ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ******* Αξηζκόο Απόθαζεο: 463/2014 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ηα πξαθηηθά ηεο 22/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ΘΔΜA : Σξηκεληαία έθζεζε Γ' ηξηκήλνπ 2014 ηνλ Γήκν Βφιβεο θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηαπξνχ ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ ηελ αξ. 26684/13-10-2014 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ην αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/10. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/2010), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7 κειψλ ήηαλ : Παξφληεο 1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξφεδξνο Ο.Δ. 2. Αζαλαζηάδεο Γεψξγηνο 3. Γαβξηειίδεο Αλδξέαο 4. Γνχηαο Ισάλλεο 5. Γεκεξηδήο Γεψξγηνο 6. Παληζάθε νπιηάλα 7. Βαθνπθάξεο Σειέκαρνο Απφληεο Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 12:00. Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο: 12:40 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Γεψξγηνο Λεσηφλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Σα κε αξ. 1 έσο 3 ζέκαηα, κε αξ. απφθαζεο 459 έσο θαη 461, δελ αλαγξάθνληαλ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αιιά ζπδεηήζεθαλ θαηφπηλ νκφθσλεο απφθαζεο ησλ παξφλησλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο εηζεγήζεθε ην 2 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά Σξηκεληαία έθζεζε Γ' ηξηκήλνπ 2014 θαη αλέθεξε φηη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ Α 93/14-4-2014), νξίδνληαη ηα εμήο: «9. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Δήκνπ, κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. Σηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Η έθζεζε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30)
εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. Εάλ, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ζε απηό ηεο έθζεζεο από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηώλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, απηό δηαπηζηώλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν απηό λα πξνβεί ζε αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Η έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Δήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λ. 3861/2010 («Πξόγξακκα Δηαύγεηα»), γλσζηνπνηνύκελνη νη ζρεηηθνί αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΔΑ) ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Επηηξόπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ. 3852/2010. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ.» Καη εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδφζεθε ε Αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β ) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Η ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 1 έσο θαη 3, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Με ηελ αξηζ. 414/2013 (ΑΓΑ: ΒΛΓΨΩ9Ω-Γ3Ι) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2014 θαη εγθξίζεθε κε ηα αξηζ. πξση. 95128 θαη 82018/23-12-2013 έγγξαθα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Η αληίζηνηρε έθζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Β ηξηκήλνπ 2014 εγθξίζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ αξ. 117/2014 απφθαζή ηνπ θαη έιαβε ΑΓΑ: 7ΑΗ2Ω9Ω-ΔΝΟ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε πξντζηακέλε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε ην αξ. πξση. 26942/15-10-2014 έγγξαθφ ηεο, θνηλνπνίεζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ εηζήγεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή νη θάησζη πίλαθεο: Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ εζφδσλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2014. Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ δαπαλψλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2014. Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνχ Γ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2014. Καινχκαζηε ινηπφλ λα ππνβάινπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Γ ηξίκελν ηνπ έηνπο 2014. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ε Αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β ) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ» ηελ αξηζ. 414/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2014 θαη εγθξίζεθε κε ηα αξηζ. πξση. 95128 θαη 82018/23-12-2013 έγγξαθα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. ηελ ππ αξ. 175/2014 απφθ. Γ.. κε ΑΓΑ: 7ΑΗ2Ω9Ω-ΔΝΟ «Έγθξηζε Β ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Βφιβεο έηνπο 2014» ηα έζνδα - έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απνηππψλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ δήκνπ Βφιβεο ηελ εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Ο.Τ. ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Αθνχ έιεγμε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην Γ ηξίκελν, δελ δηαπίζησζε ηελ χπαξμε ππεξεθηηκεκέλσλ εζφδσλ ή εζφδσλ πνπ δελ ζα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο. Γελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Τπνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Γ ηξίκελν ηνπ έηνπο 2014 ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, εκθαλίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο νη νπνίνη επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο: 1. Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ εζφδσλ Γ ηξηκήλνπ 2014 2. Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ δαπαλψλ Γ ηξηκήλνπ 2014 θαη 3. Πίλαθαο 3: ηνηρεία Ιζνινγηζκνχ Γ ηξηκήλνπ 2014 Η παξνχζα λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α 463/2014 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΣΑ ΜΔΛΖ Αζαλαζηάδεο Γεώξγηνο Γαβξηειίδεο Αλδξέαο Γεκεξηδήο Γεώξγηνο Γνύηαο Ησάλλεο Βαθνπθάξεο Σειέκαρνο Παληζάθε νπιηάλα ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ
ΠΗΝΑΚΑ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΟΓΩΝ Γ' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2014 ΠΔΡΙΟΓΟ 01/07/2014-30/09/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ Πξνϋπ/ζκόο Βεβαησζέληα % Δηζπξαρζέληα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Σαθηηθά έζνδα 6.376.417,55 4.515.989,90 0,708233 4.407.965,37 0,691292 0,97608 1 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνχζηα 77.800,00 135.647,47 1,743541 77.287,28 0,99341 0,569766 2 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνχζηα 63.200,00 35.329,01 0,559003 35.329,01 0,559003 1 3 Δζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 2.201.000,00 1.079.931,29 0,490655 1.079.931,29 0,490655 1 4 Δζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ 200.700,00 258.696,47 1,288971 245.168,39 1,221566 0,947707 5 Φφξνη θαη εηζθνξέο 586.400,00 542.435,41 0,925026 488.041,46 0,832267 0,899723 6 Δζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 3.228.817,55 2.412.825,25 0,747278 2.431.157,94 0,752956 1,007598 7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 18.500,00 51.125,00 2,763514 51.050,00 2,759459 0,998533 1 Δθηαθηα έζνδα 2.555.140,70 831.633,24 0,325475 836.521,58 0,327388 1,005878 11 Δζνδα απφ ηελ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνχζηαο 57.500,00 72.211,57 1,255853 72.211,57 1,255853 1 12 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 268.955,00 15.164,00 0,056381 15.164,00 0,056381 1 13 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 2.096.785,70 580.455,30 0,276831 588.455,30 0,280646 1,013782 14 Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - θιεξνδνζίεο 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 15 Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - παξάβνια 123.700,00 126.098,72 1,019391 122.987,06 0,994237 0,975324 16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 8.200,00 37.703,65 4,598006 37.703,65 4,598006 1 2 Έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 66.600,00 129.650,56 1,946705 85.831,22 1,288757 0,66202 21 Σαθηηθά έζνδα 61.600,00 95.990,56 1,558288 83.221,22 1,350994 0,866973 22 Έθηαθηα έζνδα 5.000,00 33.660,00 6,732 2.610,00 0,522 0,07754 3 Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο από Π.Ο.Δ. 3.039.083,94 2.876.898,87 0,946634 320.026,06 0,105303 0,11124 31 Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 3.039.083,94 2.876.898,87 0,946634 320.026,06 0,105303 0,11124 4 Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 1.658.506,10 971.561,10 0,585805 960.778,22 0,579303 0,988901 41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκφζηνπ 1.563.950,00 921.771,59 0,589387 921.421,77 0,589163 0,99962 42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 94.556,10 49.789,51 0,526561 39.356,45 0,416223 0,790457 5 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελνπ Έηνπο 2.888.203,09 2.888.203,09 1 2.888.203,09 1 1 ύλνια εζόδσλ 16.583.951,38 9.325.733,67 6.611.122,45 (χλνια εζφδσλ ζπκπ/λνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ) 12.213.936,76 9.499.325,54
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΠΗΝΑΚΑ 2 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ Γ' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2014 ΠΔΡΙΟΓΟ 01/07/2014-30/09/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ Πξνϋπ/ζκόο Γεζκεπζέληα % Σηκνινγεζέληα % Δληαιζέληα Πιεξσζέληα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έμνδα 8.265.089,75 7.303.862,89 1,1316053 4.332.158,05 0,52415136 4.153.811,06 3.794.918,77 0,45915034 0,87598807 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 3.026.679,64 2.994.946,78 1,0105955 2.233.118,41 0,73781129 2.227.551,44 2.019.020,69 0,66707446 0,90412612 61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 702.909,49 566.395,29 1,2410228 270.273,00 0,38450612 255.124,88 234.498,20 0,3336108 0,86763458 62 Παξνρέο ηξίησλ 1.247.133,76 1.066.182,06 1,1697193 503.159,75 0,40345291 455.077,03 449.807,89 0,36067333 0,89396636 63 Φφξνη - ηέιε 33.500,00 32.050,00 1,0452418 8.396,66 0,25064657 8.397,58 8.397,58 0,25067403 1,00010957 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 502.954,63 338.512,65 1,4857779 107.198,97 0,21313845 95.968,37 43.230,76 0,0859536 0,40327589 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 239.490,00 239.490,00 1 183.273,93 0,76526757 183.273,93 183.273,93 0,76526757 1 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 1.116.877,31 983.346,19 1,1357926 396.623,98 0,35511867 313.844,48 297.204,27 0,26610288 0,7493351 67 Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 928.399,92 924.399,92 1,0043271 554.135,70 0,59687177 554.135,70 499.047,80 0,53753538 0,90058771 68 Λνηπά Έμνδα 467.145,00 158.540,00 2,9465435 75.977,65 0,16264254 60.437,65 60.437,65 0,12937664 0,79546617 7 Δπελδύζεηο 2.996.502,76 1.411.875,03 2,1223569 473.776,74 0,1581099 435.998,74 365.735,56 0,12205414 0,77195761 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 771.290,05 572.298,55 1,3477058 236.053,96 0,30605083 232.067,53 175.546,10 0,22760063 0,74366937 73 Έξγα 1.850.416,20 744.046,38 2,4869635 210.712,78 0,11387318 191.681,21 177.939,46 0,09616186 0,84446449 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θιπ 374.796,51 95.530,10 3,9233342 27.010,00 0,07206577 12.250,00 12.250,00 0,0326844 0,45353573 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο 5.293.664,97 2.491.960,65 2,1242972 932.032,49 0,17606564 1.901.198,89 1.878.800,10 0,35491481 2,01580966 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 646.563,95 608.434,02 1,062669 587.465,50 0,90859613 574.065,50 574.065,50 0,88787118 0,97719015 82 Απνδφζεηο 1.624.950,00 1.618.209,55 1,0041654 79.249,91 0,04877068 1.055.035,43 1.046.036,64 0,64373466 13,1992155 83 Δπηρνξεγνχκελεο πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ. 278.717,08 265.317,08 1,0505056 265.317,08 0,95192257 272.097,96 258.697,96 0,92817405 0,97505204 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 2.743.433,94 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 9 Απνζεκαηηθό 28.693,90 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 ύλνια δαπαλώλ 16.583.951,38 11.207.698,57 5.737.967,28 6.491.008,69 6.039.454,43
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΠΗΝΑΚΑ 3 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ Γ' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2014 ηέινο Πξνεγνύκελνπ Πξνεγνύκελν ηξίκελν Γ Σξίκελν 2014 Μεηαβνιή έηνπο % 1 2 3 3\2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 2.788.423,75 3.073.855,23 2.756.640,30 0,90 1. Απαηηήζεηο απφ θφξνπο, ηέιε θιπ 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 2. Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 26.332,69 10.000,00 0,00 0,00 3. Λνηπέο απαηηήζεηο 2.762.091,06 3.063.855,23 2.756.640,30 0,90 Β. ΓΗΑΘΔΗΜΑ 2.995.408,97 3.257.518,87 3.472.524,70 1,07 1. Σακείν 143,44 198,20 139,53 0,70 2. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 2.995.265,53 3.257.320,67 3.472.385,17 1,07 Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 281.774,61 7.450,00 7.450,00 1,00 1. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 7.450,00 7.450,00 7.450,00 1,00 2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 274.324,61 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ 2.353.061,84 2.274.651,95 2.240.310,11 0,98 1. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο 2.194.340,48 2.194.340,48 2.194.340,48 1,00 2. Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο 158.721,36 80.311,47 45.969,63 0,57 Β. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 1.899.254,85 1.415.180,51 1.343.183,49 0,95 1. Πξνκεζεπηέο 1.372.010,80 821.318,43 820.981,80 1,00 3. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 111.347,33 32.023,94 159.505,09 4,98 4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 95.641,03 119.649,69 125.514,45 1,05 5. Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 320.255,69 442.188,45 237.182,15 0,54 Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 230.232,26 189.631,34 189.631,34 1,00 1. Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 171.427,12 171.427,12 171.427,12 1,00 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 58.805,14 18.204,22 18.204,22 1,00 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0!