Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Transcript

1 Ελληνική Αριθµός πρωτοκόλλου 7299/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 06/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Κ.Α. Εσόδων Τίτλος 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα μέχρι 30/6/2017 Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017 Εισπραχθέντα μέχρι 30/6/ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 450,00 240,00 240, Δικαίωμα ενταφιασμού 5.000, , , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 900,00 520,00 520, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) , , , ,22 794,13 794, , , , , , , , , , , , , ,50 0,00 0, , , , Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 4.969, , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 5.070, , , ,00 0,00 0, , , , ,78 0,00 0, ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ,00 0,00 0, ,06 0,00 0, ,50 0,00 0, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 1.200,00 0,00 0,00 1

2 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 8.000, , , , , ,50 553, ,17 247,68 0,00 300,00 300,00 505,00 0,00 0, , , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (2% & 0,5% σε καταστήματα & ξενοδοχεία) 3.538, , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 228,51 228, Έκτακτα γενικά έσοδα 6.718, , , Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ,54 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , ,42 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,16 0, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2.875, ,67 0, , , , Λοιπά έσοδα , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , ,15 869, Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ,00 661,92 661, , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , ,75 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,74 Σύνολο Εσόδων , , ,86 2

3 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Κ.Α. Δαπανών Τίτλος Προϋπολογισθέντα μέχρι 30/6/2017 Ενταλθέντα μέχρι 30/6/2017 Πληρωθέντα μέχρι 30/6/ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7.600, , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης , , , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 500,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , , , , , , , , , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου , , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , Ταχυδρομικά τέλη 6.000, , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 7.000, , , Λοιπές Επικοινωνίες 1.000,00 279,00 279, Φόροι τόκων 3.000,00 169,65 169, Λοιποί φόροι και τέλη , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 3.500, , , ,00 999,94 999, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.500,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500, , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 707,20 707, , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6.500, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ,00 0,00 0,00 3

4 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 9.500,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων ,50 0,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ,16 0,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 182,15 182, Τόκοι υπερημερίας χρήσης , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.592,22 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Φόροι - Τέλη , , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,23 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 2.000,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 2.000,00 0,00 0, Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ,00 661,92 661, , , , , , , , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Λοιπές επιστροφές 500,00 0,00 0, Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,13 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.450, , , Αμοιβές λογιστών 3.720,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα 80,00 72,97 72, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 998,20 998, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού ,00 0,00 0,00 4

5 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 200,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 800,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 2.200,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000, , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500, , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 150,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.000, , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.500,00 467,40 467, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000, , , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.500,00 0,00 0, Έπιπλα σκεύη 7.000, ,02 734, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 3.500, , , Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.107, , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.015, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , , , , ,00 172,30 172, , , , ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.003, , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 432,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,59 5

6 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.500,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 5.400,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 500,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 6.500,00 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,54 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός , , , Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 άρθρου 265 ΚΔΚ) 8.355,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.690,08 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.533, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,41 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , , , , , , , , , ,00 891,08 891, , , , Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 5.000,00 0,00 0, Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 3.000, , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0,00 0,00 6

7 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.500,00 0,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 300,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6.800, ,08 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , ,01 842, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,16 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.500,00 954,80 954, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0, ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ,26 0,00 0, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,22 0,00 0, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,27 0,00 0, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 4.870,12 0,00 0, ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ,00 0,00 0, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ,12 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ , ,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.782,48 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.797, , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.876,00 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.631, , , Έργα ,50 0,00 0, Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.394, , , , , , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 5.000, , ,10 500,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 7

8 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.092,13 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 9.941, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.958, , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.900,00 915,24 331, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 8.208,00 0,00 0, ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ,29 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,23 0,00 0, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ,89 0,00 0, Έργα ,28 0,00 0, Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 741,52 741, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.000, ,16 972, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.500,00 752,68 752, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.345,62 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 187,42 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.239,13 971,00 971, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.453,09 0,00 0,00 Σύνολο Δαπανών , , ,09 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Βούλγαρης Αντώνιος 8