ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ

Transcript

1 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1. Αµοιβή παιδιάτρου ως συνηµµένη κατάσταση Αµοιβές προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου ως συνηµµένη κατάσταση και αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών όπως τεχνικών κ.λ.π για όλους τους φορείς απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα απο τις οικείες διατάξεις 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις Επικοινωνίες Ταχυδροµικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Έχοντας υπ όψη τις δαπάνες των συνεννούµενων φορέων και των τριών προβλεποµένων να 8.00 λειτουργήσουν δοµών Λοιπές Επικοινωνίες Φόροι Φόροι τόκων , Συνέδρια και εορτές απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Για σχολικές εορτές και εκδηλώσεις για τα Νήπια Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , απάνες Γενικά (ΕίδηΚυλικείου) ,40 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σελίδα 1 από 12

2 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αποδοχές µονίµων υπάλληλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ως συνηµµένες καταστάσεις Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Για εργασία πέραν του ωραρίου των υπαλλήλων (Λόγω της συνένωσης και του φόρτου εργασίας) 6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ως σε συνηµµένη Κατάσταση µιάς υπαλλήλου Αορίστου χρόνου 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ως συνηµµένη κατάσταση προσωπικού ορισµένου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σελίδα 2 από 12

3 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΤΕΑ Υ Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΤΥ ΚΥ Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΤΑ ΚΥ Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΤΕΑ Υ [ΤΑ ΚΥ] Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 1.Παιδ.Αγ. Στεφάνου 1550Χ7Μήνες= ΚΑΠΗ Αγ.Στεφάνου 1350Χ7= ΚΑΠΗ Άνοιξης Χ7=770 4.ΚΑΠΗ Κρυονερίου 850Χ7= ΚΑΠΗ ροσιάς 2000Χ7= ΚΑΠΗ Σταµάτας 560Χ7=392 ΣΥΝΟΛΟ Λοιπά µισθώµατα Μισθώµατα Ξενοδοχείων Ως είχε προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς από τους συννενούµενους φορείς Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. Ως Απολογιστικά των συνενούµενων φορέων και πρόβλεψη των δοµών που πρόκειται να λειτουργήσουν απάνες καθαρισµού γραφείων απάνες εκκένωσης βόθρων Ως Απολογιστικά των συνενούµενων φορέων και πρόβλεψη των δοµών που θα λειτουργήσουν Έξοδα µεταφορών Μεταφορές προσώπων Μεταφορά Μελών ΚΑΠΗ Ως είχε προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς από τους συνενούµµενους φορείς Έξοδα δηµοσιεύσεων ηµοσίευση προκηρύξεων Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Σελίδα 3 από 12

4 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Ως είχε προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς, από τους συνενούµµενους φορείς Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Προµήθεια Ειδών Οπορολαχανοπωλείου Ως απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη για τις δοµές που θα λειτουργήσουν Προµήθεια Ειδών Κρεοπωλείου Ως απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη των δοµών που θα λειτουργήσουν Προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου Ως Απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη των νέων δοµών που θα λειτουργήσουν Προµήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ Ως Απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη για τις νέες δοµές που θα λειτουργήσουν Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωνών Εξοπλισµός νέων δοµών που θα λειτουργήσουν (Παπλώµα,σεντόνια,κουρτίνς κ.λ.π) Προµήθεια Ειδών Ψυχαγωγίας Εξοπλισµός συνενούµµενωνδοµών και δοµών που θα λειτουργήσουν (Παιχνίδια Νηπίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) Προµήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού Προµήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων - παιχνιδιών Νηπίων για τις συνενούµµενες δοµές και τις νέες δοµές που θα λειτουργήσουν Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Ως Απολογιστικά των συνενούµµενω φορέων και των δοµών που θα λειτουργήσουν Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Ως Απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη για τις δοµές που θα λειτουργήσουν Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπές προµήθειες Σελίδα 4 από 12

5 6694 Προµήθεια Εποπτικών Μέσων ιδασκαλίας Εξοπλισµός νέων δοµών που θα λειτουργήσουν καθώς και των δοµών που λειτουργούν (προµήθεια εποπτικού υλικού για το εκπαιδευτικό προσωπικό - Νήπια και αναλωσίµου υλικού κατασκευών - χειροτεχνίων κ.λ.π) 6699 Λοιπές απάνες Γενικά-Προµήθειες Προµήθειες που δέν εµπίπτουν στους αναφερόµενους κωδικούς εξόδων Προµήθειες παγίων Έπιπλα σκεύη Εξοπλισµός νέων δοµών που θα λειτουργήσουν ( τραπεζάκια,καρεκλάκια Νηπίων,βιβλιοθήκες,κρεβατάκια κ.λ.π έπιπλα. Ηλεκτρικές συσκευές) Και εξοπλισµός παλαιών δοµών µε οτιδήποτε απαραίτητο) 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Εξοπλισµός παιδικών χαρών αύλειων χώρων νέων και παλαιών δοµών Σελίδα 5 από 12

6 Σελίδα 6 από 12

7 Σελίδα 7 από 12

8 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) ιάφορα έξοδα Οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών και ανεξόφλητα Χ.Ε-Τιµολόγια και οφειλές από 1-1/ των συνενούµµενων φορέων Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑ ΚΥ Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥ ΚΥ Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠ Υ Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑ Υ Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ Σελίδα 8 από 12

9 Απόδοση εισφορών υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠ Ν.103/75 (ΤΠ Υ) Απόδοση εισφορών για εξαγορά στρατιωτικής θητείας ως συντάξιµος υπηρεσία Απόδοση εισφορών υπέρ [ΤΑ ΚΥ] - ΤΕΑ Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 75% Απόδοση εισφορών υπέρ [ΤΑ ΚΥ] - ΤΠ Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25% Απόδοση εισφορών εργαζοµένων υπέρ ΤΕΑ Υ[ΤΑ ΚΥ] Απόδοση εισφορών εργαζοµένων υπέρ ΤΠ Υ[ΤΑ ΚΥ] Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Απόδοσεις κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΕΑ Υ Απόδοσεις κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ Απόδοσεις κρατήσεων στις αποδοχές λόγω απεργίας - απουσίαζε Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,83 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,83 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό , Αποθεµατικό , Αποθεµατικό 5% των Τακτικών εσόδων ,83 Γενικά Σύνολα: ,23 Σελίδα 9 από 12

10 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ , ,40 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Λοιπές αποδόσεις Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,83 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό ,83 Γενικά Σύνολα: ,23 Σελίδα 10 από 12

11 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο , , ,23 Σελίδα 11 από 12

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,67 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΞΟ Α , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,83 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,56 Γενικά Σύνολα: ,23 Γενικά Σύνολα: ,23 Σελίδα 12 από 12