ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 12 η της 22-04-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 12 η Συνεδρίαση της 22-04-2016 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφασης: 218/2016 Περίληψη: Δ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016. Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 22-04-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6 ος όροφος, αποτελούμενη από τους: 1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ 2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 3. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 8. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ αρ. πρωτ. 13005/10-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου αυτής. Τα τακτικά μέλη κ.κ. Ζαβός Αλέξανδρος και Κουτελάκης Γεώργιος, απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν. Το τακτικό μέλος κ. Ζαβός Αλέξανδρος αναπληρώνεται από τον κ. Κούπα Ευστάθιο. Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Δ' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 η οποία έχει ως εξής: Αποθεματικό: 209.306,32 ΕΞΟΔΑ 1. Μείωση εξόδων μείωση 10.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 144.665,00-144.665,00 0,00 10.6615.0001 υλικού εκτυπώσεων και 1.000,00-1.000,00 0,00 1
βιβλιοδετήσεων 10.8111.0004 10.8111.0005 15.6472.0001 15.8111.0005 ετών 81.800,00-36.000,00 45.800,00 ετών 16.600,00-7.000,00 9.600,00 Οργάνωση προγράμματος Αθλοδιακοπές 80.000,00-6.400,00 73.600,00 ετών 61.700,00-3.000,00 58.700,00 30.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 40.507,00-40.507,00 0,00 30.7336.0013 Διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων 250.000,00-190.000,00 60.000,00 35.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 44.364,00-44.364,00 0,00 45.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 15.431,00-15.431,00 0,00 45.8111.0004 45.8111.0005 ετών 14.000,00-6.000,00 8.000,00 ετών 3.250,00-1.000,00 2.250,00 2
50.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 1.929,00-1.929,00 0,00 ΑΥΞΗΣΕΩΝ -497.296,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 706.602,32. Β2. Αύξηση εξόδων αύξηση 00.6331.0001 00.6821.0001 10.6041.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 200.000,00 413.252,74 613.252,74 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 8.000,00 10.000,00 18.000,00 Αμοιβές εκπαιδευομένων ΤΕΙ 6.000,00 2.500,00 8.500,00 10.6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων 5.500,00 3.000,00 8.500,00 10.6265.0004 10.6463.0001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax 10.000,00 5.000,00 15.000,00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 4.000,00 5.000,00 10.6615.0003 Βιβλιοδετήσεις 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.7133.0002 επίπλων 15.000,00 10.000,00 25.000,00 3
15.6021.0001 15.8111.0004 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 305.964,00 58.000,00 363.964,00 ετών 229.000,00 9.000,00 238.000,00 ΑΥΞΗΣΕΩΝ 515.752,74 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων πίστωση 10.8115.0001 10.6274.0001 15.6654.0001 Πληρωμές Οικονομικών ετών 0,00 12.210,00 12.210,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 5.000,00 5.000,00 κουρτινών και περσίδων 0,00 15.000,00 15.000,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 32.210,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 54.499.681,94 Τακτικά έσοδα 25.479.177,92 4
Σύνολο Εξόδων 54.499.681,94 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 209.306,32 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 158.639,58 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,62 Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010 β) την υπαρ.26945/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών γ) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει με (7) ψήφους υπερ την Δ' Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016 η οποία έχει ως εξής: Αποθεματικό: 209.306,32 ΕΞΟΔΑ 1. Μείωση εξόδων μείωση 10.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 144.665,00-144.665,00 0,00 10.6615.0001 10.8111.0004 10.8111.0005 15.6472.0001 υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 1.000,00-1.000,00 0,00 ετών 81.800,00-36.000,00 45.800,00 ετών 16.600,00-7.000,00 9.600,00 Οργάνωση προγράμματος Αθλοδιακοπές 80.000,00-6.400,00 73.600,00 5
15.8111.0005 ετών 61.700,00-3.000,00 58.700,00 30.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 40.507,00-40.507,00 0,00 30.7336.0013 Διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων 250.000,00-190.000,00 60.000,00 35.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 44.364,00-44.364,00 0,00 45.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 15.431,00-15.431,00 0,00 45.8111.0004 45.8111.0005 ετών 14.000,00-6.000,00 8.000,00 ετών 3.250,00-1.000,00 2.250,00 50.6056.0002 ΤΕΑΔΥ 1.929,00-1.929,00 0,00 ΑΥΞΗΣΕΩΝ -497.296,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 706.602,32. Β2. Αύξηση εξόδων αύξηση 00.6331.0001 00.6821.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 200.000,00 413.252,74 613.252,74 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 8.000,00 10.000,00 18.000,00 6
10.6041.0001 Αμοιβές εκπαιδευομένων ΤΕΙ 6.000,00 2.500,00 8.500,00 10.6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων 5.500,00 3.000,00 8.500,00 10.6265.0004 10.6463.0001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax 10.000,00 5.000,00 15.000,00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 4.000,00 5.000,00 10.6615.0003 Βιβλιοδετήσεις 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.7133.0002 15.6021.0001 15.8111.0004 επίπλων 15.000,00 10.000,00 25.000,00 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 305.964,00 58.000,00 363.964,00 ετών 229.000,00 9.000,00 238.000,00 ΑΥΞΗΣΕΩΝ 515.752,74 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων πίστωση 10.8115.0001 10.6274.0001 Πληρωμές Οικονομικών ετών 0,00 12.210,00 12.210,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 5.000,00 5.000,00 7
15.6654.0001 κουρτινών και περσίδων 0,00 15.000,00 15.000,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 32.210,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 54.499.681,94 Τακτικά έσοδα 25.479.177,92 Σύνολο Εξόδων 54.499.681,94 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 209.306,32 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 158.639,58 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,62 Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη ψήφισε λευκό. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 22-04-2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 8