Αξηζ. Πξση. : Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 27/2015 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηιαδειθείαο-Υαιθεδόλνο

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ & Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο Γξαθείν Οηθ. Δπηηξνπήο Νέα Φηιαδέιθεηα 24/11/2015 Αξηζ. Πξση. : Σαρ. Γ/λζε: Γεθειείαο Ν. Φηιαδέιθεηα Πιεξ. : Πιέζζαο Κσλ/λνο Σει. : Fax : Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 27/2015 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηιαδειθείαο-Υαιθεδόλνο Αξηζ. Απόθαζεο : 248/2015 Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η «Υποβολή ηπιμηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηο Δ.Σ. για ηην καηάζηαζη ηων εζόδων και εξόδων ηος Δήμος για ηο Γ ηπίμηνο έηοςρ 2015, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 72 παπ. 1β ηος Ν. 3852/10». ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 24 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Φηιαδειθείαο-Υαιθεδόλνο κεηά ηελ ππ αξηζ /26/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Γ. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

2 ΠΑΡΟΝΣΔ 1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Παπαινπθά Δπηπρία 3) Αλησλόπνπινο Γεκήηξηνο θαη 4) Λάινο-Αλαγλώζηνπ Μηραήι, κέιε. ΑΠΟΝΣΔ 1) Κόληνο Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 2) Πξεινξέληδνο Αξζέληνο-Γεώξγηνο 3) Γαβξηειίδεο Γαβξηήι 4) Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο θαη 5) Αξάπνγινπ Γεώξγηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ. Αληί ηνπ δεπηέξνπ εθ ησλ αλσηέξσ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10 ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο πιεηνςεθίαο θ. Κνπκαξηαλόο Δπάγγεινο. Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 6 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε : Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση / εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ επί ηνπ ζέκαηνο : Θέκα: Δηζεγεηηθή έθζεζε Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015 πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Από 1/1/2011 ζύκθσλα κε ηελ κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 θαη ην άξζξν 39 ηνπ λ.4257/2014, νξίδνληαη ηα εμήο: «Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. ηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεύζπλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Η έθζεζε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. Δάλ κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ πξόθεηηαη λα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην νηθείν ζπκβνύιην πποβαίνει ςποσπεωηικά ζε αναμόπθωζη αςηού, εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ζε απηό από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηώλνληαο ζην πξαγκαηηθό ύςνο ηα παξαπάλσ έζνδα θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο. ε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, απηό δηαπηζηώλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ

3 ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν απηό λα πξνβεί ζε αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Η έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λ. 3861/2010(«πξόγξακκα Γηαύγεηα»), γλσζηνπνηνύκελνη νη ζρεηηθνί αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη ζηελ νηθεία ππεξεζία επηηξόπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Ν.3852/2010. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο». Καη εμνπζηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε Αξηζκ. νηθ / (ΦΔΚ 2007/ ηεύρνο Β ) «Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Η ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ, ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 1 έσο θαη 3, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. Με ηελ αξηζ. 234/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2015 θαη επηθπξώζεθε από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην ππαξηζκ 82104/54010/ έγγξαθό ηνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ηελ Αξηζκ. νηθ / (ΦΔΚ 2007/ ηεύρνο Β ) «Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ» ηελ αξηζ. 234/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2015 θαη επηθπξώζεθε από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην ππαξηζκ 82104/54010/ έγγξαθό ηνπ ηα έζνδα- έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ δήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο εηζεγνύκαζηε πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή α. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο, όπσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα- έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ δήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο. εκεηώλεηαη όηη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην πνζό ησλ 7.450,00 (ζηα έζνδα), ην νπνίν εθιάπε από ην Γεκνηηθό Κνηκεηήξην ζηηο 03/11/2011 εκθαλίδνληαο θαη ην

4 αληίζηνηρν έιιεηκκα ζηελ ηακηαθή δηαρείξηζε. Σν αλσηέξσ έιιεηκκα ζα ηαθηνπνηεζεί θαηόπηλ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (Δ Ι ηκ. 862/2007). β. ύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί έζνδα ηα νπνία ζην ζθέινο ησλ ίδησλ εζόδσλ έρνπλ απμεηηθή ηάζε θαη πηζηεύνπκε όηη δελ ρξεηάδεηαη αλακόξθσζε θαζόηη κε ην θιείζηκν ηνπ επηεκβξίνπ δελ ππάξρεη πζηέξεζε εζόδσλ άλσ ηνπ 10% πνπ είλαη ην όξην πνπ ηίζεηαη γηα αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ. Αληηζέησο ζην θιείζηκν ηνπ ελλεακήλνπ ε αληίζηνηρε νκάδα ππεξβαίλεη απηή ηνπ 2014 θαηά ,00.Τπελζπκίδνπκε όηη ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2015 ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν κήλαο Ινύιηνο έλαο ηδηαίηεξνο κήλαο γηα ηε θεηηλή ρξνληά ιόγσ ησλ θεθαιαηαθώλ ειέγρσλ πνπ πζηέξεζε θάπσο ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ εζόδσλ. ην ζθέινο ησλ θξαηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ππάξρεη ζεκαληηθή πζηέξεζε (ΑΣΑ,ΔΠΑ,Ν.3756/2009 άξζξν 27θ.ι.π.) γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πιεξνθόξεζε αλ ζα απνδνζνύλ ή όρη νπόηε θαη ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε. Ήδε δηαθαίλεηαη θάπνηα εμνκάιπλζε κέζα ζηνλ Οθηώβξην ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΠΑ. Οη απιήξσηεο ππνρξεώζεηο έρνπλ κεησζεί θαη ν Γήκνο εμππεξεηεί ηηο ηξέρνληεο δαπάλεο ηνπ. Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο πζηέξεζεο ησλ θξαηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, νπόηε θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλώλ ζηα ζεκεξηλά επίπεδα, δελ πξνηείλεηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ θαη θαη επέθηαζε ησλ εμόδσλ. Τπελζπκίδεηαη όηη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ σο πξνο ηα έζνδα είρε ππνβιεζεί ηνλ Ινύιην ζην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ην θιείζηκν ηνπ εμακήλνπ θαη αθνξνύζε ηε κείσζε ησλ ΚΑΠ πνπ είρε ήδε επηβιεζεί. πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή νη θάησζη πίλαθεο: Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015 Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015 Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνύ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015 Καιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 27/2015 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Η Ο.Δ., αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1β ηνπ Ν. 3852/10, απηέο ηνπ άξζξνπ 48 Β.Γ. 15/6/1959 θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα Δγθξίλεη ηηο ππνβαιιόκελνπο ινγαξηαζκνύο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηηο Υξνληθήο Πεξηόδνπ Γ Σξηκήλνπ 2015 (01/07/ /09/2015) ηνπ Γήκνπ Φηιαδειθείαο-Υαιθεδόλνο, σο έρνπλ θαη όπσο παξαηίζεληαη ηηο ζπλεκκέλνπο ζηελ παξνύζα πίλαθεο, νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξσζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα

5 έζνδα- έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο ηα ηειεπηαία απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην πνζό ησλ 7.450,00 (ζηα έζνδα), ην νπνίν εθιάπε από ην Γεκνηηθό Κνηκεηήξην ηηο 03/11/2011 εκθαλίδνληαο θαη ην αληίζηνηρν έιιεηκκα ζηελ ηακηαθή δηαρείξηζε. Σν αλσηέξσ έιιεηκκα ζα ηαθηνπνηεζεί θαηόπηλ ηηο ζρεηηθήο πξάμεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (Δ Ι ηκ. 862/2007). Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί έζνδα ηα νπνία ζην ζθέινο ησλ ίδησλ εζόδσλ έρνπλ απμεηηθή ηάζε θαη πηζηεύεηαη όηη δελ ρξεηάδεηαη αλακόξθσζε, θαζόηη κε ην θιείζηκν ηνπ επηεκβξίνπ δελ ππάξρεη πζηέξεζε εζόδσλ άλσ ηνπ 10% πνπ είλαη ην όξην πνπ ηίζεηαη γηα αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ. Αληηζέησο ζην θιείζηκν ηνπ ελλεακήλνπ ε αληίζηνηρε νκάδα ππεξβαίλεη απηή ηνπ 2014 θαηά ,00.Τπελζπκίδεηαη όηη ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2015 ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν κήλαο Ινύιηνο, έλαο ηδηαίηεξνο κήλαο γηα ηε θεηηλή ρξνληά ιόγσ ησλ θεθαιαηαθώλ ειέγρσλ πνπ πζηέξεζε θάπσο ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ εζόδσλ. ην ζθέινο ησλ θξαηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ππάξρεη ζεκαληηθή πζηέξεζε (ΑΣΑ,ΔΠΑ,Ν.3756/2009 άξζξν 27θ.ι.π.) γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πιεξνθόξεζε αλ ζα απνδνζνύλ ή όρη νπόηε θαη ζα πξέπεη λα ππάξμεη αλακνλή. Ήδε δηαθαίλεηαη θάπνηα εμνκάιπλζε κέζα ζηνλ Οθηώβξην ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΠΑ. Οη απιήξσηεο ππνρξεώζεηο έρνπλ κεησζεί θαη ν Γήκνο εμππεξεηεί ηηο ηξέρνληεο δαπάλεο ηνπ. Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο πζηέξεζεο ησλ θξαηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, νπόηε θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλώλ ζηα ζεκεξηλά επίπεδα, δελ πξνηείλεηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ θαη θαη επέθηαζε ησλ εμόδσλ. Τπελζπκίδεηαη, ηέινο, όηη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ σο πξνο ηα έζνδα είρε ππνβιεζεί ηνλ Ινύιην ζην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ην θιείζηκν ηνπ εμακήλνπ θαη αθνξνύζε ηε κείσζε ησλ ΚΑΠ πνπ είρε ήδε επηβιεζεί. Η παξνύζα λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηειηθή έγθξηζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1β ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»). Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 248/2015 Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΗ (Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

6 Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Η Υπεύθςνη ηηρ Υπηπεζίαρ Διεκπ/ζεωρ Απσείος-Ππωηοκόλλος Λεβανηή Εμμανολία πλεκκέλα : Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015 Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015 Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνύ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015 Εσωτερική Διανομή : 1. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 2. Σκήκα Σακείνπ 3. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Λνγηζηεξίνπ 4. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 5. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 6. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 7. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ & Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο

7 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΧΝ Γ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2015 ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1/ /9/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΟΓΧΝ Πξνϋπ/ζκόο Βεβαησζέληα % Δηζπξαρζέληα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Σαθηηθά έζνδα , ,2 0, ,87 0, , Πξόζνδνη από αθίλεηε πεξηνπζία , ,53 1, ,24 0, , Πξόζνδνη από θηλεηή πεξηνπζία ,49 0, ,49 0, Δζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα ,7 0, ,7 0, Δζνδα από ινηπά ηέιε - δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ , ,95 0, ,91 0, , Φόξνη θαη εηζθνξέο ,03 0, ,03 0, Δζνδα από επηρνξεγήζεηο , ,5 0, ,5 0, Λνηπά ηαθηηθά έζνδα , , , Δθηαθηα έζνδα , ,47 0, ,2 0, , Δζνδα από ηελ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνύζηαο 0 0 #ΓΙΑΙΡ/0! 0 #ΓΙΑΙΡ/0! #ΓΙΑΙΡ/0! 12 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ , ,43 0, ,43 0, Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο , ,77 0, ,77 0, Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - θιεξνδνζίεο #ΓΙΑΙΡ/0! 15 Πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα - παξάβνια ,77 2, ,5 0, , Λνηπά έθηαθηα έζνδα ,5 0, ,5 0, Έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ , ,33 1, ,44 0, , Σαθηηθά έζνδα , ,9 1, ,28 0, , Έθηαθηα έζνδα , ,43 1, ,16 0, , Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο από Π.Ο.Δ , ,64 0, ,65 0, , Δηζπξάμεηο από δάλεηα 0 0 #ΓΙΑΙΡ/0! #ΓΙΑΙΡ/0! #ΓΙΑΙΡ/0! 32 Δηζπξαθηέα ππόινηπα πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ , ,64 0, ,65 0, , Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ ,3 0, ,77 0, , Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκόζηνπ ,45 0, ,92 0, , Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ ,85 0, ,85 0, Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελνπ Έηνπο ,08 ύλνια εζόδσλ , , ,93 ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΩΝ 1) Γηα ηε ζπκθσλία ησλ απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα βεβαησζέληα θαη εηζπξαρζέληα πξνζζέηεηε ην ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελνπ έηνπο (Κ.Α.5)

8 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΧΝ Γ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΞΟΓΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/ /09/2015 Πξνϋπ/ζκόο Γεζκεπζέληα % Σηκνινγεζέληα % Δληαιζέληα Πιεξσζέληα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έμνδα , , ,41 0, , ,67 0, , Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ , ,15 1, ,85 0, , ,29 0, , Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ , ,39 1, ,68 0, , ,58 0, , Παξνρέο ηξίησλ , ,3 1, ,27 0, , ,69 0, , Φόξνη - ηέιε ,97 1, ,87 0, , ,92 0, , Λνηπά Γεληθά έμνδα , ,03 1, ,33 0, , ,48 0, , Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο , ,59 1, ,18 0, , ,64 0, , Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ , ,5 1, ,2 0, , ,48 0, , Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο , ,04 1, ,72 0, , ,28 0, , Λνηπά Έμνδα ,31 0, , ,31 0, Δπελδύζεηο , ,41 2, ,55 0, , ,83 0, , Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ , ,46 2, ,22 0, , ,46 0, , Έξγα , ,7 2, ,08 0, , ,12 0, , Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θιπ , ,25 9, ,25 0, , ,25 0, , Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 2 0 #ΓΙΑΙΡ/0! #ΓΙΑΙΡ/0! 8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο , ,92 1, ,04 0, , ,23 0, , Πιεξσκέο Π.Ο.Δ , , ,47 0, , ,56 0, , Απνδόζεηο , ,03 1, ,57 0, , ,67 0, , Δπηρνξεγνύκελεο πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ΠΟΔ 0 0 #ΓΙΑΙΡ/0! 0 #ΓΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΓΙΑΙΡ/0! #ΓΙΑΙΡ/0! 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο ,55 0 #ΓΙΑΙΡ/0! #ΓΙΑΙΡ/0! 9 Απνζεκαηηθό 3050,75 ύλνια δαπαλώλ , , , ,73 ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ 1) ηνλ Κ.Α. 63 ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ ηηκνινγεζέλησλ θαη ησλ εληαιζέλησλ πξνθύπηεη από ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο ηα νπνία δελ δεκηνπξγνύλ παξαζηαηηθά ζηα ηηκνινγεζέληα. 2) ηνλ Κ.Α. 73 ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ ηηκνινγεζέλησλ θαη ησλ εληαιζέλησλ πξνθύπηεη από εληάικαηα πξνθαηαβνιώλ έξγσλ ηα νπνία δελ δεκηνπξγνύλ παξαζηαηηθά ζηα ηηκνινγεζέληα.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ν 3 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Γ ' ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2015 ηέινο Πξνεγνύκελνπ έηνπο 2014 Α' Σξίκελν 2015 B Σξίκελν 2015 Γ' Σξίκελν 2015 Μεηαβνιή ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ /3 Α. ΑΠΑΙΣΗΔΙ , , , ,02 1,02 1 Απαηηήζεηο από ηδηώηεο , , , ,99 1,14 2 Δπηζθαιείο θαη επίδηθεο απαηηήζεηο , , , ,42 1,00 3 Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην 1.247, , , ,57 7,64 4 Λνηπέο απαηηήζεηο , , , ,44 1,00 5 Υξεώζηεο δηάθνξνη , , , ,60 1,00 Β. ΓΙΑΘΔΙΜΑ , , , ,28 1,13 1. Σακείν 0, , ,65 16,23 0,00 2. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο , , , ,05 1,13 Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ , , ,86 0,00 0,00 1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ , , ,86 0,00 0,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΠΌ ΓΑΝΔΙΑ , , , ,74 0,99 1. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο , , , ,17 1,00 2. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο , , , ,57 0,50 Β. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ , , , ,82 1,06 1. Πξνκεζεπηέο , , , ,44 1,05 3. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε , , , ,62 0,83 4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 9.436, , , ,76-2,77 5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00 Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ , , ,44 0,00 0,00 1. Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 0,00 0,00 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ , , ,44 0,00 0,00 ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 1)ηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο από ηδηώηεο θαηά ηελ 30/09/2015 πνζνύ ,99 επξώ εκπεξηέρεηαη πνζό ,00 επξώ πεξίπνπ από πξόζηηκα αλέγεξζεο

10 δηαηήξεζεο απζεξαίησλ πνπ πξσηνβεβαηώζεθαλ ηνλ ΜΑΙΟ θαη ΙΟΤΝΙΟ θαη είλαη ακθηβόινπ είζπξαμεο (ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Α1) 2) Οη επηζθαιείο θαη επίδηθεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε πνζό ,42 εκθαλίδνληαη ζηα (ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Α2) 3) ην πνζό 9.529,57 επξώ (ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Α3) πεξηέρεη πνζό 1.247,11 πνπ αθνξά απαίηεζε πξνο ην ειιεληθό δεκόζην πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ 31/12/2013 από ιάζνο απόδνζε ΟΓΑ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 4) ην πνζό ,60 (ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Α5) ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζό ,40 επξώ ην νπνίν ρξσζηά ν ΗΛΙΑ ΚΟΤΡΗ θαη αθνξά πνζό ,59 επξώ ην θπιηθείν θαη πνζό ,59 επξώ θαη αθνξά ην αλζνπσιείν ηνπ Νεθξνηαθείνπ 5) ην πνζό ,17 επξώ (ζηνηρεία παζ. Α1) ζπκπεξ/λεηαη ην πνζό ,80 επξώ ην νπνίν αθνξά ρξεκ/ζε ηνπ ΓΗΜΟΤ & ΔΝΙΑΙΟΤ ΦΟΡΔΑ γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ έσο 31/12/2014, πνζό ,92 επξώ ην νπνίν αθνξά leasing γηα απνξξηκκαηνθόξα Γήκνπ & πνζό ,59 επξώ ην νπνίν αθνξά καθ/ρξόληα ππνρξέσζε εμόθιεζεο σθεηιώλ πξνο ΔΤΓΑΠ 6) Σν πνζό ,57 επξώ (ζηνηρεία παζεηηθνύ Α2) αθνξά leasing γηα απνξξηκκαηνθόξα ηνπ ΓΗΜΟΤ πνπ ζα πιεξσζνύλ κέζα ζηε ρξήζε. 7) ην πνζό ,44 (ζηνηρεία παζ. Β1) έρεη πξνζηεζεί εμσινγηζηηθά πνζό ,05 επξώ πνπ αθνξά ηελ κεηάπησζε ηνπ ΔΝΙΑΙΟΤ ΦΟΡΔΑ ζην ΓΗΜΟ θαη δελ έρεη πεξάζεη ε απνγξαθή έλαξμεο ζηα βηβιία καο θαζώο θαη ε επίζεκε παξαιαβή ηνπ από ηνλ Γήκν.