Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Αριθμός απόφασης: 103/2012 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης Ισολογισμού Απολογισμού έτους 2011 της Δ.Ε.Υ.Α.Καλλιθέας. Στο Μελισσοχώρι σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ αριθμ. 1942/10-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) που ορίσθηκαν με την υπ αριθμ. 77/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, βάσει της απόφασης σύστασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1273/16-6-2011, των άρθρων 277 και 278 του Π.Δ. 410/95 και του Ν. 1069/1980. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παπαχρήστου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος. 2. Πατσιαλάς Αθανάσιος, Δημότης, Αντιπρόεδρος. 3. Τσακαλίδου Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος 4. Δεληπάλα Δάφνη, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος 5. Σαραμούρτσης Παύλος, Δημότης, Μέλος 6. Μπόζιας Δημήτριος, Δημότης, Μέλος 7. Πολυχρονιάδου Αναστασία, Δημότισσα, Μέλος 8. Κατζούρης Ανδρέας, Εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Προστασίας και Ανάπτυξης του Περιβάλλοντος των οικισμών του Δήμου Ωραιοκάστρου. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τερζής Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 2. Τσολάκης Γεώργιος, Δημότης, Μέλος 3. Γρηγοριάδου Ελπίδα, Δημότισσα, Μέλος
Διαπιστώθηκε πλειοψηφία, αφού οχτώ από τα έντεκα μέλη ήταν παρόντα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της Τακτικής Ημερήσιας Διάταξης. Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα ανέφερε τα εξής : Σας υποβάλλουμε συνημμένα απολογισμό χρήσης 2011, καθώς επίσης ισολογισμό της επιχείρησης, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και γενική εκμετάλλευση, προκειμένου να προβούμε σε έγκριση αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν.1069/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, ΦΕΚ 107 Α, της Δ.Ε.Υ.Α.Καλλιθέας με χρήση από 1-1-2011 έως 16-6-2011. Τα στοιχεία που παραθέτουμε αφορούν : 1.Οργανικά έξοδα κατά είδος που περιλαμβάνουν: α) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού β) Αμοιβές και έξοδα τρίτων γ) Παροχές τρίτων δ) Διάφορα έξοδα ε) Τόκοι και συναφή έξοδα στ) Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 2. Οργανικά έσοδα κατά είδος που περιλαμβάνουν: α) Πωλήσεις υπηρεσιών β) Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών γ) Έσοδα κεφαλαίων 3. Πάγιο ενεργητικό που περιλαμβάνουν: α) Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός β) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γ) Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων δ) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 4. Αποθέματα που περιλαμβάνουν: α) Αναλώσιμα υλικά 5. Απαιτήσεις και διαθέσιμα που περιλαμβάνουν: α) Πελάτες β) Χρηματικά διαθέσιμα 6. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν: α) Προμηθευτές β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη γ) Πιστωτές διάφοροι δ) Ασφαλιστικοί οργανισμοί ε) Επιταγές πληρωτέες
1.Οργανικά έξοδα κατά είδος Τα οργανικά έξοδα της Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν αμοιβές και έξοδα προσωπικού, Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα, τόκοι και συναφή έξοδα, Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ανήλθαν στο ποσό των 227.446,45 euro. Από το σύνολο των εν λόγω εξόδων 94.939,83 euro αφορούν τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, 62.118,25 euro αφορούν αμοιβές και έξοδα τρίτων, 40.426,84 euro παροχές τρίτων, 7.926,07 euro αφορούν διάφορα έξοδα, 2,50 euro αφορούν τόκοι και συναφή έξοδα, 22.032,96 euro αφορούν αποσβέσεις παγίων στοιχείων. 2. Οργανικά έσοδα κατά είδος : Τα βεβαιωθέντα έσοδα της υπηρεσίας στο 2011 ανήλθαν στο ποσό των 288.762,47 euro. Ειδικότερα τα έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης ανήλθαν σε 180.372,45 euro. Τα έσοδα από το ειδικό τέλος 80% ανήλθαν σε 105.840,02 euro, ενώ τα έσοδα από νέες συνδέσεις ανήλθαν σε 2.550,00 euro. 3. Πάγιο ενεργητικό Οι επενδύσεις της υπηρεσίας που αφορούν μηχανήματα, έπιπλα λοιπός εξοπλισμός, ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, λοιπά έξοδα εγκατάστασης ανήλθαν στο ποσό των 26.919,52 euro. Ειδικότερα οι επενδύσεις στα έργα ύδρευσης αποχέτευσης ανήλθαν σε 24.482,52 euro, σε έπιπλα λοιπός εξοπλισμός 2.437,00 euro. 4. Αποθέματα Οι αγορές αποθεμάτων αναλωσίμων στο έτος 2011 ανήλθαν στα 9.098,33 euro 5. Απαιτήσεις και διαθέσιμα Οι συνολικές απαιτήσεις στο έτος 2011 ανήλθαν στα 563.633,29 euro ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα στα 83.946,81 euro. 6. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης στο έτος 2011 ανήλθαν στα 204.826,66 euro. Από το σύνολο των εν λόγω υποχρεώσεων 12.297,95 euro αφορούν ασφαλιστικούς οργανισμούς, 34.990,01 euro επιταγές πληρωτέες, 5.850,44 euro υποχρεώσεις από φόρους τέλη, 144.663,33 προμηθευτές και 7.024,93 πιστωτές διάφοροι. 7. Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης Ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης στο έτος 2011 παρουσιάζει έλλειμμα 53.622,33 euro. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 236.544,78 euro. Τα έσοδα από πωλήσεις, λοιπά οργανικά έσοδα ανήλθαν σε 182.922,45 euro.
8. Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσίασε έλλειμμα 45.603,32 euro. 9. Ισολογισμός χρήσης 2011 Το σύνολο του ενεργητικού της ΔΕΥΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στο τέλος του 2011 ανήλθε σε 1.019.737,96 euro. Το πάγιο ενεργητικό της επιχείρησης ανήλθε σε 319.969,07 euro στις 16/06/2011 Το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης στο ίδιο διάστημα ανήλθε σε 647.580,10 euro. Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανήλθαν σε 814.911,30 euro. Το σύνολο των υποχρεώσεων στο 2011 ανήλθε σε 204.826,66 euro. Παρακαλώ για την έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2011, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ 107Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης 2011 όπως αυτός περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος καθώς επίσης τον ισολογισμό χρήσης 2011 την κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν.1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν.2503/97, ΦΕΚ 107 Α, της Δ.Ε.Υ.Α.Καλλιθέας με χρήση από 1-1-2011 έως 16-6-2011. 2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες. 3. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον Ν. 2307/95 άρθρο 6 παρ.8 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν.2503/97. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 103/2012 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Κ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011-6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1 έως 16.06.2011 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμ. Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία χρήσης 2011 χρήσης 2010 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 72.581,75 20.392,96 52.188,79 72.581,75 13.570,12 59.011,63 Ι. Κεφάλαιο 2.Οφειλόμενο 100.000,00 100.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγ.επενδύσεων 3. Κτήρια και τεχνικά έργα 258.073,89 72.411,12 185.662,77 258.073,89 59.507,46 198.566,43 4. Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 30.488,80 12.554,58 17.934,22 30.488,80 11.088,72 19.400,08 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 457.422,56 347.303,77 5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Απoθεματικά κεφάλαια 0,00 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 17.331,16 10.200,64 7.130,52 14.894,16 9.360,04 5.534,12 1.Τακτικό Αποθεματικό 22.438,98 22.438,98 7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβ.παγίων 109.241,56 0,00 109.241,56 84.759,04-84.759,04 V. Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 415.135,41 95.166,34 319.969,07 388.215,89 79.956,22 308.259,67 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον -45.603,32-137.989,80 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων -145.687,37-7.697,57 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 426.340,45 426.340,45 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 319.969,07 308.259,67 (ΑΙ+AIII+ΑΙV+AV) 814.911,30 750.395,83 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Απαιτήσεις 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 0,00 0,00 1.Πελάτες 442.985,17 359.466,82 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 4.Οφειλόμενο κεφάλαιο 100.000,00 100.000,00 10.Επισφαλείς Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείον:- Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.Χρεώστες διάφοροι 20.648,12 41.066,17 1. Προμηθευτές 144.663,33 137.592,55 500.532,99 2αΕπιταγές πληρωτέες 34.990,01 9.972,51 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 5.850,44 4.099,12 ΙV. Διαθέσιμα 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 12.297,95 2.237,16
1.Ταμείο 39.816,62 21.585,90 8. Πιστωτές διάφοροι 7.024,93 0,00 204.826,66 153.901,34 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 44.130,19 14.906,98 Συνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔIV) 647.580,10 537.025,87 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 204.826,66 153.901,34 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε) 1.019.737,96 904.297,17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ+ Δ ) 1.019.737,96 904.297,17 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 0,00 0,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 182.922,45 340.142,49 Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 187.981,54 430.694,22 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμ. χρήσης 2011 χρήσης 2010 Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως -5.059,09-90.551,73 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -45.603,32-137.989,80 Πλέον : (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) 1. Άλλα έσοδα 0,00 0,00 προηγούμενων χρήσεων 280.653,08 418.642,88 Σύνολο -5.059,09-90.551,73 Πλεόνασμα προς διάθεση 235.049,76 280.653,08 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 48.560,74 71.577,20 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00 48.560,74 0,00 71.577,20 Τακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -53.619,83-162.128,93 Υπόλοιπο εις νέον 235.049,76 280.653,08 Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 0,00 Μείον: ΚΑΛΛΙΘΕΑ 15/07/2011 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 2,50-2,50 11,40-11,40 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -53.622,33-162.140,33 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα Πλέον: ΜΠΟΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ.
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 8.019,01 24.150,53 2. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 8.019,01 24.150,53 Μείον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 0,00 0,00 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 3. Εξοδα προηγουμ. Χρήσεων 0,00 0,00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους - 0,00-45.603,32 0,00 0,00-137.989,80 Α.Δ.Τ. Μ422480 Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα -45.603,32-137.989,80 ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔΕΙΑΣ AΣΚ.ΕΠΑΓ/ΤΟΣ Ο.Ε.Ε 15500/2001 Μείον : ΚΑΤΗΓ.Α ΤΑΞΗΣ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 22.032,96 29.099,18 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 22.032,96-29.099,18 - ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ -45.603,32-137.989,80