ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 1.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 11889 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: 213 2010739 Fax: 2107295917 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 33 Η Συνεδρίαση /31-10-2016 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 152/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ήµου Καισαριανής. Πρακτικό της µε αριθµό 33ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καισαριανής, την 31 η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 13.30µ.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 11720/26-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του ηµάρχου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ηµάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη. Ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Σταµέλος Ηλίας ήµαρχος - Πρόεδρος 1.Πολυχρονάκης Συµεών 2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 3. Βασιλάκη Αικατερίνη 4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 6.Βούρλος ηµήτριος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. Ο κ. Πρόεδρος ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 11603/24.10.2016 εισήγηση της προϊσταµένης τµήµατος λογιστηρίου του ήµου η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. Έτους 2016 Καισαριανή 24/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 11603 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Α)Προς ενίσχυση των πιστώσεων 1)Τον ΚΑ 4131.0003 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 2)Τον ΚΑ 4131.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 3)Τον ΚΑ 4123.0002 Απόδοση φόρων ελεύθερων Επαγγελµάτων κλπ ενισχύουµε µε το ποσό των 4)Τον ΚΑ 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 5)Τον ΚΑ 4142.0002 Κρατήσεις υπέρ ήµου 6) ηµιουργούµε τον ΚΑ 1215.0001 επιχορήγηση για Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 7)Τον ΚΑ 1322.0005 Παρεµβάσεις-επεκτάσεις στις Κτιριακές εγκ/σεις του ηµοτικού Νεκ/φείου Λόγω του ότι η τεχνική υπηρεσία υπέγραψε κατά 21,75 ευρώ τον τελευταίο λογ/σµό του έργου. ΣΥΝΟΛΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α)Προς µείωση των πιστώσεων 2)Τον ΚΑ 10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 3)Τον ΚΑ 15.6011.0001 Τακτικές αποδοχές 4)Τον ΚΑ 15.6021.0001 Τακτικές αποδοχές 5)Τον ΚΑ 15.6021.0003 Τακτικές αποδοχές 6)Τον ΚΑ 15.6021.0005 Τακτικές αποδοχές 7)Τον ΚΑ 35.6011.0001 Τακτικές αποδοχές 8)Τον ΚΑ 35.6021.0001 Τακτικές αποδοχές 9)Τον ΚΑ 70.6011.0001 Τακτικές αποδοχές 10)Τον ΚΑ 70.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΥ ΚΥ µειώνουµε µε το ποσό των 11)Τον ΚΑ 70.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΑ ΚΥ µειώνουµε µε το ποσό των 12)Τον ΚΑ 70.6011.0002 Τακτικές αποδοχές 13)Τον ΚΑ 15.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 14)Τον ΚΑ 35.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 30.000,00 ΕΥΡΩ 20.000,00 ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΥΡΩ 15.000,00 ΕΥΡΩ 859.521,81 ΕΥΡΩ 21,75 ΕΥΡΩ 939.543,56 ΕΥΡΩ 3.000,00 ΕΥΡΩ 12.000,00 ΕΥΡΩ 1.100,00 ΕΥΡΩ 1.500,00 ΕΥΡΩ 14.000,00 ΕΥΡΩ 15.500,00 ΕΥΡΩ 1.500,00 ΕΥΡΩ 12.100,00 ΕΥΡΩ 3.000,00 ΕΥΡΩ 770,00 ΕΥΡΩ 8.120,00 ΕΥΡΩ 1.300,00 ΕΥΡΩ 2.
15)Τον ΚΑ 45.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 900,00 ΕΥΡΩ 16)Τον ΚΑ 35.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 17)Τον ΚΑ 70.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 2. 18)Τον ΚΑ 00.6123.0001 Εξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών Συµβουλίων µειώνουµε µε το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ 19)Τον ΚΑ 00.6142.0001 Αµοιβές νοµικών προσώπων ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ 400,00 ΕΥΡΩ 20)Τον ΚΑ 00.6221.0001 Ταχυδροµικά τέλη 21)Τον ΚΑ 00.6442.0001 ιοργάνωση συνεδρίων Συναντήσεων, διαλέξεων µειώνουµε µε το ποσό των 450,00 ΕΥΡΩ 22)Τον ΚΑ 00.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.700,00 ΕΥΡΩ 23)Τον ΚΑ 10.6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης 1.950,00 ΕΥΡΩ 24)Τον ΚΑ 10.6613.0001 Προµήθεια εντύπων 4.000,00 ΕΥΡΩ 25)Τον ΚΑ 10.6615.0001 Εκτυπώσεις εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις µειώνουµε µε το ποσό των 26)Τον ΚΑ 20.6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών Μέσων µειώνουµε µε το ποσό των 2.000,00 ΕΥΡΩ 27)Τον ΚΑ 30.6662.0001 Υλικά συντήρησης & επισκευής Λοιπών εγκ/σεων µειώνουµε µε το ποσό των 28)Τον ΚΑ 35.6233.0002 Μισθώµατα µηχανηµάτων Κλαδέµατος µειώνουµε µε το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ 29)Τον ΚΑ 45.6634.0001 Προµήθεια ειδών κατ/τας 30)Τον ΚΑ 70.6233.0001 Μισθώµατα µηχανηµάτων τεχνικών Εγκ/σεων µειώνουµε µε το ποσό των 1.500,00 ΕΥΡΩ 31)Τον ΚΑ 70.6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.600,00 ΕΥΡΩ 32)Τον ΚΑ 70.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή Λοιπών µονίµων εγκ. µειώνουµε µε το ποσό των ΣΥΝΟΛΟ 106.890,00 ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α)Προς ενίσχυση των πιστώσεων 1)Τον ΚΑ 15.6011.0003 Τακτικές αποδοχές 2)Τον ΚΑ 30.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΕΛΠΠ 3)Τον ΚΑ 20.6011.0001 Τακτικές αποδοχές 4)Τον ΚΑ 20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΥ ΚΥ ενισχύουµε µε το ποσό των 5)Τον ΚΑ 20.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΑ ΚΥ ενισχύουµε µε το ποσό των Οι ανωτέρω αυξήσεις οφείλονται σε τροποποιητική Απόφαση της ιοίκησης όπου τους οδηγούς Λεωφορείων τους τοποθετεί οδηγούς Απορριµµατοφόρων στην υπηρεσία καθ/τας 6)Τον ΚΑ 20.6021.0001 Τακτικές αποδοχές 14.500,00 ΕΥΡΩ 500,00 ΕΥΡΩ 25.000,00 ΕΥΡΩ 5.500,00 ΕΥΡΩ 6.350,00 ΕΥΡΩ
7)Τον ΚΑ 30.6011.0001 Τακτικές αποδοχές 8)Τον ΚΑ 30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΥ ΚΥ ενισχύουµε µε το ποσό των 9)Τον ΚΑ 20.6041.0001 Εργοδοτικές εισφορές Έκτακτου προσωπικού ενισχύουµε µε το ποσό των 10)Τον ΚΑ 30.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΑ ΚΥ ενισχύουµε µε το ποσό των 11)Τον ΚΑ 30.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΣΜΕ Ε ενισχύουµε µε το ποσό των 12)Τον ΚΑ 30.6021.0001 Τακτικές αποδοχές 13)Τον ΚΑ 30.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΙΚΑ ενισχύουµε µε το ποσό των 14)Τον ΚΑ 45.6011.0001 Τακτικές αποδοχές 15)Τον ΚΑ 45.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΙΚΑ ενισχύουµε µε το ποσό των 16)Τον ΚΑ 70.6021.0003 Τακτικές αποδοχές 17)Τον ΚΑ 20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εκτάκτου προσωπικού ενισχύουµε µε το ποσό των 18)Τον ΚΑ 70.6021.0004 Τακτικές αποδοχές Ολες οι µειώσεις ή ενισχύσεις των ΚΑ που αφορούν Την µισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές πρέπει Να γίνουν γιατί υπάρχουν αποζηµιώσεις λόγω Συνταξιοδότησης εργαζοµένων, υπάρχουν αυξήσεις Με την εφαρµογή του νέου µισθολογίου, µετατάξεις Εργαζοµένων σε κλάδο τεχνιτών, όπου δικαιούνται Επίδοµα επικίνδυνο. 19)Τον ΚΑ 30.6041.0001 εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού ενισχύουµε µε το ποσό των 20)Τον ΚΑ 00.6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί των Εξόδων παράστασης των αιρετών ΙΚΑ ενισχύουµε Με το ποσό των 21)Τον ΚΑ 25.7312.0048 Κατασκευή εξωτερικών ιακλαδώσεων Γ φάση ενισχύουµε µε το ποσό των 22)Τον ΚΑ 10.6271.0001 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων 23)Τον ΚΑ 35.6213.0001 Υδρευση παραγωγικής ιαδικασίας ενισχύουµε µε το ποσό των 24)Τον ΚΑ 15.6213.0001 Υδρευση παραγωγικής ιαδικασίας ενισχύουµε µε το ποσό των 25)Τον ΚΑ 45.6213.0001 Υδρευση παραγωγικής ιαδικασίας ενισχύουµε µε το ποσό των 26)Τον ΚΑ 00.6031.0001 Αµοιβές µετακλητών υπαλλήλων 27)Τον ΚΑ 00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ειδικών θέσεων ενισχύουµε µε το ποσό των 28)Τον ΚΑ 10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές 29)Τον ΚΑ 00.6222.0001 τηλεφωνικά τέλη 30) ηµιουργούµε τον ΚΑ 30.6054.0004 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΜΕ Ε για εργαζόµενους από τον ΟΑΕ & γράφουµε ποσό των 31)Τον ΚΑ 00.8231.0003 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ενισχύουµε µε το ποσό των 37.000,00 ΕΥΡΩ 2.100,00 ΕΥΡΩ 19.900,00 ΕΥΡΩ 2.000,00 ΕΥΡΩ 700,00 ΕΥΡΩ 170,00 ΕΥΡΩ 500,00 ΕΥΡΩ 860,00 ΕΥΡΩ 600,00 ΕΥΡΩ 170,00 ΕΥΡΩ 5.500,00 ΕΥΡΩ 7.330,00 ΕΥΡΩ 1.090,00 ΕΥΡΩ 50,00 ΕΥΡΩ 31,00 ΕΥΡΩ 50.000,00 ΕΥΡΩ 41.200,00 ΕΥΡΩ 25.000,00 ΕΥΡΩ 11.510,00 ΕΥΡΩ 1.740,00 ΕΥΡΩ 3.635,00 ΕΥΡΩ 430,00 ΕΥΡΩ 30.000,00 ΕΥΡΩ
32)Τον ΚΑ 00.8231.0004 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ ενισχύουµε µε το ποσό των 33)Τον ΚΑ 00.8223.0002 Απόδοση φόρων ελεύθερων Επαγγελµάτων ενισχύουµε µε το ποσό των 34)Τον ΚΑ 00.8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 35)Τον ΚΑ 00.8242.0002 Κρατήσεις υπέρ ήµου 36)Τον ΚΑ 20.6271.0001 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων 37)Τον ΚΑ 10.6273.0001 Φωτισµός και κίνηση 38)Τον ΚΑ 15.6273.0001 Φωτισµός & κίνηση Π.Κ. 39)Τον ΚΑ 15.6273.0002 Φωτισµός & κίνηση.σ. 40)Τον ΚΑ 70.6273.0003 Φωτισµός & κίνηση. 41)Τον ΚΑ 20.6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος Παραγωγικής διαδικασίας ενισχύουµε µε το ποσό των 42)Τον ΚΑ 70.6273.0001 Φωτισµός & κίνηση. 43)Τον ΚΑ 70.6273.0004 Φωτισµός & κίνηση. 44) ηµιουργούµε τον ΚΑ 00.8113.0017 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 45) ηµιουργούµε τον ΚΑ 20.8115.0002 Εξοδα παροχές σε είδος 46) ηµιουργούµε τον ΚΑ 25.8122.0043 Εξόφληση έργου Κατασκευή δικτύου 47) ηµιουργούµε τον ΚΑ 35.8113.0017 αµοιβές ΕΥ ΑΠ 48) ηµιουργούµε τον ΚΑ 70.8111.0002 Αµοιβές προσωπικού 49) ηµιουργούµε τον ΚΑ 15.8113.0018 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 50)Τον ΚΑ 60.8122.0001 Παρεµβάσεις-επεκτάσεις στις Κτιριακές εγκ/σεις του ηµοτικού Νεκ/φείου Λόγω του ότι η τεχνική υπηρεσία υπέγραψε κατά 21,75 ευρώ τον τελευταίο λογ/σµό του έργου. 51)Τον ΚΑ 00.6443.0001 απάνες δεξιώσεις κλπ εορτών 52)Τον ΚΑ 00.6715.0008 Επιχορήγηση ΝΠ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ενισχύουµε µε έκτακτη επιχορήγηση µε το ποσό Για επάνδρωση του νέου βιοκλιµατικού παιδικού σταθµού 20.000,00 ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΥΡΩ 15.000,00 ΕΥΡΩ 300,00 ΕΥΡΩ 14.700,00 ΕΥΡΩ 4.500,00 ΕΥΡΩ 7.700,00 ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΥΡΩ 55.000,00 ΕΥΡΩ 7.500,00 ΕΥΡΩ 17.018,53 ΕΥΡΩ 26.560,08 ΕΥΡΩ 6.637,15 ΕΥΡΩ 200.461,10 ΕΥΡΩ 74.498,11 ΕΥΡΩ 135.448,32 ΕΥΡΩ 21,75 ΕΥΡΩ 3.500,00 ΕΥΡΩ 15.000,00 ΕΥΡΩ
Με έπιπλα και σκεύη 53)Τον ΚΑ 20.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών Μονίµων εγκ/σεων ενισχύουµε µε το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ 54) ηµιουργούµε τον ΚΑ 15.6261.0002 Συντήρηση και επισκευή Κτιρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και γράφουµε ποσό των 5.000,00 ΕΥΡΩ 55)Τον ΚΑ 15.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2.000,00 ΕΥΡΩ 56) ηµιουργούµε τον ΚΑ 15.7133.0001 Επιπλα σκεύη 3.000,00 ΕΥΡΩ 57) ηµιουργούµε τον ΚΑ 15.7135.0003 Λοιπός εξοπλισµός 58) ηµιουργούµε τον ΚΑ 45.6266.0001 Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού για πρόγραµµα ταφολογίου & γράφουµε το Ποσό των 59)Τον ΚΑ 45.6699.0001 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών 60) ηµιουργούµε τον ΚΑ 35.7135.0001 Προµήθεια διαφόρων Οργάνων κλπ για την δασοπροστασία του ήµου µας ΣΥΝΟΛΟ 3.500.00 ΕΥΡΩ 1.900,00 ΕΥΡΩ 6.500,00 ΕΥΡΩ 967.911,04 ΕΥΡΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Βάσει της αριθ. 113/2016 απόφασης έγκρισης αναµόρφωσης προϋπ/σµού µε την οποία το αποθεµατικό είναι 2.612,07 ΕΥΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 1.046.433,56 «1.049.045,63 «ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 967.911,04 «------------- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 81.134,59 ΕΥΡΩ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρόεδρος ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μετά από διαλογική συζήτηση Μειοψηφούντος του κ. Κοντόσταυλου Γεώργιου ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ήµου Καισαριανής. Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.Πολυχρονάκης Συµεών 2.Γεωργοπούλου Κανέλλα 3.Βασιλάκη Αικατερίνη 4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 6.Βούρλος ηµήτριος Καισαριανή 01/11/2016 Ακριβές απόσπασµα για χρήση Της υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ