προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ.

Θεσ/νίκη: 27-09-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 18365 ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 016/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) CPV ( 79212100-4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.600,00 συμπερ. Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 18-10-2016 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 24.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. CPV CPV ( 79212100-4) Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη: 1. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν : 1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει. 1.2. Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 434/Α/22-03-1994), «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις, άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές Επιχειρήσεις». 1.3. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 1.4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ.3. για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011». 1.5. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 τ. Α), «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1995(Α. 161 και λοιπές διατάξεις». 1.6. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσια λογιστικά και άλλες διατάξεις». 1.7. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 1.8. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»).

1.9. Του άρθρου 25 του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/2011), με τις οποίες θεσμοθετείται ο Εσωτερικός Έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά 1.10. Την υπ αριθμ. Πρωτ.οικ. 94064/01-10-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 1.11. Την υπ αριθμ. Πρωτ.οικ. 53560/05-06-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: Την υπ. αρίθμ. 5804 ( Φ.Ε.Κ. 3261/Β/04-12-2014) Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από το τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπές πηγές.» Την υπ αρ. 6484/30-12-2014 (Β 3693) ΥΑ του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,2011 και 2013». Την υπ. αρίθμ. 770/04-06-2015 Απόφαση του Διοικητή της 3 ης Υγειονομικής Περιφέρειας ( Μακεδονίας ) όπως αυτή διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία του Νοσοκομείου με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 17494/04-06-2015 σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων, χορηγείται εξουσιοδότηση διενέργειας διαγωνισμών από το ΠΠΥΦΥ του έτους 2014 στο κάθε Νοσοκομείο για τη προμήθεια ειδών που δεν έχουν κατακυρωθεί από την ολοκλήρωση ενιαίων διαγωνισμών που διενεργούνται από τα ΠΠΥΥ 2011 και ΠΠΥΥ 2012. Τις υπ. αρίθμ. 15 η /01/09/2015 Θέμα (41 ο ) και 18 η /06/10/2015 Θέμα(40 ο ) Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμών από το ΠΠΥΦΥ του έτους 2014 στο κάθε Νοσοκομείο. Το αριθμ. πρωτ. 4972/15.12.2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το οποίο εγκρίθηκε Εγκύκλιος για τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. Την έγκριση των κοινών Τεχνικών Προδιαγραφών του Πρόχειρου κοινού διαγωνισμού για Λογιστικές Υπηρεσίες σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2014 σύμφωνα με το απόσπασμα του Πρακτικού της υπ αριθμ. 1ης/19-01-2016 (θέμα 49o) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Το με αριθμ. πρωτ. 2965/25.05.2016 Απόσπασμα Πρακτικού της με αριθμό 82 και από 13-05- 2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (θέμα 1 ο ): Εγκύκλιος για την παράταση έως την 31 η Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για την διενέργεια προμηθειών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας. Την υπ αριθμ. 695 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δέσμευση Πίστωσης) ποσού 1.000 με αρ. πρωτ. 15954 και με ΑΔΑ Ψ72Δ46906Α-7ΗΣ, σε βάρος της πίστωσης του 2

προϋπολογισμού εξόδων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δέσμευση Πίστωσης) ποσού 1.200.00 με αρ. πρωτ. 14713/23-09-2016 και με ΑΔΑ ΩΖΠΗ46906Β-6ΑΩ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή δύο (2) Εσωτερικών Ελεγκτών έναν (1) για κάθε νοσοκομείο, (Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), CPV (79212100-4), για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.600,00 με τον Φ.Π.Α. (14.600,00 με τον Φ.Π.Α. για το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και 10.000,00 με τον Φ.Π.Α. για το Ψ.Ν.Θ.). όπως αναφέρεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής και σύµφωνα µε τα παρακάτω: 1. Όσοι οικονοµικοί φορείς επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην κατωτέρω προθεσµία (Ν. 4412/2016, άρθρο 96). 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέχρι την 17 η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30 μ.µ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ψ.Ν.Θ. (Ισόγειο, Κτίριο Διοίκησης). 3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18-10-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Ισόγειο, Κτίριο Διοίκησης), από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού. Η κάλυψη των δαπανών θα γίνει σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των δύο Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 17 η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.µ.. 5. Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων υπηρεσιών για ένα από τα δύο (2) νοσοκομεία. Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν του κάθε νοσοκομείου, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν θα αξιολογείται. 6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και προϋποθέσεις. Κάθε υποψήφιος φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, προσφορά κατ επιλογή του αποκλειστικά και μόνο για ένα από τα δύο (2) νοσοκομεία. Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης, από την επίσημη ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: www. psychothes.gr) στο link Διαύγεια 3

Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί: 1. Στον Πίνακα ανακοινώσεων της Διοίκησης της 3 ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) 2. Στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, ηλεκτρονική διεύθυνση: www. psychothes.gr) και απεστάλη με τηλεομοιοτυπία (Fax) για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Θεσσαλονίκη 27-09-2016 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 016/2016) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών - Να έχουν τίτλο πιστοποίησης εσωτερικού ελεγκτή. - Να έχουν διετή προϋπηρεσία στον εσωτερικό έλεγχο Δημόσιων Νοσοκομείων που να προκύπτει από σχετικές συμβάσεις έργου ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών. Κάθε υποψήφιος φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, προσφορά κατ επιλογή του αποκλειστικά και μόνο για ένα από τα δύο (2) νοσοκομεία. ΑΡΘΡΟ 2ο 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016 άρθρα 92,93, 94, 95 & 96) Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι: Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης γ. Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Α. Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 93 -παρ. β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 4412/2016), θα περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Ενηµερωµένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά: Α) Δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74, για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν. Β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 75. 5

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του αρθρ.8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρθρ.8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών µε το Δηµόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση, όπου θα αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Πιστοποίηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο εσωτερικών Ελεγκτών Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχουν διετή προϋπηρεσία στον εσωτερικό έλεγχο Δημόσιων Νοσοκομείων. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους. Β. Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (άρθρο 92 και 94 -παρ.4 του Ν. 4412/2016), θα περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα οικονοµικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Β. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει την πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και των μεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει σχετικά. Γ. Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016), θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισµού, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα αναγράφουν τιμή προσφοράς αποκλειστικά και μόνο για ένα από τα δύο (2) νοσοκομεία. Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής, σε ευρώ. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένες, τόσο την Τεχνική όσο και την Οικονομική προσφορά τους κατά φύλλο. Η ισχύς προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα, όπως και ο Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στις αιτούμενες υπηρεσίες. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρά γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων υπηρεσιών για ένα από τα δύο (2) νοσοκομεία. 6

Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν του κάθε νοσοκομείου, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν θα αξιολογείται. ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016, άρθρο 97) 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα, εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 97 παρ.4 και αποδεχτούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η υπηρεσία κρίνει, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους. ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ν. 4412/2016, άρθρο 95) Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τους τιμή προσφοράς για το Ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τιμή προσφοράς για το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Η προσφερόμενη τιμή, οι εγγυήσεις και οποιασδήποτε μορφής αξίες θα δίδονται μόνον σε Ευρώ. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα μετακίνησης, διάφορες δαπάνες κ.λ.π.), εκτός του Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών. Η τιμή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η τιμή θα δίδεται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον Φ.Π.Α. - Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 7

Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που θα προσφέρει βάσει της τιμής της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή του. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Φ.Π.Α. επί τις % στον οποίο υπάγονται οι ζητούμενες υπηρεσίες θα βαρύνει τα Νοσοκομεία Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης). ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (Ν. 4412/2016, άρθρο 26 & 100) Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, θα κινηθεί ως εξής: Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον υποφάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα µονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονοµικών προσφορών µόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις µονογράφει και µονογράφει επίσης το περιεχόµενο τους. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των προσφορών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016 άρθρο 100) Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ και η κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η τιμή για την υπηρεσία θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει το νοσοκομείο. Αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν. 4412/2016 άρθρο 106) Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 8

μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 105) Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στους ανακηρυχθέντες αναδόχους. Οι ανάδοχοι, στους οποίους κατακυρώθηκαν οι υπηρεσίες υποχρεούνται να προσέλθουν εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο, πλέον των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης οι συμβάσεις θεωρούνται ως συναφθείσες, τα δε έγγραφα των συμβάσεων που ακολουθούν έχουν αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν οι ανάδοχοι, στους οποίους έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθουν να υπογράψουν τις συμβάσεις, κηρύσσονται έκπτωτοι, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής των και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ.δ της παρ.2 του άρθρου 106. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (N.4412/2016 Άρθρο 90). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (N.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3). ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 202) Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, (μια σύμβαση για κάθε εσωτερικό ελεγκτή), το κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Δ ). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 9

α. Παραλήφθηκε οριστικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών. β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις γ. Εκπληρώθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης ΑΡΘΡΟ 11ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι συμβάσεις με τους αναδόχους που θα επιλεγούν, θα έχουν διάρκεια ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής τους (ή από την ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να έχουν υπογραφεί). Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς την σύμβαση με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, για τρεις (3) μήνες, με έγγραφη δήλωσή του, που απευθύνεται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές, οφείλουν να πραγματοποιούν τα παρακάτω: 1.Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των Νοσοκομείων. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esynet & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας» επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esynet & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας». Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του νοσοκομείου Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Μηνιαίος έλεγχος Προσωπικού-Μισθοδοσίας, Μηνιαίος έλεγχος εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου Μηνιαίος έλεγχος προμηθειών & Διαχειρίσεων, Μηνιαίος έλεγχος Πάγιων Τεχνικών Έργων 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης 10

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικώνανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστημα μητρώου παγίων. Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) Η πληρωμή θα γίνεται από τα Νοσοκομεία Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε βάρος των πιστώσεών τους αντίστοιχα. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνεται με επιταγή με την εξόφληση του 100% του τιμολογίου που θα αντιστοιχεί στο τμήμα του έργου που παραδόθηκε, σε εύλογο χρονικό διάστημα και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 παρ.5 του Ν. 4412/2016 και την 11

ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι: α) Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής των αιτούμενων υπηρεσιών. β) Τιμολόγιο που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε EURO γ) Φορολογική ενημερότητα δ) Ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση των µελών της αρµόδιας επιτροπής που ορίζεται από το νοσοκομείο για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών στο χρονικό διάστηµα αυτό και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, λόγω αποκλίσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π.). Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις: 1. Ποσοστό 2,00% σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 545/Β/24.03.2009) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 2. κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 4038/2012, το άρθρο 238 εδάφιο 2 περίπτωση β του Ν. 4072/2012 και εδ. 5 παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 3. Ποσοστό 8% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση προκαταβολή φόρου Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύσουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 14ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 127) 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σ αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% τοις εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών. 12

ΑΡΘΡΟ 15ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Ν. 4412/2016 άρθρα 203, 206, 207) 1. Ο ανάδοχος πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν ολοκλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, μέσα στο χρονοδιάγραμμα του έργου που ορίζεται στη σύμβαση. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή από την σύμβαση, όταν: - Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν παραδόθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες με ευθύνη του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύμβασηανάδοχο είτε να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των αναθέσεων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 74. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραδοθούν ή δεν υλοποιηθούν οι υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. ΑΡΘΡΟ 16ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 72) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο κάθε ανάδοχος του νοσοκομείου (Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ή Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς τον Φ.Π.Α του νοσοκομείου (Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ή Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), που μειοδότησε. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 13

ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα απασχοληθεί στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ή στο (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), ανάλογα σε ποιό νοσοκομείο είναι μειοδότης. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης. Η φυσική παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή θα αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού μηνιαίου υπομνήματος στον διοικητή του Νοσοκομείου με τις εργασίες που έχει επιτελέσει και τα χρονικά διαστήματα που έχει ασχοληθεί. ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4025/2011, άρθρο 25, με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ των άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, οι ανάδοχοι δεν μπορούν να εκχωρήσουν σε τρίτους απαιτήσεις των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ή «Ψ.Ν.Θ.», χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 20ο ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνουν ή υποβάλλουν οι ανάδοχοι στα Νοσοκομεία κατά την διάρκεια της σύμβασης. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 21ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (Ν. 4412/2016 άρθρο 204) Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 14

ΑΡΘΡΟ 22ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - «Ψ.Ν.Θ.», προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. ΑΡΘΡΟ 23ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης κηρύσσονται ουσιώδεις, δεσμευτικοί και απαράβατοι, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών & υπηρεσιών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 15

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αριθμ. 016/2016) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές, οφείλουν να πραγματοποιούν τα παρακάτω: 1.Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των Νοσοκομείων. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esynet & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας» επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esynet & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας». Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του νοσοκομείου Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Μηνιαίος έλεγχος Προσωπικού-Μισθοδοσίας, Μηνιαίος έλεγχος εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου Μηνιαίος έλεγχος προμηθειών & Διαχειρίσεων, Μηνιαίος έλεγχος Πάγιων Τεχνικών Έργων 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικώνανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστημα μητρώου παγίων. Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. 16

Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. 17

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ. 016/2016) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Εγγύηση μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Πληροφορηθήκαμε ότι ο....) οδός.. αριθ.. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών ως εσωτερικού ελεγκτή, συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ αριθ. 016/2014 διακήρυξης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, ο, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή για ΕΥΡΩ... Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ του..και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις του και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι ο παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 18

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ. 016/2016) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Νο 016/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV ( 79212100-4) Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, αξίας #...# με τον Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος. Σήμερα. στις..2016 στην Θεσσαλονίκη, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, αφ ενός ο.., Διοικητής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπεί και τα δύο Νοσοκομεία και αφ ετέρου ο.., με έδρα., συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ότι μετά την προκήρυξη του Συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις -2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την ανάθεση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, αναδείχθηκε τελευταίος μειοδότης ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με την υπ αριθμ...2016 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού διαγωνισμού, αφού προσέφερε την τιμή των.. χωρίς τον Φ.Π.Α. Σύνολο: Με την παρούσα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον δεύτερο., αποκαλούμενο χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του εσωτερικού ελεγκτή, για ένα (1) έτος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προσφορά του, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, για την υλοποίηση ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος. Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1.Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των Νοσοκομείων. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esynet & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας» επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων 19

(μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esynet & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας». Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του νοσοκομείου Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Μηνιαίος έλεγχος Προσωπικού-Μισθοδοσίας, Μηνιαίος έλεγχος εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου Μηνιαίος έλεγχος προμηθειών & Διαχειρίσεων, Μηνιαίος έλεγχος Πάγιων Τεχνικών Έργων 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικώνανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστημα μητρώου παγίων. Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 20

4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. ΑΡΘΡΟ 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, ήτοι αρχίζει στις 2016 και λήγει στις.. 2017. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς την σύμβαση με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, για τρεις (3) μήνες, με έγγραφη δήλωσή του, που απευθύνεται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος δύναται να απασχοληθεί στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ή στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ανάλογα σε ποιό νοσοκομείο είναι μειοδότης. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης. Η φυσική παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή θα αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού μηνιαίου υπομνήματος στον διοικητή του Νοσοκομείου με τις εργασίες που έχει επιτελέσει και τα χρονικά διαστήματα που έχει ασχοληθεί. ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4025/2011, άρθρο 25, με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ των άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, κατέθεσε την υπ αριθμ..εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τ.., ποσού., το 21