ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Α.Ε. 55700/62/Β/03/0224 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά Ποσά Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης κλειόμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5.Λοιπές ασώματες ακινητ/σεις 70.094,86 70.094,86 0,00 70.094,86 70.094,86 0,00 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 1.020.000,00 1.020.000,00 1. Γήπεδα οικόπεδα 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2.Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 0,00 0,00 3.Κτίρια τεχνικά έργα 944.456,27 ### 557.480,46 ### 386.975,81 944.456,27 481.923,26 462.533,01 1.020.000,00 1.020.000,00 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις 1.587.033,21 1.459.483,32 127.549,89 1.543.256,21 1.300.778,00 242.478,21 ΙΙΙ.Διαφ.Αναπρ/σης-επιχορηγ. 5.Μεταφορικά μέσα 275.414,47 250.764,94 24.649,53 239.914,47 235.494,52 4.419,95 3. Επιχορη.Επενδυσ.πάγιου ενεργ. 632.797,33 ### 652.893,05 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 95.453,31 94.938,73 514,58 93.996,59 93.538,73 457,86 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 71.866,04 64.717,31 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.992.452,12 ### 2.432.762,31 ### 559.689,81 2.911.718,40 ### 2.181.829,37 ### 729.889,03 4.Έκτακτα αποθεματικά 20.542,92 ### 20.542,92 5.Αφορολόγητα αποθεματικά 436.697,55 ### 436.697,55 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 529.106,51 ### 521.957,78 559.689,81 729.889,03 V.Αποτελέσματα εις νέο Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο 608.331,15 513.330,17 Ι.Αποθέματα 608.331,15 513.330,17 1.Εμπορεύματα 41.595,42 23.889,68 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV) 2.790.234,99 2.708.181,00 2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 1.481,50 885,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα Υλικά 43.445,12 32.345,98 2.Λοιπές προβλέψεις 72.680,80 57.854,53 5.Αναλώσιμα υλικά 4.010,68 2.676,50 72.680,80 57.854,53 90.532,72 59.797,16 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.Απαιτήσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 996.524,41 946.405,75 1.Προμηθευτές 301.878,08 322.866,46 3.Γραμμάτια Εισπρακτέα 46.954,83 89.956,57 3.Τράπεζες λογ/μοι βραχ/μων υποχρεώσεων 5.607,50 17.417,98 11.Χρεώστες διάφοροι 925.676,53 844.942,55 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 73.606,09 21.047,30 1.969.155,77 1.881.304,87 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 36.265,57 31.973,35 10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 IV.Διαθέσιμα 11.Πιστωτές διάφοροι 7.390,08 34.607,64 1.Ταμείο 526.976,41 238.890,60 424.747,32 427.912,73 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 141.308,40 284.066,60 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 424.747,32 427.912,73 668.284,81 522.957,20 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 2.727.973,30 2.464.059,23 ### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 3.287.663,11 3.193.948,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.287.663,11 ### 3.193.948,26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 κλειόμενης κλειόμενης Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 2.973.211,80 2.554.007,26 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Μείον: Κόστος πωλήσεων 2.167.186,28 1.727.304,86 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 806.025,52 826.702,40 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως 142.974,64 60.159,06 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 62.848,93 0,00 (-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 ### 0,00 Σύνολο 868.874,45 826.702,40 (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 513.330,17 472.045,97 Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 280.651,32 211.902,46 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,00 0,00 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 458.015,71 738.667,03 559.978,85 771.881,31 Σύνολο 656.304,81 532.205,03 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως 130.207,42 54.821,09 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος 60.791,34 15.866,91 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 9.737,51 4.701,21 Κέρδη προς διάθεση 595.513,47 ### 516.338,12 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.744,65 1.970,73 2.730,48 1.970,73 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως 138.200,28 56.791,82 1.Τακτικό Αποθεματικό 7.148,73 3.007,95 Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 20.095,72 3.552,24 2.Πρώτο Μέρισμα 2.Εκτακτα κέρδη 20.095,72 3.552,24 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 588.364,74 513.330,17 Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 495,09 185,00 595.513,47 516.338,12 4.Προβλέψεις 14.826,27-15.321,36-185,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) 142.974,64 60.159,06 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 142.974,64 60.159,06 Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 698959 Α.Δ.Τ. ΑΗ161565 Α.Δ.Τ. ΑΚ316189
ΤΑΠΑΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΟΞΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: 999716893 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (01/01-31/12/10) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.420,80 70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 167.426,42 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.700,80 71 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 782.869,30 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2.120,90 72 ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 478,00 6.242,50 Σύνολο πωλήσεων 950.773,72 2. Αγορές χρήσης 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 78.851,64 2. Λοιπά οργανικά έσοδα 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 254.503,74 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.902,39 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,83 337.257,77 Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών 343.500,27 Σύνολο οργανικών εσόδων 1,83 3. Αποθέματα τέλους χρήσης 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.070,12 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.831,69 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1.704,81 6.606,62 Αγορές και διαφορά αποθεμάτων 336.893,65 4. Οργανικά έξοδα 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 320.570,94 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.567,36 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 142.604,84 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ (Πλην των μη ενσωμ.στο λειτ κόστος) 18.586,13 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 42.396,60 64 00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 528,27 64 01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΕΙΩΝ 64 02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 5.332,19 64 03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 64 04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 64 05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.912,60 64 06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 64 07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.184,20 64 08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 15.662,70 64 09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.266,31 64 10 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 1.077,65 64 11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜ. & ΧΡΕΩ 64 13 ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 64 98 ΔΙΑΦΟΡΑ 13.432,68 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.471,36 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. 44.222,76 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,00 Συνολικό Κόστος 918.313,64 Μείον 78 10 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤ 2.711,58 Συνολικό Κόστος 915.602,06 Συνολικό εσόδων 950.775,55 80 00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 35.173,49 80 00 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 950.775,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 950.775,55 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
579.948,63 50 289.974,32 35 202.982,02 15 86.992,29 579.948,63
ΤΑΠΑΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΔΟΞΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ: 999716893 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά κλειόμενης προηγουμένης χρήσης 2010 χρήσης 2009 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως 33.698,85 129.184,56 (-): Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 186.094,64 94.944,09 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 30.903,31 0,00 Σύνολο 188.890,18 224.128,65 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος 10.023,54-33.189,59 Κέρδη προς διάθεση 178.866,64 190.939,06 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό Αποθεματικό 1.280,48 4.844,42 2.Πρώτο Μέρισμα 7.838,19 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 169.747,97 186.094,64 178.866,64 190.939,06 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
S01001 Ισοζύγιο: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ (EUR) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Λογαριασμός ΠΡΟΟΔ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΟΔ.ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΟΔ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΟΔ. ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μεταφορά σελίδας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Κτίρια - Εγκ.Κτιρίων-Τεχνικά Έργα 25.805,42 7.928,50 17.876,92 0,00 1.290,27 25.805,42 9.218,77 16.586,65 11.07 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 25.805,42 0,00 25.805,42 0,00 0,00 25.805,42 0,00 25.805,42 11.07.00 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 25.805,42 0,00 25.805,42 0,00 0,00 25.805,42 0,00 25.805,42 11.07.00.0000 Νέες Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 25.805,42 0,00 25.805,42 0,00 0,00 25.805,42 0,00 25.805,42 11.99 Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχν.έργα 0,00 7.928,50-7.928,50 0,00 1.290,27 0,00 9.218,77-9.218,77 11.99.07 Αποσ/να κτιρ.-εγκ/σεις κτιρ. σε ακίνητα τρίτων 0,00 7.928,50-7.928,50 0,00 1.290,27 0,00 9.218,77-9.218,77 11.99.07.0000 Αποσβεσμ.κτίρια-εγκ.κτιρίων σε ακ.τριτ. 0,00 7.928,50-7.928,50 0,00 1.290,27 0,00 9.218,77-9.218,77 12 Μηχ/τα - Τεχν.Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισ 11.615,42 1.737,09 9.878,33 480,00 944,61 12.095,42 2.681,70 9.413,72 12.00 Μηχανήματα 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 12.00.00 Μηχανήματα 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 12.00.00.0001 Μηχανή ψυκτική παγοκύβων 4440 original+ηλεκτρ.θερμ 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 12.07 Μηχανήματα σε ακιν.τρίτων 19% 11.615,42 0,00 11.615,42 0,00 0,00 11.615,42 0,00 11.615,42 12.07.00 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 19% 11.615,42 0,00 11.615,42 0,00 0,00 11.615,42 0,00 11.615,42 12.07.00.0000 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 19% 11.615,42 0,00 11.615,42 0,00 0,00 11.615,42 0,00 11.615,42 12.99 Αποσβεσμένα μ/τα τεχν.εγκ/σεις λοιπός μ/κος 0,00 1.737,09-1.737,09 0,00 944,61 0,00 2.681,70-2.681,70 12.99.07 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 0,00 1.737,09-1.737,09 0,00 944,61 0,00 2.681,70-2.681,70 12.99.07.0000 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 0,00 1.737,09-1.737,09 0,00 944,61 0,00 2.681,70-2.681,70 14 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 252.581,46 159.994,81 92.586,65 19.359,69 30.857,10 271.941,15 190.851,91 81.089,24 14.00 Έπιπλα 143.327,01 0,00 143.327,01 18.270,00 0,00 161.597,01 0,00 161.597,01 14.00.01 Έπιπλα με ΦΠΑ 19% 143.327,01 0,00 143.327,01 18.270,00 0,00 161.597,01 0,00 161.597,01 14.00.01.0000 Έπιπλα με ΦΠΑ 19% 143.327,01 0,00 143.327,01 0,00 0,00 143.327,01 0,00 143.327,01 14.00.01.0001 Έπιπλα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 18.270,00 0,00 18.270,00 0,00 18.270,00 14.01 Σκεύη 42.177,43 0,00 42.177,43 0,00 0,00 42.177,43 0,00 42.177,43 14.01.01 Σκεύη 42.177,43 0,00 42.177,43 0,00 0,00 42.177,43 0,00 42.177,43 14.01.01.0000 Σκεύη με ΦΠΑ 19% 42.177,43 0,00 42.177,43 0,00 0,00 42.177,43 0,00 42.177,43 14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 12.713,28 0,00 12.713,28 439,50 0,00 13.152,78 0,00 13.152,78 14.03.00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 12.713,28 0,00 12.713,28 439,50 0,00 13.152,78 0,00 13.152,78 14.03.00.0000 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Απογραφής (εκ μεταφοράς) 12.713,28 0,00 12.713,28 0,00 0,00 12.713,28 0,00 12.713,28 14.03.00.0001 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής TURBO-X+πληκτρολόγιο+ποντ 0,00 0,00 0,00 439,50 0,00 439,50 0,00 439,50 14.05 Επιστημονικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175,75 14.05.00 Επιστημονικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175,75 14.05.00.0000 Επιστημινικά όργανα 175,75 0,00 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 175,75 14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 200,19 0,00 585,42 0,00 585,42 14.08.00 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 200,19 0,00 585,42 0,00 585,42 14.08.00.0000 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 385,23 0,00 385,23 0,00 0,00 385,23 0,00 385,23 14.08.00.0001 Κινητό τηλέφωνο Sony Ericsson 0,00 0,00 0,00 200,19 0,00 200,19 0,00 200,19 14.09 Λοιπός εξοπλισμός 53.802,76 0,00 53.802,76 450,00 0,00 54.252,76 0,00 54.252,76 14.09.01 Λοιπός εξοπλισμός 53.802,76 0,00 53.802,76 450,00 0,00 54.252,76 0,00 54.252,76 14.09.01.0000 Λοιπός εξοπλισμός 53.802,76 0,00 53.802,76 0,00 0,00 53.802,76 0,00 53.802,76 14.09.01.0001 Φλόγιστρο διπλό με 2 μεγάλους καυστήρες με σχάρα V 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 14.99 Αποσβεσθέντα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 0,00 159.994,81-159.994,81 0,00 30.857,10 0,00 190.851,91-190.851,91
14.99.00 Αποσβεσμένα έπιπλα 0,00 99.007,54-99.007,54 0,00 17.106,82 0,00 116.114,36-116.114,36 14.99.00.0000 Αποσβεσμένα έπιπλα 0,00 99.007,54-99.007,54 0,00 17.106,82 0,00 116.114,36-116.114,36 14.99.01 Αποσβεσμένα σκεύη 0,00 21.960,07-21.960,07 0,00 3.785,95 0,00 25.746,02-25.746,02 14.99.01.0000 Αποσβεσμένα σκεύη 0,00 21.960,07-21.960,07 0,00 3.785,95 0,00 25.746,02-25.746,02 14.99.03 Αποσβεσθέντες Η/Υ 0,00 7.467,71-7.467,71 0,00 2.272,92 0,00 9.740,63-9.740,63 14.99.03.0000 Αποσβεσθέντες Η/Υ Απογραφής 0,00 7.467,71-7.467,71 0,00 2.272,92 0,00 9.740,63-9.740,63 14.99.05 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 0,00 175,74-175,74 0,00 0,00 0,00 175,74-175,74 14.99.05.0000 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 0,00 175,74-175,74 0,00 0,00 0,00 175,74-175,74 14.99.08 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0,00 385,12-385,12 0,00 200,18 0,00 585,30-585,30 14.99.08.0000 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 0,00 385,12-385,12 0,00 200,18 0,00 585,30-585,30 14.99.09 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 0,00 30.998,63-30.998,63 0,00 7.491,23 0,00 38.489,86-38.489,86 14.99.09.0000 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 0,00 30.998,63-30.998,63 0,00 7.491,23 0,00 38.489,86-38.489,86 15 Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 8.700,53 0,00 8.700,53 0,00 8.700,53 15.01 Κτίρια υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 8.700,53 0,00 8.700,53 0,00 8.700,53 15.01.01 Κτίρια υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 8.700,53 0,00 8.700,53 0,00 8.700,53 15.01.01.0000 Κτίρια υπό εκτέλεση-ηλεκτρολογικά 0,00 0,00 0,00 3.450,76 0,00 3.450,76 0,00 3.450,76 15.01.01.0001 Κτίρια υπό εκτέλεση-κατασκευαστικά 0,00 0,00 0,00 5.249,77 0,00 5.249,77 0,00 5.249,77 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσ 43.960,98 17.202,86 26.758,12 0,00 11.130,78 43.960,98 28.333,64 15.627,34 16.10 'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0,00 6.816,00 0,00 0,00 6.816,00 0,00 6.816,00 16.10.00 'Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0,00 6.816,00 0,00 0,00 6.816,00 0,00 6.816,00 16.10.00.0000 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 6.816,00 0,00 6.816,00 0,00 0,00 6.816,00 0,00 6.816,00 16.17 Έξοδα Αναδιοργάνωσης 37.144,98 0,00 37.144,98 0,00 0,00 37.144,98 0,00 37.144,98 16.17.00 Έξοδα Αναδιοργάνωσης 37.144,98 0,00 37.144,98 0,00 0,00 37.144,98 0,00 37.144,98 16.17.00.0000 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 37.144,98 0,00 37.144,98 0,00 0,00 37.144,98 0,00 37.144,98 16.99 Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0,00 17.202,86-17.202,86 0,00 11.130,78 0,00 28.333,64-28.333,64 16.99.10 Αποσβεσμένα Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 0,00 6.815,99-6.815,99 0,00 0,00 0,00 6.815,99-6.815,99 16.99.10.0000 Αποσβεσμένα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάσατσης 0,00 6.815,99-6.815,99 0,00 0,00 0,00 6.815,99-6.815,99 16.99.17 Αποσβεσμένα Έξοδα αναδιοργάνωσης 0,00 10.386,87-10.386,87 0,00 11.130,78 0,00 21.517,65-21.517,65 16.99.17.0000 Αποσβεσμένα Έξοδα αναδιοργάνωσης 0,00 10.386,87-10.386,87 0,00 11.130,78 0,00 21.517,65-21.517,65 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμς απαιτήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0,00 1.054,00 0,00 1.054,00 18.11 Δοσμένες εγγυήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0,00 1.054,00 0,00 1.054,00 18.11.00 Δοσμένες εγγυήσεις 354,00 0,00 354,00 700,00 0,00 1.054,00 0,00 1.054,00 18.11.00.0000 Δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΗ 354,00 0,00 354,00 0,00 0,00 354,00 0,00 354,00 18.11.00.0001 Δοσμένες εγγυήσεις σε ΑΕGEAN POWER AE 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 20 Εμπορεύματα 2.420,80 0,00 2.420,80 78.851,64 0,00 81.272,44 0,00 81.272,44 20.00 Εμπορεύματα 2.420,80 0,00 2.420,80 80.429,47 0,00 82.850,27 0,00 82.850,27 20.00.00 Αποθέματα Έναρξης 0,00 0,00 0,00 80.429,47 0,00 80.429,47 0,00 80.429,47 20.00.00.0009 Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0,00 2.100,15 0,00 2.100,15 0,00 2.100,15 20.00.00.0010 Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 10% 0,00 0,00 0,00 3.203,83 0,00 3.203,83 0,00 3.203,83 20.00.00.0011 Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0,00 7.178,71 0,00 7.178,71 0,00 7.178,71 20.00.00.0016 Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 16% 0,00 0,00 0,00 376,42 0,00 376,42 0,00 376,42 20.00.00.0019 Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 11.353,59 0,00 11.353,59 0,00 11.353,59 20.00.00.0021 Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0,00 16.958,29 0,00 16.958,29 0,00 16.958,29 20.00.00.0023 Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 36.315,35 0,00 36.315,35 0,00 36.315,35 20.00.00.0100 Αγορές Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0% 0,00 0,00 0,00 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 2.232,50 20.00.00.9999 Αγορές Εμπορευμάτων - Εγγυοδοσία 0,00 0,00 0,00 710,63 0,00 710,63 0,00 710,63 20.00.01 Αποθέματα έναρξης 2.420,80 0,00 2.420,80 0,00 0,00 2.420,80 0,00 2.420,80
20.00.01.0000 Αποθέματα έναρξης 2.420,80 0,00 2.420,80 0,00 0,00 2.420,80 0,00 2.420,80 20.98 Εκπτώσεις Αγορών 0,00 0,00 0,00-1.577,83 0,00-1.577,83 0,00-1.577,83 20.98.00 Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00-1.577,83 0,00-1.577,83 0,00-1.577,83 20.98.00.0010 Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 10% 0,00 0,00 0,00-236,83 0,00-236,83 0,00-236,83 20.98.00.0011 Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 11% 0,00 0,00 0,00-907,55 0,00-907,55 0,00-907,55 20.98.00.0023 Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων 23% 0,00 0,00 0,00-433,45 0,00-433,45 0,00-433,45 24 'Α & Βοηθητικές Ύλες 1.700,80 0,00 1.700,80 254.503,74 0,00 256.204,54 0,00 256.204,54 24.00 Ά Ύλες 1.700,80 0,00 1.700,80 254.503,74 0,00 256.204,54 0,00 256.204,54 24.00.00 Ά Ύλες 0,00 0,00 0,00 254.503,74 0,00 254.503,74 0,00 254.503,74 24.00.00.0006 Ά Ύλες Εσωτερικού 6% 0,00 0,00 0,00 550,80 0,00 550,80 0,00 550,80 24.00.00.0007 Ά Ύλες Εσωτερικού 7% 0,00 0,00 0,00 1.069,22 0,00 1.069,22 0,00 1.069,22 24.00.00.0008 Ά Ύλες Εσωτερικού 8% 0,00 0,00 0,00 1.857,60 0,00 1.857,60 0,00 1.857,60 24.00.00.0009 Ά Ύλες Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0,00 58.686,67 0,00 58.686,67 0,00 58.686,67 24.00.00.0010 Ά Ύλες Εσωτερικού 10% 0,00 0,00 0,00 77.023,38 0,00 77.023,38 0,00 77.023,38 24.00.00.0011 Ά Ύλες Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0,00 114.795,10 0,00 114.795,10 0,00 114.795,10 24.00.00.0019 Ά Ύλες Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 493,90 0,00 493,90 0,00 493,90 24.00.00.0023 Ά Ύλες Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 27,07 0,00 27,07 0,00 27,07 24.00.01 Ά Ύλες 1.700,80 0,00 1.700,80 0,00 0,00 1.700,80 0,00 1.700,80 24.00.01.0000 Αποθέματα απογραφής έναρξης 1.700,80 0,00 1.700,80 0,00 0,00 1.700,80 0,00 1.700,80 25 Αναλώσιμα 2.120,90 0,00 2.120,90 3.902,39 0,00 6.023,29 0,00 6.023,29 25.00 Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας 2.120,90 0,00 2.120,90 3.902,39 0,00 6.023,29 0,00 6.023,29 25.00.00 Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας 0,00 0,00 0,00 610,16 0,00 610,16 0,00 610,16 25.00.00.0011 Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 11% 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 2,43 0,00 2,43 25.00.00.0019 Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 400,85 0,00 400,85 0,00 400,85 25.00.00.0021 Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0,00 182,91 0,00 182,91 0,00 182,91 25.00.00.0023 Α' 'Υλες - Υλικά Συσκευασίας Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 23,97 0,00 23,97 0,00 23,97 25.00.01 Αποθέματα απογραφής έναρξης 2.120,90 0,00 2.120,90 0,00 0,00 2.120,90 0,00 2.120,90 25.00.01.0000 Αποθέματα απογραφής έναρξης 2.120,90 0,00 2.120,90 0,00 0,00 2.120,90 0,00 2.120,90 25.00.02 Α Ύλες Εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 3.292,23 0,00 3.292,23 0,00 3.292,23 25.00.02.0009 Α' 'Υλες Εσωτερικού 9% 0,00 0,00 0,00 28,05 0,00 28,05 0,00 28,05 25.00.02.0019 Α' 'Υλες Εσωτερικού 19% 0,00 0,00 0,00 2.123,01 0,00 2.123,01 0,00 2.123,01 25.00.02.0021 Α' 'Υλες Εσωτερικού 21% 0,00 0,00 0,00 1.100,83 0,00 1.100,83 0,00 1.100,83 25.00.02.0023 Α' 'Υλες Εσωτερικού 23% 0,00 0,00 0,00 40,34 0,00 40,34 0,00 40,34 30 Πελάτες 20.095,10 3.975,34 16.119,76 151.257,13 146.037,57 171.352,23 150.012,91 21.339,32 30.00 Πελάτες Εσωτερικού 20.095,10 3.975,34 16.119,76 151.257,13 146.037,57 171.352,23 150.012,91 21.339,32 30.00.00 Πελάτες Εσωτερικού 20.095,10 0,00 20.095,10 75.225,30 73.981,08 95.320,40 73.981,08 21.339,32 30.00.00.0000 Πελάτες Εσωτερικού 20.095,10 0,00 20.095,10 75.225,30 73.981,08 95.320,40 73.981,08 21.339,32 33 Χρεώστες Διάφοροι 26.503,85 0,00 26.503,85 142,59 0,00 26.646,44 0,00 26.646,44 33.13 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 26.503,85 0,00 26.503,85 142,59 0,00 26.646,44 0,00 26.646,44 33.13.00 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 26.503,85 0,00 26.503,85 0,00 0,00 26.503,85 0,00 26.503,85 33.13.00.0000 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 26.503,85 0,00 26.503,85 0,00 0,00 26.503,85 0,00 26.503,85 33.13.06 Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 33.13.06.0000 Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 33.13.10 Παρακ. Φόρος Εισοδ. από Πωλήσ.προς Δημ.ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 142,41 0,00 142,41 0,00 142,41 33.13.10.0000 Παρακ. Φόρος Εισοδ. από Πωλήσ.προς Δημ.ή ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 142,41 0,00 142,41 0,00 142,41 35 Λογαριασμοί διαχείρ.προκαταβ.& πιστώσεων 200.500,00 0,00 200.500,00 18.677,33 19.177,26 219.177,33 19.177,26 200.000,07 35.02 Λοιποί συνεργ.τρίτοι λ/σμοι προς αποδ 200.500,00 0,00 200.500,00 18.677,33 19.177,26 219.177,33 19.177,26 200.000,07
35.02.00 Λοιποί συνεργ.τρίτοι λ/σμοι προς αποδ 200.500,00 0,00 200.500,00 18.677,33 19.177,26 219.177,33 19.177,26 200.000,07 35.02.00.0000 Στεφανίδης Νικόλαος 200.500,00 0,00 200.500,00 18.677,33 19.177,26 219.177,33 19.177,26 200.000,07 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 775,24 0,00 775,24 2.059,57 0,00 2.834,81 0,00 2.834,81 36.00 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 775,24 0,00 775,24 2.059,57 0,00 2.834,81 0,00 2.834,81 36.00.00 Mεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 775,24 0,00 775,24 2.059,57 0,00 2.834,81 0,00 2.834,81 36.00.00.0000 Μεταβατικοί λογαριασμοί εσωτερικού(δεη) 775,24 0,00 775,24 0,00 0,00 775,24 0,00 775,24 36.00.00.0001 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 2.059,57 0,00 2.059,57 0,00 2.059,57 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 60.502,75 0,00 60.502,75 1.172.847,38 1.093.698,88 1.233.350,13 1.093.698,88 139.651,25 38.00 Ταμείο 48.749,87 0,00 48.749,87 1.011.945,16 923.905,31 1.060.695,03 923.905,31 136.789,72 38.00.00 Ταμείο Κεντρικού 48.749,87 0,00 48.749,87 1.011.945,16 923.905,31 1.060.695,03 923.905,31 136.789,72 38.00.00.0000 Ταμείο Κεντρικού 48.749,87 0,00 48.749,87 1.011.945,16 923.905,31 1.060.695,03 923.905,31 136.789,72 38.03 Καταθέσεις Όψεως 11.752,88 0,00 11.752,88 160.902,22 169.793,57 172.655,10 169.793,57 2.861,53 38.03.00 Όψεως Πειραιώς 5237-029633-361 11.752,88 0,00 11.752,88 160.902,22 169.793,57 172.655,10 169.793,57 2.861,53 38.03.00.0000 Όψεως Πειραιώς 5237-029633-361 11.289,32 0,00 11.289,32 160.469,25 169.793,39 171.758,57 169.793,39 1.965,18 38.03.00.0001 ALPHA 474-00-2320-000566 463,56 0,00 463,56 432,97 0,18 896,53 0,18 896,35 40 Κεφάλαιο 0,00 60.000,00-60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00-60.000,00 40.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 0,00 60.000,00-60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00-60.000,00 40.00.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 0,00 60.000,00-60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00-60.000,00 40.00.00.0000 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Στεφανίδης Νικόλαο 0,00 45.000,00-45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00-45.000,00 40.00.00.0001 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μαλάμη Αικατερίνη 0,00 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00-3.000,00 40.00.00.0002 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μπιζάκης Εμμανουήλ 0,00 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00-6.000,00 40.00.00.0003 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μιχαηλίδης Ιεροκλή 0,00 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00-6.000,00 41 Αποθεμ-διαφ.αναπρ 0,00 17.200,62-17.200,62 0,00 0,00 0,00 17.200,62-17.200,62 41.02 Τακτικό αποθεματικό 0,00 17.200,62-17.200,62 0,00 0,00 0,00 17.200,62-17.200,62 41.02.00 Τακτικό αποθεματικό 0,00 17.200,62-17.200,62 0,00 0,00 0,00 17.200,62-17.200,62 41.02.00.0000 Τακτικό αποθεματικό 0,00 17.200,62-17.200,62 0,00 0,00 0,00 17.200,62-17.200,62 42 Αποτελέσματα εις Νέο 0,00 186.094,64-186.094,64 30.903,31 0,00 30.903,31 186.094,64-155.191,33 42.00 Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0,00 186.094,64-186.094,64 0,00 0,00 0,00 186.094,64-186.094,64 42.00.00 Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0,00 186.094,64-186.094,64 0,00 0,00 0,00 186.094,64-186.094,64 42.00.00.0000 Υπόλοιπο κερδών εις Νέον 0,00 186.094,64-186.094,64 0,00 0,00 0,00 186.094,64-186.094,64 42.04 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούγενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 30.903,31 0,00 30.903,31 0,00 30.903,31 42.04.00 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούγενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 30.903,31 0,00 30.903,31 0,00 30.903,31 42.04.00.0000 Περαίωση ν.3888/2010 0,00 0,00 0,00 25.592,98 0,00 25.592,98 0,00 25.592,98 42.04.00.0001 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (άρθρο 5.ν.3845/2010) 0,00 0,00 0,00 5.310,33 0,00 5.310,33 0,00 5.310,33 44 Προβλέψεις 0,00 9.207,55-9.207,55 0,00 0,00 0,00 9.207,55-9.207,55 44.00 Προβλ.για αποζημ.προσωπ/εξοδ.από υπηρεσία 0,00 8.450,00-8.450,00 0,00 0,00 0,00 8.450,00-8.450,00 44.00.00 Προβλ.για αποζημ.προσωπ/εξοδ.από υπηρεσία 0,00 8.450,00-8.450,00 0,00 0,00 0,00 8.450,00-8.450,00 44.00.00.0000 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 0,00 8.450,00-8.450,00 0,00 0,00 0,00 8.450,00-8.450,00 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757,55 44.11.00 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757,55 44.11.00.0000 Προβλέψεις επισφαλών ασφαλών 0,00 757,55-757,55 0,00 0,00 0,00 757,55-757,55 50 Προμηθευτές 0,00 110.595,37-110.595,37 490.355,79 528.434,01 490.355,79 639.029,38-148.673,59 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 0,00 110.595,37-110.595,37 490.355,79 527.742,46 490.355,79 638.337,83-147.982,04 50.00.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 0,00 110.595,37-110.595,37 490.355,79 527.742,46 490.355,79 638.337,83-147.982,04 50.00.00.0000 Προμηθευτές Εσωτερικού 0,00 110.595,37-110.595,37 490.355,79 527.742,46 490.355,79 638.337,83-147.982,04 50.07 Προμηθευτές Εσωτερικού - Εγγυοδοσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55 50.07.00 Προμηθευτές Εσωτερικού - Εγγυοδοσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55
50.07.00.0000 Προμηθευτές Eσωτερικού - Εγγυοδοσία 0,00 0,00 0,00 0,00 691,55 0,00 691,55-691,55 51 Γραμμάτια Πληρωτέα 0,00 15.000,00-15.000,00 12.497,92 2.497,92 12.497,92 17.497,92-5.000,00 51.00 Γραμμάτια Πληρωτέα 0,00 15.000,00-15.000,00 12.497,92 2.497,92 12.497,92 17.497,92-5.000,00 51.00.00 Γραμμάτια Πληρωτέα 0,00 15.000,00-15.000,00 12.497,92 2.497,92 12.497,92 17.497,92-5.000,00 51.00.00.0000 Γραμμάτια Πληρωτέα 0,00 15.000,00-15.000,00 12.497,92 2.497,92 12.497,92 17.497,92-5.000,00 53 Πιστωτές Διάφοροι 232,48 6.298,64-6.066,16 243.865,68 260.297,38 244.098,16 266.596,02-22.497,86 53.08 Δικαιούχοι αμοιβών 232,48 1.298,64-1.066,16 18.502,40 24.750,91 18.734,88 26.049,55-7.314,67 53.08.00 Δικαιούχοι Αμοιβών 232,48 1.298,64-1.066,16 18.502,40 24.750,91 18.734,88 26.049,55-7.314,67 53.08.00.0000 ΔΕΗ 0,00 0,00 0,00 11.214,02 11.937,41 11.214,02 11.937,41-723,39 53.08.00.0003 ΘΕΣΜΟΣ Ε.Ε. 0,00 595,00-595,00 2.380,50 7.330,00 2.380,50 7.925,00-5.544,50 53.08.00.0005 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0,00 351,82-351,82 0,00 0,00 0,00 351,82-351,82 53.08.00.0006 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0,00 351,82-351,82 0,00 355,24 0,00 707,06-707,06 53.08.00.0007 ING ΑΕ 12,10 0,00 12,10 0,00 0,00 12,10 0,00 12,10 53.90 Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες 0,00 5.000,00-5.000,00 20.300,60 30.483,79 20.300,60 35.483,79-15.183,19 53.90.00 Επιταγές Πληρωτέες 0,00 5.000,00-5.000,00 20.300,60 30.483,79 20.300,60 35.483,79-15.183,19 53.90.00.0000 Επιταγές Πληρωτέες 0,00 5.000,00-5.000,00 20.300,60 30.483,79 20.300,60 35.483,79-15.183,19 54 Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη 7.043,55 32.629,89-25.586,34 163.247,90 165.686,76 170.291,45 198.316,65-28.025,20 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7.043,55 10,31 7.033,24 107.881,07 116.022,81 114.924,62 116.033,12-1.108,50 54.00.00 ΦΠΑ 0,00 0,00 0,00 11.567,15 0,00 11.567,15 0,00 11.567,15 54.00.00.0207 Εισροών από το Εσωτερικό 7 % 0,00 0,00 0,00 18,39 0,00 18,39 0,00 18,39 54.00.00.0209 Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 4.184,57 0,00 4.184,57 0,00 4.184,57 54.00.00.0210 Εισροών από το Εσωτερικό 10 % 0,00 0,00 0,00 1.999,66 0,00 1.999,66 0,00 1.999,66 54.00.00.0211 Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00-2,80 0,00-2,80 0,00-2,80 54.00.00.0219 Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0,00 2.235,55 0,00 2.235,55 0,00 2.235,55 54.00.00.0221 Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 3.137,99 0,00 3.137,99 0,00 3.137,99 54.00.00.0223 Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00-6,21 0,00-6,21 0,00-6,21 54.00.20 Εισροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 9.431,32 0,00 9.431,32 0,00 9.431,32 54.00.20.0009 Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00-2,24 0,00-2,24 0,00-2,24 54.00.20.0010 Εισροών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 23,09 0,00 23,09 0,00 23,09 54.00.20.0011 Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 693,10 0,00 693,10 0,00 693,10 54.00.20.0016 Εισροών από το Εσωτερικό 16% 0,00 0,00 0,00 60,23 0,00 60,23 0,00 60,23 54.00.20.0019 Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 12,30 0,00 12,30 54.00.20.0021 Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 389,43 0,00 389,43 0,00 389,43 54.00.20.0023 Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 8.255,41 0,00 8.255,41 0,00 8.255,41 54.00.24 Εισροών Α' Υλών 0,00 10,31-10,31 20.210,46 0,00 20.210,46 10,31 20.200,15 54.00.24.0006 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 6 % 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 33,05 0,00 33,05 54.00.24.0007 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 7% 0,00 0,00 0,00 93,28 0,00 93,28 0,00 93,28 54.00.24.0008 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 8% 0,00 0,00 0,00 106,53 0,00 106,53 0,00 106,53 54.00.24.0009 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 10,31-10,31 1.301,32 0,00 1.301,32 10,31 1.291,01 54.00.24.0010 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 5.967,14 0,00 5.967,14 0,00 5.967,14 54.00.24.0011 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 12.637,70 0,00 12.637,70 0,00 12.637,70 54.00.24.0019 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 58,61 0,00 58,61 54.00.24.0021 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 6,60 0,00 6,60 54.00.24.0023 Εισροών Ά Υλών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 6,23 0,00 6,23 0,00 6,23 54.00.25 Εισροών Αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 766,98 0,00 766,98 0,00 766,98 54.00.25.0009 Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 2,53 0,00 2,53 54.00.25.0019 Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 479,53 0,00 479,53 0,00 479,53
54.00.25.0021 Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 269,57 0,00 269,57 0,00 269,57 54.00.25.0023 Εισροών Αναλωσίμωνν από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 15,35 0,00 15,35 0,00 15,35 54.00.28 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 6.527,47 0,00 6.527,47 0,00 6.527,47 54.00.28.0019 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 19% 0,00 0,00 0,00 174,71 0,00 174,71 0,00 174,71 54.00.28.0023 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 23% 0,00 0,00 0,00 6.352,76 0,00 6.352,76 0,00 6.352,76 54.00.29 ΦΠΑ Εισροών/Εξόδων - Δαπανών Λ/σμών Ομάδων 6 & 8 0,00 0,00 0,00 22.032,25 0,00 22.032,25 0,00 22.032,25 54.00.29.0009 Εισροών από το Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 411,87 0,00 411,87 0,00 411,87 54.00.29.0010 Εισροών από το Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 641,00 0,00 641,00 0,00 641,00 54.00.29.0011 Εισροών από το Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 1.322,13 0,00 1.322,13 0,00 1.322,13 54.00.29.0019 Εισροών από το Εσωτερικό 19% 0,00 0,00 0,00 5.408,18 0,00 5.408,18 0,00 5.408,18 54.00.29.0021 Εισροών από το Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 3.834,62 0,00 3.834,62 0,00 3.834,62 54.00.29.0023 Εισροών από το Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 10.414,45 0,00 10.414,45 0,00 10.414,45 54.00.70 Εκροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 35.713,05 0,00 35.713,05-35.713,05 54.00.70.0011 Εκροών στο Εσωτερικό 11 % 0,00 0,00 0,00 0,00-80,40 0,00-80,40 80,40 54.00.70.0019 Εκροών στο Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.144,89 0,00 8.144,89-8.144,89 54.00.70.0021 Εκροών στο Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 10.370,30 0,00 10.370,30-10.370,30 54.00.70.0023 Εκροών στο Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 17.278,26 0,00 17.278,26-17.278,26 54.00.71 Εκροών Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 79.945,29 0,00 79.945,29-79.945,29 54.00.71.0009 Εκροών 9 % 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920,57 0,00 17.920,57-17.920,57 54.00.71.0010 Εκροών 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 22.708,66 0,00 22.708,66-22.708,66 54.00.71.0011 Εκροών 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 39.314,10 0,00 39.314,10-39.314,10 54.00.71.0023 Εκροών 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96-1,96 54.00.79 Λοιπών Εσόδων 0,00 0,00 0,00 0,00 364,47 0,00 364,47-364,47 54.00.79.0009 Εκροών στο Εσωτερικό 9 % 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 55,60-55,60 54.00.79.0010 Εκροών στο Εσωτερικό 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 47,68 0,00 47,68-47,68 54.00.79.0011 Εκροών στο Εσωτερικό 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 87,83 0,00 87,83-87,83 54.00.79.0019 Εκροών στο Εσωτερικό 19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00-50,00 54.00.79.0021 Εκροών στο Εσωτερικό 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 48,19 0,00 48,19-48,19 54.00.79.0023 Εκροών στο Εσωτερικό 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 75,17 0,00 75,17-75,17 54.00.99 Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ 7.043,55 0,00 7.043,55 37.345,44 0,00 44.388,99 0,00 44.388,99 54.00.99.0000 ΦΠΑ Προηγούμενης χρήσης 7.043,55 0,00 7.043,55 0,00 0,00 7.043,55 0,00 7.043,55 54.00.99.0003 Εκκαθάριση ΦΠΑ Μαρτίου 0,00 0,00 0,00 3.562,96 0,00 3.562,96 0,00 3.562,96 54.00.99.0005 Εκκαθάριση ΦΠΑ Μαίου 0,00 0,00 0,00 9.186,02 0,00 9.186,02 0,00 9.186,02 54.00.99.0006 Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουνίου 0,00 0,00 0,00 4.191,12 0,00 4.191,12 0,00 4.191,12 54.00.99.0007 Εκκαθάριση ΦΠΑ Ιουλίου 0,00 0,00 0,00 3.806,14 0,00 3.806,14 0,00 3.806,14 54.00.99.0008 Εκκαθάριση ΦΠΑ Αυγούστου 0,00 0,00 0,00 2.406,50 0,00 2.406,50 0,00 2.406,50 54.00.99.0009 Εκκαθάριση ΦΠΑ Σεπτεμβρίου 0,00 0,00 0,00 6.948,30 0,00 6.948,30 0,00 6.948,30 54.00.99.0010 Εκκαθάριση ΦΠΑ Οκτωβρίου 0,00 0,00 0,00 4.575,66 0,00 4.575,66 0,00 4.575,66 54.00.99.0011 Εκκαθάριση ΦΠΑ Νοεμβρίου 0,00 0,00 0,00 2.668,74 0,00 2.668,74 0,00 2.668,74 54.03 Φόροι - Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 0,00 395,95-395,95 2.765,07 2.956,07 2.765,07 3.352,02-586,95 54.03.00 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 395,95-395,95 2.765,07 2.956,07 2.765,07 3.352,02-586,95 54.03.00.0000 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 0,00 395,95-395,95 2.765,07 2.956,07 2.765,07 3.352,02-586,95 54.04 Φόροι - Τέλη Αμοιβών Τρίτων 0,00 229,06-229,06 229,06 546,40 229,06 775,46-546,40 54.04.00 Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 0,00 229,06-229,06 229,06 446,40 229,06 675,46-446,40 54.04.00.0000 Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 0,00 229,06-229,06 229,06 446,40 229,06 675,46-446,40 54.04.03 Φόρος Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00-100,00 54.04.03.0000 Φόρος Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00-100,00
54.06 Φόροι - Τέλη τιμολογίων αγοράς 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39,13 54.06.00 Φόρος Τέλη τιμολογίων αγοράς 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39,13 54.06.00.0000 ΕΛΓΑ 0,00 25,49-25,49 53,35 66,99 53,35 92,48-39,13 54.09 Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 366,40-366,40 8.557,48 13.906,01 8.557,48 14.272,41-5.714,93 54.09.12 Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 0,00 211,60-211,60 0,00 0,00 0,00 211,60-211,60 54.09.12.0000 Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 0,00 211,60-211,60 0,00 0,00 0,00 211,60-211,60 54.09.19 Φόρος Υπερ Οικονομικού Επιμελιτηρίου 0,00 154,80-154,80 0,00 38,20 0,00 193,00-193,00 54.09.19.0000 Φόρος Υπερ Οικονομικού Επιμελιτηρίου 0,00 154,80-154,80 0,00 38,20 0,00 193,00-193,00 54.09.99 Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0,00 8.557,48 13.867,81 8.557,48 13.867,81-5.310,33 54.09.99.0000 Λοιποί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0,00 8.557,48 13.867,81 8.557,48 13.867,81-5.310,33 54.99 Φόροι - Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων 0,00 0,00 0,00 5.563,69 25.592,98 5.563,69 25.592,98-20.029,29 54.99.01 Περαίωση Χρήσεως 0,00 0,00 0,00 5.563,69 25.592,98 5.563,69 25.592,98-20.029,29 54.99.01.0000 Περαίωση Χρήσεως 0,00 0,00 0,00 5.563,69 25.592,98 5.563,69 25.592,98-20.029,29 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 25.831,90-25.831,90 92.026,42 113.733,97 92.026,42 139.565,87-47.539,45 55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Ι. Κ. Α ) 0,00 25.831,90-25.831,90 92.026,42 113.733,97 92.026,42 139.565,87-47.539,45 55.00.00 Λογ/σμός Τρέχουσας Κινήσεως ( Ι. Κ. Α ) 0,00 25.831,90-25.831,90 92.026,42 113.733,97 92.026,42 139.565,87-47.539,45 55.00.00.0000 Λογ/σμός Τρέχουσας Κινήσεως ( Ι. Κ. Α ) 0,00 25.831,90-25.831,90 92.026,42 113.733,97 92.026,42 139.565,87-47.539,45 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,00 2.515,54-2.515,54 0,00 0,00 0,00 2.515,54-2.515,54 56.01 Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα ( Πληρωτέα ) 0,00 2.515,54-2.515,54 0,00 0,00 0,00 2.515,54-2.515,54 56.01.04 ΔΕΗ πληρωτέα επόμενη χρήση 0,00 2.515,54-2.515,54 0,00 0,00 0,00 2.515,54-2.515,54 56.01.04.0000 ΔΕΗ πληρωτέα επόμενη χρήση 0,00 2.515,54-2.515,54 0,00 0,00 0,00 2.515,54-2.515,54 60 Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 320.570,94 0,00 320.570,94 0,00 320.570,94 60.00 Αμοιβές & Έξοδα Μισθωτων 0,00 0,00 0,00 153.204,89 0,00 153.204,89 0,00 153.204,89 60.00.00 Τακτικες Αποδοχες 0,00 0,00 0,00 122.435,72 0,00 122.435,72 0,00 122.435,72 60.00.00.0000 Τακτικες Αποδοχες Έμμισθου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 122.435,72 0,00 122.435,72 0,00 122.435,72 60.00.03 Δωρα Εορτων 0,00 0,00 0,00 16.894,57 0,00 16.894,57 0,00 16.894,57 60.00.03.0000 Δωρο Πασχα 0,00 0,00 0,00 5.386,47 0,00 5.386,47 0,00 5.386,47 60.00.03.0001 Δωρο Χριστουγεννων 0,00 0,00 0,00 11.508,10 0,00 11.508,10 0,00 11.508,10 60.00.05 Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 20,10 60.00.05.0000 Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 20,10 0,00 20,10 60.00.06 Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 6.675,24 0,00 6.675,24 0,00 6.675,24 60.00.06.0000 Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 6.675,24 0,00 6.675,24 0,00 6.675,24 60.00.07 Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 6.821,18 0,00 6.821,18 0,00 6.821,18 60.00.07.0000 Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 6.821,18 0,00 6.821,18 0,00 6.821,18 60.00.08 Αποζημιωσεις μη Χορηγουμενων Αδειων 0,00 0,00 0,00 358,08 0,00 358,08 0,00 358,08 60.00.08.0000 Αποζημιωση Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 358,08 0,00 358,08 0,00 358,08 60.01 Αμοιβές & Έξοδα Ημερομισθιων 0,00 0,00 0,00 90.398,85 0,00 90.398,85 0,00 90.398,85 60.01.00 Τακτικες Αποδοχες 0,00 0,00 0,00 69.031,19 0,00 69.031,19 0,00 69.031,19 60.01.00.0000 Τακτικες Αποδοχες Ημερομίσθιοιυ προσωπικού 0,00 0,00 0,00 69.031,19 0,00 69.031,19 0,00 69.031,19 60.01.03 Δωρα Εορτων 0,00 0,00 0,00 10.164,89 0,00 10.164,89 0,00 10.164,89 60.01.03.0000 Δωρο Πασχα 0,00 0,00 0,00 4.150,11 0,00 4.150,11 0,00 4.150,11 60.01.03.0001 Δωρο Χριστουγεννων 0,00 0,00 0,00 6.014,78 0,00 6.014,78 0,00 6.014,78 60.01.05 Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 105,87 0,00 105,87 60.01.05.0000 Αποδοχες Ασθενειας 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 105,87 0,00 105,87 60.01.06 Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 4.755,17 0,00 4.755,17 0,00 4.755,17 60.01.06.0000 Αποδοχες Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 4.755,17 0,00 4.755,17 0,00 4.755,17 60.01.07 Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 3.666,36 0,00 3.666,36 0,00 3.666,36
60.01.07.0000 Επιδοματα Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 3.666,36 0,00 3.666,36 0,00 3.666,36 60.01.08 Αποζημιωσεις μη Χορηγουμενων Αδειων 0,00 0,00 0,00 2.675,37 0,00 2.675,37 0,00 2.675,37 60.01.08.0000 Αποζημιωση Κανονικης Αδειας 0,00 0,00 0,00 2.675,37 0,00 2.675,37 0,00 2.675,37 60.03 Εργοδοτικες Εισφορες Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0,00 45.643,87 0,00 45.643,87 0,00 45.643,87 60.03.00 Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 45.643,87 0,00 45.643,87 0,00 45.643,87 60.03.00.0000 Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ Έμμισθου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 45.643,87 0,00 45.643,87 0,00 45.643,87 60.04 Εργοδοτικες Εισφορες Ημερομισθιου Προσωπικου 0,00 0,00 0,00 24.736,79 0,00 24.736,79 0,00 24.736,79 60.04.00 Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 24.736,79 0,00 24.736,79 0,00 24.736,79 60.04.00.0000 Εργοδοτικες Εισφορες ΙΚΑ Ημερομίσθιου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 24.736,79 0,00 24.736,79 0,00 24.736,79 60.05 Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου απο την Υπηρεσια 0,00 0,00 0,00 6.586,54 0,00 6.586,54 0,00 6.586,54 60.05.00 Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0,00 2.328,03 0,00 2.328,03 0,00 2.328,03 60.05.00.0000 Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Εμμισθου Προσωπικου 0,00 0,00 0,00 2.328,03 0,00 2.328,03 0,00 2.328,03 60.05.01 Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Ημερομισθιων 0,00 0,00 0,00 4.258,51 0,00 4.258,51 0,00 4.258,51 60.05.01.0000 Αποζημιωσεις Απολυσης ή Εξοδου Ημερομισθιων 0,00 0,00 0,00 4.258,51 0,00 4.258,51 0,00 4.258,51 61 Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 0,00 0,00 0,00 11.567,36 0,00 11.567,36 0,00 11.567,36 61.00 Αμοιβές Ελευθ. Επαγγελ. Υποκειμ. σε Παρακ. Φορου 0,00 0,00 0,00 8.231,99 0,00 8.231,99 0,00 8.231,99 61.00.00 Αμοιβές Δικηγόρων 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 61.00.00.0000 Αμοιβές δικηγόρων 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 61.00.06 Αμοιβές & Έξοδα Λογιστών 0,00 0,00 0,00 6.381,99 0,00 6.381,99 0,00 6.381,99 61.00.06.0021 Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 61.00.06.0023 Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 3.881,99 0,00 3.881,99 0,00 3.881,99 61.90 Αμοιβές Τρίτων Μη Υποκείμ. σε Παρακρ. Φόρου Εισοδ. 0,00 0,00 0,00 3.335,37 0,00 3.335,37 0,00 3.335,37 61.90.10 Αμοιβές Εταιρειών καθαριότητας 0,00 0,00 0,00 3.335,37 0,00 3.335,37 0,00 3.335,37 61.90.10.0019 Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0,00 1.815,19 0,00 1.815,19 0,00 1.815,19 61.90.10.0021 Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 1.062,43 0,00 1.062,43 0,00 1.062,43 61.90.10.0023 Αμοιβές εταιρειών καθαριότητας ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 457,75 0,00 457,75 0,00 457,75 62 Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0,00 142.604,84 0,00 142.604,84 0,00 142.604,84 62.03 Τηλεπικοινωνίες 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 589,00 62.03.00 Τηλεφωνικά-Τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 589,00 62.03.00.0000 Ταχυδρομικά 0,00 0,00 0,00 40,72 0,00 40,72 0,00 40,72 62.03.00.0001 Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 61,89 0,00 61,89 0,00 61,89 62.03.00.0019 Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 128,15 0,00 128,15 0,00 128,15 62.03.00.0021 Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 65,70 0,00 65,70 0,00 65,70 62.03.00.0023 Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 0,00 0,00 0,00 292,54 0,00 292,54 0,00 292,54 62.04 Ενοίκια 0,00 0,00 0,00 67.335,60 0,00 67.335,60 0,00 67.335,60 62.04.01 Ενοίκια Κτιρίων - Τεχνικών Έργων 0,00 0,00 0,00 67.335,60 0,00 67.335,60 0,00 67.335,60 62.04.01.0000 Ενοίκιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 0,00 0,00 0,00 38.742,00 0,00 38.742,00 0,00 38.742,00 62.04.01.1000 Ενοίκιο Υποκαταστήματος 0,00 0,00 0,00 28.593,60 0,00 28.593,60 0,00 28.593,60 62.05 Ασφάλιστρα 0,00 0,00 0,00 2.342,42 0,00 2.342,42 0,00 2.342,42 62.05.03 Ασφάλιστρα Ζωής 0,00 0,00 0,00 1.209,60 0,00 1.209,60 0,00 1.209,60 62.05.03.0000 Ασφάλιστρα Ζωής Αρ.Συμβολαίου 0057510 0,00 0,00 0,00 1.209,60 0,00 1.209,60 0,00 1.209,60 62.05.07 Ασφάλιστρα Κτιρίου / Περιεχομένου 0,00 0,00 0,00 1.132,82 0,00 1.132,82 0,00 1.132,82 62.05.07.0000 Ασφάλιστρα κτιρίου περιεχομένου-αρ.συμ.ρ2201000775 0,00 0,00 0,00 1.132,82 0,00 1.132,82 0,00 1.132,82 62.07 Επισκευές - Συντηρήσεις 0,00 0,00 0,00 42.694,92 0,00 42.694,92 0,00 42.694,92 62.07.01 Επισκευές - Συντηρήσεις Κτιρίων 0,00 0,00 0,00 18.235,51 0,00 18.235,51 0,00 18.235,51 62.07.01.0019 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0,00 5.368,73 0,00 5.368,73 0,00 5.368,73 62.07.01.0021 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0,00 2.542,80 0,00 2.542,80 0,00 2.542,80
62.07.01.0023 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-τεχνικών έργων 0,00 0,00 0,00 10.323,98 0,00 10.323,98 0,00 10.323,98 62.07.02 Επισκευές - Συντηρήσεις Μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00 11.096,79 0,00 11.096,79 0,00 11.096,79 62.07.02.0019 Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0,00 6.612,85 0,00 6.612,85 0,00 6.612,85 62.07.02.0021 Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0,00 927,34 0,00 927,34 0,00 927,34 62.07.02.0023 Επισκ.& συντηρ. κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρ,λοιπ.μηχ.ε 0,00 0,00 0,00 3.556,60 0,00 3.556,60 0,00 3.556,60 62.07.04 Επισκευές - Συντηρήσεις Επίπλων & Λοιπού Εξοπλ. 0,00 0,00 0,00 13.362,62 0,00 13.362,62 0,00 13.362,62 62.07.04.0019 Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 4.221,30 0,00 4.221,30 0,00 4.221,30 62.07.04.0021 Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 2.166,99 0,00 2.166,99 0,00 2.166,99 62.07.04.0023 Επισκ.& συντηρ. επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 6.974,33 0,00 6.974,33 0,00 6.974,33 62.98 Λοιπές Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0,00 29.642,90 0,00 29.642,90 0,00 29.642,90 62.98.00 Φωτισμός 0,00 0,00 0,00 17.506,80 0,00 17.506,80 0,00 17.506,80 62.98.00.0009 Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0,00 3.637,28 0,00 3.637,28 0,00 3.637,28 62.98.00.0010 Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0,00 4.657,13 0,00 4.657,13 0,00 4.657,13 62.98.00.0011 Φωτισμός(πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 0,00 0,00 0,00 9.212,39 0,00 9.212,39 0,00 9.212,39 62.98.01 Λοιπές Παροχές Τρίτων 0,00 0,00 0,00 6.144,66 0,00 6.144,66 0,00 6.144,66 62.98.01.0009 Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0,00 915,19 0,00 915,19 0,00 915,19 62.98.01.0010 Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0,00 1.561,06 0,00 1.561,06 0,00 1.561,06 62.98.01.0011 Εταιρεία παροχής αερίου 0,00 0,00 0,00 2.480,41 0,00 2.480,41 0,00 2.480,41 62.98.01.0019 Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 191,00 0,00 191,00 62.98.01.0021 Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 368,00 0,00 368,00 62.98.01.0023 Aπολύμανση-αρωματισμός 0,00 0,00 0,00 629,00 0,00 629,00 0,00 629,00 62.98.03 ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 0,00 0,00 0,00 4.893,42 0,00 4.893,42 0,00 4.893,42 62.98.03.0021 ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 21% 0,00 0,00 0,00 1.273,52 0,00 1.273,52 0,00 1.273,52 62.98.03.0023 ΕΝΟΙΚ.& ΚΑΘΑΡ. ΝΑΠΕΡΟΝ 23% 0,00 0,00 0,00 3.619,90 0,00 3.619,90 0,00 3.619,90 62.98.04 Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 1.098,02 0,00 1.098,02 0,00 1.098,02 62.98.04.0021 Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 506,08 0,00 506,08 0,00 506,08 62.98.04.0023 Λοιπές παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 591,94 0,00 591,94 0,00 591,94 63 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 18.586,13 0,00 18.586,13 0,00 18.586,13 63.04 Δημοτικοί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0,00 13.634,22 0,00 13.634,22 0,00 13.634,22 63.04.00 Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού 0,00 0,00 0,00 2.836,05 0,00 2.836,05 0,00 2.836,05 63.04.00.0000 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 0,00 0,00 0,00 2.836,05 0,00 2.836,05 0,00 2.836,05 63.04.99 Λοιποί Δημοτικοί Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0,00 10.798,17 0,00 10.798,17 0,00 10.798,17 63.04.99.0000 Φόρος 0,5% υπέρ Δήμου 0,00 0,00 0,00 4.308,26 0,00 4.308,26 0,00 4.308,26 63.04.99.0001 ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 6.489,91 0,00 6.489,91 0,00 6.489,91 63.98 Διάφοροι Φόροι Τέλη 0,00 0,00 0,00 4.951,91 0,00 4.951,91 0,00 4.951,91 63.98.00 Χαρτόσημο Μισθωμάτων 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 0,00 714,00 63.98.00.0000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 0,00 714,00 63.98.99 Λοιποί Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 4.237,91 0,00 4.237,91 0,00 4.237,91 63.98.99.0000 Λοιποί Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 4.237,91 0,00 4.237,91 0,00 4.237,91 64 Διάφορα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 42.396,60 0,00 42.396,60 0,00 42.396,60 64.00 Εξοδα Μεταφορων 0,00 0,00 0,00 528,27 0,00 528,27 0,00 528,27 64.00.00 Εξοδα Κινησης 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4,38 64.00.00.0000 Εξοδα Κινησης 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 4,38 0,00 4,38 64.00.01 Εξοδα Μεταφοράς προσωπικού με Μεσα Τριτων 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 4,94 64.00.01.0011 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μέσα τρίτων ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 4,94 64.00.02 Εξοδα Μεταφορων Υλικων-Αγαθων με Μεσα Τριτων 0,00 0,00 0,00 518,95 0,00 518,95 0,00 518,95 64.00.02.0019 Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 279,30 0,00 279,30 0,00 279,30
64.00.02.0021 Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 44,83 0,00 44,83 0,00 44,83 64.00.02.0023 Εξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών με μέσα τρίτων 0,00 0,00 0,00 194,82 0,00 194,82 0,00 194,82 64.02 Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 0,00 0,00 0,00 5.332,19 0,00 5.332,19 0,00 5.332,19 64.02.06 Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 0,00 0,00 0,00 5.332,19 0,00 5.332,19 0,00 5.332,19 64.02.06.0000 Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 0,00 0,00 0,00 5.233,25 0,00 5.233,25 0,00 5.233,25 64.02.06.0011 Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 11% 0,00 0,00 0,00 98,94 0,00 98,94 0,00 98,94 64.05 Συνδρομές - Εισφορές 0,00 0,00 0,00 2.912,60 0,00 2.912,60 0,00 2.912,60 64.05.01 Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις 0,00 0,00 0,00 527,54 0,00 527,54 0,00 527,54 64.05.01.0000 Συνδρομή στο εμπορικό & βιομηχανικό επιμελητήριο Θ 0,00 0,00 0,00 527,54 0,00 527,54 0,00 527,54 64.05.99 Λοιπες Συνδρομές - Εισφορές 0,00 0,00 0,00 2.385,06 0,00 2.385,06 0,00 2.385,06 64.05.99.0019 Συνδρομή στη Singular Logic για παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 2.295,06 0,00 2.295,06 0,00 2.295,06 64.05.99.0021 Συνδρομή στη Next ΑΕ για παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 64.07 Έντυπα & Γραφική Ύλη 0,00 0,00 0,00 1.184,20 0,00 1.184,20 0,00 1.184,20 64.07.03 Γραφική Ύλη & Λοιπά Υλικά Γραφείου 0,00 0,00 0,00 1.184,20 0,00 1.184,20 0,00 1.184,20 64.07.03.0019 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 547,60 0,00 547,60 0,00 547,60 64.07.03.0021 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 297,98 0,00 297,98 0,00 297,98 64.07.03.0023 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 0,00 0,00 0,00 338,62 0,00 338,62 0,00 338,62 64.08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 0,00 0,00 0,00 15.662,70 0,00 15.662,70 0,00 15.662,70 64.08.00 Καύσιμα & Λοιπά Υλικά Θέρμανσης 0,00 0,00 0,00 5.748,58 0,00 5.748,58 0,00 5.748,58 64.08.00.0019 Καύσιμα 19% 0,00 0,00 0,00 1.541,20 0,00 1.541,20 0,00 1.541,20 64.08.00.0021 Καύσιμα 21% 0,00 0,00 0,00 1.269,60 0,00 1.269,60 0,00 1.269,60 64.08.00.0023 Καύσιμα 23% 0,00 0,00 0,00 2.937,78 0,00 2.937,78 0,00 2.937,78 64.08.01 Υλικά Καθαριότητας 0,00 0,00 0,00 9.254,17 0,00 9.254,17 0,00 9.254,17 64.08.01.0019 Υλικά Καθαριότητας 19% 0,00 0,00 0,00 824,31 0,00 824,31 0,00 824,31 64.08.01.0021 Υλικά Καθαριότητας 21% 0,00 0,00 0,00 1.940,56 0,00 1.940,56 0,00 1.940,56 64.08.01.0023 Υλικά Καθαριότητας 23% 0,00 0,00 0,00 6.489,30 0,00 6.489,30 0,00 6.489,30 64.08.05 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 0,00 0,00 0,00 659,95 0,00 659,95 0,00 659,95 64.08.05.0019 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 64.08.05.0021 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Παραγωγης 21% 0,00 0,00 0,00 634,95 0,00 634,95 0,00 634,95 64.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων 0,00 0,00 0,00 2.266,31 0,00 2.266,31 0,00 2.266,31 64.09.00 Έξοδα Δημοσιεύσης Ισολογισμών & Προσκλήσεων 0,00 0,00 0,00 2.266,31 0,00 2.266,31 0,00 2.266,31 64.09.00.0000 Διάφορα έξοδα δημοσιεύσεων χωρίς ΦΠΑ 0,00 0,00 0,00 1.129,73 0,00 1.129,73 0,00 1.129,73 64.09.00.0023 Έξοδα δημοσιεύσεων 23% 0,00 0,00 0,00 1.136,58 0,00 1.136,58 0,00 1.136,58 64.10 Έξοδα Διαφορα Αναλώσιμα Υλικά 0,00 0,00 0,00 1.077,65 0,00 1.077,65 0,00 1.077,65 64.10.00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 1.077,65 0,00 1.077,65 0,00 1.077,65 64.10.00.0010 Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 158,68 0,00 158,68 0,00 158,68 64.10.00.0021 Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 654,75 0,00 654,75 0,00 654,75 64.10.00.0023 Διάφορα έξοδα αναλώσιμα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 264,22 0,00 264,22 0,00 264,22 64.98 Διάφορα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 13.432,68 0,00 13.432,68 0,00 13.432,68 64.98.00 Λοιπα Διαφορα Εξοδα 0,00 0,00 0,00 13.432,68 0,00 13.432,68 0,00 13.432,68 64.98.00.0000 Διάφορα έξοδα χωρίς ΦΠΑ 0,00 0,00 0,00 3.003,16 0,00 3.003,16 0,00 3.003,16 64.98.00.0009 Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 24,57 0,00 24,57 0,00 24,57 64.98.00.0010 Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 7,52 0,00 7,52 0,00 7,52 64.98.00.0019 Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0,00 4.798,60 0,00 4.798,60 0,00 4.798,60 64.98.00.0021 Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 1.648,93 0,00 1.648,93 0,00 1.648,93 64.98.00.0023 Διάφορα έξοδα με ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 3.949,90 0,00 3.949,90 0,00 3.949,90 65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0,00 1.471,36 0,00 1.471,36 0,00 1.471,36
65.05 Τόκοι & Έξοδα Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 1.470,16 0,00 1.470,16 0,00 1.470,16 65.05.00 Πειραιώς 0,00 0,00 0,00 1.470,16 0,00 1.470,16 0,00 1.470,16 65.05.00.0000 Τόκοι Πειραιώς 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 65.05.00.0001 Εξοδα Πειραιώς 0,00 0,00 0,00 1.440,16 0,00 1.440,16 0,00 1.440,16 65.98 Διαφορα Εξοδα Τραπεζων 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 65.98.00 Διαφορα Εξοδα ALPHA BANK 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 65.98.00.0000 Διαφορα Εξοδα ALPHA BANK 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 66 Αποσβέσεις Παγ.Στοιχ.Ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 0,00 44.222,76 0,00 44.222,76 0,00 44.222,76 66.01 Αποσβέσεις Κτιρίων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 1.290,27 0,00 1.290,27 0,00 1.290,27 66.01.00 Αποσβέσεις Κτιρίων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 1.290,27 0,00 1.290,27 0,00 1.290,27 66.01.00.0000 Αποσβέσεις Κτιρίων -εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών 0,00 0,00 0,00 1.290,27 0,00 1.290,27 0,00 1.290,27 66.02 Αποσβέσεις Μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00 21.837,38 0,00 21.837,38 0,00 21.837,38 66.02.07 Αποσβέσεις Μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων 0,00 0,00 0,00 21.837,38 0,00 21.837,38 0,00 21.837,38 66.02.07.0000 Αποσβέσεις Μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων 0,00 0,00 0,00 21.837,38 0,00 21.837,38 0,00 21.837,38 66.04 Αποσβέσεις Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 9.964,33 0,00 9.964,33 0,00 9.964,33 66.04.03 Αποσβέσεις Η/Υ 0,00 0,00 0,00 2.272,92 0,00 2.272,92 0,00 2.272,92 66.04.03.0004 Αποσβέσεις Η/Υ 0,00 0,00 0,00 2.272,92 0,00 2.272,92 0,00 2.272,92 66.04.08 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 0,00 0,00 0,00 200,18 0,00 200,18 0,00 200,18 66.04.08.0000 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 0,00 0,00 0,00 200,18 0,00 200,18 0,00 200,18 66.04.09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 7.491,23 0,00 7.491,23 0,00 7.491,23 66.04.09.0000 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 7.491,23 0,00 7.491,23 0,00 7.491,23 66.05 Αποσβέσεις Ασώματων Ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 0,00 11.130,78 0,00 11.130,78 0,00 11.130,78 66.05.17 Αποσβέσεις Εξόδων Αναδιοργανώσεως 0,00 0,00 0,00 11.130,78 0,00 11.130,78 0,00 11.130,78 66.05.17.0000 Αποσβέσεις Εξόδων Αναδιοργανώσεως 0,00 0,00 0,00 11.130,78 0,00 11.130,78 0,00 11.130,78 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 167.426,42 0,00 167.426,42-167.426,42 70.00 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 167.426,42 0,00 167.426,42-167.426,42 70.00.00 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 13.514,26 0,00 13.514,26-13.514,26 70.00.00.0011 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 64,20 0,00 64,20-64,20 70.00.00.0019 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.311,75 0,00 6.311,75-6.311,75 70.00.00.0021 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150,86 0,00 6.150,86-6.150,86 70.00.00.0023 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 987,45 0,00 987,45-987,45 70.00.01 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0,00 153.912,16 0,00 153.912,16-153.912,16 70.00.01.0019 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 19% 0,00 0,00 0,00 0,00 36.556,52 0,00 36.556,52-36.556,52 70.00.01.0021 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 43.231,47 0,00 43.231,47-43.231,47 70.00.01.0023 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού Λιανικής ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 74.124,17 0,00 74.124,17-74.124,17 71 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων 0,00 0,00 0,00 0,00 782.869,30 0,00 782.869,30-782.869,30 71.00 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0,00 725.557,50 0,00 725.557,50-725.557,50 71.00.00 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Λιανικής 0,00 0,00 0,00 0,00 725.557,50 0,00 725.557,50-725.557,50 71.00.00.0009 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 0,00 171.651,52 0,00 171.651,52-171.651,52 71.00.00.0010 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 200.027,10 0,00 200.027,10-200.027,10 71.00.00.0011 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 353.870,34 0,00 353.870,34-353.870,34 71.00.00.0023 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Λιανικής ΦΠΑ 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 8,54 0,00 8,54-8,54 71.01 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Χονδρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 57.311,80 0,00 57.311,80-57.311,80 71.01.00 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων & Ημιετοίμων Χονδρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 57.311,80 0,00 57.311,80-57.311,80 71.01.00.0009 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρικής ΦΠΑ 9% 0,00 0,00 0,00 0,00 27.501,03 0,00 27.501,03-27.501,03 71.01.00.0010 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρ.ΦΠΑ 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 27.065,40 0,00 27.065,40-27.065,40 71.01.00.0011 Πωλήσεις Ποϊόντων Ετοίμων &Ημιετ. Χονδρ.ΦΠΑ 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745,37 0,00 2.745,37-2.745,37
72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478,00 72.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Κ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478,00 72.00.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478,00 72.00.00.0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 0,00 478,00-478,00 76 Έσοδα Κεφαλαίων 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1,83 76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1,83 76.03.05 Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1,83 76.03.05.0000 Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83-1,83 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων-αυτοπαραδόσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,58 0,00 2.711,58-2.711,58 78.10 Έσοδα από Ιδιόχρηση Αποθεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,58 0,00 2.711,58-2.711,58 78.10.06 Κεράσματα 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,58 0,00 2.711,58-2.711,58 78.10.06.0009 Κεράσματα 9% 0,00 0,00 0,00 0,00 618,19 0,00 618,19-618,19 78.10.06.0010 Κεράσματα 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 475,07 0,00 475,07-475,07 78.10.06.0011 Κεράσματα 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 797,23 0,00 797,23-797,23 78.10.06.0019 Κεράσματα 19% 0,00 0,00 0,00 0,00 263,56 0,00 263,56-263,56 78.10.06.0021 Κεράσματα 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 230,30 0,00 230,30-230,30 78.10.06.0023 Κεράσματα 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 327,23 0,00 327,23-327,23 81 Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα 0,00 0,00 0,00 2.006,71 532,07 2.006,71 532,07 1.474,64 81.00 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 1.480,95 6,31 1.480,95 6,31 1.474,64 81.00.00 Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις 0,00 0,00 0,00 926,90 0,00 926,90 0,00 926,90 81.00.00.0000 Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις 0,00 0,00 0,00 926,90 0,00 926,90 0,00 926,90 81.00.01 Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων 0,00 0,00 0,00 505,76 0,00 505,76 0,00 505,76 81.00.01.0000 Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών Κύριων Ταμείων 0,00 0,00 0,00 505,76 0,00 505,76 0,00 505,76 81.00.99 Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 48,29 6,31 48,29 6,31 41,98 81.00.99.0000 Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 48,29 6,31 48,29 6,31 41,98 Σύνολα Ανά Βαθμό Λογαριασμοί Βαθμού 1 656.212,75 656.212,75 0,00 3.327.805,71 3.327.805,71 3.984.018,46 3.984.018,46 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : 458.098,12 1.449.338,27 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : 458.098,12 1.449.338,27 Λογαριασμοί Βαθμού 2 656.212,75 624.610,07 31.602,68 3.084.019,09 3.115.621,77 3.740.231,84 3.740.231,84 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : 651.994,62 1.712.905,43 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : 620.391,94 1.712.905,43 Λογαριασμοί Βαθμού 3 656.212,75 620.634,73 35.578,02 3.007.987,26 3.043.565,28 3.664.200,01 3.664.200,01 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : 655.980,27 1.827.819,74 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : 620.402,25 1.827.819,74 Λογαριασμοί Βαθμού 4 655.992,37 620.634,73 35.357,64 3.003.079,38 3.038.437,02 3.659.071,75 3.659.071,75 0,00 Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων : 655.992,37 1.827.923,49 Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων : 620.634,73 1.827.923,49
1