ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/3/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25638 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. ΕΣΟΔΑ Κωδικός ΚΑΕ 0313 Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου2016. Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 300.000,00 57.243,16 1227 Έσοδα από παράβολα 20.000,00 0,00 1299 α Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92 4.886.000,00 0,00 1299 β Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/97 21.110.000,00 3.121.856,68 Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 1299 γ Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005 1.324.000,00 0,00 3511 Τόκοι και καταθέσεις από Τράπεζες 700.000,00 1.342.871,77 3514 Τόκοι από χρεώγραφα (Συναλλαγματικές κ.λ.π.) 1.000.000,00 822.107,17 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.000,00 0,00 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 30.000,00 3.565,98 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 3.296,33 5227 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 95.000,00 12.258,82 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 1.400.000,00 199.994,35 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 460.000,00 63.591,26 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 30.000,00 6.382,45
5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 13.000,00 209,54 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 25.000,00 3.045,28 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5259 Οργανισμών 65.000,00 7.001,12 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 5261 Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 85.000,00 9.979,12 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5269 Ταμείων Αρωγής 3.000,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 5291 α για την καταπολέμηση της ανεργίας 100.000,00 12.981,18 5291 β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.450.000,00 194.245,22 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 166,06 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. 25.000,00 427,83 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 5521 αποζημειώσεων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 20.000,00 7.098,79 Έσοδα από ποσά που 5688 καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ χωρίς να οφείλονται 7.000,00 0,00 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 68.000,00 2.043,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.242.000,00 5.870.365,17 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός Ενταλμα/θέντα Εξοφλημένα 0211 0212 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) Βασικός μισθός εκτάκτων 3.020.000,00 672.107,85 449.318,85 550.000,00 135.723,89 92.210,89 0224 Οικογενειακή παροχή 93.000,00 20.161,67 13.481,67 0227 Προσωπική διαφορά 980.000,00 233.381,56 155.956,34 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 138.000,00 32.850,00 21.900,00 0251 0253 0261 0264 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθορίων περιοχών Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 21.000,00 4.550,00 3.150,00 1.200,00 300,00 200,00 250.000,00 9.349,50 5.593,33 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 71.000,00 0,00 0,00 0284 0411 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 98.000,00 23.880,39 15.920,26 80.000,00 7.708,14 5.138,76
0417 0419 0426 0429 0431 0433 0439 0541 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 28.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 55.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 504.000,00 8.671,50 8.671,50 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 60.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 420.000,00 335,52 335,52 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 25.000,00 0,00 0,00 0551 0552 0555 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0523) 871.000,00 193.088,69 131.260,46 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0524) 367.000,00 76.039,40 51.347,42 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) 22.000,00 5.469,51 3.686,42 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 0,00 0,00 0638 0711 0712 0715 0721 0731 0732 0737 0738 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 9.003,20 9.003,20 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 15.000,00 1.079,19 1.079,19 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 2.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης Εσωτερικού υπαλλήλων 15.000,00 1.607,22 1.607,22 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 12.000,00 1.516,52 1.516,52 90.000,00 13.659,66 9.135,75 44.000,00 6.600,00 4.495,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 7.000,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 5.000,00 0,00 0,00 0741 0771 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 63.000,00 7.883,42 5.558,00 39.000,00 1.596,84 1.378,04
0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 17.000,00 863,25 743,25 0775 0781 0782 0783 0813 0815 0824 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 28.000,00 253,46 213,46 19.000,00 361,11 361,11 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 12.000,00 315,00 315,00 Έξοδα διανυκτέρευσης Εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 21.000,00 264,20 264,20 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 75.000,00 5.413,45 5.413,45 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.500,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 35.000,00 0,00 0,00 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 551,92 551,92 0832 0835 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 50.000,00 3.054,32 3.054,32 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 3.501,23 3.501,23 0841 Ύδρευση και άρδευση 15.000,00 1.098,00 1.098,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 165.000,00 27.095,26 22.592,26 0843 Πλυντικά 2.000,00 0,00 0,00 0845 0851 0856 0857 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Φιλοξενίες και δεξιώσεις Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 100.000,00 8.550,96 8.550,96 125.000,00 715,37 715,37 6.000,00 0,00 0,00 20.000,00 184,50 184,50 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.000,00 709,08 709,08 0863 0879 0881 0884 0887 0889 0891 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 65.000,00 0,00 0,00 80.000,00 5.303,00 5.303,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 12.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 16.000,00 1.000,00 1.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 95.000,00 2.500,00 2.500,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 35.000,00 0,00 0,00
0892 0893 0894 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 180.000,00 557,20 557,20 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 30.000,00 0,00 0,00 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 2.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες 120.000,00 200,00 200,00 0912 Τέλη 3.000,00 0,00 0,00 1259 1261 1312 1359 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 10.000,00 1.700,00 1.700,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 20.000,00 10.166,88 10.166,88 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 130.000,00 66.674,00 66.674,00 35.000,00 255,84 255,84 1381 1529 1611 1613 1731 1779 1899 2511 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 13.000,00 7.926,00 7.926,00 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 2.000,00 2.000,00 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 22.000,00 18.847,29 18.847,29 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.822.000,00 145.515,48 145.515,48 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 95.000,00 0,00 0,00 3199 3311 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων 150.000,00 13.200,00 13.200,00 30.000,00 3.564,70 3.564,70 3321 3327 3341 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων 14.000,00 3.296,01 3.296,01 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 95.000,00 12.219,02 12.219,02 Απόδοση στο Ι.Κ.Α των εισπράξεων 1.400.000,00 199.067,58 199.067,58 3342 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων 460.000,00 63.591,26 63.591,26 3343 3344 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων 30.000,00 6.382,45 6.382,45 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων 13.000,00 209,54 209,54
3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων 25.000,00 3.029,12 3.029,12 3359 3361 3369 3391α Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς 65.000,00 7.001,12 7.001,12 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ 85.000,00 9.979,12 9.979,12 Απόδοση στά λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 3.000,00 0,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 100.000,00 12.964,62 12.964,62 3391β Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1.450.000,00 256.901,92 238.298,48 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 166,06 0,00 7111 Προμήθεια επίπλων 30.000,00 0,00 0,00 7112 7122 7123 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 4.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 760.000,00 57.453,30 57.453,30 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 26.000,00 0,00 0,00 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 45.000,00 0,00 0,00 9725 9749 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 50.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 1.500,00 123,00 123,00 Σύνολα 16.483.700,00 2.433.289,29 1.935.237,46 EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση: Οικονομικού Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΑΙΚΑΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ