ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 23/2/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 51

Transcript

1 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/2/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 23/2/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 51 Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/ , συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καισαριανής, την 23 η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους Στην Καισαριανή σήµερα, 23/2/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ, το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 1864/ , πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι (20) µέλη και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ηµοτικοί Σύµβουλοι ΑΠΟΝΤΕΣ ηµοτικοί Σύµβουλοι Κατσαρέλης Νικόδηµος Αντιπρόεδρος.Σ. 1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Κατηµερτζής Γεώργιος 2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 3. Περρής Ιωάννης 3. Βούρλος ηµήτρης 4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Λυκούδης Αλεβίζος 5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Αντωνόπουλος ηµήτρης 6. Χριστοφής Μιχαήλ 6. Ιωαννίδης Θεόδωρος 7. Χατζηδηµητράκης Αργύριος 7. Μαζαράκη Έλλη 8. Κολοβού Κων/να 9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 10. Παπαγιάννης Ιωάννης 11. Βεχλίδη Μαρία 12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 14. Βασιλάκη Αικατερίνη 15. Κοντόσταυλος Γεώργιος 16. Σοφιανόπουλος Γεώργιος 17. Γαβρίλης Γεώργιος 18. Καµπάκας Αντώνης 19. Βοσκόπουλος Χρήστος

2 Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κ. Σταµέλος Ηλίας και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ΝΠ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)». Ο κ. Αντιπρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕΜΙΠΟ κ. Γαβριλάκη- Μπάµπα Κων/νου καθώς και την απόφαση 5/2016 του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕΜΙΠΟ όπου έχουν ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Καισαριανή (ΚΕΜΙΠΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» Τηλ. Επικ.: dsxeseis@kessariani.gr Προς Τον Πρόεδρο του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΝΠ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)» Κύριες και κύριοι Συνάδελφοι, Η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016, αφού καταρτίστηκε, εγκρίθηκε οµόφωνα µε την υπ αριθµ. 5/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, παρουσιάζεται στο ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση, προκειµένου να αποσταλεί στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση για επικύρωση. Στην ανακεφαλαίωσή του εµφανίζεται ως εξής: E Σ Ο Α ΕΙΠΙΧ/ΣΗ ΗΜΟΥ ,00 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ (ΚΡΑΤ) ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 2.200,00 328, ,10

3 Ε Ξ Ο Α 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 2.100,00 400,00 200, , , ,00 0, ,10 Μετά τα παραπάνω παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης από το ηµοτικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος του Σ ΚΕΜΙΠΟ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασίλης Γόβατζης ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ. Επικ.: AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ dsxeseis@kessariani.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ /Σ ΑΡΙΘ. 5 Σήµερα, Τριτη 16/2/2016 και ώρα µ.µ, στο επι της οδου Βρυούλων & Κλαζοµενών δηµαρχιακό κατάστηµα, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π... ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΙΠΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ», ύστερα από την 3 - αρ πρωτ 7-9/2/2016 (πρόσκληση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του.σ.), σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στο ΕΥΤΕΡΟ θέµα της ηµερησίας διάταξης: 1) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (µε την αναγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟ Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο ένδεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω ENNEA (9) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

4 ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γαβριλάκης Μπαµπάς Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) 2) Νικόλαος Σάµιος (Αντιπρόεδρος) 3) Θεοδώρα Θεοφίλου 4) Σταµατία Μελά 5) Βασιλεία Βασιλειου 6) Ειρήνη Κοσµίδου 7) Ηλίας Μολυνδρής (σε αντικατάσταση Νικόδηµου Κατσαρέλη) 8) Αθανασία Αλάτση (σε αντικατάσταση Κωνσταντίνου Αναγνωστάκη) 9) Στυλιανή Σαρηπαναγιώτου Λήλου Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ήµου Καισαριανής Βασίλη Γόβατζη Και ο Πρόεδρος εισηγείται το πάρα κάτω Θέµα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (µε την αναγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟ Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Ο Πρόεδρος εισηγηµένος το παραπάνω θέµα λέει τα εξής: 1. Tα άρθρα , και 227,240 του νέου ΚΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 / , και σύµφωνα µε παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003 ΦΕΚ 284 / Α 2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν / 2003(προϋπολογισµό ήµων & Κοινοτήτων). 3. Την υπ αριθ. 7028/ τροποποίηση απόφασης ΦΕΚ 253/ «καθορισµός του τύπου του Προϋπολογισµού των ήµων και Κοινοτήτων» 4. Την υπ αριθµ. 32/ Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής, 5. Την υπ. Αριθµ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1765/ περί διατήρησης αυτοτελών Νοµικών Προσώπων. και ύστερα από την υπ. Αριθµ. 11 αρ πρωτ 94/ (πρόσκληση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του.σ.),, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 346/2006 (.Κ.Κ.). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α ) καθώς και των οδηγιών κατάρτισης και ελέγχου αυτών, όπως παρασχέθηκαν µε την έκδοση της υπ αρ /2007 (Β 2253), 70560/2009 (Β 2394), 50698/2011 (Β 2832) 47490/2012 (Β 3390), 30842/2013 (Β 1896) 29530/2014 (Β 2059) 26945/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1621/τ.Β / ), τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης. Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω συντάσσεται ο Προϋπολογισµός ( ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α), οικ έτους 2016 ώστε να λειτουργήσει το ΝΠ πλήρως και νόµιµα, όσον αφορά τις εισπράξεις και τις δαπάνες του οικ. Έτους Η προτεινόµενη τελική εικόνα του Προϋπολογισµού 2016 (µε την αναγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟ Α) παρουσιάζει τα κάτωθι αποτελέσµατα: E Σ Ο Α ΕΙΠΙΧ/ΣΗ ΗΜΟΥ ,00 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ (ΚΡΑΤ) ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 2.200,00 328, ,10 Ε Ξ Ο Α 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.100,00 400,00 200, , ,25 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 2.200,00 0, ,10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος (2016) Κωδικός Περιγραφή Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 Tακτική επιχορήγηση ήµου , , ,00 Εκτίµηση εισπραχθέντων 31/12/2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις Λοιπά Τακτικά έσοδα (Τακτική επιχορήγηση ήµου) , , Έκτακτα έσοδα (Σύµβαση Ληξιπρόθεσµων) Επιχορήγηση από χορηγούς Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 1.045, , ,50 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΟΕ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα

6 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Φόροι µισθωτών υπηρεσιών Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 770,00 151,36 348, , ,00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 250,00 250,00 250,00 Εισφορά ΤΕΑ Υ ( Υ) 200,00 54,07 90,07 100,00 100,00 Εισφορά ΤΠ Υ ( Υ) 120,00 24,68 37,68 50,00 50,00 Εισφορά ΜΤΠΥ Εισφορά ΕΑ ΗΣΥ 100,00 100,00 100,00 Εισφορά ΤΠ Υ ΤΑ ΚΥ Χαρτόσηµο ενοικίου ακινήτων 150,00 72,00 126,00 ΟΓΑ χαρτοσήµου ενοικίου ακινήτων 30,00 14,40 25, ΟΓΑ και χαρτοσήµου ενοικίου ακινήτων Επιστροφή παγίας προκαταβολής Χρηµατικό υπόλοιπο 2015 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 408,62 408,62 408,62 262,86 262,86 Χρηµατικό υπόλοιπο 2015 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 65,24 65,24 65,24 65,24 65, , , , , ,10

7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος (2016) Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 Εκτίµηση εισπραχθέντων 31/12/2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ: , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 316,51 627, , ,00 473,86 473,86 473,86 328,10 328, , , , , ,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Κωδικός 00 Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 Εκτίµηση πληρωθέντων 31/12/2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

8 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αµοιβή γραµµατιακής υποστήριξης Αµοιβές λογιστώνδιπλογραφικό σύστηµα-λοιπές συµβουλευτικές υπηρεσίες 2.000, ,00 Λοιπές αµοιβές τρίτων (Ειδ. Γραµµατέας- Συµπλ. & κρατήσεις) Προµήθεια Τραπέζης 100,00 100,00 100,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΕΥ ΑΠ κλπ ΕΗ κλπ 300,00 203,00 203,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ κλπ απάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών 6.961,61 369, , , ,85 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 300,00 297,66 297,66 400,00 400,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδέσεις Προµ. Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια κινηµατογραφικού υλικού Προµήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων

9 Φορολογικά Πρόστιµα & Προσαυξήσεις Χρήσης 200,00 200,00 200,00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικά Συγκροτήµατα Λογισµικού Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Εξοδα Λοιπών αµοιβών τρίτων (ειδικός γραµµατέας) Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων παρελθούσης χρήσης Έξοδα προµηθευτών παρελθούσης χρήσης 3.412,25 738, , , ,25 Έξοδα ενοικίων παρελθούσης χρήσης 4.200, , ,00 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Κρατήσεις ΠΟΕ Παρελθούσης χρήσης (προµηθευτέςαναλώσιµα κλπ) Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ 770,00 111,36 348, , ,00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 250,00 250,00 250,00 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΥ ΚΥ Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ Αποδόσεις φόρων υπέρ ΙΚΑ 100,00 100,00 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΕΑ Υ ( Υ) 200,00 51,57 90,07 50,00 50,00 Αποδόσεις εισφορών υπέρ TΠ Υ ( Υ) 120,00 17,18 37,68 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΕΑ ΗΣΥ 100,00 100,00 100,00 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές Απόδοση χαρτοσήµου 150,00 72,00 126,00

10 ενοικίων ακινήτων Χ/Σ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 30,00 14,40 25,20 Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές ιπλότυπα είσπραξης Επιστροφή Αχρησιµοποιήτου Υπολοίπου από επιχορήγηση για Λ/θεσµα ΠΟΕ ΠΟΕ Επιχορηγούµενα 1.045, , ,50 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Αποθεµατικό ΣΥΝΟΛΑ: , , , , ,10 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ ετος 2016 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολο γισθέντα Ενταλθέντα ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 Εκτίµησ η πληρωθέ ντων 31/12/20 15 Ψηφισθέντ α Εγκριθέντα Αναµο ρφώσε ις 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αµοιβές τρίτων 100, , ,00 62 Παροχές τρίτων 300,00 203,00 203,00 63 Φόροι - Τέλη

11 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.261,61 666, , , ,85 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 68 Φορολογικά Πρόστιµα & Προσαυξήσεις Χρήσης 200,00 200,00 200,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων παρελθούσης χρήσης , , , , , Λοιπές αποδόσεις ΠΟΕ Επιχορηγούµενα 1.620,00 266,51 627, , , , , ,50 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: , , , , ,10

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή Οικ. έτος 2016 Οικ. έτος 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , ,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , ,85 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.965, ,25 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.200, ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 328,10 328,10 Γενικά Σύνολα: , ,10 Γενικά Σύνολα: , ,10 Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση επί του προτεινόµενου Προϋπολογισµού 2016, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την Τροποποίηση του Προϋπολογισµό 2016 του ΝΠ ο οποίος προκύπτει από την άνωθι αναλυτική κατάσταση (κωδ. Εσόδων εξόδων) του Προϋπολογισµού 2016 (µε την αναγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΞΟ Α) που παρουσιάστηκε και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες ώστε να διαβιβαστούν και να εγκριθούν από το ηµοτικό Σύµβούλιο του ήµου Καισαριανής και εν συνεχεία για τελική έγκριση από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

13 1) Γαβριλάκης Μπαµπάς Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) 2) Νικόλαος Σάµιος (Αντιπρόεδρος) 3) Θεοδώρα Θεοφίλου 4) Σταµατία Μελά 5) Βασιλεία Βασιλειου 6) Ειρήνη Κοσµίδου 7) Ηλίας Μολυνδρής (σε αντικατάσταση Νικόδηµου Κατσαρέλη) 8) Αθανασία Αλάτση (σε αντικατάσταση Κωνσταντίνου Αναγνωστάκη) 9) Στυλιανή Σαρηπαναγιώτου Λήλου ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 17/2/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΑΣ Κατόπιν αυτών ο κ. Αντιπρόεδρος καλεί τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

14 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ] Εγκρίνει την τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ΝΠ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ( ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ). Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Αντιπρόεδρος του.σ. και τους ηµοτικούς Συµβούλους: 2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδηµητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Σοφιανόπουλος ηµήτριος 18) Γαβρίλης Γεώργιος 19)Καµπάκας Αντώνιος 20) Βοσκόπουλος Χρήστος. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/2/2016 Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ