ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

Transcript

1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) , ,00 12:21:56 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) , ,00 12:47:17 18 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) , ,00 12:45:11 18 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ,91 14:42:40 18 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ,89 16:01:07 18 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ,00 16:00:34 18 ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ,00 15:26:36 20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 18 : Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 20 : Πακέτο Μεθόδου 6-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 7

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 7

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ μέσω OTC (τεμάχια) (1) ΣΥΝΟΛΟ ALAPIS ABEE-ΚΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ΚΟ COCA-COLA Ε.Ε.Ε.-ΚΟ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-ΚΟ EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΚΟ FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΚO JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΟ LAMDA DEVELOPMENT S.A.-ΚΟ MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜ. ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΚΟ NBG ASSET MANAG.MUTUAL FUNDS MANAG.COMPANY S.A NBGΑΜ ETF ATHEX GENERAL INDEX METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ-ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.-ΚΟ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.-ΚΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-ΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜ.ΕΚ.ΔΙΑΚ.& ΚΑΤ.-ΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-KO ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΚΟ ΜΕΤΚΑ Α.Ε.-ΚΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ -ΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε-ΚΟ ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΚΟ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.-KO ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ-ΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 7

5 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 7

6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Α.Κ. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (GR) ΑΔΑΚ20 ΔΑΚΕΤ30 ΔΑΚΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (EN) AETF20 ETFGT30P ETFASE ISIN Δ.Α.Κ. GRF GRF GRF ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΥΠΟΣ Δ.Α.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE Athex 20 Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT-30) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (GR) FTSE GT30P ΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (EN) FTSE GT30P GD ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ FTSE/Χ.Α. 20 Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ISIN ΔΕΙΚΤΗ GRI99201A006 CH GRI99117A004 ΚΛΑΣΜΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 1/100 1/100 1/100 ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 21,7600 8, ,6100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 14/01/ /10/ /06/2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 24/01/ /11/ /06/2009 ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,02 ΑΡΙΘ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ % 0,375 1,050 0,600 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή πρώτης έκδοσης 2. Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο χρηματιστήριο την ημέρα Τ 3. Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση 4. Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά την διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 7

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Τ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ-1) ΝΕΟΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ) 1 ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 06/06/ ,98 1,7405 0,17 01/07/2011 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 06/06/ ,10 5,7271 0,00 27/10/2011 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 06/06/ ,41 4,9086 0,00 27/10/2011 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Αριθμός Μεριδίων (Τ): Αριθμός Μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα Μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα Μερίδια (Τ-1) 2. Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 7