ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜ. ΛΟΓ. ΠΡΟΫΠ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ TMHMA ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σ η λ. 2 1 3 2 0 7 4 7 1 3 F a x. 2 1 0 4 6 3 3 3 7 5 E-m a i l.: lo g i s t irio@ k e r a t s i n i. g r Προς Σα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κερατσίνι 18/03/2015 Αρ.Πρωτ.13880/19-03-2015 ΘΕΜΑ : Καηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ αλακόξθσζεο θαη εηζήγεζήο ηνπ ζην Δεκ.πκβνύιην Η Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ιακβάλνληαο ππόςε : Σελ κε αξ.407/2014 απόθαζε ηνπ Δεκ.πκβνπιίνπ θαη ηελ κε αξ.πξση. 81814/53828/15-12-2014 έγθξηζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηηηθήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ ν.ε 2015 Σελ ΚΤΑ 29530/25-07-2014 πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Δήκσλ ν.ε. 2015 Σηο ππ αξ. 7/2015 & 72/2015 απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο θαη ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ αληίζηνηρα πνπ αθνξνύλ ζηελ ςήθηζε ηεο 1εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Σα έγγξαθα ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ πνπ αθνξνύλ ζην Υξεκαηηθό Τπόινηπν θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ έηνπο 2014 Σα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο πξνβαίλεη ζε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ. Αλαθνξηθά γηα ηελ εηζαγσγή θαη δηαγξαθή εζόδσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ: 1. Η εηζαγσγή πξνέξρεηαη από ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ απνινγηζηηθνύ πίλαθα ησλ κελώλ Ιαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ 2015, από έζνδα επηρνξεγνύκελσλ έξγσλ ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ πεξί 1 εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Σ.Π θαη από ην Υξεκαηηθό Τπόινηπν ηεο 31/12/2014 2. Η δηαγξαθή εζόδσλ πξνέξρεηαη από ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 1ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Δήκνπ Οη απμήζεηο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ ιόγσ ελίζρπζεο ή δεκηνπξγίαο λέσλ θσδηθώλ ζα θαιπθζνύλ από ηελ εηζαγσγή εζόδσλ θαη ην απνζεκαηηθό ελώ γηα ηελ ππεξεζία «20», ζηηο όπνηεο απμνκεηώζεηο έγηλαλ, ηεξήζεθε ε ζπκθσλία ζην ζύλνιν ησλ αληαπνδνηηθώλ έηνπο 2015. Σν ύςνο ηνπ απνζεκαηηθνύ θεθαιαίνπ όπσο απηό δηακνξθώλεηαη κε ηελ 2 ε αλακόξθσζε, δελ ππεξβαίλεη ην 5 % επί ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ π/π ηνπ Δήκνπ έηνπο 2015.
Αθνινπζεί θαηάζηαζε κε αιιαγέο πεξηγξαθώλ ζε θσδηθνύο εμόδσλ, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εγγξαθώλ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ π/π ν.ε. 2015 θαζώο θαη αλαθεθαιαίσζε εζόδσλ εμόδσλ θαη δηακόξθσζε ηνπ απνζεκαηηθνύ. Εηδηθόηεξα νη αιιαγέο ζε πεξηγξαθέο θσδηθώλ αξηζκώλ ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ π/π ηνπ Δήκνπ νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ θαηάξηηζεο ηνπ π/π ηνπ νηθ. έηνπο 2015 (βάζεη ηεο ΚΤΑ 29530/25-07-2014 ) θαη ηεο ιήμεο ηνπ νηθ. έηνπο 2014, δεκηνπξγήζεθαλ δαπάλεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθηεί θαη πξέπεη άκεζα λα θαηαρσξεζνύλ σο ζπλερηδόκελεο ζηνλ π/π ηνπ 2015 ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηώλ. Ι. ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α ΔΞΟΓΟΤ ΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΛΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 00.6142.0001 Αλάζεζε εξγαζηώλ γηα ηελ δηθηύσζε κεηαμύ ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο θαη ηνπηθώλ θνξέσλ γηα ηε δξάζε «Σνπηθό ύκθσλν Απαζρόιεζεο γηα ηνλ θιάδν επηζθεπαζηώλ Απη/ηνπ» Αλάζεζε εξγαζηώλ γηα ηελ δηθηύσζε κεηαμύ ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο θαη ηνπηθώλ θνξέσλ γηα ηε δξάζε «Σνπηθό ύκθσλν Απαζρόιεζεο γηα ηνλ θιάδν επηζθεπαζηώλ Απη/ηνπ» 00.6142.0006 Αλάζεζε εξγαζηώλ γηα ηελ νξγάλσζε εκεξώλ θαξηέξαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Σνπηθνύ Γηθηύνπ 00.6142.0007 Αλάζεζε εξγαζηώλ δηνξγάλσζεο θαη θηινμελίαο ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο γηα ηε δηθηύσζε ησλ σθεινπκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 00.6451.0001 Πξνκήζεηα ή ζύκβαζε εηζόδνπ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ δηθηύνπ (ζπλερ. 2014) 00.6819.0001 Έθδνζε εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο θαιήο εθηέιεζεο από ην ΣΠΓ θαη άιινπο πηζησηηθνύο νξγαληζκνύο 10.6117.0002 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ινγηζηηθώλ ηαθηνπνηήζεσλ ησλ εθθξεκνηήησλ ηεο ΓΗΚΔΠΑ κεηά ηελ ιύζε θαη κεηαθνξά ηεο ζην Γήκν. 10.6266.0010 πληήξεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο (soft-ware) 15.6041.0010 Απνδνρέο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κεηαθεξόκελα από ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ζην Γήκν 15.6117.0015 Έμνδα μελαγήζεσλ ζε Μνπζεία θαη Αλάζεζε εξγαζηώλ γηα ηελ νξγάλσζε εκεξώλ θαξηέξαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Σνπηθνύ Γηθηύνπ Αλάζεζε εξγαζηώλ δηνξγάλσζεο θαη θηινμελίαο ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο γηα ηε δηθηύσζε ησλ σθεινπκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ Πξνκήζεηα ή ζύκβαζε εηζόδνπ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ δηθηύνπ Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ θαιή εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θιπ πεξηπηώζεσλ από ην Σ.Π.Γ θ.ά. πηζησηηθνύο νξγαληζκνύο Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ινγηζηώλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ινγηζηηθώλ εθθξεκνηήησλ ηεο ΓΗΚΔΠΑ θαηά ηελ εθθαζάξηζή ηεο πληήξεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο (software) Απνδνρέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ γηα ηνπο Γεκνηηθνύο Έμνδα μελαγήζεσλ ζε Μνπζεία θαη
15.6234.0003 Μίζζσζε πνύικαλ γηα επηζθέςεηο δεκνηώλ καο ζε Μνπζεία θαη ηεο Αζήλαο 15.6262.0002 πληήξεζε αλειθπζηήξσλ Πνιηηηζηηθώλ Κέληξσλ, ΚΑΠΗ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζώλαο 15.6262.0009 πληήξεζε θαη επηζθεπή θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ 15.6471.0004 Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Βηβιηνζήθεο Έμνδα εηζηηεξίσλ ζε Μνπζεία θαη 15.6474.0009 15.6481.0017 Πξνκήζεηα δάραξεο, θαθέ, γάιαθηνο, ξνθεκάησλ, ρπκώλ, εηδώλ αξηνπνηίαο θ.ι.π. γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ θπιηθείσλ ησλ ΚΑΠΗ Μίζζσζε πνύικαλ γηα επηζθέςεηο δεκνηώλ καο ζε Μνπζεία θαη ηεο Αζήλαο πληήξεζε αλειθπζηήξσλ ησλ Πνιηηηζηηθώλ Κέληξσλ, ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ ηαζκώλ πληήξεζε θαη επηζθεπή θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Βηβιηνζήθεο Έμνδα εηζηηεξίσλ ζε Μνπζεία θαη Πξνκήζεηα δάραξεο, θαθέ, γάιαθηνο, ξνθεκάησλ, ρπκώλ, εηδώλ αξηνπνηίαο θ.ι.π. γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ θπιηθείσλ ησλ ΚΑΠΗ 15.6481.0018 Πξνκήζεηα εηδώλ ζίηηζεο γηα ηνπο 15.6643.0002 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηνπο 15.6699.0009 Πξνκήζεηα δηαθόξσλ εηδώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αζιεηηθώλ ηκεκάησλ Πξνκήζεηα εηδώλ ζίηηζεο γηα ηνπο Πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηνπο Πξνκήζεηα δηαθόξσλ εηδώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αζιεηηθώλ ηκεκάησλ 15.7135.0003 Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ 15.7135.0014 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ γπκλαζηηθήο γηα ηα Γεκνηηθά Γπκλαζηήξηα Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ γπκλαζηηθήο γηα ηα Γεκνηηθά Γπκλαζηήξηα ( ζπλερ. 2014) 20.6233.0001 Μίζζσζε κεραλήκαηνο γηα ηνλ ιηζνηεκαρηζκό θαη κεηαθνξά νγθσδώλ 20.6414.0005 Μεηαθνξά θαη απνκάθξπλζε κπαδώλ από νηθνπεδηθνύο ρώξνπο ζην Γήκν καο 20.7132.0019 Πξνκήζεηα ελόο απνξ/θόξνπ κε θηλεηήξα DIESEL 20.7132.0020 Πξνκήζεηα ελόο απνξ/θόξνπ κε θηλεηήξα DIESEL κεζαίσλ δηαζηάζεσλ 20.7132.0024 Πξνκήζεηα ελόο κεραληθνύ ζαξώζξνπ Μίζζσζε κεραλήκαηνο γηα ηνλ ιεηνηεκαρηζκό θαη κεηαθνξά νγθσδώλ Μεηαθνξά θαη απνκάθξπλζε κπαδώλ από νηθνπεδηθνύο ρώξνπο ζην Γήκν καο Πξνκήζεηα ελόο απνξ/θόξνπ κε θηλεηήξα DIESEL Πξνκήζεηα ελόο απνξ/θόξνπ κε θηλεηήξα DIESEL κεζαίσλ δηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα κεραληθώλ ζαξώζξσλ
20.7135.0004 Πξνκήζεηα πιαζηηθώλ θάδσλ απνξ/ησλ 20.7135.0019 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηόλνκσλ θσηνβνιηαηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Κεξ/λίνπ 30.7341.0008 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε λένπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξεζεο {BEMS} ηνπ Γεκαξρείνπ Γξαπ/λαο Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ δηαθόξσλ ηύπσλ 30.7341.0009 35.6142.0003 Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο νξγάλσλ θαη δαπέδσλ παηδηθώλ ραξώλ Πξνκήζεηα πιαζηηθώλ θάδσλ απνξ/ησλ Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηόλνκσλ θσηνβνιηαηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Κεξ/λίνπ Πξνκήζεηα λένπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνύ θσηηζκνύ θαη ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (ΒΔΜS ) ηνπ Γεκαξρείνπ Γξαπεηζώλαο Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ δηαθόξσλ ηύπσλ Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο νξγάλσλ θαη δαπέδσλ παηδηθώλ ραξώλ ( ζπλερ. 2014) 35.6234.0003 Μηζζώκαηα κεηαθνξηθώλ κέζσλ Μηζζώκαηα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 35.6644.0003 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ ( ριννθνπηηθέο κεραλεο, ρνξηνθνπηηθά) Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ 80.8117.0034 Οθεηιέο πξνο ΙΚΑ θαη πξνζαπμήζεηο ηεο ΓΗΚΔΠΑ {κέρξη 30/11/2013} θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγρσλεύηεθαλ ζε απηή { κέρξη 31/8/2013} Οθεηιέο πξνο ΙΚΑ θαη πξνζαπμήζεηο ηεο ΓΗΚΔΠΑ από 01/07/2013 έσο 30/04/2014
ΙΙ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΔΑ 1 Έζνδα όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηελ 1 ε αλακόξθσζε π/π 81.826.416,30 έηνπο ν.ε 2015 2 Εηζαγσγή εζόδσλ 5.631.922,78 3 Δηαγξαθή εζόδσλ 2.675.857,88 Έζνδα όπσο δηακνξθώλνληαη κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε 84.782.481,20 ΕΞΟΔΑ 1 Έμνδα όπσο δηακνξθώλνληαη κε ηελ παξνύζα 84.712.667,87 αλακόξθσζε 2 Απνζεκαηηθό 69.813,33 Σειηθό πνζό εμόδσλ 84.782.481,20 ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ Τπάξρνλ Απνζεκαηηθό 4.413,31 Ελίζρπζε απνζεκαηηθνύ ιόγσ αύμεζεο Εζόδσλ Μείσζε πηζηώζεσλ εμόδσλ ιόγσ ελίζρπζεο απνζεκαηηθνύ ύλνιν Ελίζρπζεο απνζεκαηηθνύ κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε 5.631.922,78 4.733.030,63 10.364.953,41 ύλνιν Απνζεκαηηθνύ 10.369.366,72 ΜΕΙΩΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ Δεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εμόδσλ 7.623.695,51 Δηαγξαθή εζόδσλ 2.675.857,88 ύλνιν Μείσζεο Απνζεκαηηθνύ 10.299.553,39 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69.813,33 Καηόπηλ ηνύησλ θαη ζύκθσλα κε ην ππ αξ. 28376/2012 έγγξαθν ηνπ Τπ. Εζσηεξηθώλ, ην άξζξ. 72 παξ.δ ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 113/2010 παξαθαινύκε ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή όπσο εγθξίλεη ην ζρέδην ηεο 2εο αλακόξθσζεο θαη λα εηζεγεζεί πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ.έηνπο 2015. Ακριβέσ αντίγραφο Η προιςτ/νη τμημ.γραμματείασ Η ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΚΑΠΟΥΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ