VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά Κλειοµένη Προηγούµενη Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013 ς ς Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χρήσεως Χρήσεως Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Αναπόσβεστ η Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αξία Αναπόσβεστ η Αποσβέσει ς Αξία Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.143,33 1.143,33 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (... Μετοχές των...ευρώ) 2. Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 1. Καταβληµένο 2014 2013 100.000,0 0 0,00 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 2. Οφειλόµενο 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.119,70 823,94 3.295,76 0,00 3. Αποσβεσµένο 100.000,0 5.263,03 1.967,27 3.295,76 0,00 0 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 1. Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως 2. Παραχωρήσεις & δικαιώµατα βιοµηχαν. ιδιοκτησίας 3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 1. ΙΙΙ. ιαφορές Αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών & χρεογράφων 4. Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 2. ιαφορές από αναπροσαρµογή λοιπών περιουσ. στοιχείων 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 1. Τακτικό αποθεµατικό Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιµήσεων 2. Αποθεµατικά καταστατικού 2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατοµεία - Αγροί - Φυτείες - άση 3. Ειδικά αποθεµατικά 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 4. Εκτακτα αποθεµατικά 4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ/κος εξοπλισµός 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 5. Μεταφορικά µέσα 6. Αποθεµατικά για ίδιες µετοχές 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 82.887,1 3 82.887,13 82.887,1 3 0,00 82.887,13 0,00 V. Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 82.887,1 3 0,00 82.887,13 0,00 - Υπόλοιπο κερδών εις νέο - Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο - 12.835,08 0,00 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις - Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων - 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 12.835,08 0,00 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις VI. Ποσά Προορισµένα για αύξηση Κεφαλαίου 1. Καταθέσεις µετόχων ή εταίρων Μείον : Οφειλόµενες δόσεις 2. ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση µετ. κεφαλαίου Προβλέψεις γιά υποτιµήσεις 3. Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση κεφαλαίου 3. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµ. επιχ/σεων 4. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπού συµ/κου ενδ. επιχ/σεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) 87.164,92 0,00 5. Γρ/τια εισπρακτέα µακροπρόθ. λήξεως Μείον: Μή δεδουλευµένοι τόκοι 6. Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 88,04 0,00 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου 88,04 0,00 2. Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 82.975,17 0,00. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Αποθέµατα Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1. Εµπορεύµατα 1. Οµολογιακά άνεια 2. Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή - Υποπροιοντα & υπολείµατα 2. άνεια Τραπεζών 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 3. άνεια Ταµιευτηρίων 4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιµα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας 4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/µνες επιχειρήσεις 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συµ/κου ενδιαφ. 6. Τράπεζες λ/µακρ/θεσµων χρηµ/σεων µε εγγύηση γραµµ. εισ/τέων ΙΙ. Απαιτήσεις 7. Γραµµάτια πληρωτέα µακρ/θεσµης λήξεως 1. Πελάτες Μείον : Μή δεδουλευµένοι τόκοι Μείον : Προβλέψεις 8. Λοιπές µακροπρόθ. υποχρεώσεις 2. Γραµµάτια Εισπρακτέα: - α. Χαρτοφυλακίου Μείον : Προεξοφληµένα - β. Στίς Τράπεζες γιά είσπραξη ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις - γ. Στίς Τράπεζες σε εγγύηση 1. Προµηθευτές 2.331,11 0,00 Μείον : Μή δεδουλευµένοι τόκοι 2. Γραµµάτια Πληρωτέα και υποσχετικές 2α. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι Μείον : Μή δεδουλευµένοι τόκοι 2α. Επιταγές Πληρωτέες 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 4. Προκαταβολές Πελατών 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 2.608,02 0,00 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµ. επιχ/σεων 7. Μακρ/θεσµες υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόµενη χρήση 6. Βραχ/σµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµ/κου ενδ. επιχ/σεων 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συµ/κου ενδ. επιχειρήσεις 8. εσµευµένοι λογ/σµοί καταθέσεων 10. Μερίσµατα πληρωτέα 9. Μακρ/σµες απαιτήσεις εισ/τέες στην επόµενη χρήση 11. Πιστωτές διάφοροι 46.11 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 51.049,13 0,00 Μείον : Προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι 9.894,86 0,00 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 51.049,13 0,00 12. Λογ/σµοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων III. Χρεόγραφα 9.894,86 0,00. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Μετοχές 1. Εσοδα επόµενων χρήσεων 2. Οµολογίες 2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 3. Λοιπά χρεόγραφα 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 4. Ιδιες Μετοχές Μείον : Προβλέψεις για υποτιµήσεις Μείον : Οφειλόµενες δόσεις IV. ιαθέσιµα 1. Ταµείο 42,26 0,00 2. Ληγµένα τοκοµερίδια εισπρακτέα 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 354,49 0,00 396,75 0,00 Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ ΙΙΙ+ ΙV) 10.291,61 0,00 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα Εποµένων Χρήσεων 41.651,51 0,00 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού
41.651,51 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ +Ε) 138.214,05 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ ) 138.214,0 5 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία 1. ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί Λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπραγµ. ασφαλειών 3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 3. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 4. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον : Κόστος πωλήσεων 12.014,65 0,00 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -12.014,65 0,00 Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο -12.014,65 0,00 ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -12.014,65 0,00 ΠΛΕΟΝ ( ή µείον ) 1. Έσοδα συµµετοχών 2. Έσοδα χρεογράφων 3. Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,15 0,00 1,15 0,00 Μείον 1. Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών καί χρεογράφων 2. Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών καί χρεογράφων 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21,54 21,54-20,39 0,00 Ολικά Αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) Εκµεταλλεύσεως -12.035,04 0,00 II. Πλέον (ή µείον) : Έκτακτα Αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων Μείον 1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα 0,04 0,00 2. Έκτακτες ζηµίες 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους 0,00 0,04-0,04 0,00 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) -12.035,08 0,00 Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 1.967,27 0,00 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στό λειτουργικό κόστος 1.967,27 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων -12.035,08 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Ποσά Ποσά Κλειοµένης Προηγούµενης Χρήσεως Χρήσεως 2014 2013 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες ) χρήσεως -12.035,08 0,00 (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) προηγουµένων χρήσεων (+) ή (-) : ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (+) : Αποθεµατικά πρός διάθεση Σύνολο -12.035,08 0,00 ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µή ενσωµατωµένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι 800,00 80 0,00 Κέρδη προς διάθεση ή Ζηµίες εις νέο 12.835,08 0,00 Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 2. Πρώτο µέρισµα 2α. Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 3. Πρόσθετο µέρισµα 4. Αποθεµατικά καταστατικού 5. Ειδικά καί έκτακτα αποθεµατικά 6. Αφορολόγητα αποθεµατικά
6α. Αποθεµατικά από απαλ/µενα της φορολογίας έσοδα 6β. Αποθεµατικά από έσοδα φορολ/ντα κατ ειδικό τρόπο 6γ. Αποθεµατικά από κέρδη τεχνικών & οικοδοµικών επιχ/σεων 7. Αµοιβές καί ποσοστά µελών ιοικητικού Συµβουλίου 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2/12/2013 31/12/2014 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ/80) ΚΩ. ΧΡΕΩΣΗ Ποσά κλειοµένης Ποσά Προηγούµενης ΚΩ. ΠΙΣΤΩΣΗ Ποσά κλειοµένης Ποσά Προηγούµενης 1. Αποθέµατα ενάρξεως χρήσεως Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013 1,00 Πωλήσεις Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013 20 - Εµπορεύµατα 70,00 - Εµπορευµάτων 21 - Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 71,00 - Προιόντων έτοιµων & ηµιτελών 22 - Υποπροιόντα & uπολείµµατα 72.22 Υποπροιόντων & υπολειµµάτων 23 - Παραγωγή σε εξέλιξη 72.24 - Πρώτων & βοηθ.υλών - υλικών συσκευασίας 24 - Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας 72.25 - Αναλώσιµων υλικών 25 - Αναλώσιµα υλικά 72.26 - Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων 26 - Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων 72.28 - Ειδών συσκευασίας 28 - Είδη συσκευασίας 72.00 - Άχρηστου υλικού 72.10&72.11 - Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις 2. Αγορές Χρήσεως 73,00 - Υπηρεσιών 20 - Εµπορεύµατα 24 - Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας 25 - Αναλώσιµα υλικά 26 - Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων 2,00 Λοιπά οργανικά έσοδα 28 - Είδη συσκευασίας 74,00 - Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 75,00 - Έσοδα Παρεποµένων ασχολιών 3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέµατα τέλους χρήσεως 76,00 - Έσοδα Κεφαλαίων 1,15 0,00 20 - Εµπορεύµατα 78,00 - Τεκµαρτά έσοδα αυτοπαράδοσης ή καταστροφής αποθεµάτων 0,00 1,15 21 - Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 22 - Υποπροιόντα & uπολείµµατα 23 - Παραγωγή σε εξέλιξη 24 - Πρώτες & βοηθητικές υλες - υλικά συσκευασίας 25 - Αναλώσιµα υλικά 26 - Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων 28 - Είδη συσκευασίας Αγορές & διαφορά (+-) αποθεµάτων 4. Οργανικά έξοδα 60 - Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 61 - Αµοιβές & έξοδα τρίτων 3.687,43 0,00 62 - Παροχές τρίτων 5.748,28 0,00 63 - Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωµ/νων - στο λειτουργικό κόστος φόρων) 338,50 0,00 64 - ιάφορα έξοδα 273,17 64.00 - Έξοδα µεταφορών 64.01 - Έξοδα ταξιδίων 64.02 - Έξοδα προβολής & διαφηµίσεως 64.03 - Εξοδα εκθέσεων & επιδείξεων 64.04 - Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών 64.05 - Συνδροµές - Εισφορές 16 64.06 - ωρεές - Επιχορηγήσεις
64.07 - Έντυπα & γραφική ύλη 113,17 0,00 64.08 - Υλικά άµεσης ανάλωσης 64.09 - Εξοδα δηµοσιεύσεων 64.10 - Έξοδα συµµετοχών & χρεωγράφων 64.12 - ιαφορές (ζηµιές) από πώληση συµµετοχών & χρεωγρ. 64.98 - Λοιπά διάφορα έξοδα 65 - Τόκοι & συναφή έξοδα 21,54 0,00 66 - Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 1.967,27 0,00 68 - Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 0,00 12.036,19 Συνολικό Κόστος 12.036,19 0,00 ΜΕΙΟΝ: 78.00 - Ιδιοπαραγωγή & βελτιώσεις παγίων 78.10 - Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεµάτων 78.11 - Συνολικό Κόστος Εσόδων 12.036,19 0,00 80.00 Κέρδη εκµεταλλεύσεως 80.00 Ζηµίες εκµεταλλεύσεως 12.035,04 0,00 12.036,19 0,00 12.036,19 0,00