ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ απφ ηα πξαθηηθά ηεο 1 εο /2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ******* Αξηζκόο Απόθαζεο: 18/2017 ΘΔΜA : Σξηκεληαία έθζεζε εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γ' ηξηκήλνπ 2016 ηνλ Γήκν Βφιβεο θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηαπξνχ ζήκεξα ζηηο 1 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ ηελ αξ. 1423/27-01-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ην αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/10. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/2010), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7 κειψλ ήηαλ : Παξφληεο 1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξφεδξνο Ο.Δ. 2. Αζαλαζηάδεο Γεψξγηνο 3. Γαβξηειίδεο Αλδξέαο 4. Γεκεξηδήο Γεψξγηνο 5. Γνχηαο Ισάλλεο Απφληεο 1. Βαθνπθάξεο Σειέκαρνο 2. Παληζάθε νπιηάλα Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 11:00. Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο: 12:10. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο Παπαδάθε Αιεμάλδξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγήζεθε ην 18ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ Σξηκεληαία έθζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γ' ηξηκήλνπ 2016. ηε ζπλέρεηα αλέθεξε φηη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ Α 93/14-4-2014), νξίδνληαη ηα εμήο: «9. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Δήκνπ, κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. Σηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Η έθζεζε

κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. Εάλ, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ζε απηό ηεο έθζεζεο από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηώλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, απηό δηαπηζηώλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν απηό λα πξνβεί ζε αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Η έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Δήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λ. 3861/2010 («Πξόγξακκα Δηαύγεηα»), γλσζηνπνηνύκελνη νη ζρεηηθνί αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΔΑ) ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Επηηξόπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ. 3852/2010. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ.» Καη εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδφζεθε ε αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β ) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Η ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 1 έσο θαη 3, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Με ηελ αξηζ. 246/2015 (ΑΓΑ: 6Ρ6ΩΩ9Ω - ΒΗΜ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2016 θαη εγθξίζεθε κε ην αξηζ. πξση. 2787/20-01-2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Η αληίζηνηρε έθζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γ ηξηκήλνπ 2016 εγθξίζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ αξ. 220/2016 απφθαζή ηνπ θαη έιαβε ΑΓΑ: Ψ3ΤΘΩ9Ω-ΡΟ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε πξντζηακέλε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε ην 992/23-01-2017 έγγξαθφ ηεο, θνηλνπνίεζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ εηζήγεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή νη θάησζη πίλαθεο: Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ εζφδσλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2016. Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ δαπαλψλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2016. Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνχ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2016.

Καινχκαζηε ινηπφλ λα ππνβάινπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Γ ηξίκελν ηνπ έηνπο 2016. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ε αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β ) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ» ηελ αξηζ. 246/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2016 θαη εγθξίζεθε κε ην αξηζ. πξση. 2787/20-01- 2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. ηελ ππ αξ. 220/2016 απφθ. Γ.. κε ΑΓΑ: Ψ3ΤΘΩ9Ω-ΡΟ «Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Βφιβεο Γ ηξηκήλνπ 2016» ηα έζνδα - έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απνηππψλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ δήκνπ Βφιβεο ηελ εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Αθνχ έιεγμε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην Γ ηξίκελν: Τπνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Γ ηξίκελν ηνπ έηνπο 2016 ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, εκθαλίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο νη νπνίνη επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο: Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2016. Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2016. Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνχ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2016. Η παξνχζα λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α 18/2017 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΣΑ ΜΔΛΖ Αζαλαζηάδεο Γεώξγηνο Γαβξηειίδεο Αλδξέαο Γεκεξηδήο Γεώξγηνο Γνύηαο Ησάλλεο ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ

ΠΗΝΑΚΑ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΟΓΩΝ Γ' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2016 ΠΔΡΙΟΓΟ 01/10/2016-31/12/2016 Πξνϋπ/ζκόο Βεβαησζέληα % Δηζπξαρζέληα % Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Σαθηηθά έζνδα 6.850.423,40 6.928.212,94 1,011355 6.850.423,40 1 0,988772 1 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνχζηα 191.700,34 224.185,17 1,169456 191.700,34 1 0,855098 2 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνχζηα 41.446,91 41.446,91 1 41.446,91 1 1 3 Δζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 2.304.848,74 2.304.848,74 1 2.304.848,74 1 1 4 Δζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ 398.773,01 413.993,43 1,038168 398.773,01 1 0,963235 5 Φφξνη θαη εηζθνξέο 567.156,80 597.241,09 1,053044 567.156,80 1 0,949628 6 Δζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 3.279.363,76 3.279.363,76 1 3.279.363,76 1 1 7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 67.133,84 67.133,84 1 67.133,84 1 1 1 Δθηαθηα έζνδα 2.904.062,46 1.377.907,71 0,474476 1.333.797,19 0,459287 0,967987 11 Δζνδα απφ ηελ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνχζηαο 27.067,16 31.414,16 1,160601 27.067,16 1 0,861623 12 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 323.300,00 323.000,00 0,999072 323.000,00 0,999072 1 13 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 2.291.198,15 721.232,88 0,314784 721.232,88 0,314784 1 14 Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - θιεξνδνζίεο 0,00 0,00 0 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 15 Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - παξάβνια 250.277,84 290.041,36 1,158878 250.277,84 1 0,862904 16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 12.219,31 12.219,31 1 12.219,31 1 1 2 Έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 76.698,76 126.257,92 1,646153 76.698,76 1 0,607477 21 Σαθηηθά έζνδα 56.979,03 59.662,62 1,047098 56.979,03 1 0,955021 22 Έθηαθηα έζνδα 19.719,73 66.595,30 3,37709 19.719,73 1 0,296113 3 Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο από Π.Ο.Δ. 4.014.226,25 4.002.511,68 0,997082 361.081,19 0,08995 0,090214 31 Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 4.014.226,25 4.002.511,68 0,997082 361.081,19 0,08995 0,090214 4 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 1.528.778,62 1.353.250,72 0,885184 1.337.923,21 0,875158 0,988674 41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκφζηνπ 1.466.430,00 1.314.688,11 0,896523 1.314.563,11 0,896438 0,999905 42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 62.348,62 38.562,61 0,6185 23.360,10 0,374669 0,605771 5 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελνπ Έηνπο 2.881.408,47 2.881.408,47 1 2.881.408,47 1 1 ύλνια εζόδσλ 18.255.597,96 13.788.140,97 9.959.923,75 (χλνια εζφδσλ ζπκπ/λνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ) 16.669.549,44 12.841.332,22

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ ΠΗΝΑΚΑ 2 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ Γ' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2016 ΠΔΡΙΟΓΟ 01/10/2016-31/12/2016 Πξνϋπ/ζκόο Γεζκεπζέληα % Σηκνινγεζέληα % Δληαιζέληα Πιεξσζέληα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έμνδα 8.927.193,26 8.312.033,98 1,074008 7.314.328,85 0,8193313 7.065.829,37 7.065.829,37 0,7914951 0,9660257 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.896.760,82 2.854.385,66 1,014846 2.799.991,56 0,966594 2.798.472,23 2.798.472,23 0,9660695 0,9994574 61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 1.053.692,15 768.973,43 1,370258 558.092,63 0,5296543 482.120,39 482.120,39 0,4575534 0,8638716 62 Παξνρέο ηξίησλ 1.890.271,08 1.826.351,80 1,034998 1.573.147,90 0,832234 1.523.365,57 1.523.365,57 0,8058979 0,968355 63 Φφξνη - ηέιε 85.300,00 80.998,33 1,053108 72.539,63 0,850406 72.285,05 72.285,05 0,8474215 0,9964905 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 526.027,20 419.296,17 1,254548 352.638,14 0,67038 337.660,47 337.660,47 0,6419069 0,9575268 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 285.500,00 285.500,00 1 279.030,21 0,9773387 279.030,21 279.030,21 0,9773387 1 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 1.123.080,07 1.044.891,61 1,074829 787.171,84 0,7009045 681.178,51 681.178,51 0,6065271 0,8653492 67 Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 918.061,94 884.136,98 1,038371 780.407,44 0,8500597 780.407,44 780.407,44 0,8500597 1 68 Λνηπά Έμνδα 148.500,00 147.500,00 1,00678 111.309,50 0,7495589 111.309,50 111.309,50 0,7495589 1 7 Δπελδύζεηο 3.426.782,90 1.956.842,72 1,75118 1.213.765,88 0,3541998 971.317,18 971.317,18 0,2834487 0,8002509 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 864.748,89 816.475,10 1,059125 598.935,60 0,6926122 435.100,88 435.100,88 0,5031529 0,7264569 73 Έξγα 2.314.827,23 1.115.815,62 2,074561 614.830,28 0,2656053 536.216,30 536.216,30 0,2316442 0,8721371 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θιπ 247.206,78 24.552,00 10,0687 0,00 0 0,00 0,00 0 #ΓΗΑΗΡ/0! 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο 5.890.219,51 2.199.152,93 2,678404 747.958,96 0,1269832 2.004.533,92 2.004.533,92 0,3403157 2,6800052 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 762.874,08 717.874,08 1,062685 692.533,65 0,9077955 692.533,65 692.533,65 0,9077955 1 82 Απνδφζεηο 1.522.165,14 1.481.278,85 1,027602 55.425,31 0,0364122 1.312.000,27 1.312.000,27 0,8619303 23,671501 83 Δπηρνξεγνχκελεο πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ. 0 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 0 0,00 0,00 0 #ΓΗΑΗΡ/0! 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 3.605.180,29 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 0 0,00 0,00 0 0 9 Απνζεκαηηθό 11.402,29 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 ύλνια δαπαλώλ 18.255.597,96 12.468.029,63 9.276.053,69 10.041.680,47 10.041.680,47

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΠΗΝΑΚΑ 3 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ Γ' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2016 ηέινο Πξνεγνύκελν Πξνεγνύκελνπ ηξίκελν έηνπο Γ Σξίκελν 2016 Μεηαβνιή ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 2.755.925,52 2.564.440,88 3.407.993,90 1,33 1. Απαηηήζεηο απφ θφξνπο, ηέιε θιπ #ΓΗΑΗΡ/0! 2. Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 0,00 0,33 1.464,27 4.437,18 3. Λνηπέο απαηηήζεηο 2.755.925,52 2.564.440,55 3.406.529,63 1,33 Β. ΓΗΑΘΔΗΜΑ 2.961.241,19 2.911.182,08 2.818.566,50 0,97 1. Σακείν 148,40 110,19 110,19 1,00 2. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 2.961.092,79 2.911.071,89 2.818.456,31 0,97 Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 411.906,25 411.906,25 134.186,50 0,33 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 411.906,25 411.906,25 134.186,50 0,33 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ #ΓΗΑΗΡ/0! % ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ 2.031.340,48 1.870.548,22 1.821.584,05 0,97 1. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο 2.031.188,45 2.031.188,45 2.031.188,45 1,00 2. Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο 152,03-160.640,23-209.604,40 1,30 Β. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 1.344.723,03 1.244.406,76 1.198.349,23 0,96 1. Πξνκεζεπηέο 677.243,32 373.888,50 347.726,01 0,93 3. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 483.283,31 554.508,99 544.349,36 0,98 4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 64.879,84 109.763,39 55.154,43 0,50 5. Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 119.316,56 206.245,88 251.119,43 1,22 Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 1.118.625,04 1.118.625,04 145.158,74 0,13 1. Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 1.118.625,04 1.118.625,04 112.523,00 0,10 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 0,00 0,00 32.635,74 #ΓΗΑΗΡ/0! 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ #ΓΗΑΗΡ/0!