ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ απφ ηα πξαθηηθά ηεο 6 ηρ /2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ******* Απιθμόρ Απόθαζηρ: 196/2017 ΘΔΜA : Σπιμηνιαία έκθεζη εκηέλεζηρ πποϋπολογιζμού Α' ηπιμήνος 2017 ηνλ Γήκν Βφιβεο θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηαπξνχ ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 19:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ ηελ αξ. 6477/13-04-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ην αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/10. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/2010), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7 κειψλ ήηαλ : Παξφληεο 1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξφεδξνο Ο.Δ. 2. Μπνπξιήο Γεψξγηνο 3. Καξαθίηζνο Απφζηνινο 4. Γαβξηειίδεο Αλδξέαο 5. Γνχηαο Ισάλλεο 6. Βαθνπθάξεο Σειέκαρνο 7. Παληζάθε νπιηάλα Απφληεο Καλέλαο Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 19:00. Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο: 19:30. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο Παπαδάθε Αιεμάλδξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγήζεθε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ζηελ Σξηκεληαία έθζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Α' ηξηκήλνπ 2017. ηε ζπλέρεηα αλέθεξε φηη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ Α 93/14-4-2014), νξίδνληαη ηα εμήο: «9. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Δήκνπ, κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. Σηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ
παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Η έθζεζε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. Εάλ, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ζε απηό ηεο έθζεζεο από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηώλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, απηό δηαπηζηώλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν απηό λα πξνβεί ζε αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Η έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Δήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λ. 3861/2010 («Πξόγξακκα Δηαύγεηα»), γλσζηνπνηνύκελνη νη ζρεηηθνί αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΔΑ) ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Επηηξόπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ. 3852/2010. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ.» Καη εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδφζεθε ε αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β ) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Η ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 1 έσο θαη 3, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Με ηελ αξηζ. 1/2017 (ΑΓΑ: 6Π7ΙΩ9Ω Λ58) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2017 θαη εγθξίζεθε κε ην αξηζ. πξση. 3498/20-01-2017 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Η αληίζηνηρε έθζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γ ηξηκήλνπ 2016 εγθξίζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ αξ. 37/2017 απφθαζή ηνπ θαη έιαβε ΑΓΑ: 7ΘΞΤΩ9Ω Ν39. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε πξντζηακέλε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε ην 6397/12-04-2017 έγγξαθφ ηεο, θνηλνπνίεζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ εηζήγεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή νη θάησζη πίλαθεο: Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ εζφδσλ Α ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017. Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ δαπαλψλ Α ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017. Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνχ Α ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017.
Καινχκαζηε ινηπφλ λα ππνβάινπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Α ηξίκελν ηνπ έηνπο 2017. Ζ Οικονομική Δπιηποπή αθού έλαβε ςπότη ηηρ ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ε αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β ) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ» ηελ αξηζ. 1/2017 (ΑΓΑ: 6Π7ΙΩ9Ω Λ58) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2017 θαη εγθξίζεθε κε ην αξηζ. πξση. 3498/20-01-2017 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. ηελ ππ αξ. 37/2017 απφθ. Γ.. κε ΑΓΑ: 7ΘΞΤΩ9Ω Ν39 «Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Βφιβεο Γ ηξηκήλνπ 2016» ηα έζνδα - έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απνηππψλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ δήκνπ Βφιβεο ηελ εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Αθνχ έιεγμε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην Α ηξίκελν: Τπνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Α ηξίκελν ηνπ έηνπο 2017 ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, εκθαλίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο νη νπνίνη επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο: Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ Α ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017. Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ Α ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017. Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνχ Α ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2017. Η παξνχζα λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ Ζ απόθαζη αςηή έλαβε α/α 196/2017 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΣΑ ΜΔΛΖ Μποςπλήρ Γεώπγιορ Καπακίηζορ Απόζηολορ Γαβπιηλίδηρ Ανδπέαρ Γούηαρ Ηυάννηρ Βακοςθάπηρ Σηλέμασορ Πανηζάκη οςληάνα ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ
ΠΗΝΑΚΑ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΟΓΩΝ A' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2017 ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/2017-31/03/2017 Πποϋπ/ζμόρ Βεβαιυθένηα % Διζππασθένηα % Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Σακηικά έζοδα 6.607.967,88 1.289.342,11 0,195119 1.140.115,56 0,172536 0,884261 1 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνχζηα 125.500,00 145.418,30 1,158712 20.545,61 0,16371 0,141286 2 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνχζηα 55.000,00 0,00 0 0,00 0 #ΓΗΑΗΡ/0! 3 Δζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 2.101.600,00 294.031,13 0,139908 294.031,13 0,139908 1 4 Δζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ 357.494,20 45.461,07 0,127166 45.361,07 0,126886 0,9978 5 Φφξνη θαη εηζθνξέο 651.000,00 110.229,87 0,169324 85.976,01 0,132068 0,77997 6 Δζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 3.249.303,68 691.536,74 0,212826 691.536,74 0,212826 1 7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 68.070,00 2.665,00 0,039151 2.665,00 0,039151 1 1 Δκηακηα έζοδα 2.077.479,83 220.403,69 0,106092 182.316,30 0,087758 0,827193 11 Δζνδα απφ ηελ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνχζηαο 52.000,00 14.264,67 0,274321 14.264,67 0,274321 1 12 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 104.200,00 0,00 0 0,00 0 #ΓΗΑΗΡ/0! 13 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 1.663.823,76 124.842,00 0,075033 124.842,00 0,075033 1 14 Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - θιεξνδνζίεο 0,00 0,00 0 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 15 Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - παξάβνια 246.456,07 81.295,42 0,329858 43.208,03 0,175317 0,531494 16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 11.000,00 1,60 0,000145 1,60 0,000145 1 2 Έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών 90.128,48 29.917,08 0,331938 16.067,08 0,178269 0,537054 21 Σαθηηθά έζνδα 65.725,97 11.584,57 0,176256 11.584,57 0,176256 1 22 Έθηαθηα έζνδα 24.402,51 18.332,51 0,751255 4.482,51 0,183691 0,244512 3 Διζππάξειρ από δάνεια και απαιηήζειρ από Π.Ο.Δ. 3.773.126,19 3.772.757,16 0,999902 49.478,87 0,013113 0,013115 31 Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 3.773.126,19 3.772.757,16 0,999902 49.478,87 0,013113 0,013115 4 Διζππάξειρ ςπέπ Γημοζίος και ηπίηυν 1.435.960,00 246.018,76 0,171327 230.608,20 0,160595 0,93736 41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκφζηνπ 1.378.460,00 227.528,28 0,16506 227.403,28 0,164969 0,999451 42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 57.500,00 18.490,48 0,321574 3.204,92 0,055738 0,173328 5 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενος Έηοςρ 2.799.651,75 2.800.727,05 1,000384 2.799.651,75 1 0,999616 ύνολα εζόδυν 16.784.314,13 5.558.438,80 1.618.586,01 (χλνια εζφδσλ ζπκπ/λνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ) 8.359.165,85 4.418.237,76
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ ΠΗΝΑΚΑ 2 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ Α' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2017 ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/2017-31/03/2017 Πποϋπ/ζμόρ Γεζμεςθένηα % Σιμολογηθένηα % Δνηαλθένηα Πληπυθένηα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 8.822.234,25 6.863.239,60 1,285433 1.193.944,44 0,1353336 1.029.018,43 802.951,20 0,0910145 0,6725197 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.901.666,97 2.843.550,17 1,020438 733.383,38 0,2527455 731.683,83 551.480,72 0,1900565 0,7519678 61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 927.045,26 525.412,86 1,764413 82.183,18 0,0886507 63.289,53 39.720,03 0,0428458 0,4833109 62 Παξνρέο ηξίησλ 1.804.481,16 1.370.102,78 1,317041 19.744,96 0,0109422 19.023,40 19.023,40 0,0105423 0,963456 63 Φφξνη - ηέιε 84.800,00 24.800,00 3,419355 0,00 0 0,00 0,00 0 #ΓΗΑΗΡ/0! 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 120.595,45 75.947,87 1,587871 13.159,34 0,1091197 2.980,78 2.693,00 0,0223309 0,2046455 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 290.500,00 290.500,00 1 72.492,95 0,2495454 72.492,95 71.092,45 0,2447244 0,9806809 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 1.055.535,10 671.150,98 1,572724 71.534,53 0,0677709 9.940,25 9.940,25 0,0094173 0,1389574 67 Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 1.501.610,31 926.774,94 1,620253 105.122,37 0,0700064 105.122,37 84.516,03 0,0562836 0,8039776 68 Λνηπά Έμνδα 136.000,00 135.000,00 1,007407 96.323,73 0,7082627 24.485,32 24.485,32 0,1800391 0,2541982 7 Δπενδύζειρ 2.355.263,17 713.775,45 3,299726 30.187,36 0,012817 27.796,18 5.573,61 0,0023664 0,1846339 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 690.348,84 492.648,44 1,401301 10.444,79 0,0151297 5.573,61 5.573,61 0,0080736 0,5336259 73 Έξγα 1.452.672,51 196.575,01 7,389914 19.742,57 0,0135905 22.222,57 0,00 0 0 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θιπ 212.241,82 24.552,00 8,644584 0,00 0 0,00 0,00 0 #ΓΗΑΗΡ/0! 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! #ΓΗΑΗΡ/0! 8 Πληπυμέρ Π.Ο.Δ., αποδόζειρ και πποβλέτειρ 5.580.358,88 2.081.635,80 2,680757 580.830,94 0,1040849 591.900,48 565.527,67 0,1013425 0,9736528 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 723.176,29 692.675,80 1,044033 576.830,94 0,7976353 277.187,64 250.814,83 0,3468239 0,4348151 82 Απνδφζεηο 1.439.376,40 1.388.960,00 1,036298 4.000,00 0,002779 314.712,84 314.712,84 0,2186453 78,67821 83 Δπηρνξεγνχκελεο πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ. 0 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 0 0,00 0,00 0 #ΓΗΑΗΡ/0! 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 3.417.806,19 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 0,00 0 0,00 0,00 0 0 9 Αποθεμαηικό 26.457,83 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 ύνολα δαπανών 16.784.314,13 9.658.650,85 1.804.962,74 1.648.715,09 1.374.052,48
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΠΗΝΑΚΑ 3 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ A' ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2017 ηέλορ Πποηγούμενος έηοςρ Πποηγούμενο ηπίμηνο A Σπίμηνο 2017 Μεηαβολή ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 2.801.188,13 2.801.188,13 3.952.684,93 1,41 1. Απαηηήζεηο απφ θφξνπο, ηέιε θιπ #ΓΗΑΗΡ/0! 2. Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 3. Λνηπέο απαηηήζεηο 2.801.188,13 2.801.188,13 3.952.684,93 1,41 Β. ΓΗΑΘΔΗΜΑ 2.818.566,50 2.818.566,50 2.986.757,80 1,06 1. Σακείν 110,19 110,19 111,55 1,01 2. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 2.818.456,31 2.818.456,31 2.986.646,25 1,06 Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1. Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ #ΓΗΑΗΡ/0! % ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ 1.823.289,57 1.823.289,57 1.767.831,58 0,97 1. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο 1.608.263,52 1.608.263,52 1.608.263,52 1,00 2. Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο 215.026,05 215.026,05 159.568,06 0,74 Β. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 1.214.935,97 1.214.935,97 1.288.121,57 1,06 1. Πξνκεζεπηέο 378.981,33 378.981,33 467.963,95 1,23 3. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 537.005,56 537.005,56 501.147,38 0,93 4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 60.707,09 60.707,09 94.760,78 1,56 5. Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 238.241,99 238.241,99 224.249,46 0,94 Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 1. Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 0,00 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ #ΓΗΑΗΡ/0!