ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 11 η της 25-04-2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 11 η Συνεδρίαση της 25-04-2017 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφασης: 187/2017 Περίληψη: Δ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017. Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 25-04-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6 ος όροφος, αποτελούμενη από τους: 1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 3. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 8. ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 9. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ αρ. πρωτ. 11944/21-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου αυτής. Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της 4 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 η οποία έχει ως Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: 213.325,81 Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων 1219.0011 Επιδότηση για το θεσμό Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας 0,00 14.256,00 14.256,00 4131.0027 Εισφορές θεσμού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) 0,00 4.600,00 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 18.856,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 18.856,00 και από τα 52.063.672,96 διαμορφώνεται στα 52.082.528,96. Β. ΕΞΟΔΑ 10.6612.0002 Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου 5.000,00-4.415,54 584,46 20.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών 1.900,00-1.900,00 0,00 20.6671.0003 Προμήθεια ζαντών οχημάτων 1.950,00-1.300,00 650,00 Προμήθεια χειροκίνητου συστήματος πλύσης οχημάτων καθαριότητας 5.000,00-5.000,00 0,00 Προμήθεια συστήματος μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος ελαστικών βαρέων οχημάτων 10.000,00-10.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ -24.415,54 1
Για την του Κ.Α. 20.6673.0007, παρακαλούμε να εγκρίνετε την Συμψηφιστική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΣΥΜΑΑΣ 1/2017 η οποία μειώνει το ποσό ανάληψης της ΑΑΥΣΜΒ 93/2017 που είχε εγκριθεί με την ΑΟΕ 41/2017. Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 256.597,35. Β2. Αύξηση εξόδων αύξηση 15.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 101.500,00 22.200,00 123.700,00 20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 60.000,00 15.000,00 75.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 37.200,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 00.8231.0027 Εισφορές θεσμού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ- ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) 0,00 4.600,00 4.600,00 10.6265.0001 Συντήρηση επίπλων και σκευών 0,00 1.000,00 1.000,00 15.6054.0008 Εργοδοτικές εισφορές θεσμού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) 0,00 4.200,00 4.200,00 20.6262.0012 Συντήρηση επιστρώσεων πλατειών 0,00 5.000,00 5.000,00 30.6262.0017 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης 0,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 17.300,00 Σχετικά με την ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές έχουν ως Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 20.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών -1.900,00 20.6671.0003 Προμήθεια ζαντών οχημάτων -1.300,00 20.6673.0007 Προμήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων -1.800,00 Προμήθεια χειροκίνητου συστήματος πλύσης οχημάτων καθαριότητας -5.000,00 Προμήθεια συστήματος μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος ελαστικών βαρέων οχημάτων -10.000,00 20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00 20.6262.0012 Συντήρηση επιστρώσεων πλατειών 5.000,00 Γενικό σύνολο 0,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως Σύνολο Εσόδων 52.082.528,96 Τακτικά έσοδα 23.714.277,10 Σύνολο Εξόδων 52.082.528,96 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 213.325,81 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 202.097,35 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,85 2
Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010 β) την υπαρ. οικ. 23976/22-7-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών γ) την υπαρ. πρ. 4004/14-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Σμύρνης» με κωδικό ΟΠΣ5002310 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» δ) την υπαρ. 41/2017 ΑΟΕ περί έγκρισης διάθεσης ς συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2016-2017 ε) την υπαρ. ΣΥΜΑΑΣ 1/2017 συνημμένη συμψηφιστική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Ο.Υ. του Δήμου μας, η οποία μειώνει κατά 1.798 ευρώ το ποσό ανάληψης της ΑΑΥΣΜΒ 93/2017, που είχε εγκριθεί με την ανωτέρω Α.Ο.Ε. στ) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Μετά από διαλογική συζήτηση, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει ομόφωνα: α) την υπαρ. ΣΥΜΑΑΣ 1/2017 συνημμένη συμψηφιστική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Ο.Υ. του Δήμου μας, που αφορά τη του Κ.Α. 20.6673.0007, προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: β) τη Δ' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017, η οποία έχει ως Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: 213.325,81 Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων Διαμορφωθ έντα 1219.0011 Επιδότηση για το θεσμό Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας 0,00 14.256,00 14.256,00 4131.0027 Εισφορές θεσμού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) 0,00 4.600,00 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 18.856,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 18.856,00 και από τα 52.063.672,96 διαμορφώνεται στα 52.082.528,96. Β. ΕΞΟΔΑ 10.6612.0002 Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου 5.000,00-4.415,54 584,46 20.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών 1.900,00-1.900,00 0,00 20.6671.0003 Προμήθεια ζαντών οχημάτων 1.950,00-1.300,00 650,00 Προμήθεια χειροκίνητου συστήματος πλύσης οχημάτων καθαριότητας 5.000,00-5.000,00 0,00 Προμήθεια συστήματος μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος ελαστικών βαρέων οχημάτων 10.000,00-10.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ -24.415,54 3
Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 256.597,35. Β2. Αύξηση εξόδων αύξηση 15.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 101.500,00 22.200,00 123.700,00 20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 60.000,00 15.000,00 75.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 37.200,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 00.8231.0027 Εισφορές θεσμού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ- ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) 0,00 4.600,00 4.600,00 10.6265.0001 Συντήρηση επίπλων και σκευών 0,00 1.000,00 1.000,00 15.6054.0008 Εργοδοτικές εισφορές θεσμού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) 0,00 4.200,00 4.200,00 20.6262.0012 Συντήρηση επιστρώσεων πλατειών 0,00 5.000,00 5.000,00 30.6262.0017 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης 0,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 17.300,00 Σχετικά με την ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές έχουν ως Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 20.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών -1.900,00 20.6671.0003 Προμήθεια ζαντών οχημάτων -1.300,00 20.6673.0007 Προμήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων -1.800,00 Προμήθεια χειροκίνητου συστήματος πλύσης οχημάτων καθαριότητας -5.000,00 Προμήθεια συστήματος μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος ελαστικών βαρέων οχημάτων -10.000,00 20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00 20.6262.0012 Συντήρηση επιστρώσεων πλατειών 5.000,00 Γενικό σύνολο 0,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως Σύνολο Εσόδων 52.082.528,96 Τακτικά έσοδα 23.714.277,10 Σύνολο Εξόδων 52.082.528,96 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 213.325,81 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 202.097,35 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,85 4
Η παρούσα να διαβιβαστεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 26-04-2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 5