ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 4000Χ30.) 1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.303,52 1.303,52 0,00 1.303,52 1.303,52 0,00 1. Καταβλημένο 225.000,00 225.000,00 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 12.122,29 12.122,28 0,01 12.122,29 12.122,28 0,01 Σύνολο 13.425,81 13.425,80 0,01 13.425,81 13.425,80 0,01 225.000,00 225.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III. Διαφορές αναπρο/γής- επιχ/γήσεις επενδύσεων 2. Ορυχεία-Αγροί-Φυτείες 128.082,34 0,00 128.082,34 128.082,34 0,00 128.082,34 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 84.898,40 94.238,00 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 551.144,41 96.771,92 454.372,49 538.890,23 75.052,35 463.837,88 84.898,40 94.238,00 4. Mηχανήματα Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 12.754,19 6.469,32 6.284,87 12.754,19 5.452,32 7.301,87 5. Μεταφορικά Μέσα 63.452,10 18.502,08 44.950,02 63.452,10 12.202,08 51.250,02 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 75.995,37 55.181,65 20.813,72 75.835,85 48.265,57 27.570,28 1. Τακτικό Αποθεματικό 13.993,63 13.993,63 7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.993,63 13.993,63 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 831.428,41 176.924,97 654.503,44 819.014,71 140.972,32 678.042,39 III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -197.374,21-146.545,76 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 7.407,70 7.407,70 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00-137.274,20-197.374,21-283.819,96 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 661.911,14 685.450,09 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIII+ΑΙV +ΑV) 126.517,82 49.411,67 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Γ.2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 0,00 1. Πελάτες 304.145,11 132.395,94 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 0,00 0,00 1. Προμηθευτές 551.751,54 464.061,78 11. Χρεώστες Διάφοροι 7.747,79 0,00 2α. Επιταγές πληρωτέες 9.447,00 25.774,80 311.892,90 132.395,94 4. Προκαταβολές Πελατών 0,00 0,00 3. Τράπεζες λ./βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 243.333,22 211.360,98 IV. Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 0,00 5.361,77 1. Ταμείο 25.597,95 11.159,33 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.879,84 1.879,84 3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας 66.898,58 62.216,63 11. Πιστωτές Διάφοροι 134.251,16 134.251,16 92.496,53 73.375,96 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 940.662,76 842.690,33 (ΔΙΙ+ΔΙV) 404.389,43 205.771,90 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 940.662,76 842.690,33 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 880,00 880,00 880,00 880,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 1.067.180,58 892.102,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.067.180,58 892.102,00 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1,00 1,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακων στοιχείων 1,00 1,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (01/01/2013-31/12/2013) Κλειόμενης Προηγούμενης Κλειόμενης Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως 86.445,75-146.545,76 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 738.044,50 461.502,90 Υπόλοιπο αποτ/των ζημιών προηγ.χρήσεων -283.819,96-137.274,20 : Κόστος Πωλήσεων 515.545,94 416.474,50 Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως 222.498,56 45.028,40 Σύνολο -197.374,21-283.819,96 Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.200,00 1.200,00 ΜΕΙOΝ 1. Φόρος εισοδήματος Σύνολο 223.698,56 46.228,40 Ζημίες εις νέο -197.374,21-283.819,96 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 77.633,81 102.028,07 1. Τακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 44.892,51 122.526,32 62.879,53 164.907,60 2. Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως 101.172,24-118.679,20 Σύνολο 0,00 0,00 ΠΛΕΟΝ Η' ΜΕΙΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 78,00 78,00 96,97 96,97 : 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 21.239,24 21.239,24-21.161,24 23.771,41 23.771,41-23.674,44 Ολικά Αποτελέσματα κέρδη Εκμεταλλεύσεως 80.011,00-142.353,64 II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 9.339,60 15.706,13 3. Έσοδα προηγόυμενων χρήσεων 0,00 9.339,60 3.013,81 18.719,94 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 2.904,85 2.904,85 6.434,75 22.912,06 22.912,06-4.192,12 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα 86.445,75-146.545,76 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 35.952,65 51.144,08 ΑΕ 492905 ΑΔΤ.AK 497678 : Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος 35.952,65 51.144,08 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 86.445,75-146.545,76
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) κλειομένης προηγούμενης κλειομένης προηγούμενης Χρήσεως 2006 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2006 Χρήσεως 2005 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 4000Χ30.) 1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.303,52 1.303,52 0,00 1.303,52 1.303,52 0,00 1.Καταβλημένο 120.000,00 60.000,00 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 7.319,88 6.000,33 1.319,55 6.597,75 3.958,65 2.639,10 Σύνολο 8.623,40 7.303,85 1.319,55 7.901,27 5.262,17 2.639,10 120.000,00 60.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ιιι. Διαφορές αναπρο/γής- επιχ/γήσεις επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών 2. Ορυχεία-Αγροί-Φυτείες 85.844,53 0,00 85.844,53 85.844,53 0,00 85.844,53 περιουσιακών στοιχείων 0,00 17.168,91 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 74.028,01 13.103,49 60.924,52 61.495,01 4.427,27 57.067,74 0,00 17.168,91 5. Μεταφορικά Μέσα 452,10 452,08 0,02 0,00 0,00 0,00 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 26.734,91 25.111,28 1.623,63 26.734,91 23.704,44 3.030,47 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 187.059,55 38.666,85 148.392,70 147.339,54 4.427,27 142.912,27 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 9.362,78 9.362,78 1. Τακτικό Αποθεματικό 9.362,78 9.362,78 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ) 148.392,70 145.942,74 2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο -25.525,96-33.653,37-25.525,96-33.653,37 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+Αιιι+ΑΙV +ΑV) 103.836,82 52.878,32 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πελάτες 114.774,23 136.519,29 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 6.337,25 8.651,29 1.Προμηθευτές 144.832,81 134.334,14 11. Χρεώστες Διάφοροι 6.820,76 2.944,11 2α.Επιταγές πληρωτέες 0,00 10.300,00 127.932,24 148.114,69 4. Προκαταβολές Πελατών 56,21 139,84 IV. Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 16.176,96 17.448,15 1. Ταμείο 13.595,54 21.003,43 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 800,59 784,21 3. Καταθέσεις Οψεως 18.652,69 2.262,95 11.Πιστωτές Διάφοροι 44.672,33 104.672,33 32.248,23 23.266,38 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 206.538,90 267.678,67 (ΔΙΙ+ΔΙV) 160.180,47 171.381,07 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 483,00 594,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 310.375,72 320.556,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 310.375,72 320.556,99 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1,00 1,00 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακων στοιχείων 1,00 1,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2006 (01/01/2006-31/12/2006) Κλειομένης Προηγούμενης Κλειομένης Προηγούμενης Χρήσεως 2006 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως 18.620,89 5.156,29 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 880.742,10 902.434,21 Διαφορές φορλογικου ελέγχου 0,00-34.305,38 : Κόστος Πωλήσεων 789.479,11 838.009,88 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης -33.653,37 0,00 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη/ ζημίες) 91.262,99 64.424,33 Σύνολο -15.032,48-29.149,09 Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος 10.493,48 4.504,28 Σύνολο 91.262,99 64.424,33 Κέρδη προς διάθεση -25.525,96-33.653,37 Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 62.358,44 43.432,82 1. Tακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 10.221,73 72.580,17 15.816,66 59.249,48 2. Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 18.682,82 5.174,85 Ζημίες εις νέον -25.525,96-33.653,37 ΠΛΕΟΝ (ήή μείον) 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 16,10 16,10 24,46 24,46 : 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 77,40 77,40-61,30 36,38 36,38 Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 18.621,52 5.162,93 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 0,63 0,63-0,63 6,64 6,64 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα 18.620,89 5.156,29 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 12.576,82 6.684,63 ΑΔΤ.Θ573820 ΑΔΤ.Σ816764 : Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος 12.576,82 6.684,63 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 18.620,89 5.156,29
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) σε ευρω σε ευρώ σε ευρώ κλειομένης προηγούμενης κλειομένης προηγούμενης Χρήσεως 2002 Χρήσεως 2001 Χρήσεως 2002 Χρήσεως 2001 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 600Χ10.000δρχ.) 1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.303,52 1.303,52 0,00 1.303,52 1.303,52 0,00 1. Καταβεβλημένο 17.608,22 17.608,22 1.303,52 1.303,52 0,00 1.303,52 1.303,52 0,00 17.608,22 17.608,22 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 14.662,91 12.348,22 2.314,69 14.039,87 10.100,90 3.938,97 1. Τακτικό Αποθεματικό 5.697,08 3.372,11 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 14.662,91 12.348,22 2.314,69 14.039,87 10.100,90 3.938,97 5.697,08 3.372,11 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ) 2.314,69 3.938,97 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV) 23.305,30 20.980,33 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Πελάτες 257.439,90### 88.237,43 1. Προμηθευτές 238.474,49 58.914,15 : Προβλέψεις 257.439,90 88.237,43 4. Προκαταβολές Πελατών 56,21 123,28 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 13.423,22 15.444,83 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 18.774,43 1.331,97 11. Χρεώστες Διάφοροι 14.391,91 13.718,23 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 465,74 285.255,03 117.400,49 11. Πιστωτές Διάφοροι 108.244,62 64.070,17 IV. Διαθέσιμα 365.549,75 124.905,31 1. Ταμείο 7.124,56 11.209,16 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 365.549,75 124.905,31 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα 0,00 3. Καταθέσεις Οψεως 93.822,60 13.104,32 100.947,16 24.313,48 (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 386.202,19 141.713,97 1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων 338,17 232,70 338,17 232,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 388.855,05 145.885,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 388.855,05 145.885,64 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΔΤ.Θ573820 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΤ.Σ816764
Σ. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 15.186,73 11.484,50 Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή) 902.434,21 1.329.055,31 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.200,00 4.500,00 Παροχές τρίτων 868.177,43 1.265.331,23 2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Φόροι - Τέλη ( πλην των μη ενσωματωμένων Επιχ/σεις & Διά/ρα έξοδα Πωλησεων 0,00 86,02 στο λειτουργικό κόστος 2.238,86 902,24 Εσοδα Κεφαλαίων 0,00 45,36 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών 24,46 0,00 Έξοδα προβολής & διαφήμισης 143,68 503,21 902.458,67 1.329.186,69 Συνδρομές - Εισφορές 0,00 Έντυπα & γραφική ύλη 803,83 1.541,29 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 Έξοδα δημοσιεύσεων 262,70 6,00 Διάφορα έξοδα 2.561,50 1.187,15 Τόκοι και συναφή έξοδα 36,38 23,30 Αποσβέσεις παγίων ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος 6.684,63 897.295,74 5.760,15 1.291.239,07 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 897.295,74 1.291.239,07 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 5.162,93 37.947,62 ΣΥΝΟΛΟ 902.458,67 1.329.186,69 ΣΥΝΟΛΟ 902.458,67 1.329.186,69 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΣΤΥΛ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΔΤ.Θ 573820 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ: Σ816764
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) κλειομένης προηγούμενης κλειομένης προηγούμενης Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (Μερίδια 2000Χ30.) 1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.303,52 1.303,52 0,00 1.303,52 1.303,52 0,00 1. Καταβεβλημένο 60.000,00 60.000,00 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 6.597,75 3.958,65 2.639,10 6.597,75 2.639,10 3.958,65 Σύνολο 7.901,27 5.262,17 2.639,10 7.901,27 3.942,62 3.958,65 60.000,00 60.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ιιι. Διαφορές αναπρο/γής- επιχ/γήσεις επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών 2. Ορυχεία-Αγροί-Φυτείες 85.844,53 0,00 85.844,53 85.844,53 0,00 85.844,53 περιουσιακών στοιχείων 17.168,91 17.168,91 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 61.495,01 4.427,27 57.067,74 38.327,33 2.826,39 35.500,94 17.168,91 17.168,91 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 26.734,91 23.704,44 3.030,47 24.753,60 19.940,24 4.813,36 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 174.074,45 28.131,71 145.942,74 148.925,46 22.766,63 126.158,83 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 9.362,78 9.362,78 1. Τακτικό Αποθεματικό 9.362,78 9.362,78 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ) 145.942,74 126.158,83 2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο -33.653,37-33.653,37 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+Αιιι+ΑΙV +ΑV) 52.878,32 86.531,69 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πελάτες 136.519,29 180.423,75 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις : Προβλέψεις 0,00 0,00 1. Προμηθευτές 134.334,14 181.469,97 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 8.651,29 29.963,44 2α. Επιταγές πληρωτέες 10.300,00 0,00 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης 0,00 34.305,38 4. Προκαταβολές Πελατών 139,84 417,94 11. Χρεώστες Διάφοροι 2.944,11 7.238,81 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 17.448,15 58.848,46 148.114,69 251.931,38 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 784,21 731,34 IV. Διαθέσιμα 11. Πιστωτές Διάφοροι 104.672,33 104.672,33 1. Ταμείο 21.003,43 15.504,89 3. Καταθέσεις Οψεως 2.262,95 35.117,98 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 267.678,67 346.140,04 23.266,38 50.622,87 (ΔΙΙ+ΔΙV) 171.381,07 302.554,25 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 594,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 320.556,99 432.671,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 320.556,99 432.671,73 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1,00 0,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακων στοιχείων 1,00 0,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2005 (01/01/2005-31/12/2005) Κλειομένης Προηγούμενης Κλειομένης Προηγούμενης Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Χρήσεως 2005 Χρήσεως 2004 Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 902.434,21 1.329.055,31 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως 5.156,29 37.604,24 : Κόστος Πωλήσεων 838.009,88 1.249.105,37 Διαφορές φορλογικου ελέγχου -34.305,38-23.220,62 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη/ ζημίες) 64.424,33 79.949,94 Σύνολο -29.149,09 14.383,62 Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 86,02 ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος 4.504,28 13.161,48 Σύνολο 64.424,33 80.035,96 Κέρδη προς διάθεση -33.653,37 1.222,14 Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 43.432,82 32.096,67 1. Tακτικό Αποθεματικό 0,00 1.222,14 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 15.816,66 59.249,48 10.013,73 42.110,40 2. Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 5.174,85 37.925,56 Ζημίες εις νέον -33.653,37 0,00 ΠΛΕΟΝ (ήή μείον) 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 24,46 24,46 45,36 45,36 : 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 36,38 36,38 23,30 23,30 Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 5.162,93 37.947,62 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 6,64 6,64 343,38 343,38 ΘΗΒΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα 5.156,29 37.604,24 Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 6.684,63 5.760,15 ΑΔΤ.Θ573820 ΑΔΤ.Σ816764 : Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος 6.684,63 0,00 5.760,15 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 5.156,29 37.604,24