ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/12 ( ΦΕΚ 250/20-12-2012 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ S&P Moody's Fitch ΠΗΓΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Callability) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ GGB 3 02/24/27 24.000 67,97 16.312,80 B- CCC GGB 3 02/24/28 25.600 66,53 17.032,96 B- CCC GGB 3 02/24/30 200.000 64,49 128.990,00 B- CCC GGB 3 02/24/31 25.600 63,89 16.355,84 B- CCC GGB 3 02/24/32 197.600 63,05 124.586,80 B- CCC GGB 3 02/24/33 25.600 62,11 15.900,16 B- CCC GGB 3 02/24/34 25.600 61,33 15.701,76 B- CCC GGB 3 02/24/35 195.600 60,59 118.523,82 B- CCC GGB 3 02/24/36 25.600 60,09 15.384,32 B- CCC GGB 3 02/24/37 25.600 59,69 15.280,64 B- CCC GGB 3 02/24/38 25.600 59,23 15.164,16 B- CCC GGB 3 02/24/39 25.600 59,10 15.129,60 B- CCC GGB 3 02/24/40 125.600 59,07 74.191,92 B- CCC GGB 3 02/24/41 25.600 59,07 15.123,20 B- CCC GGB 3 02/24/42 25.600 59,21 15.159,04 B- CCC ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 618.837,02 33,54% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 75.000 1,62 121.500,00 Papoutsanis 130.000 0,12 16.250,00 Revoil SA 200.000 0,33 65.800,00 Thrace Plastics Co SA 37.518 1,43 53.650,74 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ 35.523 1,15 40.851,45 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 41.000 1,75 71.750,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 20.000 2,45 49.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 450.000 0,19 86.400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 20.000 3,77 75.400,00 ΕΤ. ΥΔΡ.&ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α 10.000 3,12 31.200,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15.000 9,79 146.850,00 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩN 758.652,19 41,11% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.377.489,21 74,65% ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤ 39.311 3,9438 155.036,64 ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟ 155.036,64 8,40% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.532.525,85 83,05%

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ S&P Moody's Fitch ΠΗΓΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Callability) II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 7.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ 7.720,84 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 100.000,32 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.479,21 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 125.700,37 6,81% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ EUR ) 187.144,96 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 187.144,96 10,14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.845.371,18 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.101,59 0,22% II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 839,97 0,04% III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.115.636,72 114,65% IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ -260.376,50-14,11% V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/16-30/06/16 ) ΚΕΡΔΗ -14.830,60-0,80% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.845.371,18 100,00% ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ( Ο.Ε.Δ. ) σε EUR, έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (BGN) της 30/06/16. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/16 3. Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ έγινε στην καθαρή τιμή του μεριδίου τους με βάση το δελτίο τιμών της 30/06/2016 της εταιρίας διαχείρισης. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/16 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/16-30/06/16. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων σε ευρώ από την ημερομηνία κτήσεως έως την 30/06/16 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/16-30/06/16. 6. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των ομολόγων εξωτερικού λήφθησαν από τους οίκους αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. 7. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 8. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 5567/87/ 8 Ιουνίου 2010. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάση δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/06/16 σε 1.532.525,85. 9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως: Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού 31/12/2015 30/6/2016 Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 97,25% 74,65% ΟΣΕΚΑ εσωτερικού-μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά 0,00% 8,40% Χρηματικά Διαθέσιμα 0,76% 10,14% Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού 31/12/2015 30/6/2016 Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 97,44% 74,85% ΟΣΕΚΑ εσωτερικού-μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά 0,00% 8,42% Χρηματικά Διαθέσιμα 0,76% 10,17% Μεταβολή -22,60% 8,40% 9,38% Μεταβολή -22,60% 8,42% 9,41% 10. Η διαχειρίστρια εταιρία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 11. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/16-30/06/16 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο. 12. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε περιουσιακά στοιχεία (ομόλογα και μετοχές) που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξαμήνου παρατηρούνται σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και στους κλάδους ενέργειας και τραπεζών. Το αμοιβαίο κατά το 1ο εξάμηνο υπέρ-απέδωσε του συνθετικού δείκτη αναφοράς καταγράφοντας άνοδο +0,65% έναντι υποχώρησης -4,69%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε περιουσιακά στοιχεία (ομόλογα και μετοχές) που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξαμήνου παρατηρούνται σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και στους κλάδους ενέργειας και τραπεζών. Το αμοιβαίο κατά το 1ο εξάμηνο υπέρ-απέδωσε του συνθετικού δείκτη αναφοράς καταγράφοντας άνοδο +0,65% έναντι υποχώρησης -4,69%. 13. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/2012. 14. Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 15. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ( ισολογισμός ) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους. 16. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ ( άρθρο 8 του Ν. 4099/2012 ). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ( capital controls ). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων", επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 17. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή ενδέχεται να έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. 18. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/15 752.718,015 1.416.696,53 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/16 699.375,872 1.123.170,52 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/16 267.719,969 424.230,33 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/16 1.184.373,918 2.115.636,72 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) ΕΥΡΩ Αξία κτήσης κρατικών ομολόγων την 30/06/16 732.851,58 Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 30/06/16 618.837,02 Υποτίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων -114.014,56 Αξία κτήσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF s την 30/06/16 155.000,00 Τρέχουσα αξία μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF s την 30/06/16 155.036,64 Ανατίμηση επενδύσεων επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF s 36,64 Αξία κτήσης μετοχών την 30/06/16 905.050,77 Τρέχουσα αξία μετοχών την 30/06/16 758.652,19 Υποτίμηση επενδύσεων επί μετοχών -146.398,58 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( 01/01/15-30/06/16 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) ΕΥΡΩ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα μερισμάτων 12.185,00 Τόκοι 11.842,73 Σύνολο 24.027,73 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 69.317,66 Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων -86.832,91 Σύνολο -17.515,25 Σύνολο ( Α + Β ) 6.512,48 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης 13.901,42 Προμήθεια θεματοφυλακής 486,56 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 738,00 Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων 3.643,71 Λοιποί φόροι - τέλη 2.383,29 Λοιπές επιβαρύνσεις 190,10 Σύνολο εξόδων 21.343,08 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -14.830,60

5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.3 & 4 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/16 1.840.429,62 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/16 1.184.373,918 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/16 1,5539 Χαλάνδρι, 10 Αυγούστου 2016 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 1.532.525,85 1.121.480,62 3.245.794,07 Καταθέσεις σε τράπεζες 187.144,96 39.693,92 37.091,98 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 125.700,37 16.848,52 25.991,70 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.845.371,18 1.178.023,06 3.308.877,75 Υποχρεώσεις 4.941,56 3.207,37 8.051,23 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.840.429,62 1.174.815,69 3.300.826,52 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.184.373,918 778.473,189 1.742.516,590 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα ( μερίδιο ) 1,5539 1,5091 1,8943 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 1.532.525,85 1.121.480,62 3.245.794,07 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 1.532.525,85 1.121.480,62 3.245.794,07 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01/01-30/06/16 01/01-30/06/15 01/01-30/06/14 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 6.512,48 24.894,14 287.287,15 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -13.901,42-12.267,76-32.670,24 Έξοδα θεματοφύλακα -486,56-429,37-1.143,46 Λοιπά έξοδα και φόροι -3.311,39-1.751,77-3.494,45 Καθαρό εισόδημα -11.186,89 10.445,24 249.979,00 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 1.416.696,53 1.597.461,33 2.956.842,45 Έκδοση νέων μεριδίων 1.123.170,52 26.262,93 48.777,67 Εξαγορές μεριδίων -424.230,33-140.736,21-167.376,27 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -260.376,50-317.544,47 215.539,97 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου -3.643,71-1.073,13-2.936,30 1.851.616,51 1.164.370,45 3.050.847,52 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 1.840.429,62 1.174.815,69 3.300.826,52

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν.4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) στη σημείωση Νο. 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) στη σημείωση Νο. 16 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Π. Φάληρο, 30 Αυγούστου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γεώργιος Πετρόπουλος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 35021