ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 7 ο : Εισήγηση επί του Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 28-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 780 Τη Δευτέρα 27-05-2013 και ώρα 17:00 μ.μ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 748/20-05-2013 του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κας. Καραλαριώτου Ειρήνης, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κ. Αλεξόπουλου Δημητρίου και των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Καλτσογιάννη Γεωργίου και κας Μαμάρα Μαρίας. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Βαγενά Αγγελική, η οποία ήταν απούσα και Γραμματέας ο. κ. Χρουμπ Γιουσεφ. Ειδικός Γραμματέας η υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Χάψα Σοφία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάμου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών 5 Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Απούσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Γεώργιος Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών 1
15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Παρών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρών 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Απούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση επί του Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2012. Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρμόδια για την κατάρτιση, επεξεργασία και προέλεγχο του απολογισμού και την υποβολή έκθεσης προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 163 του Ν.3852/2010). Για το λόγο αυτό υποβάλουμε τον απολογισμό 2012, ο οποίος έχει συγκεντρωτικά ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012 Περιγραφή Εισπραχθέντα Πληρωθέντα Ταμειακό Υπόλοιπο 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20.264.716,00 368.082,87 19.896.633,13 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 21.427.647,00 18.789.000,19 2.638.646,81 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 22.782.743,03 18.001.015,08 4.781.727,95 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 15.341.711,63 12.456.949,76 2.884.761,87 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 24.732.286,57 16.592.060,26 8.140.226,31 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύνολο : 104.549.104,23 66.207.108,16 38.341.996,07 Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν συνημμένα πίνακες με αναλυτικά στοιχεία τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα του οικονομικού έτους 2012. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και καθώς είναι της αρμοδιότητας σας, 2
Εισηγούμαστε Την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του οικονομικού Απολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, όπως αυτός παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες του Παραρτήματος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Να εγκρίνει τον οικονομικό Απολογισμό για το οικονομικό έτος 2012, όπως αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν τριάντα ένα (31) μέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ.: Αδάμου Αντώνιος, Αδαμάκη- Τζαβέλλα Ευδοκία, Αλεξάκος Φώτιος, Γκατζής Νικόλαος, Καλιακούδας Νικόλαος, Καπέλος Γεώργιος, Κασσοπούλου Λώρεν, Κρανιάς Βασίλειος, Λιακούλη Ευαγγελία, Μεργιαλής Δημήτριος, Μητσιούλης Δημήτριος, Μπούτας Ευάγγελος, Παπατόλιας Απόστολος, Πουλάκης Κωνσταντίνος- Νικόλαος, Σκούπρας Φώτιος, Τσιάρας Αθανάσιος και Χρουμπ Γιουσεφ. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 117. Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΚΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) Α.ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ονομασία Πραγματ/θέντα 100 Επιχ/σεις Τακτικού Προϋπολογισμού 1.785.837,41 200 Επιχ/σεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, κλπ 454.237,88 300 Επιχ/σεις προερχόμενες από το εξωτερικό 762.177,41 1000 Φόροι-Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ 22.316.882,60 2000 Ασφαλιστικές Εισφορές 378,49 3000 Έσοδα από Επιχ/κή Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ 828.994,55 4000 Προσαυξήσεις,Πρόστιμα,Χρηματικές Ποινές και Παράβολα 444.387,09 5000 Λοιπά Έσοδα 283.270,14 6000 Έκτακτα έσοδα 44.393,00 7000 Έσοδα από δάνεια 1.338.951,60 8000 Έσοδα από Παρελθόντα έτη 36.213.353,39 9000 Επιχ/σεις για Επενδύσεις 40.076.240,67 ΣΥΝΟΛΟ 104.549.104,23 5
Β.ΕΞΟΔΑ ΥΠOΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ονομασία Πραγμ/θέντα 200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων(τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) 720.283,19 300 Αμοιβές Εκτάκτων Υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών 323.395,60 500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων 546.069,08 600 Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών 137.351,45 700 Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών 921.081,28 800 Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες 11.998.455,65 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.188.721,90 2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 3.585.587,66 3000 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα 3.817,50 5000 Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων και Νομαρχιών που δεν έχουν 1.729.377,17 ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του Κώδικα 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 257.804,87 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 43.795.162,81 ΣΥΝΟΛΟ 66.207.108,16 6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2012 ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τα.Υ ALPHA BANK 300002011000286 Περιφέρεια Θεσσαλίας-Λάρισα 4.065.605,03 0 4.065.605,03 ALPHA BANK 300002011000294 Λοιπές Δαπάνες-Λάρισα 5.939.291,14 5.718.745,49 220.545,65 ALPHA BANK 300002011000307 Επιδόματα Κοινωνικής Μέριμνας 1.124.242,56 1.107.373,41 16.869,15 ALPHA BANK 300002011000315 Πρόγραμμα έργων ΚΑΠ 6.752.801,59 6.295.599,61 457.201,98 ALPHA BANK 300002011000323 Τέλη-Μεταβιβάσεις Οχημάτων 266.196,68,00 266.196,68 ALPHA BANK 300002011000331 Πρόστιμα-Παράβολα 43.777,77,00 43.777,77 ALPHA BANK 300002011000340 Mediterranean Wireless 615.630,99 536.256,38 79.374,61 ALPHA BANK 300002011000358 Ανταποδοτικά τέλη για αναβάθμιση 562.275,87,00 562.275,87 ALPHA BANK 300002011000374 Επιχ/σεις Προνοιακών Ιδρυμάτων 166.789,39 162.143,17 4.646,22 ALPHA BANK 300002011000382 Πρόγραμμα Δακοκτονίας 260.060,44 162.462,63 97.597,81 ALPHA BANK 300002011000390 Ο.Σ.Κ. Λάρισα 288.377,27 285.141,77 3.235,50 ALPHA BANK 300002011000411 2BPARKS 105.131,73 104.785,48 346,25 ENERSCAPS-Ανανεώσιμες πηγές ALPHA BANK 300002011000420 ενέργειας 94.433,89 94.050,00 383,89 ALPHA BANK 300002011000438 ENPI VILLA 56.007,25 55.572,50 434,75 ALPHA BANK 300002011000446 INTERREG IVC EUROFIN- 130.240,48 124.400,91 5.839,57 ALPHA BANK 300002011000454 MED RESPONSIBLE MED- 61.667,93 32.557,00 29.110,93 ALPHA BANK 300002011000462 SIGMA FOR WATER 38.556,36 37.319,20 1.237,16 7
ALPHA BANK 300002011000470 Απόδοση Κρατήσεων 1.180,97,00 1.180,97 ALPHA BANK 300002011000497 MODELAD 10.458,32 10.450,00 8,32 ALPHA BANK 300002011000550 SY CULTOUR SYNERGY 77.374,70 77.108,04 266,66 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614058669021 ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας 359.466,49 28.770,87 330.695,62 1510403080001014 Μελέτη αναθ. & επέκταμπελώνα 194.333,56 183.695,92 10.637,64 1509403080000016 Παράκαμψη Γερακαρίου-Νέος 720.000,00 687.281,85 32.718,15 1510403080000018 Δαπάνες εκτός έδρας-νέος Λάρισα 3.303,30 592,24 2.711,06 1509403080001012 Παράκαμψη Ομολίου 2.308.246,10 2.302.773,02 5.473,08 1509403080002019 42ο Δημ. Σχολείο Λάρισας-Νέος 276.484,00 238.437,50 38.046,50 3109144000022011 Ασφαλτόστρωση-Βελτίωση συνδ.οδού Βερδικούσια -Λογγά 63.540,01 63.539,69 0,32 3109144000023018 Ασφαλτόστρωση οδού Λιβάδι- Σαραντάπορο 257.607,79 257.600,75 7,04 1511600680003017 Ανέγερση 15ου Γυμνασίου-15ου Λυκείου 456.629,66 431.569,92 25.059,74 1503601700000020 Άρση ζημιών οδικού δικτύου Λάρισας- ΣΑΕΠ 017 142.811,25 142.811,25 0,00 1511600620002070 Δαπάνες εκτός έδρας-σαεπ 068 2.000,00 0 2.000,00 1512601700004013 Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 16.197.930,00 0 16.197.930,00 1511600620006012 Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεις 37.958,80 4533 33.425,80 1506403030006010 5ο Δημ. Σχολείο Λάρισας-ΝΕΟΣ,00 0 0,00 Βελτίωση Αλιευτικού Καταφυγίου 1505403030007029 Αγιοκάμπου,00 0 0,00 1505403030000019 Παράκαμψη Αμπελώνα,00 0 0,00 1507403030003013 Μελέτη Ανασύστασης λίμνης Καλλιπεύκης,00 0 0,00 232060 ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας 11.951,68 11511,46 440,22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 41.692.363,00 19.157.083,06 22.535.279,94 8
ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τα.Υ Proton Bank 0214030143557 Εσοδα ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο 97,25 0,00 97,25 1200101600034010 Σκοπευτήριο μακρών αποστάσεων 43.913,94 43.913,94 0,00 1290101600001035 Κατασκευή χλοοτάπητα 0,00 0,00 0,00 1500403430002012 Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης κλπ ΣΑΝΑ/3 0,00 0,00 0,00 Μελέτη Αλιευτικού Καταφ. Αγ.Κυριακής Τρικερίου 140.174,69 0,00 140.174,69 1502403430002018 1502403430004010 Μελέτη Παράκαμψης Ζαγοράς 255.000,00 0,00 255.000,00 1502601700021014 Ολοκλήρωση Λιμένος Αγ.Ιωάννη Πηλίου 0,00 0,00 0,00 1503601700005016 Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο 24.165,00 24.165,00 0,00 Αποκατάσταση κατολισθήσεων 1503601700028011 Ν.Μαγνησίας 42.581,31 38.486,52 4.094,79 1505403430004019 Οδός Χάνια- Κισσός ΣΑΝΑ/3 13.540,01 13.540,00 0,01 1505403430002016 Αξιοποίηση Φράγματος Παναγιώτικο κ.λ.π. ΣΑΝΑ/3 319.344,82 319.050,86 293,96 1506403430011010 Αξιοποίηση φράγματος Παναγιώτικο 0,00 0,00 0,00 1506403430004011 Δ. Σ. Αφετών 18.000,00 12.215,46 5.784,54 1507403430001015 Διαπλάτυνση Επαρχιακής Οδού Αγ.Βλασίου-Αγ.Γεωργίου Νηλείας 0,00 0,00 0,00 1507403430002011 Προσθήκη αιθουσών στο Δημ.Σχολείο Τρικερίου ΣΑΝΑ/3 0,00 0,00 0,00 1507403430007013 Μελέτη επειγόντων αντ/κών έργων χειμάρρων Ξηριά-Σεσκουλιώτη 159.943,38 145.196,19 14.747,19 Μελέτη επειγόντων αντ/κών έργων κλπ 1507403430008010 ΣΑΝΑ/3 0,00 0,00 0,00 5092070000000015 Master Plan Σχέδιο Λιμένος 58.186,54 0,00 58.186,54 9
1510403480008013 Μελέτη ΣΧΟΑΠ Κοιν.Κεραμιδίου 4.000,00 0,00 4.000,00 1510403480001024 17ο Νηπιαγωγείο Βόλου ΕΣΠΑ 108.154,76 107.497,02 657,74 1510403480002015 2ο Νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης ΕΣΠΑ 1.809,85 1.809,85 0,00 Μελέτη αναθεώρησης επέκτασης ΓΠΣ Ν.Αγχιάλου 20.000,00 0,00 20.000,00 1510403480004018 1510403480005014 Μελέτη ΓΠΣ Ζαγοράς 9.000,00 0,00 9.000,00 1510403480006010 Μέλετη ΣΧΟΑΠ Κοιν.Μακρυνίτσας 15.000,00 0,00 15.000,00 1510403480007017 Μελέτη ΣΧΟΑΠ Δήμου Μηλεών 6.000,00 0,00 6.000,00 1510403480011017 Δαπάνες εκτός έδρας ΕΣΠΑ 38.705,75 0,00 38.705,75 1510403480009010 Μελέτη ΣΧΟΑΠ Κοιν.Τρικερίου 4.500,00 0,00 4.500,00 1510403480010010 Μελέτη ΣΧΟΑΠ Κοιν.Ανάβρας 4.000,00 0,00 4.000,00 1510403480012013 Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμμάρου Κραυσίδωνα 498.000,00 435.396,82 62.603,18 1510403480013010 Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμμάρου Ξηριά 6.988.000,00 6.447.148,26 540.851,74 1511600620008015 Δαπάνες εκτός έδρας ΕΣΠΑ 55.989,09 10.521,30 45.467,79 Φράγμα συγκέντρωσης Νερού Μαυρομάτι 1511600680001014 ΣΑΕΠ 006/8 2.000.000,00 1.757.928,22 242.071,78 1511600620002017 Δαπάνες εκτός έδρας 062 2.000,00 1.504,30 495,70 Βελτίωση οδ. Δικτύου από Πέρδικα έως 1505621700001018 εθν. Δρόμο Μικροθηβών Φαρσάλων 239.150,04 239.150,04 0,00 1504621700031010 Μελέτη Παράκαμψη Αχιλλείου 41.174,68 41.174,68 0,00 Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών καταστροφών κλπ 0,00 0,00 0,00 703105500005021 Alpha Bank 310002001000385 ΚΑΠ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.125.068,60 1.253.473,31-128.404,71 Πειραιώς 5610017365534 Διάφορα Εσοδα Ν.Α. Μαγνησίας 388.431,13 0,00 388.431,13 Πειραιώς 5610053028561 Δαπάνες ΟΣΚ 163.837,56 148.546,12 15.291,44 Πειραιώς 5610055026468 Δαπάνες Δημοσίων Εργων ΚΑΠ 2.524.966,87 2.355.948,30 169.018,57 Alpha Bank 310002001000334 ΚΑΠ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21.889,70 0,00 21.889,70 10
Αγροτική 2580300222581 Λογ/σμός Προνοιακών Επιδομάτων 20.384,27 0,00 20.384,27 Αγροτική 2580300224188 Λογ/σμός Α Κοινωνικών Βοηθειών 329.268,67 0,00 329.268,67 Εθνική 267/54500200 Παράβολα για Γ.Σ.Π. 0,00 0,00 0,00 Πειραιώς 5610012458445 Ταμειακά υπόλοιπα Ν.Α. Μαγνησίας 33.817,11 0,00 33.817,11 Πειραιώς 5610052723982 Εσοδα από τέλη μεταβίβασης 566.653,08 0,00 566.653,08 Πειραιώς 5610012459212 Εσοδα από πρόστιμα Ν.Α. Μαγνησίας 456.371,66 0,00 456.371,66 Πειραιώς 5610051840870 Λειτουργικές Δαπάνες 1.961.449,82 1.582.814,84 378.634,98 Πειραιώς 5610052130680 Επιχορηγήσεις για Νεφροπαθείς 883.303,46 833.884,23 49.419,23 Πειραιώς 5610052216576 Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών 1.115.504,44 981.621,67 133.882,77 Πειραιώς 5610052216665 Δαπάνες Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 368.240,54 25.968,62 342.271,92 Πειραιώς 5610052216703 Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων 1.195,77 0,00 1.195,77 Πειραιώς 5610052217092 Εσοδα από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου 161.508,61 33.222,93 128.285,68 Πειραιώς 5610052218790 Εσοδα από Πρόστιμα Δ/νσης Ανάπτυξης 25.782,99 5.568,21 20.214,78 Αμοιβές ιατρών εξεταστών υποψηφίων Πειραιώς 5610052220212 οδηγών 343.744,02 298.640,00 45.104,02 Επιχορηγήσεις για λειτουργία προν. Πειραιώς 5610053035150 ιδρυμάτων 280.254,88 158.500,00 121.754,88 Πειραιώς 5610053035192 Πρόστιμα Δ/νσης Περιβάλλονος 28.157,70 0,00 28.157,70 Επιχορηγήσεις για δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 733.863,92 678.128,39 55.735,53 Πειραιώς 5610053035206 Πειραιώς 5610053840982 Δαπάνες προγράμματος MIRTO 57,78 0,00 57,78 Πειραιώς 5610053844121 Οφειλές παρελθόντων ετών 38.470,54 0,00 38.470,54 Πειραιώς 5610055326283 Εισπραξη κρατήσεων ΤΠΔΥ Ν.103 58.877,26 0,00 58.877,26 Πειραιώς 5610055326372 Επιχορήγησεις ΟΓΑ για Δ/νση Υγείας 11.979,39 6.000,00 5.979,39 Εσοδα από παράβολα τμ.επαγγέλματος Πειραιώς 5610055706809 Δ/νση Αν'απτυξης 4.520,55 0,00 4.520,55 Πειραιώς 5610055706922 Εσοδα Δ/νσης Ανάπτυξης Τμ.Ελεγκτών 5.344,68 0,00 5.344,68 Πειραιώς 5610055707139 Εσοδα από παράβολα μεταποιητικών δραστηριοτήτων Δ/νσης Ανάπτυξης 10.690,37 0,00 10.690,37 11
Πειραιώς 5610056736949 Εσοδα από παράβολα Γ.Σ.Π. 8.676,55 0,00 8.676,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22.782.743,03 18.001.015,08 4.781.727,95 ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τα.Υ 1502601700002014 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α.Μ.795) 40.000,00 0,00 40.000,00 1502404430002010 2002NA04430002"ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ" 85.349,36 84.941,41 407,95 1503404430019015 2003ΝΑ04430019 Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Τρικάλων - Καρδίτσας, τμήμα Τρίκαλα - όρια Ν. Τρικάλων 322.449,23 85.483,25 236.965,98 1504404430007017 2004ΝΑ04430007 Βελτ.& ασφ.οδού Χαλίκι-Ορια Ν.Τρικάλων σύνδεση. 885.230,44 851.190,18 34.040,26 1504621700015019 2004ΕΠ21700015 Ε.Α.Π.2003 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.744,90 0,00 21.744,90 1504621700016015 2004ΕΠ21700016 Ε.Α.Π.2003 Συντ.ασφ/νου οδ.δικτύου ΝΤρικάλων 87.858,22 87.858,22 0,00 1504621700017027 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΕΙΔ. ΑΝ. ΠΟΡΟΣ 46.003,42 31.200,00 14.803,42 1509404480001019 2009NA04480001Κατασκευή Διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Πυργετού ΣΑΝΑ/8 150.000,00 23.366,13 126.633,87 1510404480000014 2010NA04480000 Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Τρικάλων 126.500,00 104.316,48 22.183,52 1510404480001010 2010ΝΑ04480001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 108.216,27 32.904,58 75.311,69 12
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ 1510404480002017 2010NA04480002 Βελτ.οδικού κυκλώματος μετεώρων τμ.καστράκι- Ι.Μ.Μεταμόρφωσης 846.082,51 845.200,00 882,51 1511600620002017 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝ. ΟΔΟΙΠΟΡ. ΕΞΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2.000,00 0,00 2.000,00 1511600620009011 1511600620009011 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 39.596,54 38.918,86 677,68 250/025 250/025 545,06 0,00 545,06 3105144000023017 2005ΣΕ44000023 Ανάδειξη-Συντήρηση πέτρινου τοξωτού γεφυριού Ψύρρα 139.731,97 130.283,85 9.448,12 3105144000025010 3105144000025010 ΙΜ ΛΙΜΠΟΧΩΒΟΥ ΔΔ ΠΑΝΑΓΙ 12.181,98 12.181,98 0,00 3105144000027012 3105144000027012 ΤΟΞΩΤΟΥ ΓΕΦ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 2.581,07 0,00 2.581,07 3105144000028019 3105144000028019 ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΧΩΒΟΥ 3.312,46 0,00 3.312,46 3105144000029015 3105144000029015 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ 37.110,00 18.542,34 18.567,66 3105144000030016 3105144000030016 ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡ ΣΧ ΛΑΟΓΡΑΦ 4.937,32 4.937,32 0,00 3105144000031012 3105144000031012 ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ 10.865,78 10.865,78 0,00 3106144000016010 3106144000016010 ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ 14.731,91 14.731,91 0,00 3106144000018013 3106144000018013 ΒΛΑΧΑ ΒΡΟΝΤΕΡΟ 439,02 439,02 0,00 3106144000019010 3106144000019010 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΑ 33.838,79 33.838,79 0,00 3106144000020010 3106144000020010 ΒΑΛΚΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑ 129.261,02 126.614,41 2.646,61 13
ΠΟΛΥΝΕΡ 3106144000022013 2006ΣΕ44000022 Βελτ.-ασφ/ση οδού Κρανιά-Παλιοχώρι-Κλεινιβός 192.251,96 192.251,96 0,00 3106144000023010 3106144000023010 ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ 30.897,02 30.897,02 0,00 3106144000049014 2006ΣΕ44000049 Βελτίωση & ασφ/ση οδού προς Στεφάνι 15.373,43 15.373,43 0,00 3106244000016016 2006ΣΜ44000016 Μελέτη βελτίωσης οδού Μετέωρα-Φλαμπουρέσι προς Δεσκάτη 50.788,03 50.788,03 0,00 3106244000019015 2006ΣΜ44000019 Μελέτη Αναστήλωσης - Αποκατάσταση & Ανάδειξης Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μυροφύλλου 84.541,72 41.932,62 42.609,10 3107144000014010 2007ΣΕ44000014 Βελτ.οδού Αμπελοχώρι προς Παναγία-Μαλακάσι (Β εργολαβία) 11.300,01 0,00 11.300,01 3107144000015017 2007ΣΕ44000015 Βελτ.οδού Αμπελοχώρι προς Παναγία-Μαλακάσι (Β εργολαβία) 135.583,38 74.140,00 61.443,38 3107144000016013 2007ΣΕ44000016 Βελτίωση Τμήματος οδού Κλεινοβού - Γκολέμι (Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) 31.822,56 31.822,56 0,00 3107144000017010 2007ΣΕ44000017 Βελτ.-ασφ/ση οδού προς Κορομηλιά 5.437,36 5.437,36 0,00 3107144000018016 2007ΣΕ44000018 Βελτίωση οδού Βαλκάνου προς Ελληνικά μέχρι όρια Ν. Καρδίτσας 24.379,31 24.379,31 0,00 3107144000020013 2007ΣΕ44000020 Βελτ.-ασφ/ση Εισόδου Καστανιάς 0,00 0,00 0,00 3107144000021010 2007ΣΕ44000021 Ανάδειξηπαλαιών πέτρινων σχολείων Ν.Τρικάλων σε Λαογραφικά Μουσεία (β' Εργολαβία) 26.603,76 26.603,76 0,00 14
3107144000022016 2007ΣΕ44000022 Βελτίωση της οδού Βροντερό - Διασταύρωση με την Αρ 2 Επαρχ. Οδό - Ροπωτό προς Βατσουνιά μέχρι τα όρια Ν. Καρδίτσας 244,64 244,64 0,00 3107144000023012 2007ΣΕ44000023 Βελτίωση οδού από Γκροπα προς Ανθηρό μέχρια ορια Ν.Καρδίτσης 842,51 842,51 0,00 3107144000024024 2007ΣΕ44000024 Αποκατάσταση τμήματος κτιριακών εγκαταστάσεων στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 41.649,66 41.649,66 0,00 3107144000025015 2007ΣΕ44000025 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΧΡΙ Δ.Δ. ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 19.953,05 19.953,05 0,00 3107144000044015 3107144000044015 ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 247.645,31 247.645,31 0,00 3107144000046018 2007ΣΕ44000046 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ 157.959,25 0,00 157.959,25 3107144000095012 2007ΣΕ44000095 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 250.000,00 85.345,00 164.655,00 3107144000096019 2007ΣΕ44000096 ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30.000,00 30.000,00 0,00 3107144000098011 2007ΣΕ44000098 Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού 150.000,00 150.000,00 0,00 3107244000013010 2007ΣΜ44000013 Μελέτη Παράκαμψης Στουρναρέικων 1.109,73 0,00 1.109,73 15
3109144000021015 2009ΣΕ44000021 Βελτίωση Ασφ/ση οδού ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ - ΝΕΑ ΖΩΗ 503.743,45 503.743,45 0,00 3109144000035019 2009ΣΕ44000035 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ & ΜΑΛΑΚΑΣΙ ( Γ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) 71.682,37 48.120,00 23.562,37 3109144000036015 2009ΣΕ44000036 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΡΟΝΤΕΡΟ -ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 2 ΕΠ. ΟΔΟ -ΡΟΠΩΤΟ ΠΡΟΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ (Β εργολαβία) 23.237,71 23.237,71 0,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5611051826776 Βοηθήματα Υγ. Περίθαλψης 638.677,24 440.722,45 197.954,79 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5611051826784 Δαπάνες Λειτουργίας Πασης Φυσεως Προνοιακών 259.492,57 259.098,00 394,57 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5611051826792 Λοιπές Δαπάνες (ΚΑΠ,ΤΠ) 8.251.071,16 6.846.225,32 1.404.845,84 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5611051826806 Παράβολα τελους ταξιν. και τελους αδείας αυτ/του 923.931,46 728.682,10 195.249,36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5611051826822 Παράβολα προστιμα κλπ 10.925,71 0,00 10.925,71 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.341.711,63 12.456.949,76 2.884.761,87 ΤΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2012 ΦΟΡΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τα.Υ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 2258/1502402130013010 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.841,74 4.841,74 0,00 2258/1504621700011029 ΔΙΑΝ._ΣΥΝΤ.-ΑΠΟΚ.ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ. 28.745,10 21.598,80 7.146,30 2258/1505402130003010 ΜΕΛ. ΣΧΟΟΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Λ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 10.192,43 10.192,43 0,00 2258/1510402180008010 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 246,02 0,00 246,02 2258/1510402180000010 ΑΝΕΓ.ΔΙΔΑΚΤ.18ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΡΔ. 417.000,00 66.000,00 351.000,00 2258/1510402180001016 ΑΝΕΓ.1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 690.000,00 645.610,73 44.389,27 16
2258/1510402180002012 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΑΑΠ Δ.ΚΑΜΠΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 2258/1510402180003019 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 2258/1510402180004015 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ. ΠΑΜΙΣΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.000,00 0,00 4.000,00 2258/1510402180005011 ΜΕΛ.ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΤ.ΑΡΓΙΘΕΑΣ 9.000,00 0,00 9.000,00 2258/1510402180006018 ΜΕΛ. ΣΧΟΟΑΠ Δ.ΑΧΕΛΩΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7.500,00 0,00 7.500,00 2258/1510402180007014 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ-ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 350.000,00 279.770,15 70.229,85 2258/1510402180009017 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΣΕΛΛΑΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.500,00 0,00 4.500,00 2258/1510402180010018 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 2258/1510402180011014 ΟΔΟΣ ΒΛΑΣΙ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ 179.442,88 49.857,81 129.585,07 2258/1510402180012010 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡ.& ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.500.000,00 2.171.359,31 328.640,69 2258/1510402180013017 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ 300.000,00 109.701,82 190.298,18 2258/1511600020007019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 65.244,20 25.577,90 39.666,30 2258/1511600620002017 ΔΑΠ.ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝ.ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΕΙΔ.ΕΡΓ 2.000,00 0,00 2.000,00 2258/3104130600000028 ΟΛΟΚΛ.ΟΔΙΚ.ΑΞ.ΑΝΑΤ.ΑΡΓΙΘ.(ΑΥΧΕΝΑΣ) 2.009,41 2.009,41 0,00 2258/3104130600001019 ΒΕΛΤ.ΟΔ.ΑΞΟΝΑ Α/ΔΕΛΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 40.313,54 0,00 40.313,54 2258/3104130600002015 ΟΔΟΣ ΝΕΡΑΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ 197.722,48 197.722,48 0,00 2258/3104130600003011 ΟΔΟΣ ΓΕΦΥΡΙΑ ΟΡΙΑ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 405.918,82 265.314,71 140.604,11 2258/3104130600004018 ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 878.507,82 827.076,35 51.431,47 17
2258/3104130600009025 ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ-ΑΓ.ΑΚΑΚΙΟΥ-ΜΟΡΦΟΒ. 945.000,00 749.000,01 195.999,99 2258/3104130600010010 ΟΔΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΑ -ΜΟΥΖΑΚΙ 277.069,50 277.069,49 0,01 2258/3104230600001014 ΜΕΛ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-Λ.Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2.180,18 2.180,18 0,00 2258/3105130600000015 ΔΑΠ.ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 35.523,97 0,00 35.523,97 2258/3105130600005017 2ο,15ο,31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 55.690,07 0,00 55.690,07 2258/3107130600000010 ΒΕΛΤ.ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΔΡΟ 362.142,38 21.980,20 340.162,18 2258/3107130600002013 ΑΝΕΓ. ΔΙΟΙΚΗΤ/ΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α 980.467,18 0,00 980.467,18 2258/3107144000026011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο.Δ.ΠΕΤΡΩΤΟ-ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ 438.477,94 340,37 438.137,57 2258/3107144000027018 ΟΔΟΣ ΑΝΘΗΡΟ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΓΚΡΟΠΕΣ 112.923,81 112.923,81 0,00 2258/3107144000028014 ΟΔΟΣ ΡΟΠΩΤΟ-ΠΟΡΤΗ-ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ 60.000,00 0,00 60.000,00 2258/3107144000029010 ΚΑΤΑΣΚ.ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑ-ΤΡΙΦΥΛΛΑ 100.000,00 87.890,00 12.110,00 2258/3107144000030011 ΟΔΟΣ ΒΛΑΣΙ-Ι.Μ.ΣΠΗΛΙΑΣ 173.922,00 173.922,00 0,00 2258/3107144000032014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 45.111,46 45.111,45 0,01 2258/3107144000033010 ΚΑΤΑΣΚ.ΟΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΙΚΑ ΚΛΠ. 38.770,54 38.501,41 269,13 2258/3107144000034017 ΣΥΝΤ.Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚ.ΜΟΝΗΣ ΚΛΠ. 193.138,77 193.000,26 138,51 2258/3107144000048010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Μ.ΚΩΣΤΗ 54.274,79 53.869,27 405,52 2258/3107144000099018 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ 69.881,15 68.615,95 1.265,20 2258/3107230600000016 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ- ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 253.799,43 54.456,78 199.342,65 2258/3107230600001012 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ-ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 127.190,46 101.401,36 25.789,10 18
2258/3107230600003015 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ- ΜΟΛΟΧΑ 13.305,74 13.305,73 0,01 2258/3107230600004011 MEΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ- ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ-ΦΙΛΙΑ 207.985,62 86.874,00 121.111,62 2258/3107244000005014 ΜΕΛ.ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΑ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ 118.069,12 118.069,12 0,00 2258/3107244000006010 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟ 1.221,96 1.221,96 0,00 2258/3107244000014016 ΜΕΛ.ΟΔΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ-ΡΟΓΚΙΑ-ΟΡΙΑ Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 32.994,81 32.994,81 0,00 2258/3107244000015012 ΜΕΛ.ΟΔΟΥ Ι.Μ.ΣΠΗΛΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΛΠ. 177.148,72 177.148,72 0,00 2258/3107244000026017 ΜΕΛ,ΚΑΤΑΣΚ.ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 20.000,00 0,00 20.000,00 2258/3109130600000016 ΟΔΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ- ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ- 934.141,15 2.601,60 931.539,55 2258/3109130600001012 ΒΕΛΤ.ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΥΡΙΝΗ 88.056,70 88.056,69 0,01 2258/3109130600004011 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΘΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Τ.Δ.ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟ 156.000,00 155.480,15 519,85 2258/3109230600000011 ΣΥΝΤ.ΠΡΟΜΕΛ.ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ 40.000,00 0,00 40.000,00 2258/3109230600001018 ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛ.ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΛΠ. 42.773,36 0,00 42.773,36 2258/3197200600003025 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤ.ΠΛ.ΝΟΜΟΥ Α/ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ 430.000,00 415.888,71 14.111,29 ΚΥΠΡΟΥ 33763831 ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.908.860,60 1.859.399,07 1.049.461,53 ΚΥΠΡΟΥ 33764203 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2.159,69 0,00 2.159,69 ΚΥΠΡΟΥ 33764249 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2.553.263,98 2.369.099,16 184.164,82 ΚΥΠΡΟΥ 33764335 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 133.753,43 110.107,46 23.645,97 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΕΠΙΔ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 19
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 33764516 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 305.679,15 117.110,26 188.568,89 33764525 ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣ/ΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2.888,21 0,00 2.888,21 33764570 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 12,52 0,00 12,52 ΚΥΠΡΟΥ 33764601 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/76 8.856,85 0,00 8.856,85 ΚΥΠΡΟΥ 33764629 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 42.228,57 0,00 42.228,57 ΚΥΠΡΟΥ 33764751 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.699,52 0,00 2.699,52 ΚΥΠΡΟΥ 33764828 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ 41.889,42 41.889,42 0,00 ΚΥΠΡΟΥ 33764846 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ 60.612,16 12.516,71 48.095,45 33764864 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.516,52 0,00 8.516,52 ΚΥΠΡΟΥ 33764914 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 6.897,49 0,00 6.897,49 ΚΥΠΡΟΥ 33764941 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ο.Σ.Κ. Α.Ε 365.239,39 357.430,51 7.808,88 ΚΥΠΡΟΥ 33764978 ΚΑΠ-ΟΣΚ-ΛΟΙΠΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 76.724,63 26.259,00 50.465,63 ΚΥΠΡΟΥ 33765009 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΠ 3.548.940,52 2.261.581,83 1.287.358,69 ΚΥΠΡΟΥ 33765027 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΚΑΠ 1.304.784,88 1.253.717,26 51.067,62 ΚΥΠΡΟΥ 33765090 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 409,98 0,00 409,98 ALPHA BANK 320002002015645 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 491.191,40 434.411,91 56.779,49 ALPHA BANK 320002002015733 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.117,10 0,00 8.117,10 ALPHA BANK 320002002015725 ΠΑΡΑΒΟΛΑ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 38.787,50 0,00 38.787,50 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605-051978240 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 251,08 0,00 251,08 20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605-051978797 ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 34.184,95 0,00 34.184,95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5605-051978827 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 80.891,78 0,00 80.891,78 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24.732.286,57 16.592.060,26 8.140.226,31 21
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης 294.951,44 φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 0159 Επιχορήγηση για δαπάνες για λοιπές δαπάνες 1.490.885,97 0211 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή 60.045,00 Ειδικούς Λογαριασμούς 0221 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή 394.192,88 Ιδρύματα(TEO) 0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 762.177,41 1221 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές 32.976,00 επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων 1226 Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους 2.794.696,28 μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 1227 Εσοδα από παράβολα 15.899,90 1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις 1.012.718,31 1252 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές 18.460.592,11 γενικές δαπάνες 2122 Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου 378,49 22
από την υπηρεσία 3299 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 3.676,15 κατονομάζονται ειδικά 3413 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων 4.383,22 γενικά χώρων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 820.935,18 4213 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις 1.341,22 διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων) 4219 Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές 301.224,72 4229 Λοιπά παράβολα 141.821,15 5411 Προϊον Δωρεάς 3.000,00 5511 Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 48.970,16 5519 Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση 6.006,12 χρηματικων ενταλμάτων και προκαταβολών γενικάαβολών 5521 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., 2.546,13 συντάξεων, βοηθημ. και αποζημιώσεων 5529 Λοιπές επιστροφες 14.432,99 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 206.528,78 5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 1.785,96 6669 Διαφορα έσοδα 44.393,00 7116 Προϊον Δανείου από το δημόσιο 1.338.951,60 9334 Επιχορηγησεις για ανέγερση λαικών -1.948,70 23
κατοικιών,καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά 9451 Γεωργία-Δάση-Αλιεία 38.451,51 9452 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Εγγειοβελτιωτικα -28.255,10 9453 Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά 4.753.698,61 9454 Επιχορηγήσεις για Τουρρισμό-Μουσεία-Μνημεία- 811.370,22 Εκπαίδευση 9455 Επιχορηγήσεις για Οικισμό,Υγεία,Πρόνοια 96.211,26 9456 Επιχορηγήσεις για έργα Υδρευσης -Αποχέτευσης 2.788.485,83 9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 7.310.825,03 9475 Επιχορηγήσεις για έργα από Υπουργείο Υγείας - -227,23 Πρόνοιας 9476 Επιχορηγήσεις για έργα από ΥΠΕΧΩΔΕ 13.215,76 9479 Επιχ/σεις για ειδικά έργα από ΠΔΕ λοιπών 23.923.033,75 Υπουργείων 9483 Ανέγερση,προσθήκη,αποπεράτωση σχολικών 371.379,73 κτιρίων T.Y 2011 36.213.353,39 Σύνολο Εσόδων 2012: 104.549.104,23 24
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0211 Βασικός μισθός 147.963,48 0213 Οικογενειακή παροχή 7.297,33 0217 Κίνητρο απόδοσης 576,00 0218 Βασικός μισθός -Δώρα 6.594,32 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 394.094,43 0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 8.130,87 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, 0283 συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας 16.242,70 0288 Καταβολή αποδοχών επιδομάτων κλπ.παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 34.995,32 0289 Λοιπές αποζημιώσεις 9.176,45 0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 69.757,82 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 25.454,47 25
Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού 0341 προσωπικού (περιλαμβάνονται κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) 81.031,12 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 0342 δικαίου ορισμένου χρόνου(ι.δ.ο.χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 171.226,01 0351 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργ/σμους εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού 8.896,05 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 0352 ορισμένου χρόνου(ι.δ.ο.χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 53.101,15 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων 0355 πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σετις δημόσιες υπηρεσίες 495,80 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που 0385 πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 8.645,47 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 224.575,21 0512 Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 82.785,05 0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 207.795,37 0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 17.529,97 26
Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του 0561 κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 6.906,68 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών 0566 αγορών 6.476,80 0631 Συντάξεις θυμάτων πολέμου 1940-1949 137.351,45 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου 0711 προσωπικού (τακτικοί-ι.δ.α.χ) 864.785,10 Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο 0713 εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών ΙΔΑΧ) 13.528,87 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάονται ο Πρόεδρος της 0716 Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης οι 0717 Γεν.Γραμ.οι Ειδ.Γραμ.) 35.347,81 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμ.οι Ειδ.Γραμ.) 7.419,50 0813 Μισθώματα κτιρίων 677.769,87 0821 Μεταφορά μαθητών 7.199.911,30 0823 Ταχυδρομικά 127.911,34 27
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών 0824 υπηρεσιών(τέλη, μισθώματα, και δαπάνες εγκαταστάσεων) 336.646,91 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 10.759,41 0829 Λοιπές ματαφορές 37.488,24 0831 Υδρευση και άρδευση 46.523,31 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 718.996,78 0833 Χρήση φυσικού αερίου 84.597,99 0839 Δαπάνες καθαριότητας 221,40 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 25.984,86 0843 Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 54.617,15 0844 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 47.433,21 0845 Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 41.882,64 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 47.327,29 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 80.993,44 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 225.335,30 0871 Αμοιβές Φυσικών προσώπων 992.527,35 28
0873 Αμοιβές Νομικών Προσώπων 205.790,62 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 288.330,51 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 498.042,47 0881 Αμοιβές για εκπαίδευση,μετεκπαίδεση, επιμόρφωση 4.790,95 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 92.842,31 0894 Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα 2.337,65 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 149.393,35 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδώνκαι λοιπών συναφών υλικών 200.276,83 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 13.940,12 1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 5.681,44 1214 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.738,63 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 35.267,82 1232 Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 189.823,43 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 9.616,05 1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 116.328,91 29
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 1329 είδους λοιπού εξοπλισμού 136.881,26 1411 Προμήθεια ειδών διατροφής 24.903,23 Προμήθεια ιματισμού υφασμάτων και συναφών 1421 υλικών 44.603,44 1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης 11.786,60 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 828.148,33 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες 1512 κοινοχρήστων 217.118,91 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 2.850,01 1643 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 100.591,17 1699 Λοιπές προμήθειες 90.927,97 1711 Προμήθεια επίπλων 8.516,05 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμασης και κλιματισμού 11.277,05 1713 1723 1725 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου 28.213,70 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 86.175,58 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 15.748,72 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού 1729 εξοπλισμού 7.306,65 2551 Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρίες 291.339,17 30
προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων 2569 Επιχ/ση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας 172.200,00 2599 Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 79.347,03 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και 2713 μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,πνευμόνων και μυελού των οστών 3.042.701,46 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.817,50 5152 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) 16.171,82 5161 Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα 10.145,24 5243 Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ 16.042,92 5244 Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων 18.977,41 5261 Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων κοινοτικων δημοτικων εκλογων 87.912,11 Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης 5262 προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών 468.660,36 5322 Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμούδιαρθρωτικές πολιτικές 5.391,39 5326 Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων στο δασικό 124.294,13 31
τομέα 5331 Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης 186.349,12 5342 Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας 132.569,29 5343 Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία 32.557,00 5351 Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική 94.050,00 5353 Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας 536.256,38 6111 Τόκοι δανείων εσωτερικού 257.804,87 9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια- Βιοτεχνία 145.196,19 9453 Συγκοινωνίες 5.706.684,49 9454 Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση 1.663.727,67 9455 Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια 193.888,35 9456 Υδρευση- Αποχέτευση 2.281.061,13 9459 Διάφορα έργα 7.406.378,67 9474 Υπουργείο Πολιτισμού 43.913,94 9479 Λοιπών Υπουργείων 8.441.442,72 9483 Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 1.143.003,98 9725 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν 106.790,55 32
Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ 9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 1.473.800,01 9762 Μελέτες και έρευνες γιά εκτέλεση έργων 313.333,36 9771 Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 1.001.557,74 9773 Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης 303.000,30 9774 Εκτέλεση έργων αποστράγγισης 142.616,75 9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 311.467,39 9777 Εκτέλεση έργων αθλητισμού 253.309,46 9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.690.735,11 9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων 9.226.526,06 9787 Συντήρηση έργων αθλητισμού 48.521,33 9817 Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο 9818 εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη 23.002,80 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 39.001,92 9852 Αγορά μετοχών 292.912,89 9899 Λοιπές δαπάνες 543.290,00 Σύνολο Εξόδων 2012 : 66.207.108,16 33
ΠΙΝΑΚΑΣ V ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 01/01/2012-31/12/2012 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Επχ/σεις από Τακτικό Προϋπολογισμό(0000) 3.002.252,70 Έξοδα οικ. Έτους 2012 66.207.108,16 Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΠ,ΤΕΟ κλπ (1000) 22.316.882,60 Ταμειακό Υπόλοιπο 2012 38.341.996,07 Ασφαλιστικές εισφορές(2000) 378,49 Έσοδα από Επιχ/κή Δραστ/τητα & Τόκοι (3000,4000) 1.273.381,64 Λοιπά Έσοδα (Δάνεια- Επιστροφές) (5000,6000,7000) 1.666.614,74 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (9000) 40.076.240,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012 68.335.750,84 Ταμειακό υπόλοιπο οικ.έτους 2011 36.213.353,39 ΣΥΝΟΛΟ 104.549.104,23 ΣΥΝΟΛΟ 104.549.104,23 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους 34