ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.120.023,64 17.419.995,12 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 653.290,44 871.885,08 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 250.599,98 260.000,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 72.000,00 80.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.111.798,00 6.281.000,00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6.101.798,00 6.231.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.980.373,35 3.236.550,00 044 Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 480.000,00 500.000,00 045 Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 1.580.000,00 1.750.000,00 046 Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα 826.500,00 872.500,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 852.951,83 630.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 6.184.710,04 6.014.410,04 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.184.710,04 6.014.410,04 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.742.010,04 3.742.010,04 0612 0613 0614 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε Δήμους του Ν. Δωδεκανήσου ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 16.320,00 16.320,00 2.179.300,00 2.009.000,00 247.080,00 247.080,00 0615 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 0619 α ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 του Ν. 3756/2009) 0619 β ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) 0619 γ 0619 δ Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων 0619 ε ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) 062 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 0622 0623 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (Ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ. 2) Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (Ν. 4203/ 2013, άρθρο 12 παρ. 3) 0629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 86.300,00 126.150,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.540.978,09 6.612.004,68 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 500,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 248.800,00 286.108,74 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 248.800,00 286.108,74
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 1211 1212 1213 1214 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 125.00 71.800,00 71.800,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 1216 1217 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε. 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 52.000,00 214.309,00 1219 α - για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 1219 β - για λοιπές περιπτώσεις 52.000,00 214.309,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.910.226,17 5.898.795,94 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 770.620,00 769.420,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 691.020,00 691.020,00 1312 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 79.600,00 79.200,00 1313 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 1314 1319 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 132 Λοιπά Ειδικά προγράμματα 1.139.606,17 5.129.375,94 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 599.610,67 3.966.710,94 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 0,00 300.000,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 14.567,87 0,00 1324 1325 1326 1327 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 375.427,63 862.665,00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 150.00 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 372.951,92 404.100,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 9.000,00 22.500,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 505.000,00 525.410,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 350.500,00 368.100,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 90.000,00 40.000,00 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 154.500,00 157.310,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 1.141.950,00 17.363.155,25 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 313 (εκ των οποίων ) Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.141.950,00 17.363.155,25 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 15.000,00 506.401,15 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.621.090,60 4.279.010,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.482.590,60 3.711.510,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 138.500,00 567.500,00 4218 Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 30.000,00 300.000,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 55.000,00 215.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.921.421,08 8.021.872,04 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.921.421,08 8.021.872,04 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5.433.475,81 6.918.605,83 5111 5112 5113 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 967.822,47 1.306.605,83 3.405.653,34 950.000,00 1.060.000,00 4.662.000,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.487.945,27 1.103.266,21 5121 5122 5123 5124 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 214.505,26 241.355,00 1.246.168,89 547.886,96 27.271,12 314.024,25 [s1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5) 31.850.463,41 54.221.447,09 [s2] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5) 24.929.042,33 46.199.575,05 [s3] [s4] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ess2- ess3) 24.929.042,33 46.199.575,05
II. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.918.626,66 18.240.903,81 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.530.933,76 9.357.043,68 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 5.052.000,00 5.633.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 873.400,00 1.083.600,00 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 87.000,00 95.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ) 970.400,00 691.103,68 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 1.386.820,00 1.658.830,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 788.300,00 1.084.920,00 6052 Εργοδοτικές εισορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 226.970,00 274.300,00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 12.000,00 15.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 245.850,00 160.510,00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 113.700,00 124.100,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 159.813,76 190.210,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 1.500,00 5.300,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 496.802,00 981.979,70 612 Δαπάνες Αιρετών 134.050,00 148.000,00 62 Παρoχές τρίτων 2.357.124,45 2.748.765,00 63 Φόροι-Τέλη 634.000,00 377.800,00 64 Λοιπα γενικά έξοδα 465.445,32 586.848,74 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 259.026,69 259.026,69 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 53.077,22 40.926,20 6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 205.949,47 218.100,49 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 928.630,46 1.877.100,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.243.863,98 2.048.840,00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 1.976.840,00 1.710.340,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 247.080,00 247.080,00 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς 259.710,00 259.710,00 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 113.050,00 113.050,00 6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.357.000,00 1.090.000,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 192.023,98 233.000,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 75.000,00 105.500,00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους 0,00 5.000,00 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 0,00 5.000,00 6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 65.000,00 71.000,00 674 Προνοιακά επιδόματα 68 Λοιπά έξοδα 2.800,00 3.500,00 6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων 0,00 500,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 3.460.300,13 14.339.473,28 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 313.155,95 1.619.809,40
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017 73 Εργα 2.823.144,18 11.453.003,88 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 164.471,87 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 324.000,00 1.261.660,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 5.000,00 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.449.664,58 21.531.013,79 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 913.546,91 1.447.955,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε) 726.348,24 623.250,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 391.600,50 258.300,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 13.384,85 24.500,00 8114 Φόροι - τέλη 20.827,50 0,00 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ 187.198,67 824.705,00 813 Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις 3.536.117,67 3.744.510,00 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 0,00 16.338.548,79 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 110.056,21 [x1] [x2] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9) 23.828.591,37 54.221.447,09