Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 1999 αναπόσβεστη αναπόσβεσ αξία κτήσεως αποσβέσεις αξία αξία 4. Λοιπά έξοδα 601.992.959 275.233.919 326.759.040 600.519.143 137.771.019 462.748 εγκαταστάσεως 601.992.959 275.233.919 326.759.040 600.519.143 137.771.019 462.748 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες 4. Προκαταβολές κτήσεως ασωμάτων ακινητοποιήσεων 5.435.294 0 5.435.294 0 0 5. Λοιπές ασώματες 0 0 0 0 0 5.435.294 0 5.435.294 0 0 ΙΙ. Ενσώματες 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 888.154.543 802.289.570 85.864.973 804.146.405 753.554.055 50.592 4. Μηχανήματατεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 654.828.006 387.440.458 267.387.548 552.610.906 338.882.364 213.728 5. Μεταφορικά μέσα 811.397.442 282.057.694 529.339.748 508.218.213 180.408.205 327.810 6. Eπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 854.934.009 731.634.067 123.299.942 783.472.708 643.347.176 140.125 4.338.988.587 0 4.338.988.587 453.735.814 0 453.735 7.548.302.587 2.203.421.789 5.344.880.798 3.102.184.046 1.916.191.800 1.185.992 7.553.737.881 2.203.421.789 5.350.316.092 3.102.184.046 1.916.191.800 1.185.992 8.694.848 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 5.359.010.940 1.189.687 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 131.797.106 134.297 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 14.256.239 23.423 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 2.959.644 576 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-είδη συσκευασίας 276.320.953 204.396 425.333.942 362.692 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 5.790.501.643 4.209.485
Page 2 of 5 3α. Επιταγές εισπρακτέες 118.493.913 57.419 10. Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και χρεώστες 784.877.430 704.115.526 Μείον: προβλέψεις 99.148.068 685.729.362 99.148.068 604.967 11. Χρεώστες διάφοροι 513.809.404 226.058 12. Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 1.368.171 1.043 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 7.109.902.493 5.098.973 1. Mετοχές 555.460.450 551.241 3. Λοιπά χρεόγραφα 1.000.000.000 3.368.186 IV. Διαθέσιμα 1.555.460.450 3.919.427 1. Ταμείο 98.097.665 47.337 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 675.529.375 600.075 773.627.040 647.412 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 9.864.323.925 10.028.506 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ 1. Eξοδα επομένης χρήσεως 402.124.050 186.743 2. Eσοδα χρήσεως εισπρακτέα 352.176 7.917 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 483.355 9.924 402.959.581 204.584 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 15.953.053.486 11.885.526 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 114 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 3.598.310.649 1.961.146 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0 20.045 3.598.310.763 1.981.192 Σημειώσεις : 1) Στους Επισφαλείς-Επίδικους Πελάτες & Χρεώστες περιλαμβάνεται ποσό δρχ. 474.862.261, που αφορά σε επίδικες απαίτησεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, για την οποία έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη και περιλαμβάνε στο λογαριασμό Β2 Λοιπές Προβλέψεις. 2) Τα αποτελέσματα χρήσεως,έχουν επιβαρυνθεί με αποζημιώσεις, που καταβλήθηκαν σε εργαζόμενους λόγω συνταξιοδότη τους πέρα από την πρόβλεψη που είχε σχηματισθεί για το λόγο αυτό κατά δρχ.387 εκ.περ.,και με προβλέψεις εκ δρχ.651 εκ.περίπου για το προσωπικό που θα συνταξιοδοτηθεί στην επόμενη χρήση. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ποσά κλειομένης Ποσά προηγουμένης Ι. Μετοχικό κεφάλαιο χρήσεως 2000 χρήσεως 1999 (6.957.500 μετοχές των 400 δρχ.) 1. Καταβλημένο 2.783.000.000 2.783.000 2.783.000.000 2.783.000 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1.805.599.000 1.805.599 ΙΙI. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 1.386.932.952 36.576 1.386.932.952 36.576 IV. Aποθεματικα κεφάλαια
Page 3 of 5 1. Τακτικό αποθεματικό 80.082.755 56.251 4. Εκτακτα αποθεματικά 383.426.023 188.565 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 379.098.118 295.101 842.606.896 539.918 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AII+AIII+AIV+AV) 6.818.138.848 5.165.094 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.473.563.737 934.309 2. Λοιπές προβλέψεις 474.862.261 529.406 1.948.425.998 1.463.715 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 3.676.046.347 2.347.536 4. Προκαταβολές πελατών 4.712.372 4.560 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 760.905.956 392.945 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 535.263.699 723.435 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.174.153.459 968.586 10. Μερίσματα πληρωτέα 505.714.863 331.777 11. Πιστωτές διάφοροι 321.540.825 448.732 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 6.978.337.521 5.217.575 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟI ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμενα 170.686.142 39.141 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 37.464.977 208.151.119 39.141 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 15.953.053.486 11.885.526 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 114 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 3.598.310.649 1.961.146 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0 20.045 3.598.310.763 1.981.192 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡ 2000) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 199 Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) 20.636.101.512 18.179.373 Μείον: κόστος πωλήσεων 11.738.514.854 11.660.519 Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως 8.897.586.658 6.518.853 Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 99.029.818 70.800 Σύνολο 8.996.616.476 6.589.654
Page 4 of 5 ΜΕΙΟΝ: 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.393.980.161 1.154.550.239 3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.997.210.379 7.391.190.540 4.440.833.531 5.595.383 Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως 1.605.425.936 994.270 ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 128.757.229 295.101.698 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 28.681.556 100.075.673 17.660.074 277.441 Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.705.501.609 1.271.712 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Eκτακτα αποτελέσματα 1. Eκτακτα και ανόργανα έσοδα 22.854.312 22.744.047 2. Eκτακτα κέρδη 580.975 0 3. Eσοδα προηγουμένων χρήσεων 136.641.831 73.271.166 4. Eσοδα από προβλέψεις προηγουμένης χρήσης 153.539.607 391.621.203 313.616.725 487.636.416 Μείον: 1. Eκτακτα και ανόργανα έξοδα 305.552.387 675.128.360 2. Εκτακτες ζημιές 1.885.004 10.429.215 3. Eξοδα προηγουμένων χρήσεων 403.604.550 458.124.371 4. Προβλέψεις για έκτακτους - 650.572.508 1.361.614.449 κινδύνους 1.047.997.724 93.110.788 1.236.792.734-749.156 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη ) 657.503.885 522.555 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 437.649.860 377.102.111 Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 437.649.860 0 377.102.111 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 657.503.885 522.555 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2000 χρήσεως 1999 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 657.503.885 522.555 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων 0 657.503.885 522.555 Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος 180.878.362 13.432.212 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0 180.878.362 0 13.432 Κέρδη προς διάθεση 476.625.523 509.123 Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 23.831.276 25.456 2. Μερίσματα 173.937.500 5. Έκτακτο Αποθεματικό 194.860.327 188.565 6.α Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 71.751.322 267.356 6.β Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 12.245.098 27.745 476.625.523 509.123 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Page 5 of 5 ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΒΑΛΟΣ Α.Δ.Τ. Θ 521474 Α.Δ.Τ. Κ 982442 Α.Δ.Τ. Ξ 170164 Α.Δ.Τ. Ν 0561