eνημέρωση από το ΧΑΚ Εξελίξεις αναφορικά με την εγγραφή Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Funds) στο ΧΑΚ και την ανάπτυξη της Αγοράς ETFs Διαβάστε

Προβληθείτε στην έκδοσή μας Το προχώρησε στην πλήρη αναδόμηση της ηλεκτρονικής έκδοσής του, με σκοπό την αρτιότερη και καλύτερης ενημέρωση των συντελεστών της αγοράς. Η έκδοση αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε χιλιάδες αποδέκτες τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, το έλαβε πρόνοια για προβολή των επιχειρήσεων με διαφημίσεις. Για το λόγο αυτό, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από τη νέα ανανεωμένη ηλεκτρονική έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με το. Επικοινωνία με το Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73 1096 Λευκωσία, Κύπρος Τ.Κ. 25427 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Φαξ. (357) 22 570308 Email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα: www.cse.com.cy Διαβάστε Η στατιστική εικόνα της αγοράς σε πίνακες Δραστηριότητες αποφάσεις και Νέα εισηγμένων εταιρειών eνημέρωση από το Εξελίξεις αναφορικά με την εγγραφή Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Funds) στο και την ανάπτυξη της Αγοράς ETFs Κατά τα τελευταία δύο χρόνια και μετά από τη ρύθμιση σχετικών φορολογικών θεμάτων αλλά και τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας της Κύπρου με άλλες χώρες, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εγγραφή Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (funds) στην Κύπρο και κυρίως ιδιωτικών (private), τα γνωστά ως Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ICIS) ή Alternative Investment Funds ή non-ucits. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί στην Κύπρο 70 περίπου ICIS, ενώ παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τη Ρωσία, από την Ουκρανία και την Ελλάδα. Τα εν λόγω ICIS επενδύουν σε εταιρείες ακινήτων, ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε μετοχικούς τίτλους. Υπενθυμίζεται ότι τα ICIS μέχρι σήμερα δεν είναι εναρμονισμένα, ενώ η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) με την οποία θα πρέπει να εναρμονιστεί και η Κύπρος μέχρι το 2013, θα ρυθμίζει πλέον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το πλαίσιο λειτουργίας των Alternative Investment Funds και των εταιρειών διαχείρισης τους. Επίσης, αναμένεται σύντομα η ψήφιση της νέας νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους ΟΣΕΚΑ (UCITS), η οποία ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή οδηγία UCITS IV. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην εγγραφή ξένων και εγχώριων UCITS, ως επίσης και να προσελκύσει εταιρείες διαχείρισης από χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης, αφού οι εταιρείες διαχείρισης θα έχουν πλέον ευρωπαϊκό «διαβατήριο» και επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ευέλικτων και αποτελεσματικών δομών των UCITS (π.χ. επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω διασυνοριακών συγχωνεύσεων ή μέσω δομών master/feeder). Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί 70 περίπου ξένα UCITS από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για διάθεση των μεριδίων τος στην Κύπρο και προέρχονται κυρίως από Λουξεμβούργο, Ελλάδα και Ιρλανδία. Της κα. Θέμις Παναγή Λειτουργού Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αδειοδοτήσει μέχρι σήμερα 117 εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ εκκρεμούν άλλες 15 αιτήσεις κυρίως Ρωσικών και Ισραηλινών συμφερόντων αλλά και από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε Αραβικές χώρες. Παράλληλα και μέσα στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας που προωθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα UCITS, σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο, έχει επιπρόσθετα υποβάλει εισηγήσεις για προσθήκες/ τροποποιήσεις της νομοθεσίας του, έτσι ώστε να Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση Ιανουάριος 2012 Τεύχος 180 διευκολύνει την εγγραφή Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στο (quoting of the price) και ειδικότερα των UCITS, ICIS και άλλων μορφών Συλλογικών Ε- πενδυτικών Σχεδίων. Σημειώνεται ότι σήμερα το δίνει τη δυνατότητα σε UCITS που διαθέτουν τα μερίδια τους στην Κύπρο για να δημοσιεύουν τις τιμές τους στην ιστοσελίδα του. Πέραν της προώθησης της εγγραφής (quoting of the price) funds στο XAK, στις προτεραιότητες του περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη της Αγοράς Exchange Traded Funds (ETFs) στο, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής επιδίωξης του για συνεχή εμπλουτισμό της αγοράς με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Χρηματιστήριο δρομολογεί τη δημιουργία σχετικού κανονιστικού πλαισίου για τα ETFs. Επίσης, σημειώνεται ότι το προωθούμενο Νομοσχέδιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα UCITS περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόνοιες αναφορικά με την εισαγωγή ETFs στο Χρηματιστήριο. Πρόσθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεξεργάζεται Οδηγίες και οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης, το δανεισμό τίτλων καθώς επίσης κι άλλες τεχνικές διενέργειας συναλλαγών σε ETF (options, repos κλπ). Συνέχεια στη σελίδα 3

ΣΕΛΙΔΑ 2 Στις 385,85 μονάδες ο Γενικός Δείκτης του Κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2012, ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 385,85 μονάδες, παρουσιάζοντας σχετική άνοδο της τάξης του 30,38%, η οποία συνοδεύτηκε με άνοδο στο συνολικό όγκο συναλλαγών κατά 49,23%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο Δείκτης καθ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις μονάδες 385,85. Οι υπόλοιποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισαν ως εξής: ο δείκτης Κύριας Αγοράς στις 377,70 μονάδες, ο δείκτης Παράλληλης Αγοράς στις 663,27 μονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 733,15 μονάδες και ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 497,33 μονάδες. Σε κλαδικό επίπεδο οι Δείκτες των Τραπεζών και των Ξενοδοχείων έκλεισαν στις 411,14 και 364,56 μονάδες αντίστοιχα. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 134,85 μονάδες και ο δείκτης FTSE Med100 στις 4.454,18 μονάδες. Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς (μετοχές, μη συμπεριλαμβανομένης της Αγοράς Ε- πενδυτικών Εταιρειών) κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του μήνα ανήλθε σε 3,07 δις. Με βάση τα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 19,60% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, η Παράλληλη Αγορά το 1,86%, και η Εναλλακτική Αγορά το 5,82%. Η Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών αποτελεί το 0,66%, η Αγορά Ειδικής Κατηγορίας το 0,92%, η Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών το 0,77% και η Α- γορά Χρεογράφων το 70,37%. Επιπρόσθετα η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράς συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτικών Εταιρειών, της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και Ειδικών Χαρακτηριστικών και της Αγοράς Χρεογράφων, έφθασε στα 10,59 δις. από 9,64 δις. που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 9,85%. Μ Η Ν Ι Α Ι Α ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ καταγράφεται η πορεία της αγοράς του Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα 30,1εκ. με το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα 1,4 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα των Χρηματοοικονομικών εταιρειών με ποσοστό 79,14%. Οι τίτλοι στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν οι μετοχές της «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ» και οι μετοχές της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», με ποσοστό 48,26% και 25,31% αντίστοιχα. Κατά τον Ιανουάριο του 2012 Στα 30,1 εκ. η αξία του όγκου συναλλαγών για το συγκεκριμένο μήνα και παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις στους δείκτες των διαφόρων αγορών του, καθώς και του όγκου συναλλαγών.

ΣΕΛΙΔΑ 3 Εξελίξεις αναφορικά με την εγγραφή Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Funds) στο και την ανάπτυξη της Αγοράς ETFs Συνέχεια από τη σελίδα 1 Tα παραδοσιακά ETFs είναι ΟΣΕ- ΚΑ (UCITS) που έχουν ως επενδυτικό σκοπό την αναπαραγωγή της απόδοσης ενός χρηματιστηριακού δείκτη και δίνουν τη δυνατότητα με αυτό τον τρόπο στους επενδυτές, για να αγοράζουν ή να πωλούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών επενδύοντας στις μετοχές μίας χώρας, ενός κλάδου ή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής με μία μόνο συναλλαγή. Το ενεργητικό του ETF αποτελεί σύνολο περιουσίας χωρίς νομική προσωπικότητα, το οποίο το διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης στο όνομα και για λογαριασμό των μεριδιούχων, στους οποίους ανήκουν τα επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού εξ αδιαιρέτου. Τα ETFs θα διαπραγματεύονται και εκκαθαρίζονται στο Χρηματιστήριο, ακριβώς όπως οι μετοχές. Τα ETFs θα διαπραγματεύονται και εκκαθαρίζονται στο Χρηματιστήριο, ακριβώς όπως οι μετοχές. Τα ETFs αποτελούν διαφανές επενδυτικό εργαλείο, διότι η σύνθεσή τους είναι γνωστή στο κοινό ανά πάσα στιγμή. Το Χρηματιστήριο θα υπολογίζει και δημοσιεύει μέσω του συστήματος συναλλαγών τους και μέσω της ιστοσελίδας του την ενδεικτική καθαρή τιμή μεριδίου (indicative net asset value) για κάθε ETF, με βάση τα στοιχεία που θα του παρέχει η Εταιρεία Διαχείρισης και τη μεταβολή του χρηματιστηριακού δείκτη που θα αναπαράγει το ETF. Σημειώνεται ότι εισήχθηκε πολύ πρόσφατα στην Αγορά του ο θεσμός του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker), o οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια συναλλαγών ETFs. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής των ETFs εκτός από τον κλασικό ρόλο του της παροχής ρευστότητας στην Αγορά, θα αποτελεί τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά, προκειμένου να εξαλείφει τις αποκλίσεις μεταξύ της χρηματιστηριακής τιμής του ETF και της ενδεικτικής τιμής (inav) του, με μηχανισμούς arbitrage: π.χ. εάν ένα μερίδιο ETF διαπραγματεύεται σε τιμή ανώτερη από τη inav (premium), o Ειδικός Διαπραγματευτής θα αγοράζει τους υποκείμενους τίτλους του δείκτη στο ποσό που αντιστοιχεί στην Ενδεικτική NAV του ETF και στη συνέχεια θα ανταλλάξει τους τίτλους αυτούς με τα νέα υπερτιμημένα ETF (μέσω δημιουργίας νέων μεριδίων). Αντίθετα, εάν ένα ETF διαπραγματεύεται σε τιμή κατώτερη από τη inav (discount), θα αγοράσει τα «υποτιμημένα» μερίδια ETF και θα τα ανταλλάξει με τις αντίστοιχες μετοχές (μέσω εξαγοράς). Τέλος, σημειώνεται ότι περί τα μέσα του έτους 2012 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ESMA») αναμένεται να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ETFs. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν πρόνοιες και για συνθετικά ETFs (δηλ. ETFs που δεν παρακολουθούν κάποιο δείκτη, για αυτά που επενδύουν σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή δείκτες στρατηγικής), καθώς και πρόνοιες για δανεισμό τίτλων και θέματα εξασφαλίσεων στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει θέσει ως στόχο του να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο μέσω της ικανοποίησης εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων και των συντελεστών της αγοράς ευρύτερα, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο θεσμός των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (funds) είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των στόχων και είναι ένας σημαντικός και απαραίτητος θεσμός στην ευρύτερη προσπάθεια της Κύπρου, για ανάπτυξη της χώρας ως περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ δημοσιεύονται όλες οι νέες δραστηριότητες του καθώς και οι πρωτοβουλίες του που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικά τη δράση του. Πρωτοβουλίες Κοινωνικού Χαρακτήρα τεί το Χρηματιστήριο για σκοπούς διοργάνωσης του Αθλητικού Τουρνουά των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το οποίο έλαβε χώρα στην Πάφο, το Σεπτέμβριο του 2011. Η δωρεά αυτή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού κ. Νώντα Κλ. Μεταξά, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, 2012 σε ειδική επίσκεψη κλιμακίου του Οργανισμού στη Στέγη αυτή. Η πρωτοβουλία αυτή του Χρηματιστηρίου εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα πλαίσια της ευρύτερης προσφοράς του και της ανάληψης διαφόρων πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα και συμπαράστασης σε συνανθρώπους μας, προέβηκε πρόσφατα σε μία φιλανθρωπική δωρεά σε Παιδική Στέγη στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα η δωρεά αυτή περιλάμβανε τη χορήγηση για σκοπούς χρήσης (ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς) από τα παιδιά της Στέγης, δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως επίσης και χρήσιμο αθλητικό υλικό, όπως π.χ. μπάλες, ρακέτες, αθλητικές τσάντες κ.α., που είχε προμηθευενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα του Χρηματιστηρίου, ως επίσης και για ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και της έρευνας και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο.

ΣΕΛΙΔΑ 4 Μετάταξη εισηγμένων εταιρειών σε Αγορά του Empire Capital Investments Public Ltd. Στις 9 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε τη μετάταξη των τίτλων του εκδότη Empire Capital Investments Public Ltd από την Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών στην Εναλλακτική Αγορά, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν στην μετάταξη της εταιρείας. Η διαπραγμάτευση των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά άρχισε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012. Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Στις 31 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου α- ποφάσισε τη μετάταξη του εκδότη Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ από την Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών στην Εναλλακτική Αγορά. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ διαπραγματευόταν στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών. Η διαπραγμάτευση των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά θα αρχίσει την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012. Αναστολή διαπραγμάτευσης τίτλων στο Γραμμάτια Δημοσίου 30 Ημερών. Στις 18 Ιανουαρίου 2012, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Γραμματίων Δημοσίου 30 Ημερών με κωδικό ΓΔ30ΗΑ12 ήταν η Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012. Τα εν λόγω Γραμμάτια διαγράφηκαν τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012. Alpha Bank Cyprus Ltd. Στις 30 Ιανουαρίου 2012, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με βάση την ανακοίνωση της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd, ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Χρεογράφων 2013/2018 της εταιρείας. Η αναστολή τέθηκε σε ισχύ από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 μέχρι και την έκδοση διευκρινιστικής ανακοίνωσης εκ μέρους της εταιρείας αναφορικά με την εξέλιξη της συγχώνευσης των ομίλων Alpha Τράπεζα Α.Ε. και EFG Eurobank Ergasias A.E. Στις 31 Ιανουαρίου 2012, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά και τη διευκρινιστική ανακοίνωση της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd, αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των Χρεογράφων 2013/ 2018 της εταιρείας, από την 31 η Ιανουαρίου 2012. Εισαγωγή Τίτλων Γραμμάτια Δημοσίου 30 Ημερών. Στις 31 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισαγωγή στο 120.000 Γραμμάτια του Δημοσίου 30 ημερών, 2 ης Έκδοσης Σειράς 2012 (3/2/2012-5/3/2012) ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, συνολικής αξίας 120.000.000, που προέκυψαν από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 27 Ιανουαρίου 2012. Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012. Γραμμάτια Δημοσίου 60 Ημερών. Στις 31 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισαγωγή στο 150.000 Γραμμάτια του Δημοσίου 60 Ημερών, 1 ης Έκδοσης Σειράς 2012 (3/2/2012-3/4/2012) ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, συνολικής αξίας 150.000.000, που προέκυψαν από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 27 Ιανουαρίου 2012. Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα.

ΣΕΛΙΔΑ 6 Όγκος-Γενικός Δείκτης Τιμών απ ό Αύγουστο 2011 μέχρι Ιανουάριο 2012 11.000.000 700 600 500 Όγκος ( ) 400 300 200 Γενικός Δείκτης 100 1.000.000 08-11 09-11 Main&Parallel Index Volume 10-11 11-11 12-11 01-12 0 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ 1.100 Αποδόσεις Δεικτών Αγορών απ ό 1 Αυγούστου 2011 ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 900 700 500 300 100 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11 01-12 στοιχεία του Parallel General Index Alternative Investments Banks Απόδοση του Δείκτη FTSE/CySE 20, και του Γενικού Δείκτη απ ό 1 Αυγούστου 2011 1.100 900 700 500 300 100 08-11 09-11 10-11 FTSE CySE20 11-11 General Index 12-11 01-12

ΣΕΛΙΔΑ 7 Στατιστικά συναλλαγών ανά Αγορά Αγορά Κύρια Ποντοπόρος Ναυτ. Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρικά Κυβερνητικά Ειδική Ειδικών Σύνολο Εταιρειών Χρεόγραφα Χρεόγραφα Κατηγορία Χαρακ/κών Εισηγμένες Εταιρείες 7 0 14 62 10 1 0 16 7 117 Εισηγμένες Αξιές 7 0 14 65 11 20 44 16 9 186 Συναλλαγές-Turnover ( ) 23.376.640 0 75.319 901.520 306.235 5.169.515 110.503 16.798 127.828 30.084.359 Τεμάχια 54.365.927 0 741.753 8.873.646 2.276.418 7.022.725 15.455.000 3.272.948 2.298.090 94.306.507 Πράξεις 13.361 0 174 949 472 1.059 3 89 78 16.185 *Τα ΔΑΜ συμπεριλαμβάνονται στην Αγορά όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές της ανστίστοιχης εταιρείας Στατιστικά Συναλλαγών Μήνας Συναλλαγές Όγκος Μήνας Συναλλαγές Όγκος Τεμάχια ( ) Τεμάχια ( ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ 1/12/2011 514 2.432.842 586.935 2/01/2012 551 2.462.832 852.010 2/12/2011 395 1.451.510 423.008 3/01/2012 774 2.469.054 949.290 5/12/2011 484 2.005.686 743.989 4/01/2012 561 2.550.555 749.063 6/12/2011 445 2.086.172 719.315 5/01/2012 502 2.222.654 667.617 7/12/2011 405 3.201.814 1.242.402 9/01/2012 566 2.936.623 674.519 8/12/2011 322 1.574.234 550.858 10/01/2012 477 2.040.252 578.612 9/12/2011 337 2.056.000 568.295 11/01/2012 479 1.961.179 633.577 12/12/2011 690 2.381.329 843.734 12/01/2012 511 3.991.838 845.914 13/12/2011 646 2.038.702 740.446 13/01/2012 562 9.568.063 814.822 14/12/2011 482 1.885.444 731.104 16/01/2012 442 1.712.091 586.759 15/12/2011 324 1.374.858 511.198 17/01/2012 423 2.574.724 563.890 16/12/2011 536 1.962.457 674.353 18/01/2012 473 2.225.812 802.200 19/12/2011 352 2.139.761 648.064 19/01/2012 717 4.432.708 1.233.255 20/12/2011 483 2.302.557 746.079 20/01/2012 621 2.426.293 887.210 21/12/2011 686 10.778.822 991.813 23/01/2012 590 11.215.945 1.114.712 22/12/2011 617 18.761.288 960.932 24/01/2012 422 1.910.529 694.686 23/12/2011 685 5.074.774 1.100.745 25/01/2012 659 3.122.323 1.155.440 27/12/2011 753 3.533.872 1.399.434 26/01/2012 1.832 9.546.945 4.164.703 28/12/2011 1.762 6.996.305 2.737.989 27/01/2012 1.813 7.752.602 3.622.999 29/12/2011 904 3.836.808 1.396.214 30/01/2012 1.171 6.426.990 3.003.024 30/12/2011 1.078 4.674.209 1.842.247 31/01/2012 2.039 10.756.495 5.490.058 ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ στοιχεία του 21 12.900 82.549.444 20.159.154 21 16.185 94.306.507 Μέσος Μήνα 614 3.930.926 959.960 771 4.490.786 Έτος Συναλλαγές Όγκος Τεμάχια Μέσος Έτους 2012 771 4.490.786 30.084.360 1.432.589 ( ) 1.432.589

ΣΕΛΙΔΑ 8 Δείκτες τιμών του Χρηματιστήριου Κλείσιμο Ψηλότερη Έτους Χαμηλότερη Έτους Ποσοστιαία Διαφορά 31/01/2012 02/01/2012 30/12/2011 Δείκτες Αγορών (βάση 3.09.2004=1000) Γενικός Δείκτης 385,85 385,85 31/1/2012 247,33 10/1/2012 30,48 30,38 Δείκτης Κύριας Αγοράς 377,70 377,70 31/1/2012 236,53 10/1/2012 31,99 31,68 Δείκτης Παράλληλης Αγοράς 663,27 676,80 24/1/2012 655,98 17/1/2012-1,56 1,02 Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς 733,15 736,29 3/1/2012 725,79 13/1/2012-0,15-0,77 Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών 497,33 497,33 31/1/2012 430,49 10/1/2012 10,03 9,42 Κλαδικοί Δείκτες (βάση 3.09.2004=1000) Δείκτης Τραπεζών 411,14 411,14 31/1/2012 254,95 10/1/2012 32,69 32,37 Δείκτης Ξενοδοχείων 364,56 371,46 2/1/2012 358,44 26/1/2012-1,86-1,86 Δείκτες FTSE& FTSE CySE 20 (βάση 30.11.2000=1000) 134,85 134,85 31/1/2012 88,09 10/1/2012 29,33 28,92 FTSE/XA-XAK-Τράπεζες 357,03 357,03 31/1/2012 159,59 10/1/2012 85,37 81,38 FTSE Med 100 4.454,18 4.454,18 31/1/2012 4.077,82 3/1/2012 11,29 11,29 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας* Όγκος συναλλαγών κατά Κλάδο Όγκος ( ) Στάθμιση % ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χρηματοοικονομικά 23.809.058 79,141 Υπηρεσίες καταναλωτών 773.077 2,570 Βιομηχανίες Καταναλωτικά αγαθά 42.448 63.223 0,141 0,210 Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία 608 115.921 0,002 0,385 Βασικά υλικά Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα 7 5.169.515 110.503 0,000 17,183 0,367 Σύνολο *Σύστημα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. 30.084.359 100,000 στοιχεία του Αριθμός τίτλων που διαπραγματεύτηκαν κατά κλάδο Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας Συναλλαγές Τεμάχια Στάθμιση % Χρηματοοικονομικά 14.094 61.536.225 65 Υπηρεσίες καταναλωτών 717 6.361.496 7 Βιομηχανίες 103 721.691 1 Καταναλωτικά αγαθά 87 1.585.207 2 Τηλεπικοινωνίες 2 11.251 0 Τεχνολογία 119 1.612.812 2 Βασικά υλικά 1 100 0 Εταιρικά Χρεόγραφα 1.059 7.022.725 7 Κυβερνητικά Χρεόγραφα 3 15.455.000 16 Σύνολο 16.185 94.306.507 100

ΣΕΛΙΔΑ 9 Κλαδική Στάθμιση-στην αξία του Όγκου Συναλλαγών για το μήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Χρηματοοικονομικών 79,14% Υπηρεσιών καταναλωτών 2,57% Βιομηχανιών 0,14% Καταναλωτικών αγαθών 0,21% Τηλεπ ικοινωνίες 0,00% Τεχνολογίας 0,39% Βασικών υλικών 0,00% ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ Εταιρικά Χρεόγραφα 17,18% Κυβερνητικά Χρεόγραφα 0,37% ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Απόδοση κλαδικών και άλλων δεικτών του για το μήνα -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Γενικός Δείκτης Δείκτης Κύριας Αγοράς 30,48% 31,99% Δείκτης Παράλληλης Αγοράς Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς -1,56% -0,15% στοιχεία του Δείκτης Επ ενδυτικών Εταιρειών 10,03% Δείκτης Τραπ εζών 32,69% Δείκτης Ξενοδοχείων -1,86% FTSE/XA-XAK-Τράπ εζες 85,37% FTSE CySE 20 29,33% FTSE Med 100 8,60%

ΣΕΛΙΔΑ 10 Αγορά Χρηματιστηριακή αξία ανά αγορά 30/12/2011 ( ) 31/01/2012 % Δ Στάθμιση ( ) % Κύρια Αγορά Main Market 1.197.982.542 2.075.000.056 73,21 19,60 Παράλληλη Αγορά 194.600.459 196.648.987 1,05 1,86 Εναλλακτική Αγορά 581.314.106 615.756.713 5,92 5,82 Aγορά Επενδυτικών Εταιρειών 65.034.460 70.195.925 7,94 0,66 Ποντοπόρος Ναυτιλία 0 0 0,00 Ειδική Κατηγορία 101.760.356 97.443.817-4,24 0,92 Ειδικών Χαρακτηριστικών 122.261.451 81.121.240-33,65 0,77 Μετοχές- (Εξαιρουμένης της Αγοράς Επενδυτικών Οργανισμών) 2.197.918.915 3.065.970.813 39,49 28,96 ΔΑΜ 678.876 678.876 0,00 0,01 Αγορά Χρεογράφων Εταιρικά Χρεόγραφα 1.796.681.761 1.788.123.512-0,48 16,89 Κυβερνητικά Χρεόγραφα 5.576.615.704 5.661.675.806 1,53 53,48 Σύνολο 9.636.929.715 10.586.644.931 9,85 100 ΔΕΙΚΤΕΣ *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της Χρηματιστηριακής Αξίας The weight is calculated to the total Market Capitalisation Μετοχές με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία,τέλος του μήνα Εκδότης Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση* ( ) % ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 1.278.542.604 40,77 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 628.333.118 20,04 3 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 110.887.069 3,54 4 WOODLAND DESIGNS PLC 83.331.282 2,66 5 VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD 7 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 9 EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS PUBLIC LTD 75.000.000 43.837.500 41.153.705 2,39 1,40 1,31 6 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD 8 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD 10 WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 47.536.743 42.000.000 38.169.744 1,52 1,34 1,22 Ολικό 2.388.791.763 76,17 στοιχεία του *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών ΚΑΙ Εταιρικά Ομόλογα Χρηματιστηριακή αξία Εταιρικών Χρεογράφων Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (CONVERTIBLE ENHANCED CAPITAL SECURITIE 638.649.111 35,72 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-NON-CUMULATIVE CAPITAL SECURITIES 2010 245.284.920 13,72 3 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CAPITAL SECURITIES 159.871.140 8,94 4 ALPHA BANK CYPRUS LTD -BONDS 2013/2018 100.000.000 5,59 5 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CAPITAL SECURITIES 100.000.000 5,59 6 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (CONVERTIBLE ENHANCED CAPITAL SECURITIE 94.926.112 5,31 7 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (NON CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECU 91.898.958 5,14 8 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2019 90.000.000 5,03 9 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CONVERTIBLE ENHANCED CAPITAL SECURITIE 65.439.624 3,66 10 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES 52.038.759 2,91 Ολικό 1.638.108.624 91,61 *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των εταιρικών χρεογράφων.

ΣΕΛΙΔΑ 11 Χρηματιστηριακή Αξία Αγορών ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας Αγορά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Ποντοπόρος Ειδική Ειδικών % Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας Εταιρειών Ναυτιλία Κατηγορία Χαρακτ/κών Σύνολο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Βασικά υλικά 3.120.404 0,10 Βιομηχανίες 51.261.988 60.450.480 2.669.986 6.155.250 3,84 Καταναλωτικά αγαθά 43.642.163 51.265.252 462.158 4.874.997 3,20 Τεχνολογία 20.371.890 12.263.052 300.000 1,05 Τηλεπικοινωνίες 20.651.741 0,66 Υπηρεσίες καταναλωτών 36.865.376 37.148.251 280.587.448 90.472.179 34.243.138 15,28 Χρηματοοικονομικά 2.017.762.790 61.476.180 199.654.971 70.218.104 3.539.493 27.388.321 75,87 Σύνολο 2.075.000.056 196.648.987 624.872.944 70.218.104 0 97.443.817 72.661.706 100,00 % Αγοράς στη συνολική Χρηματιστηριακή αξία μετοχών 66,15 6,27 19,92 2,24 0,00 3,11 2,32 *Σύστημα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. Κλαδική Στάθμιση της Χρηματιστηριακής Αξίας μετοχών για το μήνα ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ Χρηματοοικονομικά 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Υπηρεσίες καταναλωτών Τηλεπ ικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιομηχανίες Βασικά υλικά στοιχεία του Κλαδική στάθμιση της χρηματιστηριακής αξίας μετοχών στις αγορές για το μήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Χρηματοοικονομικά Υπηρεσίες καταναλωτών Τηλεπ ικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιομηχανίες Βασικά υλικά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επ ενδυτικών Εταιρειών Ποντοπ όρος Ειδική Κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών

ΣΕΛΙΔΑ 12 Εμπορεύσιμοι τίτλοι μετοχών με βάση τον όγκο συναλλαγών (σε βάση) Τίτλος Αγορά** Όγκος ( ) Στάθμιση % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LT D MM 14.517.364 48,26 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MM 7.614.914 25,31 3 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD MM 1.123.914 3,74 4 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD AM 434.114 1,44 5 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD IM 217.451 0,72 6 CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LTD SCM 120.124 0,40 7 AMATHUS PUBLIC LTD AM 75.631 0,25 8 LOGICOM PUBLIC LT D MM 58.734 0,20 9 AVACOM PUBLIC COMPANY LTD AM 56.123 0,19 10 CCC HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD AM 40.660 0,14 Τίτλοι με τη μεγαλύτερη απόδοση του μήνα Τίτλος Αγορά** Τιμή Πράξης* ( ) % Δ Δεκ-11 Ιαν-12 1 KNOSSOS INVESTMENTS PUBLIC LTD SCM 0,01 0,02 63,64 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC LTD MM 0,30 0,39 31,31 3 BANK OF CYPRUS PUBLIC COM. LT D MM 0,61 0,76 23,77 4 APOLLO INVESTMENT FUND PLC IM 0,09 0,11 23,53 5 A.L. PROCHOICE GROUP PUB LTD AM 0,01 0,02 15,38 6 CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD AM 0,09 0,10 15,12 7 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC AM 0,32 0,36 14,47 8 CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LT D AM 0,01 0,01 12,50 9 PIERIDES HOLDINGS PLC AM 0,06 0,07 11,67 10 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD ΙΜ 0,19 0,21 10,53 * Τελευταία Πράξη του Μήνα ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ στοιχεία του Τίτλοι με τη χαμηλότερη απόδοση του μήνα Τίτλος Αγορά** Τιμή Πράξης* ( ) % Δ Δεκ-11 Ιαν-12 1 C.C.C. TOURIST ENTERPRISES LTD AM 0,07 0,05-18,46 2 ELMA HOLDINGS PUBLIC CO LTD AM 0,02 0,02-19,05 3 A.ZORPAS & SONS PUBLIC LTD PM 0,65 0,49-24,38 4 D.H. CYPROTELS PLC SCM 0,01 0,01-25,00 5 O.C. OPTIONS CHOICE PLC AM 0,01 0,01-25,00 6 KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD AM 0,02 0,02-26,09 7 T OXOTIS INVEST MENTS P UBLIC LTD AM 0,02 0,01-44,44 8 SAFS HOLDINGS PUBLIC LTD SCM 0,01 0,01-50,00 9 OCEAN TANKERS PUBLIC CO. LTD SCM 0,02 0,01-50,00 10 LIBRA GROUP PLC SCM 0,01 0,01-50,00 * Τελευταία Πράξη του Μήνα ** MM=Κύρια Αγορά,PM=Παράλληλη Αγορά,AM=Εναλλακτική Αγορά, SΗM=Ποντοπόρο Ναυτιλίας IM=Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών, SM=Ειδική Κατηγορία, SCM=Ειδικών Χαρακτηριστικών

ΣΕΛΙΔΑ 13 Θέση Κωδικός Μέλους Μερίδια Αγοράς Μελών Επιλεγμένη Περίοδος: 02/01/2012-31/01/2012 Αξία Συναλλαγών Μέση ημερήσια αξία Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Μετοχών συναλλαγών μετοχών Μερίδιο Αγοράς Αξία Συναλλαγών Ομολόγων Σημειώσεις 1 MF MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES 12.610.354 406.786 25,42 343.565 0 2 CL MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD 11.853.825 382.381 23,89 1.208.459 0 3 CI CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATI 10.255.669 330.828 20,67 5.151.780 0 4 AG ARGUS STOCKBROKERS LTD 3.642.211 117.491 7,34 599.090 0 5 EL HELLENIC BANK (INVESTMENTS)LTD 3.191.325 102.946 6,43 387.206 0 6 AS ATLANTIC SECURITIES LTD 2.886.655 93.118 5,82 819.428 0 7 SS SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES L 1.281.454 41.337 2,58 328.978 0 8 CO COOPERATIVE CENTRAL BANK LTD 1.270.963 40.999 2,56 823.675 0 9 ΕΘ NATIONAL SECURITIES S.A. 607.029 19.582 1,22 81.742 1 10 ΕΒ EUROBANK EFG EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A. 590.861 19.060 1,19 0 1 11 GC GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SER 519.305 16.752 1,05 59.208 0 12 AV AXIA VENTURES GROUP LTD 338.112 10.907 0,68 0 0 13 PC PROCHOICE SECURITIES LTD 324.210 10.458 0,65 756.907 1 14 EX EUROXX SECURITIES S.A 163.925 5.288 0,33 0 1 15 ΑΦ ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 51.023 1.646 0,10 0 1 16 ΣΙ PIRAEUS SECURITIES S.A. 14.417 465 0,03 0 1 17 ΕΛ INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 4.799 155 0,01 0 1 18 PS PROTON BANK S.A. 2.053 66 0,00 0 1 19 MD HSBC SECURITIES S.A 490 16 0,00 0 1 Σύνολο 49.608.681 1.600.280 99,97 10.560.037 Σημειώσεις: 1.Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που λειτουργούν ως εξ'αποστάσεως Μέλη (Remote M embers) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ στοιχεία του

ΣΕΛΙΔΑ 14 Στατιστικά Κεντρικού Μητρώου-Αποθετηρίου Central Registry-Depository Statistics Μήνας 2012-01 Μερίδες Επενδυτών Επιλεγμένη Περίοδος: 02/01/2012-31/01/2012 Αριθμός Νέων Μερίδων Επενδυτών 166 Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων Επιλεγμένη Περίοδος: 02/01/2012-31/01/2012 Μήνας Σύνολο ενεργών Ημερήσιος Μ.Ο. Μερίδων Ενεργών Μερίδων 2012-01 3.517 407 Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων 2,43 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ Σημειώσεις: 1. Ενεργοί Λογαριασμοί είναι οι αριθμοί των μερίδων που έκαναν αγοραπωλησία στο τουλάχιστον μία φορά την συγκεκριμένη περίοδο. 2. Ημερήσιος Μ.Ο είναι ο μέσος όρος των ημερήσιων ενεργών μερίδων της συγκεκριμένης περιόδου. 3. Κινητικότητα ενεργών λογαριασμών είναι ο αριθμός των ημερών όπου κατά μέσο όρο μια μερίδα έκανε τουλάχιστον μία αγοραπωλησία στο. ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Ποσοστό Αλλοδαπών Επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση τέλος του Μήνα Κατηγορία Επενδυτών Χρηματιστηριακή Αξιά % Αλλοδαποί επενδυτές 21,76 στοιχεία του Κατανομή των Μερίδων των επενδυτών βάσει του αριθμού μετοχών στο χαρτοφυλάκιο τους τέλος Μήνα Αξίες Μερίδες Επενδυτών Αριθμός % 1 2-5 6-10 >10 Σύνολο 167.704 70.547 11.084 2.923 252.258 66,48 27,97 4,39 1,16 100,00

ΣΕΛΙΔΑ 15 Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων (τέλος μήνα) Ενεργές Μερίδες Επενδυτών Επαρχίες Πλήθος % Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος Σύνολο 99.441 42,50 63.784 27,26 33.265 14,22 23.579 10,08 13.909 5,94 233.978 100,00 Σημειώσεις: 1. Η γεωγραφική ταξινόμηση των μερίδων βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των επαρχιών των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου. 2. Η ταξινόμηση αφορά ενεργές μερίδες επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Κύπρος ως η χώρα φορολογικής κατοικίας και γίνεται με βάση τους ταχυδρομικούς κώδικες που έχουν καταχωρηθεί στις μερίδες. 3. Η ένδειξη «άλλο» σημαίνει τις ενεργές μερίδες επενδυτών που ο ταχυδρομικός κωδικός δεν εμπίπτει στις πιο πάνω επαρχίες. Χώρες Πλήθος % Ελλάδα Ρωσία Μεγάλη Βρετανία Ουκρανία Η.Π.Α Αυστραλία Νότιος Αφρική Καναδάς Μπελαρούς Καζακστάν Λοιπές Χώρες Σύνολο Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών (τέλος μήνα) Ενεργές Μερίδες Επενδυτών 3.028 31,45 2.553 26,52 1.814 18,84 420 4,36 330 3,43 225 2,34 133 1,38 113 1,17 113 1,17 103 1,07 795 8,26 9.627 100,00 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ στοιχεία του Σημειώσεις: 1. Η ταξινόμηση αφορά ενεργές Μερίδες Επενδυτών στις οποίες έχει δηλωθεί ως χώρα μόνιμης κατοικίας εκτός της Κύπρου. 2. Οι χώρες στις οποίες γίνεται αναφορά στον πίνακα έχουν ποσοστό μερίδων πέραν του 1%.

ΣΕΛΙΔΑ 16 Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων Επενδυτών 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 δημοσιεύονται τα στοιχεία του 1.000 500 0 Ελλάδα Ρωσία Μεγάλη Βρεταν ία Ουκραν ία Η.Π.Α Αυστραλία Νότιος Αφρική Καν αδάς Μπελαρούς Καζακστάν Λοιπ ές Χώρες

ΣΕΛΙΔΑ 17 Αξία εκκαθάρισης συναλλαγών Εκκαθαριστικών Μελών Επιλεγμένη Περίοδος: 02/01/2012-31/01/2012 (Μετοχές & Ομόλογα) Επωνυμία Χειριστή Κωδικός Χειριστή Λογ. Εκκ/σης Εκκαθ/μένη Αξία Συν/γής ( ) % Εκκαθ.Αξίας MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LT D 1000000010 Κύρια Μερίδα 13.062.484,00 21,71 SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 1000000023 Κύρια Μερίδα 1.610.432,48 2,68 HELLENIC BANK (INVESTMENTS) LTD 1000000025 Κύρια Μερίδα 3.578.530,21 5,95 CISCO LT D 1000000026 Κύρια Μερίδα 15.407.449,22 25,61 GLOBAL CAP. SEC. & FIN. SERV. LTD 1000000030 Κύρια Μερίδα 578.513,07 0,96 MEGA - EQUITY SEC. & FINANCIAL SERV. PUBLIC LTD 1000000038 Κύρια Μερίδα 12.953.919,23 21,53 ARGUS ST OCKBROKERS LT D 1000000047 Κύρια Μερίδα 4.241.501,63 7,05 ATLANTIC SECURITIES LTD 1000000063 Κύρια Μερίδα 3.706.082,87 6,16 COOPERAT IVE CENT RAL BANK LT D 1000000066 Κύρια Μερίδα 2.094.637,69 3,48 ALFA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A 1000000067 Κύρια Μερίδα 51.023,28 0,08 NATIONAL SECURITIES S.A 1000000070 Κύρια Μερίδα 688.770,99 1,14 EUROBANK EFG EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A 1000000071 Κύρια Μερίδα 590.860,75 0,98 INVEST MENT BANK OF GREECE S.A 1000000072 Κύρια Μερίδα 4.798,90 0,01 EUROXX SECURIT IES S.A 1000000073 Κύρια Μερίδα 163.924,55 0,27 PROTON BANK S.A. 1000000074 Κύρια Μερίδα 2.052,50 0,00 HSBC SEC. S.A 1000000076 Κύρια Μερίδα 490,01 0,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1000000077 Κύρια Μερίδα 14.417,17 0,02 AXIA VENTURES GROUP LTD 1000000081 Κύρια Μερίδα 338.112,16 0,56 PROCHOICE SECURITIES LTD 1000000082 Κύρια Μερίδα 1.081.117,41 1,80 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ στοιχεία του Σύνολο 60.169.118,12 100,00

ΣΕΛΙΔΑ 18 Επωνυμία Χειριστή Αξία Διακανονισμού ανά Θεματοφύλακα Συναλλαγών Επιλεγμένη Περίοδος: 02/01/2012-31/01/2012 (Μετοχές & Ομόλογα) Κωδικός Χειριστή Αξία Διακανονισμού ( ) % Διακ.Αξίας MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD 1000000010 13.062.484,00 21,71 SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 1000000023 1.479.392,48 2,46 HELLENIC BANK (INVESTMENTS) LTD 1000000025 3.443.163,27 5,72 CISCO LTD 1000000026 15.385.891,21 25,57 GLOBAL CAP. SEC. FIN. SERV. LTD 1000000030 578.513,07 0,96 MEGA - EQUITY SEC. & FINANCIAL SERV. PUBLIC LTD 1000000038 12.953.919,23 21,53 ARGUS STOCKBROKERS LTD 1000000047 3.455.082,43 5,74 ATLANTIC SECURITIES LTD 1000000063 3.706.082,87 6,16 COOPERATIVE CENTRAL BANK LTD 1000000066 2.094.637,69 3,48 ALFA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A 1000000067 44.740,13 0,07 NATIONAL SECURITIES S.A 1000000070 682.055,71 1,13 EUROBANK EFG EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A 1000000071 270.343,35 0,45 INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1000000072 4.798,90 0,01 EUROXX SECURITIES S.A 1000000073 17.496,69 0,03 PROTON BANK S.A. 1000000074 2.052,50 0,00 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1000000076 490,01 0,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1000000077 0,00 0,00 AXIA VENTURES GROUP LTD 1000000081 0,00 0,00 PROCHOICE SECURITIES LTD 1000000082 1.081.117,41 1,80 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 5000000001 82.586,81 0,14 CITIBANK INTERNATIONAL PLC 5000000002 215.293,02 0,36 EFG EUROBANK ERGASIAS S.A 5000000003 99.312,59 0,17 ΕΤΕ Α.Ε ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ ΞΕΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 5000000006 7,25 0,00 MARFIN - EGNATIA BANK S.A. 5000000007 338.112,16 0,56 GENERAL BANK OF GREECE S.A. 5000000009 41.945,21 0,07 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 5000000013 1.122.298,13 1,87 NATIONAL BANK OF GREECE S.A. - RETAIL INVESTORS 5000000017 2.277,00 0,00 TT HELLENIC POSTBANK S.A. 5000000018 5.025,00 0,01 Σύνολο 60.169.118,12 100,00 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ στοιχεία του

eνημέρωση από το Iστορικό Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου άρχισε τη λειτουργία του, με τη μορφή του νομικού προσώπου, στις 29 Μαρτίου του 1996, με βάση τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1993 και 1995, αντίστοιχα. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι μία οργανωμένη αγορά μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι αγοραπωλησίες των χρηματιστηριακών αξιών, δηλαδή των δημοσίων χρεογράφων, των εταιρικών τίτλων, ή οποιωνδήποτε άλλων αξιών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο. Κύριοι συμμετέχοντες στην αγορά είναι τα Μέλη του Χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακές εταιρείες), οι Οργανισμοί Θεματοφυλακής, οι εκδότες εισηγμένων τίτλων, καθώς και οι επενδυτές. Το διοικείται από Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Χρηματιστήριο προσφέρει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών: Εισαγωγή Αξιών Μετοχές Χρεόγραφα (Εταιρικά Χρεόγραφα, Κυβερνητικά Χρεόγραφα και Γραμμάτια Δημοσίου) Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών Δικαιώματα Προτίμησης Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) Διαπραγμάτευση Αξιών Εκκαθάριση συναλλαγών και χρηματικός διακανονισμός Όραμα και αποστολή Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία T.K. 25427, 1309 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ : 22-712300 ΦΑΞ: 22-570308 Email: info@cse.com.cy Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ως όραμα του την καθιέρωση του ως ενός κορυφαίου Χρηματιστηρίου στη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, καθώς και ως ηγετικού Χρηματιστηρίου σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριοτήτων. Επίσης το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στοχεύει στην καθιέρωση του, ως του κατ εξοχήν φορέα άντλησης κεφαλαίων στην Κυπριακή αγορά από εταιρείες που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς και που θα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η ιστοσελίδα μας!! www.cse.com.cy