ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)...

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)... 3 2. EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)... 6 3. EUROBANK NTT GLOBAL BOND... 9 4. EUROBANK NTT MIKTO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 14 5. EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 18 6. EUROBANK ΝΤΤ OIKOΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 22 1

EUROBANK ΝΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 08/07/16-09/01/17, STP C 15.000 99,922 1.498.830,00 HELLENIC T-BILL 05/08/16-03/02/17, STP C 10.000 99,776 997.760,00 HELLENIC T-BILL 02/09/16-03/03/17, STP C 90.000 99,592 8.963.280,00 HELLENIC T-BILL 04/11/16-05/05/17, STP C 230.000 99,162 22.807.260,00 HELLENIC T-BILL 09/12/16-10/03/17, STP C 10.000 99,526 995.260,00 HELLENIC T-BILL 09/12/16-09/06/17, STP C 140.000 98,919 13.848.660,00 HELLENIC T-BILL 16/12/16-17/03/17, STP C 10.000 99,476 994.760,00 17/07/14-17, 3,375%, FXD B- 240.000 97,979 23.514.960,00 HELLENIC T-BILL 11/11/16-10/02/17, STP C 100.000 99,736 9.973.600,00 HELLENIC T-BILL 07/10/16-07/04/17, STP C 225.000 99,355 22.354.875,00 HELLENIC T-BILL 14/10/16-13/01/17, STP C 35.000 99,902 3.496.570,00 ΣΥΝΟΛΟ 109.445.815,00 85,29% 85,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 109.445.815,00 85,29% 85,45% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 109.445.815,00 85,29% 85,45% IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 18.497.368,86 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 18.497.368,86 14,42% 14,44% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 374.829,09 ΣΥΝΟΛΟ 374.829,09 0,29% 0,29% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 128.318.012,95 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 175.872,44 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 35.618,90 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 18.050,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MΕΡΙΔΙΑ 41.654.891,139 Χ 3,0750) 128.088.471,61 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 109.445.815,00 152.816.855,00 91.567.620,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 18.497.368,86 11.756.358,58 213.435.455,60 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 374.829,09 96.977,95 436.308,03 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 128.318.012,95 164.670.191,53 305.439.383,63 Υποχρεώσεις -229.541,34-186.099,41-5.077.505,36 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 128.088.471,61 164.484.092,12 300.361.878,27 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 41.654.891,139 54.848.737,568 101.935.985,991 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,0750 2,9989 2,9466 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 109.445.815,00 152.816.855,00 91.567.620,00 Σύνολο 109.445.815,00 152.816.855,00 91.567.620,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 31.12.2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 578.578,04 780.166,57 6.164.865,12 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 4.066.434,58 3.603.269,22 3.084.716,36 Έξοδα διαχείρισης -631.920,21-568.208,13-799.931,85 Έξοδα θεματοφύλακα -121.381,32-169.629,31-255.978,12 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) -118.571,28-37.296,00-119.512,46 Καθαρό εισόδημα περιόδου 3.773.139,81 3.608.302,35 8.074.159,05 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 32.689.851,03 26.889.036,91 103.937.309,57 Εξαγορές μεριδίων -72.803.996,66-166.476.279,10-119.636.642,45 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -54.614,69 101.153,69-69.697,64 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -40.168.760,32-139.486.088,50-15.769.030,52 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδ ου 01.01-31.12-36.395.620,51-135.877.786,15-7.694.871,47 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). 3

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2016 31/12/2015 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 109.445.815,00 127.608.261,00-14,23% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0,00 25.208.594,00-100,00% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 54.848.737,568 160.352.585,08 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 10.737.027,974 32.689.851,03 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 23.930.874,403 (13.193.846,429) (72.803.996,66) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 3.608.302,35 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 41.654.891,139 123.846.741,80 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 578.578,04 ΣΥΝΟΛΟ 578.578,04 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.066.434,58 ΣΥΝΟΛΟ 4.066.434,58 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 2015 2016 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 300.361.878,27 164.484.092,12 128.088.471,61 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,9466 2,9989 3,0750 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,03% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ 109.445.815,00. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 6. Το Α/Κ κατά το 2016 σημείωσε άνοδο + 2,54%. Καθώς το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα σταθεροποιήθηκε περαιτέρω, το Α/Κ συνέχισε να αυξάνει την έκθεσή του σε υψηλότοκα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κοντά στο 80% του ενεργητικού του μειώνοντας παράλληλα την έκθεσή του σε καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα Ομόλογα χαμηλότερης απόδοσης. Επίσης, το Α/Κ επένδυσε και αύξησε τη θέση σε υψηλής απόδοσης Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου λήξεως κάτω από ένα έτος μέχρι το 18% του ενεργητικού του καθ όλη την διάρκεια του Β εξαμήνου. 7. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 4.645.012,62 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 631.920,21 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 121.381,32 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 21.893,33 Φόροι - τέλη 43.603,81 Λοιπά έξοδα 53.074,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 871.872,81 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3.773.139,81 3.773.139,81 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 109.445.815,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 108.977.225,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 468.590,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 468.590,00 468.590,00 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 3.773.139,81 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 3.773.139,81 8. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 9. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των 3.231.288,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη 1.055.067,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους 1.067.201,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου 111.846,02 ΣΥΝΟΛΟ 2.234.115,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.eurobankam.gr ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/2016. 10. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετι- 4

κές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 11. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR)» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY BILL 04/02/16-02/02/17, STP AAAu 1.000 99,9659 99.965,90 US TREASURY BILL 31/03/16-30/03/17, STP AAAu 1.000 99,8821 99.882,10 ΣΥΝΟΛΟ 199.848,00 10,67% 10,68% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 199.848,00 10,67% 10,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 199.848,00 10,67% 10,68% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 199.848,00 10,67% 10,68% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε USD EUR 128,65 1,05410000 135,61 USD 18.967,22 ΣΥΝΟΛΟ 19.102,83 1,02% 1,02% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 199.848,00 727.889,10 200.000,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.673.107,97 1.974.725,21 3.567.256,17 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 661,42 4.240,74 5.232,96 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.873.617,39 2.706.855,05 3.772.489,13 Υποχρεώσεις -2.064,28-1.112,97-123.705,49 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.871.553,11 2.705.742,08 3.648.783,64 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 246.730,817 358.157,183 483.469,489 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 7,5854 7,5546 7,5471 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 199.848,00 727.889,10 200.000,00 Σύνολο 199.848,00 727.889,10 200.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 1.654.005,14 ΣΥΝΟΛΟ 1.654.005,14 88,28% 88,38% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.673.107,97 89,30% 89,40% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 661,42 ΣΥΝΟΛΟ 661,42 0,03% 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.873.617,39 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.506,19 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 558,09 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 246.730,817 Χ 7,5854) 1.871.553,11 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 31.12.2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 17.623,27 34.722,05 135.326,40 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -2.281,16-5.202,39-9.243,45 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 5.330,00 14.857,02 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,00-3.725,89 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές -52,97-5.895,35 0,00 Έξοδα διαχείρισης -6.174,17-7.455,29-10.767,88 Έξοδα θεματοφύλακα -2.469,87-2.982,00-4.307,15 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) -3.970,16-3.114,70-17.184,07 Καθαρό εισόδημα περιόδου 2.674,94 11.676,43 108.680,87 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 86.661,48 748.820,57 2.373.652,90 Εξαγορές μεριδίων -931.767,46-1.695.542,50-3.224.582,56 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 8.242,07-7.996,06-36.960,02 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -836.863,91-954.717,99-887.889,68 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-31.12-834.188,97-943.041,56-779.208,81 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). 6

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2016 31/12/2015 % Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 199.848,00 727.889,10-72,54% 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 2.674,94 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 2.674,94 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ USD ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 358.157,183 2.701.961,71 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 11.431,824 86.661,48 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 122.858,190 (111.426,366) (931.767,46) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 11.676,43 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 246.730,817 1.868.532,16 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 17.623,27 ΣΥΝΟΛΟ 17.623,27 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.736,84 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (5.018,00) ΣΥΝΟΛΟ (2.281,16) Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (52,97) ΣΥΝΟΛΟ (52,97) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 15.289,14 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 6.174,17 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 2.469,87 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.459,02 Φόροι - τέλη 693,56 Λοιπά έξοδα 817,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 12.614,20 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.674,94 2.674,94 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 199.848,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 199.491,77 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 356,23 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 135,61 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 145,83 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (10,22) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 346,01 346,01 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 2015 2016 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.648.783,64 2.705.742,08 1.871.553,11 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 7,5471 7,5546 7,5854 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,01% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε USD 199.848,00. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/2016. 6. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. 7. Το Α/Κ κατά το 2016 σημείωσε άνοδο +0,41%. Κατά την διάρκεια του έτους το Α/Κ μείωσε σταδιακά την έκθεσή του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς. Κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου, το Α/Κ σταδιακά αύξησε την έκθεσή του σε μακροχρόνιες καταθέσεις μέχρι και ενός έτους ώστε να εκμεταλλευτεί την απότομη άνοδο των επιτοκίων στο μακρινό κομμάτι της καμπύλης χρηματαγοράς. Τεχνικοί λόγοι που αφορούν νομοθετικές αλλαγές στα Α/Κ Διαθεσίμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στην Αμερική, ώθησαν από το Γ τρίμηνο και μετά, τα επιτόκια στο μακρινό κομμάτι της καμπύλης χρηματαγοράς σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα. 8. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 9. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 10. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των 3.231.288,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη 1.055.067,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους 1.067.201,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου 111.846,02 ΣΥΝΟΛΟ 2.234.115,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. 7

Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.eurobankam.gr ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/2016. 11. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 12. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 12 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 81,348 2.477,05 24/02/12-24, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 79,988 2.435,63 24/02/12-25, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 78,661 2.395,23 24/02/12-26, 3,00%, STEP CPN B- 30,45 77,677 2.365,26 24/02/12-27, 3,00%, STEP CPN B- 26,70 76,315 2.037,61 24/02/12-28, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 73,161 2.376,27 24/02/12-29, 3,00%, STEP CPN B- 532,48 71,858 38.262,95 24/02/12-30, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 70,152 2.278,54 24/02/12-31, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 68,896 2.237,74 24/02/12-32, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 67,695 2.198,73 24/02/12-33, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 66,456 2.158,49 24/02/12-34, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 65,426 2.125,04 24/02/12-35, 3,00%, STEP CPN B- 56,20 64,608 3.630,97 24/02/12-36, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 63,429 2.060,17 24/02/12-37, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 62,619 2.033,87 24/02/12-38, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 62,357 2.025,36 24/02/12-39, 3,00%, STEP CPN B- 130,08 62,606 8.143,79 24/02/12-40, 3,00%, STEP CPN B- 286,48 62,025 17.768,92 24/02/12-41, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 62,007 2.013,99 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 24/02/12-42, 3,00%, STEP CPN B- 32,48 61,964 2.012,59 17/07/14-19, 3,375%, FXD B- 4.200,00 97,979 411.511,80 HELLENIC T-BILL 11/11/16-10/02/17, STP C 5.000,00 99,736 498.680,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.013.230,00 7,30% 7,33% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.013.230,00 7,30% 7,33% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) 37.109,603 7,1961 267.044,10 EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 16.833,883 3,0750 51.764,19 ΣΥΝΟΛΟ 318.808,29 2,30% 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 318.808,29 2,30% 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.332.038,29 9,60% 9,63% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ MEXICAN STATES 22/04/13-23, 2,75%, FXD A3 1.000 105,551 105.551,00 ΣΥΝΟΛΟ 105.551,00 0,76% 0,76% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ CARREFOUR SA 03/02/15-03/06/25, 1,25%, FXD BBB+ 1.000 101,675 101.675,00 PETROLEOS MEXICANOS 16/04/14-26, 3,75%, FXD Baa3 1.000 96,740 96.740,00 OTE PLC 02/12/15-19, 4,375%, FXD Caa2 5.000 104,291 521.455,00 ΣΥΝΟΛΟ 719.870,00 5,19% 5,21% ΦΡΑNΚΦΟΥΡΤΗ GAS NATURAL FENOSA FINAN 17/01/13-23, 3,875%, FXD Baa2 2.000 118,667 237.334,00 COOPERATIEVE RABOBANK UA 16/01/07-17, 4,25%, FXD Aa2 2.000 100,162 200.324,00 ΣΥΝΟΛΟ 437.658,00 3,15% 3,16% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, VARIABLE Baa2 1.500 108,834 163.251,00 ΣΥΝΟΛΟ 163.251,00 1,18% 1,18% ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ NASDAQ OMX GROUP 07/06/13-21, 3,875%, FXD Baa3 1.000 113,900 113.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 113.900,00 0,82% 0,82% 9

ΜΟΝΑΧΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/07/14-19, 4,25%, FXD BB 1.000 104,987 104.987,00 ΣΥΝΟΛΟ 104.987,00 0,76% 0,76% ΜΙΛΑΝΟ A2A SPA 28/11/12-19, 4,50%, FXD Baa3 1.000 112,614 112.614,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 21/05/14-01/03/30, 3,50%, FXD Baa2u 1.000 115,663 115.663,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/14-01/12/24, 2,50%, FXD Baa2u 2.000 107,717 215.434,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 02/09/13-01/12/18, 3,50%, FXD Baa2u 1.500 106,992 160.488,00 ΣΥΝΟΛΟ 604.199,00 4,35% 4,37% ΒΕΡΟΛΙΝΟ BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 18/01/13-15/02/23, 1,50%, FXD Aaau 8.000 111,380 891.040,00 BUNDESOBLIGATION 23/01/15-17/04/20, STP Aaau 9.000 102,442 921.978,00 MOTOR OIL FINANCE PLC 22/05/14-15/05/19, 5,125%, FXD - 1.000 103,485 103.485,00 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/07/16-15/08/26, STP Aaau 4.000 98,058 392.232,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.308.735,00 16,64% 16,70% ΠΑΡΙΣΙ RCI BANQUE S.A. 16/04/16-16/07/18, 3MO EURIBOR+58bp Baa1 4.000 100,448 401.792,00 ΣΥΝΟΛΟ 401.792,00 2,90% 2,91% ΜΑΔΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25, 1,60%, FXD Baa2 8.000 103,491 827.928,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 04/03/15-30/07/30, 1,95%, FXD Baa2 5.000 101,834 509.170,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.337.098,00 9,64% 9,67% ΛΟΝΔΙΝΟ BANK OF AMERICA CORP 10/09/14-21, 1,375%, FXD Baa1 1.000 104,264 104.264,00 ICAP GROUP HOLDINGS PLC 06/03/14-19, 3,125%, FXD Baa3 3.000 104,525 313.575,00 ΣΥΝΟΛΟ 417.839,00 3,01% 3,02% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 6.714.880,00 48,40% 48,56% NEA ΥΟΡΚΗ APPLE INC 06/05/14-24, 3,45%, FXD (PERPETUAL/CALLABLE) Aa1 6.000 97,688 586.128,45 ΣΥΝΟΛΟ 586.128,45 4,23% 4,24% ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY N/B 15/05/12-22, 1,75%, FXD Aaa 5.000 93,463 467.315,87 ΣΥΝΟΛΟ 467.315,87 3,37% 3,38% ΛΟΝΔΙΝΟ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD Baa1 5.000 97,727 488.634,85 ΣΥΝΟΛΟ 488.634,85 3,52% 3,53% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 3.446.225,03 24,84% 24,92% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AMUNDI ETF EUR 783 209,250 163.842,75 ΣΥΝΟΛΟ 163.842,75 1,18% 1,19% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) KKR FINANCIAL HOLDING 10.000 24,628 246.276,44 ΣΥΝΟΛΟ 246.276,44 1,77% 1,78% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.571.224,22 76,19% 76,45% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 11.903.262,51 85,79% 86,08% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 1.075.422,31 USD 843.964,35 0,94867660 800.649,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.876.071,54 13,52% 13,57% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.389,42 ΣΥΝΟΛΟ 3.389,42 0,03% 0,03% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ EUR 91.201,94 USD 293,32 0,94867660 278,27 ΣΥΝΟΛΟ 91.480,21 0,66% 0,66% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 94.869,63 0,69% 0,69% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 13.874.203,68 100,00% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY N/B 15/11/14-24, 2,25%, FXD Aaa 3.000 94,241 282.724,15 US TREASURY N/B 31/10/16-21, 1,25%, FXD AAAu 2.000 91,977 183.954,32 US TREASURY Ν/Β 02/12/13-30/11/20, 2,00%, FXD Aaa 15.000 95,831 1.437.467,39 ΣΥΝΟΛΟ 1.904.145,86 13,72% 13,77% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 22.129,70 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 23.976,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.383.718,251 Χ 3,1544) 13.828.097,98 10

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 11.584.454,22 8.898.165,42 6.666.207,75 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 318.808,29 307.990,44 148.466,95 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.876.071,54 3.839.067,38 5.680.293,70 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 94.869,63 155.895,66 444.700,75 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 13.874.203,68 13.201.118,90 12.939.669,15 Υποχρεώσεις -46.105,70-25.651,25-70.651,30 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 13.828.097,98 13.175.467,65 12.869.017,85 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 4.383.718,251 4.351.386,309 4.526.909,229 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,1544 3,0279 2,8428 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 410.119,19 393.822,67 692.492,92 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 11.174.335,03 8.504.342,75 5.973.714,83 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 318.808,29 307.990,44 148.466,95 Σύνολο 11.903.262,51 9.206.155,86 6.814.674,70 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 31.12.2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι 320.309,29 379.926,54 1.738.700,21 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -123.663,65 160.797,51 8.905.404,29 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 2.000,00 1.420,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 126.502,94 148.129,20 0,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 1,94 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -206.988,93-201.398,61-364.155,80 Έξοδα θεματοφύλακα -13.799,23-13.421,41-37.061,23 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων 0,00-773,15 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) -35.736,45-19.565,32-44.493,76 Καθαρό εισόδημα περιόδου 66.625,91 455.694,76 10.199.813,71 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 221.113,55 83.407,89 722.800,36 Εξαγορές μεριδίων -121.199,06-608.189,66-19.352.749,84 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 486.089,93 375.536,81-6.289.131,51 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση των Α/Κ «ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΤΤ ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 0,00 0,00 11.215.448,98 Σύνολο περιόδου 586.004,42-149.244,96-13.703.632,01 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-31.12 652.630,33 306.449,80-3.503.818,30 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2016 31/12/2015 % Ομόλογα Ελλη νικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 1.013.230,00 60.215,46 1.582,67% Μερίδια Aμοιβαίων Κεφαλαίου εσωτερικού 318.808,29 307.990,44 3,51% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 10.161.105,03 8.444.127,29 20,33% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 163.842,75 149.678,28 9,46% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 246.276,44 244.144,39 0,87% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 4.351.386,309 12.621.517,99 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 71.935,439 221.113,55 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 39.603,497 32.331,942 (121.199,06) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 455.694,76 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 4.383.718,251 13.177.127,24 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 19.534,93 ΤΟΚΟΙ 300.774,36 ΣΥΝΟΛΟ 320.309,29 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 91.089,80 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (214.753,45) ΣΥΝΟΛΟ (123.663,65) Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 126.502,94 ΣΥΝΟΛΟ 126.502,94 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1,94 ΣΥΝΟΛΟ 1,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 323.150,52 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 206.988,93 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 13.799,23 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.215,84 Φόροι - τέλη 29.410,04 Λοιπά έξοδα 4.110,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 256.524,61 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 66.625,91 66.625,91 11

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 1.013.230,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 974.755,11 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 38.474,89 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 10.161.105,03 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 9.739.245,35 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 421.859,68 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 246.276,44 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 187.589,10 ANAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 58.687,34 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 318.808,29 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 288.813,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.994,49 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 163.842,75 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 155.691,72 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 8.151,03 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 800.927,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 773.750,10 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 27.177,40 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 584.344,83 584.344,83 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 66.625,91 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 66.625,91 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 2015 2016 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12.869.017,85 13.175.467,65 13.828.097,98 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,8428 3,0279 3,1544 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,22% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση της μετοχής Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. 2. Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. H αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2016. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ 11.903.262,51. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/2016. 8. Η πιστολοπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 10. Το Α/Κ κατά το 2016 σημείωσε άνοδο +4,18%. Το Α/Κ διατήρησε αμυντική στάση σε Ομόλογα της περιφέρειας για το σύνολο της χρονιάς. Ο βασικός λόγος ήταν τα αυξημένα πολιτικά ρίσκα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, η πολιτική αστάθεια στην Ισπανία μέχρι να δημιουργηθεί κυβέρνηση τελικά τον Οκτώβριο, το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι, αλλά και το δημοψήφισμα στην Ιταλία περί συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, ήταν αρκετοί λόγοι για την αμυντική στάση στην συγκεκριμένη επενδυτική κατηγορία. Το Α/Κ παρέμεινε υπέρ-επενδυμένο στο Αμερικανικό Δολάριο καθ όλη την διάρκεια του χρόνου από 10% - 20% πάνω από τον δείκτη αναφοράς. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου, υιοθετήθηκε αρνητική στάση για τα μακροχρόνια Ομόλογα των κυρίων αγορών, και έτσι το Α/Κ μείωσε σημαντικά την έκθεσή του στο συγκεκριμένο κομμάτι της καμπύλης. 11. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 12. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 13. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των 3.231.288,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη 1.055.067,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους 1.067.201,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου 111.846,02 ΣΥΝΟΛΟ 2.234.115,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.eurobankam.gr ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/2016. 14. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 15. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθε- 12

ση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK NTT GLOBAL BOND» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ GLOBAL BOND» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 13

EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 14 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 60.000 1,900 114.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 360.000 0,248 89.280,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 0,209 41.800,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 80.000 0,645 51.600,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,010 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 297.680,00 12,74% 12,80% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 7.500 8,930 66.975,00 ΣΥΝΟΛΟ 66.975,00 2,87% 2,88% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ EΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 21.000 1,090 22.890,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 16.000 2,280 36.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 59.370,00 2,54% 2,55% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 9.500 8,400 79.800,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (ΚΟ) 31.085 5,350 166.304,75 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 6,330 12.660,00 ΣΥΝΟΛΟ 258.764,75 11,07% 11,12% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 12.000 4,420 53.040,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 13,100 65.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 118.540,00 5,07% 5,09% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 6.000 15,060 90.360,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.000 4,080 24.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 114.840,00 4,91% 4,94% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 18.000 6,150 110.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 110.700,00 4,74% 4,76% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.500 13,300 33.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 33.250,00 1,42% 1,43% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 7.000 2,890 20.230,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 5.000 2,810 14.050,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 7.500 5,580 41.850,00 ΣΥΝΟΛΟ 76.130,00 3,26% 3,27% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 5.000 4,890 24.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 24.450,00 1,05% 1,05% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 1.160.699,75 49,67% 49,89% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 3,00%, STEP CPN B- 300 81,348 24.404,40 24/02/12-24, 3,00%, STEP CPN B- 1.300 79,988 103.984,40 24/02/12-25, 3,00%, STEP CPN B- 300 78,661 23.598,30 24/02/12-26, 3,00%, STEP CPN B- 300 77,677 23.303,10 24/02/12-27, 3,00%, STEP CPN B- 300 76,315 22.894,50 24/02/12-28, 3,00%, STEP CPN B- 300 73,161 21.948,30 24/02/12-29, 3,00%, STEP CPN B- 800 71,858 57.486,40 24/02/12-30, 3,00%, STEP CPN B- 300 70,152 21.045,60 24/02/12-31, 3,00%, STEP CPN B- 2.800 68,896 192.908,80 24/02/12-32, 3,00%, STEP CPN B- 300 67,695 20.308,50 24/02/12-33, 3,00%, STEP CPN B- 300 66,456 19.936,80 24/02/12-34, 3,00%, STEP CPN B- 300 65,426 19.627,80 24/02/12-35 3,00%, STEP CPN B- 300 64,608 19.382,40 24/02/12-36, 3,00%, STEP CPN B- 300 63,429 19.028,70 24/02/12-37, 3,00%, STEP CPN B- 300 62,619 18.785,70 24/02/12-38, 3,00%, STEP CPN B- 300 62,357 18.707,10 24/02/12-39, 3,00%, STEP CPN B- 300 62,606 18.781,80 24/02/12-40, 3,00%, STEP CPN B- 300 62,025 18.607,50 24/02/12-41, 3,00%, STEP CPN B- 300 62,007 18.602,10 24/02/12-42, 3,00%, STEP CPN B- 300 61,964 18.589,20

17/07/14-17, 3,375%, FXD B- 800 97,979 78.383,20 ΣΥΝΟΛΟ 780.314,60 33,39% 33,54% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.941.014,35 83,06% 83,43% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 250.000 0,139 34.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 34.750,00 1,49% 1,49% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΣΛΟ (ΝΟΚ) PETROLEUM GEO-SERVICES AS 373 3,214 1.198,68 ΣΥΝΟΛΟ 1.198,68 0,05% 0,05% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) B- 350.000 0,230 80.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 80.500,00 3,44% 3,46% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 17/04/14-19, 4,75%, FXD B- 500 93,892 46.946,00 ΣΥΝΟΛΟ 46.946,00 2,01% 2,02% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 127.446,00 5,45% 5,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 163.394,68 6,99% 7,02% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 2.104.409,03 90,05% 90,45% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 158.816,63 USD 23.445,75 0,94867660 22.242,43 NOK 851,67 0,11005580 93,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 181.152,79 7,75% 7,79% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 20.112,17 ΣΥΝΟΛΟ 20.112,17 0,86% 0,86% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 2.850,00 NOK 1,36 0,11005580 0,15 ΣΥΝΟΛΟ 2.850,15 0,12% 0,12% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 28.515,98 ΣΥΝΟΛΟ 28.515,98 1,22% 1,23% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 51.478,30 2,20% 2,21% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.337.040,12 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.209,50 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 5.225,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 1.164.357,908 Χ 1,9982) 2.326.604,84 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 2.104.409,03 1.839.224,95 2.236.840,44 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 132.545,11 121.934,62 Καταθέσεις σε τράπεζες 181.152,79 403.694,72 320.487,22 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 51.478,30 23.219,91 134.925,11 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.337.040,12 2.398.684,69 2.814.187,39 Υποχρεώσεις -10.435,28-6.602,08-37.056,43 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 2.326.604,84 2.392.082,61 2.777.130,96 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 1.164.357,908 1.242.742,513 1.355.709,165 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 1,9982 1,9248 2,0485 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 1.196.648,43 1.099.209,95 1.309.140,44 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 907.760,60 740.015,00 927.700,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 0,00 132.545,11 121.934,62 Σύνολο 2.104.409,03 1.971.770,06 2.358.775,06 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 31.12.2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι 53.328,92 51.042,15 328.069,70 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 30.767,62-232.886,13 7.707.770,17 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 0,00 8.903,75 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 11.801,43 308,59 0,00 Έξοδα διαχείρισης -44.559,08-49.613,41-289.117,69 Έξοδα θεματοφύλακα -4.010,28-4.465,25-26.020,06 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων-1.538,44-766,54 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) -9.759,22-5.144,85-40.238,78 Καθαρό εισόδημα περιόδου 36.030,95-241.525,44 7.689.367,09 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 12.700,00 54.369,74 2.457.567,05 Εξαγορές μεριδίων -146.427,92-280.683,85-17.635.156,83 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 32.219,20 82.791,20-6.473.329,63 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -101.508,72-143.522,91-21.650.919,41 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-31.12-65.477,77-385.048,35-13.961.552,32 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2016 31/12/2015 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.160.699,75 1.097.798,04 5,73% Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 0,00 132.545,11-100,00% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 780.314,60 151.965,00 413,48% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 35.948,68 1.411,91 2.446,10% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 127.446,00 588.050,00-78,33% 15

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 1.242.742,513 3.282.749,28 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 6.916,578 12.700,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 85.301,183 (78.384,605) (146.427,92) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (241.525,44) ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 1.164.357,908 2.907.495,92 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 18.139,10 ΤΟΚΟΙ 35.189,82 ΣΥΝΟΛΟ 53.328,92 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 152.092,25 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (121.324,63) ΣΥΝΟΛΟ 30.767,62 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 11.801,43 ΣΥΝΟΛΟ 11.801,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 95.897,97 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 44.559,08 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 4.010,28 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 1.538,44 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.458,52 Φόροι - τέλη 7.621,91 Λοιπά έξοδα 678,79 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 59.867,02 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 36.030,95 36.030,95 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.160.699,75 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.610.057,47 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (449.357,72) Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 780.314,60 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 666.823,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 113.491,60 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 35.948,68 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 42.640,92 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (6.692,24) Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 127.446,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 402.026,32 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (274.580,32) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 22.336,16 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 22.119,51 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 216,65 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (616.922,03) (616.922,03) 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 36.030,95 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 36.030,95 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 2015 2016 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.777.130,96 2.392.082,61 2.326.604,84 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,0485 1,9248 1,9982 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,19% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ αριθμόν 7/18.1.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.1.2013 ΘΕΜΑ 3ο, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3601/2007. 2. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. Η αποτίμηση της μετοχής εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένη. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ 2.103.409,03. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του ς) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/2016. 8. Στη διάρκεια του έτους 2016 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. 11. Κατά την διάρκεια του 2016 το Α/Κ απέδωσε +3,82% σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε +4,46%. Το 1ο τρίμηνο του 2016 μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη αναφορικά με τις εξελίξεις στις διεθνείς μετοχικές αγορές. Το πρώτο μέρος με πολύ αρνητικές αποδόσεις για όλες τις διεθνείς μετοχικές αγορές, χαρακτηρίζοντας το ξεκίνημα του έτους ως ένα από τα χειρότερα των τελευταίων δεκαετιών σε όρους απόδοσης μετοχικών δεικτών. Βασικά αίτια αυτής της αρνητικής συμπεριφοράς των αγορών αποτέλεσαν η απότομη πτώση της τιμής του πετρελαίου και οι ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της Κινέζικης οικονομίας καθώς και οι αυξημένες πιθανότητες για υποτίμηση του τοπικού νομίσματος. Η περαιτέρω αρνητική συμπεριφορά των αγορών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα γέννησε και επιπρόσθετες ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα η οικονομία των Η.Π.Α. να εισέλθει σε φάση ύφεσης. Στο δεύτερο μέρος έλαβε χώρα ανάκαμψη των αγορών όπου οι αγορές ανέκτησαν μεγάλο μέρος των αρνητικών αποδόσεων με τις αιτιάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω να μην υφίστανται. Το Χ.Α. συμπεριφέρθηκε με πιο επιθετικό ρυθμό στις μεταβολές των διεθνών αγορών. Ειδικότερα ο τραπεζικός κλάδος, σημειωτέον μόλις είχε ολοκληρώσει την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, απέδωσε πολύ χειρότερα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, αλλά και ανέκαμψε με πιο έντονο ρυθμό στην ανοδική αντίδραση. Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος με υπέρβαρη θέση στον τραπεζικό κλάδο, σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς μια που οι προοπτικές για τον κλάδο ήταν πολύ ευοίωνες μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίησή του και στην συνέχεια κοντά στα χαμηλά επίπεδα που σημείωσε η αγορά αύξησε περαιτέρω την έκθεση του στον κλάδο. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκαμψης της αγοράς γύρισε την έκθεση του στον κλάδο σε ουδέτερη θέση. Στην συνέχεια της χρονιάς η αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία στην διαδικασία προεξόφλησης της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος από τους πιστωτές της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του Μαΐου και μετά η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ακολούθησε την συμπε- 16

ριφορά των διεθνών αγορών με συγχρονισμένο τρόπο. Στο γεγονός του Brexit η ελληνική αγορά ακολούθησε την αρνητική συμπεριφορά των ευρωπαϊκών αγορών με τον τραπεζικό τομέα, αν και είχε θετικά νέα από την ΕΚΤ με θετική επίπτωση στην ρευστότητα και κερδοφορία του συστήματος. Το Α/Κ είχε αυξήσει την έκθεσή του στον τραπεζικό κλάδο λόγω της καλύτερης προοπτικής για την χώρα και το κλάδο, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της έναρξης των διαπραγματεύσεων σχετικά με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκε ανοδική κίνηση του τραπεζικού κλάδου συνεπικουρούμενη από την κίνηση του κλάδου διεθνώς. Οι προσδοκίες για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης και εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους προεξοφλήθηκαν από την αγορά, με περαιτέρω άνοδο του τραπεζικού κλάδου. Στην συνέχεια, μιας και οι προσδοκίες πραγματοποιήθηκαν κατά το ήμισυ με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να μεταφέρεται χρονικά για την επόμενη χρονιά, η αγορά κατοχύρωσε κάποια κέρδη από την τελευταία ανοδική κίνηση ενώ συνέχισε να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα έτους. 12. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 13. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 14. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των 3.231.288,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη 1.055.067,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους 1.067.201,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου 111.846,02 ΣΥΝΟΛΟ 2.234.115,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.eurobankam.gr ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/2016. 15. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 16. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 16 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 17

EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012 - ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 125.000 1,900 237.500,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 900.000 0,248 223.200,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 550.000 0,209 114.950,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 175.000 0,645 112.875,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 23.000 0,010 230,00 ΣΥΝΟΛΟ 688.755,00 21,46% 21,62% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 14.000 8,930 125.020,00 ΣΥΝΟΛΟ 125.020,00 3,89% 3,92% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 5.000 22,300 111.500,00 EΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 59.500 1,090 64.855,00 ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 38.000 2,280 86.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 262.995,00 8,19% 8,26% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 26.000 8,400 218.400,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (ΚΟ) 14.830 5,350 79.340,50 ΣΥΝΟΛΟ 297.740,50 9,28% 9,35% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 29.000 4,420 128.180,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 13,100 131.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 259.180,00 8,07% 8,14% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 10.000 4,080 40.800,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 8.000 15,060 120.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 161.280,00 5,03% 5,06% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 37.000 6,150 227.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 227.550,00 7,09% 7,14% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 12.000 4,890 58.680,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 9.000 7,660 68.940,00 ΣΥΝΟΛΟ 127.620,00 3,98% 4,01% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (KO) 5.000 19,230 96.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 96.150,00 3,00% 3,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 2.596.850,50 80,91% 81,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.596.850,50 80,91% 81,53% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΙΚΤΑ EUROBANK NTT ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.792,851 1,9982 3.582,47 ΣΥΝΟΛΟ 3.582,47 0,11% 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.582,47 0,11% 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.600.432,97 81,02% 81,64% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 800.000 0,139 111.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 111.200,00 3,47% 3,49% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 11.000 20,690 227.590,00 ΣΥΝΟΛΟ 227.590,00 7,09% 7,15% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 338.790,00 10,56% 10,64% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 338.790,00 10,56% 10,64% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 2.939.222,97 91,58% 92,28% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 95.077,01 USD 140.962,96 0,94867660 133.728,26 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 228.805,27 7,13% 7,18% 18 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 7.000 13,300 93.100,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 15.000 4,190 62.850,00 ΣΥΝΟΛΟ 155.950,00 4,86% 4,90% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 19.000 2,890 54.910,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.B.Ε.T.E. (ΚΟ) 10.000 2,810 28.100,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 5,580 111.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 194.610,00 6,06% 6,11% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.855,41 ΣΥΝΟΛΟ 33.855,41 1,05% 1,06% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 7.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.600,00 0,24% 0,24% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 33,07 ΣΥΝΟΛΟ 33,07 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 41.488,48 1,29% 1,30% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.209.516,72 100,00%

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 13.525,22 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 10.855,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 8.070.752,202 Χ 0,3947) 3.185.136,35 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2016 31/12/2015 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 2.596.850,50 2.801.409,70-7,30% Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 3.582,47 132.405,69-97,29% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 0,00 119.617,20-100,00% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 338.790,00 221.640,00 52,86% ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 2.935.640,50 3.142.666,90 3.797.297,46 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 3.582,47 132.405,69 119.193,39 Καταθέσεις σε τράπεζες 228.805,27 62.669,40 445.464,84 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 41.488,48 26.591,55 44.580,62 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.209.516,72 3.364.333,54 4.406.536,31 Υποχρεώσεις -24.380,37-16.946,08-19.233,40 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.185.136,35 3.347.387,46 4.387.302,91 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 8.070.752,202 8.285.628,125 8.180.268,541 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 0,3947 0,4040 0,5363 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2.935.640,50 3.023.049,70 3.552.297,46 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 119.617,20 245.000,00 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 3.582,47 132.405,69 119.193,39 Σύνολο 2.939.222,97 3.275.072,59 3.916.490,85 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 31.12.2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι 46.835,45 51.340,92 75.334,92 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -186.758,21-1.693.050,79 537.836,17 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα -30.814,50-87.842,50 8.621,25 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 23.637,20 16.717,98 0,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,00-0,18 0,00 Έξοδα διαχείρισης -59.087,47-77.635,21-136.903,75 Έξοδα θεματοφύλακα -6.499,62-8.539,92-14.985,29 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -5.637,16-16.576,15 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) -17.761,25-14.135,38-27.296,49 Καθαρό εισόδημα περιόδου -236.085,56-1.829.721,23 442.606,81 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 24.500,00 141.800,09 1.420.535,04 Εξαγορές μεριδίων -103.117,43-82.034,10-1.902.950,07 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 152.451,88 730.039,79-2.194.089,55 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 73.834,45 789.805,78-2.676.504,58 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-31.12-162.251,11-1.039.915,45-2.233.897,77 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 8.285.628,125 5.400.627,79 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 70.720,675 24.500,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 285.596,598 (214.875,923) (103.117,43) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (1.829.721,23) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 8.070.752,202 3.492.289,13 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 46.446,98 ΤΟΚΟΙ 388,47 ΣΥΝΟΛΟ 46.835,45 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 105.407,47 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (292.165,68) ΣΥΝΟΛΟ (186.758,21) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 23.637,20 ΣΥΝΟΛΟ 23.637,20 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (30.814,50) ΣΥΝΟΛΟ (30.814,50) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) (147.100,06) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 59.087,47 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 6.499,62 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 5.637,16 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 288,06 Φόροι - τέλη 16.528,89 Λοιπά έξοδα 944,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 88.985,50 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (236.085,56) (236.085,56) IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 2.596.850,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 2.658.282,43 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (61.431,93) 19

Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 133.728,26 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 135.528,22 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1.799,96) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 338.790,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 345.407,80 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (6.617,80) Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 3.582,47 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 4.800,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1.217,53) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (71.067,22) (71.067,22) 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 (236.085,56) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (236.085,56) 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 2015 2016 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.387.302,91 3.347.387,46 3.185.136,35 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 0,5363 0,4040 0,3947 1. H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016, εκτός της μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αποτιμήθηκε σε τιμή μνείας μετά την υπ αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. 2. Η αποτίμηση των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε με βάση το αντίστοιχο Ημερήσιο Δελτίο Θέσης και Τιμών της 31/12/2016. 3. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2016 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ 2.938.992,97. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2016 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/2016. 8. Στη διάρκεια του έτους 2016 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 10. Κατά την διάρκεια του 2016 το Α/Κ απέδωσε -2,30% σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε +1,95%. Στις αρχές του έτους οι διεθνείς αγορές βρέθηκαν στη μέση μιας πολύ αρνητικής αντίδρασης με κύρια αίτια την μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου καθώς και έντονες ανησυχίες αναφορικά με την ανάπτυξη της Κίνας και πιθανή περαιτέρω υποτίμηση του νομίσματος. Στα πλαίσια του πολύ αρνητικού επενδυτικού κλίματος το Χ.Α. αντέδρασε αντίστοιχα με τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος σημειωτέον μόλις είχε ολοκληρώσει την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, να σημειώνει πολύ αρνητικές αποδόσεις. Κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου οι διεθνείς αγορές ανέστρεψαν την καθοδική τάση πραγματοποιώντας πολύ δυναμική θετική αντίδραση και καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν το πρώτο τρίμηνο αρκετά βελτιωμένες. Το Χ.Α. ακολούθησε την θετική αντίδραση με επιθετικότερο χαρακτήρα. Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος με υπέρβαρη θέση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς στον τραπεζικό κλάδο, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης είχε δημιουργήσει θετικές προσδοκίες. Το Α/Κ αύξησε περαιτέρω την έκθεσή του στον τραπεζικό κλάδο κοντά στα χαμηλά της αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της ανοδικής αντίδρασης το Α/Κ γύρισε σε πιο ουδέτερη στάση σε σχέση με τον τραπεζικό κλάδο. Κατά την διάρκεια του Απριλίου η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία, σε συνέχεια της ανάκαμψης που έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα, προσπαθώντας να προεξοφλήσει την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης. Σ αυτά τα πλαίσια η συμπεριφορά της αγοράς διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες κινήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο εύρος με μικρές διακυμάνσεις. Η διαφορετική συμπεριφορά της ελληνικής αγοράς τερματίστηκε με την ολοκλήρωση και επιτυχή πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος από τους πιστωτές. Κατά την διάρκεια του Ιουνίου η συσχέτιση της συμπεριφοράς της ελληνικής αγοράς με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επανήλθε στα προηγούμενα επίπεδα, όπως στις αρχές του έτους. Στο γεγονός του Brexit η ελληνική αγορά ακολούθησε την αρνητική συμπεριφορά των ευρωπαϊκών αγορών με τον τραπεζικό τομέα, αν και είχε θετικά νέα από την ΕΚΤ με θετική επίπτωση στην ρευστότητα και κερδοφορία του συστήματος, να πρωτοστατεί σε αρνητικές αποδόσεις. Το Α/Κ είχε αυξήσει την έκθεσή του στον τραπεζικό κλάδο λόγω της καλύτερης προοπτικής για την χώρα και τον κλάδο, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξης των διαπραγματεύσεων σχετικά με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου οι ελληνικές τράπεζες απέδωσαν με τον ίδιο σχετικά τρόπο με τις ευρωπαϊκές, αν και είναι πρόσφατα ανακεφαλαιοποιημένες και δεν αντιμετωπίζουν πιθανή ανάγκη για αυξήσεις κεφαλαίου όπως οι ευρωπαϊκές τράπεζες, παράδειγμα η Ιταλία. Επίσης, το πολιτικό ρίσκο κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο διάστημα, μιας και ολοκληρώνονται οι μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, οι ελληνικές τράπεζες δεν κατάφεραν να διαφοροποιηθούν σε απόδοση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο. Η υπόλοιπη αγορά ανέκαμψε από τα χαμηλά επίπεδα που κατέγραψε μετά το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα στη Μ. Βρετανία στα τέλη του εξαμήνου, δεν κατάφερε όμως να αντιστρέψει τις αρνητικές αποδόσεις από αρχές του έτους, όπως έπραξαν οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκε ανοδική κίνηση του τραπεζικού κλάδου συνεπικουρούμενη από την κίνηση του κλάδου διεθνώς. Οι προσδοκίες για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους προεξοφλήθηκαν από την αγορά, με περαιτέρω άνοδο του τραπεζικού κλάδου. Στην συνέχεια, μιας και οι προσδοκίες πραγματοποιήθηκαν κατά το ήμισυ με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να μεταφέρεται χρονικά για την επόμενη χρονιά, η αγορά κατοχύρωσε κάποια κέρδη από την τελευταία ανοδική κίνηση, ενώ συνέχισε να διαπραγματεύεται σε υψηλά επίπεδα έτους. 11. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2,05% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 13. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των 3.231.288,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη 1.055.067,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους 1.067.201,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου 111.846,02 ΣΥΝΟΛΟ 2.234.115,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.eurobankam.gr ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/2016. 14. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 15. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 20

α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 21

EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 22 I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) WASTE MANAGEMENT INC 950 67,271 63.907,12 ORMAT TECHNOLOGIES INC 1.300 50,868 66.128,45 COVANTA HOLDING CORP 3.750 14,799 55.497,58 YINGLY GREEN ENERGY 500 2,467 1.233,28 CLEAN HBRS INC 150 52,794 7.919,08 COSAN LTD CLASS A 1.000 7,125 7.124,56 GREEN INNOVATIONS LTD 3.000 0,001 2,56 SUNEDISON 500 0,067 33,49 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 1.200 27,180 32.615,50 TRINA SOLAR 1.600 8,823 14.116,31 JOHNSON CONTROLS INTER. PLC 334 39,076 13.051,38 ADIENT PLC NVP 33 55,592 1.834,55 ΣΥΝΟΛΟ 263.463,86 34,47% 34,72% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) NORDEX SE 1.300 20,390 26.507,00 ΣΥΝΟΛΟ 26.507,00 3,47% 3,49% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENEL SPA 4.860 4,188 20.353,68 ΣΥΝΟΛΟ 20.353,68 2,66% 2,68% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.550 16,175 25.071,25 SUEZ ENVIRONNEMENT SA 2.000 14,015 28.030,00 S.O.I.T.E.C. NVP 11.452 1,470 16.834,44 ΣΥΝΟΛΟ 69.935,69 9,15% 9,22% ΤΟΚΥΟ (JPY) TAKASAGO THERMAL 5.000 12,188 60.940,03 KURITA WATER INDUSTR 1.000 20,859 20.859,00 SUMCO 3.000 12,237 36.709,89 MAEDA 3.000 8,266 24.797,41 ΣΥΝΟΛΟ 143.306,33 18,75% 18,88% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (HKD) GUODIAN TECNOLOGY & ENVIR-H 60.000 0,066 3.963,25 ΣΥΝΟΛΟ 3.963,25 0,52% 0,52% NASDAQ (USD) CREE RESEARCH INC 1.000 25,036 25.035,58 ENERGY RECOVERY INC 2.000 9,819 19.637,61 VEECO INSTRUMENTS INC 700 27,654 19.357,75 FIRST SOLAR INC 400 30,443 12.177,21 ITRON INC 500 59,624 29.812,16 ENERNOC 500 5,692 2.846,03 AMYRIS INC 2.500 0,693 1.731,33 ENPHASE ENERGY INC 5.300 0,958 5.078,27 ΣΥΝΟΛΟ 115.675,94 15,13% 15,24% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (EUR) EDP REVOVAVEIS 3.730 6,036 22.514,28 ΣΥΝΟΛΟ 22.514,28 2,95% 2,97% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 665.720,03 87,10% 87,72% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 665.720,03 87,10% 87,72% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 665.720,03 87,10% 87,72% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 17.445,63 USD 35.247,45 0,94867660 33.438,43 JPY 59.279,00 0,00810373 480,38 ΣΥΝΟΛΟ 51.364,44 6,72% 6,77% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ USD 30.684,10 0,94867660 29.109,29 ΣΥΝΟΛΟ 29.109,29 3,81% 3,83% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 80.473,73 10,53% 10,60% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR USD 700,00 0,94867660 664,07 JPY 12.703,50 0,00810373 102,95 ΣΥΝΟΛΟ 767,02 0,10% 0,10% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 22,08 ΣΥΝΟΛΟ 22,08 0,00% 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 5.302,43 USD 12.716,23 0,94867660 12.063,59 ΣΥΝΟΛΟ 17.366,02 2,27% 2,29% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18.155,12 2,37% 2,39% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 764.348,88 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.432,36 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 2.991,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 131.612,913 Χ 5,7663) 758.924,81 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 665.720,03 682.175,85 661.601,06 Καταθέσεις σε τράπεζες 80.473,73 260.318,67 130.830,52 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 18.155,12 9.027,23 4.885,55 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 764.348,88 951.521,75 797.317,13 Υποχρεώσεις -5.424,07-4.985,36-2.742,71 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 758.924,81 946.536,39 794.574,42 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 131.612,913 173.502,978 153.026,666 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 5,7663 5,4554 5,1924 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 665.720,03 682.175,85 661.601,06 Σύνολο 665.720,03 682.175,85 661.601,06

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 31.12.2016 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 13.514,28 13.517,13 24.828,59 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 32.401,97 17.245,22 194.076,59 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 9.684,55 16.519,40 0,00 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα) προηγούμενων χρήσεων -100,49-1.818,29 0,00 Έξοδα διαχείρισης -20.306,68-23.887,11-32.382,89 Έξοδα θεματοφύλακα -1.787,03-2.101,99-2.849,68 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -179,30-227,01 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι (1) -5.047,96-2.936,95-8.637,37 Καθαρό εισόδημα περιόδου 28.179,34 16.310,40 175.035,24 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 0,00 165.517,47 136.219,82 Εξαγορές μεριδίων -226.069,55-44.515,16-1.013.547,39 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 10.278,63 14.649,26 19.725,21 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -215.790,92 135.651,57-857.602,36 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-31.12-187.611,58 151.961,97-682.567,12 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Λοιπά έξοδα και φόροι», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (παράρτημα Β. 12). Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 9.684,55 ΣΥΝΟΛΟ 9.684,55 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (100,49) ΣΥΝΟΛΟ (100,49) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 55.500,31 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 20.306,68 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 1.787,03 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 179,30 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 770,98 Φόροι - τέλη 3.896,20 Λοιπά έξοδα 380,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 27.320,97 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28.179,34 28.179,34 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 665.720,03 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 518.925,40 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 146.794,63 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 767,02 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 773,79 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (6,77) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 75.091,69 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 75.881,01 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (789,32) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 145.998,54 145.998,54 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2016 31/12/2015 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 665.720,03 682.175,85-2,41% 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 28.179,34 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 28.179,34 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 173.502,978 794.506,08 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 0,000 0,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 41.890,065 (41.890,065) (226.069,55) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 16.310,40 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 131.612,913 584.746,93 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 12.934,14 ΤΟΚΟΙ 580,14 ΣΥΝΟΛΟ 13.514,28 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 33.019,13 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (617,16) ΣΥΝΟΛΟ 32.401,97 6. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 2015 2016 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 794.574,42 946.536,39 758.924,81 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 5,1924 5,4554 5,7663 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,78% 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2016 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2016, σε Ευρώ 665.720,03. 3. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγατεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 4. Oι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/-31/12/2016 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/2016. 23

6. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω των 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 7. Κατά την διάρκεια του 2016 το Α/Κ απέδωσε +5,71% σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε +8,61%. Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος υιοθετώντας σημαντικά αμυντική θέση, καθώς το συνολικό επίπεδο επένδυσης σε μετοχικές αξίες ήταν ιδιαίτερα χαμηλό. Ως τα τέλη του 1ου τριμήνου, το Α/Κ αύξησε το συνολικό του επίπεδο επένδυσης εκμεταλλευόμενο την διόρθωση που είχαν σημειώσει οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Εντούτοις, παρόλο που το Α/Κ αύξησε σημαντικά την έκθεσή του σε μετοχικές αξίες, παρέμεινε σχετικά συντηρητικό στην επενδυτική του πολιτική με το συνολικό επίπεδο επένδυσης να κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το Α/Κ υιοθέτησε αυτήν την στρατηγική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Προς το τέλος του έτους, το Α/Κ αύξησε περαιτέρω το συνολικό του επίπεδο επένδυσης σε πιο ουδέτερα επίπεδα. 8. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2016, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: 9. Από 01/06/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 10. Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η Εταιρεία Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» στο προσωπικό της, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, ανέρχεται στο ποσό των 3.231.288,30 και αφορά σε 64 δικαιούχους. Οι ανωτέρω αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι διευρυμένου σκοπού και διαχειρίζεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 61 Αμοιβαία Κεφάλαια (που έχουν συσταθεί σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο) καθώς και χαρτοφυλάκια πελατών, δεν κατέβαλε στη χρήση 2016 μεταβλητές αποδοχές ούτε αμοιβές απόδοσης. Το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής: KATHΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη 1.055.067,81 Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους 1.067.201,28 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου 111.846,02 ΣΥΝΟΛΟ 2.234.115,11 Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Πολιτική Αποδοχών της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγησή τους) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.eurobankam.gr ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα (Σταδίου 10) και στα υποκαταστήματα του δικτύου διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο έτος 2017 η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4099/2012, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4416/2016. 11. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 12. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΝΤΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 12 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Κ. ΒΟΛΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 24

To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των EUROBANK ΝΤΤ Aμοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.