π ªπ Δ πã π OÈÎÔÓÔÌÈÎ K Ù ÛÙ ÛË ÙÔ EEI IÛÔÏÔÁÈÛÌfi 31.8.2010 ÚÔ appleôïôáèûìfi 2010-2011 2% 9% 1% 88% AΠOΛOΓIΣMOΣ 2009-2010 EΣOΔA ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 17% 10% 2% 4% 67% AΠOΛOΓIΣMOΣ 2009-2010 EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛΟΙΠΕΣ ΔAΠANEΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ
OÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ π ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009-2010 Η χρήση 2009-2010 έκλεισε με πλεόνασμα 1.578.644, το οποίο κάλυψε μέρος των ελλειμμάτων παρελθόντων ετών, ενώ ο Προϋπολογισμός προέβλεπε πολύ μικρότερο πλεόνασμα ( 187.500). Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν κυρίως: Η μείωση του κόστους μισθοδοσίας σε σχέση με ό,τι είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό. Η αύξηση των τόκων καταθέσεων που προήλθε τόσο από την άνοδο των επιτοκίων όσο και από την αύξηση των διαθεσίμων μας. Η μείωση δαπανών για θέρμανση λόγω της αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας, αλλά και των σχετικά καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν πέρυσι. Αντίθετα, αρνητική επίδραση στο οικονομικό αποτέλεσμα είχαν: Το κόστος μεταφοράς των μαθητών που αυξήθηκε σημαντικά λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου. Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε πολλές ομάδες ειδών, όπως γραφική ύλη, παροχή υπηρεσιών, εκπαιδευτικό υλικό κ.λ. Η επιβολή εκ νέου του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που είχε καταργηθεί για τα ακίνητα του ΕΕΙ. Οι αυξημένες υπερωρίες του εργατοτεχνικού προσωπικού λόγω των εκτεταμένων κατασκευαστικών και άλλων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται στο campus Ψυχικού (ανακαίνιση Μπενακείου, ανάπλαση του ΚΘΕ και μετατροπή του σε Κτίριο ΙΒ, αναμόρφωση κτιρίου «Βασιλεία» κ.λ.). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011 Ο Προϋπολογισμός για τη χρήση 2010-2011 προβλέπει έλλειμμα 486.000. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν σε αυτή την αρνητική προοπτική είναι οι εξής: Το «πάγωμα» των διδάκτρων, που επέβαλε το κράτος, σε συνδυασμό με το αυξημένο κατά 2% περίπου κόστος μισθοδοσίας λόγω ωρίμανσης. Η μείωση των εσόδων του Ταμείου Υποτροφιών ως συνέπεια της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, με ταυτόχρονη αύξηση της επιχορήγησης του ΕΕΙ προς το Ταμείο Υποτροφιών κατά 14%, προς αντιμετώπιση των εντεινομένων λόγω της οικονομικής κρίσης προβλημάτων πολλών γονέων. Η μείωση των τόκων λόγω μείωσης των διαθεσίμων μας, δεδομένου ότι πολλά από τα εκτελούμενα έργα καλύπτονται από δική μας χρηματοδότηση. Η ανάγκη προμήθειας νέου εκπαιδευτικού-υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τα ανακαινισμένα κτίρια. Παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ευελπιστούμε ότι με τη συνεργασία όλων των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών του ΕΕΙ θα καταστεί δυνατή η εντός του 2010-2011 επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος καλύτερου από το προβλεπόμενο στον Προϋπολογισμό. 88
2% 9% 1% ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ 2010-2011 EΣOΔA 88% ΔIΔAKTPA ΔΩPEEΣ ΓIA ΤΟ TAMEIO YΠOTPOΦIΩN METAΦOPA ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 17% 9% 1% 4% 69% ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ 2010-2011 EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛΟΙΠΕΣ ΔAΠANEΣ EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ ΣYNOΠTIKA ΣTOIXEIA AΠOΛOΓIΣMOY 2009-2010 KAI ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY 2010-2011 (ΣE EYPΩ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2009-2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011 ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 39.945.519 3.232.308 43.177.827 40.681.000 2.500.000 43.181.000 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 0 1.226.314 1.226.314 0 900.000 900.000 METAΦOPA 0 4.266.839 4.266.839 0 4.400.000 4.400.000 ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ 522.208 141.476 663.684 384.000 125.000 509.000 ΣΥΝΟΛΟ 40.467.727 8.866.937 49.334.664 41.065.000 7.925.000 48.990.000 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 26.559.911 1.569.144 28.129.055 28.105.000 1.555.000 29.660.000 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.931.334 54.169 2.985.503 3.118.000 64.000 3.182.000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΔAΠANEΣ 6.806.047 1.201.639 8.007.686 6.672.000 1.227.000 7.899.000 EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN 0 4.498.815 4.498.815 0 4.400.000 4.400.000 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 513.819 611.492 1.125.311 585.000 130.000 715.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 0 1.768.389 1.768.389 0 2.000.000 2.000.000 ΣΥΝΟΛΟ 36.811.111 9.703.648 46.514.759 38.480.000 9.376.000 47.856.000 ΜΙΚΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 3.656.616-836.711 2.819.905 2.585.000-1.451.000 1.134.000 AΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.241.261 1.620.000 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 1.578.644-486.000
EΛΛHNOAMEPIKANIKON EKΠAIΔEYTIKON IΔPYMA (KOΛΛEΓIO AΘHNΩN-KOΛΛEΓIO ΨYXIKOY) IΣOΛOΓIΣMOΣ 31 AYΓOYΣTOY 2010 (XPHΣH 1.9.2009-31.8.2010) (ΣE EYPΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση 2009-2010 χρήση 2008-2009 Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Γήπεδα - Οικόπεδα (Αξία Κτήσεως) 2.544.316 2.543.483 2. Κτίρια 17.857.079 17.820.208 3. Ακίνητα υπό εκτέλεση 19.276.796 9.160.588 4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7.179.757 6.987.359 46.857.948 36.511.638 Μείον αποσβέσεις 15.855.054 14.657.633 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 31.002.894 21.854.005 Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Αποθέματα Εμπορεύματα 170.742 108.171 Υλικά διάφορα 8.870 5.484 179.612 113.655 2. Απαιτήσεις Πελάτες 776.903 531.395 Γραμμάτια εισπρακτέα 1.019.386 675.555 Χρεώστες διάφοροι 382.955 174.039 2.179.244 1.380.989 Μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 871.036 671.076 1.308.208 709.913 3. Διαθέσιμα Μετοχές & Α/Κ 1.433.566 2.091.521 Καταθέσεις όψεως 385.936 751.195 Καταθέσεις προθεσμίας 17.949.546 18.268.363 Καταθέσεις συναλλάγματος 10 5 19.769.058 21.111.084 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 21.256.878 21.934.652 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προκαταβολές για έργα επομένης χρήσεως 8.526 20.489 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 52.268.298 43.809.146 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση 2009-2010 χρήση 2008-2009 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Χρησιμοποιηθέντα για κτήση παγίων) 1. Προερχόμενο από δωρητές 28.525.860 24.509.584 2. Ίδιον 18.332.088 12.002.054 46.857.948 36.511.638 Μείον αποσβέσεις 15.855.054 14.657.633 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.002.894 21.854.005 Β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Ειδικές δωρεές για χορήγηση υποτροφιών 4.458.137 4.123.425 2. Δωρεές για αγορές νέων περιουσ. στοιχείων 4.582.779 3.186.331 3. Aποθεματικό για αντικατάσταση παγίων 0 4.936.533 4. Έλλειμμα προηγουμένων χρήσεων -3.105.626-4.094.903 5. Πλεόνασμα παρούσης χρήσεως 1.578.644 989.276 Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων 7.513.934 9.140.662 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πιστωτές 2.935.606 3.153.635 2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 533.472 515.007 3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 382.801 232.881 4. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.478.460 2.278.461 Σύνολο υποχρεώσεων 6.330.339 6.179.984 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επομένων χρήσεων 7.421.131 6.634.495 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 52.268.298 43.809.146 Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί 470.293 521.814 Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί 470.293 521.814
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2010-2011 EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα 40.283.000 Λοιπές Χρεώσεις 398.000 Διάφορα 384.000 Σύνολο Εσόδων 41.065.000 Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Eκπαιδευτικών 10.390.000 Kολλεγιακό Eπίδομα Eκπαιδευτικών 3.595.000 Μισθοί Aκαδημαϊκών Διευθυντών 768.000 Kολλεγιακό Eπίδομα Aκαδημαϊκών Διευθυντών 246.000 Διευθυντικό Eπίδομα & Eπίδομα Θέσεως Eκπαιδευτικών 686.000 Mισθοί Διοικητικών Yπαλλήλων 3.643.000 Mισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων 350.000 Mισθοί Eργατοτεχνιτών 1.859.000 Yπερωρίες Eκπαιδευτικών 320.000 Yπερωρίες Διοικητικών Yπαλλήλων 32.000 Yπερωρίες Eργατοτεχνιτών 239.000 Eργοδοτικές Eισφορές 5.177.000 Aποζημιώσεις 800.000 Σύνολο 28.105.000 Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων 2.322.000 Επιμόρφωση / Σεμινάρια 302.000 Γεύματα 289.000 Μεταφορά κ.λ. 156.000 Λοιπά 49.000 Σύνολο 3.118.000 91
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2010-2011 EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή υπηρεσιών 412.000 Ηλεκτρικό / Ύδρευση 446.000 Τηλεπικοινωνίες 350.000 Kαθαρισμός 757.000 Θέρμανση / Kλιματισμός 287.000 Δαπάνες Κτιρίων 346.000 Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού 199.000 Φόροι Δημοσίου 1.676.000 Εκδηλώσεις / Φιλοξενία 238.000 Εκπαιδευτικό Υλικό 263.000 Αναλώσιμα Γραφείων 186.000 Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες 336.000 Ιδιωτική Φύλαξη 282.000 Διάφορα 894.000 Σύνολο 6.672.000 Β4. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εκδόσεις 145.000 Επισκέψεις / Εκδρομές 290.000 Λοιπές Δραστηριότητες 150.000 Σύνολο 585.000 Β5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.590.000 Σύνολο Εξόδων 40.070.000 Σύνολο Εσόδων 41.065.000 ΠΛEONAΣMA 995.000 92
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2010-2011 EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα 1.550.000 Μεσημβρινά Γεύματα 950.000 Ταμείο Υποτροφιών 900.000 Έσοδα από μεταφορά 4.400.000 Διάφορα 125.000 Σύνολο Εσόδων 7.925.000 Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Διδασκόντων σε Ε.Ε.Σ. & Π.Ε.Ε. 440.000 Μισθοί Διοικητικών Υπαλλήλων 452.000 Μισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων 115.000 Μισθοί Εργατοτεχνιτών 123.000 Υπερωρίες Διοικητικών Υπαλλήλων 32.000 Υπερωρίες Εργατοτεχνιτών 37.000 Εργοδοτικές Εισφορές 333.000 Αποζημιώσεις 23.000 Σύνολο 1.555.000 Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων 42.000 Επιμόρφωση - Σεμινάρια 7.000 Γεύματα 8.000 Μεταφορά κ.λ. 6.000 Λοιπά 1.000 Σύνολο 64.000 93
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2010-2011 EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΔAΠANEΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή Υπηρεσιών 171.000 Ηλεκτρικό / Ύδρευση 28.000 Τηλεπικοινωνίες 42.000 Δαπάνες Κτιρίων 25.000 Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού 23.000 Εκδηλώσεις / Φιλοξενία 27.000 Εκπαιδευτικό Υλικό 12.000 Προμήθεια Γευμάτων 700.000 Εκμίσθωση Λεωφορείων 4.400.000 Αναλώσιμα Γραφείων 25.000 Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες 32.000 Καθαρισμός 65.000 Θέρμανση / Κλιματισμός 28.000 Ιδιωτική Φύλαξη 8.000 Διάφορα (ταξίδια - φωτογραφίες - επισφάλειες) 41.000 Σύνολο 5.627.000 Β4. MAΘHTIKH KOINOTHTA Eπισκέψεις / Eκδρομές 130.000 Σύνολο 130.000 Β5. YΠOTPOΦIEΣ 2.000.000 Β6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 30.000 Σύνολο Εξόδων 9.406.000 Σύνολο Εσόδων 7.925.000 ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.481.000 94