Διαμορφωμένος Σύνολο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος : 2017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) Αρ.Πρωτοκόλλου: 3769/09-05-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Περιόδου Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα 06.001.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.0100 Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.0110 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.0130 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ. 678.735,00 678.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 678.735,00 678.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.1290 Εσοδα από τέλη και δικαιώματα 678.735,00 678.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 25.500,00 25.500,00 0,00 1.832,68 0,00 1.832,68 06.001.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 20.000,00 20.000,00 0,00 1.832,68 0,00 1.832,68 06.001.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 1.000,00 1.000,00 0,00 1.832,68 0,00 1.832,68 06.001.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 3.500,00 3.500,00 1.448,57 1.448,57 1.448,57 1.448,57 06.001.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.500,00 3.500,00 1.448,57 1.448,57 1.448,57 1.448,57 06.001.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 3.500,00 3.500,00 1.448,57 1.448,57 1.448,57 1.448,57 06.001.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 310.000,00 310.000,00 12.196,53 40.300,95 12.196,53 40.300,95 06.001.5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 5.000,00 5.000,00 0,00 733,40 0,00 733,40 06.001.5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 5.000,00 5.000,00 0,00 733,40 0,00 733,40 06.001.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 300.000,00 300.000,00 12.016,53 38.847,55 12.016,53 38.847,55 06.001.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 1.000,00 1.000,00 17,59 30,65 17,59 30,65 06.001.5220 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 50,00 50,00 24,02 24,02 24,02 24,02 06.001.5230 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 2.500,00 2.500,00 572,16 1.217,21 572,16 1.217,21 06.001.5240 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΩΝ 47.450,00 47.450,00 7.438,33 15.220,37 7.438,33 15.220,37 06.001.5250 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2.050,00 2.050,00 229,26 486,26 229,26 486,26 06.001.5260 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 18.250,00 18.250,00 33,64 33,64 33,64 33,64 06.001.5270 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ 179.700,00 179.700,00 3.701,53 21.835,40 3.701,53 21.835,40 06.001.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 4.000,00 4.000,00 180,00 720,00 180,00 720,00 06.001.5610 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΛΠ 0,00 0,00 180,00 720,00 180,00 720,00 06.001.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.001.6660 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.001.9000 06.001.9300 06.001.9320 06.001.9330 06.001.9340 06.001.9370 06.001.9390 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.086.920,00 1.086.920,00 10.510,71 44.352,49 5.764,61 39.606,39 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.086.920,00 1.086.920,00 10.510,71 44.352,49 5.764,61 39.606,39 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 393.200,00 393.200,00 1.640,57 21.415,47 1.640,57 21.415,47 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 374.800,00 374.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ 198.920,00 198.920,00 7.410,51 17.174,71 2.664,41 12.428,61 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 100.000,00 100.000,00 1.459,63 5.762,31 1.459,63 5.762,31 Γενικά Σύνολα : 3.815.655,00 3.815.655,00 24.155,81 87.934,69 19.409,71 83.188,59 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Κωδικός Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωθέντα Περιγραφή Εγκεκριμένος Λογαριασμού Περιόδου Περιόδου 02.001.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.234.477,19 1.325.235,97 93.304,57 508.794,06 180.902,15 440.330,60 02.001.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 155.538,48 155.538,48 0,00 41.188,34 19.996,22 41.188,34 02.001.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 125.000,00 125.000,00 0,00 35.415,85 15.181,91 35.415,85 02.001.0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 6.000,00 6.000,00 0,00 1.412,42 986,06 1.412,42 02.001.0250 ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 13.500,00 13.500,00 0,00 4.003,99 3.828,25 4.003,99 02.001.0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 11.038,48 11.038,48 0,00 356,08 0,00 356,08 02.001.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 141.150,00 151.366,98 11.660,76 44.944,06 11.173,44 44.456,74 02.001.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 15.500,00 15.500,00 1.200,12 3.334,16 1.200,12 3.334,16 02.001.0420 ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 125.450,00 135.666,98 10.460,64 41.598,90 9.973,32 41.111,58 02.001.0430 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 200,00 200,00 0,00 11,00 0,00 11,00 02.001.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π 174.922,21 205.967,49 6.237,65 57.601,25 13.936,14 57.071,25 02.001.0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 90.000,00 104.295,28 5.707,65 47.341,94 9.219,04 47.341,94 02.001.0540 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 39.000,00 42.750,00 530,00 530,00 0,00 0,00 02.001.0550 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 9.100,00 24.200,00 0,00 9.713,11 4.717,10 9.713,11 02.001.0560 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 36.822,21 34.722,21 0,00 16,20 0,00 16,20 02.001.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 53.400,00 56.203,85 160,20 3.831,04 732,00 1.711,34 02.001.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 9.800,00 10.406,98 89,54 2.069,23 672,00 1.502,00 02.001.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 5.600,00 5.777,99 70,66 377,99 60,00 209,34 02.001.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 25.500,00 26.783,98 0,00 783,98 0,00 0,00 02.001.0740 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8.400,00 8.744,02 0,00 344,02 0,00 0,00 02.001.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 4.100,00 4.490,88 0,00 255,82 0,00 0,00 02.001.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 677.466,50 722.004,74 75.042,57 359.162,47 134.860,96 293.836,03 02.001.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ 70.500,00 75.621,97 0,00 18.780,55 0,00 18.780,55 02.001.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 28.000,00 28.215,95 1.929,09 8.865,58 2.330,54 6.865,58 02.001.0840 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 432.373,00 507.071,64 67.403,09 317.773,59 125.860,49 256.717,00

02.001.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 24.500,00 27.029,03 1.528,71 3.371,70 1.591,30 2.826,10 02.001.0860 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 14.300,00 14.300,00 958,00 1.106,80 0,00 148,80 02.001.0870 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.000,00 7.000,00 907,68 907,68 907,68 907,68 02.001.0880 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.190,00 9.948,52 368,28 775,07 0,00 406,79 02.001.0890 Λοιπές δαπάνες 91.603,50 52.817,63 1.947,72 7.581,50 4.170,95 7.183,53 02.001.0900 ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 32.000,00 34.154,43 203,39 2.066,90 203,39 2.066,90 02.001.0910 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 32.000,00 34.154,43 203,39 2.066,90 203,39 2.066,90 02.001.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 354.787,00 399.546,47 10.659,94 35.923,45 15.711,89 27.903,66 02.001.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και 122.942,00 124.021,00 2.816,24 9.515,50 4.799,07 7.049,14 02.001.1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 83.452,00 83.531,00 2.466,36 6.768,46 3.500,00 4.302,10 02.001.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 13.690,00 13.690,00 199,88 1.326,07 308,88 1.326,07 02.001.1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 25.800,00 26.800,00 150,00 1.420,97 990,19 1.420,97 02.001.1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 36.330,00 36.975,22 1.975,44 4.358,91 1.785,66 2.635,56 02.001.1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 330,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.1350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30.500,00 30.995,22 1.975,44 4.358,91 1.785,66 2.635,56 02.001.1380 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.1400 ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ 78.750,00 84.285,25 2.392,91 12.508,08 2.563,48 11.280,48 02.001.1410 ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 16.500,00 16.500,00 0,00 929,59 0,00 929,59 02.001.1420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. 28.000,00 32.000,00 1.621,37 7.842,74 1.591,94 6.615,14 02.001.1430 ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 28.500,00 30.035,25 380,94 3.345,15 580,94 3.345,15 02.001.1440 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5.750,00 5.750,00 390,60 390,60 390,60 390,60 02.001.1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ. 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.1520 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 16.000,00 16.000,00 2.522,87 3.522,87 2.372,87 2.372,87 02.001.1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π 16.000,00 16.000,00 2.522,87 3.522,87 2.372,87 2.372,87 02.001.1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 78.800,00 118.800,00 0,00 4.340,81 4.190,81 4.340,81 02.001.1720 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 68.000,00 105.500,00 0,00 2.082,52 1.932,52 2.082,52 02.001.1770 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.000,00 5.500,00 0,00 2.258,29 2.258,29 2.258,29 02.001.1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ. 21.445,00 18.945,00 952,48 1.677,28 0,00 224,80 02.001.1830 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών 9.000,00 5.500,00 258,88 258,88 0,00 0,00 02.001.1840 Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδ. Κατανομ/μένων 1.500,00 1.500,00 148,00 148,00 0,00 0,00 02.001.1890 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10.945,00 11.945,00 545,60 1.270,40 0,00 224,80 02.001.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 678.632,00 728.035,34 0,00 159.470,20 0,00 153.974,27 02.001.2500 Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε οργανισμού Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.2520 Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμ. Ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π 675.632,00 728.035,34 0,00 159.470,20 0,00 153.974,27 02.001.2630 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 561.627,00 614.030,34 0,00 159.470,20 0,00 153.974,27

02.001.2670 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ 114.005,00 114.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 303.000,00 303.000,00 21.263,35 55.716,38 21.155,49 55.560,83 02.001.3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3.000,00 3.000,00 0,00 360,00 0,00 360,00 02.001.3190 ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3.000,00 3.000,00 0,00 360,00 0,00 360,00 02.001.3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 300.000,00 300.000,00 21.263,35 55.356,38 21.155,49 55.200,83 02.001.3310 ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 1.000,00 1.000,00 17,59 30,65 17,59 30,65 02.001.3320 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 50,00 50,00 24,02 24,02 24,02 24,02 02.001.3330 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 2.500,00 2.500,00 572,16 1.217,21 572,16 1.217,21 02.001.3340 ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 47.450,00 47.450,00 7.438,33 15.220,37 7.438,33 15.220,37 02.001.3350 ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 2.050,00 2.050,00 229,26 486,26 229,26 486,26 02.001.3360 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 18.250,00 18.250,00 33,64 33,64 33,64 33,64 02.001.3370 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.3390 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π 179.700,00 179.700,00 12.948,35 38.344,23 12.840,49 38.188,68 02.001.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 26.500,00 32.454,94 555,54 978,25 799,69 978,25 02.001.4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 26.500,00 32.454,94 555,54 978,25 799,69 978,25 02.001.4110 Δαπάνες κάθε είδους καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.4120 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 26.500,00 30.954,94 555,54 978,25 799,69 978,25 02.001.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 54.870,00 69.128,83 3.722,84 5.849,67 1.482,52 3.198,55 02.001.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 54.870,00 69.128,83 3.722,84 5.849,67 1.482,52 3.198,55 02.001.7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 8.900,00 14.199,00 820,00 1.219,00 820,00 1.219,00 02.001.7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25.370,00 26.329,83 1.961,68 3.689,51 662,52 1.979,55 02.001.7130 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 20.600,00 28.600,00 941,16 941,16 0,00 0,00 02.001.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.087.070,00 1.810.598,82 8.854,37 205.320,57 44.462,17 190.207,30 02.001.9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.086.920,00 1.810.448,82 8.854,37 205.248,90 44.462,17 190.135,63 02.001.9320 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 393.200,00 481.292,41 1.640,57 76.203,32 33.564,18 74.562,75 02.001.9330 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 374.800,00 971.695,05 0,00 69.787,10 967,10 69.787,10 02.001.9340 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ 198.920,00 237.461,36 3.596,00 41.237,55 6.313,19 27.764,95 02.001.9370 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.001.9390 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ 100.000,00 100.000,00 3.617,80 18.020,93 3.617,70 18.020,83 02.001.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 150,00 150,00 0,00 71,67 0,00 71,67 02.001.9850 ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 150,00 150,00 0,00 71,67 0,00 71,67 Γενικά Σύνολα : 3.739.336,19 4.668.000,37 138.360,61 972.052,58 264.513,91 872.153,46

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δέσποινα Παντελάκη