41.100,00 192.000,00 98.133,23 211.600,00 211.600,00 10-6115.001 Αµοιβές Λογιστών 15.000,00 15.000,00 10-6115.002 Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών 20.000,00 20.000,00 10-6115. 35.000,00 35.000,00 10-611 10-61 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 10-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 9.00 12.900,00 12.900,00 10-626 10-62 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 9.00 12.900,00 12.900,00 9.00 12.900,00 12.900,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 6 από 21 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 10-642. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 30 500,00 500,00 10-642 10-646. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 30 500,00 500,00 10-6461. Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 800,00 64,96 1.000,00 1.000,00 10-646 10-64 10-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 800,00 64,96 1.000,00 1.000,00 1.100,00 64,96 1.500,00 1.500,00 10-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 20 200,00 200,00 10-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.20 2.500,00 2.500,00 10-6613. Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.00 5.000,00 5.000,00 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.50 4.000,00 4.000,00 10-661 10-66 10-6 10-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10.90 11.700,00 11.700,00 10.90 11.700,00 11.700,00 213.000,00 98.198,19 272.700,00 272.700,00 10-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 50 500,00 500,00 10-7133. Έπιπλα σκέυη 50 500,00 500,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.00 10.000,00 10.000,00 10-713 10-71 10-7 10 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 6.00 11.000,00 11.000,00 6.00 11.000,00 11.000,00 6.00 11.000,00 11.000,00 219.000,00 98.198,19 283.700,00 283.700,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 7 από 21 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 20-6211. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20-621 20-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 110.000,00 56.331,00 115.000,00 115.000,00 110.000,00 56.331,00 115.000,00 115.000,00 20-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.00 20-626 20-627. Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 5.00 20-6276. απάνες εκκένωσης βόθρων 5.00 5.000,00 5.000,00 20-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα 20-6279.001 Καθαρισµός θαλασίου χώρου λιµένα Ερµούπολης 23.200,00 11.599,96 23.200,00 23.200,00 20-6279.002 Καθαρισµός επιβατικού σταθµου - W.C λιµενος Ερµούπολης - γραφείων ΛΤΣ 23.200,00 7.454,52 13.700,00 13.700,00 20-6279.003 Απεντόµωση Χ.Ζ ΛΤΣ 13.34 13.340,00 13.340,00 20-6279.004 Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπών 20.880,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 20-6279.005 Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος 23.02 15.350,00 15.350,00 20-6279.006 Παραλαβή υγρών αποβλήτων 1.50 1.500,00 1.500,00 20-6279. 105.140,00 29.494,48 77.530,00 77.530,00 20-627 20-62 20-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20-663. ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 110.140,00 29.494,48 82.530,00 82.530,00 225.140,00 85.825,48 197.530,00 197.530,00 20-6633. Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 1.50 1.500,00 1.500,00 20-663 20-66 20-6 20-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 20-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20-7135. Λοιπός εξοπλισµός 1.50 1.500,00 1.500,00 1.50 1.500,00 1.500,00 226.640,00 85.825,48 199.030,00 199.030,00 20-7135.003 Πρόµηθεια προβολέων υλικών συντήρησης ηλ/σµού ευθύνης ΛΤΣ 15.00 15.000,00 15.000,00 20-7135.004 Προµήθεια ηλιακών γεννητριών και φανών 2.000,00 1.999,84 20-7135.005 Προµήθεια και τοποθετηση ανακλινόµενων ιστών φωτισµού για τις ανάγκες του Λιµένα Ερµούπολης και αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας 15.000,00 12.093,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 8 από 21 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 20-7135. 32.000,00 14.092,84 15.000,00 15.000,00 20-73. ΕΡΓΑ 20-713 20-71 20-732. ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 32.000,00 14.092,84 15.000,00 15.000,00 32.000,00 14.092,84 15.000,00 15.000,00 20-7326.001 Εγκατάσταση δικτύου και φωτιστικών σωµάτων κατά µήκος του προσήνεµου µώλου Λιµ Ερµούπολης 6.80 20-7326. 6.80 20-732 20-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20-7335. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6.80 20-7335.002 Επισκευές Η/σµού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ ΚΥΘΝΟΥ 6.80 6.800,00 6.800,00 20-7335.003 Επισκευές Η/σµού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Σερίφου 6.80 6.800,00 6.800,00 20-7335.004 Συντήρηση Η/σµού Χερσαίων.Ζωνών Σύρου 22.700,00 15.080,00 22.700,00 22.700,00 20-7335.005 Επισκευές Ησµού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Κ.Ερµούπολης 6.80 6.800,00 6.800,00 20-7335.006 Επισκευές Ησµού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Κ Ποσειδωνίας 6.80 6.800,00 6.800,00 20-7335.007 Επισκευές Ησµού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ.Κ Ανω Σύρου 6.80 6.800,00 6.800,00 20-7335.010 Eπισκευες Η/σµού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ.ΚΕΑΣ 6.80 6.800,00 6.800,00 20-7335. 63.500,00 15.080,00 63.500,00 63.500,00 20-733 20-73 20-7 20 25-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 25-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 25-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 63.500,00 15.080,00 63.500,00 63.500,00 70.300,00 15.080,00 63.500,00 63.500,00 102.300,00 29.172,84 78.500,00 78.500,00 328.940,00 114.998,32 277.530,00 277.530,00 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 36.306,42 9.132,10 22.500,00 22.500,00 25-621 36.306,42 9.132,10 22.500,00 22.500,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 9 από 21 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 25-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 25-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 5.000,00 25-626 25-62 25-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 25-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 25-6699. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 5.000,00 5.000,00 36.306,42 9.132,10 27.500,00 27.500,00 25-6699.001 Προµήθεια Καρτών Πώλησης Νερού-Ρεύµατος Αυτ.Πωλ 1.50 1.500,00 1.500,00 25-6699. 1.50 1.500,00 1.500,00 25-669 25-66 25-6 25-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 25-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 1.50 1.500,00 1.500,00 1.50 1.500,00 1.500,00 37.806,42 9.132,10 29.000,00 29.000,00 25-7131.001 Προµήθεια αυτόµατων πωλητών παροχής νερού ρεύµατος και ανταλλακτικών Χ.Ζ ευθύνης ΛΤΣ 15.00 15.000,00 15.000,00 25-7131. 15.00 15.000,00 15.000,00 25-73. ΕΡΓΑ 25-713 25-71 25-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15.00 15.000,00 15.000,00 15.00 15.000,00 15.000,00 25-7336.003 Συντήρηση επισκευή µηχανηµατων παροχών (νερού -ρεύµατος)προς τους 23.20 23.200,00 23.200,00 χρήστες 25-7336.005 ιάφορες εργασίες - επισκευες ικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου 5.00 5.000,00 5.000,00 25-7336. 28.20 28.200,00 28.200,00 25-733 25-73 25-7 28.20 28.200,00 28.200,00 28.20 28.200,00 28.200,00 43.20 43.200,00 43.200,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 10 από 21 25 30-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 30-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 30-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 30-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 81.006,42 9.132,10 72.200,00 72.200,00 30-6162.004 Ελεγχος κρηπιδωµάτων 5.00 5.000,00 5.000,00 30-6162.008 Ελεγχος,επισκευή,αναγόµωση Πυροσβεστήρων ΛΤΣ 1.50 1.500,00 1.500,00 30-6162. 6.50 6.500,00 6.500,00 30-616 30-61 30-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 30-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 6.50 6.500,00 6.500,00 6.50 6.500,00 6.500,00 30-6261.001 Επισκευή συντήρηση κτιρίων αρµοδιότητας ΛΤΣύρου 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 30-6261. 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 30-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 30-6264.002 Συντήρηση συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης στην περιοχή «Νησάκι» ν. Σύρου 15.00 13.500,00 13.500,00 30-6264. 15.00 13.500,00 13.500,00 30-626 30-627. Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 30-6278. απάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008) 20.000,00 5.000,00 16.500,00 16.500,00 30-6278.001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 240.000,00 90.831,40 174.600,00 174.600,00 30-6278. 240.000,00 90.831,40 174.600,00 174.600,00 30-627 30-62 30-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 30-642. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 240.000,00 90.831,40 174.600,00 174.600,00 260.000,00 95.831,40 191.100,00 191.100,00 30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 673,66 2.000,00 2.000,00 30-642 2.000,00 673,66 2.000,00 2.000,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 11 από 21 30-646. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 30-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 154,18 1.500,00 1.500,00 30-646 30-64 30-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.500,00 154,18 1.500,00 1.500,00 3.500,00 827,84 3.500,00 3.500,00 30-665. ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30-6651. Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 50 500,00 500,00 30-665 30-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 30-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 50 500,00 500,00 30-6662.001 Προµήθεια υλικών συντήρησης -επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 5.000,00 780,10 5.000,00 5.000,00 30-6662.002 Προµήθεια Μεταλλικών εξαρτηµάτων περιοχής Ευθύνης ΛΤΣ (Σκάλες-ράµπες 5.00 5.000,00 5.000,00 -δέστρες) 30-6662.005 Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Χ.Ζ ΛΤΣ 1.50 30-6662. 11.500,00 780,10 10.000,00 10.000,00 30-666 30-66 30-6 30-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 30-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-7135. Λοιπός εξοπλισµός 11.500,00 780,10 10.000,00 10.000,00 12.000,00 780,10 10.500,00 10.500,00 282.000,00 97.439,34 211.600,00 211.600,00 30-7135.001 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού ΧΖ ευθύνης ΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ ) 50.000,00 50.000,00 30-7135.002 Προµήθεια κάδων για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΛΤΣ 15.00 30-7135.003 Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας βαρέου τύπου στο λ.μέριχα ν. 98.10 Κύθνου 30-7135.004 Προµήθεια παγκακιών για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΛΤΣ 15.00 30-7135.005 Προµήθεια και τοποθέτηση εξαρτηµάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκρουστηρες κλπ)λιµένων ευθύνης ΛΤΣ 30-7135.006 Προµήθεια ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων στους Λιµένες ευθύνης ΛΤΣ 30-7135.007 Προµήθεια πινακίδων (οδοσήµανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΛΤΣ 38.00 30.000,00 30.000,00 15.00 1.500,00 1.500,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 12 από 21 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 30-7135. 181.10 81.500,00 81.500,00 30-73. ΕΡΓΑ 30-713 30-71 30-732. ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 181.10 81.500,00 81.500,00 181.10 81.500,00 81.500,00 30-7326.001 Κατασκευή συµπληρωµατικών σχαρών οµβρίων παραλιακού δρόµου εναντι καταστήµατος Χαλανδριανή 5.00 5.000,00 5.000,00 30-7326. 5.00 5.000,00 5.000,00 30-732 30-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5.00 5.000,00 5.000,00 30-7336.001 Επισκευή υφάλου τµήµατος κρηπιδοτοίχου Λιµένα Κορρησίας Κέας 12.00 12.000,00 12.000,00 30-7336.002 Επισκευή υπάρχοντος υφισταµένου οδοστρώµατος παραλιακής οδού «Ακτής 116.000,00 116.000,00 Εθνικής Αντίστασης» Λ. Ερµούπολης 30-7336.006 Επισκευή υφισταµένου τοίχου αντιστήριξης και ανωδοµής οδοστρώµατος στη 12.00 περιοχή Κίνι ν. Σύρου. 30-7336.008 Επισκευή ύφαλης σπηλαίωσης υφισταµένου προβλήτα Μ.Γιαλού Σύρου 3.799,00 3.799,00 30-7336.009 Καθαρισµός Πυθµένος από φερτά υλικά στην περιοχή αλιευτικ καταφυγίου 5.00 Ερµούπολης 30-7336.011 Συντήρηση -Επισκευή λοιπων µονίµων εγκαταστάσεων ΧΖ ΛΤΣ 23.20 30-7336.012 ιαγραµµίσεις παραλιακών δρόµων ΧΖ ευθύνης ΛΤΣ 8.50 8.500,00 8.500,00 30-7336.016 Επισκευή 'υφαλου τµήµατος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερµούπολης 12.00 12.000,00 12.000,00 30-7336.018 Βελτίωση Ραµπών και σποραδικές επισκευές κρηπιδωµάτων Ερµούπολης 12.00 30-7336.019 Επίστρωση τµήµατος προβλήτας λιµένα Σερίφου 12.00 65.000,00 65.000,00 30-7336.022 Επισκευές λιµ εγκαταστάσεων Αγ. Νικολάου Ερµούπολης 12.00 30-7336.023 ιαφορες εργασίες υγροµόνωσης WC λ Ερµούπολης 7.50 7.500,00 7.500,00 30-7336.026 Καθαίρεση υφάλου Καρφωµένης Λ.Σύρου 74.170,90 0,00 30-7336. 194.169,90 3.799,00 221.000,00 221.000,00 30-733 30-73 30-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 194.169,90 3.799,00 221.000,00 221.000,00 199.169,90 3.799,00 226.000,00 226.000,00
ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Σελίδα : 13 από 21 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 30-741. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από 30-7412. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 30-7412.001 Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για το 80.000,00 80.000,00 λ.κορησσίας ν. Κέας 30-7412.002 ΜΠΕ Λ. Ερµούπολης 58.935,13 0,00 70.000,00 70.000,00 30-7412.003 Μ.Π.Ε Τουριστικού λιµένα Ερµούπολης Σύρου 18.50 30-7412.004 Μελέτη για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο καταφύγιο Λουτρών Κύθνου 12.00 30-7412.005 Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για το λιµάνι 110.000,00 110.000,00 Μέριχα Κύθνου 30-7412.013 Μ.Π.Ε λ. Μέριχα 10 30-7412.014 Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων βελτίωσης -επεκτασης Λιµένα 12.30 Ερµούπολης Σύρου 30-7412.015 Χωροταξική µελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιµένα Ερµούπολης 18.45 30-7412.016 Λιµενική µελέτη στα πλαίσια εκπόνησης Masterplan Ερµούπολης 6.15 30-7412. 126.435,13 0,00 260.000,00 260.000,00 30-741 30-74 30-7 30 70-. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 70-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 70-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 126.435,13 0,00 260.000,00 260.000,00 126.435,13 0,00 260.000,00 260.000,00 506.705,03 3.799,00 567.500,00 567.500,00 788.705,03 101.238,34 779.100,00 779.100,00 70-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 20.00 30.000,00 30.000,00 70-623 70-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20.00 30.000,00 30.000,00 70-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα 60 600,00 600,00 70-625 70-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 60 600,00 600,00 70-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.00 1.000,00 1.000,00 70-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 70-6266.001 Συντήρηση πληροφοριακού συστήµατος επιβατικού σταθµού λ. Ερµούπολης 6.00 6.000,00 6.000,00