Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 391/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (12 η ) και δέσμευση πίστωσης ποσού 50,00 ευρώ για να επιστραφούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλαμαριά, 04.09.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 18η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ.: 31280/29.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31),δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αμπατζίδης Ματθαίος 2. Αντωνάκης Βικέντιος 3. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 4. Βουλγαράκης Νεκτάριος 5. Γεωργιάδης Σωτήριος 6. Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος 7. Δαρδαμανέλης Ιωάννης 8. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης 9. Καζάρα Τριανταφυλλιά 10.Καϊμακτσίδης Ιωάννης 11.Καριπίδης Φίλιππος 12.Κιφωνίδου Θεοδώρα 13.Κοταλακίδου Ελένη 14.Κώστας Ζαχαρίας 15.Λαμτζίδης Εμμανουήλ 16.Μαζουλουκτσής Ιωάννης 17.Ματσαρίδης Στυλιανός 18.Μουράτης Στέφανος 19.Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή 20.Ντιντή Λεμονιά 21.Ξανθόπουλος Χαράλαμπος 22.Παναγιωτίδης Μιχάλης 23.Παπαδόπουλος Γεώργιος 24.Πασαλίδου Αμαλία 25.Παυλίδου Βασιλειάδου Μαρία 26.Πενόπουλος Ιωάννης 27.Πετκάκης Σωκράτης 28.Σαρήπουλος Δημήτριος 29.Τελίδης Γεώργιος 30.Τσαπικίδου Αικατερίνη 31.Φωτόπουλος Στυλιανός ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Ζαμπέτογλου Σταύρος 3. Ζώης Κωνσταντίνος 4. Μαβίδης Σταύρος 5. Μύρτσος Γεώργιος 6. Νικολέττου Σκάρλιου Βασιλική 7. Παπουτσίδης Θεόδωρος 8. Τσαμπαρλής Παντελής 9. Τεμεκενίδης Αριστοτέλης 10. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική Οι Δ.Σ. κ. Μ. Αμπατζίδης, Κ. Μπαλτατσή Φοροπούλου, Δ. Σαρήπουλος, Α. Τσαπικίδου και Μ. Παναγιωτίδης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων. Ο Δ.Σ. κ. Μ. Αμπατζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε ως έκτο. Τα θέματα συζητήθηκαν ως εξής: 14 και 1-15.
Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Τελίδη. Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας, κ. Παρασκευή Τσαούση, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθμ. πρωτ.: 30986/25.08.2017 εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Αικ. Τσαπικίδου, η οποία έχει ως εξής: Κατά παρέκκλιση της αρχής της ειδικότητας και της οριστικοποίησης του προϋπολογισμού, επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου του (αναμόρφωση) μόνον σε ειδικές περιπτώσεις και με συγκεκριμένη διαδικασία. (Άρθρο 161 του ΔΚΚ και 8 παρ. 2 ΒΔ 17/5-15/6/1959). Αναμόρφωση γίνεται: α) για την εγγραφή εκτάκτων εσόδων που δεν προβλέφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό ή άλλων εσόδων το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά που έχουν προβλεφθεί. Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα και το σκέλος των εξόδων ώστε ο προϋπολογισμός να παραμείνει ισοσκελισμένος. β) Για τη μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό ή από κωδικό σε κωδικό αριθμό (σε περίπτωση κατά την οποία ο σκοπός για τον οποίο έχει εγγραφεί μια πίστωση έχει εκπληρωθεί ή έχει καταστεί ανέφικτος), προκειμένου να δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ή να ενισχυθούν πιστώσεις που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξεως, πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του αποθεματικού (Κ.Α. 90.9111) (άρθρο 8 παρ. 3 και ΒΔ 17/5-45/6/1959). Δηλαδή η μεταφερόμενη πίστωση εγγράφεται πρώτα στο αποθεματικό, από το οποίο στη συνέχεια διατίθεται στον οικείο κωδικό αριθμό. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 2017 και του Τεχνικού Προγράμματος 2017, προέκυψαν νέα δεδομένα που δεν υπήρχαν, τα οποία επιβάλουν κάποιες αλλαγές και για τον λόγο αυτόν παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5 15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2017 ως ακολούθως: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ Λαμβάνοντας υπ όψιν την εισήγηση της αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 6305/1-8-2017 Τροποποίηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για το «REACT», πλήρης απεικόνιση και ισοσκέλιση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Ο Δήμος Καλαμαριάς, σύμφωνα με την υπ. αριθμ 05/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υλοποιεί το πρόγραμμα REACT (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για το 2016 στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. GRC01/2016/0000000064/000 Σύμβασης του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. Για την υλοποίηση του REACT έχει συγκροτηθεί εταιρικό σχήμα με συντονιστή τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εταίρους το Δήμο Νεάπολης Συκεών, τον Δήμο Καλαμαριάς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΧΑΝΘ, την ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου. Με την 6/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. GRC01/2017/0000000085/000 Σύμβαση Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε Αναμόρφωση Προϋπολογισμού όπου στον ΚΑ Εσόδου 1324.01 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης υλοποίησης του προγράμματος «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) υποδοχής και προσωρινής διαμονής των προσφύγων» εγγράφηκαν επιπλέον 88.595,00 και αντίστοιχα εγγράφηκε
ισόποση πίστωση 88.595,00 στον Κ.Α. εξόδου 02.15.6473.07 με τίτλο «Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) υποδοχής και προσωρινής διαμονής των προσφύγων (Χρηματοδότηση της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης») για τις ανάγκες του προγράμματος έως 31/12/2017. Με την 10/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «REACT» από 1/1/2017 έως 31/12/2017 από τον Δήμο Καλαμαριάς σύμφωνα με την υπ αριθμ. GRC01/2017/0000000085/000 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. και την Τροποποίηση Πρωτόκολλου Συνεργασίας Εταιρικού Σχήματος για την Υλοποίηση του Χρηματοδοτούμενου Έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) με το με Αρ.Πρωτ.36/2-1-2017 με το οποίο επικυρώνεται η συνεργασία των συμμετεχόντων οι οποίοι δεσμεύονται για την από κοινού ανάληψη ευθύνης στην Υλοποίηση του Έργου έναντι της Ύπατης Αρμοστείας. Στις 30/3/2017 ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψε την τροποποίηση της Σύμβασης Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Ο αριθμός της νέας Σύμβασης είναι GRC01/2017/0000000085/001. Στη νέα Σύμβαση έχουμε αναθεώρηση των στόχων του προγράμματος. Αναφορικά με το Δήμο Καλαμαριάς οι στόχοι διαμορφώνονται σε 101 θέσεις φιλοξενίας. από 72 θέσεις φιλοξενίας (ενδεικτική κατανομή: 65 θέσεις φιλοξενίας σε μισθωμένα διαμερίσματα και 7 θέσεις φιλοξενίας σε φιλοξενούσες οικογένειες) (ενδεικτική κατανομή: 91 θέσεις φιλοξενίας σε μισθωμένα διαμερίσματα και 10 θέσεις φιλοξενίας σε φιλοξενούσες οικογένειες). Ακολούθως ο Δήμος Καλαμαριάς με την υπ αριθμ. 230 ΑΔΣ ενίσχυσε τον Κ.Α. εσόδου 1324.01 με το ποσό των 27.900,00 και αντίστοιχα ενίσχυσε τον Κ.Α. εξόδου 15.6473.07 σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση. Με την υπ αριθμ. 239/2017 ΑΔΣ ενέκρινε την υπογραφή της σχετικής Τροποποίησης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εταιρικού Σχήματος (αρ.πρωτ. 2721/3-4-2017). Α) Στις 31/7/2017 ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και τις ανάγκες που προέκυψαν από την αύξηση των θέσεων φιλοξενίας, την κατάσταση των πραγματικών εξόδων και τις αλλαγές στην νομοθεσία υπέγραψαν τη νέα Σύμβαση με αριθμό GRC01/2017/0000000085/002. Σε αυτήν αναφορικά με τον Δήμο Καλαμαριάς προβλέπεται η πρόσληψη ενός ακόμη διερμηνέα από 1/9/2017 έως και τη λήξη του προγράμματος στις 31/12/2017. Επιπλέον εντάσσονται επίσημα πια στις δαπάνες χρηματοδότησης του Προγράμματος οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 (αρ. 39, παρ. 6). Ακολούθως υπογράφηκε από τον εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμαριάς η νέα Τροποποίηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εταιρικού Σχήματος (αρ.πρωτ. 6305/1-8-2017) η οποία κατανέμει τον Προϋπολογισμό του έργου με βάση τα νέα δεδομένα, ως εξής: Συνολικός Κόστος Α/Α Εταίρος Λοιπές Δαπάνες προϋπολογισμός ανά Προσωπικού εταίρο ΔΗΜΟΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 533.251,63 1.223.200,25 1.756.451,88 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 2 ΣΥΚΕΩΝ 139.566,68 239.447,36 379.014,04 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 98.706,07 118.537,64 217.243,71 4 ARSIS 143.802,82 20.000,00 163.802,82 5 PRAKSIS 68.679,80 5.000,00 73.679,80 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 42.000,00 42.000,00 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ 42.000,00 42.000,00
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8 ΧΑΝΘ 73.500,00 5.000,00 78.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.141.507,00 1.611.185,25 2.752.692,25 Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της νέας κατανομής του Προϋπολογισμού (217.243,71 ) και της κατανομής που είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό με βάση το με Αρ.Πρωτ.2721/3-4- 2017 Πρωτόκολλο Συνεργασίας (208.810,00 ) για τον Δήμο Καλαμαριάς είναι 8.433,71, τα οποία θα πρέπει να εγγραφούν στους σχετικούς ΚΑ Εσόδου και Εξόδου. Β) Στο με αρ.πρωτ. 668/19-12-2016 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τους εταίρους του προγράμματος REACT επισημαίνεται ο τελικός επιμερισμός της χρηματοδότησης σύμφωνα με το GRC01/2016/0000000064/002 και οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν σε σχέση με τον αρχικό επιμερισμό του προϋπολογισμό του REACT για το 2016. Όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα ο Δήμος Καλαμαριάς όφειλε να επιστρέψει το ποσό των 15.883,19 ευρώ λόγω ανακατανομής της πρώτης δόσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να καταβάλλει στον Δήμο Καλαμαριάς το ποσό των 5.456,04. Επειδή εκ παραδρομής το τιμολόγιο που εκδόθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ήταν αντί 15.833,19 (ΤΙΜ. 3/22-12-2016 το οποίο μεταφέρθηκε σε ΚΑΕ ΠΟΕ ανεξόφλητων στο 2017), δηλαδή 50,00 λιγότερα από το ποσό που ο Δήμος Καλαμαριάς όφειλε να επιστρέψει, προκύπτει η διαφορά των 50,00 ποσό το οποίο ο Δήμος Καλαμαριάς θα πρέπει να εγγράψει στον Π/Υ 2017. Γ) Από το συνολικό πλεονάζον ποσό εσόδων του προγράμματος του οικ. έτους 2016 που είναι 18.263,11 (Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2016 (12.807,07 ) + το ποσό που οφείλει να καταβάλλει στον Δήμο Καλαμαριάς ο Δήμος Θες/κης και είναι ήδη εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 3222.01 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. μέσω του Δήμου Θεσ/κης υλοποίησης του Προγράμματος REACT υποδοχής και προσωρινής διαμονής των προσφύγων λόγω της ύπαρξης ΤΙΜ εντός του 2016, ποσού αξίας (5.456,04 )), αν αφαιρεθούν τα χρήματα που θα επιστραφούν στον Δήμο Θες/κης 15.883,19 (15.833,19 + 50,00), υπολείπεται το ποσό των 2.379,92, το οποίο έχει την δυνατότητα ο Δήμος Καλαμαριάς να το προσθέσει στις δαπάνες που θα εκτελέσει εντός του 2017. Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω προτείνονται οι ακόλουθες αναμορφώσεις: ΕΣΟΔΑ Ενίσχυση του Κ.Α. 00.1324.01 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. μέσω του Δήμου Θεσ/κης υλοποίησης του Προγράμματος REACT υποδοχής και προσωρινής διαμονής των προσφύγων» με το ποσό των 13.889,75 (8.433,71+5.456,04 διότι με την υπ αρίθμ 107/22-3-2017 απόφ. αναμόρφ. ΔΣ, προκειμένου να εγγραφεί πίστωση 5.456,04 στον Κ.Α. 3222.01 λόγω ύπαρξης ανείσπρακτου τιμολογίου που δημιούργησε βεβαίωση στο οικονομικό σύστημα, μεταφέρθηκε κακώς το ποσό από τον τρέχον Κ.Α. εσόδου του προγράμματος Κ.Α. 00.1324.01 όπου έπρεπε να παραμείνει αυτούσιο). ΕΞΟΔΑ Ενίσχυση του Κ.Α. 15.6473.07 με τίτλο «Δαπάνες υλοποίησης του Προγράμματος REACT υποδοχής και προσωρινής διαμονής των προσφύγων» με το ποσό των 10.813,63 (8.433,71 + 2.379,92). Εγγραφή του ποσού των 50,00 στον ΚΑ 15.8261.02 με τίτλο «Επιστροφή χρηματοδότησης για τις δαπάνες υλοποίησης του Προγράμματος REACT υποδοχής και προσωρινής διαμονής των προσφύγων.». Επειδή τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν στον Δήμο Θες/κης άμεσα, εισηγούμαστε το Δ.Σ. να εγκρίνει κατά την ίδια συνεδρίαση και την σχετική δέσμευση πίστωσης των 50,00 σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. 15.8261.02.
Από τις ανωτέρω κινήσεις προκύπτει μία διαφορά 3.026,12, η οποία θα καλυφθεί με την ενίσχυση του Αποθεματικό (90.9111). Λαμβάνοντας υπ όψιν τις διαμορφωθείσες πιστώσεις μετά τις προτεινόμενες ανωτέρω αναμορφώσεις, η ισοσκέλιση των Κ.Α. του προγράμματος REACT διαμορφώνεται ως ακολούθως: ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ 00.5123.01 (Χ.Υ.) 12.807,07 15.8115 (ΠΟΕ) 15.833,19 00.3222.01 5.456,04 15.8261.02 50,00 00.1324.01 217.243,71 15.6473.07 219.623,63 ΣΥΝΟΛΑ 235.506,82 235.506,82 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ανωτέρω προτεινόμενες αναμορφώσεις, το Αποθεματικό (Κ.Α.:90.9111) δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου Καλαμαριάς. Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη: 1. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 3. Το άρθρο 161 του ΔΚΚ και 8 παρ. 2 ΒΔ 17/5-15/6/1959. 4. Το άρθρο 8 παρ. 3 και ΒΔ 17/5-45/6/1959 Εγκρίνει: Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α) την 12 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανωτέρω εισήγησης. Β) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 50,00 ευρώ στον ΚΑ 15.8261.02 με τίτλο «Επιστροφή χρηματοδότησης για τις δαπάνες υλοποίησης του Προγράμματος REACT υποδοχής και προσωρινής διαμονής των προσφύγων», για να επιστραφούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 391/2017 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ