ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 3. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοιν. χρήσεως 1β. Οδοί - Οδωστρώματα κοινής χρήσεως 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία Αγροί, Φυτείες, Δάση 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 3α. Κτιριακές εγκατ/σεις κοινής χρήσεως 3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις
& Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5. Μεταφορικά Μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ) ΙΙI. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.425.35 Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις - Προβλέψεις για υποτίμηση 2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 1.425.35 0 1.425.35 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ.Ι + Γ.ΙΙ + Γ.ΙΙI) 1.425.35 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων ΙI. Απαιτήσεις 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους - επιχορηγήσεις 3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων 4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώσεις Μείον : Προβλέψεις (44.11) 5. Χρεώστες Διάφοροι 6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων ΙII. Χρεόγραφα 1. Μετοχές 2. Ομολογίες 3. Λοιπά χρεόγραφα
Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις ΙV. Διαθέσιμα - Προβλέψεις υποτιμήσεως 1. Ταμείο 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 178.35 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.Ι + Δ.ΙΙ + Δ.ΙΙI + Δ.IV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε) 1.603.70 178.35 178.35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 3.433.263,62 3.433.263,62
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο 1.581.88 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3. Δωρεές παγίων 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεματικό 2. Αποθεματικό καταστατικού 3. Ειδικά αποθεματικά ΙV. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων 21.82 21.82 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α.Ι + Α.ΙΙ + Α.ΙΙΙ + Α.ΙV) 1.603.70
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2. Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 2. Δάνεια Τραπεζών 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πιστ. Υπόλ. 1. Προμηθευτές 2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι 3. Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές για πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 8. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 1.603.70 3.433.263,62 3.433.263,62 Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μαρία Νικητάκη